2024年公司總賬會計崗位職責(zé)（二篇）

第2頁共2頁2024年公司總賬會計崗位職責(zé)一、遵循上級主管機構(gòu)和單位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，嚴(yán)格遵守國家的財務(wù)法律法規(guī)和統(tǒng)一的規(guī)章制度，主管單位財務(wù)工作，并參與經(jīng)濟管理及重大經(jīng)濟項目的審議和決策過程。二、依據(jù)單位實際狀況，合理制定部門預(yù)算，依法組織收入，并確保部門預(yù)算的執(zhí)行，定期檢查預(yù)算執(zhí)行情況，申請用款計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的領(lǐng)取、撥付、繳納、管理和使用。同時，按月核定人員和工資基數(shù)，按程序調(diào)整預(yù)算。三、強化學(xué)校票據(jù)管理，建立并完善票據(jù)發(fā)放、繳銷的工作制度，確保票據(jù)使用符合核算內(nèi)容的規(guī)定。四、切實做好日常會計核算，包括總賬、往來賬、收支明細(xì)賬、固定資產(chǎn)賬等的登記工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和評估出納人員處理日常會計事務(wù)。五、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，履行會計監(jiān)督職責(zé)，對不真實、不合法的原始憑證不予接受，對違反財務(wù)制度的收支活動不予處理。對賬實不符的情況應(yīng)及時調(diào)查原因，并向單位負(fù)責(zé)人報告，經(jīng)批準(zhǔn)后及時調(diào)整。六、協(xié)助總務(wù)部門管理學(xué)校資產(chǎn)，進行年度資產(chǎn)清理和核對，確保賬賬、賬實相符。七、每月編制經(jīng)費收支月報表，年度決算表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、印章齊全，并按時提交。八、密切關(guān)注所屬單位的財務(wù)收支情況，定期進行檢查、督促和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。九、妥善保管會計憑證、賬簿、報表、印鑒、財務(wù)公章、票據(jù)等文件，按照規(guī)定及時歸檔。十、完成上級主管機構(gòu)和單位負(fù)責(zé)人安排的其他任務(wù)。2024年公司總賬會計崗位職責(zé)（二）一、負(fù)責(zé)審核成本會計和收入會計編制的記賬憑證，確保原始憑證合規(guī)且金額準(zhǔn)確后，進行簽章確認(rèn)。支出類憑證將流轉(zhuǎn)至出納部門，作為支付現(xiàn)金或銀行存款的依據(jù)。二、執(zhí)行會計電算化管理，負(fù)責(zé)總賬的登記工作。三、基于總賬數(shù)據(jù)，對系統(tǒng)內(nèi)的賬實、賬賬、賬表進行一致性審核，確?？傎~數(shù)據(jù)與各明細(xì)賬數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系完全吻合。銀行存款需通過《未達賬調(diào)節(jié)表》進行核對，現(xiàn)金總賬和明細(xì)賬需完全一致。四、出納人員提交記賬憑證時，需附帶“現(xiàn)金、銀行存款日報表”，詳細(xì)記錄現(xiàn)金、銀行存款的收支余額，同時注明報表編號、期間、所附憑證起止號碼及原始憑證張數(shù)。報表需在總賬會計對賬無誤后，隨《總賬科目匯總表》及會計憑證一同裝訂。五、成本會計提交憑證時，需附帶《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產(chǎn)費用及其分配表》、《應(yīng)付賬款日報表》、《成本預(yù)算執(zhí)行情況日報表》，所有表格需標(biāo)明編號、期間、憑證起止號碼及原始憑證張數(shù)。六、收入會計提交憑證時，需附帶《營業(yè)收入日報表》、《應(yīng)收賬款日報表》、《收入預(yù)算執(zhí)行情況表》，同樣注明編號、期間、憑證起止號碼及原始憑證張數(shù)。七、總賬會計的簽字確認(rèn)代表憑證和工作的正常流轉(zhuǎn)。八、根據(jù)規(guī)定時限，以審核合格的會計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，編制會計報表。九、編寫會計報表說明。上月會計報表需在每月的____日前完成編制，____日前需獲得財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理的批準(zhǔn)。報表批準(zhǔn)當(dāng)日，需提交給餐飲總監(jiān)、行政總廚、銷售總監(jiān)。十、對于重大會計事項的變更，需事先獲得財務(wù)總監(jiān)的批準(zhǔn)，并在當(dāng)月的“會計報表說明”及“年報說明”中詳細(xì)說明。十一、會計報表月報后，應(yīng)附帶以下內(nèi)容：1.審核無誤、簽章完整的各債權(quán)賬戶明細(xì)表，確保與報表金額一致且信息明確。2.《銀行存款、現(xiàn)金月報表》及其《未達賬調(diào)節(jié)表》，調(diào)節(jié)額與報表相符或有相應(yīng)勾稽關(guān)系，需出納人員和會計人員共同簽字確認(rèn)。3.報表“存貨”余額與《存貨盤點表》總余額一致。4.報表“固定資產(chǎn)”原值與《固定資產(chǎn)原值》完全匹配。5.審核準(zhǔn)確、簽章齊全的各債務(wù)賬戶明細(xì)表，與報表金額一致且信息明確。6.《利潤表》后附《利潤分配表》，根據(jù)成本核算原則和利潤分配原則，準(zhǔn)確分配營業(yè)利潤至各部門，確保表表相符。7.總賬會計復(fù)核的憑證準(zhǔn)確率、賬簿登記與憑證相符率、賬實相符、賬賬相符、賬表相符、