環(huán)保肥料項目立項與申請資金可行性研究報告

河南平頂山市環(huán)保型生物肥料建設(shè)項目可行性研究報告項目建設(shè)單位：平頂山市XX化肥工程有限公司報告編制單位：鄭州文海企業(yè)管理咨詢有限公司報告編制日期：二〇一五年十月第一章總論第一節(jié)項目概況1．項目名稱：河南省平頂山市環(huán)保型肥料生產(chǎn)基地建設(shè)項目2.項目建設(shè)地點：河南省平頂山市舞鋼縣3．項目承辦單位：河南某某化肥工程有限公司河南某某化肥工程有限公司，專業(yè)從事環(huán)保型肥料研發(fā)與生產(chǎn)的科技型企業(yè)，專注固體有機廢棄物資源化利用工程和土壤污染生物修復/肥料產(chǎn)品創(chuàng)新改良工程兩個領(lǐng)域方向，致力于保護土壤生態(tài)環(huán)境。公司依托全品類的有機肥料產(chǎn)品、多應用領(lǐng)域的解決方案、靈活的投資合作，竭誠為渠道代理商、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)、有機種植公司、政府職能部門、行業(yè)投資公司以及個人消費者提供專業(yè)、創(chuàng)新、滿意的服務。4.項目總投資額該項目主要研發(fā)與生產(chǎn)加工新型環(huán)保型肥料，以現(xiàn)有化肥產(chǎn)業(yè)帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，總投資2.8億元，總共分兩期完成。項目方利用自籌資金，可滿足項目的基礎(chǔ)投資，后期大量的投資主要可能依靠對外融資和銀行貸款。表1資金來源表資金來源資金（萬元）用途自有資金土地費用及部分基建工程費用對外融資生產(chǎn)基地建設(shè)，企業(yè)規(guī)模化運作和推廣和流動資金需求合計5.項目建設(shè)規(guī)模：本項目建設(shè)新型肥料研發(fā)與生產(chǎn)的科技示范園一座，主要生產(chǎn)土壤重金屬修復的生物肥料產(chǎn)品。項目總用地面積600畝，總建筑面積89000平方米，主要建筑物包括辦公樓、農(nóng)副產(chǎn)品展示區(qū)、科研樓、專家公寓樓、5．生產(chǎn)加工區(qū)、倉庫、停車場、員工餐廳、網(wǎng)絡(luò)信息化中心及其他配套設(shè)施。7．項目建設(shè)周期河南省平頂山市新型化肥生產(chǎn)加工及研發(fā)基地建設(shè)項目按規(guī)劃建設(shè)期為5年，從2016年到2021年。第二節(jié)可行性研究報告的依據(jù)1.國家、河南省《十二五計劃和2025年遠景目標綱要》；2.國務院關(guān)于進一步加強新型肥料發(fā)展工作的通知，國發(fā)［2011］22號；3.《國務院關(guān)于當前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點的決定》；4.國家關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項目建設(shè)的文件；5.國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價與參數(shù)》；6.項目建設(shè)單位委托鄭州文海企業(yè)管理咨詢有限公司編制報告的委托合同。第三節(jié)可行性研究范圍本可行性研究報告以建設(shè)河南省平頂山市新型化肥生產(chǎn)加工項目為主要研究對象。對項目農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整布局，種植場地選擇，建設(shè)條件進行分析，主要生產(chǎn)各種系列的環(huán)保肥料、生物肥料，符合生態(tài)環(huán)境保護措施的選擇。擬建規(guī)模、投資估算，項目經(jīng)濟效益測算作為重點。具體內(nèi)容有：1.項目建設(shè)的必要性2.建設(shè)條件和規(guī)模3.市場預測4.生產(chǎn)技術(shù)方案5.公用工程及生態(tài)、環(huán)保衛(wèi)生、防疫6.生產(chǎn)組織，勞動定員，技術(shù)培訓7.投資估算及資金籌措8.財務效益分析第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表。項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號科目單位指標備注1項目規(guī)模總投資萬元2銷售收入萬元3總成本萬元3.1可變成本萬元3.2固定成本萬元4經(jīng)營成本萬元5利稅總額萬元5.1營業(yè)稅金及附加萬元5.2利潤總額萬元5.3營業(yè)稅萬元6財務內(nèi)部收益率%稅后7財務凈現(xiàn)值萬元稅后8稅后投資回收期年含建設(shè)期9財務內(nèi)部收益率%稅前10財務凈現(xiàn)值萬元稅前11總投資收益率%12投資利稅率%13項目資本金凈利潤率%14盈虧平衡點%第二章項目的建設(shè)背景1、產(chǎn)業(yè)背景微生物肥料的研究和應用比以往任何時期都更加受到世界各國的重視。我國《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》已將生物技術(shù)作為科技發(fā)展的5個戰(zhàn)略重點之一。2009年6月頒布《促進生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策》(國辦發(fā)〔2009〕45號)和有機肥(生物有機肥)產(chǎn)品免征增值稅的通知(財稅〔2008〕56號)。2011年12月科技部發(fā)布的《“十二五”生物技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》和農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中，將生物肥料產(chǎn)業(yè)列入優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域。2011年10月，國家發(fā)展改革委、科技部等5部委研究提出了《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南(2011年度)》，“新型高效生物肥料”被列入優(yōu)先發(fā)展十大產(chǎn)業(yè)中“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。2012年12月印發(fā)的《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(國發(fā)〔2012〕65號)，將微生物肥料和制劑列入生物農(nóng)業(yè)綠色種植和生物環(huán)保技術(shù)重要產(chǎn)品，因此，發(fā)展微生物肥料具有廣闊應用前景。在技術(shù)發(fā)展的同時，社會、經(jīng)濟、環(huán)境、政策等方面的綜合原因也推動了微生物肥料應用，推動因素主要包括三方面：一是消費者對有機食品需求的日益增長；二是許多國家和地區(qū)出臺了加強推廣生物肥料的政策；三是社會上對傳統(tǒng)肥料所引起的環(huán)境問題日益關(guān)注。在此背景下，包括微生物肥料在內(nèi)的全球生物肥料市場呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，2014年全球生物肥料銷售額達到約70億美元，未來以12.8%的復合年度成長率（年復合成長率）成長，2017年將達到103億美元。不過，目前全球生物肥料市場的發(fā)展也存在一些不利因素，如對生物肥料概念不清晰、消費者難以摒棄的傳統(tǒng)化學肥料的各種優(yōu)勢、生物肥料的低采購率等。2、項目符合行業(yè)發(fā)展政策良好的土壤環(huán)境是農(nóng)產(chǎn)品安全的首要保障，是人居環(huán)境健康的重要基礎(chǔ)。黨中央、國務院對土壤環(huán)境保護高度重視。2014年3月，環(huán)保部表示原則通過《土壤污染防治行動計劃》，將在2015年底實施?！队媱潯分忻鞔_了我國土壤污染防治目標：到2020年，農(nóng)用地土壤環(huán)境得到有效保護，土壤污染惡化趨勢得到遏制，部分地區(qū)土壤環(huán)境質(zhì)量得到改善，全國土壤環(huán)境狀況穩(wěn)中向好。本項目在此背景下進行建設(shè)，是符合國家及地方的政策法規(guī)的。第三章環(huán)保型生物肥料市場分析近年來，我國微生物肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，并己成為我國農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。無論生物肥料產(chǎn)品的種類和總產(chǎn)量，還是其應用面積都有了快速的增加，已逐漸成為肥料家族中的重要成員。截至目前為止，我國生物肥料產(chǎn)業(yè)基本形成，主要表現(xiàn)在：1、微生物肥料產(chǎn)品數(shù)量達1000種以上，應用面積超一億畝。微生物肥料在國家生態(tài)示范區(qū)、綠色和有機農(nóng)產(chǎn)品基地中己成為肥料主力軍，其用量超過500萬噸，約占我國微生物肥料年產(chǎn)量的50%，且這一數(shù)字還呈不斷上升趨勢。全國生物肥料企業(yè)約有850多家，遍布我國的30個省、自治區(qū)、直轄市；年產(chǎn)量超過900萬噸;全國從事生物肥料生產(chǎn)的人員4萬多人；年產(chǎn)值能達到130億元以上。2、生物肥料使用菌種種類不斷擴大，所使用的菌種早己不限于根瘤菌，即使是根瘤菌種類也達30多種。其他的諸如各種自生、聯(lián)合固氮微生物、纖維素分解菌、PGPR菌株等，據(jù)統(tǒng)計，目前使用菌種已達到150多種，包括細菌、真菌、放線菌等種類。3、使用效果逐漸被農(nóng)民等使用者認可。生物肥料的應用效果不僅表明在產(chǎn)量增加上，而且表現(xiàn)在產(chǎn)品品質(zhì)的改善，減少化肥的使用，降低病(蟲)害的發(fā)生，保護農(nóng)田生態(tài)環(huán)境等方面，生物肥料的使用效果已被農(nóng)民等使用者認可，應用面積在逐年擴大。4、質(zhì)量意識開始深入人心，質(zhì)檢體系初步形成。農(nóng)業(yè)部于19%年將生物肥料納入國家檢驗登記管理范疇，對生物肥料的生產(chǎn)、銷售、應用、宣傳等方面進行監(jiān)管，促進了生物肥料產(chǎn)品質(zhì)量的提高。農(nóng)業(yè)部微生物肥料質(zhì)檢中心己舉辦了18期標準和技術(shù)培訓班，面向省級土肥質(zhì)檢機構(gòu)及生產(chǎn)企業(yè)，初步構(gòu)建了部、省、企業(yè)的三級質(zhì)檢體系。5、生物肥料標準體系建設(shè)基本建成，產(chǎn)品的生產(chǎn)應用及其質(zhì)量監(jiān)督有據(jù)可依。在各方面的支持下，經(jīng)過10多年的工作，我國的生物肥料標準框架基本建成。其標志是構(gòu)建了由通用標準、使用菌種安全標準、產(chǎn)品標準、方法標準和技術(shù)規(guī)程五個層面21個標準組成的我國生物肥料標準體系框架，這為生物肥料行業(yè)的健康發(fā)展提供了強有力的技術(shù)支撐。6、生物肥料產(chǎn)品進出口日趨活躍，已步入世界經(jīng)濟全球化軌道。目前有20余個境外產(chǎn)品進入我國市場，并在國內(nèi)進行了試驗，已有20多個產(chǎn)品獲得登記證。隨著經(jīng)濟全球化進程的加快，將有更多的外國產(chǎn)品進入中國的農(nóng)資市場。同時，我國也有一些產(chǎn)品出口到澳大利亞、日本、美國、匈牙利、波蘭、泰國等國家和地區(qū)。7、國家產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的發(fā)展給予了一定的重視和支持，在科研資金支持力度和產(chǎn)業(yè)化示范項目的建設(shè)上的立項都是空前的。尤其是自2008年以來國家相繼出臺的一些扶持生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和措施，生物肥料生產(chǎn)企業(yè)將迎來一個非常好的發(fā)展機會。由于微生物肥料在培肥地力，提高化肥利用率，抑制農(nóng)作物對硝態(tài)氮、重金屬、農(nóng)藥的吸收，凈化和修復土壤，降低農(nóng)作物病害發(fā)生，促進農(nóng)作物秸稈和城市垃圾的腐熟利用，保護環(huán)境以及提高農(nóng)作物產(chǎn)品品質(zhì)和食品安全等方面表現(xiàn)出不可替代的作用，發(fā)展前景良好。在微生物肥料的使用方面，目前世界上已有70多個國家和地區(qū)開發(fā)應用了微生物肥料，在歐美發(fā)達國家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，微生物肥料的使用已達到了肥料總量的20%以上，總產(chǎn)量以10%-20%的速度遞增。而我國年產(chǎn)微生物肥料僅占化肥產(chǎn)量的0.5%，如果這一比例達到3%，就能取得減少50萬噸化肥用量，增產(chǎn)糧食100億公斤的直觀效果。由此看來，我國微生物肥料的市場前景極為廣闊。隨著化肥價格連續(xù)上漲，國家加強對土壤的保護和改良，農(nóng)民對微生物菌劑認識程度的加深，以及微生物肥料巨大的利潤空間，未來行業(yè)市場將迎來爆炸式的增長。8、微生物肥料產(chǎn)品數(shù)量達1000種以上，應用面積超一億畝。微生物肥料在國家生態(tài)示范區(qū)、綠色和有機農(nóng)產(chǎn)品基地中己成為肥料主力軍，其用量超過500萬噸，約占我國微生物肥料年產(chǎn)量的50%，且這一數(shù)字還呈不斷上升趨勢。全國生物肥料企業(yè)約有850多家，遍布我國的30個省、自治區(qū)、直轄市；年產(chǎn)量超過900萬噸;全國從事生物肥料生產(chǎn)的人員4萬多人；年產(chǎn)值能達到130億元以上。第四章組織機構(gòu)與人力資源配置1、組織機構(gòu)董事長兼總經(jīng)理副總經(jīng)理財務部服務董事長兼總經(jīng)理副總經(jīng)理財務部服務部運營管理部果樹蔬菜種植部水產(chǎn)養(yǎng)殖部技術(shù)部人力資源部采購部3、人力資源配置⑴工作制度本園區(qū)全年營業(yè)，具體工作人員作息制度按國家有關(guān)部門勞保規(guī)定執(zhí)行。⑵勞動定員該項目勞動定員1500人，其中服務人員500人，銷售及技術(shù)人員340人，管理人員160人。⑶員工來源管理人員由組成項目法人的公司委任，人員等直接向社會公開招聘。第四章項目的風險及控制1、風險隱患從社會方面來講，將影響到當?shù)卣娜粘Ｕ９ぷ?，需采取相應的處理措施來處理相關(guān)事務和化解各類矛盾；除直接相關(guān)方的正常工作受到影響時，當?shù)仄渌用竦恼Ｉa(chǎn)和生活也在一定程度上受到影響。從工程本身來講，施工單位的施工進度將受到直接影響；建設(shè)單位的工程總體進度計劃受到影響；各方經(jīng)濟利益受到直接影響等。工程過程中與居民沒有充分溝通和交流時，容易發(fā)生不必要的誤會和誤解，使群眾支持工程建設(shè)變?yōu)樽璧K工程建設(shè)的情況。工程建設(shè)單位與現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施所有者溝通不及時，問題得不到解決等，將影響到工程前期工作的正常進行和與當?shù)鼐用竦年P(guān)系。對可能影響區(qū)內(nèi)群眾通行和交通缺乏問題，與受影響群眾溝通，問題解決不及時，將引發(fā)群眾和工程管理單位的矛盾，從而導致信訪穩(wěn)定問題。居民利益訴求渠道不暢通，容易使小矛盾累積而轉(zhuǎn)化成較大矛盾，一旦矛盾爆發(fā)，將直接影響各方利益。社會治安問題，發(fā)生與工程有關(guān)的社會治安問題時，當?shù)鼐用?、施工單位或建設(shè)單位在人員、經(jīng)濟、社會影響等各方面均受到影響或遭受損失，直接影響工程建設(shè)和居民的生產(chǎn)生活。2、風險控制對上述風險隱患不及時化解處置，有可能造成惡性事件，但通過與政府有關(guān)部門、當?shù)鼐用窦皶r交流信息，將有可能影響社會穩(wěn)定和事關(guān)群眾利益的問題盡可能圓滿解決，前期各項工作積極穩(wěn)妥地推進，尤其是認真做好居民個人實物的補償和解決好工程建設(shè)與居民切身的利益問題，注重及時發(fā)現(xiàn)和觀察細微矛盾的出現(xiàn)，及時制定應對和采取相應措施加以解決，矛盾的積累和集中暴發(fā)是可以控制的。同時在地方政府的領(lǐng)導下，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求，組建專門機構(gòu)，并配備相應人員，處理相關(guān)事務，切實做好維護社會穩(wěn)定，使工程建設(shè)真正起到帶動地方經(jīng)濟，造福一方百姓之作用。第五章環(huán)境保護措施1.場地區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀根據(jù)地質(zhì)報告，項目所在地地表雜填土以下主要由粉土及粉質(zhì)粘土組成，地基承載力較高；項目的建設(shè)施工以及建成后的生產(chǎn)運營不會造成、誘發(fā)地質(zhì)災害。2、采取環(huán)境保護措施的依據(jù)（1）當?shù)丨h(huán)保部門的相關(guān)要求（2）企業(yè)提供的有關(guān)資料（3）《中華人民共和國環(huán)境保護法》（4）《固體廢物污染環(huán)境防治法》（5）《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）（6）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）3.工程建設(shè)期間環(huán)境保護（1）交通影響的緩解措施建設(shè)單位在施工時，要設(shè)計臨時便道，分段施工，在盡可能短的時間內(nèi)完成開挖、排管、回填工作。盡量避開高峰時間（如采取夜間施工，以保證白天暢通）；挖出的泥土除作為回填土外，要及時運走，堆土應不能占用道路；建筑材料及可能產(chǎn)生的棄土等的運輸車輛要加蓋蓬布，避免灑落。（2）施工揚塵控制為了減少施工揚塵對周圍環(huán)境的影響，施工中遇到刮風的情況，要對棄土表面灑水處理，防止揚塵，及時運走棄土，在裝運過程中避免超載，確保裝土車沿途不灑落，車輛駛出工地前應將輪子的泥土清除干凈，防止沿程影響環(huán)境整潔，同時施工者應對工地門前的道路環(huán)境實行保潔制度，一旦有棄土、建材灑落，應及時清理。（3）施工噪聲的控制為了減少施工噪聲對周圍居民的影響，施工及運輸物料時應合理安排施工時間與施工地點。盡量避開夜間及中午施工，若必須夜間施工又可能對周圍居民產(chǎn)生影響時，應對施工機械采取降噪措施，同時也可在工地周圍設(shè)立臨時的聲屏障，以保證居民區(qū)的環(huán)境質(zhì)量。施工的噪聲設(shè)備具有數(shù)量多、噪聲高，生產(chǎn)現(xiàn)場有固定的工地和周期性移動的特征，因而其器材聲治理難聲大，一般需采取以下措施；對聲源進行控制，使用低噪聲的建筑施工機械；根據(jù)施工現(xiàn)場情況，對一些強噪聲源如混凝土攪拌機、吊車、運輸車輛的行駛路線做出合理規(guī)劃，使其噪聲對周圍居民的干擾減小到最低程度；對施工中的高噪聲設(shè)備，根據(jù)規(guī)定限制作業(yè)時間，減少夜間施工時間等。可根據(jù)工程進展情況，將高噪聲作業(yè)安排在晝間進行，從而減輕噪聲對周圍的干擾；盡可能減少施工中的撞擊、摩擦噪聲。施工期間，建筑施工場界噪聲應達到GB12523—9中的有關(guān)規(guī)定。（4）施工現(xiàn)場廢物處理建設(shè)單位及工程承包單位應與當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門聯(lián)系，及時清理施工現(xiàn)場的生活廢棄物。對施工人員要加強崗位培訓教育，將生活及建筑廢棄物定點存放、及時清運，不隨意亂扔廢棄物，以保證環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。第六章可行性研究報告結(jié)論與建議結(jié)論：1、編制單位鄭州文海企業(yè)管理咨詢有限公司認為，建設(shè)河南省平頂山市新型環(huán)保肥料生產(chǎn)加工及科研于一體，在追求經(jīng)濟效益、社會效益與生態(tài)效益并舉的基礎(chǔ)上達到農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的目的，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路；是符合當