2024年公司出納年終工作總結參考（二篇）

第3頁共3頁2024年公司出納年終工作總結參考忙碌一年的時間已度過，靜心回顧過往成績與缺陷并存，為更好的開展下一年工作，現(xiàn)將已往的工作做以下總結并統(tǒng)籌下一步工作.一、本職工作及完成情況出納工作的重心就是看管好公司資金，做好原始憑證把關，保管好公司的印章及證件，處理好各款項的收付工作及完成公司領導交辦的其他性工作.（一）在資金管理工作中，堅持原則，創(chuàng)新工作方法，靈活調配資金.能按時準確的轉付所需資金的同時并能很好的控制剩余資金購買銀行理財產品.（二）銀行卡、網(wǎng)銀及公司對公賬戶的保管與使用.每月按時進行與銀行對賬，并打印對賬單，遇季度結息能及時收回并入賬.（三）代發(fā)工資和借支、報銷支付工作.每月接部門經理通知及時準確發(fā)放工資;在執(zhí)行借支、報銷工作中，能嚴格落實財務管理制度，認識審核借支單及原始憑證的審批狀況.（四）公司印章及證件的使用和借用均能按規(guī)定流程進行辦理，并能認真做好登記記錄工作.（五）完成公司各項資金的收付工作.每筆資金的流入都會開具收據(jù)（附原始憑證）及時入賬;每項款項的支出都嚴格按規(guī)定程序進行落實支付，心中常記財務工作小心無大事，把一切風險都消滅在萌芽當中.（六）積極主動拓展理財業(yè)務.今年的理財工作主要以維護老客戶開發(fā)新客戶為主，在維護工作中采取經常溝通的方式加深感情，繼而轉介紹客戶在不斷增加，促進了理財業(yè)務的提高.（七）完成公司領導交辦的其他事項.二、主要經驗和收獲在出納崗位工作的這近一年里，積累了不少工作經驗，也收獲了很多成長經驗總結起來有以下幾個方面的收獲：（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能勝任工作崗位;（二）只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能保持好的工作狀態(tài);（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;（四）只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好;（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步.三、確立工作目標，加強協(xié)作財務工作就像年輪一樣，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始.我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：1、做好工作計劃，以盤存資金為依據(jù)，積極控制現(xiàn)金流，并在資金管理中加強與相關部門的溝通，注重現(xiàn)金流量、資金的時間價值，靈活運用資金，充分發(fā)揮工作計劃的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的工作習慣.2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（費用報銷憑證必須有經手人、部門負責人、審核人、財務部負責人、審批人簽字方可報帳），對不符合手續(xù)的憑證不予付款.3、積極參與，配合各部門工作.2024年公司出納年終工作總結參考（二）在公司高層的正確指導和新任科長的引領下，我深入學習并遵循公司的會計準則，堅定原則，堅決維護會計人員的職業(yè)道德，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。積極參與公司活動，同時嚴格遵守國家關于現(xiàn)金管理的各項規(guī)定，全力以赴地執(zhí)行我的本職工作。作為公司的出納，我在收付、核算、反映和監(jiān)督四個方面充分履行了職責。過去一年，我在改進工作方法的同時，致力于為公司提供精細的財務管理。通過不懈努力，我高效地完成了各項任務，現(xiàn)將工作總結如下：一、日常出納職責1、嚴格遵守現(xiàn)金管理和結算制度，確保日?，F(xiàn)金收付業(yè)務的及時處理和日清月結，以防止不必要的損失和浪費，確?，F(xiàn)金的安全。2、及時收回并核對公司各項收入，確保門診和住院收入準確無誤，將現(xiàn)金及時存入銀行。4、堅持財務手續(xù)的嚴謹性，只有憑證上具備經手人及相關領導的簽字，我才會批準支付，對不合規(guī)的憑證不予處理。二、會計管理工作1、深入理解國家的財政政策，嚴格遵守財經紀律，以公正無私的態(tài)度執(zhí)行職責。2、在財務科負責人的直接指導下，我負責公司的財務報銷審核工作。3、全面審核每筆業(yè)務的原始憑證及其附件，確保其正確性、合法性、規(guī)范性，檢查報銷手續(xù)的完整性。4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時編制記賬憑證。5、負責編制和發(fā)放公司各類人員的工資及各種相關補貼。6、按月準確執(zhí)行個人所得稅的代扣代繳工作。7、按月準確執(zhí)行各種社會保險的扣繳工作，確保法律合規(guī)性。三、其他任務1、強化收費的控制與監(jiān)督，以保障公司收入資金的安全完整。嚴格執(zhí)行內部控制制度，對日常收費進行嚴格的管理和監(jiān)督，確保營業(yè)收入報表和收費票據(jù)的準確性，將收取的現(xiàn)金按時存入銀行。2、針對公司會計檔案管理的薄弱環(huán)節(jié)，我在____年積極參與并完成了____年-____年會計憑證的整理、裝訂和立卷歸檔工作。3、為全院職工和專家提供高效周到的服務，確保工資福利的準確無誤發(fā)放，即使在公司東區(qū)搬遷的不便情況下，也能保證服務質量和效率。4、順利完成社?；撕褪召M年審工作，配合____完成了對____年和____年財務收支的審計任務。通過財務團隊的共同努力，財務工作得到了公司的高度認可，財務室在____年榮獲先進集體的稱號，我個人也榮幸地被評為先進個人。四、改進與建議首先，由于缺乏基本賬戶，導致現(xiàn)金流管理的復雜性，出現(xiàn)不能及時支付各部門資金需求的問題。其次，面對大量業(yè)務，現(xiàn)有財務人員配置相對緊張，影響了為領導提供及時