全國計算機(jī)信息高新技術(shù)考試指定教材會計應(yīng)用軟件用友教案

會計軟件應(yīng)用（用友軟件系列）教案

第一單元建立會計核算體系

第一節(jié)系統(tǒng)管理與根底設(shè)置

一、系統(tǒng)管理概述

（一）系統(tǒng)管理的功能

具有系統(tǒng)注冊、建立賬套、引入、輸出、權(quán)限（增加操作員、權(quán)

限）。

（二）系統(tǒng)管理員和賬套主管

系統(tǒng)管理員和帳套主管的權(quán)限區(qū)分，如今就把這兩個操作員的權(quán)

限區(qū)分列示如下：

功建立備增加設(shè)置增加修改單獨年度結(jié)轉(zhuǎn)

能帳套份、操作帳套一般帳套啟用帳管上年

復(fù)原員主管操作模塊理數(shù)據(jù)

操帳套權(quán)限員權(quán)

作限

員

系統(tǒng)管理■■?■■

員admin

帳套主管■■■■?

會計電算化通用教學(xué)軟件R系統(tǒng)管理］【試用版】13回岡

二、操作員管理

增加、刪除、注銷、權(quán)限設(shè)置

操作員管理

X3|曾

增加刪除修改|刷新都助退出

三、賬套管理

（一）建立賬套

步驟：系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——用戶名admin,

密碼——確定——賬套——建立，依據(jù)向?qū)Ыぬ住獑⒂觅?/p>

置的模塊。

留意：

?啟用會計期：要依據(jù)實際狀況選擇，可以設(shè)置非自然月

份的會計期間。

?企業(yè)類型：對于啟用了購銷存模塊的企業(yè)，選擇工業(yè)比

選擇商業(yè)，在庫存模塊多出材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單等

單據(jù)。

?行業(yè)性質(zhì)：即選擇什么會計制度來核算，系統(tǒng)預(yù)置了40

種行業(yè)性質(zhì)；

是否預(yù)制科目：假如選擇是，則依據(jù)選擇的會計制度預(yù)

制科目，不殳如選擇不預(yù)制，則公司核算所需要的會計科目

?編碼方案：假如預(yù)制科目，則科目編碼方案不允許再修

改；設(shè)置合適自己公司需要的編碼方案，在沒有運(yùn)用前，

可以修改。

?啟用模塊：購置的模塊啟用，沒有購置的模塊不要啟用。

模塊的啟用日期要晚于建賬日期。以后新購置的模塊可用

帳套主管登陸系統(tǒng)管理，再啟用相關(guān)模塊。

?建立帳套例子

?模擬建立一個帳套：

?帳套號：001帳套名稱：北京科技公司核算帳套

?啟用會計期2010.3月份單位名稱：北京科技公司

?企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新企業(yè)會計制度

?帳套主管：demo預(yù)制會計科目

?客戶分類外幣核算

創(chuàng)建寐套

賬套信息

此頁面可輸入當(dāng)前有關(guān)賬套信息.

建已存賬套:

詠套號0):

二賬

賬套名標(biāo)QP：

賬套路徑也):

啟用合計期(Y):

幫助國)|放棄I下一步6)

單擊完成

（二）修改賬套

系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——用戶名：賬套主管，密

碼——選擇賬套——確定——賬套菜單——修改。

可以修改的信息：帳套名稱、單位信息、沒有運(yùn)用過的分類信息

和編碼方案。

（三）刪除帳套

以admin登陸系統(tǒng)管理——點擊帳套下的備份，點擊“刪除

當(dāng)前備份帳套”按鈕，則該帳套備份后從軟件中刪除。

單擊確定

（四）啟用新增模塊

系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——用戶名：賬套主管，密碼

選擇賬套——確定——賬套菜單——在新增的模塊前打勾。

）良系統(tǒng)啟用

SfP

刷新幫助退出

[666]北京友聯(lián)科技有限公司賬套啟用會計期間2006年1月

2

系統(tǒng)名稱啟用會計期間

固定資產(chǎn)2006-01

GL總賬2006-01

IA核算

工資管理2006-01

購銷存管理

（五）輸出和引入賬套

輸出步驟：系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——用戶名admin,密

碼——確定——賬套——輸出

引入步驟：系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——用戶名admin,密

碼——確定——賬套——引入——選擇要引入的企業(yè)賬套——

確定——引入勝利

賬套輸出

單擊確認(rèn)

引入賬套數(shù)據(jù)0?

選擇翻開賬套

四、操作員及權(quán)限管理

（一）增加操作員

系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——用戶名admin,密碼——

權(quán)限——操作員——增加，錄入編碼、名稱、口令等——“增加”

按鈕。留意：編碼唯一

操作員管理

X

增加刪除修改|刷新&

（二）修改或刪除操作員權(quán)限

刪除、修改操作員：對于新增的操作員，可以干脆刪除，或者

點擊修改，修改其姓名、口令、所屬部門。但不能修改編碼。

注銷操作員：對于已經(jīng)運(yùn)用的操作員，不能干脆刪除，假如不

再運(yùn)用他了，只能注銷。點擊修改——注銷當(dāng)前操作員——修改

——操作員界面點擊刷新，狀態(tài)變?yōu)椤白N”，不能再對帳套進(jìn)

展操作。

操作員管理

X

增加刪除修改|刷新&

五、操作員權(quán)限

系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——用戶名admin,密碼——權(quán)限一

一權(quán)限

?賬套主管：干脆在右上角對應(yīng)賬套的賬套主管打勾；取消

帳套主管，則取消這個選項。帳套主管擁有該帳套的全部

功能權(quán)限。

?一般操作員：選中這個操作員，選擇對應(yīng)的帳套，點擊"增

加”按鈕，先選中功能模塊，再增加該模塊下的明細(xì)權(quán)限

（在對應(yīng)的受權(quán)欄雙計，變成明藍(lán)色，說明選中）。設(shè)置

完成后，在操作員權(quán)限界面，顯示選中的操作員對該帳套

的權(quán)限。

掾作員權(quán)限

ax2口r嫄套至贊I［666］喻友琳懾有［二J國］72

增加刪除希助退出

操作員ID操作員全名權(quán)限名稱隸屬系統(tǒng)

0011

002002

01趙超

02王剛

demodemo

SYSTEMSYSTEM

UFSOFTUFSOFT

就緒...

操作員管理例子

增加三個操作員：

111張會計財務(wù)部

222李會計財務(wù)部

333趙出納財務(wù)部

操作員權(quán)限設(shè)置:

張會計為999帳套2008年的帳套主管，同時取消demo對999

帳套的帳套主管權(quán)限（在賬套主管前打勾）

李會計為999帳套2008年的財務(wù)會計，擁有總賬的全部權(quán)限

（雙擊功能模塊總賬前的受權(quán)單元格，變成明藍(lán)色）

趙出納對999帳套2008年只有出納簽字權(quán)限（單擊總賬功能

模塊，在明細(xì)權(quán)限中雙擊“出納簽字”對應(yīng)的受權(quán)單元格）。

六、年度帳管理

（一）建立年度賬

系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——用戶名：帳套主管，密碼,

選擇帳套，年度——確定——年度帳——建立——建立該帳套的

下一年年度帳，會把上年的根底檔案轉(zhuǎn)過來。

留意：沒有安裝加密盒狀況下，不能建立新的年度帳。

（二）結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——用戶名：帳套主管，密碼，選

擇帳套，新的年度——確定——年度帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。把上

年的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)過來作為新的年度的期初數(shù)據(jù)。

（三）備份、復(fù)原年度帳:

系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——用戶名：帳套主管，密碼,

選擇帳套，年度——確定——年度帳

備份:年度帳備份文件為uf2kyer.1st和ufdata.ba_

復(fù)原：從備份途徑下，選擇uf2kyer.1st的文件引入，年

度帳就復(fù)原了。

（四）刪除年度帳:

年度帳備份的時候，點擊“刪除當(dāng)前備份年度”按鈕，則該

年度帳從軟件中刪除。

第二單元建立會計核算根底信息

一、登錄賬套

(1)啟用總賬系統(tǒng)

以隨意操作員的身份(密碼為空)在2002年1月25日登錄注冊

總賬系統(tǒng)201賬套。

二、會計科目設(shè)置

(1)增加會計科目步驟：根底設(shè)置——財務(wù)——會計科目一

增加——輸入科目代碼——科目名稱——設(shè)置協(xié)助核算——確

定

:會計科目

文件更)編輯也)查看9工具(1)

每E巾?x囪

打印預(yù)覽輸出增加刪除查找?guī)椭顺?/p>

至拓Y尊資產(chǎn)Y嘔負(fù)債二區(qū)權(quán)益丫西成本丫“損益

科目級長4-2-2-2-2科目個數(shù)168

矍科目編碼科目名稱外市市種輔助核菖

11001||魁|1______1

11002銀行存款

2100201工行存款

2100202中行存款美元

11009其他貨市資金

2100901外埠存款

2100902銀行本票

2100903銀行匯票

2100904信用卡

2100905信用證保證金

2100906存出投資款

11101短期投資

2110101股票

2110102債券

2110103基金

(2)修改會計科目步驟：根底設(shè)置——財務(wù)——會計科目一

一選擇要修改的會計科目——單擊修改——修改完成后

確定

單擊修改

會計科目一修改

科目編碼

r封存

科目中文名稱

「科目性質(zhì)徐穎方向)

科目英文名稱3借方r貨方

科目類型輔助核算

賬頁格式廠部門核算

助記碼r個人往來

r客戶往來

r供應(yīng)商往來

r項目核篁

r數(shù)量核算

r日記賬

r銀行賬

r匯總打印

□受控系統(tǒng)三I

確定|取消

(3)刪除會計科目步驟：根底設(shè)置——財務(wù)——會計科目

選擇要刪除的會計科目——單擊刪除——確定

:會計科目

文件更）編輯建）查看誼）工具（1）

邛BX囪

打印a輸出增加刪除查找修改幫助退出

/口全部Y圖資產(chǎn)丫嘔負(fù)債權(quán)益成本丫。損益

二科目級長4-2-2-2-2

科目個數(shù)168

矍科目編碼科目名稱外市市種輔助核算

1001現(xiàn)金

銀行存款|

1002

100201工行存款

100202中行存款美元

1009其他貨而資金|

100901外埠存款|

100902銀行本票

2100903銀行匯票

用

2

2100905信用證保證金

存出

投資款

2100906

資

期投

短

1101

股票

2110101債券

2110102基金

2110103

記錄刪除后不能修復(fù)？真的刪除此記錄嗎？

硼定;:胃取消I

三、憑證類別設(shè)置

步驟：根底設(shè)置——財務(wù)——憑證類別——選擇所需要的憑證類

型

四、設(shè)置常用摘要

根底設(shè)置——常用摘要——錄入摘要

第三單元總賬協(xié)助信息設(shè)置

一、總賬管理系統(tǒng)概述

總賬系統(tǒng)是財務(wù)系統(tǒng)的核心模塊?？傎~系統(tǒng)的初始化是總賬系統(tǒng)

運(yùn)用的根底，是將一個通用軟件與詳細(xì)單位的會計核算工作相聯(lián)

絡(luò)、將手工會計系統(tǒng)與計算時機(jī)計系統(tǒng)相連接的重要環(huán)節(jié)。

（一）總賬管理系統(tǒng)主要功能

1、駕馭如何啟用總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)選項的內(nèi)容和選項確實定；

會計科目設(shè)置的內(nèi)容，增加、修改和刪除會計科目的方法，憑證

類別設(shè)置的內(nèi)容和方法，初始余額錄入的方法；初始余額的試算

平衡。

2、日常業(yè)務(wù)處理主要包括：記賬憑證的錄入、修改、查詢與審

核；記賬、試算與對賬、月末結(jié)賬，報表模板的調(diào)用與報表生成；

賬簿的查詢等根本功能。

（二）總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系

（三）總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用流程

系統(tǒng)初始化——填制憑證——審核憑證——記賬——期未轉(zhuǎn)賬

定義——期未轉(zhuǎn)賬生成——賬簿查詢

二、總賬管理系統(tǒng)初始化

（一）選項設(shè)置

總賬系統(tǒng)——設(shè)置——選項

r選項

憑證rii'll金計日歷|其他］

打印位數(shù)寬度（包括小數(shù)點及小數(shù)位）明細(xì)賬舊記賬，多欄賬）打印方式

摘要快一告（漢字）金穎所告啜字）c按月排頁0按年排頁

歹憑證、賬簿套打

外幣所徽字）匯率［12--rj徵字）?紙型A用友6.0）

C織型B用友7.0）

非連續(xù)

數(shù)量所仔徵字）單價w漳徽字）C紙型cCt海版）

廠明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目

正式賬每頁打印行數(shù)（25~60）

金額式外市金顏式數(shù)量金顏式外市數(shù)量式

明細(xì)賬30303030

日記賬30303030

多欄賬60——___j

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、部門設(shè)置

增加部門檔案操作

步驟：用帳套主管111登陸用友通，進(jìn)入用友通界面，點擊根底

設(shè)置——機(jī)構(gòu)設(shè)置——部門檔案，依據(jù)編碼方案錄入檔案，保存。

例如：

1、點擊“增加”按鈕，錄入部門編碼01,部門名稱“董事會”，

負(fù)責(zé)人可以在錄入職員檔案后再補(bǔ)錄，點擊“保存”按鈕。不點

擊“保存”按鈕，再干脆點擊“增加”，或者點擊“復(fù)原”，則

放棄當(dāng)前的操作。

2、點擊“增加”按鈕，增加06銷售部，0601銷售一部,0602

銷售二部，分別“保存”。

部門檔案

圜急匿匿I顯盤I闔哥副圜篇展I

）董事會

91部門編碼曄2

S96）銷售部

9601）銷售一部部門名稱作肖口二部

（0602）銷售三部

負(fù)責(zé)人-|

部門屬性：r

留意:

1、增加：第一個部門可以干脆錄入，第二個必需在第一個保存

后點擊“增加”按鈕才能增加。

2、必錄項：部門編碼和部門名稱必需錄入。這里的編碼必需唯

一，名稱不能重復(fù)。

3、字符要求：根底檔案中的任一字段禁用以下英文字符：*_%

'I<>&;[]

4、保存：必需要點擊“保存”按鈕才能保存。

5、修改：選中某一部門，可以對其修改，但不能修改編碼，即

使沒有運(yùn)用過的部門C

6、刪除：對于沒有運(yùn)用過的部門，可以刪除

2、設(shè)置職員檔案

步驟：點擊根底設(shè)置——機(jī)構(gòu)設(shè)置——職員檔案

例如：

001人員：干脆錄入編碼001,名稱張三，所屬部門可以干脆錄

入銷售一部（或者0601）,也可以點擊后面的放大鏡，參照錄

入。

錄入完成，回車，增加新的一行，同樣的方法錄入002人員。

全部人員錄入完成，回車，增加新行，才保存。

職員編號職員名稱所屬部門職員屬性

001張三銷售一部

002李四銷售二部

003王五董事金

111張新財務(wù)部

222李丹財務(wù)部

留意：

1、增加：第一個人員干脆錄入，第二個必需在第一個錄入完成

后回車產(chǎn)生的新行中錄入。

2、必錄項：職員編碼、職員名稱、所屬部門，編碼必需唯一。

3、保存：錄入完成，回車，才能保存

4、修改：要修改某個人員信息，干脆雙擊對應(yīng)的單元格進(jìn)展修

改。

5、冊［除：對于沒有運(yùn)用的人員，選中，點擊“冊悔”按鈕。

課后練習(xí)

增加職員檔案例子

假定北京科技公司的職員如下：

職員編號職員姓名所屬部門

001張三銷售一部

002李四銷售二部

003王五董事會

111張新財務(wù)部

222李丹財務(wù)部

四、往來單位

1、客戶設(shè)置

(1)客戶分類

步驟：1、根底設(shè)置——往來單位——客戶分類

錄入01北京地區(qū)，保存。增加，錄入02上海地區(qū)，保存

(2)客戶檔案

退出客戶分類，進(jìn)入根底設(shè)置——往來單位——客戶檔案

1、選中“北京地區(qū)”，點擊“增力口”菜單，在“客戶檔案卡片”

上，“根本”頁簽下錄入編號001,名稱：北京a公司，簡稱：

a公司。別的如聯(lián)絡(luò)信息等選擇錄入。點擊“保存”按鈕，錄入

002客戶的信息。

單擊增加

輸入有關(guān)資料單擊保存

2、退出，選中“上海地區(qū)”，點擊“增加”菜單，在“客戶檔

案卡片”上，“根本”頁簽下錄入編號shO1,名稱：上海c公

司，簡稱：c公司。點擊“保存”按鈕，錄入sh02客戶的信息。

留意：

1、必錄項：編碼、名稱、簡稱。編碼未一，簡稱不能重復(fù)。

2、修改：選中某條記錄，點擊“修改”按鈕。不能修改編碼

3、刪除：對于沒有運(yùn)用的客戶檔案，選中，點擊“刪除”按鈕。

2、供給商設(shè)置

(1)供給商分類

步驟：1、根底設(shè)置——往來單位——供給商分類

錄入01華南地區(qū)，保存。增加，錄入02華北地區(qū)，保存

(2)供給商檔案

退出供給商檔案分類，進(jìn)入根底設(shè)置——往來單位——供給商檔

案

1、選中“華南地區(qū)”，點擊“增加”菜單，在“供給商檔案卡

片”上，“根本”頁簽下錄入編號001,名稱：ABC公司，簡稱:

ABCo別的如聯(lián)絡(luò)信息等選擇錄入。點擊“保存”按鈕,

留意:

方供應(yīng)商檔案目回區(qū)

區(qū)%T軸

打印預(yù)覽輸出過濾定位刷新格式并尸幫助退出

二<供應(yīng)商分類供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡利地址郵

?I00無分類

?I。1華南地區(qū)

>

身供應(yīng)商檔案卡片

M?I

,I首張上張下張末張

'基本丫聯(lián)系丫信用其他

供應(yīng)商編號

供應(yīng)商名稱

供應(yīng)商簡稱

所屬分類碼

所屬地區(qū)碼

總公司編碼

所屬行業(yè)

稅號

開戶銀行

1、必錄項：編碼、名稱、簡稱。編碼未一，簡稱不能重復(fù)。

2、修改：選中某條記錄，點擊“修改”按鈕。不能修改編碼

3、刪除：對于沒有運(yùn)用的客戶檔案，選中，點擊“刪除”按鈕。

五、工程檔案

工程的設(shè)置-一科目打算

工程管理模塊的主要功能是工程協(xié)助數(shù)據(jù)的查詢，其數(shù)

據(jù)來源于總賬，這一點與部門協(xié)助核算、往來協(xié)助核算、個人協(xié)

助核算等一樣的。就賬表的查詢功能來說：供給工程總賬、工程

明細(xì)賬、工程統(tǒng)計表的分析。賬表的查詢功能就不在向大家作說

明。

工程管理模塊比擬重要的是工程的設(shè)置問題，因為這里工

程檔案的增加與如客戶檔案的增加稍有不同，所以重點講一下工

程設(shè)置的步驟。

（一）工程管理設(shè)置的步驟

為了便于理解，客戶往來設(shè)置比照

1、在會計科目檔案中把相關(guān)的科目設(shè)置為工程協(xié)助核算的。

------就像把相關(guān)的科目設(shè)置為客戶協(xié)助核算。

如把“主營業(yè)務(wù)收入”，“營業(yè)費(fèi)用”兩個科目設(shè)置為工程協(xié)助

核算的。

2、增加工程大類，即公司要對什么進(jìn)展工程核算---------

說明：這一步在客戶往來設(shè)置中是沒有的。因為不管是什么樣的

公司，其對于客戶往來關(guān)系的管理都可以用“客戶管理”這個名

詞來定義，客戶管理下指的就是一家家的客戶。所以不再細(xì)分詳

細(xì)的名稱。

而工程管理則不同，工程管理是一個泛泛的概念，對于不

同的企業(yè)來說，工程所值的詳細(xì)含義就不一樣。比方一家房地產(chǎn)

公司，一個個建立工程是他的工程，它可能用“在建工程”來定

義它的核算工程更貼切，那么他核算的可能就是“工程物資”、

“在建工程”等科目；再比方一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，那么他的一此次的

培訓(xùn)是一個工程，考核每次培訓(xùn)的收入和費(fèi)用，所以用“培訓(xùn)管

理”比擬適宜。

由上可知：企業(yè)性質(zhì)不同，要進(jìn)展工程核算的詳細(xì)內(nèi)容也

不同。為了給出一個更恰當(dāng)?shù)拿Q，尤其對于業(yè)務(wù)比擬困難的企

業(yè)，可能要涉及不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，要設(shè)置不同的工程管理。

所以在工程管理模塊，要增加工程大類，就像設(shè)置一個小

賬套，核算什么內(nèi)容，核算哪些科目。每個企業(yè)不一樣。

比方要增加一個“培訓(xùn)管理”這個工程大類，

工程管理模塊——設(shè)置——工程書目——進(jìn)入“工程檔案”界面,

點擊“增力口”按鈕——“工程大類定義-增加”界面——錄入工

程大類名稱“培訓(xùn)管理”，選擇一般工程。

3、定義工程分類級次相當(dāng)與初始建賬時選擇的客戶

分類級次

4、工程欄目定義

即在工程檔案列表中，顯示哪些欄目。系統(tǒng)默認(rèn)的是工程編號,

工程名稱，是否結(jié)算，所屬分類碼

可以依據(jù)實際狀況，增加、刪除欄目。

點擊“完成”按鈕，完成對“工程大類”的設(shè)置，工程進(jìn)入“工

程檔案”界面。

5、核算科目：把核算科目選進(jìn)去，一個科目只能被一個核算大

類選擇--------------

設(shè)置了工程協(xié)助核算的科目，會先在“待選科目”中歸集，選擇

該工程大類需要的科目，放入“已選科目”中，點擊“確定”按

鈕。

6、工程構(gòu)造：對已經(jīng)設(shè)置好的工程欄目進(jìn)展定義。

7、工程分類定義:相當(dāng)于客戶分類定義。

留意：錄入好一個分類后，點擊“確定”按鈕保存。千萬不要點

擊“增加”

按鈕

8、工程書目：相當(dāng)于客戶檔案。

點擊即“維護(hù)”按鈕——進(jìn)入“工程書目維護(hù)”界面——點擊“增

加”按鈕——,增加詳細(xì)的“培訓(xùn)工程”名稱——按回車鍵錄入

下一行。

假如不當(dāng)心多回車了一行，不錄入編碼不允許“退出”，可以按

“esc”鍵退出。

假如一個工程完畢了，可以把“是否結(jié)算”打上“Y”這樣在填制憑證參照的時

候，就不再顯示該工程.

五、收付結(jié)算

1、結(jié)算方式

增加結(jié)算方

增加結(jié)算方式步驟：式步驟：根底設(shè)置——收付結(jié)算——結(jié)算方

式——增加——輸入代碼——結(jié)算方式名稱——確定

2、付款條件根底設(shè)置——收付結(jié)算——付款條件——增加

輸入代碼——設(shè)置付款條件——確定

3、開戶銀行

增加結(jié)算方式步躲：根底設(shè)置——收付結(jié)算——開戶銀行——增

加——輸入開戶銀行名稱——確定

第四單元錄入期初余額

一、期初余額錄入

□期初余額

□啟用總賬時，首先就是把手工賬下的“期末余額”錄

入到軟件中，作為軟件的“期初余額”。

□假如是剛剛成立的公司，則不存在“期初余額”的錄

入問題。

□操作步驟：

°翻開期初余額：總賬——設(shè)置——期初余額

口在末級科書目入期初金額，累計發(fā)生

F期初余頡錄入因

昌血比口非末級科目口輔助回耳

49處

打印預(yù)覽輸出試篁幫助退出□末級科目網(wǎng)1覽、只讀

方

科目名稱期初余額

向

現(xiàn)金借3,786,001

銀行存款借834,196.00

其他貨幣資金借186,600.00

外埠存款借86,600.00

在途資金借100,000.00

應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費(fèi)借250,500.00

應(yīng)收醫(yī)療款借549,500.00

出院病人欠費(fèi)借549,500.00

壞帳準(zhǔn)備貸40,000.00

其他應(yīng)收款借86,729.00

備用金借5,000.00

職工借款借6,500.00

其他借75,229.00

藥品借245,940.00

藥庫藥品借115,150.00

西藥借115,150.00

1中成藥惜

期初:1999年01月

二、修改余額方向

操作步驟如下：

翻開期初余額：總賬——設(shè)置——期初余額——選擇要修改余額

方向的“會計科目”——單擊方向——確定

第五單元日常業(yè)務(wù)處理

一、日常業(yè)務(wù)處理

（一）填制憑證

□提示：填制憑證前，要先設(shè)置“憑證類別”。此操作已在

根底信息一財務(wù)一憑證類別處做了設(shè)置。

□步驟：

°用鼠標(biāo)單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】，屏幕顯

示憑證畫面

口用鼠標(biāo)單擊（增加》按鈕或按［F5］鍵，增加一張新憑

證，這時間標(biāo)定位在憑證類別上

□例子：憑證類別為“收付轉(zhuǎn)”分類方式，現(xiàn)金提取500元。

摘要“現(xiàn)金提取”，借方“現(xiàn)金”科目500元，貸方“銀

行存款——中國銀行”科目500元。

口在總賬中增加該憑證，并把“現(xiàn)金提取”作為“常用摘要”

現(xiàn)金提取憑證保存后憑證下方顯示制單人

（二）修改憑證

翻開填制憑證然后干脆修改然后單擊保存

（三）沖銷憑證

翻開填制憑證——制單——沖銷憑證——選擇要沖銷憑證（月

份、憑證類別、憑證號）——確定

沖銷憑證

話選擇一張已記賬憑證:

確定

1999.01

放棄|

憑證類別：|記記帳憑證Hi

憑證號：廠

（四）作廢及刪除憑證

作廢憑證：翻開填制憑證——選擇作廢的憑證——制單——選擇

作廢

刪除憑證：翻開填制憑證——選擇作廢的憑證——制單——選擇

憑證刪除/整理——選擇要刪除憑證期間——確定——選擇要刪

除憑證——確定

作慶憑證表

（五）出納簽字

口公司一般都設(shè)置一個出納人員，來負(fù)責(zé)“現(xiàn)金”和“銀行

存款”的收發(fā)統(tǒng)計。全部涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”

科目的憑證一般要由出納簽字，借以登記“現(xiàn)金日記賬”

和“銀行存款日記賬”。

n步驟：

他點擊總賬—憑證—出納簽字

°選擇查詢條件

口雙擊憑證

口點擊簽字

出納簽字后憑證下方出納處顯示出納名稱

（六）審核憑證

□審核憑證是審核員依據(jù)財會制度，對制單員填制的記賬憑

證進(jìn)展檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符,

會計分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)

交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能運(yùn)用

本功能。

□步驟：

曬點擊總賬—憑證—審核憑證

□選擇查詢條件

口翻開憑證

5點擊審核

留意：審核人和制單人不能是同一人

憑證審核后憑證下方顯示審核人名稱

審核憑證,|n|x|

文件（E）審核（目查看（0工具（D幫助（由

（七）憑證查詢

□步驟：總賬——憑證——查詢憑證——選擇查詢條件——

確認(rèn)c假如這里的查詢條件不完好，可以點擊“協(xié)助條件”

進(jìn)展條件過濾。

憑證查詢

-F已記賽憑證F未記賬憑證

憑證類別■■■■■■■□G全部「作廢憑證r有錯憑證

G月份12cle18.06—三］憑證號|T制單人|三］

「日期|1r~|—I_|審核人|三］

「來源I三|出納人|3

r現(xiàn)金流量科目

憑證查詢

-17已記賬憑證17未記察憑證

確認(rèn)

憑證類別|33全部。作廢憑證「有錯憑證

取消

G月份|2008,06二）憑證號|T制單人|三］

嗦用I

「日期Ig-l圈審核人|------------3

自定義項|

廠來源I3出納人|2

r現(xiàn)金流量科目

摘要

科目一g方向I三I

金額——I

外幣名稱三i

外市

數(shù)量

客戶

供應(yīng)商I-

部門「

項目大類侄函

結(jié)篁方式

票據(jù)日期

（八）憑證記賬和反記賬

步驟：更換操作員為記賬人——進(jìn)入總賬——憑證——記賬——

選擇記賬范圍或［［下一步］］——［記賬］——賬套啟用月系統(tǒng)將

自動試算期初余額是否平衡——若平衡——［確定］——系統(tǒng)開

場記賬（把憑證上的數(shù)據(jù)登記到到總賬、明細(xì)賬、日記賬等賬簿

中。

記寐

留意：

A、假如在總賬的設(shè)置選項中，選擇“出納憑證必需經(jīng)由出納簽

字“，則出納憑證沒簽字的時候，不允許記賬。

B、假如在總賬的設(shè)置選項中，選擇“未審核的憑證允許記賬”，

則憑證沒審核，也允許記賬。

C、上月未結(jié)賬本月不能記賬。

D、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬。

E、憑證記賬后，在填制憑證中看不到憑證了。即記賬后的憑證

只能在“查詢憑證”中看到。

假如記完賬，發(fā)覺憑證有錯誤，魁需要取消記賬。

總賬——期末——對賬——翻開對賬窗口——CtrI+H——系統(tǒng)

提示“復(fù)原記賬前狀態(tài)被激活”——確定——退出對賬窗口——

總賬桌面——憑證——復(fù)原記賬前狀態(tài)——復(fù)原最近一次記賬

前狀態(tài)或復(fù)原某月初記賬前狀態(tài)——確定——錄入賬套主管密

碼——確定

（九）憑證打印

步驟：總賬——憑證——打印憑證——選擇憑證類別——期間范

圍——先預(yù)覽——再單擊打印

t憑證打印

期間范圍1199901C-

印查詢結(jié)果輸入憑證號范圍@口:1,5,7-9,2）

憑證格式

r只打印符合指定格式的憑證

6所選憑證按指定格式打ER

?金額式r數(shù)量外幣式r打印科目編碼

制單人|6已記賬憑證r未記賬憑證

打印設(shè)置打印

二、出納管理

（一）出納賬查詢

企業(yè)發(fā)生的涉及現(xiàn)金、銀行存款在內(nèi)的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，經(jīng)過制單、

審核、記賬操作之后，就形成了正式的會計賬簿。為了能更剛好

的理解賬簿中的數(shù)據(jù)資料，并滿意對賬簿數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析及打印

的需要，系統(tǒng)供給了強(qiáng)大的查詢功能，包括根本會計核算賬簿的

查詢輸出、各中協(xié)助核算賬簿及現(xiàn)金和繳行存款日記賬的查詢和

輸出。在現(xiàn)金銀行管理系統(tǒng)中可以便利的實現(xiàn)對總帳、日記賬及

憑證等帳、證、表資料的聯(lián)查。

＞日記賬查詢包括查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬及資金

日報表

＞日記賬是指現(xiàn)金和銀行存款日記賬

>前提：猶如出納簽字，要先指定科目：在會計科目——編

輯——指定科目——現(xiàn)金總賬科目選擇“現(xiàn)金”科目，銀

行總賬科目選擇“銀行存款”科目。

（二）銀行對賬

銀行對賬的步驟

>前提：

>必需把“銀行存款”科目指定成“銀行總賬科目”，否則

會提示“請先設(shè)定銀行科目"。

>必需設(shè)置“結(jié)算方式”。

>步驟：

>1、增加需要的結(jié)算方式：根底設(shè)置——收付結(jié)算——設(shè)置

結(jié)算方式；

>2、錄入銀行對賬期初數(shù)：現(xiàn)金——設(shè)置——銀行期初錄

入，分別錄入銀行日記賬和銀行對賬的期初余額和未達(dá)賬

項。

>3、錄入銀行對帳單：現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——

銀行對賬單。

>4、銀行對賬：現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——銀行對

賬，可以手工核對和自動勾對。并且可以取消。

>5、檢查：現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——銀行對賬一

一檢查。

＞6、查詢余額調(diào)整表：現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——

余額調(diào)整表查詢（假如余額調(diào)整表顯示不平衡，則說明在勾

對過程中出現(xiàn)了錯誤）。

三、賬簿查詢

（一）科目賬查詢

可以隨時查看總賬中的和協(xié)助模塊的賬表數(shù)據(jù)，如余額表、總賬、

明細(xì)賬。選擇的時候可以“包含未記賬憑證”。

＞支持金額式、數(shù)量金額式、外幣金額式、外幣數(shù)量式賬頁

格式的查詢。在查詢的時候，通過賬頁格式下拉框，選擇

適宜的賬頁格式查看。

＞多欄賬查詢只能對有明細(xì)科目的科目進(jìn)展定義和查詢

刻意選中某條記錄，聯(lián)查憑證，也可以聯(lián)查總賬。

口查詢賬表。默認(rèn)的是“金額式”賬頁格式，選擇“數(shù)量金

額式”賬頁格式

科目他皿主要郴J胎：2CO3C6仰805

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