2013----定額管理制度(確定)資料

1、內(nèi)蒙古大有生物肥業(yè)股份有限公司編號：Q/DY-XZ/GL13.3-2-2013-0 定額管理制度起草人： 審核人： 審批人： 文件實施日期： 內(nèi) 蒙 古 大 有 生 物 肥 業(yè) 股 份 有 限 公 司 行 政 公 關(guān) 部 發(fā) 布定額管理制度1 目的為了提升大有肥業(yè)公司各部門人員的節(jié)約意識，確保費用的合理使用，特制定此考核制度。2 適用范圍本制度適用于大有肥業(yè)公司各部門的電話費（包括手機費和固定電話費）；招待費；勞保費（勞保用品、季度勞保）；辦公用品費；打印、復(fù)印、傳真、郵寄費用；清潔用品費用；車輛使用費用共計7大項費用。3 文件換版說明 本制度對編號Q/DY-XZ/GL13.3-2-2012-

2、0定額管理制度進行修訂，將各部門招待費用標(biāo)準(zhǔn)進行了刪除，及各部門勞保定額，車輛公里數(shù)進行了修訂，從本制度實施之日起原制度作廢。4 工作標(biāo)準(zhǔn)4.1 話費各崗位人員手機費按行政服務(wù)部核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡規(guī)定以外申請報銷費用的人員需將部門第一負責(zé)人簽字后的申請報行政服務(wù)部，行政公關(guān)部調(diào)查批辦，同意方可報銷。部門內(nèi)部或跨部門人員職責(zé)發(fā)生變化時，手機費調(diào)整原則必須遵循以下原則：（1）調(diào)整人員的崗位在原部門和新部門不進行整合或不發(fā)生變化時執(zhí)行原標(biāo)準(zhǔn)；（2）調(diào)整人員的崗位在新部門進行了整合，且新部門不再設(shè)置此崗位時，此崗位原標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)核減，按新設(shè)置的崗位核定標(biāo)準(zhǔn)；（3）由于調(diào)整人員使內(nèi)部部門或跨部門工作職責(zé)增加

3、或減少，內(nèi)部部門或跨部門相關(guān)人員的標(biāo)準(zhǔn)必須遵循先減少后增加的原則，總額不允許增加。根據(jù)實際情況，如果一個負責(zé)人負責(zé)較多業(yè)務(wù)，手機費在原有標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上按50元/月增加，當(dāng)業(yè)務(wù)減少，下一個月相應(yīng)手機費用核減。固定電話費以部門實際發(fā)生額及業(yè)務(wù)量核定，與部門人數(shù)及生產(chǎn)線數(shù)無直接關(guān)系，固定電話費標(biāo)準(zhǔn)中包含內(nèi)線、外線、部門傳真機產(chǎn)生的所有費用。4.2 招待費招待費包含因公司或部門業(yè)務(wù)發(fā)生的相關(guān)人員餐飲費用，非業(yè)務(wù)或私人請客發(fā)生的費用不予報銷，并按財務(wù)部相關(guān)制度予以考核。招待費用僅用于招待非本公司人員發(fā)生的費用,接受公司內(nèi)部檢查、內(nèi)部人員互訪等不允許使用招待費用。招待費包括公關(guān)費、內(nèi)部調(diào)撥產(chǎn)品費用。4.3

4、辦公用品費各部門根據(jù)實際情況自己申購后采購部憑票據(jù)在財務(wù)部報銷。辦公費用按各部門行政人員數(shù)量進行核算。其他部門辦公用品不允許自購，自購用品不予報銷。4.4 勞保費用勞保用品的申購按照各崗位標(biāo)準(zhǔn)費用進行申購。勞保用品除按崗位發(fā)放的工衣、工鞋等勞動保護用品外，按公司下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)必須為工衣類與季度勞保，不允許申購其它物品。采購部對不屬于勞保用品的有權(quán)不予申購，并及時反饋到行政服務(wù)部。勞保用品的發(fā)放要有記錄，并有領(lǐng)用人簽字。4.5打印、復(fù)印、傳真費用指各部門到采購部所申購打印紙、色帶、硒鼓、墨盒、鼠標(biāo)、鍵盤、特殊票據(jù)打印紙費用及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備費用，打印、復(fù)印、各部門在行政區(qū)辦公室打印、復(fù)印傳真分?jǐn)傎M用（除

5、打印紙以外）。包含由采購部領(lǐng)取，結(jié)算價以采購部提供價格為準(zhǔn)。其中打印紙以各部門申購為準(zhǔn)，最終進行核算。4.6清潔用品費用清潔用品的申購按照各部標(biāo)準(zhǔn)費用進行申購。清潔用品為公司各部使用的各類清潔工具及用品，其發(fā)放與申購按各部每季度申購執(zhí)行，不允許申購其他物品。清潔用品收發(fā)部門應(yīng)做好物料的領(lǐng)用手續(xù)，并且領(lǐng)用采用以舊換新方式。4.7車輛使用費用包括通勤車費用與日常接待外出使用費用兩類，通勤車費用統(tǒng)一使用蒙牛通勤車進行員工接送，以季度進行結(jié)算。日常接待外出用車以月為單位進行公里數(shù)考核結(jié)算。不允許公司人員使用其他交通工具相關(guān)票據(jù)進行報銷。4.8 費用追加及調(diào)整要求定額費用追加及調(diào)整需遵守財務(wù)部2013年

6、財務(wù)部全面預(yù)算管理制度，如果實際發(fā)生不超定額標(biāo)準(zhǔn)不予追加；新增人員增加定額費用時，必須在增加人員的當(dāng)月增加，如果部門費用有結(jié)余不予增加（辦公、勞保、手機除外），未在增加人員當(dāng)月增加定額的，后期不予增加費用。由于人員調(diào)動或優(yōu)化,在當(dāng)月16日前調(diào)動或優(yōu)化的，費用核減從調(diào)動或優(yōu)化的當(dāng)月核減；如果在當(dāng)月15日后調(diào)動或優(yōu)化的，費用核減從調(diào)動或優(yōu)化的次月核減。各部門間（內(nèi)部）人員職責(zé)變化時，所有定額費用項目的調(diào)整由部門或部門間相互確認后報行政服務(wù)部進行調(diào)整(由增加費用的部門報送)。4.9報送要求各部門在15日下班前將各部門定額報表發(fā)到行政服務(wù)部。行政服務(wù)部整理后下發(fā)各部門反饋，反饋截止到月底前，如不反饋視

7、為無意見，后期將不予調(diào)整。各部門每月30日下班前按照行政服務(wù)部下發(fā)手機費實際發(fā)生表格將本月實打話費報到行政服務(wù)部。各部門在反饋定額報表時，將防暑勞保在勞保費用中標(biāo)注，行政服務(wù)部在年底考核時將給予剔除。5 考核標(biāo)準(zhǔn)固定電話費、打字復(fù)印傳真費、辦公用品費、車輛使用費、清潔用品費用；車輛使用費用、招待費負激勵超支部分的30%。勞保結(jié)余不兌現(xiàn)獎勵，負激勵超支部分的50%；對申購不屬于勞保用品的物品、未按勞保標(biāo)準(zhǔn)申購對部門負責(zé)人負激勵200元。手機費進行年考核，節(jié)余無正激勵，負激勵超支的100%。 手機費調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)未在行政服務(wù)部備案而報銷的人員，對財務(wù)部、報銷人員所在部門第一負責(zé)人分別負激勵500元；事前

8、未通過行政服務(wù)部而內(nèi)部調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，報銷時才申請調(diào)整的，直接對部門第一負責(zé)人負激勵200元。手機費用，每月持有效票據(jù)報銷，年底與標(biāo)準(zhǔn)對比，超出標(biāo)準(zhǔn)在責(zé)任人年薪中扣除。 凡享受公司手機費報銷的人員，全天24小時必須保證開機（包括雙休日、節(jié)假日），便于保持聯(lián)系，當(dāng)月出現(xiàn)一次關(guān)機、不接聽也不回復(fù)現(xiàn)象，報銷當(dāng)月手機費的60%；當(dāng)月連續(xù)出現(xiàn)兩次關(guān)機、不接聽也不回復(fù)現(xiàn)象，報銷當(dāng)月手機費的50%；當(dāng)月連續(xù)三次出現(xiàn)關(guān)機、不接聽也不回復(fù)現(xiàn)象，當(dāng)月手機費不予報銷。如出現(xiàn)中途更換負責(zé)人，則年定額費用按月度分解額累計，按其在職的時間進行分?jǐn)偪己?。在全年控制過程中，如某項費用打請示進行了追加或剔除，無論任何原因全年不兌現(xiàn)獎

9、勵。信息化、硬件設(shè)施的利用造成定額費用結(jié)余的，行政服務(wù)部根據(jù)實際情況在年底給予核減。以上各項定額費用行政服務(wù)部每月按實際發(fā)生額與標(biāo)準(zhǔn)對比出具預(yù)警，全年兌現(xiàn)一次考核結(jié)果。全年定額考核正激勵以1000元封頂，負激勵以2000元封頂。各部門負責(zé)定額人員獎勵兌現(xiàn)部門負責(zé)人的30%。 附件：內(nèi)蒙古大有生物肥業(yè)股份有限公司定額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 附件： 第一部分:話費定額各部門手機話費和固定電話定額標(biāo)準(zhǔn)：1、手機話費 單位：元序號級別定額標(biāo)準(zhǔn)全年手機話費合計備注1一級正一級副600元7200元/2二級正二級副400元4800元/3三級正三級副300元3600元/4四級200元2400元/5五級150元1800元/6

10、六級七級50元600元/備注：因銷售部業(yè)務(wù)量較大，該部門銷售經(jīng)理均按400元定額進行報銷電話費。2、固定電話費 單位：元 月 序號電話歸屬部門固定電話號碼定額標(biāo)準(zhǔn)（元月）備注1行政公關(guān)部0471-200元/20471-50元/30471-50元/4財務(wù)部0471-100元/5采購部0471-100元/6銷售部0471-100元/7生產(chǎn)部50元8質(zhì)量技術(shù)部0471-50元/合計：7800元年/第二部分:招待費 制定原則：1、根據(jù)各部門對外的相應(yīng)工作業(yè)務(wù)量的大小。2、此定額為各部門2013年的費用定額。3、此招待費用只限于招待公司以外人員辦理公司業(yè)務(wù)的費用。4、報銷的相關(guān)流程：第三部分:辦公用品費

11、根據(jù)各部門崗位特殊性及不同的需求,年辦公用品費用標(biāo)準(zhǔn)為;序號級別費用標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人)人數(shù)備注1一級正/一級副30元2/2二級正/二級副20元4/3三級正/三級副15元9 /4四級/五級六級10元27/合計：6540元/年/第四部分:勞防用品費根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點，同時依照國家勞動法第六章勞動安全衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定,為有效的保護公司員工的身體健康，特制定勞保定額標(biāo)準(zhǔn):備注：（一）各部門統(tǒng)一執(zhí)行此規(guī)定。序號崗位名稱標(biāo) 準(zhǔn)（年）物品名稱數(shù)量（年/人）規(guī)格（質(zhì)量）1生產(chǎn)人員600元/人防塵口罩濾網(wǎng)96/工服2套/工鞋2雙絕緣鞋、水靴各1雙棉衣1套/棉帽1頂/棉鞋1雙/隔音耳塞4副/冷凍防護手套共6副/耳

12、套1/防塵帽6頂/刷膠線手套48副/棉大衣共3件/2采購部600元/人同生產(chǎn)人員3化驗員100元/人隔音耳塞1套質(zhì)檢使用/一次性帽子20個線手套12副棉衣1套質(zhì)檢員用，檢驗員不用3衛(wèi)生工、餐廳人員100元/人工作服2套鞋2雙大絨鞋4綠化工300元/人工作服2套棉衣2套鞋2雙黃大頭5行政人員650元/人西服一套新入職管理人員 （二）由于人員流動的原因，此費用應(yīng)根據(jù)實際在公司工作的人員數(shù)進行總額控制。 （三）每年出具一次考核結(jié)果，每月進行一次全面的預(yù)警。對于超出部分，無特殊批示說明的，按實際花銷金額的100%在部門負責(zé)人工資中扣除。第五部分:打印、復(fù)印、傳真費用控制標(biāo)準(zhǔn)各部門打印、復(fù)印、傳真費用定額明細表序號部 門定額標(biāo)準(zhǔn)（元/月）備注1董事會50元/2質(zhì)量技術(shù)部50元/3財務(wù)部200元/4行政服務(wù)部200元/5營銷部50元/6生產(chǎn)部50元/7采購部50元/合計7800元/年/備注：（一）各部門統(tǒng)一執(zhí)行此規(guī)定。（二）上述費用為在公司外部打字、復(fù)印、文件裝訂等費用。（三）每年出具一次考核結(jié)果，每月進行一次全面的預(yù)警。對于超出部分，無特殊批示說明的，按實際花銷金額的100%在部門負責(zé)人工資中扣除。第六部分:清潔用品一、清潔用品定額標(biāo)準(zhǔn)： 清潔用品定額標(biāo)準(zhǔn)為36元/人/月。備注：如組織機構(gòu)