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1、財務(wù)檢查整改意見 關(guān)于威寧縣教育局對迤那教輔站財務(wù)檢查的整改報 告教育局檢查組x年5月9日對我站財務(wù)工作進行了檢查,針對檢查情況,現(xiàn)將整改情況匯報如下:一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視組織學(xué)習(xí)教學(xué)育局有關(guān)財務(wù)文件,提高認(rèn)識。要求財務(wù)人員,掌握財務(wù)制度,查找問題,認(rèn)真反思,找差距,尋原因。使財務(wù)工作做到精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)。二、存在的問題,及整改情況1、財務(wù)人員沒有從業(yè)資格證。2、未完全執(zhí)行中小學(xué)生公用經(jīng)費使用辦法。3、財務(wù)票據(jù)不規(guī)范。4、固定資產(chǎn)登記手續(xù)不規(guī)范。5、資金管理不規(guī)范。6、存在購置設(shè)備30000元以上,未履行向教育局領(lǐng)導(dǎo)審批程序。7、貧困生補助資料不全。三、針對實際情況,進一步規(guī)范財務(wù)管理,嚴(yán)格按照有關(guān)
2、會計制度核算收支,認(rèn)真整改存在問題。1、財務(wù)人員沒有從業(yè)資格證。準(zhǔn)備參加培訓(xùn),接受專業(yè)知識培訓(xùn),取得從業(yè)資格證。2、杜絕福利、獎金、津貼、加班等人員費用支出。公用經(jīng)費不能用作對其教師的任何勞務(wù)費支出。3、對于寄宿生生活補助費用,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。4、規(guī)范固定資產(chǎn)登記手續(xù),隨時發(fā)生,隨時登記,作到不積累,不遺漏任何一筆手續(xù)。5、規(guī)范資金管理,對于上級撥款資金,??顚S?。嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付,收款收據(jù)、白條報賬等現(xiàn)象發(fā)生。首先要知道發(fā)票的定義:發(fā)票是記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù),明確經(jīng)濟責(zé)任的一種書面證明。用款計劃不規(guī)范。對于辦公經(jīng)費和購買實物的報告要報多少拔付多少,對于工程類
3、的報告不能全部支付,要到工程驗收完成后才全部拔付,以免造成大量資金流入學(xué)校而跨期間不結(jié)帳。(用款計劃是在校長的帶領(lǐng)下,有財務(wù)、總務(wù)、教務(wù)和教師代表。要經(jīng)這五類人員的商討后所得出的用款計劃,方為有效合法的計劃。)簽字不規(guī)范:三簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字不規(guī)范,三簽字是指經(jīng)辦人簽字、實物接收人或保管人簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)辦人要簽明用途,領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)不同的發(fā)票要簽明同意報銷、同意支付、同意匯款、同意轉(zhuǎn)賬等字樣。簽字的同時一般不允許出現(xiàn)代簽字現(xiàn)象,當(dāng)出現(xiàn)需要代簽字的時候要寫明經(jīng)同意代簽。發(fā)票金額和清單金額不相符;對于購買辦公用品的發(fā)票,當(dāng)發(fā)票金額與清單金額不相等的情況,將作為作廢發(fā)票;對于就餐發(fā)票,當(dāng)發(fā)票金額大于清單
4、金額時以清單金額為準(zhǔn),當(dāng)發(fā)票金額小于清單金額時以發(fā)票金額為準(zhǔn),簡單說就是就低不就高。工程類發(fā)發(fā)票要付雙方所簽定的合同、會議記錄、預(yù)算報告、驗收報告等;大規(guī)模的購買物品要有銷售方和購買方所簽定的合同,預(yù)算報告、物品清單,保管人要在清單上一一鉤對。其中購置電腦類電器發(fā)票,要有配置清單,要用配置的材料來評估物品的價格。不能出現(xiàn)湊票報賬,發(fā)票和清單上的單位名稱要一至,在一次經(jīng)濟業(yè)務(wù)中,面額相同的發(fā)票該連號的一定要連號,該斷號的一定要斷號。白條是我站存在的一個重大問題,大多為勞務(wù)費。自x年起,要向稅務(wù)部門交納勞務(wù)費稅金,取得相應(yīng)的發(fā)票,得以規(guī)范資金的管理。外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)或團體出行等上級所組織的活動,應(yīng)嚴(yán)格按出差的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。財務(wù)公示要成為各校的一種制度,每一月末要向教師公示出本月的收支明細(xì)賬,公示欄下要寫明監(jiān)督電話:6222355。并照照片存檔,以照片作為公示的證明,希望廣大教師監(jiān)督。6、在購置設(shè)備時,凡使用資金超過3000元,堅持向教教輔站打報告,上3萬以上的報告要經(jīng)教育局領(lǐng)導(dǎo)簽字,學(xué)校方可實施。杜絕采用分割方式使發(fā)票不滿3萬元。7、對于貧困生資料問題,要嚴(yán)格按照規(guī)范要求,收齊資
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