X縣國庫項目實施方案【最新精品】.doc

X縣縣國國庫庫項項目目實實施施方方案案版版本本V2.0北京XX政務(wù)軟件有限公司2005年6月專業(yè)好文檔2目錄1.第一部分項目實施方法.41.1.項目計劃階段.41.1.1.成立項目組.41.1.2.編制項目計劃.41.1.3.召開項目啟動會.51.2.客戶業(yè)務(wù)確認階段.61.2.1.系統(tǒng)安裝調(diào)試.61.2.2.客戶業(yè)務(wù)分析.71.2.3.實施方案確認、培訓(xùn).81.3.系統(tǒng)實施階段.91.3.1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)定制階段.91.3.2.系統(tǒng)測試階段.91.3.3.系統(tǒng)培訓(xùn)階段.101.3.4.系統(tǒng)試運行（模擬階段）.111.3.5.實施階段總結(jié).121.4.項目驗收、維護階段.121.5.項目監(jiān)控.121.6.項目里程碑及文件清單.132.第二部分產(chǎn)品實施.142.1.基本情況說明.142.2.涉及機構(gòu)部門.142.2.1.財政局內(nèi)各部門主要工作.142.2.2.各預(yù)算單位主要工作.142.2.3.代理銀行、人行國庫主要工作.142.3.業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié).142.3.1.指標管理.152.3.2.分月用款計劃管理.152.3.3.撥款管理.182.3.4.直接支付管理.192.3.5.授權(quán)支付管理.202.3.6.會計核算處理.202.3.7.系統(tǒng)運行環(huán)境和分布.252.4.基礎(chǔ)資料設(shè)置.282.4.1.單位設(shè)置.282.4.2.賬套設(shè)置.282.4.3.歸口科處室設(shè)置.282.4.4.支出類型設(shè)置.292.4.5.經(jīng)費類型設(shè)置.302.4.6.付款人設(shè)置.302.4.7.收款人設(shè)置.302.4.8.資金性質(zhì)設(shè)置.312.4.9.結(jié)算方式設(shè)置.31專業(yè)好文檔32.4.10.指標文號設(shè)置.312.4.11.指標來源設(shè)置.312.4.12.預(yù)算項目設(shè)置.322.4.13.工作組、操作員設(shè)置.32專業(yè)好文檔4XX政務(wù)X縣國庫項目實施方案主要包括兩部分內(nèi)容：項目實施方法和產(chǎn)品實施。1.第一部分項目實施方法根據(jù)財政產(chǎn)品的實施特點，結(jié)合各項目的實施情況，財政產(chǎn)品的實施步驟主要有如下過程：1、項目計劃階段2、客戶業(yè)務(wù)確認階段3、項目實施階段4、項目驗收階段5、項目維護階段1.1.項目計劃階段1.1.1.成立項目組項目確立后，明確客戶方項目組和實施方項目組成員名單和雙方的職責(zé)。工作：1實施方任命項目實施經(jīng)理和項目組成員，并明確各自的工作內(nèi)容和職責(zé)。如果該項目涉及客戶化工作，也同時任命項目開發(fā)人員名單及職責(zé)。2項目實施經(jīng)理協(xié)助客戶方，任命客戶方的項目負責(zé)人，項目實施或參與人員，項目的維護人員，并明確各自的職責(zé)。尤其明確日常的實施工作由誰來進行協(xié)助，誰來負責(zé)軟件的系統(tǒng)管理工作，相關(guān)需配合的業(yè)務(wù)單位等。3成立項目組后，形成正式的項目組成員名單，雙方確認備檔。職責(zé)：客戶方：任命項目負責(zé)人、項目組成員并明確項目組成員各自的職責(zé)與XX方項目經(jīng)理溝通，落實項目實施計劃確認此次實施的范圍及進度要求（整體要求）XX方：任命項目經(jīng)理，項目實施組成員及各自的職責(zé)項目經(jīng)理與客戶溝通，對項目組成員和項目情況進行面對面溝通項目正式發(fā)通知告知公司、客戶方該項目的成員名單及聯(lián)系方式等信息項目經(jīng)理準備下階段的工作成果：項目組成員名單（包括實施方、客戶方的項目成員名單及職責(zé)明細），可以作為項目計劃的一部分內(nèi)容，需要客戶方簽字確認。1.1.2.編制項目計劃項目組成立之后，項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)客戶對進度、范圍等方面的要求，結(jié)合財政產(chǎn)品編制項目計劃。專業(yè)好文檔5工作：1項目經(jīng)理應(yīng)詳細了解客戶目前信息化的情況，是否已使用其它軟件、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等信息。2項目經(jīng)理一定要與客戶方項目負責(zé)人進行溝通，明確客戶方對該項目的進度要求，如是否有嚴格的上線要求、培訓(xùn)要求等內(nèi)容；同時要了解客戶方近期有無特殊的工作安排，以避免影響實施工作。3項目經(jīng)理在對客戶初步了解之后，召集項目組成員，編寫項目計劃。此時編寫項目計劃，不是細化的項目計劃，應(yīng)該是項目的整體計劃，總體明確項目的范圍及目標、項目進度安排、資源安排分工、成本預(yù)算、風(fēng)險預(yù)測、項目的里程碑等信息。項目計劃確定后，在每個階段工作開始之前，還需提交細化的階段計劃和周計劃，例如在項目調(diào)研的之前，提交客戶調(diào)研計劃；每周一，提交客戶本周的項目安排。4項目經(jīng)理編制完畢項目計劃之后，應(yīng)與客戶項目負責(zé)人進行溝通，確保項目計劃可執(zhí)行。同時簽字確認項目計劃。職責(zé)：客戶方：對項目計劃進行評審，并對相關(guān)內(nèi)容進行討論及時將意見反饋給XX項目組；特別要確定項目的實施范圍、內(nèi)容、進度及特殊要求如果計劃評審涉及其它業(yè)務(wù)單位，應(yīng)協(xié)調(diào)盡快評審項目計劃；確認項目計劃；XX方：編制項目計劃，并通過公司內(nèi)部、項目組內(nèi)部的討論；與客戶溝通項目計劃內(nèi)容，得到客戶的認可；準備項目啟動會；成果：項目計劃1.1.3.召開項目啟動會在雙方確定項目計劃后，應(yīng)將項目的目標、工作方式、時間安排等相關(guān)信息在客戶方內(nèi)部中、高層以及各業(yè)務(wù)部門進行一次傳達。項目啟動會是一次非常好的傳達項目進度、目標等信息的機會，讓客戶方從上到下達成一種共識。雙方項目組成員第一次在客戶方全體亮相。因此，項目啟動召開的成功與否在一定程度上決定了這個項目實施的難度和效果。工作：1召開項目啟動會，邀請雙方項目組成員、參與項目的業(yè)務(wù)單位共同參加。2在啟動會上，項目經(jīng)理可以將項目進度安排、項目工作進行總體介紹，讓客戶了解項目的工作安排、工作方式、客戶方需要配合完成哪些工作等等。如果無法安排集體的啟動會議，那么可以采取在項目組內(nèi)召開啟動會方式，邀請雙方的主要領(lǐng)導(dǎo)參加，請大家明確表態(tài)支持該項目。3項目啟動會前的準備會議，主要是雙方項目組討論項目啟動會的準備事項，主要包括會議議程、場地、參加人員、設(shè)備、會議資料、PPT等；4啟動會結(jié)束后，整理會議紀要并提交雙方項目總負責(zé)人簽字確認。目的主要是讓與會人員再一次在感性上增強認識，引起大家的充分重視，同時也讓他們感覺我們項目真正的已經(jīng)開始實施了，并且很專業(yè)。每一個步驟，每一項工作都非常專業(yè)，增強客戶對我們的信任度和能夠?qū)嵤┏晒Φ男判?。專業(yè)好文檔6職責(zé)：客戶方：落實項目啟動會議的時間、地點、參會人員，并發(fā)放啟動會議通知；為項目的現(xiàn)場實施工作，準備相應(yīng)的環(huán)境，如：計算機、辦公室等；協(xié)調(diào)其它業(yè)務(wù)部門的資源；XX方：負責(zé)項目啟動會議的準備，如：參會人員、啟動會議形式、投影儀等；對啟動會上需要演示的內(nèi)容與客戶進行溝通，并確認，如：是否要演示我們的產(chǎn)品，是否安排下階段的工作等等；針對項目的調(diào)研工作與客戶溝通；成果：項目啟動會議記錄1.2.客戶業(yè)務(wù)確認階段1.2.1.系統(tǒng)安裝調(diào)試項目計劃階段的工作結(jié)束之后，項目組成員進入客戶現(xiàn)場開始進行項目實施。在項目實施階段主要完成需求調(diào)研、形成實施方案、實施、培訓(xùn)、試運行等方面的工作。財政產(chǎn)品的實施，我們希望實施組能夠按照標準產(chǎn)品的模式進行實施項目，因此首先要進行標準產(chǎn)品的安裝和調(diào)試工作。工作：1項目經(jīng)理負責(zé)確認安裝系統(tǒng)所需客戶的環(huán)境是否滿足要求：確認產(chǎn)品安裝的軟硬件環(huán)境。2安裝并調(diào)試產(chǎn)品和系統(tǒng)環(huán)境。3對系統(tǒng)管理員進行相關(guān)知識和技能培訓(xùn)；在安裝調(diào)試過程中，對客戶系統(tǒng)管理員進行現(xiàn)場操作培訓(xùn)，必要時可以安排專題培訓(xùn)。培訓(xùn)重點應(yīng)放在：軟件產(chǎn)品的安裝、相關(guān)的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)操作技能、系統(tǒng)的日常維護技能，如常見故障的診斷和解決，補丁的使用方法等；4根據(jù)客戶情況，可以考慮幫助客戶建立系統(tǒng)運行管理制度。5項目經(jīng)理模擬客戶的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程，對系統(tǒng)進行簡單的初始化工作，確保系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)可以流轉(zhuǎn)。注意：項目經(jīng)理可以跟客戶方項目負責(zé)人溝通，對客戶方項目組的主要成員進行軟件培訓(xùn)。考慮很多客戶項目組成員對我們的產(chǎn)品不了解，對一些模式也不清楚，可以先對他們進行培訓(xùn)，初步溝通客戶的業(yè)務(wù)流程等。職責(zé)客戶方：準備系統(tǒng)安裝的環(huán)境，并對安裝完畢的系統(tǒng)環(huán)境進行測試和確認，并簽字系統(tǒng)安裝文件；協(xié)調(diào)、準備XX方現(xiàn)場實施的工作環(huán)境，如辦公室、計算機等；協(xié)調(diào)客戶業(yè)務(wù)分析階段的工作安排，通知各業(yè)務(wù)單位參加業(yè)務(wù)分析、并提前準備相應(yīng)的資料；負責(zé)為系統(tǒng)準備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)并進入錄入，模擬正常業(yè)務(wù)的處理模式；XX方：專業(yè)好文檔7核實客戶方的系統(tǒng)安裝環(huán)境，可以告知客戶方目前系統(tǒng)安裝環(huán)境中可能出現(xiàn)問題以及如何避免等。安裝、調(diào)試系統(tǒng)，并由客戶簽字確認；與客戶溝通下階段工作，并告知客戶方項目組需要提前協(xié)助的工作；成果：系統(tǒng)安裝確認書1.2.2.客戶業(yè)務(wù)分析在系統(tǒng)安裝完畢后，項目組應(yīng)該對客戶業(yè)務(wù)進行了解并分析。此時分析工作可以采取問卷方式、提問方式、系統(tǒng)演示等不同方法進行。客戶業(yè)務(wù)分析內(nèi)容包括如下幾個部分：a.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)b.業(yè)務(wù)流程c.業(yè)務(wù)表樣d.特殊業(yè)務(wù)處理e.軟件功能需求對標準財政產(chǎn)品的實施來說，調(diào)研的重點是a.b.c.d四項內(nèi)容。工作：1項目經(jīng)理制訂調(diào)研計劃；項目經(jīng)理應(yīng)向項目客戶負責(zé)人提交業(yè)務(wù)分析計劃，與客戶落實調(diào)研時間是否可行，主要應(yīng)提前通知該項目調(diào)研所涉及的所有業(yè)務(wù)單位。注意：業(yè)務(wù)分析計劃中要明確調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研安排、各業(yè)務(wù)單位的時間安排，并一定提前一周通知客戶，安排相應(yīng)的時間。2項目經(jīng)理負責(zé)準備調(diào)研單、問卷；并將調(diào)研單提前發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)部門進行填寫。注意：不同產(chǎn)品的調(diào)研單不同，在進行調(diào)研單下發(fā)的時候要根據(jù)產(chǎn)品而定。每個產(chǎn)品應(yīng)調(diào)研的內(nèi)容已整理標準的表樣，請參照。3項目實施人員與項目客戶采取直接交流的方式，對客戶業(yè)務(wù)進行調(diào)研。注意：在調(diào)研的過程中，根據(jù)調(diào)研單的內(nèi)容與客戶進行溝通，不能直接問客戶的業(yè)務(wù)如何實現(xiàn)，最好給客戶一個合理建議（符合財政產(chǎn)品）。4根據(jù)需求調(diào)研的結(jié)果，項目經(jīng)理負責(zé)整理、完善資料，并形成該項目的業(yè)務(wù)分析報告。項目客戶要對業(yè)務(wù)分析報告進行審核，并簽字確認。注意：項目需求報告對項目非常重要，該文檔直接明確項目范圍、產(chǎn)品與客戶業(yè)務(wù)的匹配程度，尤其是對重要業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)、表樣（經(jīng)常容易發(fā)生變化）等一定要有每個業(yè)務(wù)單位簽字確認。如果該文檔不確定，項目后期工作將會非常被動。5項目經(jīng)理編制、并簽字確認該階段的階段工作確認單。形成正式的業(yè)務(wù)分析文件后，該項目即可進入下一階段的工作。職責(zé)客戶方：負責(zé)各個業(yè)務(wù)單位的業(yè)務(wù)分析安排，并發(fā)放通知；協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單位，并參與業(yè)務(wù)分析、討論工作；對業(yè)務(wù)分析報告內(nèi)容進行確認簽字；項目組成員負責(zé)業(yè)務(wù)分析結(jié)果的整理、文檔電子化等工作；XX方：負責(zé)與各業(yè)務(wù)單位進行業(yè)務(wù)分析工作；專業(yè)好文檔8整理并形成業(yè)務(wù)分析報告，并由客戶方簽字確認；與客戶溝通下個階段的工作安排；成果：業(yè)務(wù)分析計劃調(diào)研單業(yè)務(wù)分析報告階段工作確認單1.2.3.實施方案確認、培訓(xùn)在客戶的業(yè)務(wù)分析結(jié)束之后，項目經(jīng)理要對客戶業(yè)務(wù)進行整理匯總，并結(jié)合公司產(chǎn)品，分析業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的匹配程度，編制項目實施方案和培訓(xùn)實施方案。該階段工作也可以與客戶業(yè)務(wù)分析同步進行。工作：1項目經(jīng)理與團隊成員對客戶的業(yè)務(wù)進行分析整理，針對每項業(yè)務(wù)流程分析在軟件中如何實現(xiàn)，是否有折中的方法、替代的方法等。注意：此時項目經(jīng)理可以要求實施經(jīng)驗豐富的人員共同參與討論，對客戶的每個需求都要清楚如何解決實現(xiàn)。2項目經(jīng)理需要整理出如下內(nèi)容資料：靜態(tài)數(shù)據(jù)資料：為了確保軟件運行和客戶業(yè)務(wù)流程能夠流程所需要的基本數(shù)據(jù)信息。此時，可能客戶提供的部分信息不是很全面、不準確，例如：組織編碼不正確，位數(shù)不夠，職員的信息不正確等等，因此要對信息進行仔細整理。業(yè)務(wù)流程：在軟件中模擬客戶的業(yè)務(wù)流程，看能否實現(xiàn)；如果不能實現(xiàn)，通過其它方式實現(xiàn)，同時可以跟總部進行交流。動態(tài)數(shù)據(jù)：客戶提供的真實數(shù)據(jù)可以模擬業(yè)務(wù)流程。3項目經(jīng)理根據(jù)上述資料，編寫項目實施方案。該方案必須要與客戶方項目組及項目負責(zé)人進行溝通，有的時候這個過程是一個重復(fù)循環(huán)的過程。4針對實施方案進行培訓(xùn)，此培訓(xùn)主要要求：實施雙方對實施方案進行確認，該方案作為后續(xù)工作的依據(jù)。項目經(jīng)理要對業(yè)務(wù)單位進行詳細培訓(xùn)，溝通實施方案。5項目實施方案確定后，項目經(jīng)理可以將實施方案發(fā)給總部，總部可以針對該方案提出意見，便于指導(dǎo)項目實施。職責(zé)客戶方：落實實施方案的培訓(xùn)環(huán)境和參會人員；參與實施方案編寫、確認過程；XX方：編寫實施方案及演示文件；負責(zé)培訓(xùn)實施方案，并與客戶進行溝通；確認實施方案通過客戶、總部的確認；成果：項目實施方案包括業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)等方面的描述。專業(yè)好文檔91.3.系統(tǒng)實施階段客戶業(yè)務(wù)分析、確認結(jié)束后，項目就進入實施階段。1.3.1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)定制階段項目實施方案確定后，項目組成員應(yīng)根據(jù)方案和需求報告，對客戶業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)進行定制。工作：1定制業(yè)務(wù)流程、錄入數(shù)據(jù)并進行測試。注意：業(yè)務(wù)流程的定制、基礎(chǔ)信息的定制應(yīng)由項目組完成并進行相應(yīng)的測試。對于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入，可以考慮由業(yè)務(wù)單位、預(yù)算單位來進行錄入，例如：在工資系統(tǒng)中，上千名員工的資料建議由預(yù)算單位進行錄入，否則工作量非常大。2項目組內(nèi)進行模擬測試。項目組成員對定制的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)進行測試。注意：項目組根據(jù)實施方案進行測試，主要是業(yè)務(wù)流程處理是否滿足客戶的實際業(yè)務(wù)，要非常認真仔細。職責(zé)客戶方：負責(zé)在系統(tǒng)中定制業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并進行相應(yīng)的測試；對業(yè)務(wù)單位的使用人員進行培訓(xùn)；XX方：協(xié)助客戶進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的及流程定制、測試工作；協(xié)助客戶方使用人員進行培訓(xùn)；成果：數(shù)據(jù)文件測試結(jié)果1.3.2.系統(tǒng)測試階段系統(tǒng)定制完畢后，系統(tǒng)由各個業(yè)務(wù)單位使用，因此項目經(jīng)理應(yīng)組織各業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)進行測試，這個過程是項目試運行之前的重要一步，可能持續(xù)的時間較長，同時也是客戶檢驗我們的產(chǎn)品是否滿足業(yè)務(wù)的時候。工作：1項目經(jīng)理與客戶方項目負責(zé)人溝通，確定測試的具體安排。測試的安排主要包括：測試時間，測試完成單位（也就是哪幾個單位進行，如測試單位