石油工業(yè)地下儲氣庫建設(shè)項目經(jīng)濟評價軟件系統(tǒng)

1 石油工業(yè) 地下儲氣庫 建設(shè)項目經(jīng)濟評價 軟件 介紹 一、 軟件開發(fā)背景 根據(jù)國家投資體制改革的總體需要，國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部于 2006 年 7 月3 日發(fā)布了建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）（發(fā)改投資 20061325 號文）。為規(guī)范經(jīng)濟評價工作，滿足建設(shè)項目投資決策的需要，在國家相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，中國石油天然氣集團公司組織完成了建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的修訂工作，主要包括中國石油天然氣集團公司油氣勘探開發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)、中國石油天然氣集團公司油氣管道建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)、中 國石油天然氣集團公司煉油化工建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)、中國石油天然氣集團公司油庫和加油（氣）站建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)、中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)服務(wù)及工程類建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)、中國石油天然氣集團公司建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)（ 2008）等，共六冊。以 石油 計字 2007455 號文 印發(fā)執(zhí)行。 為了規(guī)范經(jīng)濟評價工作，滿足 集團 公司實行投資復審制度的需要 ，方法與參數(shù)編制組與專業(yè)從事經(jīng)濟評價軟件研發(fā)的 北京靈析 軟件 公司合作開發(fā)了與方法與參數(shù)配套的 石油工業(yè)建設(shè)項目 經(jīng)濟評價軟件 系統(tǒng) 。 二、適用范 圍 適用于 石油工業(yè) 地下儲氣庫建設(shè)項目 的經(jīng)濟評價。 涉及到的主要功能有 財務(wù)分析 、 經(jīng)濟費用效益分析 和抗風險能力分析 。 三、編制依據(jù) 1、 石油 計 字 2007455 號文 “關(guān)于印發(fā)中國石油天然氣集團公司 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 的通知” ； 2、 住 建部和國家發(fā)改委印發(fā)的（發(fā)改投資 20061325 號）建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 。 3、 中國石油天然氣集團公司油庫和加油（氣）站建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 、中國石油天然氣集團公司油氣勘探開發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)、 四 、功能 介紹 1、 盈利能力分析： 財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR（包括項目投資現(xiàn)金流量分析和項目資本金 2 現(xiàn)金流量分析）、動態(tài)（靜態(tài)）投資回收期（ Pt）、累計凈現(xiàn)值 FNPV、總投資收益率、項目資本金凈利潤率等 ； 2、 清償能力分析： 資產(chǎn)負債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動比率、速動比率等 ； 3、 生存能力分析： 通過財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表，分析項目在建設(shè)、投產(chǎn)初 期 及正常運營年份資金的平衡狀況 ； 4、 盈虧平衡分析： 項目計算期內(nèi)綜合盈虧平衡點 、 平衡圖及各年盈虧平衡點、平衡圖 ； 5、 單因素敏感性分析： 系統(tǒng)提供 對建設(shè)投資、 儲氣費、儲氣量 、經(jīng)營成本 及 可變成本等因素，選定后進行單因素計算分析和敏 感度系數(shù)計算結(jié)果，提供全面的分析圖表 ； 6、 情景分析：系統(tǒng)提供 對 建設(shè)投資、 儲氣費、儲氣量 、經(jīng)營成本 及 可變成本等因素 在不同情景狀態(tài)下 ， 可對各情景變化結(jié)果進行分析； 7、 概率分析： 可選定 建設(shè)投資、 儲氣費、儲氣量 、經(jīng)營成本 等四種概率因素，在其變動幅度內(nèi)的概率（可相對固定），進行概率分析計算、提供凈現(xiàn)值大于或等于零時的累計概率、財務(wù)凈現(xiàn)值的期望值等指標、圖表 ； 8、 臨界點、臨界值： 系統(tǒng)可對 建設(shè)投資、 儲氣費、儲氣量 、經(jīng)營成本 等因素計算臨界點及對應(yīng)的臨界值 ； 9、 反算功能： 系統(tǒng)提供反算 建設(shè)投資、 儲氣費、儲氣量 、經(jīng)營成本 等計算功能與結(jié)果 ； 10、 經(jīng)濟費用效益流量分析： 系統(tǒng)對項目投資的經(jīng)濟費用效益流量進行分析計算，計算指標有經(jīng)濟內(nèi)部收益率和經(jīng)濟凈現(xiàn)值 ； 11、 單因素敏感性分析： 系統(tǒng)可對經(jīng)濟費用效益調(diào)整后的投資、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營費用等四種因素 ，選定后進行單因素計算分析和敏感度系數(shù)結(jié)果，提供全面的分析圖表 ； 12、 設(shè)備進項稅抵扣：系統(tǒng)提供設(shè)備進項稅抵扣處理功能； 13、 行業(yè)參數(shù)：系統(tǒng)提供石油行業(yè)最新（隨時更新）參數(shù)及查詢功能 ； 14、 維持運營投資：系統(tǒng) 提供“ 維持運營投資”的處理 計算 功能 。 特色功能 -（ 地下儲氣庫項目 模塊 ） 1. 系統(tǒng)提供分期建設(shè)處理功能； 2. 系統(tǒng)新增加了利舊資產(chǎn)的處理功能； 3. 系統(tǒng)提供墊底氣的兩種處理方式； 3 4. 系統(tǒng)提供反算儲氣費的計算功能； 5. 系統(tǒng)提供剩余儲量資產(chǎn)凈值的處理功能； 6. 系統(tǒng)提供計算儲氣費敏感性的處理功能； 7. 系統(tǒng)提供反算儲氣量的計算功能； 8. 系統(tǒng)提供兩種投資估算方式； 9. 系統(tǒng)提供兩種利率估算估算利息； 10. 系統(tǒng)提供多種流動資金估算方式。 五 、 軟件架構(gòu) 1) 項目管理 項目管理窗口下設(shè)：打開項目、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復、參數(shù)查詢、退出系統(tǒng)。 2) 數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)錄入窗口下分為：財務(wù)分析與經(jīng)濟費用效益分析兩部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。 a) 財務(wù)分析模塊下 設(shè) 了：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、 成本參數(shù)、 營 業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加、流動資金估算、建設(shè)投資估算及 、 融資方案 、維持運營 等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入界面； b) 經(jīng)濟費用效益分析模塊下設(shè)了：國民經(jīng)濟參數(shù)、調(diào)整原材料、調(diào)整其他成本、調(diào)整營業(yè)收入、調(diào)整建設(shè)投資、間接效益估算及間接費用估算等數(shù)據(jù)錄入界面。 3) 方案計算 方案計算窗口下同樣也分為：財務(wù)分析方案計算與經(jīng)濟費用效益分析方案計算兩種。 a) 財務(wù)分析方案計算 模塊下包括了：基本方案計算、單因素敏感性分析計算、情景分析計算、反算功能、臨界點臨界值分析計算 、 概率分析計算 及蒙特卡羅分析等功能； b) 經(jīng)濟費用效益分析方案計算模塊下包括了：經(jīng)濟 方案計算與經(jīng)濟單因素敏感性分析計算功能。 4) 圖表輸出 同樣在圖表輸出窗口下 也分為：財務(wù)分析方案下所涉及到的全部圖表與經(jīng)濟費用效益分析方案下所涉及到的全部圖表。 a) 財務(wù)分析方案下圖表有： 基本報表、輔助報表、單因素敏感性分析圖表、情景分析結(jié)果表、盈虧平衡圖、概率分析圖表 、蒙特卡羅圖表及 報表導出； b) 經(jīng)濟費用效益分析方案下圖表有： 經(jīng)濟費用效益分析報表、經(jīng)濟單因素敏感性分 4 析圖表及報表導出。 七、部分使用 單位 中石油華東設(shè)計院 大慶油田工程公司 大慶煉化公司 長慶科技工程有限責任公司 長慶超低滲透研究中心 長慶蘇里 格氣田研究中心 長慶油田研究院 遼河油田技術(shù)經(jīng)濟咨詢有限公司 遼河油田工程有限公司 CPE 北京分公司 CPE 華北分公司 CPE 西南分公司 CPE 撫順分公司 寰球遼寧分公司 勝寶旺寰球工程有限公司 吉林油田 吐哈油田 塔里木油田 冀東油田 西南油氣田分公司 華北油田研究院 大港油田 海南福山油田 四川科宏石油天然氣工程有限公司 中國石油天然氣管道工程有限公司 北京石油管道工程咨詢中心 中國工程技術(shù)研究院 中國石油勘探開發(fā)研究院 中石油勘探院廊坊分院 廊坊中石油科學技術(shù)研究院 廊坊煤層氣 廊坊新能源研究所 吉林石化工程設(shè)計有限公司 北京華福工程有限公司 北京中航油工程建設(shè)有限公司 北京東方華智石油工程公司 四川科宏石油天然氣工程公司 四川石油天然氣建設(shè)工程公司 川中油氣礦勘探開發(fā)研究所 華北銷售分公司 河北銷售分公司 北京銷售分公司 天津銷售分公司 北京聯(lián)合燃氣 東北煉化吉林設(shè)計院 中國國際經(jīng)濟咨詢公司 川東燃氣設(shè)計院 哈爾濱石化分公司 獨山子石