利用外資可行性研究報告

1、利用外資可行性研究報告(一) 總論 1項目名稱 項目性質(zhì)：項目主辦單位:項目主管部門：職務(wù)：姓名：姓名：項目負責人姓名：可行性研究主要技術(shù)負責人：務(wù)：可行性研究主要經(jīng)濟負責人：務(wù)：項目建議書的審批機關(guān)：審批文號：審批日期：2. 項目背景、研究工作的依據(jù)和范圍。3. 項目的社會效益說明。4. 產(chǎn)品在國內(nèi)、外的生產(chǎn)和發(fā)展概況。(二) 基本情況 1中方合營者的基本情況。(1) 廠地條件。(2) 現(xiàn)有設(shè)備及更新計劃。(3) 現(xiàn)有生產(chǎn)水平。(4) 目前業(yè)務(wù)經(jīng)營情況(產(chǎn)品價格、成本及利潤情況)。2. 外方合營者的基本情況。(1) 外方合營者名稱、國別、法定地址。(2) 資信與經(jīng)營情況。(3) 具備的合營條

2、件(產(chǎn)品在國際市場的銷售和競爭能力)（三）項目設(shè)想1合營的模式（選定合資經(jīng)營還是合作經(jīng)營。確定利用外資 舉辦該項目的原因及采用合營模式的說明，合營年限）。2. 企業(yè)資本。（1） 經(jīng)雙方談判確定，本合營企業(yè)的總投資額為 萬美元；注冊資本 美元。其中：中方投資（廠房、設(shè)備、場地、現(xiàn)金、構(gòu)成） 美元，占注冊資本的% （還要說明投資是否有貸款部分，資金的落實情況如 何）;外方投資（以設(shè)備、資金、工業(yè)產(chǎn)權(quán)構(gòu)成） 萬美元，占注冊資本的 （如有工業(yè)產(chǎn)權(quán)作為投資的要進一步說明工業(yè)產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、轉(zhuǎn)讓費等有關(guān)情況）。（2） 以合營企業(yè)向銀行的信貸資本為 美元（說明 進展及落實程度，是否有擔保要求，擬實施的計劃設(shè)想和可

3、能存在 的問題）。（3） 合營雙方確定，從領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后 月內(nèi)，中方應(yīng)繳付出資額 美元；外方應(yīng)繳付出資額 美元。至年月日，雙方按認繳的出資額全部付足，并匯入中國銀行 行的合營企業(yè)帳戶內(nèi)。逾期欠繳者，應(yīng)（按出資額欠繳責任的規(guī)定）。3. 項目的布局和范圍。（1）產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、技術(shù)性能與用途（按具體情況寫）。（2）生產(chǎn)規(guī)模（生產(chǎn)規(guī)模的方案比較和確定，包括分年產(chǎn) 量，逐年增加量，生產(chǎn)方案，實施進度安排，可能發(fā)展的設(shè)想等。 如屬技術(shù)改造項目，應(yīng)說明其改造步驟如何 ？原有生產(chǎn)能力如何發(fā) 揮？寸新的生產(chǎn)能力如何擴大？以達到生產(chǎn)方案規(guī)定的目標、產(chǎn)量和 質(zhì)量）。（3）橫向配套（橫向配套的內(nèi)容，橫向配套資金的

4、解決及計 劃的實施方案）。（4）產(chǎn)品國產(chǎn)化（產(chǎn)品國產(chǎn)化的可能性，具體條件，國產(chǎn)化 計劃、措施及其實施步驟）。4. 技術(shù)及工藝流程的選定。（1）引進技術(shù)的內(nèi)容及其來源。（2）幾種可供選擇方案的比較與論證（最佳方案選定的理 由，包括技術(shù)先進水平，技術(shù)的成熟程度，技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、支付方 式、使用期限，承辦單位目前吸收、消化和掌握技術(shù)的水平，采用 該技術(shù)、工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品與國內(nèi)、外同類產(chǎn)品的競爭能力等）。5. 設(shè)備的選用（1）按技術(shù)方案確定生產(chǎn)所需的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施與儀 器、工具（名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、性能特征均應(yīng)明確）。（2）進口設(shè)備（說明哪些設(shè)備需要進口，其名稱、型號、規(guī) 格、來源、先進性和性能特征

5、。有關(guān)設(shè)備設(shè)計的數(shù)據(jù)、性能特征和 可供選擇的方案，進口設(shè)備來源和采購方案，設(shè)備費用的估計和國 際市場同類型設(shè)備的價格調(diào)查）。6. 土建工程。（1）建廠條件（包括氣候、水文、地質(zhì)、地形等自然條件， 經(jīng)濟、社會、交通運輸?shù)确矫嫠邆錀l件的概述；占用土地面積， 征用情況及所需市政配套問題）。（2）廠址選定（從幾個可供選擇的方案中說明廠址選定的理 由。廠址選擇的任務(wù)，是在既定的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝流程 的前提下，選擇一塊地段，其自然和地理特征、運輸條件、供電、 給水、布置生產(chǎn)、生活福利區(qū)的條件等，都能最大限度在滿足所辦 合營企業(yè)經(jīng)營方面的要求。要使擬建合營企業(yè)的建設(shè)，在技術(shù)上是 可行的，在經(jīng)濟上是

6、合理的）。（3）工程建設(shè)規(guī)模（包括設(shè)計工作分工、資料提供、設(shè)計方 案的決定、廠區(qū)總圖的平面圖繪制），建筑材料規(guī)劃（包括品種、 規(guī)格、價格、供應(yīng)及來源等情況），建筑工程費用估算、支付方法 及投標方式，占用場地、廠房改建、擴建費用的估算與支付方式， 環(huán)境污染防治費用，整個土建工程進度和施工力量的安排，設(shè)備安 裝工程進度計劃。（四）市場與銷售1. 產(chǎn)品市場的需求與預(yù)測：對當前國內(nèi)、外有效需求的規(guī)模 和構(gòu)成情況作出估計，項目投產(chǎn)期間的需求預(yù)測，對產(chǎn)品市場開拓 的估計。2. 產(chǎn)品市場的需求與預(yù)測：同類型產(chǎn)品近年來國內(nèi)銷售數(shù)額 和對今后銷售額的預(yù)測。產(chǎn)品在國內(nèi)、外價格的調(diào)查研究，國內(nèi)、 外銷售渠道、方式的

7、選擇，產(chǎn)品內(nèi)、外銷比例的可供選擇的方案及 產(chǎn)品外銷可能存在的問題；擬定銷售計劃，并說明產(chǎn)品銷售期間市 場的發(fā)展情況，如新產(chǎn)品進入國內(nèi)、外市場可能性的估計等。3. 評述銷售戰(zhàn)略，并列舉產(chǎn)品定價、投產(chǎn)前和生產(chǎn)期間應(yīng)作 的銷售努力：設(shè)置什么銷售機構(gòu)、如何進行售后服務(wù)、銷售和分銷 費用估算，并根據(jù)銷售計劃和銷售戰(zhàn)略估算合營企業(yè)的年銷售收 益，及因市場變化而調(diào)整產(chǎn)品價格可能帶來的影響。（五）生產(chǎn)所需資源、原材料、燃料、動力1. 原材料的需要量與供應(yīng)（包括作為主要原材料的原料、原 器件、零部件、配套件、半成品等的需要量，供應(yīng)渠道，供應(yīng)來源 的可靠性說明；分析原材料的單位成本及其在成品中所占數(shù)量和總 成本的

8、比重）。2. 輔助材料的需要量與供應(yīng)（包括輔助材料的種類、數(shù)量及 其來源和供應(yīng)條件的說明）。3. 燃料（使用何種燃料，年需要量，供應(yīng)渠道及其落實程 度，燃料運輸?shù)姆绞胶蜕婕坝嘘P(guān)問題的考慮）。4. 電、水、氣（需要數(shù)量，本地區(qū)能解決的程度和自行解決 的措施，可能存在的問題和要求等）。（六）環(huán)境保護1. 環(huán)境保護治理的內(nèi)容及具體的防治方案（包括廢水處理、 廢渣處理、廢氣處理和環(huán)境美化的方案和說明）。2. 環(huán)境保護資金的預(yù)算及其實施。（七）企業(yè)組織與人員培訓(xùn)1. 職工的定員、雇用和培訓(xùn)。編制可供選擇的人員配備表， 確定定員人數(shù)和雇用辦法，包括本國和外國各級技術(shù)和管理職員的 人數(shù)，一般工人人數(shù)；對職工

9、的技能要求，招聘或培訓(xùn)的實施計 劃，包括培訓(xùn)人數(shù)、期限，本國技術(shù)人員出國實習(xí)，外國技術(shù)人員 來華服務(wù)指導(dǎo)以及培訓(xùn)費用的估算。2. 機構(gòu)設(shè)置。確定企業(yè)行政管理，各車間和車間附設(shè)機構(gòu)，銷售、服務(wù)機構(gòu)的設(shè)置數(shù)目、定員和體制。3. 管理費用估算。管理費用應(yīng)按材料和人力總投入的一個附 加百分比計算。企業(yè)管理費用包括工廠管理費用和行政管理費用兩 大項。財務(wù)費用諸如定期貸款的利息，可作行政管理的一部分。（八）總投資概算1總投資估算。2. 設(shè)備投資（設(shè)備總金額，所需外匯及其支付，所需人民幣 配套資金及其來源）。3. 基建投資（基建總金額，所需外匯及其投放計劃，所需人 民幣配套資金及其來源和投放計劃）。4. 流

10、動資金（確定流動資產(chǎn)和短期負債最少所需天數(shù)，以及 確定流動資產(chǎn)和短期負債各組成部分的周轉(zhuǎn)系數(shù)，計算得出流動資 金需要量；說明流動資金來源）。5. 總投資額（包括投資前資本支出、固定資產(chǎn)總額及流動資 金、資金投放進度計劃）。（九）生產(chǎn)成本測算1生產(chǎn)總成本。（1）制造成本、行政管理費用、銷售與分銷費用、財務(wù)費用 及折舊。2. 進入產(chǎn)品成本的各類稅金，如工商統(tǒng)一稅、牌照稅、房地 產(chǎn)稅、關(guān)稅等。2.單位成本（包括固定成本和可變單位成本的計算）。（十）財務(wù)指標分析1. 編制必要的基本情況表（1）項目實施計劃進度表（包括基建計劃進度表、生產(chǎn)設(shè)備 安裝投產(chǎn)計劃進度表）。（2）項目總投資構(gòu)成表（包括總投資分類

11、表、資金構(gòu)成比例 表、資金投放計劃進度表、流動資金計算表）。2. 編制基礎(chǔ)的財務(wù)分析表。（1）成本構(gòu)成與成本分析預(yù)算表（包括成本構(gòu)成、單位成本 和工廠成本表)。(2) 產(chǎn)品銷售及利潤分析表。(3) 現(xiàn)金流量表。(4) 企業(yè)損益表。(5) 資金貼現(xiàn)值表。3. 財務(wù)指標分析。(十一)外匯平衡分析1. 外匯總支出。(1) 進口原料和零部件費用。(2) 外籍人員工資、旅費、福利費用等。(3) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、外商分得的利潤。(4) 本國人員出國實習(xí)費用。(5) 外商資本的回收。(6) 貸款利息等其他支出。2. 外匯總收入。(1) 產(chǎn)品外銷收入。(2) 可能的其他收入。3. 外匯收支平衡措施。(1) 確定產(chǎn)品外銷的最低比例。(2) 爭取外商購買國產(chǎn)其他產(chǎn)品等。(十二)敏感性分析1. 平衡點的計算。2. 敏感因素對投資收益的影響分析。(十三)綜合評價結(jié)論1. 技術(shù)方面的評價結(jié)論。(1) 對提高技術(shù)水平、迅速實現(xiàn)產(chǎn)品更新?lián)Q代的作用。(2) 技術(shù)培訓(xùn)對建立一支能掌握先進技術(shù)的科技隊伍的意 義。(3) 引進的技術(shù)對我國實際情況的適應(yīng)性和必要性。(4) 引進技術(shù)的先進性等。2. 經(jīng)濟方面的評價結(jié)論。(1) 項目的經(jīng)濟效益是否理想，用對比的方法說