金庫(kù)管理作業(yè)規(guī)范培訓(xùn)資料

1、培訓(xùn)金庫(kù)工作流程壹、目的 :明確帳管課金庫(kù)人員工作職責(zé)及作業(yè)程序 , 以規(guī)范金庫(kù)管理。 貳、適用范圍 : 各分店。叁、工作流程 :一、營(yíng)業(yè)前工作 :（ 一 ） 金庫(kù)內(nèi)勤組長(zhǎng)在營(yíng)業(yè)前 40 分鐘至金融室 , 同時(shí)通知防損人員撤防開啟金庫(kù)及保險(xiǎn)柜門。（ 二 ） 金庫(kù)內(nèi)勤人員首先清點(diǎn)備用金包的個(gè)數(shù) , 記錄在備用金盤點(diǎn)明細(xì)表 （表一）中 , 然后再清點(diǎn)其他票 面金額 , 無(wú)誤后填寫備用金盤點(diǎn)明細(xì)表簽字確認(rèn)。（ 三 ） 發(fā)放前端收銀員、 退款收銀員的備用金、 發(fā)放收銀員上機(jī)鑰匙及備品。 收銀員領(lǐng)取備用金與備品 后應(yīng)立即清點(diǎn) ,確定無(wú)誤后在備用金與備品登記表簿 （表二）上簽名；若發(fā)生差異 ,應(yīng)立即會(huì)同金

2、庫(kù)內(nèi) 勤人員處理； 離開金融室有短少責(zé)任自負(fù) 。二、營(yíng)業(yè)中 :（ 一 ） 匯整前日收銀員的營(yíng)業(yè)額 :1、填寫現(xiàn)金明細(xì)匯總表 （表三）, 核對(duì)現(xiàn)金與現(xiàn)金明細(xì)匯總表金額無(wú)誤后 , 每日上午 10 點(diǎn)前送交客服 經(jīng)理簽核后交會(huì)計(jì)室。2 、金庫(kù)內(nèi)勤人員依票面金額大小匯整并填寫銀行解款單一式三聯(lián)其中二聯(lián)與現(xiàn)金整齊放入銀行提 供的空箱中 , 另一聯(lián)用信封封裝交銀行人員帶回。（ 二 ） 備用金準(zhǔn)備 :1、參照每天收銀員上班人數(shù)準(zhǔn)備每包金額 500元的備用金包 15包（平時(shí) 15包,周六、日 20包,節(jié)假 日 20 包 ） 配置如下 :20105151張= 130 元卷 （50 枚 / 卷 ）=50 元枚=

3、10 元卷 （50 枚 / 卷 ）=10 元合計(jì)： 500 元例： 50 元 * 2 張=100 元 元 * 5 張=100 元 元 * 10 張=100 元 元 * 26 元 * 1 角 * 20 角 * 22 、準(zhǔn)備退 / 換貨中心的備用金 500 元。開業(yè)期間準(zhǔn)備 1000 元。3 、晚班人員交接時(shí) , 須清點(diǎn)備用金 , 填寫備用金盤點(diǎn)表雙方簽字確認(rèn)。（ 三） 金庫(kù)內(nèi)勤人員收取大鈔 :1、根據(jù)營(yíng)業(yè)高峰和營(yíng)業(yè)額， 每日安排 2-4 次收大鈔。一般情況下營(yíng)業(yè)額超過 5000 元就可以收大鈔了。 收鈔時(shí)間建議為 :10:30 11:30 ，16:00-17:00 ，20:00-21:00 （晚

4、班拉班前）。2、準(zhǔn)備（1）大鈔車，大鈔車鑰匙由金庫(kù)主管在金庫(kù)內(nèi)交接。開啟大鈔車門必須在金庫(kù)內(nèi)的監(jiān)控下完成。（2）大鈔包，準(zhǔn)備量在總機(jī)臺(tái)數(shù)的 2 倍。（3）封簽，大鈔在裝入大鈔包后拉鏈拉好，拉鏈扣一定要扣在扣槽內(nèi)，將封簽插入封簽孔內(nèi)。（4）營(yíng)業(yè)款預(yù)收單3、操作流程1 、金庫(kù)內(nèi)勤人員按收大鈔的時(shí)間點(diǎn)，通知防損人員進(jìn)行收大鈔作業(yè)。若遇到節(jié)假日應(yīng)增加收大鈔 的次數(shù)。在防損人員陪同下 , 收取上機(jī)收銀員的大鈔。將大鈔放入大鈔包后，上封簽。金庫(kù)內(nèi)勤人員 開具營(yíng)業(yè)款預(yù)收款單， 第一聯(lián)交給收銀員， 第二聯(lián)放入大鈔包外的所料袋內(nèi)。 大鈔包放入大鈔車內(nèi)由 防損人員護(hù)送回金庫(kù)放在監(jiān)控下。2、收銀員下機(jī)臺(tái)前金融室出示

5、營(yíng)業(yè)預(yù)收單，由金庫(kù)內(nèi)勤人員和收銀主管開啟大鈔車，根據(jù)單據(jù)找出 相應(yīng)的大鈔包， 在收銀人員核實(shí)后開啟封簽并在其視線范圍內(nèi)， 清點(diǎn)大鈔包內(nèi)的款額， 將金額填入營(yíng) 業(yè)預(yù)收單（表四）上相應(yīng)的欄內(nèi)并在點(diǎn)款人欄 內(nèi)簽字，交還收銀員。收銀員取得營(yíng)業(yè)預(yù)收單后填寫 現(xiàn)金繳款單 （表五），將營(yíng)業(yè)款預(yù)收單上的金額填入現(xiàn)金繳款單上的相應(yīng)欄內(nèi)， 其他現(xiàn)金按常規(guī)填寫。 收銀員將營(yíng)業(yè)款預(yù)收單附在現(xiàn)金繳款單后一并交款。四）銀行解款:銀行每日下午 4:30 前來提取營(yíng)業(yè)款 ,金庫(kù)內(nèi)勤人員確認(rèn)其身份后 （解 款人員身份 :由銀行提供解款人員名單及工作證影印件），填寫營(yíng)業(yè)款押運(yùn)交接單，一式三聯(lián),經(jīng)銀行人員及金庫(kù)內(nèi) 勤組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后

6、，金庫(kù)留存一聯(lián)，其它兩聯(lián)銀行人員帶回。（五）當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束，待全部收銀員結(jié)帳完畢，會(huì)同值班經(jīng)理一起鎖好保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜鑰匙交值班經(jīng)理， 關(guān)閉金庫(kù)、金融室大門。（七）其他工作：1、備用金盤點(diǎn)明細(xì)表、現(xiàn)金明細(xì)匯總表、備用金回收單（表六） 、營(yíng)業(yè)款預(yù)收單、營(yíng)業(yè)款押運(yùn)交接單、現(xiàn)金明細(xì)表、收銀員收銀長(zhǎng)短款匯總表（表七）每日匯總，每月裝放置在指定位置,并在外箱上注明年、月、日。2、每日將打印完的銷售小票裝箱，并在外箱上編號(hào)， 放置在指定位置。3、金庫(kù)內(nèi)勤組長(zhǎng)根據(jù)每日收銀員結(jié)帳小票數(shù)，預(yù)估每月帳管課銷售發(fā)票使用量填寫每月銷售發(fā)票印刷 申請(qǐng)單及發(fā)票起訖號(hào)碼、需求時(shí)一式二份，由會(huì)計(jì)主管、客服經(jīng)理簽字后，一份交會(huì)計(jì)主

7、管，一份金庫(kù) 內(nèi)勤主管留底。4、 逢節(jié)假日提前20-30日向財(cái)務(wù)處申請(qǐng)備用金，金庫(kù)內(nèi)勤人員填寫現(xiàn)金借支申請(qǐng)單，交會(huì)計(jì)主管、客 服經(jīng)理、店總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后，向總公司財(cái)務(wù)處請(qǐng)款，在節(jié)假日前一周銀行錢款到帳。5、各類點(diǎn)鈔設(shè)備的簡(jiǎn)單維護(hù)?？头?jīng)理、會(huì)計(jì)主管每周不定期抽查金庫(kù)工作一次，檢查備用金盤點(diǎn)是 否有記錄、各類簿是否按要求填寫。抽查結(jié)束將抽查情況記錄在抽查記錄簿中 ，經(jīng)金庫(kù)內(nèi)勤、會(huì)計(jì)主 管、客服經(jīng)理會(huì)簽后，送店總經(jīng)理審閱。三、會(huì)計(jì)主管每周抽查：一、營(yíng)業(yè)款和備用金分開不可混放在一起。（早、中、晚盤點(diǎn)，中班盤點(diǎn)必須有交接班記錄表（表二、核查金庫(kù)內(nèi)每天之備用金盤點(diǎn)表歸檔情況八）雙方簽名）。C會(huì)計(jì)課零用金

8、；D防竊獎(jiǎng)金，其余用途款項(xiàng)皆不 （C、D請(qǐng)存放手提之保險(xiǎn)箱上鎖，鑰匙由委托人保三、金庫(kù)除A營(yíng)業(yè)現(xiàn)金；B、帳管課備用金； 可存放。特殊情況須經(jīng)店總經(jīng)理書面同意方可存入 管）。四、會(huì)計(jì)主管至金庫(kù)盤點(diǎn)備用金，盤點(diǎn)后若有異常立即查明并報(bào)告營(yíng)運(yùn)處及財(cái)務(wù)處 ，抽查 備用金盤點(diǎn)表會(huì)計(jì)經(jīng)理簽名，并請(qǐng)金庫(kù)內(nèi)勤人員會(huì)簽后存檔備查。五、隨機(jī)抽查5包備用金包內(nèi)備用金，核對(duì)是否正確。六、抽查取消交易發(fā)票（或送貨單）是否有主管簽名。七、獎(jiǎng)懲制度按公司規(guī)定執(zhí)行。附表：表一、備用金盤點(diǎn)單單位日期當(dāng)班人員100元/張50元/張20元/張10元/張5元/張1元/張5角/個(gè)1角/個(gè)合計(jì)/ 元盤點(diǎn) 員表二、備用金備用品領(lǐng)用登記薄日期時(shí)間款臺(tái)鑰匙大鈔包封簽備用金其他領(lǐng)用人簽字現(xiàn)金明細(xì)匯總表日 期票 面壹佰 元伍拾 元貳拾 元壹拾 元五元貳元壹元五角壹角合計(jì)張 數(shù)金 額表四營(yíng)業(yè)款預(yù)收單日期班次臺(tái)機(jī)號(hào)交款人封簽號(hào)收款人預(yù)收款金額（大寫）合計(jì)點(diǎn)款人表六備用金領(lǐng)用回收記錄表單位序號(hào)日期時(shí)間金額領(lǐng)用簽字交回簽字金庫(kù)人員簽字12表五