財(cái)務(wù)年終述職報(bào)告范文

1、財(cái)務(wù)年終述職報(bào)告范文 財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)， 認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管 理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，持續(xù)提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在 XX年做了大量細(xì)致的工作： 一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì) 計(jì)核算 財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體 人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù) 制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi) 到出納各項(xiàng)原始收支的操作 ; 從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì) 報(bào)表的編制 ;從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入

2、，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 報(bào)表; 從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳 ; 從資金計(jì)劃的安排，到各 項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、 努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、 處理和傳遞的即時(shí)性、準(zhǔn)確性。 二、以實(shí)施 erp 軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用 在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的 erp 項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè) 會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手實(shí)行了 erp 項(xiàng)目銷售管 理、采購(gòu)管理、合同管理、庫(kù)存管理各模塊的初始化工作。對(duì)供應(yīng)商、 客戶、存貨、部門(mén)等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì) 平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足實(shí)行了改進(jìn)

3、和完善。如：設(shè)置 “存貨調(diào)價(jià)單”，使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作 ; 設(shè)置普 通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單，規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操 作流程; 在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行全面清理的基 礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了 erp 系統(tǒng) 庫(kù)存管理模塊的初始化工作。在 8月初正式運(yùn)行 erp 系統(tǒng)，并于 10月 初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。當(dāng)前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到 erp 系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。 三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用 根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任 指標(biāo)實(shí)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各

4、項(xiàng)收入額，統(tǒng)一 了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對(duì) 科室實(shí)行了績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每 月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析 經(jīng)營(yíng)情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理， 提升經(jīng)濟(jì)效益。 四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模 因?yàn)樵牧鲜袌?chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場(chǎng)也變化不定，在油品生 產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財(cái)務(wù)部一方面即時(shí)與客戶 對(duì)賬，增強(qiáng)銷售貨款的即時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明， 先急后緩 ;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地配合資金 部安排融資進(jìn)度與額度，通過(guò)以

5、資金為紐帶的綜合調(diào)控，促動(dòng)了整個(gè) 集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序?qū)嵭小?五、增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則的實(shí)際執(zhí)行情況， 為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提升會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比較 全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、 財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、 erp 管理制度、預(yù)算管理制度。通過(guò)對(duì) 財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間即 時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的 規(guī)定，從而逐步提升會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者實(shí)行財(cái)務(wù) 分析提供了可靠、有用的信息。 平時(shí)財(cái)務(wù)部通過(guò)展開(kāi)定期或

6、不定期的交流會(huì)，解決前期工作中出 現(xiàn)的問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工 作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。 六、展開(kāi)了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng) 法律、法規(guī)的自查活動(dòng) 為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審 計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的 XX年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查 活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項(xiàng)，檢查在建工程未 作處理的項(xiàng)目，對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用即時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一 系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì) XX年的帳務(wù)處理做了預(yù) 審，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題即時(shí)地實(shí)行了整改，降低了涉稅

7、風(fēng)險(xiǎn)。 七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力 財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng) 做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì)、出納和 統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組實(shí)行了分組討論，即時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通 過(guò)南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富了財(cái)務(wù) 人員稅務(wù)知識(shí)。邀請(qǐng)了審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入 的交流。增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì) 人員的責(zé)任感，促動(dòng)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。 八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式 根據(jù)XX年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，財(cái)務(wù)部提出 了全面預(yù)算管理的方案

8、，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、發(fā) 展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、 協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在 XX 年數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了 XX 年度各單位的成本 費(fèi)用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)， 希望通過(guò)“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來(lái)有效配置企業(yè)資源，提升管理效 果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。 XX年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù) 部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各 項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 2、根據(jù)全面預(yù)算管理制

9、度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況， 監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確即時(shí)地提供 預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可 行性措施或建議。 2016 財(cái)務(wù)年終述職報(bào)告 (2) 二0六年即將過(guò)去，一年來(lái)，自己在科領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、 支持和協(xié)助下，堅(jiān)持自我嚴(yán)格要求、增強(qiáng)學(xué)習(xí)、踏實(shí)工作，在政治思 想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進(jìn)步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向 領(lǐng)導(dǎo)和同事們作一下總結(jié)。 一、在政治思想方面。我主動(dòng)要求進(jìn)步，能夠嚴(yán)格遵守局里各項(xiàng) 規(guī)章制度，在思想和行動(dòng)上嚴(yán)格要求自己。一方面，注重增強(qiáng)自己的 思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng)，思想覺(jué)悟和政治理論水平得到很大提

10、升。 另一方面，通過(guò)積極參加“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”、“ 熱愛(ài)偉大祖國(guó)，建設(shè)美好 家園”、“ 機(jī)關(guān)文化建設(shè)年”、“ 爭(zhēng)做一名合格的公職人員”等一 系列活動(dòng)，對(duì)提升政治素質(zhì)重要性的理解更加深刻，對(duì)投身社保事業(yè)、 全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅(jiān)定。 二、在學(xué)習(xí)及文體活動(dòng)方面。 一是增強(qiáng)政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。從講政治的高度來(lái)理解增強(qiáng) 理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì)， 提升工作水平的基本途徑，堅(jiān)持把參加各種學(xué)習(xí)活動(dòng)與自學(xué)結(jié)合起來(lái)， 并認(rèn)真做好重點(diǎn)學(xué)習(xí)筆記，撰寫(xiě)相關(guān)心得體會(huì)，做到個(gè)人與組織相一 致，理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合。同時(shí)，通過(guò)積極參與每期的科務(wù)會(huì)、財(cái)務(wù)例 會(huì)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識(shí)競(jìng)賽等，增

11、強(qiáng)了對(duì)基金財(cái)務(wù)知識(shí)、社保業(yè)務(wù)政策知 識(shí)的了解、理解和學(xué)習(xí)，提升了理論聯(lián)系實(shí)際的工作水平。 二是積極參加局里組織的各項(xiàng)文體活動(dòng)。其中，代表局機(jī)關(guān)三支 部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團(tuán)體第一名好成績(jī)。另外，積極參 加全市機(jī)關(guān)干部才藝大賽，也贏得了榮譽(yù)。 三、工作完成情況。 一是在做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真完成了定期與銀 行、財(cái)政專戶、自治區(qū)社保局的各項(xiàng)社?；鹗罩?duì)賬工作。一方面， 即時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證了基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性。另一方面，增強(qiáng)與財(cái)政的溝通，完成了社?；鹜顿Y國(guó)債、定 期存款實(shí)行保值增值的核對(duì)統(tǒng)計(jì)工作。另外，完成了新系統(tǒng)上線以來(lái)， 相關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)

12、化及問(wèn)題的反饋、協(xié)調(diào)處理工作。同時(shí)，從今 年 1 月起全局出納正式開(kāi)始使用自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)一體 化信息系統(tǒng)出納管理實(shí)行記賬工作，我按照領(lǐng)導(dǎo)安排，完成了該系統(tǒng) 的前期測(cè)試、組織培訓(xùn)、問(wèn)題協(xié)調(diào)反饋工作，并對(duì)各分局出納的實(shí)際 使用情況實(shí)行了必要的交流和指導(dǎo)。為了更好的使用出納管理系統(tǒng)， 后期在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和 標(biāo)準(zhǔn)以及使用過(guò)程中的重點(diǎn)注意事項(xiàng)，大大方便了出納人員的實(shí)際操 作，提升了工作效率。 二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。其一， 做了大量年初的數(shù)據(jù)核對(duì)以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資 待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ)。其二，即時(shí)完成了按月

13、足額正常發(fā)放及補(bǔ)發(fā)差 額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺(tái)賬。其三，重點(diǎn)做好了退休教 師個(gè)人及管理單位的來(lái)電來(lái)訪來(lái)信的接待工作，避免了出現(xiàn)退休教師 多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象。其四，增強(qiáng)與財(cái)政廳企業(yè)處的溝通反饋，確 保了區(qū)屬教師個(gè)別特殊人員的待遇發(fā)放的即時(shí)性和準(zhǔn)確性。 三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險(xiǎn)的征繳、退費(fèi)工作。其一，完 成了全年大額醫(yī)療保險(xiǎn)批量報(bào)盤(pán)提交銀行的扣繳工作。其二，完成了 各分局收繳報(bào)送的審核整理工作。其三，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，并分 別建立了征繳、退費(fèi)情況的電子臺(tái)賬，定期與各分局核對(duì)。 四是完成了各項(xiàng)基金支付的往來(lái)業(yè)務(wù)。其一，即時(shí)完成了基金網(wǎng) 銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二，做好了

14、醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)留保證 金的劃轉(zhuǎn)支付工作。其三，負(fù)責(zé)完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補(bǔ)助金、 各險(xiǎn)種周轉(zhuǎn)金等的審核支付操作，以及后續(xù)核對(duì)整理分局紅聯(lián)收據(jù)的 返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的回單登記、退費(fèi)險(xiǎn)種 查詢以及與結(jié)算崗的交接工作。其五，即時(shí)完成了月底錄入并核對(duì)各 分局收支情況，以及對(duì)各分局收入戶、支出戶的網(wǎng)銀劃款工作。同時(shí)， 負(fù)責(zé)完成了每月匯總上繳財(cái)政專戶社?；穑⑾蜇?cái)政局報(bào)送社?；?金下月用款申請(qǐng)額度。 五是認(rèn)真做好本職工作的同時(shí)，即時(shí)完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 和任務(wù)，并積極發(fā)揮自己的長(zhǎng)處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務(wù)。 四、在生活作風(fēng)方面。 生活中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約、團(tuán)結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識(shí)約束 自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決，能暫時(shí)湊合 的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過(guò)度和無(wú)理的要求。同時(shí)，準(zhǔn)確處理好工 作與生活的關(guān)系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ)。 五、存有的問(wèn)題和不足。 工作取得了一些成績(jī)，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和協(xié)助是分不開(kāi)的， 同時(shí)也意識(shí)到自身還存有著很多不足之處，與大家的期望還有差別。 一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動(dòng)上積極向黨組織 靠攏方面做得還不夠好 ; 二是在工作中存有一定失誤，雖然都即時(shí)補(bǔ)救， 但還是影響了工作效率 ; 三是對(duì)工作的繁雜性有時(shí)出現(xiàn)厭倦情緒、畏難 情緒，精神狀態(tài)不夠好，導(dǎo)致進(jìn)度