結算系統(tǒng)(優(yōu)選.)

1、結算系統(tǒng) 結算系統(tǒng)簡介 結算系統(tǒng)（英雄軟件）面向集團結算中心、內(nèi)部銀行及財務公司的資金管理人員而設計，結算系統(tǒng)提 供資金計劃、資金結算、投資、融資、利息計算、集團票據(jù)管理、資金分析等功能，通過集中管理集團下 屬企業(yè)的資金，將企業(yè)的自有資金和信貸資金統(tǒng)籌運作，幫助企業(yè)集團控制資金流向，調(diào)劑資金余缺，減 少資金占用。利于企業(yè)集團集中財力，減少內(nèi)部資金積壓，盤活沉淀資金，降低銀行貸款和貸款利息，減 少資金體外循環(huán)，加快資金周轉(zhuǎn)。該結算系統(tǒng)既可獨立運行，又可與預算管理、合并報表、企業(yè)績效等其 他管理系統(tǒng)結合使用，提供更完整、全面的集團財務管理解決方案。 主要業(yè)務流程 集團謂 中心 資金集中結算 成員企

2、業(yè) 資金世務 主要功能 資金事前計劃、事中控制、事后分析功能 結算系統(tǒng)（英雄軟件）提供資金計劃編制、審核、審批、調(diào)整、執(zhí)行分析功能，幫助企業(yè)集團加強各 子公司資金運作的事前計劃，嚴格監(jiān)控資金的使用過程，對超計劃的資金支付提岀預警或拒付，同時對已 處理的業(yè)務進行多維分析。 資金結算功能 S 3CHkL a P M-tt M0U E= W HU.!-JA S d Li 9 M * -d- T nt *t as a* ii m、聲 u 施壯騎序時時 1 TBW1? I i I ftMD?1?!? IL a rma：7m niL l fiwnf mr idiv a mrv-iuh 比亍 i i B i

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5、英雄軟件）提供下屬機構遠程通過網(wǎng)上結算系統(tǒng)錄入、查詢、審核、審批付款通知、收款 通知和內(nèi)部結算單等功能，以及查詢在結算系統(tǒng)中心開戶單位的資金情況。既方便企業(yè)遠程付款，同時多 級審批功能又保證了付款的安全性。 集團資金歸集、劃撥功能 結算系統(tǒng)（英雄軟件） 戶回撥資金到支岀類賬戶, 提供資金的歸集和劃撥功能，支持將收入類賬戶歸集到集團賬戶，或從集團賬 支持企業(yè)進行收支兩條線管理。 投融資及利息管理 結算系統(tǒng)（英雄軟件）提供企業(yè)貸款和還款、銀行貸款和還款、企業(yè)定期存款和解活、銀行定期存款 和解活、企業(yè)信貸和還款、企業(yè)委貸和還款等各類業(yè)務功能，支持對各業(yè)務按照銀行口徑進行利息計算， 幫助企業(yè)進行專業(yè)的

6、金融業(yè)務管理，強大的計息功能大大提升企業(yè)資金管理的效率。 資金報表和分析功能 結算系統(tǒng)提供大量的資金分析報表和結算系統(tǒng)業(yè)務預警報表，幫助企業(yè)集團管理者及時了解資金計劃 的執(zhí)行情況、賬戶余額、存款到期、貸款逾期、存貸分析、利息報表等資金數(shù)據(jù)。 網(wǎng)銀互聯(lián)功能 結算系統(tǒng)提供結算中心和網(wǎng)上銀行系統(tǒng)連用的功能，通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)與工、農(nóng)、中、建四大國有商 業(yè)銀行及招商銀行等股份制銀行無縫直聯(lián)，付款單直接傳遞到銀行系統(tǒng)進行本地或異地付款，且可實時從 銀行系統(tǒng)接收企業(yè)的收款單、查詢企業(yè)在商業(yè)銀行各賬戶的余額及其交易明細，下載銀行對賬單。方便集 團通過銀企互聯(lián)付款、實時查詢企業(yè)在銀行的資金情況，以及集團統(tǒng)一管理異地資金賬戶。 集團票