企業(yè)清產(chǎn)核資工作報(bào)表.xls

1、企企業(yè)業(yè)清清產(chǎn)產(chǎn)核核資資工工作作報(bào)報(bào)表表 （20102010年年度度） 企企業(yè)業(yè)名名稱稱（蓋蓋章章）： 法法定定代代表表人人（簽簽字字）： 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人： 單單位位地地址址： 聯(lián)聯(lián)系系電電話話： 報(bào)報(bào)送送日日期期： 無無錫錫市市人人民民政政府府國(guó)國(guó)有有資資產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì)制制 序序號(hào)號(hào)清清產(chǎn)產(chǎn)核核資資表表格格名名稱稱企業(yè)填表人清查人員 11-匯總表 22-分類匯總 33-流動(dòng)匯總 43-1貨幣資金匯總表 53-1-1現(xiàn)金 63-1-2銀行存款 73-1-3其他貨幣資金 83-2交易性金融資產(chǎn)匯總 93-2-1交易性-股票 103-2-2交易性-債券 113-2-3交易性

2、-基金 123-3應(yīng)收票據(jù) 133-4應(yīng)收賬款 143-5預(yù)付賬款 153-6應(yīng)收利息 163-7應(yīng)收股利 173-8其他應(yīng)收款 183-9存貨匯總 193-9-1材料采購(gòu)（在途物資） 203-9-2原材料 213-9-3在庫(kù)周轉(zhuǎn)材料 223-9-4委托加工物資 233-9-5產(chǎn)成品（庫(kù)存商品） 243-9-6在產(chǎn)品（自制半成品） 253-9-7發(fā)出商品 263-9-8在用周轉(zhuǎn)材料 273-10一年到期非流動(dòng)資產(chǎn) 283-11其他流動(dòng)資產(chǎn) 294-非流動(dòng)資產(chǎn)匯總 304-1可供出售金融資產(chǎn)匯總 314-1-1可出售-股票 324-1-2可出售-債券 334-1-3可出售-其他 344-2持有至

3、到期投資 354-3長(zhǎng)期應(yīng)收 364-4股權(quán)投資 374-5投資性房地產(chǎn) 384-5-1投資性房地產(chǎn)(成本法下) 394-5-2投資性房地產(chǎn)(公允價(jià)值模式下) 404-5-3投資性地產(chǎn)(成本法下) 414-5-4投資性地產(chǎn)(公允價(jià)值模式下) 424-6固定資產(chǎn)匯總 434-6-1房屋建筑物 444-6-2構(gòu)筑物 454-6-3管道溝槽 464-6-4機(jī)器設(shè)備 474-6-5車輛 484-6-6電子設(shè)備 494-6-7土地 504-7在建工程匯總 514-7-1在建（土建） 序序號(hào)號(hào)清清產(chǎn)產(chǎn)核核資資表表格格名名稱稱企業(yè)填表人清查人員 524-7-2在建（設(shè)備） 534-8工程物資 544-9固定

4、資產(chǎn)清理 554-10生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 564-11油氣資產(chǎn) 574-12無形資產(chǎn)匯總 584-12-1無形-土地 594-12-2無形-礦業(yè)權(quán) 604-12-3無形-其他 614-13開發(fā)支出 624-14商譽(yù) 634-15長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 644-16遞延所得稅資產(chǎn) 654-17其他非流動(dòng)資產(chǎn) 665-流動(dòng)負(fù)債匯總 675-1短期借款 685-2交易性金融負(fù)債 695-3應(yīng)付票據(jù) 705-4應(yīng)付賬款 715-5預(yù)收賬款 725-6職工薪酬 735-7應(yīng)交稅費(fèi) 745-8應(yīng)付利息 755-9應(yīng)付股利（利潤(rùn)） 765-10其他應(yīng)付款 775-11一年到期非流動(dòng)負(fù)債 785-12其他流動(dòng)負(fù)債 796-

5、非流動(dòng)負(fù)債匯總 806-1長(zhǎng)期借款 816-2應(yīng)付債券 826-3長(zhǎng)期應(yīng)付款 836-4專項(xiàng)應(yīng)付款 846-5預(yù)計(jì)負(fù)債 856-6遞延所得稅負(fù)債 866-7其他非流動(dòng)負(fù)債 877-1實(shí)收資本 887-2資本公積 897-3盈余公積 907-4未分配利潤(rùn) 918-1責(zé)任擔(dān)保 928-2資產(chǎn)抵押 938-3其他或有事項(xiàng) 清產(chǎn)核資結(jié)果匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表1 編制單位：(加蓋公章)金額單位：人民幣萬元 項(xiàng) 目 賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 abcde 1流動(dòng)資產(chǎn) 2非流動(dòng)資產(chǎn) 3其中：可供出售金融資產(chǎn) 4持有至到期投資 5長(zhǎng)期應(yīng)收款 6長(zhǎng)期股權(quán)投資 7投資性房地產(chǎn)

6、 8固定資產(chǎn) 9在建工程 10工程物資 11固定資產(chǎn)清理 12生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 13油氣資產(chǎn) 14無形資產(chǎn) 15開發(fā)支出 16商譽(yù) 17長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 18遞延所得稅資產(chǎn) 19其他非流動(dòng)資產(chǎn) 20資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì) 21 流動(dòng)負(fù)債 22 非流動(dòng)負(fù)債 23負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì) 24 實(shí)收資本 25 資本公積 26 盈余公積 27 未分配利潤(rùn) 28凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)（所所有有者者權(quán)權(quán)益益） 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 清產(chǎn)核資結(jié)果分類匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表2 編制單位：(加蓋公章)金額單位：人民幣元 序號(hào)科目名稱賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 1一一、流流動(dòng)動(dòng)資資

7、產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì) 2貨幣資金 3交易性金融資產(chǎn) 4應(yīng)收票據(jù) 5應(yīng)收賬款 6預(yù)付款項(xiàng) 7應(yīng)收利息 8應(yīng)收股利 9其他應(yīng)收款 10存貨 11一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 12其他流動(dòng)資產(chǎn) 13二二、非非流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì) 14可供出售金融資產(chǎn) 15持有至到期投資 16長(zhǎng)期應(yīng)收款 17長(zhǎng)期股權(quán)投資 18投資性房地產(chǎn) 19固定資產(chǎn) 20在建工程 21工程物資 22固定資產(chǎn)清理 23生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 24油氣資產(chǎn) 25無形資產(chǎn) 26開發(fā)支出 27商譽(yù) 28長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 29遞延所得稅資產(chǎn) 30其他非流動(dòng)資產(chǎn) 31三三、資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì) 清產(chǎn)核資結(jié)果分類匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表2 編制單位：(加

8、蓋公章)金額單位：人民幣元 序號(hào)科目名稱賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 32四四、流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì) 33短期借款 34交易性金融負(fù)債 35應(yīng)付票據(jù) 36應(yīng)付賬款 37預(yù)收款項(xiàng) 38應(yīng)付職工薪酬 39應(yīng)交稅費(fèi) 40應(yīng)付利息 41應(yīng)付股利 42其他應(yīng)付款 43一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 44其他流動(dòng)負(fù)債 45五五、非非流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì) 46長(zhǎng)期借款 47應(yīng)付債券 48長(zhǎng)期應(yīng)付款 49專項(xiàng)應(yīng)付款 50預(yù)計(jì)負(fù)債 51遞延所得稅負(fù)債 52其他非流動(dòng)負(fù)債 53六六、負(fù)負(fù)債債總總計(jì)計(jì) 54實(shí)收資本 55資本公積 56盈余公積 57未分配利潤(rùn) 58七七、凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)（所所有有者者權(quán)

9、權(quán)益益） 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 流動(dòng)資產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 評(píng)估基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3 編制單位：金額單位：人民幣元 編號(hào)科目名稱賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 3-1貨幣資金 3-2交易性金融資產(chǎn) 3-3應(yīng)收票據(jù) 3-4應(yīng)收賬款 3-5預(yù)付賬款 3-6應(yīng)收利息 3-7應(yīng)收股利 3-8其他應(yīng)收款 3-9存貨 3-10一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 3-11其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 貨幣資金清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-1 編制單位：金額單位：人民幣元 編號(hào)科目名稱賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重

10、估增減值備注 3-1-1現(xiàn)金 3-1-2銀行存款 3-1-3其他貨幣資金 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 貨幣資金現(xiàn)金清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-1-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)存放部門（單位)幣種外幣賬面金額基準(zhǔn)日匯率賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 貨幣資金銀行存款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-1-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)開戶銀行賬號(hào)幣種外幣賬面金額基準(zhǔn)日匯率賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì)- 填表人：清查人員：

11、填表日期： 年 月 日 貨幣資金其他貨幣資金清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-1-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)名稱及內(nèi)容用途幣種外幣賬面金額基準(zhǔn)日匯率賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 交易性金融資產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-2 編制單位：金額單位：人民幣元 編號(hào)科目名稱賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 3-2-1交易性金融資產(chǎn)-股票投資 3-2-2交易性金融資產(chǎn)-債券投資 3-2-3交易性金融資產(chǎn)-基金投資 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日

12、交易性金融資產(chǎn)股票投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-2-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)被投資單位名稱股票名稱投資日期 持股數(shù)量成 本賬面價(jià)值基準(zhǔn)日收盤價(jià)元/股清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 交易性金融資產(chǎn)債券投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-2-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)被投資單位名稱債券名稱發(fā)行日期投資日期票面利率%成本賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 交易性金融資產(chǎn)基金投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日

13、： 年 月 日 表3-2-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)基金發(fā)行單位基金名稱基金類型 投資日期成本賬面價(jià)值基準(zhǔn)日凈值/份清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)收票據(jù)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)戶名（結(jié)算對(duì)象)出票日期 到期日期 票面利率%賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 減：應(yīng)收票據(jù)壞賬準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)收賬款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-4 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)欠款單位

14、名稱（結(jié)算對(duì)象)業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生日期賬齡賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 減：應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 預(yù)付賬款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-5 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)收款單位名稱（結(jié)算對(duì)象)業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生日期賬齡賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 減：預(yù)付賬款壞賬準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)收利息清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-6 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)欠款單位名稱（結(jié)算對(duì)象)發(fā)生日期本金利息所屬期間利息率%賬面價(jià)值

15、清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)收股利（應(yīng)收利潤(rùn)）清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-7 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)戶名（結(jié)算對(duì)象)發(fā)生日期股利（利潤(rùn)）所屬期間賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 其他應(yīng)收款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-8 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)欠款單位（人）名稱（結(jié)算對(duì)象)業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生日期賬齡賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 減：其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員

16、： 填表日期： 年 月 日 存貨清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9 編制單位：金額單位：人民幣元 編號(hào)科目名稱賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 3-9-1材料采購(gòu)（在途物資） 3-9-2原材料 3-9-3在庫(kù)周轉(zhuǎn)材料 3-9-4委托加工物資 3-9-5產(chǎn)成品（庫(kù)存商品） 3-9-6在產(chǎn)品（自制半成品） 3-9-7發(fā)出商品 3-9-8在用周轉(zhuǎn)材料 合 計(jì) 減：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨材料采購(gòu)（在途物資）清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)名稱及規(guī)格型號(hào) 計(jì)量

17、單位 賬面價(jià)值清查情況 清查損溢損失原因價(jià)值重估重估增減值備注 數(shù)量單價(jià)金額實(shí)際數(shù)量清查單價(jià)金額 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨原材料清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)名稱及規(guī)格型號(hào) 計(jì)量 單位 存放 地點(diǎn) 賬面價(jià)值清查價(jià)值 清查損溢損失原因價(jià)值重估重估增減值備注 數(shù)量單價(jià)金額實(shí)際數(shù)量清查單價(jià)金額 合計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨在庫(kù)周轉(zhuǎn)材料清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)名稱及規(guī)格型號(hào) 計(jì)量 單位 存放地點(diǎn) 賬面價(jià)值清查價(jià)

18、值 清查損溢損失原因價(jià)值重估重估增減值備注 數(shù)量單價(jià)金額實(shí)際數(shù)量清查單價(jià)金額 合計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨委托加工物資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-4 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)名稱及規(guī)格型號(hào)加工單位名稱 計(jì)量 單位 賬面價(jià)值清查價(jià)值 清查損溢損失原因價(jià)值重估重估增減值備注 數(shù)量單價(jià)金額實(shí)際數(shù)量清查單價(jià)金額 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨產(chǎn)成品（庫(kù)存商品、開發(fā)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品）清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-5 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào) 計(jì)量 單位 賬面價(jià)值清查

19、價(jià)值 清查損溢損失原因價(jià)值重估重估增減值備注 數(shù)量外幣單價(jià) 人民幣單價(jià)金額實(shí)際數(shù)量 外幣單價(jià) 人民幣單價(jià)匯率金額 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨在產(chǎn)品（自制半成品）清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-6 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)名稱及規(guī)格型號(hào) 計(jì)量 單位 賬面價(jià)值清查價(jià)值 清查損溢損失原因價(jià)值重估重估增減值備注 數(shù)量單價(jià)金額實(shí)際數(shù)量清查單價(jià)金額 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨發(fā)出商品清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-7 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)商品名稱對(duì)方單位名稱 計(jì)量 單位 賬面

20、價(jià)值清查價(jià)值 清查損溢損失原因價(jià)值重估 重估增減值備注 數(shù)量單價(jià)金額實(shí)際數(shù)量清查單價(jià)金額 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨在用周轉(zhuǎn)材料清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-8 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)名稱及規(guī)格型號(hào)啟用日期 原始入 賬價(jià)值 賬面價(jià)值（攤余價(jià)值） 實(shí)際數(shù)量 清查價(jià)值 清查損溢損失原因價(jià)值重估重估增減值備注 數(shù)量金額清查數(shù)量單價(jià)清查金額 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-10 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)項(xiàng)目及內(nèi)容發(fā)生日期結(jié)算內(nèi)容賬面

21、價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 其他流動(dòng)資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-11 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)項(xiàng)目及內(nèi)容發(fā)生日期結(jié)算內(nèi)容成本賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 非流動(dòng)資產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4 編制單位：金額單位：人民幣元 編號(hào)科目名稱賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 4-1可供出售金融資產(chǎn) 4-2持有至到期投資 4-3長(zhǎng)期應(yīng)收款 4-4長(zhǎng)期股權(quán)投資 4-5投資性房地產(chǎn) 4-6固定資產(chǎn)

22、 4-7在建工程 4-8工程物資 4-9固定資產(chǎn)清理 4-10生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 4-11油氣資產(chǎn) 4-12無形資產(chǎn) 4-13開發(fā)支出 4-14商譽(yù) 4-15長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4-16遞延所得稅資產(chǎn) 4-17其他非流動(dòng)資產(chǎn) 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 可供出售金融資產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-1 編制單位：金額單位：人民幣元 編號(hào)科目名稱賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 4-1-1可供出售金融資產(chǎn)-股票投資 4-1-2可供出售金融資產(chǎn)-債券投資 4-1-3可供出售金融資產(chǎn)-其他投資 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 可供

23、出售金融資產(chǎn)股票投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-1-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)被投資單位名稱股票性質(zhì)投資日期 持股數(shù)量 基準(zhǔn)日市價(jià)取得成本賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估 重估增減值備注 合 計(jì) 減：減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 可供出售金融資產(chǎn)債券投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-1-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)被投資單位名稱債券種類發(fā)行日期到期日票面利率%成本（面值）賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估 重估增減值備注 合 計(jì) 減：減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 可

24、供出售金融資產(chǎn)其他投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-1-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)被投資單位名稱金融資產(chǎn)名稱投資日期 持有 數(shù)量 基準(zhǔn)日 市價(jià) 成本賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 減：減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 持有至到期投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)被投資單位名稱投資類別投資日期到期日票面利率%投資成本賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 減：持有至到期投資減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 長(zhǎng)

25、期應(yīng)收款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)欠款單位名稱（結(jié)算對(duì)象)業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生日期賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 減：長(zhǎng)期應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 長(zhǎng)期股權(quán)投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-4 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)被投資單位名稱投資日期 協(xié)議投 資期限 持股比 例（% ） 賬面價(jià)值 清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 投資成本 股權(quán)投資差額累計(jì)損益調(diào)整余額 合計(jì) 原值攤銷權(quán)益法調(diào)整 收到利潤(rùn)分 配 一、子公司 二、聯(lián)營(yíng)公司 三、合營(yíng)公

26、司 四、其他投資 合 計(jì) 減：長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 子子企企業(yè)業(yè)( ( ) )基基本本信信息息表表 表4-4- 企業(yè)名稱住所 法定代表人總經(jīng)理 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話 股東名稱注冊(cè)資本比例實(shí)收資本比例表決權(quán) 合計(jì) 董事會(huì)成員姓名任命/選舉監(jiān)事會(huì)成員任命/選舉 董事長(zhǎng)主席 董事監(jiān)事 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(截止 2009年12月31日 ) 資產(chǎn)總額負(fù)債總額所有者權(quán)益 營(yíng)業(yè)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額凈利潤(rùn) 2008年利潤(rùn)分配2009年利潤(rùn)分配 投資性房地產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-5 編制單位：金額單位：人民幣元 編

27、號(hào)科目名稱 賬面價(jià)值清查價(jià)值 清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 原值凈值原值凈值 一成本模式下 4-5-1房屋 4-5-3土地使用權(quán) 二公允價(jià)值模式下 4-5-2房屋 4-5-3土地使用權(quán) 固定資產(chǎn)合計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 投資性房地產(chǎn)房屋清產(chǎn)核資明細(xì)表 清查基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-5-1 編制單位：金額單位：人民幣元 房屋現(xiàn)狀租賃情況清查情況 序號(hào)權(quán)證編號(hào)房屋名稱 來源（外購(gòu)、 自建、自用轉(zhuǎn) 入、存貨轉(zhuǎn)入 等） 結(jié)構(gòu) 建成 年月 計(jì)量 單位 權(quán)證面積 實(shí)際面積 成本單價(jià) (元/m2) 賬面價(jià)值 承租人 租賃面 積 年租金 水平 起租日租賃截止日已收租金未收租金 清查

28、價(jià)值 清查損溢 價(jià)值重估 重估增減 值 備注 原值凈值面積原值凈值 合 計(jì) 減：投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 投資性房地產(chǎn)房屋清產(chǎn)核資明細(xì)表 （采用公允價(jià)值模式計(jì)量） 清查基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-5-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)權(quán)證編號(hào) 房屋名稱 來源（外購(gòu)、 自建、自用轉(zhuǎn) 入、存貨轉(zhuǎn)入 等） 結(jié)構(gòu) 建成 年月 計(jì)量 單位 建筑 面積 成本單價(jià) (元/m2) 原始入帳價(jià)值 （轉(zhuǎn)入日公允價(jià)值） 賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估 重估增減 值 備注 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 投資性房地產(chǎn)土地使用權(quán)清產(chǎn)核資明細(xì)表

29、評(píng)估基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-5-3 編制單位：金額單位：人民幣元 土地狀況租賃情況清查情況 序號(hào) 土地權(quán) 證編號(hào) 宗地名 稱 來源（外購(gòu)、 自建、自用轉(zhuǎn) 入、存貨轉(zhuǎn)入 等） 土地位 置 取得 日期 用地 性質(zhì) 土地 用途 準(zhǔn)用 年限 開發(fā) 程度 面積 (m2) 原始入賬 價(jià)值 賬面價(jià)值承租人 租賃 面積 年租金 水平 起租日 租賃截止 日 已收租金 未收租金清查面積清查價(jià)值 清查損溢 價(jià)值重 估 重估增減 值 備注 合 計(jì) 減：投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 投資性房地產(chǎn)土地使用權(quán)清產(chǎn)核資明細(xì)表 （采用公允價(jià)值模式計(jì)量） 清查基準(zhǔn)日： 年 月 日

30、表4-5-4 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào) 土地權(quán) 證編號(hào) 宗地名 稱 來源（外購(gòu) 、自建、自 用轉(zhuǎn)入、存 貨轉(zhuǎn)入等） 土地位 置 取得 日期 用地 性質(zhì) 土地 用途 準(zhǔn)用 年限 開發(fā) 程度 面積 (m2) 原始入賬價(jià) 值（轉(zhuǎn)入日 公允價(jià)值） 賬面價(jià)值 清查價(jià)值清查損溢 價(jià)值重估 重估增減 值 備注 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6 編制單位：金額單位：人民幣元 編號(hào)科目名稱 賬面價(jià)值清查價(jià)值 清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 原值凈值原值凈值 房屋建筑物類合計(jì) 4-6-1固定資產(chǎn)-房屋建筑物 4-6-2固

31、定資產(chǎn)-構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施 4-6-3固定資產(chǎn)-管道及溝槽 設(shè)備類合計(jì) 4-6-4固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備 4-6-5固定資產(chǎn)-車輛 4-6-6固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 4-6-7固定資產(chǎn)土地 固定資產(chǎn)合計(jì) 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)合計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)房屋建筑物清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào) 權(quán)證編號(hào) 建筑物名稱結(jié)構(gòu) 建成 年月 計(jì)量 單位 建筑面積 體積 m2或m3 成本單價(jià)( 元/m2) 賬面價(jià)值清查情況 清查損溢 損失原因 價(jià)值重 估 重估增減 值 備注 原值凈值 建筑面積體 積m2或m3

32、原值凈值 合 計(jì) 減：房屋建筑物減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào) 名稱結(jié)構(gòu) 建成 年月 長(zhǎng)度 (m) 寬度 (m) 計(jì)量 單位 面積體積 m2或m3 賬面價(jià)值清查情況 清查損溢損失原因價(jià)值重估 重估增減 值 備注 原值凈值 面積體積m2 或m3 原值凈值 合 計(jì) 減：構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)管道和溝槽清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-3 編制單位：金額單位：

33、人民幣元 序號(hào) 名稱 長(zhǎng)度 (m) 漕深 (m) 溝寬*溝厚(mm*mm) 管徑*壁厚(mm*mm) 材質(zhì) 絕緣 方式 建成 年月 賬面價(jià)值清查情況 清查損溢損失原因價(jià)值重估 重估增 減值 備注 原值凈值 長(zhǎng)度 (m) 原值凈值 合 計(jì)- 減：管道和溝槽減值準(zhǔn)備 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-4 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào) 設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家 計(jì)量 單位 數(shù)量購(gòu)置日期啟用日期 賬面價(jià)值清查情況 清查損溢 損失原因價(jià)值重估 重估增減值備注 原值凈值數(shù)量原值凈值 合 計(jì)- 減：機(jī)器

34、設(shè)備減值準(zhǔn)備 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)車輛清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-5 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào) 車輛牌號(hào) 車輛名稱 及規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 計(jì)量 單位 數(shù)量 購(gòu)置 日期 啟用 日期 已行駛里 程(公里) 賬面價(jià)值清查情況 清查損溢損失原因價(jià)值重估重估增減值備注 原值凈值數(shù)量原值凈值 合 計(jì) 減：車輛減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)電子設(shè)備清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-6 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào) 設(shè)備 編號(hào) 設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家 計(jì)量 單位

35、 數(shù)量 購(gòu)置 日期 啟用 日期 賬面價(jià)值清查情況 清查損 溢 損失原 因 價(jià)值重 估 重估增 減值 備注 原值凈值數(shù)量原值凈值 合 計(jì) 減：電子設(shè)備減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)土地清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-7 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào) 土地權(quán) 證編號(hào) 宗地名 稱 土地位 置 取得 日期 用地 性質(zhì) 土地 用途 準(zhǔn)用 年限 開發(fā) 程度 面積(m2 ) 原始入賬 價(jià)值 賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢損失原因價(jià)值重估 重估增減 值 備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 在建工程清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)

36、日： 年 月 日 表4-7 編制單位：金額單位：人民幣元 編號(hào)科目名稱賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 4-7-1在建工程土建工程 4-7-2在建工程設(shè)備安裝工程 在建工程合計(jì) 減：在建工程減值準(zhǔn)備 在建工程合計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 在建工程土建工程清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-7-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)項(xiàng)目名稱結(jié)構(gòu) 建筑面 積/容積 開工日期 預(yù)計(jì)完工日期 形象 進(jìn)度 付款 比例 賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估 重估增減值備注 合 計(jì) 減：在建土建工程減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 在

37、建工程設(shè)備安裝工程清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-7-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量 計(jì)量 單位 開工 日期 預(yù)計(jì)完 工日期 賬面價(jià)值清查價(jià)值 清查損 溢 價(jià)值重 估 重估增 減值 備注 設(shè)備費(fèi) 資金 成本 安裝費(fèi) 及其他 合計(jì)設(shè)備費(fèi) 資金成 本 安裝費(fèi) 及其他 合計(jì) 合 計(jì) 減：在建設(shè)備安裝工程減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 工程物資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-8 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)名稱工程項(xiàng)目 計(jì)量 單位 賬面價(jià)值清查價(jià)值 清查損溢價(jià)值重估 重估增 減值 備注 數(shù)量單價(jià)金額

38、實(shí)際數(shù)量單價(jià)金額 合 計(jì) 減：工程物資減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)清理清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-9 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)待處理資產(chǎn)名稱發(fā)生日期賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-10 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)種類群別 計(jì)量 單位 數(shù)量 購(gòu)置 日期 賬面價(jià)值 清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 原值凈值 合 計(jì) 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 凈 額 填表人：清查人員： 填表日

39、期： 年 月 日 油氣資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-11 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)類別 礦區(qū)（或油 田） 計(jì)量 單位 數(shù)量形成日期 來源（購(gòu)入、 自行建造） 賬面價(jià)值 清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 原值凈值 合 計(jì) 減：油氣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 無形資產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-12 編制單位：金額單位：人民幣元 編號(hào)科目名稱賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 4-12-1無形資產(chǎn)-土地使用權(quán) 4-12-2無形資產(chǎn)-礦業(yè)權(quán) 4-12-3無形資產(chǎn)-其他無形資產(chǎn) 合 計(jì)

40、減：無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 無形資產(chǎn)土地使用權(quán)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-12-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào) 土地權(quán) 證編號(hào) 宗地名稱土地位置 取得 日期 用地 性質(zhì) 土地 用途 準(zhǔn)用 年限 開發(fā) 程度 面積(m2)原始入賬價(jià)值賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估 重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 無形資產(chǎn)礦業(yè)權(quán)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-12-2 編制單位： 序號(hào) 名稱、種類（ 探礦權(quán)/采礦權(quán) ） 勘查（采礦） 許可證編號(hào) 取得 方式 取得日 期 剩余 有效

41、年限 勘查開 發(fā)階段 核定（批準(zhǔn)） 生產(chǎn)規(guī)模 原始入賬 價(jià)值 賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 金額單位：人民幣元 備注 無形資產(chǎn)礦業(yè)權(quán)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-12-2 無形資產(chǎn)其他無形資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-12-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)無形資產(chǎn)名稱和內(nèi)容 取得 日期 法定/預(yù)計(jì) 使用年限 原始入賬價(jià)值賬面價(jià)值尚可使用年限清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 開發(fā)支出清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年

42、月 日 表4-13 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)內(nèi)容或名稱發(fā)生日期賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 商譽(yù)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-14 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)內(nèi)容或名稱取得日期賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 減：商譽(yù)減值準(zhǔn)備 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-15 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)費(fèi)用名稱或內(nèi)容形成日期原始發(fā)生額 預(yù)計(jì)攤 銷月數(shù) 賬面價(jià)值 尚存受 益月數(shù) 清查價(jià)值

43、清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 遞延所得稅資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-16 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)內(nèi)容或名稱發(fā)生日期賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 其他非流動(dòng)資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-17 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)內(nèi)容或名稱取得日期賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 流動(dòng)負(fù)債清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5 編制單位

44、：金額單位：人民幣元 編號(hào)科目名稱賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 5-1短期借款 5-2交易性金融負(fù)債 5-3應(yīng)付票據(jù) 5-4應(yīng)付賬款 5-5預(yù)收款項(xiàng) 5-6應(yīng)付職工薪酬 5-7應(yīng)交稅費(fèi) 5-8應(yīng)付利息 5-9應(yīng)付股利（應(yīng)付利潤(rùn)） 5-10其他應(yīng)付款 5-11一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 5-12其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 短期借款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)放款銀行（或機(jī)構(gòu)）名稱 發(fā)生日期到期日月利率% 幣種外幣金額賬面價(jià)值外幣基準(zhǔn)日匯率清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注

45、合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 交易性金融負(fù)債清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)戶名（結(jié)算對(duì)象)發(fā)生日期業(yè)務(wù)內(nèi)容賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)付票據(jù)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)戶名（結(jié)算對(duì)象)發(fā)生日期到期日票面利率%賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)付賬款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-4 編制

46、單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)戶名（結(jié)算對(duì)象)發(fā)生日期業(yè)務(wù)內(nèi)容賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 預(yù)收賬款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-5 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)戶名（結(jié)算對(duì)象)發(fā)生日期業(yè)務(wù)內(nèi)容賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)付職工薪酬清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-6 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)結(jié)算內(nèi)容發(fā)生日期賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 1工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼 2職工福利費(fèi) 3

47、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 4基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 5年金繳費(fèi) 6失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 7工傷保險(xiǎn)費(fèi) 8生育保險(xiǎn)費(fèi) 9住房公積金 10工會(huì)經(jīng)費(fèi) 11職工教育經(jīng)費(fèi) 12非貨幣性福利 13辭退福利 14股份支付 15其他 合 計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)交稅費(fèi)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-7 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)征稅機(jī)關(guān)發(fā)生日期稅費(fèi)種類賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)付利息清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-8 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)戶名（結(jié)算對(duì)象)發(fā)生日期本金利息所屬期間

48、利息率%賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)付股利（應(yīng)付利潤(rùn)）清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-9 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)投資單位名稱（股東）發(fā)生日期利潤(rùn)所屬期間賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 其他應(yīng)付款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-10 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)戶名（結(jié)算對(duì)象)發(fā)生日期業(yè)務(wù)內(nèi)容賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 一

49、年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-11 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)結(jié)算項(xiàng)目發(fā)生日期到期日票面月利率%賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 其他流動(dòng)負(fù)債清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-12 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)戶名（結(jié)算對(duì)象)發(fā)生日期結(jié)算內(nèi)容賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 合 計(jì)- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 非流動(dòng)負(fù)債清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表6 編制單位：金額單位：人民幣元 編號(hào)科目名稱賬面價(jià)值清查價(jià)值清查損溢價(jià)值重估重估增減值備注 6-1長(zhǎng)期借款 6-2應(yīng)付債券 6-3長(zhǎng)期應(yīng)付款 6-4專項(xiàng)應(yīng)付款 6-5預(yù)計(jì)負(fù)債 6-6遞延所得稅負(fù)債 6-7其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 長(zhǎng)期借款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表6-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號(hào)放