齊商西安分行績(jī)效考核管理系統(tǒng)需求說明書

1、 齊商西安分行績(jī)效考核管理系統(tǒng)齊商西安分行績(jī)效考核管理系統(tǒng)需求說明書需求說明書齊商西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)項(xiàng)目組2013 年 6 月齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 2 / 90文檔修訂頁(yè)文檔修訂頁(yè)版本號(hào)版本號(hào)修改日期修改日期變更編號(hào)變更編號(hào)編寫編寫評(píng)審評(píng)審修改內(nèi)容修改內(nèi)容0.12013-06-06初稿0.2提交初審稿初審修改齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 3 / 90目目 錄錄文檔修訂頁(yè)文檔修訂頁(yè) .2目目 錄錄 .31.引言引言.81.1.編寫目的.81.2.編寫人員.82.總體說明總體說明.92.1.業(yè)務(wù)范圍.92.1.1.存款.92.1.2.貸款.92.1.3.票據(jù)業(yè)務(wù).92

2、.1.4.國(guó)際業(yè)務(wù).92.1.5.卡業(yè)務(wù).102.1.6.中間業(yè)務(wù).102.2.系統(tǒng)基本規(guī)則.102.2.1.機(jī)構(gòu)設(shè)置.102.2.2.崗位角色定義.102.2.3.人員工號(hào)編碼規(guī)則.102.2.4.產(chǎn)品分級(jí)規(guī)則.112.2.5.客戶號(hào)編碼規(guī)則.112.2.6.賬戶分配管理權(quán)限.112.2.7.客戶賬戶準(zhǔn)入規(guī)則.112.2.8.賬戶分配方式、關(guān)系.112.2.9.業(yè)務(wù)考核流程.112.3.業(yè)務(wù)定義.112.3.1.利率.112.3.2.記息年基數(shù).122.3.3.百分?jǐn)?shù).122.3.4.筆數(shù)/戶數(shù).122.3.5.存款帳戶.122.3.6.卡.122.3.7.貸款帳戶.122.3.8.無貸戶.

3、132.3.9.客戶.132.3.10.行員.132.3.11.機(jī)構(gòu).132.3.12.余額.132.3.13.小企業(yè).132.3.14.日均余額.13齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 4 / 902.3.15.累計(jì)數(shù).142.3.16.業(yè)務(wù)類別.142.3.17.內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格.142.3.18.產(chǎn)品性質(zhì).142.3.19.期限.142.4.擁有關(guān)系描述.142.4.1.績(jī)效對(duì)象與客戶經(jīng)理的關(guān)聯(lián)關(guān)系.152.4.2.擁有關(guān)系比例.152.4.3.行員業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)移.152.5.績(jī)效計(jì)算公式整理.152.5.1.度量值.152.6.業(yè)績(jī)他統(tǒng)計(jì).172.6.1.員工業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì).172.6.2.機(jī)構(gòu)業(yè)

4、績(jī)統(tǒng)計(jì).172.7.功能清單.183.系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理.183.1.機(jī)構(gòu)管理.183.1.1.機(jī)構(gòu)查詢.183.1.2.機(jī)構(gòu)新增.193.1.3.機(jī)構(gòu)修改.203.1.4.機(jī)構(gòu)刪除.213.2.部門管理.223.2.1.部門查詢.223.2.2.部門新增.233.2.3.部門修改.243.2.4.部門刪除.253.3.團(tuán)隊(duì)管理.263.3.1.團(tuán)隊(duì)查詢.263.3.2.團(tuán)隊(duì)新增.273.3.3.團(tuán)隊(duì)修改.283.3.4.團(tuán)隊(duì)刪除.283.3.5.團(tuán)隊(duì)審批.293.4.角色管理.293.4.1.角色查詢.293.4.2.角色新增.303.4.3.角色修改.313.4.4.角色刪除.323.4.5

5、.角色權(quán)限分配.323.5.用戶管理.333.5.1.用戶查詢.333.5.2.用戶新增.353.5.3.用戶修改.363.5.4.用戶角色分配.37齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 5 / 903.5.5.用戶刪除.383.5.6.密碼重置.383.5.7.密碼修改.393.6.產(chǎn)品維護(hù).403.6.1.產(chǎn)品新增.403.6.2.產(chǎn)品修改.413.6.3.產(chǎn)品刪除.423.6.4.產(chǎn)品查詢.423.7.機(jī)構(gòu)中間業(yè)務(wù)分配比例.433.7.1.分配比例錄入.433.7.2.分配比例查詢.443.7.3.分配比例修改.453.7.4.分配比例刪除.463.8.人員中間業(yè)務(wù)分配比例設(shè)置.463

6、.8.1.分配比例錄入.463.8.2.分配比例查詢.473.8.3.分配比例修改.483.8.4.分配比例刪除.493.9.分行得分值.503.9.1.分行得分值錄入.503.9.2.分行得分值修改.503.9.3.分行得分值查詢.513.9.4.分行得分值刪除.524.我的工作臺(tái)我的工作臺(tái).534.1.工作日志管理.534.1.1.工作日志查詢.534.1.2.工作日志新增.544.1.3.工作日志修改.554.1.4.工作日志刪除.564.2.消息提醒管理.564.2.1.消息提醒功能.564.2.2.消息查詢管理.575.行員帳戶關(guān)系管理行員帳戶關(guān)系管理.585.1.申請(qǐng)賬號(hào).585.

7、1.1.申請(qǐng)賬號(hào).585.1.2.申請(qǐng)結(jié)果查詢.595.2.審批申請(qǐng).605.2.1.申請(qǐng)列表查詢.605.2.2.賬號(hào)申請(qǐng)審批.615.3.賬號(hào)分配管理.625.3.1.賬號(hào)分配查詢.625.3.2.賬號(hào)分配.635.3.3.批量客戶分配.64齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 6 / 905.4.分配歷史查詢.655.4.1.分配歷史查詢.655.5.ftp 調(diào)整管理.665.6.利潤(rùn)參數(shù)管理.666.績(jī)效指標(biāo)管理績(jī)效指標(biāo)管理.666.1.績(jī)效指標(biāo)維護(hù).666.1.1.績(jī)效指標(biāo)查詢.666.1.2.績(jī)效指標(biāo)新增.676.1.3.績(jī)效指標(biāo)修改.686.1.4.績(jī)效指標(biāo)刪除.696.1.5

8、.修改歷史查詢.706.2.指標(biāo)公式維護(hù).716.2.1.指標(biāo)公式維護(hù).716.3.手工錄入指標(biāo).726.3.1.手工績(jī)效查詢.726.3.2.手工績(jī)效新增.736.3.3.手工績(jī)效修改.746.3.4.手工績(jī)效導(dǎo)入.756.4.機(jī)構(gòu)任務(wù)管理.766.4.1.任務(wù)目標(biāo)錄入.766.4.2.任務(wù)目標(biāo)查詢.776.4.3.任務(wù)目標(biāo)修改.786.4.4.任務(wù)目標(biāo)導(dǎo)入.796.5.人員任務(wù)管理.806.5.1.任務(wù)目標(biāo)錄入.806.5.2.任務(wù)目標(biāo)查詢.816.5.3.任務(wù)目標(biāo)修改.826.5.4.任務(wù)目標(biāo)導(dǎo)入.836.6.機(jī)構(gòu)基數(shù)管理.846.6.1.對(duì)比基數(shù)錄入.846.6.2.對(duì)比基數(shù)查詢.84

9、6.6.3.對(duì)比基數(shù)修改.856.6.4.對(duì)比基數(shù)導(dǎo)入.866.7.人員基數(shù)管理.876.7.1.對(duì)比基數(shù)錄入.876.7.2.對(duì)比基數(shù)查詢.886.7.3.對(duì)比基數(shù)修改.896.7.4.對(duì)比基數(shù)導(dǎo)入.906.8.機(jī)構(gòu)度量錄入.916.8.1.度量錄入.916.8.2.錄入度量查詢.926.8.3.錄入度量修改.936.8.4.機(jī)構(gòu)度量導(dǎo)入.93齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 7 / 907.績(jī)效考核績(jī)效考核.947.1.機(jī)構(gòu)考核.947.1.1.簡(jiǎn)述.947.1.2.業(yè)績(jī)指標(biāo).947.1.3.機(jī)構(gòu)考核說明.957.1.4.前端展現(xiàn)功能.967.1.5.其它需求.977.2.行員考核.

10、977.2.1.行員考核.977.2.2.客戶經(jīng)理.977.2.3.考核指標(biāo).977.2.4.考核說明.987.2.5.前端展現(xiàn)功能.997.3.報(bào)表查詢.998.后臺(tái)數(shù)據(jù)處理后臺(tái)數(shù)據(jù)處理.998.1.數(shù)據(jù)獲取.998.2.數(shù)據(jù)源.998.3.獲取方式.998.4.數(shù)據(jù)分類.998.5.數(shù)據(jù)處理.1008.6.數(shù)據(jù)加載.1008.7.異常處理.1008.8.數(shù)據(jù)匯總.1008.8.1.數(shù)據(jù)匯總的內(nèi)容.100齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 8 / 901. 引言引言1.1. 編編寫寫目目的的本文描述齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)（下文簡(jiǎn)稱考核系統(tǒng)，縮寫 pam）組所提出的業(yè)務(wù)需求，并結(jié)合銀

11、行績(jī)效考核系統(tǒng)的固有功能，作為本項(xiàng)目的需求分析編寫、業(yè)務(wù)功能方面開發(fā)、測(cè)試和驗(yàn)收的依據(jù)。本文檔的預(yù)期讀者為：齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)組需求分析編寫人員齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)組業(yè)務(wù)人員齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)項(xiàng)目驗(yàn)收人員、項(xiàng)目測(cè)試人員。1.2. 編編寫寫人人員員本需求說明書由本項(xiàng)目工作小組業(yè)務(wù)人員和開發(fā)人員共同編寫，編寫人員名單如下：齊商銀行西安分行： 開發(fā)方： 李行齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 9 / 902. 總體說明總體說明2.1. 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)范范圍圍2.1.1. 存存款款可按科目號(hào)往下細(xì)分。存款數(shù)據(jù)從通過接口中取得，并每天以文本文件的方式導(dǎo)入到績(jī)效考核系統(tǒng)中。存款數(shù)

12、據(jù)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得，包括總帳數(shù)據(jù)（主要用于接口數(shù)據(jù)的核對(duì)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性）和分戶帳數(shù)據(jù)，并每天導(dǎo)入到績(jī)效考核系統(tǒng)中。主要考核存款的時(shí)點(diǎn)余額、日均余額、模擬利潤(rùn)。2.1.2. 貸貸款款可按科目號(hào)往下細(xì)分。存款數(shù)據(jù)從通過接口中取得，并每天以文本文件方式導(dǎo)入到績(jī)效考核系統(tǒng)中。貸款數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得，包括總帳數(shù)據(jù)（主要用于接口數(shù)據(jù)的核對(duì)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性）和分戶帳數(shù)據(jù)，并每天導(dǎo)入到績(jī)效考核系統(tǒng)中。主要考核貸款的時(shí)點(diǎn)余額、日均余額、模擬利潤(rùn)和貸款質(zhì)量情況等。貸款利息收入（匡算）從核心系統(tǒng)直接取數(shù)。2.1.3. 票票據(jù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)票據(jù)業(yè)務(wù)僅考核支行直貼轉(zhuǎn)到到總行的業(yè)務(wù)，支行留存在賬面的直貼利息收入全

13、部扣除，由總行資金運(yùn)營(yíng)中心按支行轉(zhuǎn)貼到總行的票據(jù)收入手工計(jì)入各支行。2.1.4. 國(guó)國(guó)際際業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)目前尚未開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)，隨著業(yè)務(wù)的開拓，增加此項(xiàng)功能。國(guó)際業(yè)務(wù)考核國(guó)際結(jié)算量、中間業(yè)務(wù)收入，數(shù)據(jù)來源于歷史數(shù)據(jù)中心，可以采集到按客戶經(jīng)理統(tǒng)計(jì)的明細(xì)。如果從核心或國(guó)際業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以獲取到明細(xì)數(shù)據(jù)則直接從明細(xì)數(shù)據(jù)計(jì)算客戶經(jīng)理考核指標(biāo)。齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 10 / 902.1.5. 卡卡業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主要考核發(fā)卡量、卡存余額系列指標(biāo)?？〝?shù)據(jù)從通過接口中取得，并每天導(dǎo)入到績(jī)效考核系統(tǒng)中。2.1.6. 中中間間業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主要考核中間業(yè)務(wù)收入等。中間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過接口取得，并每天導(dǎo)入到績(jī)效考核系統(tǒng)中。2

14、.2. 系系統(tǒng)統(tǒng)基基本本規(guī)規(guī)則則2.2.1. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)設(shè)置置機(jī)構(gòu)級(jí)別設(shè)置：內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置為 2 層分行 支行2.2.2. 崗崗位位角角色色定定義義序號(hào)序號(hào)崗位名稱崗位名稱崗位權(quán)限定義崗位權(quán)限定義1客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶信息的維護(hù)、營(yíng)銷日志的記錄、客戶走訪登記，可查詢本人的業(yè)績(jī)，提醒事項(xiàng)等相關(guān)信息。2其他人員3一級(jí)營(yíng)銷主管賬號(hào)分配、查詢和維護(hù)本機(jī)構(gòu)及下級(jí)機(jī)構(gòu)的客戶信息和業(yè)績(jī)信息，建立和維護(hù)客戶與客戶經(jīng)理的對(duì)應(yīng)關(guān)系，審核相關(guān)授權(quán)申請(qǐng)，及業(yè)績(jī)化計(jì)算參數(shù)的維護(hù)。4二級(jí)營(yíng)銷主管同上、信用社注冊(cè)5考核管理員指標(biāo)考核參數(shù)設(shè)置6一級(jí)級(jí)綜合管理員二級(jí)綜合管理手工錄入指標(biāo)7二級(jí)級(jí)綜合管理員包含主管 領(lǐng)導(dǎo) 經(jīng)理8系統(tǒng)管理

15、員負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)異常日志查看及日常維護(hù)。系統(tǒng)唯一一個(gè)。2.2.3. 人人員員工工號(hào)號(hào)編編碼碼規(guī)規(guī)則則分行人員工號(hào)表獲取齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 11 / 902.2.4. 產(chǎn)產(chǎn)品品分分級(jí)級(jí)規(guī)規(guī)則則存款 貸款 票據(jù) 等等2.2.5. 客客戶戶號(hào)號(hào)編編碼碼規(guī)規(guī)則則直接抽取直接抽取2.2.6. 賬賬戶戶 分分配配管管理理權(quán)權(quán)限限分行只能管理本分行開戶的賬戶2.2.7. 客客戶戶 賬賬戶戶準(zhǔn)準(zhǔn)入入規(guī)規(guī)則則所有賬戶都抽取，沒分配的賬戶，默認(rèn)是機(jī)構(gòu)公共！2.2.8. 賬賬戶戶分分配配方方式式、關(guān)關(guān)系系關(guān)系：關(guān)系：推薦人、主經(jīng)辦人、協(xié)經(jīng)辦人、主管戶人、協(xié)管戶人貸款賬戶操作時(shí)：5 個(gè)角色都是必須2.

16、2.9. 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)考考核核流流程程(1) 績(jī)效考核系統(tǒng)每次獲取業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)績(jī)效考核系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行更新、統(tǒng)計(jì)。(2) 系統(tǒng)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接抽取帳戶和客戶經(jīng)理的擁有關(guān)系；或者客戶經(jīng)理每天把新發(fā)生的關(guān)系（帳戶與客戶經(jīng)理的關(guān)系）上報(bào)給管理人員，由管理人員確認(rèn)后把關(guān)系通過系統(tǒng)的界面錄入到績(jī)效考核系統(tǒng)中。(3) 系統(tǒng)根據(jù)擁有關(guān)系（帳戶與客戶經(jīng)理的關(guān)系）和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，每天把客戶經(jīng)理的相關(guān)業(yè)績(jī)（存貸款當(dāng)前余額、存貸款日均余額等）統(tǒng)計(jì)成指標(biāo)，供客戶經(jīng)理或管理人員在系統(tǒng)中查詢或?qū)С鰯?shù)據(jù)；并且于考核期末生成客戶經(jīng)理的業(yè)績(jī)報(bào)表。2.3. 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)定定義義2.3.1. 利利率率需求涉及利率均為百分?jǐn)?shù)的年利率

17、，在利潤(rùn)相關(guān)統(tǒng)計(jì)中均使用日利率。日利率年利率（%）/100/記息年基數(shù)齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 12 / 902.3.2. 記記息息年年基基數(shù)數(shù)記息年基數(shù)為銀行所定義，與幣種有關(guān)，由幣種接口文件提供。舉例說明：人民幣 按實(shí)際天數(shù)天計(jì)。（默認(rèn)情況下存款按 360 天計(jì)算、貸款 365 天計(jì)算） 。2.3.3. 百百分分?jǐn)?shù)數(shù)系統(tǒng)參數(shù)涉及百分比例的，均為百分?jǐn)?shù)，包括分配比例、利率等，在統(tǒng)計(jì)時(shí)需要參數(shù)值百分?jǐn)?shù)參數(shù)/1002.3.4. 筆筆數(shù)數(shù) /戶戶數(shù)數(shù)客戶經(jīng)理筆數(shù)或戶數(shù)目前只統(tǒng)計(jì)、顯示，暫不分配業(yè)績(jī)工資（與前臺(tái)業(yè)務(wù)量不同） 。2.3.5. 存存款款帳帳戶戶存款帳戶的基本信息包括機(jī)構(gòu)號(hào)、

18、賬號(hào)、子賬號(hào)、客戶號(hào)、戶名、余額、科目號(hào)、幣種、帳戶狀態(tài)、開戶日期、銷戶日期、起息日期、到期日期、期限、年利率等。存款可以分為以下 4 類進(jìn)行考核，另外可以統(tǒng)計(jì)質(zhì)押、抵押存款。(1) 一般性存款(2) 保證金存款(3) 同業(yè)存款(4) 派生存款2.3.6. 卡卡卡信息包括卡號(hào)、機(jī)構(gòu)代號(hào)、客戶號(hào)、賬號(hào)、卡類、卡狀態(tài)標(biāo)示、發(fā)卡日期、開卡日期、銷卡日期、行員代號(hào)等信息。2.3.7. 貸貸款款帳帳戶戶貸款帳戶信息包括機(jī)構(gòu)號(hào)、賬號(hào)、子賬號(hào)、客戶號(hào)、戶名、余額、科目號(hào)、幣種、帳戶狀態(tài)、開戶日期、銷戶日期、起息日期、到期日期、期限、年利率、合同號(hào)、貸款方式、五級(jí)分類、減值準(zhǔn)備等。齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)

19、需求說明書 13 / 902.3.8. 無無貸貸戶戶在分行范圍內(nèi)，考核當(dāng)期（或自然年內(nèi)）客戶沒有發(fā)生授信業(yè)務(wù)，其對(duì)應(yīng)的客戶經(jīng)理需統(tǒng)計(jì)無貸戶存款指標(biāo)。有貸戶的定義按與授信業(yè)務(wù)發(fā)生關(guān)系的存款帳戶。2.3.9. 客客戶戶客戶信息包括客戶號(hào)、客戶名稱、客戶類別、客戶行業(yè)、地址、電話、客戶性質(zhì)等。2.3.10.行行員員行員信息包括行員號(hào)、名稱、所屬部門、考核角色等。主要用于系統(tǒng)使用用戶信息。2.3.11.機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)機(jī)構(gòu)信息包括機(jī)構(gòu)號(hào)、機(jī)構(gòu)名稱，上級(jí)機(jī)構(gòu)等基本信息及機(jī)構(gòu)成員的信息。2.3.12.余余額額系統(tǒng)余額包括帳戶時(shí)點(diǎn)余額、考核對(duì)象時(shí)點(diǎn)余額等，為某一時(shí)間點(diǎn)的靜態(tài)值。2.3.13.小小企企業(yè)業(yè)小企業(yè)的定義

20、直接從信貸管理系統(tǒng)獲取。2.3.14.日日均均余余額額系統(tǒng)涉及的日均余額包括以下幾種：月度日均余額月度日均余額（當(dāng)月 1 號(hào)時(shí)點(diǎn)余額。 。 。統(tǒng)計(jì)日時(shí)點(diǎn)余額）/（統(tǒng)計(jì)日日期當(dāng)月1 號(hào)日期1）季度日均余額季度日均余額（當(dāng)季 1 號(hào)時(shí)點(diǎn)余額。 。 。統(tǒng)計(jì)日時(shí)點(diǎn)余額）/（統(tǒng)計(jì)日日期當(dāng)季1 號(hào)日期1）年度日均余額年度日均余額（當(dāng)年 1 月 1 號(hào)時(shí)點(diǎn)余額。 。 。統(tǒng)計(jì)日時(shí)點(diǎn)余額）/（統(tǒng)計(jì)日日期當(dāng)年 1 月 1 號(hào)日期1）齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 14 / 902.3.15.累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)系統(tǒng)涉及的累計(jì)數(shù)包括以下幾種月度累計(jì)數(shù)月度累計(jì)數(shù)（當(dāng)月 1 號(hào)余額。 。 。統(tǒng)計(jì)日余額）季度累計(jì)數(shù)季度日

21、均余額（當(dāng)季 1 號(hào)余額。 。 。統(tǒng)計(jì)日余額）年度累計(jì)數(shù)年度日均余額（當(dāng)年 1 月 1 號(hào)余額。 。 。統(tǒng)計(jì)日余額）2.3.16.業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類類別別業(yè)務(wù)主線的分類： 公司銀行業(yè)務(wù)，零售銀行業(yè)務(wù)，電子銀行業(yè)務(wù)，國(guó)際業(yè)務(wù)。2.3.17.內(nèi)內(nèi)部部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移價(jià)價(jià)格格內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格是為了考核計(jì)算模擬利潤(rùn)而設(shè)立的產(chǎn)品內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)。舉例說明：存款：某分行做了一筆人民幣期限一年的定期存款，固定利率 2.50，內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格為 3.939。2.3.18.產(chǎn)產(chǎn)品品性性質(zhì)質(zhì)對(duì)應(yīng)存貸款產(chǎn)品分類，舉例說明。存款：公司一般性存款，同業(yè)存款，儲(chǔ)蓄存款貸款：短期貸款、中長(zhǎng)期貸款2.3.19.期期限限期限：活期，3 個(gè)月，6 個(gè)月

22、，1 年，2 年，3 年，5 年或 5 年以上等。2.4. 擁?yè)碛杏嘘P(guān)關(guān)系系描描述述各績(jī)效對(duì)象與考核對(duì)象之間的關(guān)系稱為擁有關(guān)系。擁有關(guān)系的作用是：在考核中統(tǒng)計(jì)各種考核對(duì)象的業(yè)績(jī)時(shí)， 通過這層關(guān)系和業(yè)績(jī)分配規(guī)則，把相關(guān)的績(jī)效對(duì)象的業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)化成為各考核對(duì)象的業(yè)績(jī)。各種績(jī)效對(duì)象包括：存款業(yè)務(wù)，貸款業(yè)務(wù)，國(guó)際業(yè)務(wù)、銀行卡等等。各種考核對(duì)象包括：機(jī)構(gòu)，客戶經(jīng)理等。默認(rèn)關(guān)系處理：卡業(yè)績(jī)關(guān)系與帳戶業(yè)績(jī)關(guān)系保持一致；新開卡歸屬：沒有客戶經(jīng)理則歸虛擬客戶經(jīng)理；新開帳戶歸屬：沒有客戶經(jīng)理則歸虛擬客戶經(jīng)理。齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 15 / 902.4.1. 績(jī)績(jī)效效對(duì)對(duì)象象與與客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的關(guān)關(guān)

23、聯(lián)聯(lián)關(guān)關(guān)系系建立客戶經(jīng)理與不同業(yè)務(wù)類別（存款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、銀行卡等）績(jī)效對(duì)象的績(jī)效分配關(guān)系。每個(gè)績(jī)效對(duì)象對(duì)應(yīng)到一個(gè)客戶經(jīng)理， 無法對(duì)應(yīng)到實(shí)際的客戶經(jīng)理的，則按開戶行 100%關(guān)聯(lián)到該開戶行的公共戶，進(jìn)行績(jī)效統(tǒng)計(jì)。2.4.2. 擁?yè)碛杏嘘P(guān)關(guān)系系比比例例行員擁有績(jī)效對(duì)象的百分比即為擁有關(guān)系比例，擁有關(guān)系的分配支持按比例分配和按閾值比例分配兩種方式。可以將某一帳戶存貸款的存量和增量設(shè)定為不同的機(jī)構(gòu)、不同的客戶經(jīng)理、不同的比例擁有，存量可以為上年數(shù)，也可以為固定數(shù)值。2.4.3. 行行員員業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移行員崗位調(diào)整時(shí)，擁有帳戶可以選擇全部或部分帶走業(yè)績(jī)和不帶走業(yè)績(jī)。(1)行員帶走的業(yè)績(jī)按

24、原有方式繼續(xù)繼承(2)原機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)原有行員業(yè)績(jī)截止到遷移日的前一日為止(3)新機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)該行員帶來的業(yè)績(jī)從遷移日起始2.5. 績(jī)績(jī)效效計(jì)計(jì)算算公公式式整整理理2.5.1. 度度量量值值客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)考核數(shù)據(jù)客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)考核數(shù)據(jù)1、存量對(duì)公存款日均余額存量存款日均余額2、存量?jī)?chǔ)蓄存款日均余額1、增量對(duì)公存款日均余額增量存款日均余額2、增量?jī)?chǔ)蓄存款日均余額1、對(duì)公存款余額一、存款業(yè)務(wù)存款余額2、儲(chǔ)蓄存款余額4 存款余額增量1、 對(duì)公存款余額2、 儲(chǔ)蓄存款余額存量公司貸款日均余額1、存量貸款日均余額存量個(gè)人貸款日均余額增量公司貸款日均余額貸款日均余額2、增量貸款日均余額增量個(gè)人貸款日均余額利潤(rùn)貢獻(xiàn)考核指標(biāo)

25、二、貸款業(yè)務(wù)貸款收息1、存量貸款收息存量公司貸款收息齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 16 / 90存量個(gè)人貸款收息增量公司貸款收息增量個(gè)人貸款收息2、增量貸款收息今年發(fā)生的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)收息1、公司貸款余額（1 普通貸款、2 貼現(xiàn)）貸款余額2、個(gè)人貸款余額（1 普通貸款、2 按揭貸款）1、銀行卡開卡工本費(fèi)收入2、銀行卡卡掛失手續(xù)費(fèi)收入3、銀行卡年費(fèi)收入4、銀行卡 atm 跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)收入5、銀行卡 atm 結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入6、銀行卡 pos 手續(xù)費(fèi)收入7、結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入8、外匯業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入9、代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入10、擔(dān)保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入11、賬戶管理費(fèi)收入12、承兌業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入13、交

26、易業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入14、基金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入15、咨詢顧問業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入16、保管箱業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入三、中間業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)收入17、其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入手機(jī)銀行卡增量信通卡增量第三方存管增量存款戶數(shù)增量管理貢獻(xiàn)考核指標(biāo)貸款戶數(shù)增量說明：1、 對(duì)照基數(shù)：取去年某個(gè)時(shí)間段的值，作為今年考核的對(duì)比點(diǎn)。2、 任務(wù)數(shù)：機(jī)構(gòu)任務(wù)數(shù)，個(gè)人任務(wù)數(shù)3、 存貸款增量：當(dāng)前值與對(duì)照點(diǎn)的值作減法得出的結(jié)果4、 存量貸款收息：是計(jì)算今年以前放出的貸款量在今年收到的利息5、 增量貸款利息：是計(jì)算今年存量新增的貸款（新開戶客戶）在今年收到的利息。今年發(fā)生的新的貸款收到的利息（包款新客戶，和存量客戶新增貸款） 。6、 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：當(dāng)

27、月累計(jì)日均-上月累計(jì)日均7、 計(jì)發(fā)工資：本月年日均-上月年日均8、手機(jī)銀行卡增量、存款戶數(shù)增量、貸款戶數(shù)增量是對(duì)于對(duì)照基數(shù)點(diǎn)的增量齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 17 / 909、 小微企業(yè)專營(yíng)中心1、 未結(jié)清有余額客戶數(shù)2、 當(dāng)月發(fā)放筆數(shù)3、 存量貸款日均、增量貸款日均4、 存量貸款收息、增量貸款收息5、 每月還本總額11、以考核基數(shù)作為存量，今年實(shí)際數(shù)比考核數(shù)大的作為增量存貸款存量-就是今年考核基數(shù)作為存量增量-就是實(shí)際數(shù)-今年考核基數(shù)包含收息2.6. 業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)他他統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)2.6.1. 員員工工業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)員工業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)以時(shí)點(diǎn)、月日均、季日均、年日均、月累計(jì)、季累計(jì)、年累計(jì)等方式

28、統(tǒng)計(jì)。2.6.2. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)考核業(yè)績(jī)：擁有機(jī)構(gòu)下客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)總和，包含虛擬客戶經(jīng)理。2.7. 功功能能清清單單齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 18 / 903. 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理3.1. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)管管理理本模塊提供機(jī)構(gòu)的注冊(cè)，信息維護(hù)，基本層級(jí)關(guān)系維護(hù)、機(jī)構(gòu)刪除等基本的機(jī)構(gòu)維護(hù)功能。每個(gè)大社增加一個(gè)虛擬機(jī)構(gòu)，以每個(gè)大社增加一個(gè)虛擬機(jī)構(gòu)，以 99 結(jié)尾。結(jié)尾。3.1.1. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)查查詢?cè)?） 功能描述功能描述本功能提供機(jī)構(gòu)查詢的功能2） 操作權(quán)限操作權(quán)限所有綜合管理員、系統(tǒng)管理員3） 功能界面功能界面無4） 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程5） 輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式

29、顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng)上級(jí)機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)級(jí)別用戶輸入必輸項(xiàng)6） 輸出要素輸出要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)代碼自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)上級(jí)機(jī)構(gòu)代碼自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)級(jí)別自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 19 / 90網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人自動(dòng)顯示機(jī)構(gòu)狀態(tài)自動(dòng)顯示最后修改日期自動(dòng)顯示7） 其他需求其他需求無3.1.2. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)新新增增1） 功能描述本功能提供機(jī)構(gòu)新增的功能2） 操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員3） 功能界面功能界面無4） 業(yè)務(wù)流

30、程業(yè)務(wù)流程5） 輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng)上級(jí)機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)級(jí)別用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人用戶輸入機(jī)構(gòu)狀態(tài)用戶輸入最后修改日期自動(dòng)顯示6） 輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示。齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 20 / 907） 其他需求其他需求無3.1.3. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu) 修修改改1） 功能描述本功能提供機(jī)構(gòu)修改的功能2） 操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員3） 功能界面功能界面無4） 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程5） 輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明

31、內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)代碼自動(dòng)顯示，不能修改必輸項(xiàng)上級(jí)機(jī)構(gòu)代碼自動(dòng)顯示，不能修改必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)級(jí)別自動(dòng)顯示，不能修改必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人用戶輸入機(jī)構(gòu)狀態(tài)用戶輸入最后修改日期自動(dòng)顯示，不能修改6） 輸出要素輸出要素操作成功提示。7） 其他需求其他需求無齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 21 / 903.1.4. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)刪刪除除1） 功能描述功能描述本功能提供機(jī)構(gòu)刪除的功能2） 操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員3） 功能界面功能界面無4） 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程5） 輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng)6） 輸

32、出要素輸出要素操作成功提示。7） 其他需求其他需求無3.2. 部部門門管管理理分行統(tǒng)一維護(hù)部門管理，用于根據(jù)部門統(tǒng)計(jì)相關(guān)的業(yè)務(wù)報(bào)表。部門信息主要用于客戶經(jīng)理所屬單位。3.2.1. 部部門門查查詢?cè)?） 功能描述功能描述本功能提供部門查詢的功能9） 操作權(quán)限操作權(quán)限所有綜合管理員、系統(tǒng)管理員10）功能界面功能界面齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 22 / 90無11）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程12）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng)上級(jí)部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng)部門名稱用戶輸入必輸項(xiàng)13）輸出要素輸出要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制

33、輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明部門代碼自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)上級(jí)部門代碼自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)部門名稱自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)部門聯(lián)系電話自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人自動(dòng)顯示最后修改日期自動(dòng)顯示14）其他需求其他需求無3.2.2. 部部門門新新增增15）功能描述本功能提供部門新增的功能16）操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員17）功能界面功能界面無18）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程19）輸入要素輸入要素齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 23 / 90域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng)上級(jí)部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng)部門名稱用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人用戶輸入最后修改日期自動(dòng)顯示2

34、0）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示。21）其他需求其他需求無3.2.3. 部部門門修修改改22）功能描述本功能提供部門修改的功能23）操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員24）功能界面功能界面無25）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程26）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明部門代碼自動(dòng)顯示，不能修改必輸項(xiàng)上級(jí)部門代碼自動(dòng)顯示，不能修改必輸項(xiàng)部門名稱用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人用戶輸入最后修改日期自動(dòng)顯示，不能修改齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 24 / 9027）輸出要素輸出要素操作成功提示。28）其他需求其他需求無3.2.4. 部部門門刪刪除除29）

35、功能描述功能描述本功能提供部門刪除的功能30）操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員31）功能界面功能界面無32）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程33）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng)34）輸出要素輸出要素操作成功提示。35）其他需求其他需求無3.3. 團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)管管理理提供團(tuán)隊(duì) 客戶經(jīng)理組的 新增、修改、刪除功能，對(duì)新增團(tuán)隊(duì)必須進(jìn)行授權(quán)才能見成功3.3.1. 團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)查查詢?cè)?） 功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢各類團(tuán)隊(duì)的查詢。2） 操作權(quán)限操作權(quán)限齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 25 / 90考核管理員 綜合管理員3） 功能界面功能界面無4

36、） 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程5） 輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明團(tuán)隊(duì)編號(hào)用戶輸入必輸項(xiàng)團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)6） 輸出要素輸出要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明團(tuán)隊(duì)編號(hào)自動(dòng)生成必輸項(xiàng)團(tuán)隊(duì)名稱自動(dòng)生成必輸項(xiàng)成員姓名自動(dòng)生成無7） 其他需求其他需求無3.3.2. 團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)新新增增1） 功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)新增各類團(tuán)隊(duì)。2） 操作權(quán)限操作權(quán)限考核管理員 綜合管理員3） 功能界面功能界面無4） 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程5） 輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明團(tuán)隊(duì)編號(hào)自動(dòng)生成必輸項(xiàng)齊商銀行

37、西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 26 / 90團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)成員姓名用戶輸入無6） 輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示。7） 其他需求其他需求無3.3.3. 團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)修修改改1） 功能描述功能描述本功能提供修改團(tuán)隊(duì)名稱及成員姓名描述功能。2） 操作權(quán)限操作權(quán)限考核管理員 綜合管理員3） 功能界面功能界面無4） 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程5） 輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明團(tuán)隊(duì)編號(hào)用戶輸入必輸項(xiàng)團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入無6） 輸出要素輸出要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明團(tuán)隊(duì)編號(hào)自動(dòng)生成必輸項(xiàng)團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)成員姓名用戶輸入無7）

38、 其他需求其他需求無齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 27 / 903.3.4. 團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)刪刪除除1） 功能描述功能描述本功能提供團(tuán)隊(duì)刪除的功能2） 操作權(quán)限操作權(quán)限考核管理員 綜合管理員3） 功能界面功能界面無4） 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程5） 輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明團(tuán)隊(duì)編號(hào)用戶輸入必輸項(xiàng)團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)6） 輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示。7） 其他需求其他需求無3.3.5. 團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)審審批批復(fù)核崗對(duì)新增團(tuán)隊(duì)進(jìn)行審批確認(rèn)操作。3.4. 角角色色管管理理提供給新增，修改，刪除角色功能，以及對(duì)新角色的模塊權(quán)限的授權(quán)。3.4.1. 角角色色

39、查查詢?cè)?） 功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢各類崗位角色。9） 操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員10）功能界面功能界面齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 28 / 90無11）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程12）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明角色編號(hào)自動(dòng)生成必輸項(xiàng)角色名稱用戶輸入必輸項(xiàng)13）輸出要素輸出要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明角色編號(hào)自動(dòng)生成必輸項(xiàng)角色名稱用戶輸入必輸項(xiàng)角色描述用戶輸入無14）其他需求其他需求無3.4.2. 角角色色新新增增15）功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)新增各類崗位角色。16）操作權(quán)限操作權(quán)

40、限系統(tǒng)管理員17）功能界面功能界面無18）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程19）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明角色編號(hào)自動(dòng)生成必輸項(xiàng)角色名稱用戶輸入必輸項(xiàng)角色描述用戶輸入無20）輸出要素輸出要素齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 29 / 90操作結(jié)果提示。21）其他需求其他需求無3.4.3. 角角色色修修改改22）功能描述功能描述本功能提供修改角色名稱及描述功能。23）操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員24）功能界面功能界面無25）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程26）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明角色名稱用戶輸入必輸項(xiàng)角色描述用戶輸入

41、無27）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示。28）其他需求其他需求無3.4.4. 角角色色刪刪除除29）功能描述功能描述本功能提供角色刪除的功能30）操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員31）功能界面功能界面齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 30 / 90無32）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程33）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明角色編號(hào)用戶輸入必輸項(xiàng)34）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示。35）其他需求其他需求無3.4.5. 角角色色權(quán)權(quán)限限分分配配1） 功能描述功能描述本功能提供角色權(quán)限分配的功能2） 操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員3） 功能界面功能界面無4） 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程

42、5） 輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明菜單功能編號(hào)用戶選擇必輸項(xiàng)6） 輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示。7） 其他需求其他需求無3.5. 用用戶戶管管理理本模塊提供用戶的注冊(cè)，信息維護(hù)，用戶刪除等基本的用戶管理功能。齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 31 / 903.5.1. 用用戶戶查查詢?cè)?） 功能描述功能描述在本系統(tǒng)查詢各類崗位角色的人員分配工號(hào)并登記相關(guān)基本信息。2） 操作權(quán)限操作權(quán)限角色：角色：全體角色數(shù)據(jù)權(quán)限：數(shù)據(jù)權(quán)限：一級(jí)綜合管理員查詢?nèi)慷?jí)綜合管理員本機(jī)構(gòu)及其下屬三級(jí)綜合管理員本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷主管查詢本機(jī)構(gòu)及下屬網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理查詢自己3）

43、 功能界面功能界面無4） 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程5） 輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)代碼查詢列表必輸項(xiàng)員工編號(hào)自動(dòng)顯示姓名用戶輸入必輸項(xiàng)6） 輸出要素輸出要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)代碼自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)角色自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)員工編號(hào)自動(dòng)顯示用戶登錄名自動(dòng)顯示姓名自動(dòng)顯示身份證號(hào)自動(dòng)顯示性別自動(dòng)顯示1-男2-女移動(dòng)電話自動(dòng)顯示齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 32 / 90密碼自動(dòng)顯示注冊(cè)日期自動(dòng)顯示狀態(tài)自動(dòng)顯示最后修改人自動(dòng)顯示最后修改日期自動(dòng)顯示其他需求其他需求無3.5.2. 用用戶戶新

44、新增增1） 功能描述功能描述在本系統(tǒng)新增各類崗位角色的人員(崗位包括：綜合主管，營(yíng)銷主管，客戶經(jīng)理)，分配工號(hào)并登記相關(guān)基本信息。2） 操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員 考核管理員考核管理員3） 功能界面功能界面無4） 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程5） 輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)代碼查詢列表必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)員工編號(hào)自動(dòng)顯示用戶登錄名自動(dòng)顯示姓名用戶輸入必輸項(xiàng)身份證號(hào)用戶輸入必輸項(xiàng)性別下拉列表必輸項(xiàng)3-男4-女移動(dòng)電話用戶輸入必輸項(xiàng)密碼用戶輸入必輸項(xiàng)注冊(cè)日期自動(dòng)顯示狀態(tài)下拉列表下拉列齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 33 / 90表

45、最后修改人自動(dòng)顯示最后修改日期自動(dòng)顯示6） 輸出要素輸出要素操作成功提示。7） 其他需求其他需求無3.5.3. 用用戶戶修修改改1） 功能描述功能描述本功能提供修改用戶各項(xiàng)基本資料的功能。2） 操作權(quán)限操作權(quán)限-人力資源管理員3） 功能界面功能界面無4） 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程5） 輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)代碼查詢列表必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)員工編號(hào)自動(dòng)顯示用戶登錄名自動(dòng)顯示角色下拉列表必輸項(xiàng)姓名用戶輸入必輸項(xiàng)身份證號(hào)用戶輸入必輸項(xiàng)性別下拉列表必輸項(xiàng)5-男6-女移動(dòng)電話用戶輸入必輸項(xiàng)密碼用戶輸入必輸項(xiàng)注冊(cè)日期自動(dòng)顯示齊商銀行西安分行績(jī)效考核

46、系統(tǒng)需求說明書 34 / 90狀態(tài)下拉列表下拉列表最后修改人自動(dòng)顯示最后修改日期自動(dòng)顯示6） 輸出要素輸出要素操作成功提示。7） 其他需求其他需求無3.5.4. 用用戶戶角角色色分分配配8） 功能描述功能描述本功能提供用戶角色分配的功能9） 操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員10）功能界面功能界面無11）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程12）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明用戶編號(hào)用戶選擇必輸項(xiàng)角色編號(hào)用戶選擇必輸項(xiàng)13）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示。14）其他需求其他需求無3.5.5. 用用戶戶刪刪除除1） 功能描述功能描述齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 35 /

47、 90本功能提供機(jī)構(gòu)刪除的功能2） 操作權(quán)限操作權(quán)限-人力資源管理員3） 功能界面功能界面無4） 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程5） 輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明用戶編號(hào)用戶輸入必輸項(xiàng)6） 輸出要素輸出要素操作成功提示。7） 其他需求其他需求無3.5.6. 密密碼碼重重置置8） 功能描述功能描述本功能提供密碼的功能。授權(quán)人為需為營(yíng)銷主管9） 操作權(quán)限操作權(quán)限-人力資源管理員、綜合管理員10）功能界面功能界面無11）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程12）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明被重置人編號(hào)用戶輸入必輸項(xiàng)授權(quán)人工號(hào)用戶輸入必輸項(xiàng)

48、授權(quán)人密碼用戶輸入必輸項(xiàng)新密碼用戶輸入必輸項(xiàng)默認(rèn) 666666重復(fù)新密碼用戶輸入必輸項(xiàng)默認(rèn) 66666613）輸出要素輸出要素齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 36 / 90操作成功提示。14）其他需求其他需求無3.5.7. 密密碼碼修修改改15）功能描述功能描述本功能提供密碼修改的功能16）操作權(quán)限操作權(quán)限所有角色17）功能界面功能界面無18）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程19）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明被重置人編號(hào)自動(dòng)顯示必輸項(xiàng)新密碼用戶輸入必輸項(xiàng)重復(fù)新密碼用戶輸入必輸項(xiàng)20）輸出要素輸出要素操作成功提示。21）其他需求其他需求無3.6. 產(chǎn)產(chǎn)品品

49、維維護(hù)護(hù)提供產(chǎn)品類型新增、修改、刪除、查詢的功能。查詢產(chǎn)品對(duì)應(yīng)科目的功能。3.6.1. 產(chǎn)產(chǎn)品品新新增增22）功能描述功能描述齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 37 / 90本功能提供在本系統(tǒng)新增各類產(chǎn)品的功能。23）操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員24）功能界面功能界面無25）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程26）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明產(chǎn)品編號(hào)用戶輸入必輸項(xiàng)產(chǎn)品名稱用戶輸入必輸項(xiàng)產(chǎn)品描述用戶輸入無父類產(chǎn)品編號(hào)用戶輸入無27）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示。28）其他需求其他需求無3.6.2. 產(chǎn)產(chǎn)品品修修改改29）功能描述功能描述本功能提供修改產(chǎn)品信息的功

50、能。30）操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員31）功能界面功能界面無32）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程33）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明產(chǎn)品名稱用戶輸入必輸項(xiàng)產(chǎn)品描述用戶輸入無34）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示。齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 38 / 9035）其他需求其他需求無3.6.3. 產(chǎn)產(chǎn)品品刪刪除除36）功能描述功能描述本功能提供產(chǎn)品刪除的功能37）操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員38）功能界面功能界面無39）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程40）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明產(chǎn)品編號(hào)用戶輸入必輸項(xiàng)41）輸出要素輸出要素操

51、作結(jié)果提示。42）其他需求其他需求無3.6.4. 產(chǎn)產(chǎn)品品查查詢?cè)?3）功能描述功能描述本功能提供產(chǎn)品查詢的功能44）操作權(quán)限操作權(quán)限系統(tǒng)管理員45）功能界面功能界面無46）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程47）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明產(chǎn)品編號(hào)用戶輸入齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 39 / 90產(chǎn)品名稱用戶輸入48）輸出要素輸出要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明產(chǎn)品編號(hào)自動(dòng)顯示產(chǎn)品名稱自動(dòng)顯示產(chǎn)品描述自動(dòng)顯示父類產(chǎn)品編號(hào)自動(dòng)顯示49）其他需求其他需求無3.7. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)中中間間業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分配配比比例例3.7.1. 分分

52、配配比比例例錄錄入入50）功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)錄入機(jī)構(gòu)的中間業(yè)務(wù)分配比例。51）操作權(quán)限操作權(quán)限考核管理員定52）功能界面功能界面無53）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程54）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)編號(hào)必輸項(xiàng)分配比例必輸項(xiàng)操作人操作時(shí)間55）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 40 / 9056）其他需求其他需求無3.7.2. 分分配配比比例例查查詢?cè)?7）功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢機(jī)構(gòu)的對(duì)比基數(shù)。58）操作權(quán)限操作權(quán)限考核管理員定59）功能界面功能界面無60）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程61）輸入要素輸入

53、要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)編號(hào)62）輸出要素輸出要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)編號(hào)必輸項(xiàng)分配比例必輸項(xiàng)操作人操作時(shí)間63）其他需求其他需求無3.7.3. 分分配配比比例例修修改改64）功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢機(jī)構(gòu)的對(duì)比基數(shù)。65）操作權(quán)限操作權(quán)限考核管理員定66）功能界面功能界面齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 41 / 90無67）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程68）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)編號(hào)必輸項(xiàng)分配比例必輸項(xiàng)操作人操作時(shí)間69）輸出要素輸出要素操

54、作結(jié)果提示70）其他需求其他需求無3.7.4. 分分配配比比例例刪刪除除71）功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢機(jī)構(gòu)的對(duì)比基數(shù)。72）操作權(quán)限操作權(quán)限考核管理員定73）功能界面功能界面無74）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程75）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)編號(hào)76）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示操作結(jié)果提示齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 42 / 9077）其他需求其他需求無3.8. 人人員員中中間間業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分配配比比例例設(shè)設(shè)置置3.8.1. 分分配配比比例例錄錄入入78）功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)錄入人員的中間業(yè)務(wù)分配比例。79）操作

55、權(quán)限操作權(quán)限營(yíng)銷主管80）功能界面功能界面無81）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程82）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)號(hào)必輸項(xiàng)人員編號(hào)必輸項(xiàng)值必輸項(xiàng)操作人操作時(shí)間83）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示84）其他需求其他需求無3.8.2. 分分配配比比例例查查詢?cè)?5）功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢?nèi)藛T的中間業(yè)務(wù)分配比例。86）操作權(quán)限操作權(quán)限營(yíng)銷主管齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 43 / 9087）功能界面功能界面無88）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程89）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明人員編號(hào)年份90）輸出要素輸

56、出要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)號(hào)必輸項(xiàng)人員編號(hào)必輸項(xiàng)值必輸項(xiàng)操作人操作時(shí)間91）其他需求其他需求無3.8.3. 分分配配比比例例修修改改92）功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢?nèi)藛T的中間業(yè)務(wù)分配比例。93）操作權(quán)限操作權(quán)限營(yíng)銷主管94）功能界面功能界面無95）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程96）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 44 / 90機(jī)構(gòu)號(hào)必輸項(xiàng)人員編號(hào)必輸項(xiàng)值必輸項(xiàng)操作人操作時(shí)間97）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示98）其他需求其他需求無3.8.4. 分分配配比比例例刪刪除除

57、99）功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢機(jī)構(gòu)的對(duì)比基數(shù)。100）操作權(quán)限操作權(quán)限考核管理員定101）功能界面功能界面無102）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程103）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)編號(hào)104）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示操作結(jié)果提示105）其他需求其他需求無齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 45 / 903.9. 分分行行得得分分值值3.9.1. 分分行行得得分分值值錄錄入入106）功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)錄入總行為分行得分值。107）操作權(quán)限操作權(quán)限考核管理員定108）功能界面功能界面無109）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程110）輸入

58、要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)編號(hào)必輸項(xiàng)得分值必輸項(xiàng)操作人操作時(shí)間111）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示112）其他需求其他需求3.9.2. 分分行行得得分分值值修修改改113）功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)錄入總行為分行得分值。114）操作權(quán)限操作權(quán)限考核管理員定115）功能界面功能界面無116）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程117）輸入要素輸入要素齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 46 / 90域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)編號(hào)必輸項(xiàng)得分值必輸項(xiàng)操作人操作時(shí)間118）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示119）其他需求其他需

59、求3.9.3. 分分行行得得分分值值查查詢?cè)?20）功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)錄入總行為分行得分值。121）操作權(quán)限操作權(quán)限考核管理員 綜合管理員122）功能界面功能界面無123）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程124）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)編號(hào)顯示得分值顯示操作人操作時(shí)間125）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示126）其他需求其他需求齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 47 / 903.9.4. 分分行行得得分分值值刪刪除除127）功能描述功能描述本功能提供在本系統(tǒng)錄入總行為分行得分值。128）操作權(quán)限操作權(quán)限考核管理員定129）功能界面功能

60、界面無130）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程131）輸入要素輸入要素域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明機(jī)構(gòu)編號(hào)必輸項(xiàng)得分值必輸項(xiàng)操作人操作時(shí)間132）輸出要素輸出要素操作結(jié)果提示133）其他需求其他需求4. 我的工作臺(tái)我的工作臺(tái)4.1. 工工作作日日志志管管理理4.1.1. 工工作作日日志志查查詢?cè)?34）功能描述功能描述本功能提供工作日志查詢的功能135）操作權(quán)限操作權(quán)限營(yíng)銷主管查詢機(jī)構(gòu)內(nèi)客戶經(jīng)理日志、客戶經(jīng)理查詢本人日志綜合管理員查詢轄內(nèi)全部齊商銀行西安分行績(jī)效考核系統(tǒng)需求說明書 48 / 90136）功能界面功能界面無137）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程138）輸入要素輸入要素域名稱域名