家具制造企業(yè)用友ERP實(shí)施計(jì)劃方案

1、家具制造企業(yè)用友ERP 實(shí)施方案 文檔控制2 丄項(xiàng)目背景5 11企業(yè)概況5 1.2 項(xiàng)目目標(biāo)5 1.3 系統(tǒng)組織架構(gòu)6 1.4 實(shí)施圍6 ?5總體應(yīng)用流程6 2 參數(shù)控制和基礎(chǔ)檔案9 2.1 參數(shù)控制9 2.2 基礎(chǔ)檔案9 3 采購業(yè)務(wù)11 31總體說明11 3.2 普通采購流程12 3.3 采購業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程15 3.4 外采的采購流程16 3.5 期初采購業(yè)務(wù)流程18 3.6 采購?fù)素浟鞒?8 3.7 采購暫估與結(jié)算20 3.8 采購業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理 20 4 銷售業(yè)務(wù)23 4.1 銷售管理總體說明23 4.2 銷售業(yè)務(wù)類型定義23 4.3 銷售業(yè)務(wù)流程配置23 4.4 銷售訂單展

2、開部件功能24 4.5 普通銷售業(yè)務(wù)24 4.6 來料加工業(yè)務(wù)處理26 4.7 售后業(yè)務(wù)26 8銷售退貨業(yè)務(wù)27 4.9 銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理28 5 銷售價(jià)格管理29 5.1 銷售價(jià)格管理基礎(chǔ)設(shè)置29 5.2 價(jià)格管理流程示意圖29 5.3 價(jià)格項(xiàng)30 5.4 價(jià)目表定義31 5.5 價(jià)目表維護(hù)31 5.6 價(jià)格董略31 5.7 價(jià)格策路分配32 5.8 銷售調(diào)價(jià)32 6 部交易業(yè)務(wù)32 6.2 部交易流程34 6. 3部交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理36 7 庫存管理38 Ld庫存系統(tǒng)應(yīng)用總體說明38 7.2 采購入庫業(yè)務(wù)流程：39 7.3 產(chǎn)成品入庫流程40 7.4 銷售出庫流程40

3、7.5 材料領(lǐng)用出庫流程41 7.6 轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)42 7.7 庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程44 7.8 庫存關(guān)帳業(yè)務(wù)45 8 生產(chǎn)管理45 8?7生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)算45 8.2 生產(chǎn)流程48 9 特殊業(yè)務(wù)：廚柜門板業(yè)務(wù) 51 10 存貨核算52 10. 1存貨核算示意圖52 10.2 成本計(jì)算步驟53 10.3 會(huì)計(jì)平臺設(shè)置53 11 成本管理55 1L 1成本管理業(yè)務(wù)流程圖55 12 應(yīng)付管理57 12.1 應(yīng)付管理流程57 12.2 會(huì)計(jì)平臺設(shè)置57 12.3 應(yīng)付憑證模板57 12, 4付款憑證模板57 12.5 預(yù)付付款憑證模板57 12.6 預(yù)付核銷憑證模板57 13 應(yīng)收管理59 13, 1應(yīng)收管理流

4、程59 13.2 會(huì)計(jì)平臺設(shè)置59 13.3 應(yīng)收憑證模板59 13.4 收款憑證模板59 13.5 預(yù)收款憑證模板59 13.6 預(yù)收核銷憑證模板59 1項(xiàng)目背景 1.1企業(yè)概況 某林家具成于立1995年，主要產(chǎn)品分為辦公家具、櫥柜、展廳類家具。隨著公司的不斷 發(fā)展，公司又成立了某AA新型復(fù)合材料，原有的公司運(yùn)行的信息系統(tǒng)已無法滿足企業(yè)多組織 管理的需求，需要構(gòu)建新的基于集團(tuán)管理的ERP系統(tǒng)。 1.2項(xiàng)目目標(biāo) 1. 總體目標(biāo) 創(chuàng)建基于集團(tuán)化管理的統(tǒng)一應(yīng)用平臺。實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、管理規(guī)則、業(yè)務(wù)流程的規(guī)協(xié)同，軟 硬件資源的優(yōu)化配置，業(yè)務(wù)支持體系的集中化、專業(yè)化服務(wù)，以支持林不斷提升企業(yè)信息化治 理能

5、力； 改變目前財(cái)務(wù)應(yīng)用與供應(yīng)鏈/生產(chǎn)應(yīng)用分治的現(xiàn)狀，變?yōu)榧瘓F(tuán)-分/子公司多層次、財(cái)務(wù)-供 應(yīng)鏈-生產(chǎn)/成本多環(huán)節(jié)、物流-資金流-信息流多管道協(xié)同匹配的一體化管理，以支持*不斷提 升企業(yè)集團(tuán)化管控能力； 逐步導(dǎo)入人力資源管理的各項(xiàng)應(yīng)用，不斷豐富各項(xiàng)業(yè)務(wù)的信息化應(yīng)用容，全面支持林的管 理創(chuàng)新； 基于整合的信息化平臺，架構(gòu)與記錄多維度、翔實(shí)、關(guān)聯(lián)匹配的綜合業(yè)務(wù)信息，為林各個(gè) 層面的經(jīng)營決策提供有效的信息支持。 2. 管控目標(biāo) 基于整合的信息化應(yīng)用平臺，延伸和強(qiáng)化整個(gè)林的信息化神經(jīng)系統(tǒng)；通過不斷優(yōu)化的管控制 度、體系、流程等，落實(shí)、固化、優(yōu)化*的管理理念和行之有效的管控實(shí)踐；通過集團(tuán)管控流 程的運(yùn)作，

6、實(shí)現(xiàn)對關(guān)鍵業(yè)務(wù)資源的充分運(yùn)用，有效均衡資金流動(dòng)、優(yōu)化物資調(diào)配； 通過搭建 *一體化的信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)管控的有效性。 3. 技術(shù)目標(biāo) 整合應(yīng)用支持平臺，將目前的天思、金碟等多種不同應(yīng)用整體升級到NC5. 7UAP平臺； 梳 理二次開發(fā)需求，按照用友二次開發(fā)管理規(guī)進(jìn)行評估與逐步實(shí)現(xiàn)；通過用友的統(tǒng)一 IT基礎(chǔ)服務(wù) 架構(gòu)，向整個(gè)林的成員企業(yè)提供ERP系統(tǒng)的運(yùn)行服務(wù)、升版服務(wù)和應(yīng)用擴(kuò)展。 1.3系統(tǒng)組織架構(gòu) 上海和家具有限公司 1 1 木廠 上海AA新型復(fù)合材料有限公司 1.4實(shí)施圍 序號 公司名稱 供應(yīng)錢 生產(chǎn)制 造 成本管 理 1 某杯家具 有 有 2 木廠 有 有 有 有 2 某AA新型復(fù)合材料

7、有 有 有 1.5總體應(yīng)用流程 應(yīng)用的模塊主要是應(yīng)收應(yīng)付.存貨核算以及采購.庫存、銷售、生產(chǎn)管理、成本管理。 系統(tǒng)應(yīng)用的總體流程如下圖所示： 1、銷售公司接到客戶訂單，在PDM系統(tǒng)中增加新的產(chǎn)品編號和產(chǎn)品相關(guān)圖紙，然后導(dǎo)入 NC中維護(hù)自由項(xiàng)中的顏色信息，并發(fā)起任務(wù)給技術(shù)部；常規(guī)品進(jìn)ERP系統(tǒng)，定制品BOM 只進(jìn)五金和物料 2、技術(shù)部接到銷售任務(wù)后，在PDM中維護(hù)物料檔案及增加設(shè)計(jì)BOM.并導(dǎo)入到NC的物料檔 案及BOM檔案；技術(shù)部相關(guān)人員對NC物料基本檔案的屬性進(jìn)行設(shè)置，主要是與顏色相 關(guān)產(chǎn)品及材料的自由項(xiàng)；計(jì)劃部維護(hù)物料生產(chǎn)檔案的基本屬性（主倉庫、計(jì)劃屬性、 計(jì)劃員、生產(chǎn)部門、是否成本管理等

8、信息） 3、技術(shù)部完成設(shè)計(jì)BOM后，由工藝部在PDM中維護(hù)工藝路線、包裝BOH,并通過接口傳 遞到NC系統(tǒng)中；同時(shí)工程部要核算好產(chǎn)品單價(jià)，維護(hù)NC中的價(jià)目表； 4. 銷售公司合同（銷售訂單）確認(rèn)后通過分單生成工廠的調(diào)撥訂單，提交由計(jì)劃部審核, 再由技術(shù)審核確認(rèn)BOH是否維護(hù)好，再到工程部審核確認(rèn)工藝路線是否維護(hù)； 5、生產(chǎn)計(jì)劃員對已審批通過的調(diào)撥訂單做MPS運(yùn)算，生成計(jì)劃訂單，生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)實(shí) 施生產(chǎn)安排維護(hù)計(jì)劃訂單的開始日期，并下達(dá)生成生產(chǎn)訂單； 6、物料計(jì)劃員在生產(chǎn)計(jì)劃員做完MPS運(yùn)算后，執(zhí)行MRP運(yùn)算，得到物料需求的計(jì)劃訂單, 物料計(jì)劃員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)判斷是生成請購單還是生成調(diào)撥申請； 7

9、、物料計(jì)劃員生成了請購單/調(diào)撥申請審批后，采購部根據(jù)請購單生成采購訂單，根據(jù)調(diào) 撥申請生成調(diào)撥訂單； 8、調(diào)撥訂單取發(fā)貨公司價(jià)目表單價(jià)； 9、物料計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)需求參照采購訂單生成到貨單，發(fā)起審批流程到采購部，采購部 根據(jù)到貨單信息通知供應(yīng)商發(fā)貨，同時(shí)審批流程到倉庫，庫管員根據(jù)到貨單信息準(zhǔn)備 接收； 10、采購到貨后，由庫管員接收入庫生成采購入庫單，若工廠之間調(diào)撥則生成調(diào)撥入 庫單； 11、生產(chǎn)計(jì)劃對生產(chǎn)訂單做訂單投放，把生產(chǎn)任務(wù)下發(fā)到生產(chǎn)部門； 12、生產(chǎn)部門根據(jù)系統(tǒng)生成的備料計(jì)劃單到倉庫領(lǐng)料，倉庫通過備料計(jì)劃單生成材料 出庫單； 13、生產(chǎn)完工后，生產(chǎn)部門維護(hù)完工報(bào)告，通過完工報(bào)告單生成產(chǎn)

10、成品入庫單； 14、成品完工入庫后，現(xiàn)場倉庫人員參照調(diào)撥訂單生成工廠對應(yīng)的調(diào)撥出庫單； 15、成品倉（肖塘倉庫）掃描隨車的調(diào)撥出庫單號核對貸品數(shù)量，生成調(diào)撥入庫單； 16、銷售公司計(jì)劃發(fā)貨，銷售員參照銷售訂單生成發(fā)貨單通知倉庫發(fā)貨； 17、倉庫收到發(fā)貸通知，參照發(fā)貨單生成銷售出庫單； 2參數(shù)控制和基礎(chǔ)檔案 2. 1參數(shù)控制 2.1.1集團(tuán)參數(shù) 見附件：集團(tuán)參數(shù)權(quán)限表 2.1.2公司參數(shù) 見附件：公司參數(shù)權(quán)限表 2.2基礎(chǔ)檔案 2. 2.1公司賬的設(shè)置 序號 公司賬薄名稱 1 某林家具 2 某AA新型復(fù)合材料 3 木廠 2. 2.2采購組織 序號 采購組織名稱 1 某林采購組織 2 木廠采購組織

11、 3 某AA采購組織 2. 2.3銷售組織 序號 銷售組織名稱 1 某*銷售組織IBM 2 木廠銷售組織 3 某AA銷售組織 2. 2.4庫存組織 序號 庫存組織名稱 所屬公司 1 某林庫存組織 某林家具 2 木廠庫存組織 木廠 3 某AA庫存組織 某AA新型復(fù)合材料 2. 2. 5倉庫 倉庫檔案 倉庫檔案在公司帳套中進(jìn)行維護(hù)。 具體的倉庫編碼和檔案數(shù)據(jù)將在靜態(tài)數(shù)據(jù)收集表中整理。 2. 2.6存貨 存貸基本檔案 集團(tuán)檔案，統(tǒng)一維護(hù)整個(gè)集團(tuán)的存貨基本檔案信息（編碼、名稱、規(guī)格、型號等基礎(chǔ)信息）, 存貨檔案由PLM導(dǎo)入到NC系統(tǒng)，導(dǎo)入NC后，技術(shù)部維護(hù)NC物料基本檔案的自由項(xiàng)； 對于采購后直接銷售

12、的物料及工具等物料建議直接在NC中進(jìn)行管理，并按統(tǒng)一的規(guī)則進(jìn)行 檔案設(shè)置 存貨管理檔案 存貨管理檔案只有在公司層面才有效。 物料生產(chǎn)檔案 存貨生產(chǎn)檔案在公司庫存組織層面才有效。 計(jì)價(jià)方式：存貨計(jì)價(jià)方式采用“全月平均（建議設(shè)置默認(rèn)全月平均） 計(jì)劃部維護(hù)物料生產(chǎn)檔案的庫存、計(jì)劃等業(yè)務(wù)屬性； 3采購業(yè)務(wù) 3.1總體說明 本方案是針對林供應(yīng)商采購貨物的業(yè)務(wù)提出相應(yīng)解決方案。 在公司中配置不同的業(yè)務(wù)流程和設(shè)置： O 普通釆購：適用于林采購業(yè)務(wù)，例如一般原材料、外購件等采購的采購流程; m外采采購：適用于林根據(jù)銷售需求直接對外采購的業(yè)務(wù) m 期初采購：適用于系統(tǒng)上線時(shí)，處理期初已暫估入庫但未到發(fā)票的業(yè)務(wù)；

13、 3.1.1 采購業(yè)務(wù)類型定義 進(jìn)入集團(tuán)，客戶化流程配置業(yè)務(wù)類型定義: 業(yè)務(wù)類型編碼名稱 業(yè)務(wù)類型類別 默認(rèn)采集方式 核算規(guī)則 普通采購 采購 Y普通業(yè)務(wù)類 期初采購 采購 Y普通業(yè)務(wù)類 外采采購 采購 Y普通業(yè)務(wù)類 31.2采購業(yè)務(wù)流程配置 進(jìn)入公司，客戶化流程配置業(yè)務(wù)流程配置: (1) 普通采購/外采采購流程 單據(jù)代碼 單據(jù) 交易類型 參照或自銅 單據(jù)來源 動(dòng)作駆動(dòng) 目標(biāo)流程 20 請購單 自制 21 采購訂單 參照、自制 請購單 23 釆購到貨 參照 釆購訂單 45 庫存釆購入庫 單 參照 釆購到貨單 25 采購發(fā)票 參照、自制 庫存釆購入庫單 釆購發(fā)票“傳應(yīng)付”按鈕 驅(qū)動(dòng)生成采購應(yīng)付單

14、（保 存） F1 主應(yīng)付單 釆購應(yīng)付 單 參照 無 采購應(yīng)付流程 （2）期初采購 單據(jù)代碼 單據(jù) 交易類型 餐照或自制 單據(jù)來源 動(dòng)作驅(qū)動(dòng) 21 釆購訂單 自制 無 4T 庫存期初采購入庫 單 參照 釆購訂單 自動(dòng)暫沽 25 釆購發(fā)票 參照 庫存期初入 庫單 釆購發(fā)票“傳應(yīng)付按鈕驅(qū)動(dòng)生成釆購 應(yīng)付單（保存） F1 主應(yīng)付單 釆購應(yīng)付單 參照 無 3. 2普通采購流程 適用于某*采購業(yè)務(wù)，例如一般原材料、外購件等采購的采購流程。 流程圖： 流程說明： 1）計(jì)劃部門根據(jù)MRP運(yùn)算生成的計(jì)劃單生成請購單； 2）采購部根據(jù)請購單生成采購訂單保存后可以提交審批觸發(fā)審批流程，由相關(guān)人員審批; 采購價(jià)格默認(rèn)

15、為最近一次釆購價(jià)格，不允許為空，如果價(jià)格有差異的，手工進(jìn)行調(diào)整; 訂單中是不包含運(yùn)費(fèi)的，進(jìn)口的運(yùn)雜費(fèi)、匯率變動(dòng)等直接在采購發(fā)票中進(jìn)行處理，計(jì) 入存貨成本。 3）計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)需要參照釆購訂單錄入到貨單，到貨單審批流通知采購部，采購部根 據(jù)到貨單要求到貨日期，通知供應(yīng)商發(fā)貨；到貨單打印模板中顯示打印次數(shù)，到貸環(huán) 節(jié)的負(fù)責(zé)崗位待確定 4）倉庫根據(jù)檢驗(yàn)合格數(shù)，參照到貨單，錄入庫存采購入庫單，并填寫檢驗(yàn)單號，簽字。 5）根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)票，財(cái)務(wù)相關(guān)人員在系統(tǒng)中參照入庫單錄入采購發(fā)票，采購部進(jìn)行審 批，采購系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，形成存貨核算的采購入庫單確認(rèn)成本，以及應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付 單確認(rèn)應(yīng)付賬款。采購發(fā)票的開票物

16、料如與訂單入庫的物料不同的，仍然以入庫的物 料為準(zhǔn)開具采購發(fā)票，在采購發(fā)票備注中說明開票的物料。 6）財(cái)務(wù)根據(jù)付款情況在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入付款單，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的核銷規(guī)則，將應(yīng)付單與 付款單自動(dòng)進(jìn)行核銷。也可選擇手工核銷。 7）采購發(fā)票因質(zhì)量原因，調(diào)低價(jià)格的，在發(fā)票直接處理，調(diào)低整體發(fā)票的價(jià)格 8）采購發(fā)票與采購入庫的存貨不一致的情況，則根據(jù)對賬單將采購入庫與采購發(fā)票按明 細(xì)進(jìn)行對應(yīng) 3. 3采購業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程 采購業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程 采購員 財(cái)務(wù)部 采購入庫單 發(fā)票審批 （月底）暫估處理 自動(dòng)生成 （暫估） 存貨采購入庫單 （紅字和藍(lán)字）V 生成 審核應(yīng)付單 應(yīng)收應(yīng)付核銷 流程說明： （1）貨物入

17、庫后，庫管員錄入庫存采購入庫單并簽字。月底財(cái)務(wù)針對入庫票末到的入庫單進(jìn) 行暫估，形成貨核算系統(tǒng)暫估標(biāo)識的（采購入庫單）。 （2）采購員通知供應(yīng)商根據(jù)（庫存采購入庫單）開具采購發(fā)票。 （3）輸入采購發(fā)票后審核，系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)付系統(tǒng)的（應(yīng)付單），以及存貨核算系統(tǒng)非暫估標(biāo) 識的（采購入庫單（若之前已暫估的入庫單，則會(huì)生成存貨核算系統(tǒng)紅字暫估和藍(lán)字 非暫估標(biāo)識的（采購入庫單） （4）財(cái)務(wù)人員可以通過應(yīng)付系統(tǒng)中參照原（應(yīng)付單）生成（付款單），保存并審核，系統(tǒng)自動(dòng) 核銷；也可以直接錄入付款單，在系統(tǒng)中進(jìn)行手工核銷。 （5）若發(fā)生的采購運(yùn)雜費(fèi)的，運(yùn)費(fèi)直接包含在存貨成本中，不進(jìn)行分?jǐn)偺幚?3. 4外采的采購流

18、程 適用于某林外采采購業(yè)務(wù) 流程圖： 流程說明: 外采流程除請購單由銷售部提交、到貨由采購部錄入外，其他流程同普通釆購流程 35期初采購業(yè)務(wù)流程 對于采購、庫存系統(tǒng)啟用前，已辦理采購入庫但未到票的業(yè)務(wù)，需要在上線時(shí)錄入期初 業(yè)務(wù)單據(jù)（釆購訂單和期初暫估入庫單），在系統(tǒng)運(yùn)行后，若收到發(fā)票進(jìn)行結(jié)算需要走以下流 程： （1）上線前，采購員將期初已暫估入庫但未到票的業(yè)務(wù)整理，在釆購系統(tǒng)中錄入（采購訂 單），并參照（采購訂單）生成（期初暫估維護(hù)）； （2）系統(tǒng)上線后，當(dāng)收到供應(yīng)商對期初采購入庫開具的采購發(fā)票時(shí)，選擇“期初采購”業(yè) 務(wù)類型，參照（期初采購入庫）來源單據(jù)錄入（采購發(fā)票。 （3）財(cái)務(wù)審核（采購

19、發(fā)票）后系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，生成存貨核算系統(tǒng)（采購入庫單（暫估負(fù)數(shù)）1 和（采購入庫單（非暫估），以及應(yīng)付系統(tǒng)（應(yīng)付單1。 36采購?fù)素浟鞒?已采購入庫，因質(zhì)量問題或其他原因退貨。退庫（入庫退貨人入庫單上參照訂單退庫。當(dāng)不補(bǔ)貨，直接參照紅字入庫單可生成紅 字發(fā)票。未開票的情況下可以與原藍(lán)字入庫單合并開票。當(dāng)需要換貨時(shí)，需要參照退 庫單生成補(bǔ)貨訂單，后續(xù)流程同原采購流程。 3. 6.1 庫存退貨流程 外購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程（庫存退貨） 自動(dòng)結(jié)算 （入庫單的紅藍(lán)對 沖 自動(dòng)生成 采購發(fā)栗 是否 流程說明: （1）采購員在系統(tǒng)外提交紙質(zhì)退貨申請，如果退回的訂單未結(jié)案的，需要手工對訂單進(jìn) 行結(jié)案（關(guān)閉操作 （2）

20、庫管員在庫存系統(tǒng)（采購入庫單）中，按（采購訂單）進(jìn)行退貨處理，生成應(yīng)收數(shù) 量為負(fù)數(shù)的（采購入庫單1,通知倉庫退貨。 （3）庫管員在庫存系統(tǒng)（采購入庫單1調(diào)出單據(jù)，填寫實(shí)收數(shù)量（負(fù)數(shù)）后保存并簽字。 （4）若供應(yīng)商開具紅字釆購發(fā)票，則采購員在采購系統(tǒng)中根據(jù)（采購入庫單生成（采 購發(fā)票）（負(fù)數(shù)）。后續(xù)流程與采購財(cái)務(wù)核算流程相同。 （5）若不開具紅字發(fā)票，則需要與之前的采購入庫單進(jìn)行對沖，由采購員通過采購系統(tǒng) 執(zhí)行（自動(dòng)結(jié)算），系統(tǒng)按匹配的紅藍(lán)（采購入庫單）進(jìn)行正入庫單與負(fù)入庫單的 對沖結(jié)算。 37采購暫估與結(jié)算 與采購暫估處理及結(jié)算相關(guān)的參數(shù)設(shè)置如下： （1）暫估處理方式：采用單到回沖 （2）暫估

21、單價(jià)來源：采用訂單價(jià) （3）訂單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置：審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算 （4）暫估時(shí)是否暫估應(yīng)付：是 （5）采購入庫單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置：審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算 （6）自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行入庫單的紅藍(lán)對沖：是 （7）自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行發(fā)票的紅藍(lán)對沖：是 設(shè)置說明： 庫存采購入庫單簽字后，按采購訂單無稅單價(jià)進(jìn)行暫估入庫和應(yīng)付；發(fā)票結(jié)算采取單 到回沖方式，以使業(yè)務(wù)反映更清晰；參照入庫單或采購訂單生成采購發(fā)票，由財(cái)務(wù)部審核 發(fā)票后才自動(dòng)執(zhí)行結(jié)算；在采購系統(tǒng)執(zhí)行自動(dòng)結(jié)算功能，系統(tǒng)可以自動(dòng)對按以下條件進(jìn)行 入庫單之間以及發(fā)票之間的匹配結(jié)算： 業(yè)務(wù)類型相同，供應(yīng)商相同，部門相同，存貨相同，存貨的數(shù)量及金額的絕對值相

22、同 3. 8采購業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理 憑證不在NC系統(tǒng)中生成，以下舉例說明供參考。 3 公司帳套：（銷售價(jià)格管理）（制訂基價(jià)）（價(jià)格項(xiàng)檔案） 價(jià)格項(xiàng)編碼 價(jià)格項(xiàng)名稱 01 參考售價(jià) 5.4價(jià)目表定義 價(jià)目表定義是設(shè)置商品對于不同維度（客戶、幣種、計(jì)量單位）下各價(jià)格項(xiàng)的基本價(jià)格。 公司帳套：（銷售價(jià)格管理）（制訂基價(jià)）（價(jià)目表定義） 價(jià)目表編碼 價(jià)目表名稱 存貨維度 存貸分類維度 幣種維度 缺省幣種 計(jì)量單位維度 01 XX價(jià)目表 表體顯示 表體顯不 表頭顯不 人民幣 表體顯示 注：上面未說明的其他項(xiàng)目皆設(shè)置為不顯示。 5.5價(jià)目表維護(hù) 價(jià)目表維護(hù)是根據(jù)上面已定義的價(jià)目表格式，設(shè)置存貨的參考售

23、價(jià)格。 公司帳套：（銷售價(jià)格管理）（制訂基價(jià)）（價(jià)目表維護(hù)） 存貨編碼 存貨名稱 存貨分類編碼 存貸分類名稱 計(jì)量單位 適用價(jià)格項(xiàng) 參考價(jià)格 參考售價(jià) 參考售價(jià) 5. 6價(jià)格策略 系統(tǒng)中定義一個(gè)價(jià)格策略-銷售折扣策略。 系統(tǒng)公司帳套：（銷售價(jià)格管理）（價(jià)格策略）（定價(jià)策略） 編碼 名稱 價(jià)目表 是否特殊商品 定價(jià)過程 01 XX客戶價(jià)格策 略 XX價(jià)目表 否 無 5. 7價(jià)格策路分配 系統(tǒng)公司帳套：（銷售價(jià)格管理）（價(jià)格策略）（定價(jià)策略分配） 客戶分組 客戶編碼 存貨編碼 存貸名稱 存貨分類 編碼 存貨分類 名稱 價(jià)格策略 0001 XX客戶價(jià)格 策略 0002 XX客戶價(jià)格 策略 5.8銷售

24、調(diào)價(jià) 調(diào)整基價(jià)：適用于杯調(diào)整產(chǎn)品參考售價(jià)的業(yè)務(wù)。調(diào)價(jià)單一旦審核，會(huì)自動(dòng)更新價(jià)目表中定 義產(chǎn)品參考售價(jià)。調(diào)整基價(jià)時(shí)，調(diào)價(jià)單的信息緯度應(yīng)保持與價(jià)目表相同。 公司帳套：（銷售價(jià)格管理）（銷售調(diào)價(jià)單） 6部交易業(yè)務(wù) 部交易業(yè)務(wù)主要處理銷售公司與兩工廠、兩工廠之間部往來業(yè)務(wù); 某林部交易類型根據(jù)交易主體的關(guān)系為：公司間部調(diào)撥業(yè)務(wù)； 以下設(shè)置為*與人人、木廠的結(jié)算關(guān)系設(shè)置； 部交易業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 6.1.1部結(jié)算價(jià)格管理 以下是林與AA關(guān)聯(lián)交易的結(jié)算規(guī)則，以及針對解決方案。 調(diào)出公司 調(diào)入公司 目前結(jié)算價(jià)格規(guī)律 解決方案 * 工廠 取價(jià)目表價(jià)格 取價(jià)目表價(jià)格 木廠 AA 取價(jià)目表價(jià)格 取價(jià)目表價(jià)格 6. 1

25、.2調(diào)撥關(guān)系定義 調(diào)撥關(guān)系是對集團(tuán)各公司間物資調(diào)撥業(yè)務(wù)處理以及公司間門店調(diào)撥規(guī)則的約定。 系統(tǒng)集團(tuán)帳套：進(jìn)入供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)置調(diào)撥關(guān)系 調(diào)撥類 型 業(yè)務(wù)流 程 接口規(guī) 則 結(jié)算主 體 調(diào)出公 司 調(diào)入公 司 價(jià)格規(guī) 則 暫估價(jià) 格規(guī)則 加價(jià)率 計(jì)稅類 別 稅辜 詢價(jià)后 價(jià)格是 否可改 簽否貨一 庫是存 出字傳一 入庫是 否哲估 礫姬付 是應(yīng) 入庫調(diào) 撥 部交易 匯總 調(diào)出公 司 歸調(diào)入 方 調(diào)出組 織的部 轉(zhuǎn)移價(jià) 格 按調(diào)撥 關(guān)系取 價(jià) 應(yīng)稅外 加 17 是 否 否 是 設(shè)置說明： 調(diào)撥類型：入庫調(diào)撥 結(jié)算主體： 調(diào)出公司：由調(diào)出方負(fù)責(zé)完成雙方交易結(jié)算工作，避免交易雙方同時(shí)對交易記錄進(jìn) 行結(jié)算而導(dǎo)

26、致混亂。 接口規(guī)則： 匯總：將調(diào)入單調(diào)出單按存貨匯總，生成應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)。 在途歸屬： 歸調(diào)入方：在調(diào)出方更新庫存后，因調(diào)撥而形成的在途產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)歸調(diào)入方 價(jià)格規(guī)則：調(diào)出組織的部轉(zhuǎn)移價(jià)格 銷售訂單 內(nèi)部交易結(jié)算 白IK 地義價(jià) u? 轉(zhuǎn)炸 S J其它入止單1 - I 其它出庫單 L 一”一-J 7. 6. 2流程描述 1）銷售人員或倉庫庫管人員在庫房發(fā)料后，在庫存系統(tǒng)錄入轉(zhuǎn)庫單，轉(zhuǎn)出倉庫為本地倉庫, 轉(zhuǎn)入倉庫為駐外庫房； 2）本地倉庫確認(rèn)出庫，駐外庫房確認(rèn)入庫。 3）屬于公司部存貨轉(zhuǎn)移，不發(fā)生所屬權(quán)的轉(zhuǎn)移。 77庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程 7. 7.1流程圖 其他岀庫單L 其他出庫單 簽字 是 盤盈 盤虧

27、其他入庫單 其他出庫單 f 按單盤庫，填 寫實(shí)盤數(shù)量 V財(cái)務(wù)部 V倉庫 V倉庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 審核并調(diào)整 查詢?nèi)謳齑娲媪? 打印盤點(diǎn)單 A.sv 盤點(diǎn)單 （盤盈或盤虧） 12流程說明： 1. 銷售公司通過分單生成工廠的調(diào)撥訂單； 2. 計(jì)劃部根據(jù)調(diào)撥訂單需求通過HPS運(yùn)算，生產(chǎn)相應(yīng)的計(jì)劃訂單； 3. 計(jì)劃部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求維護(hù)計(jì)劃訂單下達(dá)生成生產(chǎn)訂單； 4. 下達(dá)后的生產(chǎn)訂單，自動(dòng)展算出所有的下級生產(chǎn)訂單，注意下級生產(chǎn)訂單量不考慮庫存。 5. 對于專用材料，進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算時(shí)不希望考慮，則可以將相應(yīng)庫存量進(jìn)行凍結(jié)或轉(zhuǎn)移到非 MRP倉庫，運(yùn)算完后再進(jìn)行解凍釋放。 6. 售后業(yè)務(wù)的處理方式： 情

28、況1：銷售訂單價(jià)格為0,重新生產(chǎn)一個(gè)同樣的產(chǎn)品,生產(chǎn)同普通生產(chǎn) 情況2：返修處理，更換產(chǎn)品的一部分原料,新編一個(gè)產(chǎn)品編碼,加BOM時(shí)只有需要 更換的原輔料及原產(chǎn)品,下訂單時(shí)只下這個(gè)新編碼,后續(xù)流程同普通生產(chǎn)流程；原退回產(chǎn)品 按客供處理 MRP運(yùn)算流程: 1.3業(yè)務(wù)類型及單據(jù) (1) 業(yè)務(wù)類型: (2) 業(yè)務(wù)流程 (3) 流程配置 單據(jù)配置 單據(jù)代碼 單據(jù)名稱 參照單搖 自制單據(jù) 推式生成 銷售訂單 N Y N 需求計(jì) N Y Y 計(jì)劃訂單:M N N Y 請購單 N N Y 生產(chǎn)訂單 N N Y （4） 涉及人員崗位及操作 崗位 操作 NC系統(tǒng)中的模塊節(jié)點(diǎn) 計(jì)劃員 需求獲取 NC-需求管理-獲

29、取銷售 訂單 計(jì)劃員 需求合并，運(yùn)算 NC-需求管理-獲取銷售 訂單-需求運(yùn)算 計(jì)劃員 MRP運(yùn)算，需要考慮現(xiàn)存 疑及預(yù)計(jì)入庫量，可以 手工調(diào)整預(yù)計(jì)到貨信 NC-物料需求管理-MRP 運(yùn)算 息，以滿足MRP運(yùn)算時(shí) 考慮相應(yīng)的可用量 計(jì)劃員 下達(dá)采購計(jì)劃 NC-物料需求管理-訂單 計(jì)劃維護(hù) 計(jì)劃員 下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 NC-物料需求管理-訂單 計(jì)劃維護(hù) hep.査詢刷新 ma 哄 冊除直若例外 單確認(rèn) 職湄魂認(rèn)訂單下達(dá) 眾消下達(dá) 訂單兗成 耿消完成轉(zhuǎn)岀 職消轉(zhuǎn)出 生成咨外訂單 計(jì)劃訂單尋 物斜編 物. 丈尋規(guī)格 因?qū)в?jì)屋單 需求數(shù)雖 已 生產(chǎn)部門 消告仃車昌 計(jì)劃開始日期 1 PD1 0062500.

30、 P1 P1 千克 1 22.00 122.00 擠壓班蛆 8010062500. 2010-06-25 2 PO10062500. A1 M 千克 244.00 SO10062500. 2010-06-26 3 PO10062500. A2 A2 千克 366.00 . S010062500. 2010-06-25 4 PO1 0062500. 81 81 千克 610.00 610.00 擠圧班爼 SO10062500. 2010-06-25 5 PO1 0062410. P1 P1 千克 200.00 2000Q 擠壓班述 SO10062400 2010-06-29 6 PO1 0062

31、420. A1 陽 千克 400.00 “ 8010062400. 2010-06-29 7 PO10062420. A2 A2 千克 800.00 S010062400. 2010-06-29 8 PO1 0062400. P1 P1 千克 1 00.00 100.00 SO10062400. 2010-06-30 9 PO10062420. A1 A1 千克 200.00 SO10062400. 2010-06-30 10 PO10062420 A2 A2 千克 300.00 S010062400 2D1 0-06-30 計(jì)劃方案 MRP.RunTimG Q| 工廠押州公司庠存殂織 圖：計(jì)劃訂單維護(hù) 方案參數(shù) 數(shù)值 字符值 昱否考慮安全庫存 采購來源方式 A 昱否考慮廢品系數(shù) 計(jì)劃訂單生成范圍 AB 是否考慮提前期 Y 是否可以生成請購單 Y 是否可以執(zhí)行委外 昱否考慮損耗呆數(shù) Y 是否考慮