現(xiàn)金流出小計(jì)

1、現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時(shí)間:1季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 41,131.3541,131.35    收到的稅費(fèi)返還 0.000.00    收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00    現(xiàn)金流入小計(jì)41,131.3541,131.35    購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金44,454.1544,454.15

2、60;   支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金32,034.8032,034.80    支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.000.00    支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金272,054.00272,054.00     現(xiàn)金流出小計(jì) 348,542.95348,542.95     經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -307,411.60-307,411.60二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    

3、60; 收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00     取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00     處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 0.000.00     收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.000.00     購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 200,000.00200,000.00   

4、;  投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00     支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流出小計(jì) 200,000.00200,000.00     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -200,000.00-200,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00     借款收到的現(xiàn)金 200,000.00200,000.00

5、60;    收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 200,000.00200,000.00     償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 0.000.00     分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 10,000.0010,000.00    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00    現(xiàn)金流出小計(jì)10,000.0010,000.00

6、60;   籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額190,000.00190,000.00四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-317,411.60-317,411.60       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額600,000.00-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額282,588.40- 現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時(shí)間:2季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 204

7、,771.06245,902.41    收到的稅費(fèi)返還 0.000.00    收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00    現(xiàn)金流入小計(jì)204,771.06245,902.41    購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金84,225.96128,680.11    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金42,533.6074,568.40    支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

8、0.000.00    支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金193,192.50465,246.50     現(xiàn)金流出小計(jì) 319,952.06668,495.01     經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -115,181.00-422,592.60二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00     取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00  

9、0;  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 0.000.00     收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.000.00     購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00     投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00     支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00   

10、;  現(xiàn)金流出小計(jì) 0.00200,000.00     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00     借款收到的現(xiàn)金 0.00200,000.00     收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.00200,000.00   

11、  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 0.000.00     分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 0.0010,000.00    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00    現(xiàn)金流出小計(jì)0.0010,000.00    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.00190,000.00四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-115,181.00-432,592.60   

12、60;   加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額282,588.40-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額167,407.40-現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時(shí)間:2季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 204,771.06245,902.41    收到的稅費(fèi)返還 0.000.00    收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00    現(xiàn)金流入小計(jì)204

13、,771.06245,902.41    購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金84,225.96128,680.11    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金42,533.6074,568.40    支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.000.00    支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金193,192.50465,246.50     現(xiàn)金流出小計(jì) 319,952.06668,495.01   &

14、#160; 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -115,181.00-422,592.60二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00     取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00     處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 0.000.00     收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.000.00 

15、60;   購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00     投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00     支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流出小計(jì) 0.00200,000.00     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.

16、00     借款收到的現(xiàn)金 0.00200,000.00     收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.00200,000.00     償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 0.000.00     分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 0.0010,000.00    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00 

17、0;  現(xiàn)金流出小計(jì)0.0010,000.00    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.00190,000.00四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-115,181.00-432,592.60       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額282,588.40-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額167,407.40- 現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時(shí)間:2季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量  

18、  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 204,771.06245,902.41    收到的稅費(fèi)返還 0.000.00    收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00    現(xiàn)金流入小計(jì)204,771.06245,902.41    購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金84,225.96128,680.11    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金42,533.6074,568.40&

19、#160;   支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.000.00    支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金193,192.50465,246.50     現(xiàn)金流出小計(jì) 319,952.06668,495.01     經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -115,181.00-422,592.60二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00     取得投資收益所

20、收到的現(xiàn)金 0.000.00     處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 0.000.00     收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.000.00     購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00     投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00     支付的其他與投資活動(dòng)有

21、關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流出小計(jì) 0.00200,000.00     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00     借款收到的現(xiàn)金 0.00200,000.00     收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.

22、00200,000.00     償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 0.000.00     分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 0.0010,000.00    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00    現(xiàn)金流出小計(jì)0.0010,000.00    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.00190,000.00四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-115,181.00-4

23、32,592.60       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額282,588.40-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額167,407.40- 現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時(shí)間:3季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 72,125.82318,028.23    收到的稅費(fèi)返還 0.000.00    收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.

24、00    現(xiàn)金流入小計(jì)72,125.82318,028.23    購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金35,151.06163,831.17    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金42,533.60117,102.00    支付的各項(xiàng)稅費(fèi)6,520.446,520.44    支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金222,891.56688,138.06     現(xiàn)金流

25、出小計(jì) 307,096.65975,591.66     經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -234,970.83-657,563.43二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00     取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00     處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 0.000.00     收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00 

26、    現(xiàn)金流入小計(jì) 0.000.00     購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00     投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00     支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流出小計(jì) 0.00200,000.00     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

27、量      吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00     借款收到的現(xiàn)金 0.00200,000.00     收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.00200,000.00     償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 0.000.00     分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 0.0010,000.00  &

28、#160; 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00    現(xiàn)金流出小計(jì)0.0010,000.00    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.00190,000.00四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-234,970.83-667,563.43       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額167,407.40-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-67,563.43- 現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時(shí)間

29、:4季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 310,656.06628,684.29    收到的稅費(fèi)返還 0.000.00    收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00    現(xiàn)金流入小計(jì)310,656.06628,684.29    購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金50,127.95213,959.12  

30、60; 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金47,379.20164,481.20    支付的各項(xiàng)稅費(fèi)32,476.0838,996.52    支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金151,475.71839,613.77     現(xiàn)金流出小計(jì) 281,458.941,257,050.60     經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 29,197.12-628,366.31二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    

31、0; 收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00     取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00     處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 0.000.00     收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.000.00     購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00    

32、 投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00     支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流出小計(jì) 0.00200,000.00     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00     借款收到的現(xiàn)金 0.00200,000.00     收到的其

33、他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.00200,000.00     償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 200,000.00200,000.00     分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 0.0010,000.00    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00    現(xiàn)金流出小計(jì)200,000.00210,000.00    籌資

34、活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-200,000.00-10,000.00四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-170,802.88-838,366.31       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-67,563.43-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-238,366.31- 現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時(shí)間:4季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 310,656.06628,684.29

35、0;   收到的稅費(fèi)返還 0.000.00    收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00    現(xiàn)金流入小計(jì)310,656.06628,684.29    購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金50,127.95213,959.12    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金47,379.20164,481.20    支付的各項(xiàng)稅費(fèi)32,476.0838,996.52&#

36、160;   支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金151,475.71839,613.77     現(xiàn)金流出小計(jì) 281,458.941,257,050.60     經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 29,197.12-628,366.31二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00     取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00     處

37、置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 0.000.00     收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.000.00     購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00     投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00     支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金

38、流出小計(jì) 0.00200,000.00     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00     借款收到的現(xiàn)金 0.00200,000.00     收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.00200,000.00     償還債

39、務(wù)支付的現(xiàn)金 200,000.00200,000.00     分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 0.0010,000.00    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00    現(xiàn)金流出小計(jì)200,000.00210,000.00    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-200,000.00-10,000.00四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-170,802.88-838,366.31 

40、;      加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-67,563.43-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-238,366.31- 現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時(shí)間:5季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 56,072.25684,756.54    收到的稅費(fèi)返還 0.000.00    收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00  

41、;  現(xiàn)金流入小計(jì)56,072.25684,756.54    購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金49,120.74263,079.86    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金47,379.20211,860.40    支付的各項(xiàng)稅費(fèi)42,324.4581,320.97    支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金272,692.461,112,306.22     現(xiàn)金流出小計(jì) 411,5

42、16.851,668,567.46     經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -355,444.60-983,810.92二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00     取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00     處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 0.000.00     收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00  &

43、#160;  現(xiàn)金流入小計(jì) 0.000.00     購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00     投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00     支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流出小計(jì) 0.00200,000.00     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-200,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量  

44、;    吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00     借款收到的現(xiàn)金 199,999.99399,999.99     收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 199,999.99399,999.99     償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00     分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 17,776.0427,776

45、.04    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00    現(xiàn)金流出小計(jì)17,776.04227,776.04    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額182,223.95172,223.95四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-173,220.65-1,011,586.96       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-238,366.31-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-41

46、1,586.96- 現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時(shí)間:6季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 0.00684,756.54    收到的稅費(fèi)返還 0.000.00    收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00    現(xiàn)金流入小計(jì)0.00684,756.54    購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金88,571.39351,6

47、51.25    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金71,607.20283,467.60    支付的各項(xiàng)稅費(fèi)16,174.9197,495.89    支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金287,263.691,399,569.91     現(xiàn)金流出小計(jì) 463,617.192,132,184.64     經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -463,617.19-1,447,428.10二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

48、金流量      收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00     取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00     處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 0.000.00     收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.000.00     購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 40,000.00240

49、,000.00     投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00     支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流出小計(jì) 40,000.00240,000.00     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -40,000.00-240,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00     借款收到的現(xiàn)金 2

50、27,906.07627,906.06     收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 227,906.07627,906.06     償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00     分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 45,581.2173,357.26    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00    

51、;現(xiàn)金流出小計(jì)45,581.21273,357.26    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額182,324.86354,548.81四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-321,292.33-1,332,879.30       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-411,586.96-六. 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-732,879.30- 現(xiàn)金流量表公司：23(23) 時(shí)間:7季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 

52、60;  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 190,756.80875,513.34    收到的稅費(fèi)返還 0.000.00    收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00    現(xiàn)金流入小計(jì)190,756.80875,513.34    購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金86,594.51438,245.76    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金81,298.40364,766

53、.00    支付的各項(xiàng)稅費(fèi)17,009.57114,505.45    支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金244,662.141,644,232.05     現(xiàn)金流出小計(jì) 429,564.612,561,749.26     經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -238,807.81-1,686,235.92二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      收回投資所收到的現(xiàn)金 0.000.00  

54、;   取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.000.00     處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 0.000.00     收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流入小計(jì) 0.000.00     購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 0.00240,000.00     投資所支付的現(xiàn)金 0.000.00  

55、60;  支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00     現(xiàn)金流出小計(jì) 0.00240,000.00     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.00-240,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量      吸收投資收到的現(xiàn)金 0.000.00     借款收到的現(xiàn)金 221,840.48849,746.54     收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.000.00 &

56、#160;   現(xiàn)金流入小計(jì) 221,840.48849,746.54     償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 0.00200,000.00     分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 44,368.10117,725.35    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00    現(xiàn)金流出小計(jì)44,368.10317,725.35    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額177,472.38532,021.19四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-61,335.43-1,39