工程進度報表審核及進度款支付控制管理制度

1、工程進度報表審核及進度款支付控制管理制度工程進度報表審核及進度款支付控制管理制度目錄1 目 錄第一章 總 則 2第二章 審核控制程序 2第三章 進度款支付控制程序 4第四章 附 則 4附件一： 5附件二： 6附件三： 7工程進度報表審核及進度款支付控制管理制度解釋修訂部門 Issued批準人 Approved by ：編號 No1>.：BFTZ-HR-02by：成本管理中心生效日期 Effective date ：2010.2.251 總 則1.1 本規(guī)定適用于公司投資或管理的項目（以下稱投資項目） 。1.2 本規(guī)定編制目的是為了及時準確的掌握工程實際進度，嚴格控制工 程進度款的支付，提

2、高成本控制。2審核控制程序2.1施工單位申報2.1.1施工單位每月 25 日前向監(jiān)理單位報送當(dāng)月完成工程進度報表及進度款支付申請表。對于工期在一個月以內(nèi)、造價在 10 萬元以下的零星工程，不予申報進度，按竣工結(jié)算付款。凡當(dāng)月完成額不足 5 萬元的項目，本月不報，合并至下月一并報送。施工單位申報的進度必須是當(dāng)月實際完成的合格產(chǎn)品。杜絕超報、虛報 行為，如若發(fā)現(xiàn)，除停付當(dāng)月進度款外，并視行為輕重對超報、虛報者進行處罰 或追究法律責(zé)任。2.2 監(jiān)理單位審核（三個工作日）2.2.1 監(jiān)理單位根據(jù)驗收合格的工程量進行進度審核。對于土建工程，監(jiān) 理單位配合施工單位將工程造價按照施工順序和施工工藝拆分到每個

3、自然層； 對 于安裝工程， 根據(jù)施工工序和施工工藝按分部分項工程進行造價劃分， 最終能用 形象表述進度價款。 對于室外配套工程可根據(jù)具體情況分區(qū)、 按施工順序進行拆 分。監(jiān)理單位按形象進度審核價款。工程進度款申報表經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師、造價員、總監(jiān)會簽后加蓋公章于每月 28 日前報到工程部。2.3 工程部審核（二個工作日）2.3.1 工程部審查有無超報、虛報及不合格項目等，復(fù)核進度報表工程量 實際完成情況。2.3.2 工程部經(jīng)理在內(nèi)部流轉(zhuǎn)單（見附件二）上簽字后報造價部審核。2.4 造價部審核（二個工作日）2.4.1 造價部對進度報表進行復(fù)核。2.4.2 造價部經(jīng)理在內(nèi)部流轉(zhuǎn)單簽字后報合約部審核2.

4、5 合約部審核（二個工作日）2.5.1 合約部依據(jù)簽訂的合同初步確定付款意見 （注意甲供材料及予付款的 扣除）。2.5.2 合約部經(jīng)理簽字后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.6 主管領(lǐng)導(dǎo)審批（二個工作日）主管領(lǐng)導(dǎo)對進度報表及付款進行審批。2.7 財務(wù)審批（二個工作日）財務(wù)部門及總監(jiān)對進度報表及付款進行審批。2.8 總經(jīng)理審定（二個工作日）總經(jīng)理進行審定。3 進度款支付控制程序3.1 總經(jīng)理進行審定后， 工程部完成施工方進度報表及付款申請的簽字蓋 章，并將簽字蓋章過的進度報表及付款申請返給監(jiān)理單位二份（轉(zhuǎn)施工單位一 份）；同時財務(wù)部按審定意見于次月 15 日前付進度款。3.2 附件一所有程序完成并正確填寫附件

5、二后，方可進入附件三程序。附則4.1 本規(guī)定未提及事宜 , 按國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)定中涉 及條款如與國家相關(guān)法律、法規(guī)、政策有抵觸的以國家相關(guān)法律、法規(guī)、政策為 準。4.2 本規(guī)定由工程審算部制定并負責(zé)解釋。4.3 本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理審核、雙方股東批準后頒布施行，修改時亦同。4.4 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，原相關(guān)制度廢止。 附件一：進度報表審核及進度款支付管理流程附件二：工程進度報表及進度款支付審核單 （公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)）項目名稱：施工單位編號：本月完成工程內(nèi)容及進度價款：簽字：工程部意見 :日期：審算部意見：合約部意見：簽字：日期：簽字：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：日期：財務(wù)審批：簽字：日期：總經(jīng)理審定：簽字：日期：依據(jù)合同審批權(quán)限，需經(jīng)以下審批（核）股東方批準：簽字：日期：附件三：進度款支付申請單項