分公司財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)

1、分公司財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)（試行）為加強(qiáng)財(cái)務(wù)對(duì)分公司倉(cāng)庫(kù)的管理力度，強(qiáng)化對(duì)分公司存貨的管理，降低存貨風(fēng)險(xiǎn)，提高存貨周 轉(zhuǎn)率減少資本占用，最大限度地降低物流費(fèi)用，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，特制訂本規(guī)定。一：入庫(kù)（退庫(kù)）的管理：1公司內(nèi)部調(diào)撥：2:公司直發(fā)客戶(hù)：3:商業(yè)退貨：4:殘損機(jī)退庫(kù)原則：所有進(jìn)入公司倉(cāng)庫(kù)的貨物，除按公司現(xiàn)有的程序執(zhí)行外，還必須經(jīng)分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 后方可辦理調(diào)撥、直發(fā)手續(xù)或退庫(kù)手續(xù)，分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)調(diào)貨的全過(guò)程進(jìn)行跟蹤，確保資產(chǎn)的安 全。分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理必須熟悉公司各類(lèi)單據(jù)的流程和公司的存貨管理的相關(guān)制度。對(duì)于入庫(kù)（出庫(kù)）單據(jù)審核的內(nèi)容包括：各類(lèi)單據(jù)是否按公司規(guī)定的流程進(jìn)行逐級(jí)審批，簽字

2、的完整性檢查；內(nèi)部調(diào) 撥是否符合分公司實(shí)際情況，有無(wú)囤貨現(xiàn)象；直發(fā)客戶(hù)是否真實(shí)，有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)；退貨是否有總部相關(guān) 部門(mén)的批準(zhǔn)等。二：出庫(kù)的管理：1商業(yè)發(fā)貨2:內(nèi)轉(zhuǎn)出庫(kù)3:維修領(lǐng)用原則：所有出庫(kù)的單據(jù)必須經(jīng)過(guò)公司現(xiàn)有的審批制度辦理各類(lèi)出庫(kù)單，憑單出庫(kù)，分公司財(cái)務(wù) 經(jīng)理須強(qiáng)化本部門(mén)員工工作的原則性、責(zé)任性，加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)出庫(kù)單據(jù)的審核，杜絕不合法單據(jù)的產(chǎn) 生。三：出入庫(kù)單據(jù)的管理、檢查和核對(duì)1倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)的合法性、有效性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)經(jīng)理必須不定期地對(duì)倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)單據(jù)的進(jìn)行檢查、核對(duì)，但每月不能少于一次；重點(diǎn)檢查入、出庫(kù)各類(lèi) 單據(jù)是否真實(shí)、單據(jù)記錄數(shù)是否賬面記錄一致、簽字是否完整、大小寫(xiě)是否

3、規(guī)范一致、 是否符合公司政策、單據(jù)的時(shí)效性檢查、單據(jù)管理是否規(guī)范、單據(jù)檔案管理是否完整、 安全等。以防止可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。2、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)對(duì)分公司開(kāi)具并留存的各種進(jìn)出庫(kù)單據(jù)的完整性負(fù)責(zé)，確保分公司留存的各種進(jìn)出庫(kù)單據(jù)完整、準(zhǔn)確、有效、安全。四：存貨帳務(wù)處理的形式和帳務(wù)核對(duì)1、按目前公司倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)流程，分公司財(cái)務(wù)使用用友財(cái)務(wù)軟件核算存貨的收發(fā)，倉(cāng)庫(kù)使 用條形碼（倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)）記錄收發(fā)，分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理必須對(duì)倉(cāng)管員的系統(tǒng)操作負(fù)管 理責(zé)任。2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與倉(cāng)管員可實(shí)行每周盤(pán)點(diǎn)一次貨物并核對(duì)本周的收、發(fā)、存，確保帳務(wù)記錄完整、賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)必須及時(shí)將盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)的結(jié)果報(bào)告分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，如有 差異必須

4、及時(shí)查明原因，及時(shí)處理。保存完整的核對(duì)資料。五：存貨月末處理和盤(pán)點(diǎn):1、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理至少每月實(shí)地對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并留下盤(pán)點(diǎn)記錄；2、倉(cāng)管員每月底必須在財(cái)務(wù)人員監(jiān)盤(pán)下，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的全部存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并編制盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán) 存雙方蓋章并簽字確認(rèn)。3、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)的各種差異和月度存貨分析報(bào)告中有問(wèn)題的事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤并處理，直至問(wèn)題的解決。六：倉(cāng)庫(kù)各產(chǎn)品存量的合理確定和存貨貨齡控制1、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理必須會(huì)同分公司經(jīng)理、計(jì)劃員根據(jù)分公司的歷史同期銷(xiāo)售情況和最近 三個(gè)月的分品種型號(hào)的銷(xiāo)售情況合理安排庫(kù)存，制定倉(cāng)庫(kù)安全庫(kù)存，努力提高存貨周 轉(zhuǎn)率，不得囤積貨物。2、同類(lèi)型號(hào)的產(chǎn)品必須嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”

5、法發(fā)貨，倉(cāng)管員必須每月分正品、殘損品 編報(bào)分公司存貨的貨齡情況報(bào)表，并報(bào)送總公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部、分公司財(cái) 務(wù)管理部等。對(duì)于囤積貨物或違反“先進(jìn)先出”法發(fā)貨將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行必要的處 罰，給公司造成損失將全部由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。七：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位、庫(kù)容的規(guī)劃和管理1、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)督促倉(cāng)管員嚴(yán)格按分公司倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃的庫(kù)位碼放產(chǎn)品，做到規(guī)范、整 潔、有序；建立庫(kù)位卡，確保庫(kù)位卡的及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)；2、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)容管理，會(huì)同倉(cāng)管員、分公司經(jīng)理科學(xué)準(zhǔn)確地計(jì)算 分公司的實(shí)際需要的庫(kù)容，根據(jù)需要經(jīng)濟(jì)合理地使用倉(cāng)庫(kù)，使倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際使用面積不 能低于倉(cāng)庫(kù)面積的70%，嚴(yán)格控制超面積使用倉(cāng)庫(kù)，杜絕浪

6、費(fèi)。3、對(duì)于分公司要貨可能會(huì)導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)超面積運(yùn)作的，分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理必須事先通知區(qū)域倉(cāng) 儲(chǔ)經(jīng)理；如倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理認(rèn)為確需增加面積的，分公司必須以書(shū)面的形式向總部成品庫(kù)反 饋，在得到總部的同意后方可增加臨時(shí)使用面積。八：費(fèi)用的預(yù)算和管理1、本著節(jié)約的原則，分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并審核本分公司倉(cāng)庫(kù)的年度費(fèi)用預(yù)算；預(yù)算結(jié)果必須上報(bào)區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理，分公司倉(cāng)庫(kù)本年度的費(fèi)用應(yīng)控制的預(yù)算范圍內(nèi)，對(duì)于 超預(yù)算支出，必須經(jīng)過(guò)公司總部的批準(zhǔn)方可支出。分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋超支原因。2、 超預(yù)算費(fèi)用支出將與倉(cāng)管員和分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的當(dāng)月考核獎(jiǎng)金掛鉤。九：倉(cāng)庫(kù)日常管理的監(jiān)督1、倉(cāng)管員應(yīng)具備高度的責(zé)任感，忠實(shí)的履行公司的各項(xiàng)制度和要

7、求；樹(shù)立團(tuán)隊(duì)意識(shí)和服務(wù)意 識(shí)，做好倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作。分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理必須定期或不定期去倉(cāng)庫(kù)檢查、監(jiān)督倉(cāng)管員執(zhí)行、貫徹公司各項(xiàng)政策的落實(shí)情況（每月不少于二次），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題須及時(shí)解決。協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)同銷(xiāo)售、運(yùn)輸?shù)雀鞑块T(mén)關(guān)系。解決現(xiàn)實(shí)中存在的問(wèn)題，確保分公司各項(xiàng)制度得以貫徹執(zhí)行。保證分公司平穩(wěn)發(fā)展2、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)分公司倉(cāng)庫(kù)日常檢查中發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)員有違規(guī)現(xiàn)象的有權(quán)做出處罰，并將處 理意見(jiàn)和結(jié)果上報(bào)區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理。十：倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)存在突發(fā)情況的處理：1、倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格按照XXX公司下發(fā)的異地庫(kù)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收貨。2、產(chǎn)品收貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸司機(jī)對(duì)于產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有爭(zhēng)議的，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)；對(duì)于需 要實(shí)地界定的，分公司財(cái)務(wù)

8、經(jīng)理應(yīng)自己或委派他人在最短的時(shí)間內(nèi)到達(dá)倉(cāng)庫(kù)做出判斷，并 將處理意見(jiàn)上報(bào)區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理，在得到區(qū)域經(jīng)理的授權(quán)后方可進(jìn)行處理。十一：設(shè)備發(fā)生故障時(shí)產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)操作：當(dāng)分公司或倉(cāng)庫(kù)電腦、打印機(jī)、掃碼設(shè)備發(fā)生故障或臨時(shí)停電一時(shí)無(wú)法解決，而客戶(hù)又急需發(fā)貨的，分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原因（含不能制單原因、客戶(hù)名稱(chēng)、收發(fā)貨型號(hào)、顏色、數(shù)量）并會(huì)同分公司經(jīng)理簽字后上報(bào)區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理及倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理，在得到區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理及倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可以手工單出庫(kù)，分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在設(shè)備恢復(fù)正常后3天內(nèi)在系統(tǒng)中制單確認(rèn)，并補(bǔ)齊相關(guān)的一切手續(xù)。分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)分公司開(kāi)具的所有手工進(jìn)出庫(kù)單負(fù)責(zé)。十二：倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)的使用：倉(cāng)管員對(duì)系統(tǒng)數(shù)

9、據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)；分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)的操作，確保倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確。為公司決策提高分析數(shù)據(jù)。十三：報(bào)表編制：根據(jù)公司管理的要求，倉(cāng)管員必須及時(shí)向公司提供各項(xiàng)報(bào)表，在倉(cāng)庫(kù)的日常管理中，倉(cāng)管員必須及時(shí)提供倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)、月度存貨分析報(bào)告、月貨齡分析和月末盤(pán)點(diǎn)表等報(bào)表，分公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理必須督促本公司倉(cāng)管員在第一時(shí)間內(nèi)完成并報(bào)公司各部門(mén)，分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)此負(fù)有管理責(zé)任。十四：本規(guī)定自常務(wù)副總裁批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬結(jié)算中心。附：組織結(jié)構(gòu)圖XXX結(jié)算、倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖59633082 當(dāng)3576069扌卩總、5771001803090012095 5790368228

10、 5771001803090012386 5761373997 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 57613528614379174257710090012355山5750878697張張6磊磊279胡一元汪洋17088100343355274 1012299443258333/917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 1015811525015C052217088100343356108 1010001800598/173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10 17088100343356185 10 17088100343356109 10187866086962880217區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理1086014373572846區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理491617088100