開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理程序

1、置業(yè)公司管理體系編號：版號：生效日期：發(fā)放編號：財務(wù)管理體系文件開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準人XX置業(yè)財務(wù)管理體系文件開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理程序1目的為確保開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對外資金付款符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要，對外結(jié) 算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行， 特制定本辦法。2、適用范圍2.1本程序適用于本公司開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動，包括土地征用等前期費用、工程材料購置、設(shè)備購置、勘查設(shè)計費、監(jiān)理費、廣告費、銷售傭金 等業(yè)務(wù)的付款。22本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部，

2、其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī) 定亦 應(yīng)遵照執(zhí)行。3、相關(guān)程序及文件3. 1支票管理程序3. 2匯票管理程序4、工作程序4.1開發(fā)項目前期成本費用付款步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟說明1付款申請投資發(fā)展部投資發(fā)展部按土地、拆遷、補償?shù)绕渌?期費用的相關(guān)合同的履行進度提交付款審批單，附相關(guān)附件，并注明是 否預(yù)付款、是否計劃內(nèi)付款，交法律合約 部審核。如為計劃外付款，附計劃外付款申請說 明，本部門經(jīng)理審簽。2付款申請法律合約部法律合約部審定合同進度，并按有關(guān)政步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟說明初審府取費標準核定付款申請的內(nèi)容、付款 條件及金額，法律合約部經(jīng)理審簽后，交 財務(wù)部。3付款申請預(yù)算審核預(yù)算管理崗財務(wù)部預(yù)

3、算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請，并審簽申請單據(jù)。4付款申請合同審核財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。5付款申請復(fù)審財務(wù)總監(jiān)總裁分管副總計劃外或預(yù)付款的付款申請，交總裁辦公 會，經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審 簽；計劃內(nèi)的付款申請，交財務(wù)總監(jiān)及分管副 總審批，付款金額在2萬以上的，交財務(wù) 總監(jiān)及總經(jīng)理審批。6付款辦理出納各級審批后，付款審批單及附件返回 財務(wù)部，出納辦理付款。7付款登記財務(wù)部投資發(fā)展部法律合約部已付款情況，財務(wù)部、投資發(fā)展部和法 律 合約部分別更新登記于合同執(zhí)行情況登 記表。42材料物資及設(shè)備購置付款步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟說明1付款申請工程管理部工程管理部按已驗

4、收物資和設(shè)備情況，步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟說明提交付款審批單，注明是否計劃內(nèi)付 款，是否預(yù)付款，經(jīng)本部門經(jīng)理審簽；如為計劃外付款，附計劃外付款申請說 明；如為到貨付款，附到貨驗收單（法律 合約部已簽字確認），交財務(wù)部審核。2付款申請預(yù)算審核預(yù)算管理崗財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請，并審簽申請單據(jù)。3付款申請合同審核財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。4付款申請復(fù)審財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理分管副總計劃外或預(yù)付款的付款申請；母公司：交總裁辦公會審議，經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽；子公司：交經(jīng)理辦公會審議，經(jīng)分管副 總、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審簽后，報母公 司 預(yù)算管理員和財務(wù)總監(jiān)審簽；計

5、劃內(nèi)的付款申請，交財務(wù)總監(jiān)及分管副 總審批，付款金額在2萬以上的，交 總經(jīng) 理審批。5付款辦理出納各級審批后，付款審批單及附件返回 財務(wù)部，出納辦理付款。6付款登記財務(wù)部已付款情況，財務(wù)部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于合同執(zhí)行情況登步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟說明開發(fā)部記表。法律合約部43專業(yè)勞務(wù)服務(wù)費用付款步驟工作內(nèi)容涉及崗位步驟說明1付款申請工程管理部/或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門工程管理部按合同履行情況提交付款審 批單，附相關(guān)附件，并注明是否預(yù)付 款、是否計劃內(nèi)付款，本部門經(jīng)理審簽；如為計劃外付款，附計劃外付款申請說 明。2付款申請初審法律合約部法律合約部復(fù)核合同執(zhí)行情況，法律合約 部經(jīng)理審簽。3付款申請預(yù)算審核預(yù)算管理崗財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請，并審簽申請單據(jù)。4付款申請合同審核財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。5付款申請復(fù)審財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理分管副總計劃外或預(yù)