信用合同管理機(jī)構(gòu)人員崗位責(zé)任制度

1、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度公司內(nèi)部設(shè)立專門的信用（合同）管理機(jī)構(gòu)，扎口財(cái)務(wù)科，公司董事長 為信用（合同）管 理機(jī)構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/經(jīng)理，有財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人兼職的信用（合同）管理工作人員。一、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)職能：1、組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用（合同）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù) 本企業(yè)的合法權(quán)益。2、制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核。3、對客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進(jìn)行動態(tài)化管理。4、客戶授信管理；進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。5、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收款平均持

2、有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時(shí)將潛在的不 良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。6、商賬處理；建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時(shí)制定對逾期應(yīng)收賬款 處理的方案，并組織有效的追賬。7、利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。二、崗位責(zé)任制度：1、法定代表人的主要職責(zé)： 加強(qiáng)信用管理工作，支持信用（合同）管理機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大 問題； 授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同； 對本公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎懲； 定期了解合同的簽訂、履行情況。-可編輯修改 -2、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)： 組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例

3、評析會； 制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核； 統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用； 制止公司或個人利用合同進(jìn)行違法活動； 日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生； 建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序； 匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)； 協(xié)調(diào)與供銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3、信用（合同）管理員的主要職責(zé)： 協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。 審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。 檢查合同履行情況，協(xié)助合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理 情況。 發(fā)現(xiàn)不符合法律規(guī)定的

4、合同行為，及時(shí)向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告。 參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。 定期向信用（合同）管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況。 負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。 參與拖、欠賬的追收。 配合有前部門共同搞好信用管理工作。4、供銷部門的主要職責(zé) 依法簽訂、變更、解除本部門的合同。-可編輯修改 - 嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審。 對所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。 在合同履行過程，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時(shí)向信用（合同）管理機(jī)構(gòu) 信用（合同）管理員通報(bào)。 本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。 參加本部門合同糾紛的處理。 配合企業(yè)信用（合同）

5、管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工5、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé) 加強(qiáng)與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。 做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議。 解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。 依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。 本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作。 配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。三、信用（合同）管理員考核與獎勵1、考核范圍：本公司專職或兼職信用（合同）管理員。2、考評時(shí)間公司每年年終組織一次考核評審活動， 在對各有關(guān)部門信用 （合同） 管理工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn) 行考核。3、考核內(nèi)容序號 考核內(nèi)容 應(yīng)得分一 1 、 掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)

6、的應(yīng)知應(yīng)會基礎(chǔ)知識-可編輯修改 -2、認(rèn)真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)5二 1、 檢查所簽訂合同 “三性 ”（合法性、真實(shí)性、可行性）。2、檢查所簽訂合同符合 “五審查 ”（對方主體是否合格，授權(quán)代理是否 合法，資信是否保證，經(jīng)營范圍是否超出，合同結(jié)算方法和法定程序 是否符合規(guī)定）。3、檢查除即時(shí)清結(jié)外，是否簽訂了書面合同。4、檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊全、手續(xù)完備。5、檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。6、檢查杜絕無效合同的出現(xiàn)。 333644三 1 、 定期檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)容齊全，手續(xù)完備。2、定期或不定期與部門業(yè)務(wù)員對賬。3、經(jīng)

7、常督促合同的履約定俗成行為。4、全面了解本部門的合同履行情況。 56-可編輯修改 -四 1 、 檢查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時(shí)辦理和手續(xù)齊全。2、協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。 64五 1 、 建立合同臺賬。2、合同臺賬的登記質(zhì)量（臺賬登記及時(shí)、正確、全面）。3、檢查合同章的使用和保管。4、做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。 61056六 1 、在信用（合同）管理上有創(chuàng)新的典型事例（包括運(yùn)用計(jì)算機(jī)等事項(xiàng)）。10合計(jì) 1004、考核部門： 信用（合同）管理機(jī)構(gòu)為公司信用（合同）管理員的考核評審工作的管理機(jī)構(gòu)。 獲獎名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)行考核評審后報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。 取消資格的審批程序 由

8、考核部門將名單及考核依據(jù)報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。5、獎懲辦法 信用（合同）管理員的獎勵等級設(shè)三等：即先進(jìn)、優(yōu)勝和表揚(yáng)；獲獎?wù)咭跃窆膭顬橹?，?分別給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵。 獲先進(jìn)名單從考核總在 95 分以上者中產(chǎn)生； 獲優(yōu)勝名單從考核總分在 90-95 分者中產(chǎn)生；-可編輯修改 - 獲表揚(yáng)名單從考核總分在 80-90 分者中產(chǎn)生； 信用（合同）管理員的懲處辦法： 凡考核總分首次達(dá)不到 60 分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎金； 凡考核總分兩次達(dá)不到 60 分者，取消信用（合同）管理員資格； 凡利用合同從事違法違紀(jì)活動者，取消信用（合同）管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其 行政或法律責(zé)任。合同簽訂前的

9、評審制度合同簽訂前實(shí)行評審制度。合同評審機(jī)構(gòu)設(shè)在信用 （合同）管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，組成人員包括董 事長、各部門信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、信用（合同）管理員、合同承辦人、供銷、財(cái) 務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。一、合同評審程序1、 合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交信用（合同）管理員初審；2、 信用（合同）管理員填寫合同評審表中初審記錄交信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批， 簽署審批意見。3、特殊 /重大合同，由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)審，信用（合同） 管理員匯總各部門會審意見后交信用 （合同） 管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署意見， 并報(bào)董事長批準(zhǔn)實(shí) 施。4、信用（合同）管理員將合同評審表歸入該合同檔案。二、評

10、審內(nèi)容1、 簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。-可編輯修改 - 對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí) 照的副本復(fù)印件。 對非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，對分支機(jī)構(gòu)或是 事業(yè)單位和社會團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營單位， 除審查其經(jīng)營范圍外， 還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人 主體資格。 對外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定 名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。2、 簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。 代理人職務(wù)資格證明及個人身份證； 被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書； 代理行為

11、是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。3、簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能力。對方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè) 性較強(qiáng)的勞務(wù)、 工程項(xiàng)目或限制經(jīng)營項(xiàng)目等義務(wù)時(shí)， 應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī) 構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。4、簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供的有前證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行 驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察， 以防對方當(dāng)事人偽造證明材料， 對方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所 使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存， 以備考查。 名片； 廠家廣告、宣傳資料； 各類電話、 BP 機(jī)等通訊工具號碼； 對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)印資料。-可編輯修改 -三、特殊 /重大合同的適用范圍簽訂的下列合同，視為重大合同： 訂立價(jià)款在一百萬元以上的合同； 投資、聯(lián)營的合同； 涉外合同； 合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。四、特殊 /重大合同評審的附加程序1、 簽訂特殊 /重大合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由信用 （合同） 管理機(jī)