國(guó)際借款合同樣本_1

1、國(guó)際借款合同樣本目錄 條目條款 1定義和釋義 11 定義 12 釋義 2承諾、付款 21 貸款承諾 22 通知與借款承諾 23 付款3還款31 還款 3 2 自愿提前還款 3 3 非法行為 4利息 4 1 基本利率 42 延遲支付的利息 4 3 替代利率 5費(fèi)用51 承諾費(fèi) 52 管理費(fèi)5 3 代理費(fèi)6稅款6 1 不得抵消、反索或扣交；補(bǔ)足條款62 印花稅7付款；計(jì)算71 款項(xiàng)的支付72 計(jì)算8先決條件8 1 付款日前應(yīng)滿足的條件82 付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足的額外條件9聲明與保證9 1 聲明與保證9 2 重復(fù)聲明與保證10約定事項(xiàng)101 收入的利用102 政府許可103 財(cái)務(wù)報(bào)表104 檢查權(quán)

2、105 違約通知106 留置權(quán)和抵押權(quán)107 保險(xiǎn)108 免稅通知11違約事件111 違約事件112 違約補(bǔ)救113 抵消權(quán)114 非排他性權(quán)利12適用、分配以及支付額的分?jǐn)?21 適用以及支付額的分配122 支付額的分?jǐn)?3代理行131 代理行132 償付的約定事項(xiàng)133 代理人未收到的資金14補(bǔ)償141 開辦費(fèi)14 2 修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用143 其他費(fèi)用144 增加的費(fèi)用15一般條款151 法律的選擇152 管轄權(quán)153 貸款貨幣154 票據(jù)的替換155 通知156 補(bǔ)救和棄權(quán)157 變更158 轉(zhuǎn)讓15 9 代理行或任何銀行的決定1510 繼續(xù)有效1511 語言1512 條款的可分割性1

3、513 副本1514 術(shù)語的統(tǒng)一性附錄 1 地址表附錄 2 本票格式附錄 3（略）附錄 4 借款人證明書格式附錄 5 借款人的律師意見書附錄 6 代理行及各行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭熞庖姇袷礁戒?7 代理行及各行特聘的紐約律師意見書格式附錄 8 代理行的傳票接受格式本借款合同于 年 月 日由借款人公司（簡(jiǎn)稱“借款人”），代理人 銀行（簡(jiǎn)稱“代理人” ），經(jīng)理人 銀行和銀行（簡(jiǎn)稱“經(jīng)理行” ），以及貸款人若干 銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu)（合稱“各行” ， 單稱一家“銀行” ）簽署。鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地 提出向借款人貸款， 總額為 5000 萬美元， 當(dāng)事人協(xié)議如下：

4、1定義和釋義11 定義為本合同目的，下列術(shù)語具有所指明的含義： “銀行工作日”指?jìng)惗赝瑯I(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在倫敦進(jìn) 行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日，而不是紐約市法律規(guī)定或許可的 停業(yè)日?！皞惗劂y行工作日”指?jìng)惗赝瑯I(yè)銀行和倫敦銀行進(jìn) 行美元存款交易日。“付款日”具有第 2 2 條中該術(shù)語的含義?！懊涝被颉癥”指美國(guó)的合法貨幣?！斑`約事件”具有第 111 條中該術(shù)語的含義。 “付息日” ：就利息期而言， 指這種利息期的最后一天。 “利息期”指在付款日開始（就首個(gè)利息期而言） ，或 在前一個(gè)利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并 且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天（視具 體情況而定）終止的

5、時(shí)期?！百J款分行” ，就任何銀行而言，指附錄 1 中指定的某 銀行辦事處或?yàn)楸竞贤康模撱y行在任何時(shí)候通知代理行 的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。“倫敦銀行同業(yè)拆放率” ：就任何利息期而言，指代理 行所決定的任何利率（以年利率表示） ，即若干參考行（或 者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的辦事處或 附屬機(jī)構(gòu)而是銀行的， ）通知代理行各自利率之后所計(jì)算的 平均匡算（進(jìn)位到最近的百分之八分之一（1 8），在某利息期開始前兩個(gè)銀行工作日上午 11 時(shí)整，各參考行按照 各自利率向倫敦銀行同業(yè)市場(chǎng)上的主要銀行提供期限與上 述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)計(jì)貸借的、 進(jìn)位到

6、100 萬美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等（不考慮 任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓） 。但是，如果任何參考行沒 有如此通知利率，倫敦銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通 知代理行的利率為基礎(chǔ)，確定倫敦銀行同業(yè)拆放率?！百J款”：就任何時(shí)間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此 進(jìn)行的款，或該銀行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款 （視具體情況而定） ，任何時(shí)間的“各貸款”指所有銀行在 上述時(shí)間貸款的總和?！百J款承諾” ：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借 款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫明?！岸鄶?shù)貸款權(quán)銀行”指在支付任何貸款前的任何時(shí)間， 貸款承諾總額占全部貸款承諾 50以上的各行， 以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占

7、本金總和50以上貸款的各行。“利差”為 1?！捌睋?jù)”指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄 2 的格式。“參考銀行”指 xyz 銀行， abc 銀行以及 銀行在倫敦的總行?！白庸尽敝溉魏螘r(shí)候的任何實(shí)體，該實(shí)體50以上的公開發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管 理部門（不論如何指定）的股東權(quán)益，由借款人，一個(gè)或更 多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者由借款人以及 一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制?！敖K止日”指 1982 年 9 月 30 日。“全部貸款承諾”指 5000 萬美元。 “美國(guó)”指美利堅(jiān)合眾國(guó)。12 釋義 本文目錄以及條款的標(biāo)題僅供查閱方便之用，不影響本

8、 文任何條款的含義或解釋。2承諾、付款21 貸款承諾 每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地 同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾 相等的本金數(shù)額貸款。22 通知與借款承諾 如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng) 在不遲于它原意指定上述借款日之前 5 個(gè)銀行工作日紐約時(shí) 間下午 5 時(shí)，基本上按照附錄 3 的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于 該日（“付款日”）的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個(gè)銀行 工作日， 并告知其在紐約的帳戶， 貸款的收入貸記入該帳戶。 發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤 銷的承諾。23 付款 代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款

9、日。各行應(yīng) 在付款日紐約時(shí)間上午 10 時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向 代理行提供與該行貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過 紐約銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的、 為在紐約市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金， 存入其在 xyz 行帳號(hào)為 的帳戶或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶，代理行應(yīng)按照本合同規(guī) 定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第2 2條指定的帳戶。3還款31 還款 除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分九個(gè)半年期償還貸 款。每期的數(shù)額相等于貸款的九分之一。但頭八期每期均應(yīng) 進(jìn)位到 1 美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的 貸款余額所必要的數(shù)額。每期貸款

10、應(yīng)在自第八個(gè)付息日開始 的連續(xù)付息日支付。3 2 自愿提前還款借款人得在付息日以 500 萬美元的完整倍數(shù)全部或部分 提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前 15 個(gè)銀 行工作日紐約時(shí)間下午 5 時(shí)，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上 述日期和提前還數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付 息日利息應(yīng)在該日并對(duì)各行按對(duì)其提前償還數(shù)額發(fā)之二分 之一（ 1 2）的升水支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的 比例分?jǐn)偅吹?3 1 條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前 償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。3 3 非法行為 如果任何銀行在任何時(shí)間確定，任何法律、條例或條約 或其中的任何變動(dòng)，或其解釋或適用的任何變動(dòng)，

11、使銀行進(jìn) 行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合 法時(shí)，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人。如果在該筆貸款支 付之前發(fā)送該通知，則該銀行在本合同項(xiàng)下的義務(wù)將因發(fā)送 通知而告終止，如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng) 在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款；或者，如 果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該 銀行的要求，不需支付升水但應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。4利息4 1 基本利率（1）除第 4 2 條或 43 條另有明確規(guī)定外，每筆貸 款在每一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起（包括第一 天在內(nèi)），到該利息期的最后一天

12、（但不包括最后一天在內(nèi)） ， 年利相當(dāng)于該利息期利差加倫敦銀行同業(yè)拆放利率的金額。（ 2）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在 每一付息日支付。（ 3 ）代理行應(yīng)在每次決定倫敦銀行同業(yè)拆放率后，立 即通知借款人和各行。42 延遲支付的利息 如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述金額在利息 期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日 （包括該日在內(nèi)） 到上述金額支付日 （但不包括該日在內(nèi)） ， 年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天（ 1）利差，（ 2） 1，以及 （3）下述的最高額： （ i ）代理行在倫敦銀行同業(yè)市場(chǎng)上述 金額美元存款的隔日?qǐng)?bào)價(jià)（以年率表示） ，（ii ）利息期內(nèi)到 期

13、日為付息日的倫敦銀行同業(yè)拆放率（或者，如果到期日不 是付息日，則為該利息日所在的利息期內(nèi)） ，以及（ iii ）在 該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開始的利息期的 倫敦銀行同業(yè)拆放率（或者第 4 3 條規(guī)定的倫敦銀行同業(yè)拆放率的替代利率）。4 3 替代利率 如果代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何 時(shí)候確定（ 1）不可能確定下一利息期的倫敦銀行同業(yè)拆放 率，或（ 2）該利息期內(nèi)的倫敦銀行同業(yè)拆放率不能充分地 反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在倫敦銀行同業(yè)市場(chǎng)獲得的 美元存款的費(fèi)用，代理行應(yīng)立即將這一決定通知借款人和各 行。如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項(xiàng)下 的貸款義務(wù)應(yīng)在

14、通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款 之后的任何時(shí)間發(fā)出，則每家銀行應(yīng)盡快地將利率通知借款 人。該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi) 用加 1（以年率表示）確定。銀行貸款利息應(yīng)在該利息期 內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息。按照該行的請(qǐng)求，借 款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù)， 包括，但不限于，為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并 交付的新票據(jù)。5費(fèi)用51 承諾費(fèi)借款人每年支付給銀行貸款總額 05的承諾費(fèi)。 從本 合同之日起（包括該日在內(nèi)） ，到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內(nèi)）為止，從其后第3 個(gè)月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日。52

15、管理費(fèi)借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。5 3 代理費(fèi)借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)，代理費(fèi)包括（1）付款日和終止日兩者之中較早之日后的 60 天內(nèi)，支付 10000 美 元，和（ 2）借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金 額尚未償還的，則按提款日每一周年支付 10000 美元。6稅款6 1 不得抵消、反索或扣交補(bǔ)足條款 根據(jù)本合同，代款人所應(yīng)作出的每次付款或開出的票據(jù)， 均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分 支機(jī)構(gòu)、 或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、 目前或?qū)淼亩惪睢?但是，如果法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng) 為銀行或代理行扣交，并按時(shí)支付給

16、主管當(dāng)局。其后付給各 行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的 實(shí)際所得凈值，與如果對(duì)該筆支付沒有扣交稅額時(shí)的所得相 等。所有上述稅款均應(yīng)由劃款人需要在支付罰金或付息之日 前支付。但是，如果任何上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人 應(yīng)向政府主管當(dāng)局立即支付。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付 上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即 應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理行或銀行。如果借款人應(yīng)交任何稅款， 則應(yīng)在交稅后 30 天之內(nèi)，將證明上述交稅的官方稅收收據(jù) 或證明副本交付代理行。62 印花稅 借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收 的注冊(cè)稅或轉(zhuǎn)讓稅，印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、 利

17、息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和 利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理行或該行。7付款；計(jì)算71 款項(xiàng)的支付（ 1）借款人按照本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù)，應(yīng)在上述 應(yīng)付之日紐約時(shí)間上午 11 時(shí)為止，用美元、用紐約銀行間 清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的、為在紐約 市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，支付給代 理行在 abc 銀行開立的帳號(hào)為第 號(hào)的帳戶，或代理行通知借款人指定的其他帳戶。（2）凡根據(jù)本合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項(xiàng)，或 任何利息期的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應(yīng) 的日期，則應(yīng)在該月最后一個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日付款或終止（視具 體情況而定） 。

18、凡寫明上述支付的到期日或任何利息期的終 止日不是銀行工作日，則在下一銀行工作日支付或終止利息期（視具體情況而定） 。除非下一個(gè)銀行工作日跨月。在這 種情況下，應(yīng)提前在上一個(gè)銀行工作日支付或終止（視具體 情況而定）。72 計(jì)算根據(jù)本合同應(yīng)付的利息和承諾費(fèi)，應(yīng)按 1 年 360 日和實(shí) 際過去的天數(shù)計(jì)算。8先決條件8 1 付款日前應(yīng)滿足的條件 各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不 遲于付款日前 5 個(gè)銀行工作日的紐約時(shí)間下午 5時(shí)收到經(jīng)簽 署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若 干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日 期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：（

19、1）借款人證明書，其格式基本按照附錄4 的規(guī)定格式，以及其中所規(guī)定的附件。（ 2）借款人律師的意見書，基本上按照附錄5 所規(guī)定的格式。（ 3）當(dāng)?shù)胤墒聞?wù)所，代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭?出具的意見書，基本上按照附錄 6 規(guī)定的格式。（ 4 ）代理行和銀行特聘的紐約律師出具的意見書，基 本上按照附錄 7 規(guī)定的格式。（5）信箱作出的不可撤銷的書面承諾，接受指 定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄 8 規(guī)定 的格式。82 付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足額外條件 各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定： （ 1）在付款 日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出 通知或時(shí)間屆滿，或者由于兩

20、者而可能構(gòu)成違約事件。（ 2）代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到（ i ）證明各該行 貸款承諾的 9 份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額。而每張票 據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照 附錄 2 的格式， 并根據(jù)第 31 條確定， 經(jīng)正式簽署和交付， 而且注明支付日期；以及（ ii ）一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確定 的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行 足以得到為代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其 形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。9聲明與保證9 1 聲明與保證借款人向各行聲明與保證如下：（ 1）借款人是根據(jù) _地法律正式成立并有效存在的公 司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目

21、前從事的營(yíng)業(yè)，并完成本 合同預(yù)定的交易。（ 2）借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng)。授權(quán)簽署和遞 交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同 以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。（ 3）本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款 人簽署和交付時(shí)的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有約 束力的義務(wù)，并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。（ 4）批準(zhǔn)貸款或?yàn)楸竞贤蚱睋?jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所 必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍 繼續(xù)有效。（ 5）沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有 由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約 事件，或借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對(duì)

22、所借款項(xiàng) 的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時(shí)，沒有違約事件，而且在貸款時(shí) 亦將不發(fā)生上述違約事件。（ 6）借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當(dāng) 事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權(quán)人或任何子公 司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，或向其通知本合同或票據(jù)的簽署或 提交，或本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行，或本合同預(yù)定的 交易的進(jìn)行。上述簽署，提交、履行和進(jìn)行，不會(huì)違反對(duì)借 款人或任何子公司的公司章程或細(xì)則，或任何合同、文件， 或?qū)杩钊嘶蜃庸净蚱湄?cái)產(chǎn)適用的判決，命令、法律法規(guī) 或條例或構(gòu)成違約行為。（ 7）借款人目前沒有尚未結(jié)案的，或據(jù)借款人所知， 也沒有或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理、程序或索賠要求，此項(xiàng)訴訟 案件或索

23、賠要求，一旦敗訴，可能對(duì)借款人以及子公司的綜 合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或 票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制 執(zhí)行性。（8）除第 10 6 條但書所指的留置權(quán)類型，借款人對(duì) 其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒有 一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義 務(wù)，至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的所有其 他義務(wù)處于比例平等的排列次序。（ 9）借款人和子公司在 1981 年 12 月 31 日及截至該日 為止的會(huì)計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的，是按照 _ 地為良好的會(huì)計(jì)慣例普遍接受的原則，準(zhǔn)備和經(jīng)常適用的， 并且為獨(dú)立會(huì)計(jì)

24、師事務(wù)所證明為公正地反映了該日借款人 和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況，及其在該會(huì)議年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合 結(jié)果。（ 10）自 1981 年 12 月 31 日以來，借款人和子公司的 綜合財(cái)務(wù)狀況或借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的 能力沒有重大不利的變化。（11）無論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事 由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌牐谂袥Q前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)（12）在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人 的、并與本合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而 準(zhǔn)確的。9 2 重復(fù)聲明與保證第 9 1 條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸 款之日當(dāng)日和在每一利息支付日

25、當(dāng)日所作出的聲明與保證 一樣。10約定事項(xiàng)101 收入的利用 借款人應(yīng)將款的收入用作流動(dòng)資金。102 政府許可 借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票 據(jù)有關(guān)的所有政府許可，和向政府部門進(jìn)行的登記。103 財(cái)務(wù)報(bào)表（ 1）借款人應(yīng)在不遲于每一會(huì)計(jì)年度的每一季度結(jié)束 后 45 天內(nèi)，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子 公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報(bào)表以 及財(cái)務(wù)狀況變化表。上述報(bào)表由其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)官員證明為完整、 正確、公正及準(zhǔn)確地反映了借款人和子公司在該季度終止時(shí) 綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該季度活動(dòng)的效果。2）借款人應(yīng)在不遲于其會(huì)計(jì)年度終止后90 天給代理行并給各行一份，關(guān)

26、于借款人與子公司按照為_地普遍接受、并一致適用的、良好會(huì)計(jì)慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一 的資產(chǎn)平衡表、收入報(bào)表和該會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況變化表。由 借款人選任，并由經(jīng)代理行接受的獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明上 述報(bào)表公正地反映了該會(huì)計(jì)年度終止時(shí)借款人和子公司的 綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該會(huì)計(jì)年度的活動(dòng)成果。該證明書應(yīng)包 括或連同一份說明書，即在該事務(wù)所審查上述財(cái)務(wù)報(bào)表期間， 該事務(wù)所沒有注意到或發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成違約的事件，或者由于發(fā) 出通知或時(shí)間屆滿，或者由于這兩者而可能構(gòu)成違約的事件 （或?qū)ψ⒁獾交虬l(fā)現(xiàn)的上述違約事件的詳細(xì)敘述） 。（ 3 ）借款人應(yīng)經(jīng)常向代理行提供為代理行或任何銀行 可以合理要求的上述其他報(bào)表和資料。

27、104 檢查權(quán) 借款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理 時(shí)間審查其財(cái)產(chǎn)和記錄。105 違約通知 借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對(duì)其根據(jù)本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行能力具有或可能具有重大 不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。106 留置權(quán)和抵押權(quán) 如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ杩铐?xiàng)或提 供的信貸作為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財(cái)產(chǎn)上設(shè)有或允許產(chǎn)生任 何留置權(quán)或其他抵押權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按 比例地保證本合同和票據(jù)項(xiàng)下全部應(yīng)付的金額得到支付；并 且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時(shí)，應(yīng)作出明文規(guī)定，任 何銀行對(duì)此不負(fù)

28、擔(dān)任何費(fèi)用。但是，本條不適用于： （ 1）購 買時(shí)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財(cái)產(chǎn)購買價(jià) 格的保證；（2）在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用 以保證在最初發(fā)生之日后一年內(nèi)到期的債務(wù)； （ 3）對(duì)于庫存 設(shè)立的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日一年內(nèi)到期的債務(wù)， 該項(xiàng)債務(wù)由出售庫存所得中付還。107 保險(xiǎn) 借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的保險(xiǎn)人就類似經(jīng) 營(yíng)中公司慣有的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其財(cái)產(chǎn)投保。108 免稅通知如果任何時(shí)候由 _地或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅收當(dāng) 局對(duì)于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的、不論什么性質(zhì)的、現(xiàn) 在或?qū)砣魏涡再|(zhì)的稅款可以免征，則借款人應(yīng)及時(shí)向代理 行遞交一份證明上述免稅文件的副本

29、。11違約事件111 違約事件如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件 正在繼續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第 112 條規(guī)定的補(bǔ)救方 法。（1）借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng)；（ 2 ）借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)由借款人履 行或遵守的任何約定事項(xiàng)或合同（但不是第 111 條中所指 的事項(xiàng)），如果上述不履行或不遵守發(fā)生之后 30 天內(nèi)滑得到 補(bǔ)救；（ 3）借款人在本合同中所作的任何聲明或保證，或在 遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，證明 其在作出、重復(fù)作出或認(rèn)定其作出或重復(fù)作出時(shí)，在任何重 要方面是不準(zhǔn)確、不完整的，或使人誤解的；（ 4 ）借款人或任何子公司未能履行或

30、遵守任何其他借 款或提供信貸合同中的任何約定事項(xiàng)或合同，在該合同中， 借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一方當(dāng)事 人；（5）借款人或任何子公司將被解散，沒有付清或 不能付清到期債務(wù)；在破產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件， 或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類似法律，尋求任何其他補(bǔ)救 措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦颍辉谄飘a(chǎn)程序中，對(duì)開始 強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或?qū)徖沓绦?，用答?fù) 或其他方式表示同意；在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)?理程序，已經(jīng)開始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何 其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣崞饡r(shí) 60 天內(nèi)未被駁回或中止， 或如果任何上述駁回或中止不再有效；（ 6）借款人

31、履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下的任何義務(wù)所必需 的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效；（ 7）多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法 院所將采取的任何行動(dòng)，對(duì)借款人以及子公司的狀況有不利 影響，或?qū)杩钊寺男衅浔竞贤蚱睋?jù)項(xiàng)下的義務(wù)的能力有 不利影響，如果這項(xiàng)行動(dòng)在采取以后 30 天內(nèi)沒有撤銷或撤 銷的決定不再有效；（ 8）借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部 分的財(cái)產(chǎn)，或不再經(jīng)營(yíng)其日前經(jīng)營(yíng)的全部或絕大部分的營(yíng)業(yè)。112 違約補(bǔ)救 如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進(jìn)行。代理行 根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)銀行要求，可以，并應(yīng)通知借款人： （ 1）宣 布各行根據(jù)本合同的義務(wù)宣告終止，以及或者（2）宣布在終止日

32、之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即到期并應(yīng) 該支付， 因此所有上述金額應(yīng)立即到期和應(yīng)付， 不需要等待， 提示、要求付款、作成拒絕承兌證書或任何種類的通知，所 有這些都已經(jīng)借款人明示放棄。113 抵消權(quán) 如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各 行不需事先通知即可根據(jù)抵銷權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán)，對(duì) 于任何時(shí)候在該行或其任何附屬銀行、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所 占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部?jī)敻镀鋺?yīng)支 付給各行的金額。提起訴訟的任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本 條提起的訴訟通知代理行。114 非排他性權(quán)利 本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的，并不排除法律規(guī)定的 其他權(quán)利、權(quán)務(wù)、特權(quán)或補(bǔ)救方法。12

33、適用、分配以及支付額的分?jǐn)?21 適用以及支付額的分配 代理行根據(jù)本合同或票據(jù)（但不是根據(jù)第33 或 144條）收到人的全部支付額，應(yīng)不考慮借款人所指定的適用而 作如下分配：首先根據(jù)第 14 條到期未付的任何數(shù)額，但不 是根據(jù)第 144 條應(yīng)付的金額；其次，用于第 5 條到期未付的任何費(fèi)用； 第三，任何根據(jù)第 32 條到期未付的保險(xiǎn)費(fèi)；第四，任何到期未付的貸款利息；第 五，償還貸款本金。上述支付額應(yīng)按照所收到的資金，按第 14 條（而不是按第 144 條）應(yīng)付的各該金額和按第 5 條應(yīng) 付的各項(xiàng)費(fèi)用。到期未付的保險(xiǎn)費(fèi)、利息或本金按比例在代 理行和各行間分配。122 支付額的分?jǐn)側(cè)绻魏毋y行在任

34、何時(shí)候得到按照本合同應(yīng)付的全部 或部分金額 （不是指根據(jù)第 33 條或 113 條或 144 條， 或根據(jù)第 12 1 條由代理行進(jìn)行的分?jǐn)偅?，該行應(yīng)立即將所 得金額付給代理行， 代理行應(yīng)根據(jù)第 122 條分配上述金額， 如同該款為借款人所付還。但是，如果任何銀行在任何時(shí)候 通過行使抵消權(quán)、銀行留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)付金 額的全部或部分款項(xiàng)，該行應(yīng)立即向其它銀行購買這些銀行 的貸款參與權(quán)，使購買貸款參與權(quán)的該行能按比例與其他銀 行分?jǐn)偵鲜鼋痤~。再者，如果此后從購買銀行得到上述金額 的全部或部分，則購買應(yīng)予以撤銷，而購買價(jià)格應(yīng)按補(bǔ)償程 度恢復(fù)。但對(duì)利息所作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是公平合理的。借款人同

35、 意，根據(jù)本條從另一銀行購買參與權(quán)的任何銀行可以在法律 允許的最大限度內(nèi)，充分實(shí)行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付權(quán) 利，如同該銀行是借款人上述金額的直接債權(quán)人。上述規(guī)定 不會(huì)以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據(jù)項(xiàng)下以外 的債權(quán)所得到的金額。13代理行131 代理行（ 1）各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專門委托給 委托行的權(quán)力及其它所有合理的附加權(quán)力。代理行和各行之 間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為 任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ砣艘?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)（ 2 ）無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對(duì)下列事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任：借款人未履行其在 本合同或

36、票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)；在本合同中所作聲明與保證或 提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性；本合同或 票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。（ 3）無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對(duì)與本合同或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過失或故意 的不良行為外，不負(fù)任何責(zé)任。代理行有權(quán)善意信賴經(jīng)認(rèn)為 是真實(shí)的，并由適當(dāng)?shù)娜诉f交或簽署的任何文件，信賴由它 選擇的任何獨(dú)立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見，并對(duì)任 何其他當(dāng)事人由于上述信賴的結(jié)果不負(fù)責(zé)任。（4）各行已對(duì)借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款的資信情況的調(diào) 查和評(píng)估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同 明確規(guī)定以外，代理行沒有責(zé)任向任何銀行提供與借款人有 關(guān)的信用或其他

37、情報(bào)，不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之 后得到的。（5）代理行應(yīng)立即向各行傳送其收到借款人給各行 或要求各行采取某項(xiàng)行動(dòng)的每份通知或其它文件；在收到 第7. 1條的所有文件時(shí)，通知每家銀行；在收到第7. 2條的所有文件時(shí)通知各行；將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn) 交該行，以及將根據(jù)第 6. 1條遞交代理行的任何文件的副本轉(zhuǎn)交各行。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第81 條和 82 條收 到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。（ 6）代理行沒有責(zé)任詢問借款人履行其在本合同或票 據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是，代理行應(yīng)立即向各行通知其作為代理 行收到關(guān)于違約事件的通知，或由于通知或時(shí)間屆滿，或由 于兩者而構(gòu)成違約的事件。（ 7）除本合同另有明確

38、規(guī)定外，代理行沒有義務(wù)向任 何銀行說明由于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其 利潤(rùn)。代理行及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款，接受借款人存 款，并一般地與借款人進(jìn)行各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如同不是代理行 一樣。（ 8）根據(jù)本合同，代理行可將各行視為為所有目的而 提交給該行的票據(jù)持有人，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或 讓與。任何票據(jù)持有人的任何請(qǐng)求、許可或同意應(yīng)是決定性 的，并對(duì)任何后手持有人有約束力。（ 9）代理行在任何時(shí)候都可以辭職，以書面通知各行 和借款人，多數(shù)貸款權(quán)銀行也可說明理由或不說明理由地通 知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時(shí)，多數(shù)貸款 權(quán)銀行應(yīng)有權(quán)指定一個(gè)接替的代理行。如果在作出上述通知

39、的 30 天內(nèi)接替的代理行沒有被指定和沒有接受這種指定， 則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行，這種指定的代 理行其綜合資本和盈余至少有 5000 萬美元或與其相等的其 它外幣，或者是這種銀行的一個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。接替的代理行一 經(jīng)接受指定為代理行時(shí)，即應(yīng)接替并被賦予卸任的代理行的 一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。卸任代理行應(yīng)被解除本合同 下的義務(wù)。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，在它根據(jù)本合 同和為代理行時(shí)所作所為或不作為，本條的各項(xiàng)規(guī)定應(yīng)繼續(xù) 對(duì)它有效。132 償付的約定事項(xiàng)各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理行（就借款 人未補(bǔ)償部分）在執(zhí)行其他為代理行職責(zé)時(shí)所發(fā)生的一切費(fèi) 用，包括，但不限于，律

40、師和其他特聘的顧問的合理費(fèi)用， 如果代理行需要在支付貸款之前支付上述費(fèi)用，則按該行各 自的貸款承諾確定。如果在此之后，則按其在這個(gè)時(shí)候所保 持的貸款金額確定。133 代理人未收到的資金（ 1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到 借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代 理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理 行可以（但不必）在該支付日向各經(jīng)提供與該行推定應(yīng)支付 部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理行，一經(jīng) 各行要求，應(yīng)立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日 起（包括該日在內(nèi)）代到償付之日（不包括該日在內(nèi)）每日 的利息。由代理行確定的年利率是代理行提的

41、倫敦同業(yè)銀行 市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利率。（ 2）代理行在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行（但已經(jīng)向代 理行發(fā)出相反通知，代理行在支付前已收到該通知的任何銀 行除外）已經(jīng)按照第 2 3 條向代理行提供資金。根據(jù)上述 推定，代理行可以（但不必）把相當(dāng)于所有銀行（沒有從它 們收到上述通知）各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。 如果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒有根據(jù)第2 5 條提供資金，并且代理行已經(jīng)將相當(dāng)于該行貸款承諾的金額貸記入借 款人按照第 22 條開立的帳戶， 代理行應(yīng)有權(quán)根據(jù)其選擇， 從該行或借款人立即索還上述金額（不影響借款人對(duì)上述銀 行的權(quán)利），以及從支付日起（包括支付日在內(nèi)）到索還之 日（不包

42、括該日在內(nèi)）上述金額每日利息，代理行確定的年 利率為代理行提供的倫敦銀行同業(yè)市場(chǎng)的該日美元存款的 隔日利率。14補(bǔ)償141 開辦費(fèi)借款人應(yīng)以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行 談判、準(zhǔn)備和簽訂本合同和票據(jù)以及有關(guān)銀團(tuán)貸款發(fā)生的一 切合理費(fèi)用。 上述費(fèi)用應(yīng)包括， 但不限于， 印刷和復(fù)制費(fèi)用， 旅行和通訊費(fèi)用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費(fèi)以及代理行和各行特聘顧問和特聘的紐約律師的各項(xiàng)費(fèi)用。14 2 修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用 借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理行和各行由于（1）對(duì)本合同的任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行， （ 2）任何違約事 件，或（ 3）保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利，或與 之有關(guān)而發(fā)

43、生的所有合理費(fèi)用， 包括，但不限于， 律師費(fèi)用。143 其他費(fèi)用如果借款人， （1）在發(fā)出第 22 條所指的通知后，沒 有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時(shí)或之前執(zhí)行第 8 條規(guī)定的各項(xiàng)條 件，或用其它方式不履行其根據(jù)第 22 條不可撤銷的承諾； （2）到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額， 或者；（ 3） 不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元 立即向各行支付所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，任何利差 損失或清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用，以 撥付過期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款（視 具體情況而定） 。144 增加的費(fèi)用 借款人應(yīng)以美元即期向每家銀行支付由上述銀行確定

44、 因該銀行的貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)而發(fā)生的全部 費(fèi)用和已收或應(yīng)收金額的減少部分，以及因法律、條例或條 約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當(dāng)局的命 令，要求或請(qǐng)求（不論是否具有法律效力）而發(fā)生的全部費(fèi) 用以及已收或應(yīng)收金額的減少部分，包括，但不限于，產(chǎn)生 于（1 ）任何稅款的征收或變更，但不是以該銀行或其貸 款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸款分行所在地征收的 任何稅款， 以及第 61 條所指的任何稅款的征收或變更， 或者（ 2）對(duì)該行準(zhǔn)備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ?銀行資產(chǎn)、負(fù)債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述 費(fèi)用或減少。15 一般條款151 法律的選擇 本合同受紐

45、約州法律的管轄。并據(jù)此釋義和解釋。15 2 管轄權(quán)（ 1）借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或 審理程序都可在紐約州法院或紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起 并執(zhí)行；借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地 指定 信箱（該信箱在紐約設(shè)有辦事處， 位于 街，紐約 10004）為其收受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_(dá)傳票或 其它法律傳喚的代理人。借款人同意，只要它根據(jù)本合同有 任何義務(wù)，應(yīng)為傳票或傳喚的送達(dá)而在紐約保持正式指定的 代理人。借款人同意，如果不能保持該代理人，任何傳票或 傳喚得按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號(hào)郵件郵寄送達(dá)借款 人。（ 2）借款人并同意，可以在 _在或可以找到借款人或 其任何財(cái)產(chǎn)

46、的任何其他管轄地的法院，提起任何上述訴訟或 審理程序及執(zhí)行，并不可撤銷地接受上述法律管轄。（ 3）借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任 何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉诿绹?guó)紐約州 _地，美國(guó)紐約南區(qū) 巡回法院或任何其他國(guó)家或管轄地法院的管轄，在判決前后 不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(quán)（不論是以主權(quán)或其他為根 據(jù)），并同意在或有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r(shí)不提起或 不主張任何豁免權(quán)。（ 4 ）借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放 棄對(duì)現(xiàn)在或以后在紐約州最高法院、紐約縣或紐約南區(qū)巡回 法院提起的、以任何方式與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或 審理程序指定的審判地點(diǎn)提出異議，對(duì)在上述法院提起的訴 訟，不可撤

47、銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請(qǐng)求。153 貸款貨幣（1）根據(jù)第 14 條規(guī)定需要償付的費(fèi)用，如果原來是以 美元以外的貨幣支付時(shí)，借款人同意應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額 償還，即發(fā)生上述費(fèi)用的人，根據(jù)正常的銀行程序，在原費(fèi) 用支出之日以上述其他貨幣購買美元所應(yīng)支付的金額（在升 水和兌換費(fèi)用之后） 。借款人并同意，根據(jù)第 4 2 條，上述 金額應(yīng)付的利息應(yīng)根據(jù)其金額以美元計(jì)算。2）本合同第 1 條款述及的美元是至關(guān)重要的。根據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對(duì)于任何到期金額的義務(wù)，盡管以任 何其它貨幣支付（不論根據(jù)判決或其它） ，應(yīng)僅以美元計(jì)算 的金額履行，即以代理行或上述銀行根據(jù)正常的銀行手續(xù)， 于收到上述支付

48、款項(xiàng)之后的銀行工作日立即以其它貨幣購 買的金額（在升水和兌換費(fèi)用之后）履行。如果由于任何理 由，購買的以美元計(jì)的金額不足原來到期日的金額，借款人 同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金 額。借款人沒有因這種支付而解除的債務(wù)應(yīng)作為單獨(dú)和獨(dú)立 的債務(wù)到期，并在本合同規(guī)定解除之前應(yīng)繼續(xù)充分有效。154 票據(jù)的替換 由于票據(jù)丟失、盜竊、被毀或殘缺不全，以及（1）在丟失，被竊、或被毀的情況下，借款人收到他可以合理地滿 意的補(bǔ)償或擔(dān)保（除非票據(jù)持有人是公認(rèn)可靠的金融機(jī)構(gòu)， 則持有人自身關(guān)于補(bǔ)償?shù)膮f(xié)議應(yīng)被認(rèn)為是令人滿意的） ；或 者（ 2）如果票據(jù)殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據(jù) 時(shí)，借款人

49、應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付 日期和相同的本金金額代替殘損票據(jù)。155 通知 除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應(yīng)按照本合同以電 傳或電報(bào)或派人送交的書面通知，用傳真發(fā)送或航空郵遞， 郵資已付。上述所有通知應(yīng)遞交給附錄 1 指定的收受人的電傳號(hào)或 號(hào)或地址（視具體情況而定） ，或上述收受人通知其他當(dāng)事人已指出的其它號(hào)碼或地址。所有上述通知 應(yīng)在收到時(shí)有效。156 補(bǔ)救和棄權(quán)代理行或任何銀行沒有或遲延行使本合同項(xiàng)下的權(quán)利 應(yīng)不應(yīng)視為放棄或損害上述權(quán)利。單一地或部分地行使上述 權(quán)利應(yīng)不排除以任何其它方式行使或進(jìn)一步行使上述權(quán)利 或其它權(quán)利。除非以書面形式表示，否則上述權(quán)利的放棄應(yīng) 屬無

50、效。上述任何權(quán)利的放棄不能視為本合同任何其它權(quán)利r r 、t 亠的放棄。157 變更本合同只能由當(dāng)事人書面簽字的文件變更。158 轉(zhuǎn)讓（ 1）本合同對(duì)借款人、代理行和各行及其各自的繼承 者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀 行沒有事先書面同意，借款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任 何權(quán)利或義務(wù)。（ 2）各行得在任何時(shí)候讓與或轉(zhuǎn)讓其在任何票據(jù)或本 合同項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)。但是，任何銀行都不得以根據(jù)任何 管轄地的公司法或票據(jù)法需要登記的形式或方式作出上述 讓與或轉(zhuǎn)讓。借款人應(yīng)經(jīng)常根據(jù)任何銀行的請(qǐng)求，簽署并遞 交為讓與或轉(zhuǎn)讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括，但不限于，該銀行應(yīng)簽署和遞交的以換

51、取該銀行持有的票據(jù)的新票據(jù)。如果任何銀行讓與或轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或 義務(wù)，則本合同中所指各行，就其各自利益而論，應(yīng)指各個(gè) 被轉(zhuǎn)讓權(quán)利和義務(wù)的銀行和個(gè)人。15 9 代理行或任何銀行的決定 代理行或任何銀行的每一決定，在沒有明顯錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng) 是最終的，對(duì)當(dāng)事人有約束力。1510 繼續(xù)有效借款人在第 61 條、62條和 14 條項(xiàng)下的義務(wù)，在償 還貸款、取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項(xiàng)下的義務(wù) 時(shí)仍然有效。1511 語言 有關(guān)本合同提交的每份文件均應(yīng)為英文，或應(yīng)附有英文 譯本，由必須提交上述文件的當(dāng)事人確認(rèn)為完整和準(zhǔn)確。1512 條款的可分割性 本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款

52、就該 管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內(nèi)無效，并不使合 同的其它條款無效，或者影響該條款在任何其它管轄區(qū)內(nèi)的 有效性和可執(zhí)行性。1513 副本 本合同以簽署任何數(shù)量的副本，所有上述副本合起來應(yīng) 視為構(gòu)成同一合同。1514 術(shù)語的統(tǒng)一性 本合同包括關(guān)于標(biāo)的事項(xiàng)的當(dāng)事人之間的全部合同，并 取代所有口頭陳述和以前的書面文件。雙方于合同開端所述日期在紐約正式簽署和交付本合 同，以資證明。公司，借款人簽字人： 職務(wù)： 銀行，代理行簽字人： 職務(wù)： xyz 銀行，管理行簽字人： 職務(wù)： abc 銀行，管理行簽字人： 職務(wù)： 各行貸款承諾： 職務(wù)： 簽字人： 職務(wù)： 銀行 美元 簽字人： 職務(wù)： 銀行

53、美元 簽字人： 職務(wù)： 貸款承諾總額： 50000 萬美元附錄 1地址表公司，借款人 地聯(lián)邦首都里德街 100 號(hào) 電傳： 傳真： 銀行，代理行紐約 100015，紐約市華爾街電傳： 傳真： （銀行名稱）電傳： 傳真： 各行：（銀行名稱）電傳： 傳真： 附錄 2本票格式美元 ， 公 司 謹(jǐn) 此 無 條 件 地 允 諾 ， 根 據(jù) 的 指 示 ， 于 年 月 日在 以美利堅(jiān)合眾國(guó)的法定貨幣支付 的數(shù)額。出具人放棄與本合同有關(guān)的等待、提示、要求付款，作 成拒絕承兌證書和通知的義務(wù)。公司簽字人： 職務(wù)： 附錄 3借款人證明書格式根據(jù) 1982條 3月 29日借款合同第 81條（ 1）項(xiàng)（以 下簡(jiǎn)稱“

54、合同” ）規(guī)定，對(duì) 公司（以下簡(jiǎn)稱“借款人”）提供本金總額為 5000 萬美元的貸款，借款人證明：（1）附件 1 至 是借款人的章程以及下列文件真實(shí)而正確的副本：借款人為授權(quán)簽署和提交合同 而作出的所有決議和其它決定，借款人為簽署和提交有關(guān)本 合同以及借款人履行在本合同項(xiàng)下義務(wù)所有其它文件，所有 上述文件和決定具有完全的效力。（ 2）附件 至是證明合同第 91 條（ 4）項(xiàng)的文件真實(shí)而正確的副本。（ 3）代表借款人簽署本合同或代表借款人簽署與本借 款合同有關(guān)的任何其它文件 （除證明書以外） 的各人的姓名、 職務(wù)以及簽名式樣宣布如下，上述各人在該日任職并得到正 式授權(quán)。姓名和職務(wù)簽名式樣（ 4

55、）除非借款人在貸款支付之前通知代理行本合同有 任何變化，否則，代理行和各行得在貸款支付之日（包括該 日在內(nèi)）得始終繼續(xù)信賴本證書，如同本證書每一次都在當(dāng) 日作出并提交。本證書已于 19年 _月_日簽署，以資證明公司簽名： （名字和職務(wù)以印刷體定）附錄 4借款人的律師意見書年月日及本合同規(guī)定為銀行的 若干其它銀行和金融機(jī)構(gòu) 轉(zhuǎn)交： 紐約 100015，紐約市 華爾街 銀行（作為代理行）敬啟者：作為 公司（借款人）的律師，我首頁 > 尾頁款人所在地律師給貸款銀行的法律意見書 年月日 銀行及在借款合同中指稱為貸款銀行的銀行和其他金額機(jī)構(gòu)由 a 銀行作為代理行轉(zhuǎn)交地址： 敬啟者：我們作為您關(guān)于

56、1990年 5月 1日借款合同的專門律師。該合同規(guī)定向 公司（借款人）提供本金總額為 美元的貸款。這里使用的在合同中作出定義而不在本文定義的所有術(shù)語具有其在合同中賦予的意義。 作為專門聘請(qǐng)律師，我們已經(jīng)審查了下列文件的原件或 經(jīng)證明或認(rèn)定的令我們滿意的副本：1借款合同；2根據(jù)本合同需要提交的作為合同附錄2 的本票格式（以下簡(jiǎn)稱票據(jù)） ；3根據(jù)本合同第 81 條（ 2）項(xiàng)提交借款人的律師意見書（即借款人的律師意見書） ；4根據(jù)本合同第 81 條（ 4）項(xiàng)提交的 律師事務(wù)所的意見書（即紐約律師意見書）5我們認(rèn)為作為本意見書根據(jù)所必需或適當(dāng)?shù)钠渌募?。本意見書所表示的意見，限于根?jù) 地 法律發(fā)生的問題。我們不想對(duì)根據(jù)任何其他管轄地法律產(chǎn)生的任何問題發(fā)表意見。我們信賴關(guān)于與本意見書所表示的意 見相關(guān)的紐約法律事宜的紐約律師意見書。經(jīng)你們?cè)试S，我 們已經(jīng)假定所審查的所有文件上的簽名是真實(shí)的。我們對(duì)我們的意見書