物控部管理制度

1、版本號：W，制定日期物控部管理規(guī)2011-06-27物資的采購、供應(yīng)管理，是公司整體管理的重要組成部分，強(qiáng)化物資采購管理 的規(guī)范化，對保障物資供應(yīng)，節(jié)約使用資 金，加速資金周轉(zhuǎn)，降低成本消耗，提高 經(jīng)濟(jì)效益，都有著十分重要的作用。一、采購管理規(guī)范1、由財務(wù)部、物控部共同制定合理的產(chǎn)品 庫存量，產(chǎn)品庫存量包括預(yù)計生產(chǎn)量和倉庫最 低庫存量，生產(chǎn)庫存量由生產(chǎn)部門制定，倉庫 最低庫存量由財務(wù)部和物控部制定。儲備物資一般不超過一個月的庫存量，由外地按期發(fā)貨 的物品，庫存量允許在三個月以內(nèi)。2、每月末各部門按照新進(jìn)生產(chǎn)定單，由本部門經(jīng)理報物控部主管進(jìn)行配料計劃：物控部根據(jù) 配料計劃，制定本部門生產(chǎn)配料清單

2、。并根據(jù) 清單進(jìn)行配料及采購安排?（ 1 1）倉庫根據(jù)配料清單進(jìn)行發(fā)貨，配料等。對庫存 不足制定采購計劃，報財務(wù)部審批，財務(wù)部經(jīng)理根據(jù) 請購內(nèi)容再次審批，經(jīng)審核無誤后報請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí) 行。?（ 2 2）采購員必須根據(jù)當(dāng)月批準(zhǔn)的采購計劃中 所下達(dá)的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行適時優(yōu)質(zhì)的采購，屬 于大宗采購和高檔貴重的物品，必須簽定采購合同，對不符合質(zhì)量的物品，負(fù)責(zé)退換。? (3 3)采購合同的談判簽定，由使用部門、物控部門、財務(wù)部門三方共同洽談簽定方為有效。?(4 4)物品的采購應(yīng)堅持貨比三家，質(zhì)量優(yōu)良，價 格合理的原則，并以大宗物品和日常用量大的物料消 耗必須做比較幾個廠家的出廠價為主進(jìn)貨渠道，要選

3、擇質(zhì)量好，價格合理的廠家為較固定供應(yīng)點采購員 在公司確定的價格內(nèi)進(jìn)行采購，如無特殊原因，不得 突破公司確定的價格范圍，采購的質(zhì)量不合格物品由 米購員承擔(dān)換貨及退貨責(zé)任.? (5 5)物控部門必須按時按量保證各部門訂購物資 的到位，影響需用計劃，視具體情況承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì) 處罰。? (6 6)采購人員必須不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握市場 行情和價格政策，熟悉采購物品的名稱、性能、規(guī)格、 用途，杜絕購非所用，以避免積壓浪費。? ( 7 7)采購人員必須自覺遵守采購紀(jì)律，廉潔自律， 對一切購銷中的各種回扣，必須如數(shù)交公，由組織按 規(guī)定給予一定獎勵，嚴(yán)禁私收回扣，否則，一經(jīng)查出 將從嚴(yán)處罰。采購在企業(yè)中占據(jù)著

4、非常重要的地位，因為購進(jìn)的零部件和一般要占到最終產(chǎn)品銷售價值的40%60%。這意味著，在獲得方面所做的點滴成本節(jié)約對利潤產(chǎn)生的影響，要大于企業(yè)其它成本一銷售領(lǐng)域內(nèi)相同數(shù)量的節(jié)約給利潤帶來的影響。采購的目標(biāo)：提供不間斷的物料流和物資流從而保障組織運作；使庫存投資和損失保持最?。槐３植⑻岣哔|(zhì)量；發(fā)展有競爭力的供應(yīng)商；當(dāng)條件允許的時候，將所購物料標(biāo)準(zhǔn)化；以最低的獲得所需的物資和服務(wù)；提高公司的競爭地位；協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各職能部門間合作；以最低的管理費用完成采購目標(biāo)；?二、物資供應(yīng)及倉庫管理規(guī)范1、 為了強(qiáng)化物資用品的計劃管理，嚴(yán)格執(zhí)行物資的出入庫制度，使倉庫管理員有效地掌握物資出入庫的主動權(quán)，規(guī)定各使用

5、部門，應(yīng) 按產(chǎn)品配料清單或由相關(guān)主管簽核的領(lǐng)料單進(jìn) 行發(fā)貨領(lǐng)貨依據(jù)。2、 嚴(yán)格執(zhí)行物資入出庫制度，認(rèn)真辦理物 資入庫驗收手續(xù)，應(yīng)做到三不入庫：?（ 1 1）不合格的不入庫；?（ 2 2）不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不入庫；?（ 3 3）計劃外或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不入庫。3、認(rèn)真執(zhí)行物資出庫手續(xù)：1、常規(guī)生產(chǎn)用料嚴(yán)格按照產(chǎn)品配料清單進(jìn)行發(fā)貨，準(zhǔn)確認(rèn) 真填寫數(shù)量。2、耗材類產(chǎn)品倉庫管理人員必須 認(rèn)真審查領(lǐng)料單是否符合規(guī)定，內(nèi)容是否完整，簽字是否齊全，以保證采購計劃及成本費用計 劃的有效執(zhí)行。才能進(jìn)一步保證公司利潤計劃的實現(xiàn)。4、倉管員對庫房的所有物品， 都應(yīng)按類別、品種、規(guī)格、分別碼放，做到定物、定位、定架，一目

6、了然，易于盤點，同時每種物品，都 必須設(shè)置有收、付、存數(shù)量的物品卡，每日應(yīng) 將當(dāng)日發(fā)生的收付存結(jié)出，以便能及時準(zhǔn)確的 反映庫存，而且也為提供采購信息和作為控制 考核儲備定額的依據(jù)。5、倉管員對每月庫房的物品卡要與物控統(tǒng)計員對帳一次，必須做到帳卡相符，卡實相符。6、倉庫的所有物資，必須以高度負(fù)責(zé)的精 神，保證做到完好無損（特殊情況例外）凡因 責(zé)任心不強(qiáng)和倉管不善而造成物資損失的，根據(jù)損失具體情況，追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7、 倉庫每月末必須進(jìn)行一次抽盤，并按規(guī)定表格，編制盤點表，每月30日內(nèi)報送總經(jīng)理， 發(fā)生盤盈盤虧情況時，應(yīng)附文字說明，經(jīng)財務(wù) 部審查和提出處理意見后，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。&本規(guī)

7、定如有未盡事宜，經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)研究后，可隨時修正補(bǔ)充?物控部經(jīng)理崗位職責(zé)?報告上級：總經(jīng)理?督導(dǎo)下級：采購，倉庫1、 負(fù)責(zé)本部門的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，掌握人員思想情況，隨時了解工作進(jìn)程.在工作中以身 作則，集中正確意見，配合完成工作任務(wù)，為 第一線服務(wù)。2、負(fù)責(zé)本部門所屬人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及績效 考評等工作3、 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 根據(jù)公司及各部門的 預(yù)算要求，核對各部門采購預(yù)算和采購申請表， 控制采購資金的使用。4、 有效地，控制和監(jiān)督物品的出入庫手續(xù)及數(shù) 量，壓縮費用開支，將庫存金額壓縮在規(guī)定要 求的范圍之內(nèi)。5、監(jiān)督和檢查月末盤點工作， 發(fā)現(xiàn)問題及時處 理。6、 認(rèn)真聽取下屬職工的意見，并及時解

8、決職工 提出的疑難問題，以保證各項工作的順利進(jìn)行。7、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)在有電控系統(tǒng)客戶的售后服務(wù)工 作，配合客戶及時跟進(jìn)返修品維修進(jìn)度，必要 時向財務(wù)部申請為客戶提供相應(yīng)的售后周轉(zhuǎn) 板。&督導(dǎo)物控部各人員的工作，責(zé)任的落實，定 期聽取匯報。9、 按時按質(zhì)完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的工作。10、與公司各部門建立良好的協(xié)作關(guān)系。采購人員崗位職責(zé)：1、 主動與申購部門聯(lián)系， 核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，按需進(jìn) 貨，及時采辦保證按時到貨。2、 熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道， 堅持 貨比三家, 比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn) 貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。3、以搞

9、好 采購供應(yīng)，保障經(jīng)營需要 ”為原則， 抓好采購管理，了解公司的物資需求及市場供 應(yīng)情況，掌握公司有關(guān)財務(wù)規(guī)定以及對物資采 購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資 采購計劃。4、熟悉和掌握各種物料的名稱、型號、規(guī)格、 產(chǎn)地、單價、品質(zhì)及供應(yīng)商品的廠家、供應(yīng)商， 要準(zhǔn)確了解、掌握市場供求即時行情，適時組 織米購。5、按誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)”的原則，要對本人分管 的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；6、 及時完成部門下達(dá)的各項采購任務(wù)，及時保障公司正常經(jīng)營需求，嚴(yán)格執(zhí)行采購管理制度。7、 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度及規(guī)定，并堅持憑單采購”的原則，購進(jìn)的一切物資

10、要及時通知收貨員及用貨部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定辦理驗收 入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。& 服從公司財務(wù)監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度及員工守則。倉庫管理人員崗位職責(zé)：1、 嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)， 物料或成品入庫時, 倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單 一致。2、 入庫的物料和成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素；并設(shè)物料卡，標(biāo)識清楚。3、.領(lǐng)用物料部門應(yīng)憑生產(chǎn)配料清單；倉管人 員應(yīng)按生產(chǎn)配料清單或由主管簽名的領(lǐng)料單發(fā) 料。4、 成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不予發(fā) 貨；按銷售單日期準(zhǔn)時發(fā)貨，如有意外須拖延 時間須及時向上級反映，如有發(fā)漏應(yīng)及時補(bǔ)發(fā) 貨。5、 為使倉庫存貨賬實相符，必須做好倉庫庫

11、存 卡、產(chǎn)品說明卡，做到賬物相符和定期月末盤 點。6、 隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足 或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時上報。7、需返修產(chǎn)品應(yīng)及時通知采購或生產(chǎn)部門及 時送修并辦理相關(guān)手續(xù)。& 做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清 潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存 貨變質(zhì)；嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用 電器。上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開關(guān) 工作。9、 倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規(guī) 章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管 人員要無條件服從。10、倉管人員如不履行自己的職責(zé)，對公司的 財產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；對 于情況嚴(yán)重的，應(yīng)追究其

12、法律責(zé)任。11、 及時處理好上級主管交待的其他事務(wù)。物控部統(tǒng)計崗位職責(zé)：1、 車間領(lǐng)用物料或成品發(fā)貨后核對產(chǎn)品及清單 是否一致并及時登記有關(guān)賬卡。2、 應(yīng)堅持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致.3、做好倉庫庫存預(yù)警機(jī)制，及時將庫存不足之 產(chǎn)品告之采購進(jìn)行處理。4、 對庫存不足之產(chǎn)品及時跟采購進(jìn)行溝通，并 記錄相關(guān)到貨時間。5、對售后部門所需產(chǎn)品及時發(fā)放并記錄返還時 間，對未及時返還產(chǎn)品進(jìn)行追蹤，并上報部門 主管及售后主管，要求其配合追回。6、妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件， 要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠 外。7、 做好倉管進(jìn)銷存軟件錄入工作，并與

13、當(dāng)前領(lǐng) 用和入庫之?dāng)?shù)量相對應(yīng)及財務(wù)賬目相符。&配合倉管人員進(jìn)行產(chǎn)品領(lǐng)用發(fā)放及入庫整理工作。9、及時處理上級主管交辦的其他事務(wù)。物控部人員配置情況：物控部主管兼采購一名，當(dāng)?shù)夭少徣藛T（兼出納）一名，倉庫管理兩名，物控部統(tǒng)計一名采購、領(lǐng)料流程制度為規(guī)范采購、領(lǐng)料流程管理，確保生產(chǎn)計劃有效組織實施，特制定本制度，具體流程如下：一、生產(chǎn)車間、電子室根據(jù)銷售訂單情況，第一時間擬定生產(chǎn)計 劃書并交由物控部。二、物控部在接收生產(chǎn)計劃書后，應(yīng)立即根據(jù)生產(chǎn)計劃書的內(nèi)容 制訂出生產(chǎn)配料清單（配料清單一式三份，生產(chǎn)車間、倉庫、財務(wù)各 執(zhí)一份），同時組織倉庫進(jìn)行配料工作。三、倉庫根據(jù)實際庫存安排配料，生產(chǎn)車間

14、及電子室各工序人員 根據(jù)生產(chǎn)計劃的安排及時到車間主任或電子室主管處領(lǐng)取車間配料 單，倉庫根據(jù)各工序配料單進(jìn)行發(fā)貨（注：沒有配料單一律不可以進(jìn)10行發(fā)貨）并按實際發(fā)貨數(shù)量填在配料清單上，領(lǐng)料人確認(rèn)數(shù)量并簽名。 對于庫存不足配件應(yīng)及時反饋給物控部門進(jìn)行采購訂貨工作。四、產(chǎn)品庫存不足時（原則上大件物品如：機(jī)架、山板、伺服器等單件金額大于3000元以上，保證至少5套的庫存。其他物品保證 套的庫存，泉州本地產(chǎn)品或供貨量相對穩(wěn)定且需現(xiàn)金支付一般按定單 采購），由采購向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單或訂貨合同，財務(wù)根據(jù)之前我司 與供應(yīng)商談好的付款協(xié)議，制定付款申請書；采購根據(jù)付款情況及時 追蹤貨物到貨時間及時知會相關(guān)生產(chǎn)

15、主管。由主管安排余料領(lǐng)貨時間。五、其他未列入配料清單之易耗品或新增補(bǔ)產(chǎn)品，照常按原有領(lǐng) 料單進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)。六、新增產(chǎn)品訂貨：由申請單位開出采購申請單，由采購確認(rèn)供 應(yīng)商、產(chǎn)品價格及交期，報由申請單位確認(rèn)；確認(rèn)后由采購發(fā)出正式 訂貨單，并交由財務(wù)確認(rèn)；由財務(wù)備案作后期結(jié)賬之用。七、相關(guān)領(lǐng)料后產(chǎn)品損壞需更換者應(yīng)注明相關(guān)產(chǎn)品損壞原因或相 關(guān)故障說明并填寫在產(chǎn)品異常登記表內(nèi)（附產(chǎn)品異常登記表）；可以 更換或維修的產(chǎn)品應(yīng)列入更換產(chǎn)品專門區(qū)域。不可更換的列入產(chǎn)品報 廢程序，倉庫重新發(fā)放新產(chǎn)品，領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，并注明報廢換新。八、產(chǎn)品更換維修流程：更換之產(chǎn)品如屬于采購類產(chǎn)品，由采購人員開具換貨單，寄到供應(yīng)商處進(jìn)行維修更換，并由采購人員及時追 蹤產(chǎn)品維修進(jìn)度；如屬自制產(chǎn)品，由相關(guān)生產(chǎn)單位向倉庫借料進(jìn)行維修，維修合格后及時歸還倉庫，無法進(jìn)行維修之應(yīng)歸還倉庫列入報廢 程序。九、電控售后產(chǎn)品：如屬維修類的由電子室直接維修，由物控部 進(jìn)登記并與客戶確認(rèn)但不做為倉庫入庫， 物控部應(yīng)配合客戶及時追蹤 電控售后維修情況，返還之產(chǎn)品及時登記留底，并放置維修清單至客