事業(yè)單位報告財務(wù)報表

1、-5 -事業(yè)單位年度報告財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表（表1）單位：萬元事業(yè)單位：行次2014年末2015年末2016年末行次2014年末2015年末2016年末一、資產(chǎn)合計1四、負(fù)債合計28流動資產(chǎn)2借入款項29其中：現(xiàn)金3其中：銀行貸款30銀行存款4應(yīng)付票據(jù)31應(yīng)收票據(jù)5應(yīng)付賬款32應(yīng)收賬款6預(yù)收賬款33預(yù)付賬款7其他應(yīng)付款34其他應(yīng)收款8應(yīng)繳預(yù)算款35材料9應(yīng)繳財政專戶款36產(chǎn)成品10應(yīng)交稅金37對外投資11應(yīng)付工資（離退休費）38固定資產(chǎn)原值12應(yīng)付地方（部門）津貼占補(bǔ)9貼減：累計折舊13應(yīng)付其他個人收入40固定資產(chǎn)凈值1441無形資產(chǎn)15五、凈資產(chǎn)合計42財政應(yīng)返還額度16事業(yè)基金43其他17其

2、中：一般基金4418固疋基金4519專用基金4620經(jīng)營結(jié)余4721其他凈資產(chǎn)482249二、預(yù)撥下年補(bǔ)助23六、預(yù)收下年補(bǔ)助502451三、基本建設(shè)資金占用合計25七、基本建設(shè)資金來源合計5226其中：基建借款53資產(chǎn)部類合計27負(fù)債部類合計54填表人:事業(yè)單位財務(wù)負(fù)責(zé)人：事業(yè)單位:資產(chǎn)負(fù)債表（表2）單位：萬元一、資產(chǎn)合計1二、負(fù)債合計25流動資產(chǎn)2流動負(fù)債26貨幣資金3短期借款27短期投資4應(yīng)付票據(jù)28應(yīng)收票據(jù)5應(yīng)付賬款29應(yīng)收賬款6應(yīng)付工資30應(yīng)收補(bǔ)貼款7應(yīng)付福利費31存貨8應(yīng)交稅金32其他流動資產(chǎn)9其他流動負(fù)債33長期投資10長期負(fù)債34固定資產(chǎn)原值11遞延稅款貸項35減：累計折舊12

3、其他36固定資產(chǎn)凈值1337減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1438固定資產(chǎn)凈額15三、少數(shù)股東權(quán)益39工程物資1640在建工程17四、所有者權(quán)益合計41固定資產(chǎn)清理18實收資本（股42本）待處理固定資產(chǎn)凈損失19其中：國家資本43無形資產(chǎn)20資本公積44遞延稅款借項21盈余公積45其他22未分配利潤462347資產(chǎn)部類合計24負(fù)債部類合計48填表人:事業(yè)單位財務(wù)負(fù)責(zé)人：單位：萬元收入支出決算表（表 3） 事業(yè)單位：收入支出項目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次決算數(shù)項目（按經(jīng)濟(jì)分類）行次決算數(shù)欄次1欄次2欄次3一、財政撥款1一、一般公共服務(wù)32一、基本支出和項目支出50其中：政府性基金2二、外交33工資福

4、利支出51二、行政單位預(yù)算外資金收入3三、國防34商品和服務(wù)支出52三、上級補(bǔ)助收入4四、公共安全35對個人和家庭的補(bǔ)助53四、事業(yè)收入5五、教育36對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼54其中：事業(yè)單位預(yù)算外資金收入6六、科學(xué)技術(shù)37贈與55五、經(jīng)營收入7七、文化體育與傳媒38債務(wù)利息支出56六、附屬單位繳款8八、社會保障和就業(yè)39基本建設(shè)支出57七、其他收入9九、醫(yī)療衛(wèi)生40其他資本性支出58其中：從其他部門取得的財政撥款10十、環(huán)境保護(hù)41貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股59非本級財政撥款11十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)42其他支出6012十二、農(nóng)林水事務(wù)43二、上繳上級支出6113十三、交通運(yùn)輸44三、經(jīng)營支出6214十四、采

5、掘電力信息等事務(wù)45四、對附屬單位補(bǔ)助支出6315十五、糧油物資儲備管理等事務(wù)466416十六、金融監(jiān)管支出476517十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出486618十八、其他支出4967本年收入合計19本年支出合計68用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額20結(jié)余分配69上年結(jié)余21交納所得稅70基本支出結(jié)余22提取職工福利基金71其中：財政撥款結(jié)余23轉(zhuǎn)入事業(yè)基金72項目支出結(jié)余24其他73其中：財政撥款結(jié)余25年末結(jié)余74經(jīng)營結(jié)余26基本支出結(jié)余7527其中：財政撥款結(jié)余7628項目支出結(jié)余7729其中：財政撥款結(jié)余7830經(jīng)營結(jié)余79合計31合計80填表人:事業(yè)單位財務(wù)負(fù)責(zé)人：7項目本年累計一、主營業(yè)務(wù)收入減：折扣與折讓主營業(yè)務(wù)收入凈額減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤力口：其他業(yè)務(wù)利潤減：存貨跌價損失營業(yè)費用管理費用財務(wù)