煙酒領(lǐng)取制度(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上煙酒領(lǐng)取制度 一. 總則     1、制定目的  規(guī)范公司煙酒管理，對(duì)煙酒的購買、領(lǐng)用、盤點(diǎn)程序化。  2、適用范圍 公司接待用煙酒管理均按此制度執(zhí)行。  3、管理部門  總經(jīng)辦為本制度的管理部門，財(cái)務(wù)部為本制度的監(jiān)督與檢查部門。  二、煙酒的管理     1、申購、入庫、結(jié)算  (1)保管員（行政文員兼職）在煙酒最低庫存

2、量時(shí)填寫煙酒申購審批單，由總經(jīng)辦主任報(bào)分管行政部門副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排專人進(jìn)行采購。來不及報(bào)批的以電話形式向分管行政部門副總經(jīng)理或總經(jīng)理請(qǐng)示，采購?fù)戤吅蟀粗苎h(huán)要求補(bǔ)報(bào)完畢。  (2)采購的煙酒經(jīng)采購人和保管員共同核實(shí)無誤后，辦理入庫手續(xù)登記臺(tái)賬，采購人及保管員簽字。  (3)每月4號(hào)以后，依據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，據(jù)實(shí)際數(shù)量填報(bào)付款單，由煙酒采購員根據(jù)財(cái)務(wù)流程對(duì)上月采購的煙酒進(jìn)行結(jié)算。  2、領(lǐng)取及使用  (1)招待煙酒申領(lǐng)：領(lǐng)用人根據(jù)招待對(duì)象的級(jí)別合理計(jì)劃招待標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)本部門經(jīng)理同意，填寫煙酒申領(lǐng)單經(jīng)分管行政部門副總

3、經(jīng)理審批后，領(lǐng)用人方能在總經(jīng)辦煙酒保管員處領(lǐng)用，填寫煙酒領(lǐng)取登記表以作查詢。 (3)剩余煙酒退還：對(duì)于領(lǐng)用的煙酒未使用或者剩余的，領(lǐng)用人必須在24小時(shí)內(nèi)退還保管員并在煙酒登記領(lǐng)用單上簽字以備查詢。  (4)空酒瓶、酒盒贈(zèng)品退還：對(duì)于空酒瓶、酒盒中的贈(zèng)品，領(lǐng)用人必須在24小時(shí)內(nèi)退還保管員。  3、庫存盤點(diǎn) (1)每月1-3日，由財(cái)務(wù)部對(duì)總經(jīng)辦保管員的煙酒管理情況（入庫、領(lǐng)用、退還等）進(jìn)行檢查，并對(duì)庫存煙酒進(jìn)行盤點(diǎn)、核查，并在月度盤點(diǎn)登記表上簽署核查意見，報(bào)送分管行政副總經(jīng)理。  (2) 保管員要時(shí)時(shí)掌握煙酒庫存量的情況，在臨近最低庫存值時(shí)，及時(shí)向總經(jīng)辦主任報(bào)告，以免影響工作。 4、檢查標(biāo)準(zhǔn)及記錄  (1)煙酒領(lǐng)取登記表禁止涂改，對(duì)于登記錯(cuò)誤的，則另起一行登記，涂改一律作廢。  (2)申購、領(lǐng)取及使用、退還嚴(yán)格按流程執(zhí)行，對(duì)于違反流程及未按周循環(huán)要求補(bǔ)辦的為不合格。  (3)各項(xiàng)簽字必須嚴(yán)格執(zhí)行，禁止代簽。  (4)對(duì)于未事先進(jìn)行溝通、煙酒使用監(jiān)管不力、造成浪費(fèi)的，對(duì)責(zé)任部門經(jīng)理予以雙倍經(jīng)濟(jì)處罰。  (5)對(duì)于侵占公司財(cái)物的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司予以開除并保留移交公安機(jī)關(guān)的權(quán)力。