行政單位資產(chǎn)負(fù)債清查審計情況表

1、附表1：行政單位資產(chǎn)負(fù)債清查審計情況表被審計單位：金額單位：元項目行次原賬面數(shù)單位清查數(shù)審計確認(rèn)數(shù)項目行次原賬面數(shù)單位清查數(shù)審計確認(rèn)數(shù)清查增加數(shù)清查減少數(shù)清查數(shù)清查增加數(shù)清查減少數(shù)清查數(shù)清查增加數(shù) 清查減少數(shù)清查數(shù)清查增加數(shù)清查減少數(shù)清查數(shù)欄次1234=1+2-3567=1+5-6欄次891011=8+9-10121314=8+12-13一、資產(chǎn)合計1三、負(fù)債合計16 現(xiàn)金2 應(yīng)繳預(yù)算款17 銀行存款3 應(yīng)繳財政專戶款18 其中：外幣存款4 暫存款19 有價證券5 應(yīng)付工資（離退休費(fèi)）20 其中：國債6 應(yīng)付地方（部門）津貼補(bǔ)貼21 暫付款7 應(yīng)付其他個人收入22 庫存材料823 固定資產(chǎn)9四

2、、凈資產(chǎn)合計24財政應(yīng)返還額度10 固定基金25其他資產(chǎn)11 結(jié)余26 資產(chǎn)清查待處理122713五、預(yù)收下年經(jīng)費(fèi)28二、預(yù)撥下年經(jīng)費(fèi)1429資資產(chǎn)產(chǎn)部部類類合合計計15負(fù)負(fù)債債部部類類合合計計30附表1：事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債清查審計情況表被審計單位：金額單位：元項目行次原賬面數(shù)單位清查數(shù)審計確認(rèn)數(shù)項目行次原賬面數(shù)單位清查數(shù)審計確認(rèn)數(shù)清查增加數(shù) 清查減少數(shù)清查數(shù)清查增加數(shù)清查減少數(shù)清查數(shù)清查增加數(shù)清查減少數(shù)清查數(shù)清查增加數(shù)清查減少數(shù)清查數(shù)欄次1234=1+2-3567=1+5-6欄次891011=8+9-10121314=8+12-13一一、資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計1四四、負(fù)負(fù)債債合合計計29 現(xiàn)金2 借

3、入款項30 銀行存款3 應(yīng)付票據(jù)31 財政應(yīng)返還額度4 應(yīng)付賬款32 應(yīng)收票據(jù)5 預(yù)收賬款33 應(yīng)收賬款6 其他應(yīng)付款34 預(yù)付賬款7 應(yīng)繳預(yù)算款35 其他應(yīng)收款8 應(yīng)繳財政專戶款 36 存貨9 應(yīng)交稅金37 其中：材料10 應(yīng)付工資（離退休費(fèi)）38 產(chǎn)成品11 應(yīng)付地方（部門）津貼補(bǔ)貼39 未完項目成本12 應(yīng)付其他個人收入 40 對外投資13 其他負(fù)債41 其中：債券投資1442 固定資產(chǎn)原值15五五、凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計43 減：累計折舊16 事業(yè)基金44 固定資產(chǎn)凈值17 其中：一般基金 45 無形資產(chǎn)18 投資基金 46 其中: 土地使用權(quán)19 固定基金47 其他資產(chǎn)20 專用基金4

4、8 資產(chǎn)清查待處理21 事業(yè)結(jié)余4922 經(jīng)營結(jié)余50 二二、預(yù)預(yù)撥撥下下年年補(bǔ)補(bǔ)助助23 其他凈資產(chǎn)512452 三三、地地勘勘工工作作支支出出合合計計25六六、預(yù)預(yù)收收下下年年補(bǔ)補(bǔ)助助53265427七七、地地勘勘工工作作撥撥款款55資資產(chǎn)產(chǎn)部部類類合合計計28負(fù)負(fù)債債部部類類合合計計56資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債損損溢溢申申報報、鑒鑒證證匯匯總總表表申報單位名稱： 金額單位：元項 目行次單位申報數(shù)中介機(jī)構(gòu)鑒證認(rèn)定數(shù)筆數(shù)金額筆數(shù)金額一、固定資產(chǎn)損失凈額11=3+4-2 1、盤盈2 2、盤虧(報損)3 3、報廢4二、流動資產(chǎn)損失凈額52=6+10(一)實(shí)物凈損失66=8+9-7 1、盤盈7 2、盤虧（

5、報損）8 3、報廢9(二)債權(quán)損失1010=11+12+13+14 1、應(yīng)收賬款11 2、其他應(yīng)收款12 3、預(yù)付款項13 4、14三、投資損失15四、無法支付的負(fù)債16五、其他損失1717=18+19+20+21 1、資金掛帳18 2、19 3、20 4、21資產(chǎn)清查待處理2222=1+5+15-16+17本匯總表隨附相關(guān)明細(xì)表共 頁*會計師事務(wù)所鑒證人:（ 這這里里應(yīng)應(yīng)填填寫寫科科目目名名稱稱 ）損損溢溢申申報報、鑒鑒證證明明細(xì)細(xì)表表單位名稱： 金額單位：元序號申報類型項 目 內(nèi) 容申報數(shù)鑒證認(rèn)定數(shù)索引號備注合 計-1、明細(xì)表應(yīng)按報溢和報損分別填寫，同時尚應(yīng)按科目分別填寫；2、申報類型包括：盤盈、報廢、投資損失、