2011年上半年財(cái)政工作總結(jié)(定稿)

1、2011年上半年財(cái)政工作總結(jié)今年以來，財(cái)政部門在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府“六翻番、五提高、兩降低”的總體目標(biāo)，扎實(shí)開展“財(cái)政支出管理年”活動(dòng)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，創(chuàng)新理財(cái)思路，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，狠抓財(cái)政收入，保障重點(diǎn)支出，深化財(cái)政改革，推進(jìn)依法理財(cái)，各項(xiàng)工作取得了預(yù)期的成效。一、財(cái)政收支情況（一）收入情況1-5月份，全縣大口徑財(cái)政收入完成13055萬元，占年初預(yù)算28625萬元的45.61%，同比增收1786萬元，增長(zhǎng)15.85%。從預(yù)算級(jí)次看，中央收入完成4501萬元，占預(yù)算11632萬元的38.69%，同比增長(zhǎng)7.14%；省級(jí)收入完成2

2、783萬元，占預(yù)算5018萬元的55.46%，同比增長(zhǎng)25.53%；地方一般預(yù)算收入完成5771萬元，占預(yù)算11975萬元的48.19%，同比增長(zhǎng)18.97%。從部門完成情況看，國(guó)稅部門完成4261萬元，占預(yù)算12546萬元的33.96%，同比下降5.90%；地稅部門完成7460萬元，占預(yù)算13301萬元的56.09%，同比增長(zhǎng)18.90%；財(cái)政部門完成1334萬元，占預(yù)算2778萬元的48.02%，同比增長(zhǎng)185.65%。從收入構(gòu)成看，稅收收入完成11499萬元，占預(yù)算25571萬元的44.97%，同比增長(zhǎng)9.21%。稅收收入占財(cái)政收入的88.08%；非稅收入完成1556萬元，占預(yù)算3054

3、萬元的50.95%，同比增長(zhǎng)110.27%。非稅收入占財(cái)政收入的11.92%。(二)支出情況1-5月份，全縣完成財(cái)政總支出24856萬元，占預(yù)算的38.91%，同比增支7578萬元，增長(zhǎng)43.86%。分項(xiàng)支出情況：一般公共服務(wù)支出2875萬元，占預(yù)算的50.66%，同比增長(zhǎng)19.49%；國(guó)防支出19萬元，占預(yù)算的21.11%，同比增長(zhǎng)26.67%；公共安全支出967萬元，占預(yù)算的45.55%，同比增長(zhǎng)25.26%；教育支出6693萬元，占預(yù)算的38.52%，同比增長(zhǎng)26.88%；科學(xué)技術(shù)支出76萬元，占預(yù)算的29.34%，同比增長(zhǎng)72.73%；文化體育與傳媒支出254萬元，占預(yù)算的51.31%

4、，同比增長(zhǎng)23.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5659萬元，占預(yù)算的50.06%，同比增長(zhǎng)69.94%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3690萬元，占預(yù)算的57.22%，同比增長(zhǎng)151.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出221萬元，占預(yù)算的35.76%，同比增長(zhǎng)38.13%；農(nóng)林水事務(wù)支出2487萬元，占預(yù)算的29.24%，同比增長(zhǎng)18.04%；交通運(yùn)輸支出230萬元，占預(yù)算的77.70%，同比增長(zhǎng)945.45%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出168萬元，占預(yù)算的108.39%，同比增長(zhǎng)38.84%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出504萬元，占預(yù)算的62.69%，同比增長(zhǎng)281.82%；住房保障支出446萬元，占預(yù)算的11.35%，同比下

5、降14.89%；糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出20萬元，占預(yù)算的16.81%，同比增長(zhǎng)17.65%；其他支出64萬元，占預(yù)算的1.52%，同比增長(zhǎng)82.86%。二、主要工作（一）強(qiáng)化征管，財(cái)政收入增長(zhǎng)。按照“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、防通脹”的經(jīng)濟(jì)工作思路，加大財(cái)政資金整合力度，服務(wù)企業(yè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。與國(guó)地稅密切配合，加強(qiáng)財(cái)稅日常工作協(xié)調(diào)，促進(jìn)財(cái)政收入均衡入庫(kù)。嚴(yán)厲打擊各種偷逃騙稅行為，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善了各項(xiàng)征管措施，確保財(cái)稅收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。1-5月份地方一般預(yù)算收入完成5771萬元，占預(yù)算11975萬元的48.19%，同比增長(zhǎng)18.97%。進(jìn)一步規(guī)范了非稅收入管理，加大土

6、地出讓金的收取和監(jiān)管力度，確保及時(shí)入庫(kù)，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)時(shí)間任務(wù)“雙過半”。1-5月份，非稅收入完成1556萬元，占預(yù)算3054萬元的50.95%，同比增長(zhǎng)110.27%。（二）加大投入，確保民生支出。一是優(yōu)先保障教育發(fā)展。15月份完成教育支出6693萬元，占預(yù)算的38.52%，同比增長(zhǎng)26.88%。撥付義教經(jīng)費(fèi)548萬元，中小學(xué)校舍安全資金1338萬元，高中家庭困難學(xué)生助學(xué)金175萬元；職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金49萬元；職業(yè)教育困難學(xué)生減免學(xué)費(fèi)22萬元；寄宿生補(bǔ)助資金348萬元；中小學(xué)任教大學(xué)生以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金22萬元。二是完善醫(yī)療衛(wèi)生體系。15月份完成醫(yī)療衛(wèi)生支出3690萬元，占預(yù)算的57.22%，同比

7、增長(zhǎng)151.36%。撥付農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)資金1037萬元，救助住院病人4809人，進(jìn)一步鞏固了新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展成果；撥付農(nóng)村醫(yī)療救助資金176萬元，救助病人510人，保護(hù)了弱勢(shì)群體的根本利益。三是提高社會(huì)保障功能。1-5月份完成社會(huì)保障和就業(yè)支出5659萬元，占預(yù)算的50.06%，同比增長(zhǎng)69.94%。撥付城鄉(xiāng)低保資金1539萬元，切實(shí)維護(hù)了城鄉(xiāng)困難群眾的基本生活權(quán)益；撥付農(nóng)村五保戶生活補(bǔ)助101萬元，解決了五保戶糧、衣被、取暖等基本生活需要；撥付各類撫恤人員補(bǔ)助資金100萬元，維護(hù)了社會(huì)的穩(wěn)定；為3453戶13365人受災(zāi)戶發(fā)放自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金79萬元，用于解決受災(zāi)困難群眾的基本生活

8、；落實(shí)村專干小組長(zhǎng)工資32.48萬元，獨(dú)生子女一次性獎(jiǎng)勵(lì)及父母獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)84萬元，二女戶獎(jiǎng)勵(lì)43.8萬元。（三）突出重點(diǎn)，落實(shí)支農(nóng)政策。1-5月份完成農(nóng)林水事務(wù)支出2487萬元，占預(yù)算的29.24%，同比增長(zhǎng)18.04%。一是落實(shí)兌現(xiàn)惠農(nóng)補(bǔ)貼。積極兌付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，已發(fā)放2010年糧食直補(bǔ)355萬元、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼2606萬元。完成2011年糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼的方案制定工作，待縣政府審批后通過“一折統(tǒng)”開展補(bǔ)貼發(fā)放工作。二是支持“三農(nóng)”發(fā)展。撥付資金135萬元，支持4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展日光溫室產(chǎn)業(yè)；新農(nóng)村建設(shè)資金48萬元；撥付馬鈴薯擴(kuò)繁補(bǔ)貼及一級(jí)種薯經(jīng)費(fèi)49萬元，支持4.03萬畝脫毒種薯推廣工作；撥

9、付養(yǎng)殖資金15萬元，支持生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展；落實(shí)植被恢復(fù)費(fèi)121萬元，造林1612畝、封山育林1.5萬畝；撥付退耕還林補(bǔ)助資金及鞏固退耕還林資金273.15萬元；撥付林業(yè)貸款財(cái)政貼息157.5萬元，實(shí)施滴灌工程，發(fā)展特色林果業(yè)；撥付救災(zāi)資金274.8萬元，支持農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。三是加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。省下達(dá)的2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金1600萬元，已撥付175.025萬元；產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金20.6萬元正在進(jìn)行報(bào)賬工作。四是村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”繼續(xù)推進(jìn)。項(xiàng)目涉及34個(gè)行政村，受益人口26176人，總投資1488.43萬元，其中：群眾籌資46.58萬元，籌勞折資458.69萬元，村集體投入11.

10、19萬元，社會(huì)捐助209.97萬元，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)762萬元，力爭(zhēng)6月底大部分項(xiàng)目建成完工。（四）創(chuàng)新體制，深化財(cái)政改革。著力在財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理上下功夫、花力氣。一是認(rèn)真開展“財(cái)政支出管理年”活動(dòng)。根據(jù)省財(cái)政廳要求，活動(dòng)從2月份開始，12月底結(jié)束，分為“動(dòng)員部署、創(chuàng)新制度、檢查落實(shí)、總結(jié)提高”四個(gè)階段，我局及時(shí)安排，動(dòng)員部署，精心組織，“財(cái)政支出管理年”活動(dòng)扎實(shí)有效開展。二是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，提高政府預(yù)算的透明度，編制預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金統(tǒng)籌安排的綜合預(yù)算，強(qiáng)化財(cái)政資金的管理和監(jiān)督。三是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)單一帳戶制度和財(cái)政國(guó)庫(kù)管理信息系統(tǒng)，1-5月份，全縣共有130家預(yù)

11、算單位進(jìn)入國(guó)庫(kù)集中支付，共計(jì)支付24856萬元，其中直接支付23862萬元，授權(quán)支付994萬元，直接支付率為96。四是實(shí)行“陽光采購(gòu)”，堅(jiān)持“公平、公正、公開、合理、節(jié)約、效率”的原則，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法規(guī)定的采購(gòu)方式、采購(gòu)程序組織實(shí)施政府采購(gòu)。1-5月份共完成預(yù)算采購(gòu)資金1093萬元，實(shí)際采購(gòu)資金989萬元，節(jié)約資金104萬元，節(jié)約率10.5。五是財(cái)政專戶清理撤并。3月份起，各股室自查專戶設(shè)立文件依據(jù)，對(duì)屬于同一性質(zhì)或相似性質(zhì)資金的專戶進(jìn)行了歸并，財(cái)政專戶歸國(guó)庫(kù)股統(tǒng)一管理。我局2010年底共有38個(gè)財(cái)政專戶，已撤銷10個(gè)，現(xiàn)有專戶28個(gè)。六是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。配合有關(guān)部門對(duì)工程及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金

12、審計(jì)檢查深入開展；“一事一議”建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收、會(huì)計(jì)執(zhí)法檢查、財(cái)政票據(jù)審驗(yàn)等細(xì)致深入；深入推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)檢查工作，扎實(shí)開展了“小金庫(kù)”治理回頭看工作。三、存在的主要問題一是隨著財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾雖然得以緩解，但財(cái)政支出規(guī)模在迅速擴(kuò)大，增支因素和剛性支出不斷增加，收支矛盾依然突出。二是財(cái)政管理體制及財(cái)政改革的深度還有一定的差距。三是財(cái)源基礎(chǔ)還比較脆弱，財(cái)政抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。四是資金調(diào)度的任務(wù)仍很艱巨，資金使用效益還需提高，監(jiān)督力度有待進(jìn)一步強(qiáng)化。四、下一步工作措施（一）加強(qiáng)收入管理，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)稅收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；提高收入質(zhì)量，保證均衡入庫(kù)，確保全年財(cái)政收

13、入任務(wù)完成。 （二）發(fā)揮財(cái)政職能，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極培植財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收，加大財(cái)政資源整合力度，積極培育新的財(cái)政收入增長(zhǎng)點(diǎn)；加大財(cái)政服務(wù)力度，提高社會(huì)保障水平；強(qiáng)化專項(xiàng)資金及轉(zhuǎn)移支付資金管理，提高資金使用效益；積極開展信用擔(dān)保業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)年內(nèi)啟動(dòng)景泰縣中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司運(yùn)轉(zhuǎn)，緩解企業(yè)融資難問題。  （三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快支出進(jìn)度。繼續(xù)開展“財(cái)政支出管理年”活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)“動(dòng)員部署、創(chuàng)新制度、檢查落實(shí)、總結(jié)提高”四個(gè)階段活動(dòng)要求，集中解決影響財(cái)政支出方面的突出問題，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力提高財(cái)政支出的科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化和制度化。截止5月底一般預(yù)算支出進(jìn)度為38.91%，比均衡進(jìn)度41.67%少2.76個(gè)百分點(diǎn)，支出進(jìn)度比較滯后。下半年要加快校安工程、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國(guó)土資源氣象、住房保障等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。（四）推進(jìn)依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。嚴(yán)格預(yù)算約束，嚴(yán)格依法治理稅費(fèi)，做到應(yīng)收盡收；厲行節(jié)支措施，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上，優(yōu)先安排“保民生、促發(fā)展”的項(xiàng)目支出；探索公務(wù)卡制度，結(jié)合國(guó)庫(kù)集中收付改革的完成，積極探索公務(wù)卡制度改革，實(shí)行“陽光”政務(wù)消費(fèi)；強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的規(guī)范管理與依法處置工作，嚴(yán)防國(guó)有資產(chǎn)流失。（五）積極運(yùn)籌資金，促進(jìn)全面發(fā)展?？茖W(xué)有效地安