酒水、禮品管理辦法(共6頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上酒水、禮品管理辦法第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司的酒水、禮品管理工作，充分發(fā)揮酒水、禮品在對(duì)外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱酒水、禮品指：經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總經(jīng)辦直接批量購(gòu)置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）。第三條 公司的酒水、禮品管理工作由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，總經(jīng)辦指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。第二章 酒水、禮品的購(gòu)置第四條 每季度最后一周，酒水、禮品保管人員根據(jù)庫(kù)存情況，依據(jù)安全庫(kù)存要求，填寫MA“費(fèi)用申請(qǐng)單”，經(jīng)審批通過后進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。第五條 公司確定的酒水、禮品購(gòu)

2、置或定制計(jì)劃后，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)購(gòu)置或定制，在購(gòu)置、定制禮品時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則辦理，以最大限度地提高資金的使用效率。第六條 對(duì)外贈(zèng)送的定制禮品應(yīng)標(biāo)有公司標(biāo)志等符合公司企業(yè)文化標(biāo)準(zhǔn)的圖案或文字。第七條 采購(gòu)的禮品應(yīng)與公司的市場(chǎng)定位及企業(yè)文化相符合，達(dá)到提升公司對(duì)外形象的目的；禮品的選材和品種應(yīng)新穎、實(shí)用和有一定收藏價(jià)值，以使禮品發(fā)揮最大效用。第三章 酒水、禮品的驗(yàn)收與出入庫(kù)第八條 總經(jīng)辦專管人員在酒水、禮品購(gòu)置回公司或供應(yīng)商按約定將酒水、禮品交付公司時(shí)，須由采購(gòu)員、保管員、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部共同配合驗(yàn)收。對(duì)照申請(qǐng)及送貨單檢驗(yàn)貨物的品名、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量及金額是否一致。驗(yàn)收合格后，

3、須在送貨單上注明驗(yàn)收結(jié)果并經(jīng)采購(gòu)員、保管員、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部共同簽字確認(rèn)，將其復(fù)印件交由保管員保管并準(zhǔn)予入庫(kù)，保管員憑借此單填寫入庫(kù)單。如果驗(yàn)收不合格，不予入庫(kù)，并及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商妥善處理。第九條 酒水、禮品入庫(kù)時(shí)，保管員須填寫入庫(kù)單（附表1）（入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)由實(shí)物保管員留存，一聯(lián)交賬務(wù)管理員登記臺(tái)賬，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)），并由記賬員、保管員、總經(jīng)辦相關(guān)主管及主任共同簽字后，方可入庫(kù)。對(duì)入庫(kù)管理的酒水、禮品應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，確保酒水、禮品的正常、安全使用。第十條 酒水、禮品的出庫(kù)必須履行審批手續(xù)，由經(jīng)辦人填寫物資領(lǐng)用表（附表2），注明申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、用途、領(lǐng)用數(shù)量。單次領(lǐng)用酒水、禮品價(jià)值

4、在1000元（含）以下的，需報(bào)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)辦主任審核后，經(jīng)財(cái)務(wù)行政總監(jiān)審批后，方可領(lǐng)取。單次領(lǐng)用酒水、禮品價(jià)值在1000元以上的，需報(bào)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)辦主任及財(cái)務(wù)行政總監(jiān)審核后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可領(lǐng)取。第十一條 申請(qǐng)人領(lǐng)取酒水、禮品后未用完的，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，保管員在收到回退的酒水、禮品后，重新辦理入庫(kù)手續(xù)。第十二條 未經(jīng)許可保管員不得擅自更改出入庫(kù)登記，否則須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四章 酒水、禮品的保管第十三條 原則上各類酒水、禮品均由總經(jīng)辦指定專人進(jìn)行保管。第十四條 酒水、禮品入庫(kù)、出庫(kù)應(yīng)如數(shù)登記，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量和金額，并如實(shí)填寫酒水、禮品出庫(kù)臺(tái)賬（附表3），做

5、到賬物相符。如因主觀原因出現(xiàn)賬物不符的則按照物品同等價(jià)格進(jìn)行賠償，并做出書面檢查。第十五條 總經(jīng)辦專管人員要每月末對(duì)酒水、禮品庫(kù)進(jìn)行清點(diǎn)對(duì)賬，每月對(duì)酒水、禮品庫(kù)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)后的酒水、禮品臺(tái)賬（附表4）報(bào)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人。在酒水、禮品數(shù)量不足時(shí)應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人報(bào)告，及時(shí)提出補(bǔ)充酒水、禮品的需求。第十六條 總經(jīng)辦專管人員換崗或離崗時(shí)，應(yīng)將賬物盤點(diǎn)清楚后隨入庫(kù)單、出庫(kù)單、出庫(kù)臺(tái)賬一并移交下一任專管人員。第十七條 總經(jīng)辦人員的職責(zé)是負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得發(fā)放。總經(jīng)辦專管人員因其他原因不在時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人或由其安排總經(jīng)辦其他人員代管，在專管人員到崗后立即與代管人員核查帳物，以免出

6、現(xiàn)賬物不符。代管人員在代管期間不履行職責(zé)的，出現(xiàn)賬物不符的由代管人員直接承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。如總經(jīng)辦專管人員因其他原因不在時(shí)，未經(jīng)授權(quán)的其他人員擅自代管出現(xiàn)賬物不符的，由其本人直接承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第五章附則第十八條 本辦法由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。第十九條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。附表1：入庫(kù)單供應(yīng)商：送貨單號(hào)：日 期：?jiǎn)?號(hào)：序號(hào)貨品編號(hào)貨品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥摘要： 記賬保管收貨人審核人附表2：物資領(lǐng)用表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期用途序號(hào)物資類型物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量領(lǐng)用人12345預(yù)計(jì)總金額備注總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)行政總監(jiān)： 總經(jīng)辦主任： 部門主管領(lǐng)導(dǎo)： 部門經(jīng)理： 注：?jiǎn)未晤I(lǐng)用物資價(jià)值在1000元（含）以下的，需報(bào)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)辦主任審核后，經(jīng)財(cái)務(wù)行政總監(jiān)審批后，方可領(lǐng)取。單次領(lǐng)用物資價(jià)值在1000元以上的，需報(bào)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)辦主任及財(cái)務(wù)行政總監(jiān)審核后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可領(lǐng)取。附表3：酒水、禮品出庫(kù)臺(tái)賬序