Oracle財務(wù)系統(tǒng)總賬模塊操作手冊

1、 GML財務(wù)系統(tǒng)用戶操作手冊總賬模塊(GL)文檔作者:創(chuàng)建日期:更新日期：當前版本: 2.0Note: Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete t

2、he bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools->OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.1. To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your

3、document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考2008-04-05Tiger Lei沒有以前的文檔2008-05-06Joyce Zhang統(tǒng)一文檔格式審核職位分發(fā)拷貝編號位置/崗位1234備注:出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的電子版本，請打印出來并在封面的相應(yīng)位置寫上您的名字。出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質(zhì)版

4、本，請在封面寫上您的名字。目錄文檔控制ii概述5文檔說明5文檔內(nèi)容5相關(guān)文檔5日記帳憑證6創(chuàng)建日記帳6日記帳調(diào)整11日記帳的過帳19日記帳的查找22成批分攤和經(jīng)常性日記賬定義與生成24經(jīng)常性日記賬24成批分配日記賬29WEBADI憑證制作34內(nèi)部往來的處理44事務(wù)處理的定義44輸入并審核事務(wù)處理48定義經(jīng)常性事務(wù)處理56生成經(jīng)常性事務(wù)處理58報表的處理60定義FSG報表60運行FSG報表75運行標準報表76外幣的處理80維護公司匯率80匯率重估81期間匯率83歷史匯率85匯總模板定義和使用87定義匯總模板87使用匯總模板88預(yù)算的處理92定義預(yù)算組織92創(chuàng)建預(yù)算95定義預(yù)算控制組96輸入預(yù)算9

5、7可用預(yù)算查詢99預(yù)算與實際差異查詢99合并報表101月末結(jié)帳與關(guān)帳(詳細參見GML月結(jié)流程)105總帳的維護106財務(wù)彈性域的維護106會計周期的維護110會計日歷的維護112學(xué)習(xí)文檔 僅供參考概述文檔說明本文旨在描述總賬模塊的日常操作。本文檔主要依據(jù)ORACLE系統(tǒng)詳細方案設(shè)計，詳細描述今后總帳與報表會計在ORACLE系統(tǒng)中的操作流程文檔內(nèi)容本操作手冊用于GML公司總賬業(yè)務(wù)在ORACLE系統(tǒng)中的操作：業(yè)務(wù)描述：簡要表達操作的背景、用途等操作過程：簡要表達操作的步驟，進行詳細闡述，包括系統(tǒng)的每一步操作的界面和 說明。相關(guān)文檔總帳解決方案 日記帳憑證本章主要介紹如何在總帳中錄入和修改憑證。本操

6、作適用于所有在總帳中直接處理日記帳輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。日記帳概念等同于憑證概念。創(chuàng)建日記帳業(yè)務(wù)描述可以將相同屬性的日記帳分錄組成批。例如，可以按類型或日期對日記帳分錄進行分組。一個批可以具有多個日記帳分錄，每個日記帳分錄也可以是單獨的一個批。 批中的所有日記帳分錄必須共享同一個期間?？梢詾槿魏巍按蜷_會計期”或“將來可輸入的會計期”創(chuàng)建日記帳批，但只能在“打開會計期”中過帳批。 如果不需輸入批信息，系統(tǒng)會自動以“日記帳名稱+系統(tǒng)日期和時間”作為批名。在同一個會計期內(nèi)，批名不允許重復(fù)。GML批的命名規(guī)則，如：K001LXM080101：公司代碼錄入人縮寫年2位月2位流水號2位旺和長沙-K001李小明

7、LXM0801一月011號系統(tǒng)區(qū)分大小寫母.總賬手工憑證錄入步驟：步驟名稱說明錄入憑證批名錄入批名的規(guī)則為公司代碼+縮寫年月流水號錄入日記賬名 憑證名錄入日記賬名的規(guī)則為2位流水號錄入憑證頭信息錄入日記賬名、憑證附件張數(shù)、日記賬日期錄入憑證行信息錄入會計分錄涉及現(xiàn)金流量的需要選擇現(xiàn)金流量表項操作過程進入路徑：日記帳>輸入輸入“日記帳”步驟：1. 在總帳菜單定位至“輸入日記帳”窗口。2. 選擇“新建批”。3. “輸入日記帳”窗口內(nèi)輸入批名及其它信息后按“日記帳”。注釋：批名的定義 “公司代碼+錄入人名稱+年+月+流水號”例子：李斌2008年3日28日制作憑證：K001LB080310(3月

8、份李斌輸入的批10個批) 4. 輸入日記帳批分錄的會計期?？値す芾硐到y(tǒng)會將此會計期默認為最近打開的期間。注釋：如果輸入的期間早于當前會計期，并將用戶配置文件選項“日記帳：啟用前期通知”設(shè)置為“是”，則總帳管理系統(tǒng)將顯示一則消息，指明您正在輸入前一個會計期的日記帳。您必須確認這正是您所要做的。5. 輸入其它相關(guān)信息 - “余額類型”、日記帳批說明。注釋：“余額類型”是一個僅顯示的字段。在輸入實際日記帳時它會顯示“實際”余額；而在輸入預(yù)算日記帳時則顯示“預(yù)算”余額。如果要對照著批控制總額來驗證日記帳批的借項總額，請輸入控制總額。 6. 選擇日記帳，將其添加至批。7. 為分錄輸入唯一的日記帳名稱。如

9、果未輸入日記帳名稱，總帳管理系統(tǒng)將使用以下格式自動為分錄分配一個名稱：來源+日記帳標識+日期+時間。注釋：如果在輸入日記帳之前未輸入批名，總帳管理系統(tǒng)將使用此批中的第一個日記帳名稱來創(chuàng)建默認的批名。只能在“打開會計期”內(nèi)過帳日記帳。 8. 輸入日記帳其它信息：期間：分錄所在的會計期，與批組中的期間一致。類別：默認系統(tǒng)的憑證類型，不要改動。余額類型：實際，與批組中的金額類型一致。說明：分錄摘要?？刂瓶倲?shù):一張日記帳中包括的分錄總金額(建議不輸)。有效日期：日記帳的日期，假設(shè)選擇的是上一會計期，則該日期為上一會計期的最后一天。來源:人工,表示手工輸入的。單據(jù)編號：系統(tǒng)自動編號。原始單據(jù)張數(shù)轉(zhuǎn)換：輸

10、入幣種及外幣的匯率類型。對于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型,建議用公司匯率,因為公司匯率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義,如果選擇用戶匯率,則可以手工輸入。本位幣可以缺省。假設(shè)輸入的為統(tǒng)計帳戶的統(tǒng)計量，則選擇幣種STAT。欄目：分錄行的編號，如 1，2，3等。建議用10，20，30。帳戶：分錄行中的借貸帳戶.借項/貸項：輸入分錄行的借貸方金額。對于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動根據(jù)匯率值 進行換算?，F(xiàn)金流量表項對“現(xiàn)金”、“銀行存款”科目的日記帳行，需要在行描述性彈性域中輸入現(xiàn)金流量表項，否則系統(tǒng)無法保存。選擇存盤:日記帳錄入完畢后,可單擊“”按紐，存盤并繼續(xù)錄入。9. 完成輸入后按“保存” 保存所做的工作

11、。日記帳調(diào)整本章主要介紹如何修改已輸入的日記帳。假設(shè)分錄尚未過帳，可以在分錄上修改。假設(shè)分錄已過帳，則可補記一張憑證或?qū)⒃咒洓_回。業(yè)務(wù)描述未過帳的日記帳可做如下調(diào)整：更改摘要直接在說明上修改。更改會計期：菜單“工具>更改期間”，輸入更改的會計期。因為涉及編號的繼續(xù)問題，此功能不要使用更改貨幣：菜單 工具>更改幣種，輸入更改的貨幣幣種。假設(shè)分錄已過帳，則可補記一張憑證或?qū)⒃咒洓_回。日記帳沖回的方法在日記帳沖銷標準中定義。日記帳類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：更改標志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負變號。轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。操作過程未過賬憑證進入路徑：日記帳>

12、輸入更改憑證幣種步驟：1. 在總帳菜單位至“輸入日記帳”窗口查詢出該分錄。輸入批名后按“查找”。 2. 按“復(fù)核日記帳”或“復(fù)核批”執(zhí)行幣種的修改。 3. 更改幣種窗口打開。 4. 從幣種值列表中選擇正確的貨幣，按確認保存。 5. 再按<確定>輸入?yún)R率，憑證即時更新。按保存確認憑證的修改。 已過賬憑證進入路徑：日記帳>輸入將原分錄沖回步驟：1. 重復(fù)上面的步驟<1>和<2>，在“日記帳”窗口查看“沖銷”2. 選擇“沖銷方法”。3. 選擇期間即沖回分錄所在的會計期，一般為當期。然后按<沖銷>，系統(tǒng)彈出<決定>窗口。4. 按“是”，

13、系統(tǒng)自動保存所作的工作，并自動生成沖銷請求，請求編號見以下圖。5. 按菜單欄中的“查看>請求>查找”，查看所提交的請求。注釋：系統(tǒng)運行一后臺程序，程序名為“沖銷日記帳”。程序運行完畢后，系統(tǒng)自動生成沖銷憑證。6. 查看原憑證狀態(tài)和沖銷后生成的憑證原憑證狀態(tài)變成“已沖銷”。沖銷生成的憑證批名規(guī)則為：“反沖”+被取消的日記帳名稱+取消時間+程序號，將該批過帳，則原憑證得以沖回。生成的反沖的憑證：日記帳的過帳本章主要介紹手工錄入的憑證和子模塊傳送過來的憑證的過帳。業(yè)務(wù)描述月末結(jié)帳時應(yīng)確保當期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確入帳，并將當期的日記帳過帳，以結(jié)出本期期末余額，及下期期初余額。 可以從“過帳

14、日記帳”窗口選擇并過帳日記帳批。此外，也可以在輸入或復(fù)核日記帳分錄時，通過“過帳”按鈕來過帳日記帳批。 注釋：一般情況下從其他子模塊引入的日記帳在總帳中不需要審核可直接過帳。操作過程進入路徑：日記帳>過帳“日記帳過帳” 的步驟：1. 先查找待過帳的“日記帳批”。選要過帳的憑證后按<確定>，再按<查找>。2. 輸入待過帳日記帳分錄的選擇標準，如期間、批組等，選擇：查詢，進入日記帳過帳屏幕；或未加查詢條件直接查詢，查找出所有的批組，然后再從中挑選。3. 選中所有待過帳分錄批組左邊的小方框，選擇：過帳。系統(tǒng)提交一后臺進程，進程完畢后，過帳完成，相應(yīng)科目的余額被更新。注釋

15、：對于不滿足過帳條件的日記帳，系統(tǒng)會以灰色標識，并顯示不能過帳的原因，如日記帳不平衡等。對于這部分不能過帳的日記帳，應(yīng)查明原因，并修改相應(yīng)錯誤。4. 系統(tǒng)自動產(chǎn)生過帳請求。5. 并發(fā)進程完成之后，請復(fù)核“過帳執(zhí)行”報表，以確定過帳過程中是否發(fā)生了錯誤。日記帳的查找本章主要介紹手工錄入的憑證和子模塊傳送過來的憑證在總帳內(nèi)怎樣查找。業(yè)務(wù)描述在總帳內(nèi)可通過不同的路徑去查詢憑證 (日記帳)。操作過程進入路徑：日記帳>輸入>查找日記帳查詢>日記帳“日記帳查找”的步驟：1. 定位至“日記帳分錄查詢”窗口。此時會出現(xiàn)“查找日記帳”窗口。注釋：在您首次定位至“日記帳分錄查詢”窗口時，則“查找

16、日記帳”窗口將自動出現(xiàn)。在運行查詢后，您可以通過從菜單中選擇“查看” > “查找”，重新打開“查找日記帳”窗口。 2. 輸入查詢參數(shù)以查找您要復(fù)核的批或日記帳。注釋：選擇“詳細信息”按鈕，以查看可用于縮小查詢范圍的附加字段。要隱藏這些額外字段，請選擇“簡單信息”按鈕。3. 輸入了所有查詢參數(shù)，請選擇“查找”來運行查詢。符合查詢標準的日記帳批或日記帳將出現(xiàn)在“日記帳分錄查詢”窗口中。可以查看批狀態(tài)、批名、每個批中的日記帳名稱、批期間以及日記帳借項和貸項。4. 按<日記帳>查閱憑證的內(nèi)容和明細。成批分攤和經(jīng)常性日記賬定義與生成本章主要介紹如何在總帳中定義分錄公式及如何生成分錄。該

17、操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性分錄的處理，如費用的預(yù)提和分攤，稅金的計提等分錄的定義與生成。總帳的解決方案是定義重復(fù)性分錄公式，在定義之后，定期運行這些公式即可得到所要分錄，防止了重復(fù)性的手工錄入工作?？値ぬ峁┤N類型的重復(fù)性分錄：框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補充。標準分錄：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。公式分錄：有借貸方及金額，借貸方金額通過公式計算得到。經(jīng)常性日記賬業(yè)務(wù)描述經(jīng)常性分錄是手工對分錄的每一行都指定一公式，一個公式只能得到一個分錄行金額。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計提稅金等?？捎糜谏伤械闹貜?fù)性分錄。操作過程定義經(jīng)常性日記帳要定義經(jīng)常性日記帳公式分錄，您必須

18、創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳公式批。批可以包含單一的經(jīng)常性日記帳分錄定義，或者您可以將相關(guān)的經(jīng)常性日記帳劃分到同一批中。 進入路徑：日記帳>定義>經(jīng)常性1. 定位至“定義經(jīng)常性日記帳公式”窗口。 2. 輸入批名及說明信息：該批名將作為生成的重復(fù)性分錄批名的一部分。注釋：如果您要將分錄從現(xiàn)有經(jīng)常性日記帳批復(fù)制到新批，請選擇“自動復(fù)制批”。3. 輸入日記帳名：描述此日記帳的基本內(nèi)容。指定有效日期的范圍，在此范圍之外將不能通過此公式生成經(jīng)常性日記帳，可以借助此時間實現(xiàn)有時間限制的經(jīng)常性分錄的生成，如某一筆費用的分攤期。4. 輸入經(jīng)常性日記帳分錄。選擇“行”進入“日記賬分錄行”界面。您可以為每個經(jīng)常性

19、日記帳分錄定義無數(shù)個日記帳分錄行。日記帳分錄行指定了要使用經(jīng)常性日記帳更新的帳戶，每一行還包含要過帳至指定帳戶的金額，或用于計算日記帳金額的公式。 Ø 輸入行號以設(shè)置經(jīng)常性日記帳分錄行的順序。您可以輸入行號 9999，以指明經(jīng)常性日記帳分錄的自動抵銷行。 Ø 輸入在生成和過帳經(jīng)常性日記帳時需由總帳管理系統(tǒng)進行更新的“帳戶”。 Ø 為經(jīng)常性分錄行輸入“行說明”。Ø 輸入行的“公式”。注釋：框架分錄：只須輸入行號和帳戶；標準分錄：除了要輸入行號和帳戶外，還需要輸入金額。金額為正代表借方，金額為負代表貸方公式分錄：指定計算步驟、選擇運算方式、被取數(shù)的帳戶、此帳

20、戶的余額類型、金額類型、幣種和期間信息5. 保存您所做的工作。生成經(jīng)常性日記帳1. 定位至“生成經(jīng)常性日記帳”窗口。 2. 在選擇的“經(jīng)常性批”前面打上標識，同時在期間字段輸入要生成憑證的會計期，然后點擊“生成”。系統(tǒng)會生成一個請求標識號，可根據(jù)此號查看經(jīng)常性程序是否正常運行完成。3. 查看請求。4. 查看生成的會計分錄：成批分配日記賬業(yè)務(wù)描述在日常業(yè)務(wù)核算中，將需要由不同部門、課或門店承擔(dān)的費用，先歸集到一個公共的部門、課或門店，月末再根據(jù)一定的分攤標準，如部門的面積、人頭數(shù)、分課的收入等標準將公司共費用分攤到具體的考核對象，以簡化日常的核算。操作過程定義成批分配日記帳進入路徑：日記帳>

21、;定義>分攤1. 輸入成批分配頭信息。輸入名稱和說明，此名稱和說明將成為日記帳批名稱和說明的組成部份注釋：定義完的成批分配要先經(jīng)過驗證，只有狀態(tài)是“已驗證”的批，才可以創(chuàng)建日記帳。2. 輸入成批分配公式。成批分配公式的規(guī)則為：Ø A是被分配的對像，B/C是分攤權(quán)重。Ø T:被分配金額轉(zhuǎn)出的科目Ø O:分攤金額轉(zhuǎn)入的科目COA中各段值類型的說明：Ø C：表示常數(shù)，對應(yīng)明細值Ø L：表示循環(huán)，對應(yīng)父值，常用在B上Ø S:表示匯總，對應(yīng)匯總，常用在C上3. 驗證公式，點擊批上的“全部驗證”，系統(tǒng)提交請求，如果驗證通過，狀態(tài)變?yōu)椤耙羊炞C

22、”，如果沒有通過，可通過查看請求，找出錯誤的具體的原因。生成成批分配日記帳1. 定位至“生成成批分配日記帳”窗口。 2. 選擇批名和運行期間，點擊“生成”，系統(tǒng)提交一個后臺請求。3. 根據(jù)請求號，查看請求完成的情況4. 查看生成的分錄WEBADI憑證制作WEBADI是個Oracle EBS與EXCEL集成的工具，能將EXCEL中按一定要求整理的數(shù)據(jù)導(dǎo)入GL，生成日記賬。業(yè)務(wù)描述對于經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)，可在excel中制成憑證的模板，導(dǎo)入GL生成憑證，減少手工輸入的工作量。如從天牧系統(tǒng)導(dǎo)出每天的收入和成本數(shù)據(jù)、工資的計提等業(yè)務(wù)操作過程WEBADI憑證模板定義進入路徑：創(chuàng)建文檔1. 選擇WEBADI職

23、責(zé)，選擇“創(chuàng)建文檔”，點擊“打開”2. 根據(jù)個人電腦excel的版本，選擇“查看程序”，并點擊“下一步”3. 選擇“Oracle General Ledger-日記帳”集成器，并點擊“下一步”4. 選擇“布局”，并點擊“下一步”如果在一個excel表格中要編輯多張憑證，則選擇：多項；如果只是一張憑證，則選擇：一項5. 選擇“無”布局，并點擊“下一步”6. 查看先前步驟的選擇，如果無誤，點擊“創(chuàng)建文檔”7. 將創(chuàng)建的文檔保存到本地機上，并在本地機上打開，如果不能打開此文件，在excel的采單“工具”-宏-安全性，將安全性調(diào)為最低。系統(tǒng)提示如下界面：WEBADI憑證數(shù)據(jù)錄入和上傳在本地機上打開WE

24、BADI文件1. 數(shù)據(jù)錄入基本說明*：表示必輸項列表：表示系統(tǒng)提供值列表，可雙擊打開值列表窗口，選擇相應(yīng)的值文本：表示輸入文本格式日期：表示輸入日期格式數(shù)值：表述輸入數(shù)值格式如果憑證的行數(shù)超過10行，可以取消保護，插入任意多新行日記帳分錄行，輸入方法與GL中一樣日記帳頭，輸入方法與GL中一樣Excel 數(shù)據(jù)將進入的EBS環(huán)境2. 輸入憑證頭類型：各會計主體分別選擇自己公司段值開頭的憑證類型來源：默認電子表格幣種：默認CNY,人民幣會計結(jié)算日期：手式輸入或選擇期間：手式輸入或選擇，表示憑證進入哪個會計期批名/日記帳名：按GL的命名規(guī)則輸入3. 輸入憑證行雙擊COA欄中的空白單元，系統(tǒng)提示“輸入彈

25、性域”窗口，在此窗口中可以直接輸入COA各段的值，或點擊“值列表”進行選擇。系統(tǒng)會驗證科目組合的有效性如果對科目比較熟悉，也可以直接輸入COA各段的值，提高錄入的效率。行說明：憑證行的摘要信息4. 數(shù)據(jù)加載到GL憑證輸入完畢后，點擊菜單上的“Oracle>加載”系統(tǒng)提示“日記帳加載”界面，按界面上的說明選擇相應(yīng)選項，然后點“加載”加載完后，系統(tǒng)提示如下界面：如果加載成功，在excel的“消息”欄中將出現(xiàn)“笑臉”，如果不成功將出現(xiàn)“哭臉”并同時列出錯誤的原因。修改完錯誤后重新導(dǎo)入。提示：將加載成功后的excel另存為一個文件，下次導(dǎo)入同樣的內(nèi)容時只需要更改金額和相應(yīng)的行說明，能極大地提高工

26、作的效率GL中查詢導(dǎo)入的憑證進入路徑：日記帳>輸入輸入查詢條件，來源：電子表格；創(chuàng)建日期：07-APR-2008點擊“查找”內(nèi)部往來的處理 本章主要介紹內(nèi)部公司間的往來，其中包括公司間事務(wù)處理憑證的錄入、經(jīng)常事務(wù)處理的定義和生成。 在ORACLE系統(tǒng)內(nèi)可通過以下幾種方法在總帳的GIS (Global Intercompany System)中輸入公司間事務(wù)處理。Ø 在“輸入公司間事務(wù)處理”窗口中人工輸入；Ø 自動生成事務(wù)處理行；Ø 通過 GIS 開放接口表導(dǎo)入事務(wù)處理。該操作主要適用于內(nèi)部公司間往來，并可以定義經(jīng)常發(fā)生的公司內(nèi)部往來交易，如：內(nèi)部公司間往來憑

27、證定義后可使涉及雙方的業(yè)務(wù)在一方獨立完成，系統(tǒng)還定義某些專用公司間往來帳戶,防止了重復(fù)性的手工錄入工作以及由于時間性差異造成雙方往來帳差異。 公司間往來錄入時，發(fā)送公司的往來結(jié)算帳戶與接收公司的往來結(jié)算帳戶不能同時是借方或貸方。公司間往來由發(fā)送公司錄入和修改，接收方審批。事務(wù)處理的定義業(yè)務(wù)描述本節(jié)主要介紹ORACLE系統(tǒng)中內(nèi)部往來事務(wù)處理的相關(guān)配置。操作過程進入路徑：設(shè)置>公司間>子帳套1. 設(shè)置“公司間子帳套”步驟：Ø 定位至“子公司”窗口Ø 在“子公司”窗口中輸入“子帳套”、“權(quán)限”、“通知選項”、和“傳送選項”Ø 在同一窗口內(nèi)輸入所有要處理<

28、;內(nèi)部往來>的分公司子帳套：2. 設(shè)置“事務(wù)處理類型”步驟：Ø 定位至“公司間事務(wù)處理類型”窗口Ø 輸入需啟用的“往來業(yè)務(wù)”類型。Ø 按“保存”保存所做的工作。3. 設(shè)置“公司間結(jié)算帳戶”步驟：Ø 定位至“公司間結(jié)算帳戶”窗口，輸入“結(jié)算帳戶”。4. 設(shè)置“自動會計規(guī)則”步驟：Ø 定義發(fā)送公司的“結(jié)算規(guī)則”。選擇相關(guān)的活動。因為GML 科目結(jié)構(gòu)沒有公司間段，因此發(fā)送公司的自然科目段值是由接收公司來決定的，系統(tǒng)不支持這個功能，因此無法定義這個段的自動會計規(guī)則Ø 定義接收公司的分配規(guī)則。根據(jù)“事務(wù)處理類型”來決定接收公司分配規(guī)則的科

29、目段值規(guī)則。Ø 定義接收公司的結(jié)算規(guī)則。輸入并審核事務(wù)處理業(yè)務(wù)描述本節(jié)介紹在GIS中輸入經(jīng)常性事務(wù)處理并提交審核。操作過程輸入事務(wù)處理進入路徑：事務(wù)處理>輸入1. 定位至“事務(wù)處理”輸入窗口。2. 在“查找事務(wù)處理”窗口中選擇“新建”。3. 在“輸入公司間事務(wù)處理”窗口中，從彈出式列表選擇“發(fā)送公司”、“接收公司”、公司間事務(wù)處理類型，在說明域輸入此公司公司間業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，此說明將成為日記帳說明的一部份。在附注域中輸入需要對方公司注意的地方。4. 按<生成>，系統(tǒng)根據(jù)公司間自動會計規(guī)則生成分配和結(jié)算帳戶，如果系統(tǒng)自動生成的帳戶不完整或不正確，可手工修改。5. 可手

30、工增加分配行，輸入行號、帳戶以及借項或貸項金額。注釋：在您輸入事務(wù)處理行時，GIS 將計算事務(wù)處理平衡金額并將其輸入公司間結(jié)算帳戶行的相應(yīng)列借項或貸項中。輸入公司間結(jié)算帳戶。該帳戶必須已定義為一個子公司的公司間結(jié)算帳戶。 一旦輸入了事務(wù)處理行，公司間結(jié)算帳戶金額必須等于控制字段中輸入的金額如果有。否則，會在提交公司間事務(wù)處理時收到一則錯誤消息。 如果涉及現(xiàn)金流量表，請在行的描述性彈性域中選擇表項提交審核1. 按<提交>，將此事務(wù)處理提交接收公司復(fù)核，系統(tǒng)提示：點擊“提交”，系統(tǒng)提示：點擊“確定”此時狀態(tài)已更改為“復(fù)核”，并且不允許再修改如果此時發(fā)現(xiàn)有錯誤，點擊“恢復(fù)”，狀態(tài)又變成“

31、新建”，并可做修改審核事務(wù)處理進入路徑：其他>通知1. 查看需要審批的通知，點擊通知2. 查看通知列表3. 審批公司間事務(wù)處理。進入輸入公司間事務(wù)處理窗口，找到需要復(fù)核的事務(wù)處理。如果接收公司的科目不完整，請手工補充完整如果確認發(fā)送公司輸入的信息，則點擊“審批”，此時狀態(tài)會從“復(fù)核”變成“批準”如果拒絕發(fā)送公司輸入的信息，則點擊“拒絕”，此時狀態(tài)會從“復(fù)核”變成“拒絕”生成會計分錄1. 發(fā)送公司和接收公司分別運行“程序-公司間轉(zhuǎn)帳”，生成公司間的會計分錄，指定參數(shù)：Ø 運行日記帳導(dǎo)入：是Ø 創(chuàng)建匯總?cè)沼泿ぃ悍?#216; 期間：指定公司間事務(wù)處理要生成憑證的會計期注：

32、發(fā)送公司和接收公司需要分別提交這個程序，生成本公司的憑證。只有狀態(tài)是“批準”的公司間事務(wù)處理，才能生成憑證2. 查看“程序-公司間轉(zhuǎn)帳”的輸出3. 查看公司間業(yè)務(wù)生成的憑證4. 月末公司間未達帳項的查詢。進入公司間業(yè)務(wù)處理界面，按F11進入查詢狀態(tài)，分別在“發(fā)送公司”和“接收公司”輸入“是/否”不同值，查詢出一方已入帳而另一方未入帳的公司間業(yè)務(wù)定義經(jīng)常性事務(wù)處理業(yè)務(wù)描述本章介紹如果定期在子公司之間進行相同的公司間事務(wù)處理，請定義經(jīng)常性公司間事務(wù)處理。例如，某子公司向其母公司租用辦公地點，子公司和母公司每月均需創(chuàng)建分錄，以記錄相互之間發(fā)生的公司間應(yīng)收款與應(yīng)付款?？梢酝ㄟ^定義經(jīng)常性公司間事務(wù)處理模

33、板并在需要時生成事務(wù)處理，以簡化分錄的創(chuàng)建過程。 操作過程進入路徑：事務(wù)處理>定義經(jīng)常性“定義經(jīng)常性事務(wù)”處理步驟：1. 定位至“定義經(jīng)常性公司間事務(wù)處理批”2. 輸入批名和有效日期范圍。定義的經(jīng)常性公司間事務(wù)處理僅限于在該特定時間間隔內(nèi)使用。注釋：如果要在后續(xù)期間生成經(jīng)常性公司間事務(wù)處理時，自動選擇該經(jīng)常性公司間事務(wù)處理批，請選定“自動選擇”復(fù)選框。如果未選定此復(fù)選框，則在后續(xù)各期間您必須在“生成經(jīng)常性事務(wù)處理”窗口中人工選擇該事務(wù)處理批。 3. (可選選擇“自動復(fù)制”以從現(xiàn)有的經(jīng)常性公司間事務(wù)處理批中復(fù)制事務(wù)處理。只有在子公司是發(fā)送公司時，您才能復(fù)制經(jīng)常性事務(wù)處理。4. 選擇“事務(wù)處

34、理”，為經(jīng)常性公司間事務(wù)處理批定義事務(wù)處理。5. 按“保存”保存已定義的模板。生成經(jīng)常性事務(wù)處理業(yè)務(wù)描述本章介紹在提交或?qū)徟?，必須生成?jīng)常性公司間事務(wù)處理。在生成事務(wù)處理后，可以從“輸入公司間事務(wù)處理”窗口中查看它們。事務(wù)處理的狀態(tài)：狀態(tài)的定義：“新建”的事務(wù)處理必須遵循所定義的已啟用“自動會計規(guī)則”。發(fā)送子公司可以復(fù)核事務(wù)處理并將其提交給接收公司以供審批?！皬?fù)核”的事務(wù)處理將由接收子公司予以審批或拒絕?！芭鷾省钡氖聞?wù)處理已批準的事務(wù)處理。操作過程進入路徑：事務(wù)處理>生成經(jīng)常性“生成經(jīng)常性事務(wù)”處理步驟：1. 定位至“生成經(jīng)常性事務(wù)處理”窗口。2. 輸入 GL 事務(wù)處理日期。該日期必

35、須為發(fā)送公司帳套中的打開或?qū)砜奢斎肴掌?。此時，窗口中會顯示可用的公司間事務(wù)處理批。3. 選擇要生成事務(wù)處理的批。4. 選擇“生成”以提交事務(wù)處理。5. 在輸入公司間事務(wù)處理的窗口，對基于模板生成的公司間事務(wù)處理進行修改，并提交對方審核。 報表的處理本章主要介紹在總帳管理系統(tǒng)中如何定義并生成標準報表、資產(chǎn)負債表、損益表及其他管理及分析報表。定義FSG報表業(yè)務(wù)描述總帳模塊提供了豐富的報表定義功能，可以利用的FSG報表定義功能定義資產(chǎn)負債表、損益表及其他管理報表，定義好后，定期運行即可出報表，無須編程。一般，所有帳上的各帳戶的余額、發(fā)生額數(shù)據(jù)，都可以通過FSG報表功能取出來生成相應(yīng)報表。FSG報表

36、定義的一般過程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報表。行集是一報表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等，列集是一報表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額的公式等。通過行集定義的公式和列集定義的公式的交叉，可以得到報表中每一位置上的金額。假設(shè)把報表看作一個二維表格則行集和列集是報表的兩大要素。注：報表定義不屬于總帳一般操作人員操作范圍。操作過程定義行集進入路徑：報表>定義>行集行集定義了 FSG 報表中行的格式和內(nèi)容。在 FSG 中，通常假定行定義的屬性為帳戶分配，而列定義的屬性為時間期金額類型。 1. 定位至“行集”窗口。2. 輸入行集名稱、描述及待定義的報表名

37、稱3. 選擇：定義行，進入行集定義描述4. 為行集中的每行輸入一個行號。行號可以控制行在報表中的顯示順序。并可以在創(chuàng)建行計算時使用行號。 注釋:為考慮以后報表的維護，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號之間留有空號。如以10、20、30、40等方式編號。5. 輸入行項目，該描述將作為行的名稱顯示在報表上。6. 指定每行的格式選項：如縮進字符數(shù)、是否要空行、是否要下劃線等。一般僅需設(shè)定縮進字符數(shù)即可。7. 要使行在報表中生成帳戶余額，請選擇“帳戶分配”以將帳戶分配給行。要創(chuàng)建計算行用于報表合計和小計，請選擇“計算”。 注釋:行定義可以具有帳戶分配或計算，但不能兩者兼有。 8. 假設(shè)選

38、擇：帳戶分配，首先定義公式。例如在定義利潤表時，利潤的計算可取相關(guān)損益類帳戶余額之和；其次定義該行顯示類型和活動。顯示類型：顯示類型的定義T表示僅顯示匯總值B表示既顯示明細段值，又顯示匯總值活動類型：活動的定義：借項表示是取借方數(shù)貸項表示是取貸方數(shù)凈凈值Ø 選擇數(shù)學(xué)符號+ 或 -，通知 FSG 是累加、還是扣除指定帳戶范圍中的每個帳戶余額。要使用此功能，范圍內(nèi)每段的顯示類型均必須定義為 T合計。Ø 如果只需報告指定范圍內(nèi)的帳戶匯總余額，請選定“匯總”復(fù)選框。注釋:在請求匯總余額時，您可以使用“FSG：擴充父值”配置文件選項來控制父值的擴充。 Ø (可選對于要分配的

39、每個帳戶范圍，請輸入 FSG 從中導(dǎo)出帳戶余額的帳套。如果未輸入值，F(xiàn)SG 會使用當前帳套。 注釋: 如果所有的帳套與當前帳套共享相同的科目表和日歷，則可以為每個帳戶分配輸入不同的帳套。如果使用不同的帳套，您應(yīng)使用“凈額”活動類型。 Ø 定義好所有行后, 按存盤退出<帳戶定義窗口>。9. 假設(shè)選擇計算，則定義該行與其他行的計算關(guān)系。 從“行”或“列”窗口中選擇“計算”。Ø 輸入每個計算步驟的序號。在執(zhí)行完成計算所需的數(shù)學(xué)運算時，序號可以控制 FSG 的執(zhí)行順序。 例如，要使用公式 A(B+C) 來計算導(dǎo)出的行，請輸入序號，先執(zhí)行加法，然后將結(jié)果乘以 A。 

40、16; 輸入每個計算步驟所用的數(shù)學(xué)運算符。可用于行或列計算的有效運算符包括：數(shù)學(xué)運算符：數(shù)學(xué)運算符定義：數(shù)學(xué)運算符：數(shù)學(xué)運算符定義：+ 加 MODE所列值的模式- 減 AVERAGE所列值的平均值* 乘 MEDIAN 所列值的中間值 / 除 STDDEV 所列值的標準偏差 % 百分比 ABSTVAL 所列值的絕對值 ENTER輸入值Ø 輸入每個計算步驟所用的常數(shù)、序號范圍、行名或列名。各值定義如下：計算步驟：解釋：例子：常數(shù)輸入用作常數(shù)值的數(shù)字。作為每股收益計算的一部分，可以輸入已發(fā)行的普通股數(shù)，此常數(shù)將作為凈收入的除數(shù)。 序號下限和上限如果不輸入常數(shù)，則可以輸入與計算所用的行或列范

41、圍對應(yīng)的下限和上限序號。運算符適用于范圍內(nèi)的每個行或列如果在四個行的范圍中使用“+”運算符，F(xiàn)SG 會將這四個行的所有值相加。 行名或列名注釋：如果在計算中使用行名或列名，請確保此名稱在所屬的行集或列集中是唯一的。如果不輸入常數(shù)或序號范圍，則可以輸入計算所用的特定行名或列名。假定報表具有三列，分別表示實際、預(yù)算和差異額。前兩列命名為“實際”和“預(yù)算”。在定義差異列的計算時，可以指示 FSG 將“預(yù)算”列減去“實際”列。預(yù)算差異結(jié)果會顯示在報表的第三列中。 Ø 定義好所有行后, 存盤退出。定義列集進入路徑：報表>定義>列集列集定義了 FSG 報表的列格式和列內(nèi)容。在 FSG

42、 中，通常假定列定義的屬性為時間期金額類型，而行定義的屬性為帳戶分配。因此，典型列集包括標題、子標題、金額類型、顯示樣式、幣種分配以及用于合計計算的列。1. 定位至“列集”窗口。2. 輸入列集名稱及描述，改寫段：需要在每列中用某一段的段值來替換所有行中的該段時，選擇被替換的段，并在每一列設(shè)定一特定段值。3. 在定義列集時，您可以執(zhí)行以下操作：指定帳戶余額類型將帳戶余額納入列中。例如，您可以定義具有實際、預(yù)算或保留金額的列。創(chuàng)建標題創(chuàng)建列的標題。也可以創(chuàng)建相關(guān)標題，這些標題會隨您在運行報表時指定的計息期而變化。定義計算在報表中執(zhí)行各種復(fù)雜的計算。計算可以引用報表中的其它列。指定格式使用顯示樣式來

43、確定數(shù)字在報表中的顯示方式。4. 選擇：定義列,進入列定義屏幕，輸入該列的顯示位置(職位)、序列用以定義列計算、格式。注釋:掩碼會計格式、因子金額單位及該列帳戶的余額類型及幣種等。5. 輸入每個列的起始位置。這是指距頁面左側(cè)的字符數(shù)，它標記每列的起始位置。在確定列的起始位置時，請考慮以下因素：注釋:報表總寬度 - 可以使用 FSG 創(chuàng)建具有無限多個列的報表。也可以使用應(yīng)用桌面集成器 (ADI)，將任意寬度的報表下載到 Excel 電子表格中。 取決于所安裝的打印機，F(xiàn)SG 會橫向打印每行多達 132、180 或 255 個字符的報表。也可以通過先將“FSG：允許縱向打印樣式”配置文件選項設(shè)置為

44、“是”，以縱向模式80 個字符打印報表。 這些字符數(shù)量的限制是針對英文的報表內(nèi)容，對打印中文的報表時必會打折扣。建議用戶定義大約以上數(shù)字的一半，每次定義后需經(jīng)過多次的測試才能確定。6. 可選輸入每列的余額控制選項、高級選項和顯示選項。注釋：如果要創(chuàng)建與通常假定為行集和列集的屬性相反的報表，請將此窗口中的“余額控制”選項留空，而在“行”窗口中設(shè)置它們。 7. 假設(shè)該列計算須取有關(guān)帳戶的金額，則選擇帳戶分配；假設(shè)該列是對其他列的計算得到，則選擇計算。操作過程類似于行集的定義。8. 可選要創(chuàng)建計算列用來計算差異、百分比、合計和小計，請選擇“計算”。要將帳戶分配給列，請選擇“帳戶分配”。注釋：列定義可

45、以具有計算或帳戶分配，但不能同時具有兩者。 9. 可選要創(chuàng)建例外報表，請選擇“例外”。10. 為列集定義附加列重覆定義列步驟。11. 保存所做的工作。定義順序可以使用行順序來控制明細行顯示在報表中的方式進入路徑：報表>定義>順序1. 定位至“行順序”窗口。2. 輸入行順序的名稱和說明。3. 可選輸入“按列排序”信息。Ø 如果要按列按列劃分等級信息中顯示的金額為明細行排序，請執(zhí)行以下操作：a. 創(chuàng)建新的行順序或查詢現(xiàn)有行順序。b. 在“行順序”窗口中輸入列的名稱或序號，這些列的值將用于為明細行排序。序號與排序列的序號對應(yīng)，此排序列與列集中按順序顯示的其它列相關(guān)，列集中最左邊

46、的列序號為1。 例子：假定定義了以以下集：列序號 1 2 3 位置 50 75 100 序號 10 20 30 是否顯示？ 是 否 是 如果要根據(jù)列1 中的金額為明細行排序，則輸入序號 1。如果要根據(jù)列 3 中的金額為明細行排序，則輸入序號2 因為未顯示列 2。c. 選擇劃分等級的方法?？梢园瓷蚧蚪敌驗榻痤~排序。d. 保存所做的工作。Ø 要按帳戶段值或段值說明帳戶顯示信息為明細行排序，請執(zhí)行以下操作：a. 創(chuàng)建新的行順序或查詢現(xiàn)有行順序。b. 輸入用于為明細報表行排序的段序號。c. 輸入段名。d. 選擇“排序依據(jù)”方法，以控制明細報表行的排序方法：注釋:如果輸入“說明”或“值”作為

47、排序依據(jù)方法，F(xiàn)SG 會忽略您在“按列排序”區(qū)域中輸入的任何信息。 e. 等級 - 按“按列劃分等級”信息排序。注釋：如果為段分配了“按等級排序”方法，您還必須輸入“按列排序”信息。如果沒有，F(xiàn)SG 會按帳戶段值排序。此外，如果使用“按等級排序”方法，則排序段后面的所有段的顯示類型均必須為“合計”或“兩者”。否則，F(xiàn)SG 無法推導(dǎo)為報表行排序所需的總額。f. 輸入帳戶段的打印寬度。如果選擇打印段說明，請確保有足夠的打印寬度來打印此說明。注釋：您還必須確保列集定義中報表左邊有足夠的空間，以容納行順序中指定的所有段的累計打印寬度。g. 保存所做的工作。4. 可選輸入“顯示帳戶”信息。Ø

48、要重新排列帳戶段帳戶顯示信息的順序：a. 創(chuàng)建新的行順序或查詢現(xiàn)有行順序。b. 在“行順序”窗口中輸入段的帳戶顯示信息，需要在報表上打印此段時更改它的帳戶序號： 為此段輸入新的序號。注釋:無需為帳戶結(jié)構(gòu)中的每個段均輸入一個新序號。在更改帳戶段的序號時，F(xiàn)SG 會自動調(diào)整所有段的位置左邊或右邊。例子：如果帳戶結(jié)構(gòu)是公司 - 成本中心 - 帳戶 - 產(chǎn)品，并且為公司輸入的新序號為 3，則打印在報表上的帳戶為成本中心 - 帳戶 - 公司 - 產(chǎn)品。 輸入段名、排序依據(jù)方法、顯示方法和打印寬度。 c. 保存您所做的工作。Ø 要取消特殊帳戶段的題頭說明：a. 在輸入“帳戶顯示”信息時，將段的打

49、印寬度設(shè)置為零。定義顯示集通過顯示集和顯示組，您可以生成忽略相關(guān)信息或通常未包括在報表中的信息的報表變量。要進行此操作，您只需通知 FSG 應(yīng)顯示的行或欄進入路徑：報表>定義>顯示>集 進入路徑：報表>定義>顯示>組定義報表/報表集可以通過指定 FSG 用來建立報表的報表對象來定義報表。最簡單的報表可通過一個行集和一個標準列集來定義。可以根據(jù)需要指定自定義列集。并可以添加內(nèi)容集、行順序和或顯示集來增強報表功能或精煉報表中的信息，還可以指定要納入報表的預(yù)算、保留類型和幣種。 在定義并保存報表之后，可以隨時使用它來運行報表、定義報表集或?qū)⑵鋸?fù)制并另存為一個新報表

50、。 進入路徑：報表>定義>報表1. 定位至“定義財務(wù)報表”窗口。2. 輸入報表的名稱、報表標題和說明。注釋：報表標題即 FSG 打印在報表頂部的內(nèi)容。3. 輸入要用于報表的行集和列集。必選。4. 其他任選項的選擇：如舍入選項、明細級別、貨幣種類、輸出選項等5. 存盤退出。運行FSG報表業(yè)務(wù)描述要生成 FSG 報表，您必須請求 FSG 運行這些報表?？梢哉埱髥蝹€報表、整個或部分報表集或多個報表集。如果請求單個報表，可以運行預(yù)定義的報表或請求 FSG 運行一個特別報表。對于特別報表，可以在報表提交過程中選擇報表對象和其它報表參數(shù)。 在請求預(yù)定義報表時，可以使用保存在報表定義中的參數(shù)運行

51、報表，也可以在運行時更改參數(shù)。但是，如果在運行時更改了參數(shù)，F(xiàn)SG 將不會在存儲的報表定義中保存它們。 可以在“運行財務(wù)報表”窗口或通過標準請求提交“提交請求”窗口來請求報表。通過標準請求提交來請求報表的優(yōu)點在于您可以安排報表自動運行。也可以將 FSG 報表與標準報表、列表和程序組合在一起，這樣做的缺點在于不能通過標準請求提交來運行報表集。 操作過程進入路徑：報表>請求>財務(wù)輸入“FSG報表運行”步驟：1. 定位至“運行財務(wù)報表”窗口。2. 選擇需運行的FSG報表及會計周期。3. 選擇：提交，系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后即生成所定義的報表。注釋：系統(tǒng)的標準報表在：報表>請求

52、>標準，菜單提交。4. 檢查已提交的請求。運行標準報表業(yè)務(wù)描述除了能自定義的報表外，總帳模塊提供了各類標準報表。這些報表可用于多種目的，如查詢、審核、對帳、存檔等。操作過程進入路徑：報表>請求>標準輸入“運行標準報表的”步驟：1. 定位至<提交新請求>窗口。2. 選擇請求的種類:<單一請求>或<請求集>，后按確定。3. 提交請求窗口打開，在通過值列表選擇報表名稱。4. 設(shè)置所選的報表參數(shù)后按確定。5. (可選)計劃如所選的報表需要定時運行，按確定保存所處理的定義。6. 按<提交>，請求窗口打開。7. 按<查看輸出>去

53、檢查已處理的報表。注釋：已生成的報表可輸出至Excel或Word內(nèi)作格式調(diào)整。標準報表列表：報表名稱報表內(nèi)容簡要描述報表用途科目表 - 段值列表財會彈性域中段值的列表，如會計科目列表，責(zé)任中心列表。審核、存檔、備查日記帳-外幣132或180字符外幣憑證，可根據(jù)日期和批名來提交。審核、存檔日記帳-普通132或180字符本位幣憑證，可根據(jù)日期和批名來提交。審核、存檔試算表-外幣明細¸查看某一段一定區(qū)間段值所有組合的明細帳戶外幣余額。當選擇公司段時試算平衡試算表-外幣匯總查看某一段一定區(qū)間段值所有的會計科目段的外幣余額 試算平衡試算表-匯總1/2同上，但得到的是本位幣的余額。試算平衡帳戶分

54、析132或180字符某一區(qū)間段的明細帳戶的期間發(fā)生明細本位幣。審核、備查帳戶分析外幣132或180字符某一區(qū)間段的明細帳戶的期間發(fā)生明細外幣。審核、備查總分類帳-外幣某一區(qū)間段的各明細帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細外幣及期末余額。審核、備查總分類帳132或180字符某一區(qū)間段的各明細帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細本位幣及期末余額。審核、備查以上是系統(tǒng)主要標準報表，以下再對常用報表作具體的介紹：1.總分類帳報表總帳報表有助于追溯各項交易的原始來源。這些報表列出帳戶期初、期末余額及影響各帳戶余額的分錄行。此報表為各分錄行提供有關(guān)來源、類別和日期的詳信息。2.帳戶分析報表這些報表列出一個會計靈活字段范圍內(nèi)的累積余額以及影響此范圍的所有分錄。各分錄行都提供有關(guān)來源、批號和描述的詳細信息。3.試算平衡表使用試算平衡表詳細審閱帳戶余額。4.日記帳報表這些報表打印出分錄批，并概括各分錄行的分錄小計、描述和參考信息。外幣的處理本章主要介紹總帳中外幣的定義、啟用與匯率維護，在期末可能做的匯率重估、其他幣種的折算。系統(tǒng)中已預(yù)先定義好世界主要國家貨幣，需使用某幣種時只要啟用即可。系統(tǒng)中貨幣轉(zhuǎn)換的功能可以將