會計實務(wù)手工做賬共十二段案例資料中的原始單據(jù)

1、模擬企業(yè)案例資料原始憑證1-11-2銀行存款支款憑證年 月 日方案工程請借款理由廠領(lǐng)導批示：年 月曰大寫金額：小寫金額：轉(zhuǎn)現(xiàn)支票號碼：財務(wù)意見：年 月曰單位主管：會計：出納：陳沖收款人:中國工商銀行現(xiàn)金支票存根VIV 00680325科 目對方科目：出票日期年 月曰收款人：金額：用途：單位主管會計2- 1憑證工本費清單 年 月 日賬號憑證名稱本數(shù)單價金額手續(xù)費單位名稱付款人蓋章合計金額大寫；方案工程請借款理由廠領(lǐng)導批示：2022年12月1日大寫金額：小寫金額：轉(zhuǎn)現(xiàn)支票號碼：財務(wù)意見：2022年12月1日銀行存款支款憑證2022年12月1日收款人:單位主管:會計:出納:3- 2中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支

2、票存根VIV 00468602科 目對方科目：出票日期2022年12月1日收款人：咼新區(qū)社保局用途：養(yǎng)老、失業(yè)保險單位主管會計3-3重慶市社會保險費專用繳款書收據(jù)聯(lián)付款人稱 全收款人稱 全號 賬號 賬額 金 繳 宀頭 人 個險 保 業(yè) 失 弄OO % 2 無壹 :大 額1 金幣 計民 合人型 類 濟 經(jīng)- rL 人 辦 經(jīng)常 正 備順序號：060257832022年12月1日社會保險號：032050-88892銀行存款支款憑證2022年12月1日方案工程請借款理由廠領(lǐng)導批示：按規(guī)定辦理李明2022年12月1日繳增值稅、營業(yè)稅、城建稅、教育附 加轉(zhuǎn)現(xiàn)支票號碼：0468603財務(wù)意見：轉(zhuǎn)支結(jié)算王紅

3、英2022年12月1日單位主管：會計：出納：陳沖收款人:4- 2中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根VIV 00468603科 目對方科目：出票日期2022年12月1日收款人：咼新區(qū)稅務(wù)局用途：稅款單位主管會計4-3中華人民共和國稅收通用繳款書隸屬關(guān)系：市屬企業(yè)注冊類型：生產(chǎn)企業(yè)2022年12月1日征收機關(guān)：重慶市稅務(wù)局直屬征收繳款單位碼 代預(yù)算科目碼 編稱 全稱 名號 賬次 級率 稅77加 附 育 教3%壹- 17 rL 合 人 您 辦 位 經(jīng)機員員 卸管單 稅苧開日 忖 月 W章 年 磁蓋 嚴行 戈 艮 妥庫 艙國 上備逾期不繳納按稅法規(guī)定加收滯納金繳款單位碼 代預(yù)算科目碼 編稱 全稱 名號 賬次 級

4、-稅 值 增%71額 金-17 rL 合 人辦 位 經(jīng)機員員 卸管單 稅苧開日 忖 月 W章 年 磁蓋 嚴行 戈 艮 妥庫 艙國 上備注冊類型：生產(chǎn)企業(yè)2022年12月1日征收機關(guān)：重慶市稅務(wù)局直屬征收逾期不繳納按稅法規(guī)定加收滯納金4-4隸屬關(guān)系：市屬企業(yè)中華人民共和 國稅收通用繳款書4-5中華人民共和國稅收通用繳款書隸屬關(guān)系：市屬企業(yè)注冊類型：生產(chǎn)企業(yè)2022年12月1日征收機關(guān)：重慶市稅務(wù)局直屬征收繳款單位代碼編碼全稱重慶新渝家俱廠名稱賬號262205級次開戶銀行工行咼新支行收款國庫咼新區(qū)支金庫稅目名稱計稅總額稅率已納稅額入庫金額營業(yè)稅5%金額合計大寫伍仟元正繳款單位簽章經(jīng)辦人簽章稅務(wù)機關(guān)

5、專管員開單員上列款項已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶國庫銀行蓋早年 月日備注：逾期不繳納按稅法規(guī)定加收滯納金重慶市增值稅專用發(fā)票開票日期：2022年12月1日NO:購貨單位名稱華福商場納稅人登記號地址、江北觀音橋15號67001234開戶行及賬號工行江北分行256058商品或勞務(wù)名稱計算 單位數(shù) 量單價金額稅率稅額百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分布藝沙發(fā)套13003000900000001715300000合計9000000015300000價稅合計大寫備注款未收銷貨 單位名稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號地址石新路88號68600000開戶行及賬號工行咼新支行262205銷貨單位章收款人：復(fù)核：開票

6、人：5- 2編號品名數(shù)量計量單位單價金額百十萬千百十元角分布藝沙發(fā)300套90000000金額合計大寫玖拾萬元正90000000購貨單位：華福商場2022年12月1日主管：經(jīng)手人:此為一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)交購貨單位，三聯(lián)財務(wù)記賬聯(lián)。6- 1銀行存款支款憑證2022年12月1日方案工程請借款理由廠領(lǐng)導批示：按規(guī)定辦理李明2022年12月1日購置生產(chǎn)用木料轉(zhuǎn)現(xiàn)支票號碼：0468604財務(wù)意見：轉(zhuǎn)支結(jié)算王紅英2022年12月1日6-2中國丄商銀行 轉(zhuǎn)賬支票存根VIV 00468604科目對方科目：出票日期2022年12月1日收款人：馬豕巖木材市場用途：木料款單位主管會計6-3重慶市增值稅專用發(fā)票

7、開票日期：2022年12月1日NO:購貨單位名稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號地址、石新路88號68600000開戶行及賬號工行咼新支行262205商品或勞務(wù)名稱計算單位數(shù) 量單價金額稅率稅額百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分木料方30900270000017459000合計2700000459000價稅合計大寫備注轉(zhuǎn)賬銷貨 單位名稱馬豕巖木材市場納稅人登記號地址沙坪壩區(qū)天馬路 1號 68800321開戶行及賬號工行沙區(qū)分行340000銷貨單位章收款人：復(fù)核：開票人：7-1銀行存款支款憑證2022年12月2日方案工程請借款理由廠領(lǐng)導批示：按規(guī)定辦理李明2022年12月2日購置生產(chǎn)用布料轉(zhuǎn)現(xiàn)支票號

8、碼：0468605財務(wù)意見：轉(zhuǎn)支結(jié)算王紅英2022年12月2日7-2中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根VIV 00468605科 目對方科目：出票日期2022年12月2日7- 37-4售貨單位：重棉二廠材料驗收入庫單重慶市增值稅專用發(fā)票開票日期：2022年12月2日NO:購貨 單位名稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號地址、石新路88號68600000開戶行及賬號工行咼新支行262205商品或勞務(wù)名稱計算單位數(shù)量單價金額稅率稅額百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分布料米15000168000000171360000合計80000001360000價稅合計大寫備注轉(zhuǎn)賬銷貨單位名稱重棉二廠納稅人登記號地址沙坪壩區(qū)紅

9、巖村 15號 65301111開戶行及賬號工行沙區(qū)分行554022銷貨單位章收款人：復(fù)核：開票人：材料編號品名及規(guī)格計量單位數(shù)量實際金額采購實收單價總價布料米5000500016驗收意見 和入庫時間運費合計單據(jù)號數(shù)2022年12月2日結(jié)算方式主管：會計：保管：采購：制單:此為一式三聯(lián)，一聯(lián)采購部門存查，二聯(lián)采購報銷憑證，三聯(lián)交保管部門備查。附單據(jù) 張收款收據(jù)2022年12月2日今收到：王渝事由：報廢的邊角余料收入收款人：陳沖交款人:收款單位財務(wù)章9-1品名及規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額十萬千百十元角分膠水瓶12025000金額合計大寫備注購貨單位：重慶新渝家俱廠銷貨單位蓋章收款:重慶市商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票

10、2022年12月2日開票:10-1收款憑單2022年12月2日收到：劉嵐事由：押金收款單位財務(wù)章收款人交款人11-1銀行存款支款憑證2022年12月2日方案工程請借款理由廠領(lǐng)導批示：按規(guī)定辦理李明2022年12月2日購置生產(chǎn)用木料轉(zhuǎn)現(xiàn)支票號碼：04686060468607財務(wù)意見：轉(zhuǎn)支結(jié)算王紅英2022年12月2日11-211-3中國工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票存根中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根VIV 00468607收款人：云南宜豐木材廠用途：木料款單位主管會計科 目對方科目：出票日期2022年12月2日科 目：對方科目：出票日期2022年12月2日VIV00468606材料驗收入庫單11- 4會管采重慶市

11、增值稅專用發(fā)票開票日期：2022年12月2日NO:購貨單位名稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號地址、石新路88號68600000開戶行及賬號工行咼新支行262205商品或勞務(wù)名稱計算單位數(shù) 量單價金額稅率稅額百十萬百十元角分百十萬千百十元角分木料方1000890890000001715130000合計8900000015130000價稅合計大寫備注轉(zhuǎn)賬銷貨單位名稱云南宜豐木材加工廠納稅人登記號地址云南解放東路74號 8211000開戶行及賬號工行*區(qū)分行795254銷貨單位章收款人：復(fù)核：開票人：材料編號品名及規(guī)格計量單位數(shù)量實際金額采購實收單價總價木料方10001000890驗收意見 和入庫時間運

12、費合計11-5售貨單位：云南宜豐木材加工廠 單據(jù)號數(shù)2022年12月2日結(jié)算方式附單據(jù) 張重慶鐵路局發(fā)票車 型運價里程轉(zhuǎn) 賬發(fā) 站昆明至站重慶東運費發(fā)貨人云南宜豐木材廠收貨人重慶新渝家俱廠保管員裝費貨物名稱單位重量運價率計費附記保險費木料:方：合 計12- 1銀行存款支款憑證2022年12月3日方案工程請借款理由廠領(lǐng)導批示：屬實李明2022年12月3日付電視臺廣告費轉(zhuǎn)現(xiàn)支票號碼：0468608財務(wù)意見：轉(zhuǎn)支結(jié)算王紅英2022年12月3日單位主管：會計：出納：陳沖收款人:12-2中國工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票存根VIV00468608科 目對方科目：出票日期2022年12月3日重慶市廣告業(yè)專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)

13、繳納單位：重慶新渝家俱廠地址：2022年12月3日項目單 位數(shù) 量單價金額備注十萬千百十元角分亡亡弗 丿 口費1000000金額合計壹萬兀正1000000收款單位蓋章有效開票人：收款人:13- 1編號品名數(shù)量計量單位單價金額百十萬千百十元角分辦公桌椅1000套150000000金額合計大寫壹佰伍拾萬元正150000000購貨單位：南亞家俱城2022年12月3日主管：經(jīng)手人:13-2重慶市增值稅專用發(fā)票開票日期：2022年12月3日NO:購貨單位名稱南亞家俱城納稅人登記號地址、南岸南156號 62001200開戶行及賬號工行南岸區(qū)分行 700056商品或勞務(wù)名稱計算單位數(shù) 量單價金額稅率稅額百十

14、萬千百十元角分百十萬千百十元角分辦公桌椅套100015001500000001725500000合計15000000025500000價稅合計大寫備注未收付款條件：2/101/20N/30銷貨單位名稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號地址石新路88號68600000開戶行及賬號工行咼新支行262205銷貨單位章收款人：復(fù)核：開票人：收款憑單2022年12月3日收到：大華商場事由：預(yù)收貨款 收款單位財務(wù)章收款人交款人14- 2中國工行銀行進賬單2022年12月3日第號付款人全稱大華商場收 款 人全稱重慶新渝家俱廠賬號700056賬號:262205開戶銀行工行南岸區(qū)分行開戶銀行工行咼新支行人民幣大寫叁拾萬

15、兀正百十萬千百十元角分130000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)壹張票據(jù)號碼*款項來源預(yù)收貨款備注15- 1編號品名數(shù)量計量單位單價金額百十萬千百十元角分布藝沙發(fā)80套24000000金額合計大寫貳拾肆萬兀正24000000購貨單位：南亞家俱城2022年12月3日主管：經(jīng)手人:重慶市增值稅專用發(fā)票購貨單位名稱南亞家俱城納稅人登記號地址、南岸南156號 62001200開戶行及賬號工行南岸區(qū)分行 700056商品或勞務(wù)名稱計算單位數(shù) 量單價金額稅率稅額百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分布藝沙發(fā)套80300024000000174080000合計240000004080000價稅合計

16、大寫備注商業(yè)承兌匯票銷貨單位名稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號地址石新路88號68600000開戶行及賬號工行咼新支行262205銷貨單位章收款人：復(fù)核：開票人：15-2開票日期：2022年12月3日NO:15-3商業(yè)承兌匯票簽發(fā)日期貳零零捌年壹拾貳月零叁日付款人全稱南亞家俱城收 款 人全稱重慶新渝家俱廠賬號700056賬號:262205開戶銀行工行南岸區(qū)分行行號開戶銀行工行咼新 支行行號匯票金額人民幣大寫貳拾捌萬零捌佰元正千百十萬千百十-元角分28080000匯票到期日貳零零玖年陸月零叁日交易合同號碼本匯票請你單位承兌，并及時將承兌匯票交我單位。 此致承兌申請人蓋章年 月日負責經(jīng)辦備注本匯票年利

17、率為6%貼現(xiàn)憑證填寫日期2022年12月3日申 請 人全稱重慶新渝家俱廠貼 現(xiàn) 匯 票種類商業(yè)承兌匯票號碼0896賬號262205出票日開戶銀行工行咼新支行到期日匯票承兌人名稱光明公司賬號330122開戶銀行工行咼新支行匯票金額人民幣大寫陸拾萬元正千百十萬千百十元角分60000000貼現(xiàn)率7.5%貼現(xiàn)利息千百十萬千百十元角分實付貼現(xiàn)金額千百十萬千百十元角分115875060641250上述款項已入你單位賬戶。此致 銀行蓋章2022年12月3日備注本匯票年利率為 6%17- 1現(xiàn)金支款憑證2022年12月3日方案工程請借款理由廠領(lǐng)導批示： 按規(guī)定辦理李明2022年12月3日交稅收滯納金財務(wù)意見：

18、現(xiàn)金結(jié)算王紅英2022年12月3日單位主管：會計：出納：陳沖收款人:17-2中華人民共和國稅收通用繳款書隸屬關(guān)系：市屬企業(yè)注冊類型：生產(chǎn)企業(yè)2022年12月3日征收機關(guān)：重慶市稅務(wù)局直屬征收繳款單位碼 代預(yù)算科目碼 編稱 全稱 名號 賬次 級正 元 仟 壹-17 rL 合 人辦 位 經(jīng)機員員 卸管單 稅苧開日 忖 月 W章 年 磁蓋 嚴行 戈 艮 妥庫 艙國 上備中國工行銀行進賬單2022年12月4日第號付款人全稱光明公司收款人全稱重慶新渝家俱廠賬號330122賬號:262205開戶銀行工行咼新支行開戶銀行工行咼新支行人民幣大寫貳拾貳萬兀正百十萬千百十元角分122000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人

19、開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)壹張票據(jù)號碼*款項來源光明公司應(yīng)收賬款備注18- 2收款憑單2022年12月4日收到：光明公司事由：收回光明公司應(yīng)收賬款，局部免除。 收款單位財務(wù)章收款人交款人19- 1中國工行銀行進賬單2022年12月4日第號付款人全稱華福商場收 款 人全稱重慶新渝家俱廠賬號256058賬號262205開戶銀行工行江北分行開戶銀行工行咼新支行人民幣大寫貳仟兀正百十萬千百十元角分200000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)壹張票據(jù)號碼*款項來源收回華福商場已轉(zhuǎn)銷壞賬備注收到：華福商場事由：收回華福商場已轉(zhuǎn)銷壞賬 收款單位財務(wù)章收款人交款人收款憑單2022年12月4日20-1材料損失清單單

20、位名稱:盤點時間：2004年12月5日序號名稱規(guī)格型號計量單位損失數(shù)量單價金額備注木材方因火災(zāi)盤點人簽章：20-2無，說明：賠償協(xié)議及處理意見書。實物保管人簽章:財產(chǎn)類別：材料存放地點：一號倉庫編 號:21-1售貨單位：華豐公司材料驗收入庫單材料編號品名及規(guī)格計量單位數(shù)量實際金額采購實收單價總價木料方100100900驗收意見 和入庫時間運費合計單據(jù)號數(shù)2022年12月6日結(jié)算方式主管:會計:保管:采購:制單:附單據(jù) 張21-2購貨單位名稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號地址、石新路88號68600000開戶行及賬號工行咼新支行262205商品或勞務(wù)名稱計算單位數(shù) 量單價金額稅率稅額百十萬千百十元角

21、分百十萬千百十元角分木料方1009009000000171530000合計90000001530000價稅合計大寫備注商業(yè)承兌匯票銷貨單位名稱華豐公司納稅人登記號地址九龍坡區(qū)楊家坪直港68800005開戶行及賬號工行九龍坡分行260035銷貨單位章收款人：復(fù)核：開票人：重慶市增值稅專用發(fā)票開票日期：2022年12月6日NO:商業(yè)承兌匯票簽發(fā)日期貳零零捌年壹拾貳月零陸日付款人全稱華豐公司收 款 人全稱重慶新渝家俱廠賬號260035賬號:262205開戶銀行工行九龍坡分行行號開戶銀行工行咼新 支行行號匯票金額人民幣大寫壹拾萬零伍仟叁佰元正千百十萬千百十-元角分10530000匯票到期日貳零零捌年叁

22、月零陸日交易合同號碼本匯票請你單位承兌，并及時將承兌匯票交我單位。 此致承兌申請人蓋章年 月日負責經(jīng)辦備注本匯票年利率為6%22- 1編號品名數(shù)量計量單位單價金額百十萬千百十元角分布藝沙發(fā)400套120000000金額合計大寫壹佰貳拾萬元正120000000購貨單位：華豐家俱城2022年12月6日主管：經(jīng)手人:22- 2中國工行銀行進賬單2022年12月6日第號付款人全稱華豐家俱城收 款 人全稱重慶新渝家俱廠賬號602076賬號:262205開戶銀行工行兩路口分理所開戶銀行工行咼新支行人民幣大寫陸拾萬零肆仟兀正百十萬千百十元角分60400000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)壹張票據(jù)號碼*

23、款項來源售布藝沙發(fā)款備注重慶市增值稅專用發(fā)票開票日期：2022年12月6日NO:購貨單位名稱華豐家俱城納稅人登記號地址、兩路口中山路 63003400開戶行及賬號工行兩路口分理所602076商品或勞務(wù)名稱計算 單位數(shù) 量單價金額稅率稅額百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分布藝沙發(fā)套140030001200000001720400000合計12000000020400000價稅合計大寫備注預(yù)收款結(jié)算，余額轉(zhuǎn)支結(jié)算銷貨 單位名稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號地址石新路88號68600000開戶行及賬號工行咼新支行262205銷貨單位章收款人：復(fù)核：開票人：23- 1商業(yè)承兌匯票簽發(fā)日期貳零零捌年壹拾貳

24、月零柒日付款人全稱華福商場收款人全稱重慶新渝家俱廠賬號256058賬號262205開戶銀行工行江北分行行號開戶銀行工行咼新支行行號匯票金額人民幣大寫伍拾捌萬伍仟元正千百十萬千百十-元角分58500000匯票到期日貳零零玖年陸月零柒日交易合同號碼本匯票請你單位承兌，并及時將承兌匯票交我單位。此致承兌申請人蓋章年 月日負責經(jīng)辦備注本匯票年利率為6%23- 2編號品名數(shù)量計量單位單價金額百十萬千百十元角分辦公桌椅500套50000000金額合計大寫伍拾萬元正50000000購貨單位：華福商場2022年12月7日主管：經(jīng)手人:重慶市增值稅專用發(fā)票購貨單位名稱華福商場納稅人登記號地址、江北觀音橋15號6

25、7001234開戶行及賬號工行江北分行256058商品或勞務(wù)名稱計算單位數(shù) 量單價金額稅率稅額百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分辦公桌椅套500100050000000178500000合計500000008500000價稅合計大寫備注商業(yè)承兌匯票銷貨單位名稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號地址石新路88號68600000開戶行及賬號工行咼新支行262205銷貨單位章收款人：復(fù)核：開票人：23-3開票日期：2022年12月7日NO:24- 1收款憑單2022年12月7日收到：某公司事由：出售房屋收入 收款單位財務(wù)章收款人交款人24- 2中國工行銀行進賬單2022年12月7日第號付款人全稱收 款 人

26、全稱重慶新渝家俱廠賬號賬號:262205開戶銀行開戶銀行工行咼新支行人民幣大寫柒拾萬兀正百十萬千百十元角分70000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)壹張票據(jù)號碼*款項來源出售房屋收入備注銀行存款支款憑證對方科目：2022年12月7日方案工程請借款理由廠領(lǐng)導批示：冋意支付李明2022年12月7日出售房屋，支付營業(yè)稅轉(zhuǎn)現(xiàn)支票號碼：0468610財務(wù)意見：轉(zhuǎn)支結(jié)算王紅英2022年12月7日單位主管：會計：出納：陳沖收款人:24-4中國工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票存根VIV 00468610科 目：對方科目：出票日期2022年12月7日24-5中華人民共和國稅收通用繳款書隸屬關(guān)系：市屬企業(yè)注冊類型：生

27、產(chǎn)企業(yè)2022年12月7日征收機關(guān)：重慶市稅務(wù)局直屬征收繳款單位碼 代預(yù)算科目碼 編稱 全稱 名號 賬次 級率 稅稅 業(yè) 營5%額 金- 17 rL 合 人 您 辦 位 經(jīng)機員員 卸管單 稅苧開日 忖 月 W章 年 磁蓋 嚴行 戈 艮 妥庫 艙國 上備25-2銀行存款支款憑證2022年12月8日方案工程請借款理由廠領(lǐng)導批示：冋意支付李明2022年12月8日購機器設(shè)備一臺轉(zhuǎn)現(xiàn)支票號碼：0468612財務(wù)意見：轉(zhuǎn)支結(jié)算王紅英2022年12月8日單位主管：會計：出納：陳沖收款人:重慶市增值稅專用發(fā)票開票日期：2022年12月8日NO:購貨單位名稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號地址、石新路88號68600

28、000開戶行及賬號工行咼新支行262205商品或勞務(wù)名稱計算單位數(shù) 量單價金額稅率稅額百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分設(shè)備臺12020000000173400000合計200000003400000價稅合計大寫備注轉(zhuǎn)賬銷貨單位名稱渝飛機器制造廠納稅人登記號地址南岸區(qū)南路156號 62802000開戶行及賬號工行南坪分理所700054銷貨單位章收款人：復(fù)核：開票人：25- 3中國工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票存根VIV 00468612科 目對方科目：出票日期2022年12月8日收款人：渝飛機器制造廠 用途：購設(shè)備單位主管會計重慶市運輸發(fā)票運輸號：2022年12月8日第號起運站到達站運距托運單位收貨單位

29、貨物名稱包裝件數(shù)實際重量費率計費工程金額十萬千百十元角分運費1000000裝車費合計金額大寫:壹萬兀正收貨人簽章備注年 月曰26- 2銀行存款支款憑證2022年12月8日方案工程請借款理由廠領(lǐng)導批示：冋意支付李明2022年12月8日支付營業(yè)稅轉(zhuǎn)現(xiàn)支票號碼：0468613財務(wù)意見：轉(zhuǎn)支結(jié)算王紅英2022年12月8日單位主管：會計：出納：陳沖收款人:26-3中國工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票存根VIV 00468613科 目對方科目：出票日期2022年12月8日收款人：:用途：支付營業(yè)稅單位主管會計中國工行銀行進賬單2022年12月8日第號付款人全稱收 款 人全稱重慶新渝家俱廠賬號賬號262205開戶銀行開戶

30、銀行:工行咼新支行人民幣大寫壹萬兀正百十萬千百十元角分1000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)壹張票據(jù)號碼*款項來源運輸勞務(wù)收入備注26-5中華人民共和國稅收通用繳款書隸屬關(guān)系：市屬企業(yè)注冊類型：生產(chǎn)企業(yè)2022年12月8日征收機關(guān)：重慶市稅務(wù)局直屬征收繳款單位代碼預(yù) 算 科 目編碼全稱重慶新渝家俱廠名稱賬號262205級次開戶銀行工行咼新支行收款國庫咼新區(qū)支金庫稅目名稱計稅總額稅率已納稅額入庫金額營業(yè)稅3%金額合計大寫叁佰元正繳款單位簽章經(jīng)辦人簽章稅務(wù)機關(guān)專管員開單員上列款項已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶國庫銀行蓋早年 月日備注：27- 1銀行存款支款憑證2022年12月9日方案工程請借

31、款理由廠領(lǐng)導批示：冋意支付李明2022年12月9日支付長城公司房屋租金轉(zhuǎn)現(xiàn)支票號碼：0468614財務(wù)意見：轉(zhuǎn)支結(jié)算王紅英2022年12月9日單位主管：會計：出納：陳沖收款人:中國工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票存根VIV 00468614科 目對方科目：出票日期2022年12月9日收款人：用途：房屋租金單位主管會計27-3待攤費用分配表 年 月 日部門工程實際支付分攤期本期分攤合計28- 1現(xiàn)金支款憑證2022年12月9日方案工程請借款理由廠領(lǐng)導批示： 按規(guī)定辦理李明2022年12月9日支付電腦維修費財務(wù)意見：現(xiàn)金結(jié)算王紅英2022年12月9日單位主管：會計：出納：陳沖收款人:重慶帀商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票2022年

32、12月9日品名及規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額十萬千百十元角分電腦維修費200000金額合計大寫備注購貨單位：重慶新渝家俱廠銷貨單位蓋章收款:開票:29-1出差人：李鋼差旅費報銷單2022年12月9日月日出差地點及事由車船費伙食補助費住宿費其它合計備注1129:重慶-鄭州2 500合計金額大寫：貳仟伍佰兀正單位負責人:報銷人：李鋼會計主管:出納：陳沖部門主管:字第 號附單據(jù) 張品名及規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額十萬千百十元角分技術(shù)教材80000金額合計大寫備注銷貨單位蓋章收款:30-1購貨單位：重慶新渝家俱廠重慶市商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票2022年12月9日開票:31-1盤虧材料處理情況清單盤虧材料損失轉(zhuǎn)為非常損失

33、金額品名及規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額十萬千百十元角分辦公用品200000金額合計大寫備注購貨單位：重慶新渝家俱廠銷貨單位蓋章收款:重慶市商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票2022年12月9日開票:33-1現(xiàn)金支款憑證2022年12月10日方案工程請借款理由廠領(lǐng)導批示： 按規(guī)定辦理李明2022年12月10日支付職工住院費財務(wù)意見：現(xiàn)金結(jié)算王紅英2022年12月10日單位主管：會計：出納：陳沖收款人:33-2 住院費發(fā)票略34、 銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、電信發(fā)票各1張35、銀行存款支款憑證、現(xiàn)金支款憑證、重慶鐵路局貨票、增值稅專用發(fā)票、勞務(wù)收據(jù)、材料入庫單各 1張、轉(zhuǎn)賬支票存根2張36、進賬單、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨票各 1張37、進賬單1張38、進賬單、商業(yè)發(fā)票各1張39、進賬單、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨票各1張40-