倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1、倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程1.0 目的規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。2.1 適用范圍適用于物業(yè)管理公司下屬各管理處的倉庫管理工作。2.2 職責(zé)2.3 公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。2.4 倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。2.5 公司 / 管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。2.6 公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。4.0 程序要點(diǎn)4.1 庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)4.1.1 日常消耗物料的庫存限額：a) 一般為每月平均消耗量的2倍；b) 特殊情況另行處理。4.1.2 常備的零件物品的庫存限額：a) 一般為每月平均消耗量的3倍；b) 特殊情況另行處理。

2、4.1.3 管理處庫存物品的總額，應(yīng)控制在該管理處管理費(fèi)用收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營收入的總和的40%以內(nèi)。4.2 物品采購的申請4.2.1 倉庫管理員原則上應(yīng)在每月 25 日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量，編制下月物品采購計(jì)劃。4.2.2 當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購計(jì)劃。4.2.3 倉庫中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。4.2.4 倉庫管理員應(yīng)在每月 28 日前將采購計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。4.2.5 公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核：a) 倉庫實(shí)際庫存量；b) 當(dāng)月實(shí)際消耗量；c) 庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；d) 下月預(yù)計(jì)消耗量；e) 下月資金預(yù)算。4.2.6 財(cái)

3、務(wù)部經(jīng)理審核：a) 采購計(jì)劃不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購計(jì)劃；b) 采購計(jì)劃合理的，財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。4.2.7 采購計(jì)劃在每月 30 日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。4.2.8 總經(jīng)理審批同意后， 交采購員按照 采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行 采購。4.3 物品的入倉程序4.3.1 物品的入倉程序：a) 采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報(bào)經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理；b) 如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨；c) 倉庫管理員應(yīng)對符合購買計(jì)劃的物品按照物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；d

4、) 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具物品入庫單 ，并將物品分類存放；e) 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時(shí)登記物品明細(xì)帳；f) 倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，將物品入庫單匯總后，交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。4.3.2 退回物品的入倉程序：a) 相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫；b) 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收： 合格品，填寫物品入庫單 ，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；不合格品，填寫不合格品處理表 (詳見物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 )后存放在不合格品區(qū)等待處理。c) 倉庫管理員應(yīng)在每日下班前

5、，根據(jù)退回的物品入庫單 ，登記倉庫物品明細(xì)帳，并將物品入庫單匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理。4.3.3 設(shè)備工具的入倉程序：a) 新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行；b) 以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的工具借領(lǐng)單 到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)； 倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)， 同時(shí)在使用 工具登記卡 上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)；c) 退還的設(shè)備工具入倉程序：倉庫管理員根據(jù)使用人的工具登記卡上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具；倉庫管理員應(yīng)按照 物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收； 倉庫管理員應(yīng)在 工具登記

6、卡 上登記， 并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。d) 借用工具入倉程序： 工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈； 倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄， 按照 物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；倉庫管理員應(yīng)及時(shí)在工具領(lǐng)用登記卡上登記。4.4 倉庫物品的存放管理4.4.1 物品存放倉庫的自然條件：a) 有通風(fēng)設(shè)備；b) 光線充足；c) 面積寬敞。4.4.2 倉庫物品的存放分類：a) 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；b) 吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；c) 常用工具、材料和配件等；d) 易碎、易損物品；e) 食品類。4.4.3 物品存放倉庫的區(qū)域劃分：a) 合格物品存放區(qū)；

7、b) 不合格物品存放區(qū)；c) 待檢物品存放區(qū)。4.4.4 倉庫區(qū)域劃分的方法：a) 在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離；b) 劃線掛標(biāo)牌。4.4.5 倉庫物品的存放要求：a) 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放，存放時(shí)應(yīng)注意：周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下；配備滅火器；保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門窗封閉牢固；庫房門內(nèi)開。b) 吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。C)常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊地?cái)[放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。d) 易碎易損的物品 :體積

8、較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；放置位置有膠墊。e) 食品 :放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。4.5 倉庫物品的領(lǐng)用管理4.5.1 物品領(lǐng)用程序:a) 物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；b) 倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單上所列品種，逐一發(fā)放；c) 倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記；d) 倉庫管理員應(yīng)于每日下班前，將領(lǐng)料單匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對，并根據(jù)會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理。4.5.2 工具的領(lǐng)用管理:a) 工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確

9、認(rèn)的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用工具；b) 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人工具領(lǐng)用卡的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄， 但沒有報(bào)廢或其他處理記錄， 倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡上登記。c) 倉庫管理員應(yīng)在每日下班前將工具 領(lǐng)料單 ， 匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對， 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理。4.5.3 借用工具的領(lǐng)用程序：a) 凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的 工具借領(lǐng)單 ，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；b) 維修人員也可憑有效的維修單借用工具；c) 倉庫管理員根

10、據(jù)工具借領(lǐng)單，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放；d) 倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。4.6 倉庫物品報(bào)廢的管理4.6.1 報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：a) 物品到有效期；b) 客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的；c) 按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。4.6.2 物品報(bào)廢的程序：a) 報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的物品報(bào)廢單到倉庫辦理物品報(bào)廢手續(xù)；b) 倉庫庫存的物品報(bào)廢，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫物品報(bào)廢單；c) 倉庫管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料：入庫時(shí)間；物品性能介紹；使用時(shí)間；使用說明；其他有關(guān)資料。d) 公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理或管理處會(huì)計(jì)，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證，并填寫物品

11、驗(yàn)證記錄；e) 報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫 不合格品處理表附物品驗(yàn)證記錄報(bào)公司總經(jīng)理審批；f) 報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以內(nèi)的，由倉庫管理員填寫 不合格品處理表附物品驗(yàn)證記錄交管理處經(jīng)理審批；g) 倉庫管理員根據(jù)審批意見， 將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理。4.7 倉庫物品的清點(diǎn)4.7.1 每月 25 日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。4.7.2 根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫庫存物品盤點(diǎn)表。4.7.3 倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)帳的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對：a) 經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)

12、月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制庫存物品進(jìn)、耗、存表 ，同時(shí)編制下月采購計(jì)劃；b) 如經(jīng)核對有誤：實(shí)物多于帳面余額的，應(yīng)報(bào)管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù) 會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理；如實(shí)物少于帳面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。4.7.4 倉庫管理員應(yīng)在 28 日前將當(dāng)月物品盤點(diǎn)表 、 物品進(jìn)、耗、存表 、 物品申 購計(jì)劃表報(bào)送公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。4.7.5 公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)于每月 25 日 31 日對倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對， 并在當(dāng) 月 31 日前將核對結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。4.8 倉庫物品管理資料的保管4.8.1 管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記帳憑

13、證、登記帳簿，并根據(jù)會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。4.8.2 倉庫物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財(cái)務(wù)部長期保存。4.9 倉庫物品的管理情況，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績效考評(píng)的依據(jù)之一。5.0 記錄5.1 物品入庫單5.2 領(lǐng)料單5.3 工具借領(lǐng)單5.4 工具登記卡5.5 物品盤點(diǎn)表5.6 倉庫物品進(jìn)、耗、存報(bào)表6.0 相關(guān)支持性文件6.1 采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程6.2 物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程6.3 行政處罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程物品入庫單年 月日NO :物品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注倉庫管理員：采購員:領(lǐng)料單領(lǐng)料部門：年 月 日NO:物品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額用途領(lǐng)料人：部門負(fù)責(zé)人：倉庫管理員: