如何在外匯市場穩(wěn)定盈利(實(shí)戰(zhàn)篇)好用

1、       轉(zhuǎn)：職業(yè)外匯操盤手的存活術(shù) 穩(wěn)定盈利是外匯交易員窮其一生追求的目標(biāo)    鮑德明     “做我們這個行當(dāng)?shù)?，說一千道一萬都沒有用，實(shí)戰(zhàn)業(yè)績是唯一可以拿來說事的東西。公司對我們的要求就是四個字：穩(wěn)定盈利。別小看這四個字，卻是許多職業(yè)外匯交易員窮其一生都求之不得的高段位境界?！?#160;新年的第一場大雪后，坐在多倫多金融街Bay Street一家可以俯瞰街景的咖啡館中，某大型美資外匯交易公司的職業(yè)操盤手Richa

2、rd Shen的臉上浮現(xiàn)出難得的愜意表情。對于他來說，穩(wěn)定盈利就是幾十次賬戶爆倉后的漸悟過程，就是那條被公司高層時時拿來給潛在客戶示范的漂亮的資金增長曲線，就是洋房、轎車和妻兒的笑臉，就是自己在北美大陸扎根發(fā)展的立命之本。    不設(shè)止損是自尋絕路     “這是一場煉獄之旅。雖然我有過很多年的投資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷，但在外匯市場中，一切都要從頭開始。我每天都要為30點(diǎn)的穩(wěn)定盈利目標(biāo)殫精竭慮，全神貫注不敢有絲毫懈怠，這兩年人老得特別快?！彼H有感慨地告訴第一財經(jīng)日報記者。  Richard

3、60;Shen兩年前加盟這家外匯交易公司時已經(jīng)身家百萬美元，那是他數(shù)十年在中國打拼的積蓄。他有著常人所不具備的旺盛精力和倔強(qiáng)斗志，每天都要游泳和打網(wǎng)球，也不甘寂寞與束縛。由于不需為生計擔(dān)憂，外匯市場變幻無常、學(xué)無止境的特質(zhì)深深吸引了他。   “我從一個小交易員做起，一開始是30倍杠桿迷你倉，貨幣對1個基點(diǎn)的波動大約是1加元盈虧?，F(xiàn)在開始做100倍杠桿，1個基點(diǎn)波動對于一個標(biāo)準(zhǔn)手而言就是10加元盈虧，也就是說兩年內(nèi)風(fēng)險收益規(guī)模放大了10倍，神經(jīng)的韌性也增強(qiáng)了10倍?！彼ρ?。最初，Richard Shen沒想到是這樣痛苦的一個過程。公司一開始給他每天50加元的止損額

4、，前三天盈虧都在30加元之內(nèi)，但第四天他看準(zhǔn)一個機(jī)會沖進(jìn)去，發(fā)現(xiàn)是誘多陷阱，沒果斷止損，結(jié)果在58加元的虧損發(fā)生后被強(qiáng)制平倉?！坝浀卯?dāng)時主管很嚴(yán)厲地找我談話，說不設(shè)止損位就是自尋絕路，如果沒有這方面紀(jì)律還是不要再做下去了，沒前途的。”深受刺激的Richard Shen此后養(yǎng)成一個受益至今的習(xí)慣：每一次下單前都估測一下風(fēng)險和收益的比例，評估進(jìn)場條件，并在其下方一點(diǎn)設(shè)立止損位?！暗箵p位設(shè)立并不是穩(wěn)定盈利的充分必要條件。做過外匯市場的人都知道，很多時候主力資金興風(fēng)作浪的目的就是打掉止損盤，只有你們都設(shè)立止損盤，他才有足夠的對手盤去伺機(jī)消滅。止損都打光了，行情也該向上了。在實(shí)戰(zhàn)的初期，我經(jīng)

5、常爆倉，而且還出現(xiàn)過連續(xù)5天爆倉，一次中午都沒到就灰溜溜地打道回府了。”   對于中線盤而言，有的小資金投資者可以扛上400點(diǎn)的潛在虧損而博取350點(diǎn)甚至更低的潛在收益，職業(yè)操盤手是不能采用這種策略的，因?yàn)槿绻庥鲂「怕适录脑捑腿f劫不復(fù)了，而且公司和客戶都絕不答應(yīng)?！拔覀儽仨毞胚^許多邊際機(jī)會，只有當(dāng)高勝率的機(jī)會來臨時，才像鱷魚那樣狠狠撲上去?！?#160; 尋找市場節(jié)奏感在Richard Shen被打爆3040個止損、虧損超過2000加元后，他逐漸對市場波動節(jié)奏、勝率、值搏率和進(jìn)場點(diǎn)有了深刻的了解。“那是一種難以名狀的感覺，就是獵手的感覺。當(dāng)所有條件都有利于你的

6、時候，你會生起一種異樣的興奮感。當(dāng)危險逼近時，你會坐立不安。沒有那么多次小額爆倉的話，或許玩一把大的我100萬美元都已經(jīng)灰飛煙滅了?！彼饾u悟出了一些短線交易的進(jìn)出場原則，并對潛在風(fēng)險和收益進(jìn)行量化。“例如我有一種盈利模式，就是某一貨幣對跌破某個重要低點(diǎn)或支撐線被打穿，如果下方3050點(diǎn)是重要黃金分割位的話，那么我十有八九會在略上方埋伏多單。一則重要低點(diǎn)打穿是打止損盤行情，一般不會走太遠(yuǎn)，二則大周期重要黃金分割位的支撐比局部破位下跌往往意義更大，所以這個位置進(jìn)場做多勝率可能不一定很大，因?yàn)槭悄鎰荻鵀椋淌苤箵p煎熬，但值搏率比較高，做對的話230點(diǎn)很快就到手了?！鄙厦娴囊粋€例子是職業(yè)外匯操盤手

7、時時刻刻的必修課，就是尋找多重驗(yàn)證的重要機(jī)會，并且權(quán)衡各種有利與不利條件，再進(jìn)一步演繹，就是尋找市場的節(jié)奏感。 “市場節(jié)奏感對職業(yè)操盤手而言極為重要，我力求盤后充分休息放松，盤中聚精會神沒有絲毫外界干擾和開小差的機(jī)會，甚至于跟老婆鬧別扭我都會選擇這天基本上不做盤，目的就是為了排除一切非市場因素和情緒影響，爭取能準(zhǔn)確聽到市場真實(shí)的心跳。外匯市場每天大概有70%的時間是波動震蕩行情，在這其中只有小部分是有規(guī)律可循的高勝率進(jìn)場點(diǎn)，大部分是無序波動的邊際機(jī)會，你要學(xué)會分辨兩者的區(qū)別，放過大部分的所謂機(jī)會。按每次看對20點(diǎn)(去掉5點(diǎn)的點(diǎn)差費(fèi))，每天只要做對兩次，就是30點(diǎn)，或者在6次中做對4次，但談何容

8、易？”    技術(shù)分析刪繁就簡Richard Shen進(jìn)一步告訴本報記者，一開始他也是技術(shù)指標(biāo)和信息的狂熱崇拜者，甚至連許多復(fù)雜乃至冷門的指標(biāo)都不愿意錯過，而且還搞了6塊液晶屏幕墻，實(shí)時觀看美元指數(shù)、原油、黃金、道瓊斯指數(shù)等，以及全球最新的金融市場資訊，忙得不亦樂乎。 “一開始以此為樂，但時間長了發(fā)現(xiàn)不是那么回事，市場大幅波動，人心也跟著七上八下，最后左右決策的是人心，是情緒反應(yīng)，而不是任何外在的東西。人心怎么得到良好控制？需要很強(qiáng)的市場洞察力和自律能力。市場洞察力哪里來？絕不是從復(fù)雜的指標(biāo)和信息中來。指標(biāo)有時候是互相沖突的，會誤導(dǎo)人。信息本身

9、也不重要，重要的是市場對它的反應(yīng)，那是不可控的。所以我想通了，逐漸開始刪繁就簡，也許這就是所謂的大道至簡吧?！彼饾u刪除了大部分指標(biāo)，主要看K線和均線的形態(tài)，分析背后的市場情緒并從中尋找邏輯買賣點(diǎn)。他說，能把握好這些關(guān)鍵的邏輯買賣點(diǎn)，投資者會事半功倍，朝穩(wěn)定盈利又邁進(jìn)一步了。 “要穩(wěn)定盈利，除了止損、把握市場節(jié)奏、計算好勝率和值搏率、尋找邏輯進(jìn)場點(diǎn)等等之外，資金管理也非常重要，其中首要的就是控制資金回撤率，即從最高點(diǎn)算起的資金縮水比率。我們公司有一條鐵的規(guī)定：任何時候任何情況，如果資金回撤超過25%，那么馬上卷鋪蓋走人，沒有任何借口?？刂坪锰潛p總量，提高盈利效率，是在這個殘酷市場上存活下去的唯

10、一真理。”目前Richard Shen已經(jīng)是公司排名前20的明星交易員。他近半年每單平均獲利150美元，每天平均獲利在1200美元上下，最大資金回撤率在13%左右，而且盈虧單數(shù)比是31?！白詈笠獜?qiáng)調(diào)一點(diǎn)的是，我近一年多來把總收入的20%用于慈善事業(yè)，并決定永遠(yuǎn)做下去，這樣使我的內(nèi)心更寧靜也更充實(shí)?！?如何在外匯市場穩(wěn)定盈利 實(shí)戰(zhàn)篇 2009年08月13日可以說你理論基礎(chǔ)打不好,實(shí)戰(zhàn)上很得做得好!理論是實(shí)戰(zhàn)最重要的部分,錯誤的理論導(dǎo)致你做得無論錯誤的決策而產(chǎn)生一次又一次的虧損,所以要想做好外匯,必須有扎實(shí)的理論基礎(chǔ).在這里就不多說了,馬上轉(zhuǎn)入實(shí)戰(zhàn)性討論。第一個問題：如何下單，在什么位置

11、下什么方向的單。這個問題很重要，不知道大家是如果看待這個問題和如何去做。首先，在下單前我們得先來個技術(shù)性分析（不做數(shù)據(jù)的前提）。選中對象（幣種：如鎊美），它目前的長期趨勢是什么，中期趨勢是什么，短期趨勢的什么？這個三問題看是很容易，我想大家也會知道，這就不多說這三個問題。但有一個重要的問題必須得說，就是趨勢的定義，它的形成，這個不知道大家是怎么定義的。對于它，我的定義是：趨勢是由價格的變化在特定的周期內(nèi)達(dá)成一致的主流偏向而形成的一種方向。價格的方向變化代表著多空力量的轉(zhuǎn)換和參與者思想意識的體現(xiàn).趨勢就說到這里，這一點(diǎn)我們做到了，是不是就可以下單啦，還遠(yuǎn)不能夠，它只是給了我們一個大概的方向。既然

12、還不能肯定還有要重要的問題沒有解決？對，現(xiàn)在就說下單前的第二個重要問題：參考周期問題。在開始下單前，你必須給自己一個定位，你是日內(nèi)交易者（超短線），或短線交易者（持倉過夜，兩到三天），中線交易者等！定位確定后，就要針對自己的定位選用參考周期。來個例子：比如超短線：這種做法持倉的時間不長，所以當(dāng)然不會選用很長的周期作為主要的參考標(biāo)準(zhǔn)。一般選用十五分鐘為主要的參考周期，而一小時為趨勢方向周期，五分鐘為進(jìn)場參考周期。這種做法就是利用小服從大的周期共振做法。順勢而為不做逆勢單，一小時要主方向，主要參考周期方向必須和長的方向周期一致。想得到好的進(jìn)場點(diǎn)就在進(jìn)場周期的共振性去找。趨勢和參考周期兩個重要的下單

13、問題在這里就已經(jīng)解決，剩下來考慮的問題就不是太重的問題就是倉位問題和盈利目標(biāo)的計算以及止損位的問題。倉位相信很多人都知道，超過20%的下單倉視為重倉。這是普遍性的認(rèn)識，在這里我想給大家一點(diǎn)新的認(rèn)識。倉位問題涉及到統(tǒng)計學(xué)，是資金管理的重要組成部分。下單所以的倉位多少，這個得結(jié)合你自己的操作系統(tǒng)的準(zhǔn)確率及盈虧比。我不知道大家知道不知道什么叫操作系統(tǒng)，在我第一篇理論篇里有提過這里不多說。在這里說一下盈虧比問題：什么叫盈虧比，字面是的解法就是盈利和虧損的比例，詳細(xì)一點(diǎn)就是你的系統(tǒng)在每天下單所帶來的利潤和風(fēng)險之間的比例，而本人的是3比1，盈利為3，虧損為1。這是屬于短線系統(tǒng)，一般過夜單。超短的系統(tǒng)的盈虧

14、比一般在1比2.5，盈利為1，虧損為2.5。兩種不同的系統(tǒng)就有兩種不同的盈虧比，盈虧比也決定的對系統(tǒng)準(zhǔn)準(zhǔn)性的要求，盈虧比越低，對系統(tǒng)的準(zhǔn)確性要求就越高。說著說著又回到系統(tǒng)了，先就止打住。討論一下最后一個問題：止損位。在下單的同時，止損必須跟著。止損有幾種方法：一是限虧止損。這種方法是考慮個人的所以能接受的虧損程度而定，如他的虧損每次只能虧50個點(diǎn)，那他就每次按50個點(diǎn)止損，這種方法有一個不好就是靈活性差。第二種就是技術(shù)性止損。我常用的一種，就是在技術(shù)壓力或支撐位設(shè)止損，同時考慮自己的接受能力，要是這個止損范圍計算下來達(dá)到我的盈虧比，那這張單我可能不下，再等合適的位。這種止損設(shè)法有要考慮到做市商

15、做假數(shù)據(jù)的可能，所以一般在偏離技術(shù)位3%左右的位置設(shè)下止損，因?yàn)槿绻麆偤迷诩夹g(shù)位設(shè)止損，這種單通常會給掃掉。還有一種就是即時止損：這個按實(shí)際行情配合第二種用的，進(jìn)一步減少虧損的重要方法。記有前一篇理論文章里有一點(diǎn)是這樣說的：在市場沒有證明你正確之前，盡量平倉或減倉。這個即時止損就是以這一句話做為理論基礎(chǔ)的。這種止損是很難說清楚，只有你在不斷的市場體會中會慢慢把握得到！第二個問題：持倉和如何讓盈利增加。我盡量用最簡單的語言去表達(dá),至于有人說文筆太差,那也無柰,因?yàn)槲也皇俏娜?語言能力差點(diǎn)就見諒一下!入正題: 一.如何持倉.(針對周內(nèi)短線) 在開始討論之前,我們先回顧一下理論篇里的一名話:在市場沒

16、有證明我們正確時,請及時減倉或清倉.這是針對我們開倉之后，如果在一定的時間之內(nèi)市場沒有按自己所預(yù)期的方向去走，那這次的倉位很可能是錯誤的，所以我們要做的就是及時減倉或清倉。在這里可能有人不明白一定的時間內(nèi)指的是多長的時間，在這里我把它定義為主參考周期的三根K線。如果在這三根K線后，市場沒有證明我們是證確的，那就認(rèn)為我們是錯誤的，先離場等待下一次的機(jī)會。如果在這個時間之間市場證明我們正確的，也就是按我們的預(yù)期方向走，那就可以持倉。這里的矛盾就是持倉和下單之間的.因?yàn)槟壳拔覀冇玫拇蠖喽际勤厔莞櫹到y(tǒng),它是等待趨勢走出來確認(rèn)后才進(jìn)場的,相對來說,這樣的方向性是比較正確的。但這里就存在一種周期的雜波。

17、趨勢，它的周期越大，趨勢性就越強(qiáng)，反之就越弱。所以半小時以內(nèi)的周期，它的趨勢性很弱，隨時可以給外力所改變，在這里我們把這種情況稱為日內(nèi)的雜波-雜亂的不規(guī)則波動。現(xiàn)在目前很多朋友在開倉方面存在著以下的問題：1，在趨勢還沒有出現(xiàn)或還有確認(rèn)（即盤整區(qū)）過早進(jìn)場。2，在趨勢確認(rèn)后進(jìn)場，但所用周期不對，利潤空間不夠，容易給反打掃止損。3，進(jìn)場過晚，止損不知道放在那里，因?yàn)橹箵p空間太大。在這里就討論一下上面的第二點(diǎn)：進(jìn)場和周期的問題。為什么第二點(diǎn)會很多時候出現(xiàn)反打止損的問題呢！首先說一個趨勢跟蹤系統(tǒng)，因這主要原因之一出在這里。趨勢跟蹤特點(diǎn)是，利潤空間分為四份的話，那這種系統(tǒng)只能吃到中間那一塊大的也就是二分

18、一，因?yàn)橼厔莸拇_認(rèn)已用掉了四分一的利潤空間，趨勢改變離場也用掉了四分一的利潤空間，如果再考慮到誤差值2%，那真正吃到的不到二分一。所以這種系統(tǒng)在周期選擇方面就得注意。不大適合超短。如果你選用的周期是15分鐘。比如鎊：它每小時的波動在40個點(diǎn)左右，十五分鐘就在20個點(diǎn)內(nèi)（這是以前正常時的波動，現(xiàn)在最少增加了兩倍，這里只拿以前來做例子）所以在這種周期下，利潤空間本身不大，因?yàn)樗c大周期的方向可能對沖，所以制約了它的空間，再加上這種周期內(nèi)的趨勢性本來就很弱，所以反打止損的概率也是很大的。綜合一下：開倉后，在一定的時間市場沒有證明你正確的，請先減倉或清倉。這是進(jìn)一步縮少虧損的方法，可能這方法有時候也是

19、錯的，但最終你會發(fā)現(xiàn)，你的利潤得于保護(hù)，全依賴它。具體怎么做呢，在這里也說一個大概，畢竟每個人的操作方法不同。如果開倉后，三根周期K線沒有出現(xiàn)連續(xù)性的低點(diǎn)或高點(diǎn)那這時就考慮減倉，如果第四根K線反突破前三根的高點(diǎn)或低點(diǎn)，這時最好清倉先。因?yàn)橐炀氄莆者@種做法，首先得了解趨勢的形成和發(fā)展變化以及習(xí)慣性的練習(xí)。這得靠自己，別人幫不了。二，如何讓盈利增加。很多朋友都知道，要增加盈利最好的方法是加倉，這是正確的。那怎么加法呢，這個問題看是似簡單，又好像自己不知道怎么做。下面我們來討論一下這個問題。這里介紹兩種加倉方法：1，均價加倉法。就是每次加倉的頭寸都和開倉時那么多。弱點(diǎn)：局限性強(qiáng)，不穩(wěn)定性，容易把利

20、潤回吐或虧損。不建議使用，雖然它的利潤性很大。2。金字塔加倉碼法。這種方法就是先大后少，按比例加碼，靈活性強(qiáng)，利潤穩(wěn)定。我們重點(diǎn)來討論一下第二種方法。這種方法說起來很簡單，但實(shí)際跟行情圖形配合起來就有一定的難度。在這里先只是說一下，因?yàn)槲译娔X沒有圖形編輯軟件，只有后面補(bǔ)上來了。從一種單邊趨勢圖形，怎么多加碼，很多人都知道是在每一波資級反彈的位加倉利潤才是最大的。說到這個大家都知道，實(shí)際配合上就有一定的難度，因?yàn)樯婕暗浇y(tǒng)計的問題。比如我們一開始開倉一標(biāo)準(zhǔn)手，那我們第一次加碼就相對減少到0.5手，那就必然要求我們的開倉單達(dá)到一定盈利才加碼，第二次第三次也是一樣的要求。這這問題解決后又涉及到止損統(tǒng)計

21、問題。因?yàn)槲覀兊哪繕?biāo)是，在我們加倉后，止損下移的位就算把止損掃掉，總體上我們還能達(dá)到一定有盈利。所以就是因?yàn)檫@種問題存在我們一方面在防止趨勢沒改變前止損給掃，或趨勢改變止損給掃但沒盈利或出現(xiàn)虧損。這就是這次加碼問題的難度，統(tǒng)計要和圖形配合，同時止損又涉及到周期波動是趨勢次級反打空間的問題，時間和技術(shù)的掌握要求比較強(qiáng)。在這里沒圖很多朋友應(yīng)不知道說的是怎么回事。一般一標(biāo)準(zhǔn)手盈利達(dá)60點(diǎn)以上，才考慮加倉，等待趨勢的第一波反抽完畢確認(rèn)后可加碼0.5手，這時止損下移到這一波反抽的頂點(diǎn)，如果方向不變，那突破前一低點(diǎn)或頂點(diǎn)確認(rèn)后再度加倉0.3，這時止損繼續(xù)下移到次級反抽的50%到65%左右的位置，這里第一浪

22、，第二浪，的結(jié)束第三浪的開始后已完成了二次的加碼。后面的加法也是一樣，加到?jīng)]法按比例了就用最少的均價加價，最后盈利達(dá)到自己的目標(biāo)了，或盈利已比較大了就頭三單用跟蹤止損保住盈利，最后面加碼的都放著下移設(shè)好止損讓其隨市場而走，直到市場證明我們錯了，才自動離場。這里注意，只要市場證明我們對的，那止損就不斷的移動，這是保證利潤的必須。這就先說到這里，我找個時間把圖搞好發(fā)上來，也許上面的問題誰都知道，本來就很簡單，但有幾個做到了呢。原來賺錢就這個樣，為什么眾生還偏偏追求復(fù)雜的東西。一根均線已夠大家用了，需要的是怎么去適應(yīng)它，運(yùn)用它。做外匯穩(wěn)定盈利的一些基本模式一、你問我做外匯有沒有什么經(jīng)典的模式最有可能

23、讓你穩(wěn)定盈利了，那我告訴你，做到下邊幾點(diǎn)是你穩(wěn)定盈利最基本的東西。一是資金大，二是倉位輕，三是下單周期長、頻率小。我先把這三點(diǎn)分段解析一下。1. 首先是資金大。資金多大才叫大？所謂資金的大小和倉位密切相關(guān)。如果你每次下單都0.1手下，而且總持倉量從來不超過0.5手，那5000美金對于你來說就是大資金了。也就是說，如果你能夠合理控制倉位，那么資金是很小，最小小到什么程度?首先來說，人的控制能力不可能是完美的。其次你不要信心勃勃地拿著500美金來告訴我今年你要賺1萬美金回去。用500美金賺1萬美金不是不可能，這是非常職業(yè)化的操盤手做的事，而且還要加上一定的運(yùn)氣，景氣以及良好的心態(tài)、風(fēng)險控制力。而且

24、從500做到2000，比從2000做到1萬更關(guān)鍵更有難度。2. 其次是輕倉位的問題。我個人的習(xí)慣是使用的保證金比例在10%，當(dāng)自己認(rèn)為判斷非常準(zhǔn)確，用各種分析方法分析出相近的結(jié)果，同時獲得基本面支持的時候，可以加重倉位，最多也不超過20%的比例。這是穩(wěn)定獲利非常非常關(guān)鍵的一點(diǎn)。很多炒外匯的朋友就看盤時心癢了，恨不得馬上發(fā)財。5000美金的下4手單，2000美金的下1.5手單。你說不掛你掛誰？如果來個假突破呢？輕輕地往上破一點(diǎn)點(diǎn)，不要長，短短的上影線。你扛不住被自動平倉了，后邊你只能看著自己支離破碎的賬戶看別人發(fā)財了。哪怕這個點(diǎn)位你認(rèn)為勝算有80%-90%你都不能那么重倉位去操作。因?yàn)榫退隳氵@次

25、運(yùn)氣好了，走了一個非常標(biāo)準(zhǔn)的形態(tài)，讓你的資金翻倍了，下次，下下次，總有一次你會掛掉的，特別是當(dāng)你連續(xù)盈利的時候，盲目樂觀，下單不夠冷靜。我以前說過,在這個外匯市場上，不要埋怨風(fēng)險有多大，風(fēng)險是人控制的。炒外匯賺錢不難，難的是賺錢后控制好你的心態(tài)。如果你每次都用重倉位高風(fēng)險的方式操作，而且僥幸翻了幾倍，那我勸你先把資金取出一半吧，或者開始控制風(fēng)險。因?yàn)槟氵@不是在做交易，你這是在賭博。3. 最后是周期和下單頻率問題。在外匯市場上，大一些的周期相對于小一點(diǎn)的周期來說，它的情況更明朗。首先在外匯市場上，每個國家的貨幣在每個特定的階段都有一定的基本面信息在后面作為支撐和推動。而日內(nèi)受重要數(shù)據(jù)影響時波動往往劇烈，成功把握住的概率要小。更要命的是，你無法比較準(zhǔn)確地去判斷市場的波動是否提前消化數(shù)據(jù)預(yù)期帶來的影響，或