SAP財(cái)務(wù)年結(jié)操作手冊(cè)

1、:系統(tǒng)增加配置部分1,FBN1增加憑證號(hào)碼范圍，OBH2維護(hù)會(huì)計(jì)憑證號(hào)碼到新的會(huì)計(jì)年度2,KS13檢查成本中心的有效期3,KA23檢查成本要素的有效期4KL03檢查作業(yè)類型的有效期5,OKEQN增加成本控制范圍下版本為0的新年度6,GB02增加新年度的利潤(rùn)中心的憑證范圍，0KE5增加利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)年度7,KANK/KONK檢查對(duì)應(yīng)CO憑證號(hào)碼范圍及分配8,KP97復(fù)制定義新年度的作業(yè)類型計(jì)劃價(jià)格二：打開新年度帳期1,AJRW開新資產(chǎn)年度2,S_ALR_87003642或OB52財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳期3,MMPV/MMRV打開物料期間4,OKP1管理會(huì)計(jì)期間三：確認(rèn)本年度業(yè)務(wù)完結(jié)1,ME2L確認(rèn)所有的入庫(kù)存

2、單已入賬，發(fā)票及相應(yīng)預(yù)制憑證編號(hào)已送交財(cái)務(wù)部審核。2,MIR7/MIRO完成所有的發(fā)票校驗(yàn)3,VFX3/VF01完成所有銷售發(fā)票校驗(yàn)4,F-02完成所有手工調(diào)整憑證5,F-32客戶往來清帳6,F-44供應(yīng)商往來清帳7,AFAB運(yùn)行折舊，AFBP查看折舊運(yùn)行日志8,F.13應(yīng)付暫估自動(dòng)清賬9,F.19/SM35應(yīng)付暫估科目重分類10,FAGLF101應(yīng)收應(yīng)付科目重分類11,OB08/s_bce68000174維護(hù)月末評(píng)估匯率12,FAGL_FC_VAL/SM35進(jìn)行外幣評(píng)估13,SM37檢查后臺(tái)作業(yè)完成14,AW01N檢查當(dāng)前年度資產(chǎn)15,FAGLB03/S_ALR_87013611確認(rèn)所有費(fèi)用

3、都正確錄入成本中心16,KO88/KO8G內(nèi)部訂單結(jié)算17KB31N錄入成本中心統(tǒng)計(jì)指標(biāo)18,KSV5/KSU5執(zhí)行分配/分?jǐn)?9,KSS2運(yùn)行成本中心分割20,KSII實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算21,KSBT查看作業(yè)類型價(jià)格報(bào)表22,MFN1/CON2對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行重估23,S_ALR_87013611成本中心報(bào)表分析24,KGI2/CO43,間接費(fèi)用計(jì)算25,KKA0更改在制品計(jì)算期間26,KKAX/KKAO計(jì)算工單在制品27,KKS2/KKS1計(jì)算工單差異28,KO88/CO88結(jié)算生產(chǎn)訂單四：數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)1,資產(chǎn)ABST2/F.16（數(shù)據(jù)核對(duì)：ABST2）2,總賬F16/FAGLGVTR（數(shù)據(jù)核對(duì)：

4、FS10N）3,應(yīng)收，應(yīng)付F07（數(shù)據(jù)核對(duì)：SA38:TFCCOMPAREVZ檢查總帳與應(yīng)收應(yīng)付差異或FS10N總賬對(duì)應(yīng)客戶（應(yīng)收）FD10N、供應(yīng)商FK10N（應(yīng)付）FAGLB03應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)余額檢查）4,特殊目的分類賬GVTR（數(shù)據(jù)核對(duì)：核對(duì)GLFUNCT表）5,內(nèi)部訂單預(yù)算KOCO（數(shù)據(jù)核對(duì)：通過報(bào)表SALR87013019查看結(jié)轉(zhuǎn)情況）6,利潤(rùn)中心結(jié)轉(zhuǎn)2KES（數(shù)據(jù)核對(duì)：GLPCA表中各科目年初余額與FS10N中上一年度的年末余額一致。）五：關(guān)閉舊年度帳期1,AJAB年末結(jié)算資產(chǎn)會(huì)計(jì)2,S_ALR_87003642或OB52財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳期3,MMPV/MMRV關(guān)閉上一物料期間4,OKP1

5、管理會(huì)計(jì)期間6.1檢查梵制憑證號(hào)碼范圍新財(cái)年到來N前,要檢查確認(rèn)新財(cái)年已經(jīng)存在會(huì)計(jì)憑證號(hào)防茫軍.女果不存在，需要?jiǎng)?chuàng)建或復(fù)制系統(tǒng)菜單路徑工具一定制-INO-EditProject(SPRO)一令MP參考【MG-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置一完證一憑證號(hào)范臣一曳制到合計(jì)年度事務(wù)代碼SPROI&巧3：3惠1?，健J)時(shí)助r'jSI9Q6iQdi-0(3O«式證袋“范as：復(fù)第資會(huì)計(jì)年屢6.1.1.1輸入字段及其含義字段名稱字段說明備注公司代碼需要復(fù)制號(hào)段的公司代碼。例如：2C00必選項(xiàng).源會(huì)計(jì)奇母細(xì)節(jié)T到會(huì)計(jì)年度已經(jīng)存在號(hào)因范圍的原會(huì)計(jì)年度，豆強(qiáng)從9999年復(fù)制必選項(xiàng).目標(biāo)

6、會(huì)計(jì)年度/郵氯會(huì)計(jì)年度目標(biāo)會(huì)計(jì)年度(新財(cái)年的號(hào)碼范圍.例如，20066.1.2電擊J:XNSCazuee“8M33XC1220®*182OBAl«1X*，.It)2W”20*in'<"I。209420，492g6V3Ut4>uixoklS<J®nXL2K6、?：-,出現(xiàn)確認(rèn)窗匚，點(diǎn)擊確認(rèn)后，出現(xiàn)以下屏幕:C工eoeQMidiDCQQEgQ3集“£)*K，*，*Q牛&*«ija?6>4T1？；IQ；17公、Kl，1。hftjhiiffw旅雖SBS8.KjMwBggglBIg£HHHHMr

7、tHHHHHnrtHHnHHHMML2U®C固定資產(chǎn)財(cái)政年度更改WI0色通口國(guó)曲顯三1、4*M，2.r腳曲0系統(tǒng)菜單路徑會(huì)計(jì)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一固定資聲一期間牡珅一財(cái)政年度更討事務(wù)代碼AJRW6,5,1回車確認(rèn)出現(xiàn)耽學(xué)比平安君屏幕6.5.1/需輸入字段及其含義652點(diǎn)擊制試運(yùn)行會(huì)詁年度變更.MP字段名稱字段說明備注一公司而礙需要變更會(huì)計(jì)年度的公司代碼.例如：2000必輸項(xiàng)新金計(jì)年度、要型史的新化計(jì)年度/例如，2005必輸項(xiàng)用來決定，本次運(yùn)行為上式運(yùn)行還是模擬運(yùn)行王式運(yùn)療前建議正式先沏試運(yùn)行1后品翱狙后令不定義選擇”是7維續(xù)5Ap一.的底犬會(huì)上年百素計(jì)耳生KASeT夏£木就24一噌.

8、r-*1ASTUTL,理?色¥在率¥產(chǎn)*行牛上T匚at戶A-F戔笠:3次斯彳右W9W.c£i了S軍a在為G為你tdN制出成才會(huì)AW區(qū)更我梗葉OIL且I3CO口照36|00口：0口年叵要產(chǎn)食療年懵交動(dòng)7點(diǎn)任聲會(huì)射不：爽務(wù)6.6固定資產(chǎn)年終結(jié)帳系統(tǒng)菜中路徑會(huì)計(jì)T財(cái)務(wù)會(huì)訐一固定資產(chǎn)一斯向處更一年黃結(jié)瞇一執(zhí)行事務(wù)代碼AJAB6.6.1回車確認(rèn),出現(xiàn)年末結(jié)算資產(chǎn)會(huì)訐異幕6.5JJ需輸入字段及具含義字段名稱字段說明備注公司陶需要年箍結(jié)宣的公司代料,例如：2D0Q必輸項(xiàng)瞪產(chǎn)分拿國(guó)泮守尸算t認(rèn)為空表示所有資六不需要輸入金i十年睛將鰭束將被結(jié)束的會(huì)計(jì)笄度。例如12。口4叵廝蜓行本次運(yùn)行為正式運(yùn)行還是測(cè)試運(yùn)行.正式運(yùn)行前先測(cè)試運(yùn)行6.7撤箱固定資產(chǎn)年終結(jié)帳注意談步覆不是年靖必須步驟.承統(tǒng)窠單費(fèi)位會(huì)計(jì)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一同定費(fèi)產(chǎn)一期間處理一年終結(jié)球一強(qiáng)消執(zhí)行一整午公司化四事務(wù)代瑪OAAQ671回車藕認(rèn)，2