K3+Cloud+V60產(chǎn)品培訓(xùn)_成本_存貨核算講義

1、內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳K/3 Cloud產(chǎn)品部K/3 Cloud V6.0K/3 Cloud V6.0產(chǎn)品培訓(xùn)- -存貨核算內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P2 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P3業(yè)務(wù)場(chǎng)景 案例： 如上圖，藍(lán)海集團(tuán)是在美國納斯達(dá)克上市的中國企業(yè)，總部在上海，擁有昆山、太倉、平江三家工廠，每家工廠自產(chǎn)自銷，自負(fù)盈虧。根據(jù)總部財(cái)務(wù)部的規(guī)劃及要求，藍(lán)海集團(tuán)按利潤中心考核建立集團(tuán)內(nèi)部管

2、理賬，即昆山工廠作為一個(gè)利潤中心獨(dú)立核算、平江工廠與太倉工廠作為一個(gè)利潤中心獨(dú)立核算；以及按上市法人整體建立符合中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及美國納斯達(dá)克會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的兩套對(duì)外財(cái)務(wù)賬。 思考：藍(lán)海集團(tuán)進(jìn)行企業(yè)信息化建設(shè)，應(yīng)該怎樣實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)部?jī)商棕?cái)務(wù)賬一套管理賬的需求？藍(lán)海集團(tuán)太倉工廠平江工廠昆山工廠內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P4利潤中心2需求分析需求：藍(lán)海集團(tuán)要求兩類賬：財(cái)務(wù)賬與管理賬。 財(cái)務(wù)賬要求把三家工廠作為一個(gè)整體統(tǒng)一核算，即按法人整體核算，如圖一；管理 賬要求按利潤中心獨(dú)立核算，如圖二。 圖一 圖二采用中國準(zhǔn)則及美國準(zhǔn)則分別核算采用中國準(zhǔn)則核算利潤中心1內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P5業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流思考：依據(jù)同一套業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理多

3、套成本賬，每套成本賬的核算方法及核算本位 幣都有可能不同，通過ERP怎么實(shí)現(xiàn)？從以上分析，要基于同一業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做三套賬：昆山工廠太倉工廠平江工廠內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P6系統(tǒng)元素抽象建立抽象元素：業(yè)務(wù)組織、核算組織、核算體系、會(huì)計(jì)政策。 核算組織 （法人） 核算組織1（利潤中心1） 核算組織2（利潤中心2）業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3會(huì)計(jì)政策（美國準(zhǔn)則）會(huì)計(jì)政策（中國準(zhǔn)則）企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度法人核算體系管理核算體系內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P7元素概念及關(guān)系核算組織即會(huì)計(jì)主體，是指依據(jù)法人或利潤中心的基本屬性劃分業(yè)務(wù)組織的核算范圍（可以理解為業(yè)務(wù)組織的上級(jí)組，是虛擬的財(cái)務(wù)組織）

4、；會(huì)計(jì)核算體系簡(jiǎn)稱核算體系，是基于企業(yè)業(yè)務(wù)組織架構(gòu)劃分業(yè)務(wù)組織核算范圍的財(cái)務(wù)核算體系；會(huì)計(jì)政策依據(jù)國家（地區(qū)）會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建立的企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度，如資產(chǎn)折舊方法、折舊年限的選擇，存貨成本核算方法、核算維度的設(shè)置等等。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P8成本核算主體構(gòu)建根據(jù)以上分析，構(gòu)建案例的三套成本賬。如下圖：總結(jié)：核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策決定成本核算總維度，實(shí)現(xiàn)成本流與物流的分離；核算體系對(duì)業(yè)務(wù)組織劃分口徑的不同與不同會(huì)計(jì)政策組合應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)多套成本核算方案，能滿足企業(yè)財(cái)務(wù)管理的不同需求！內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P9成本管理與總賬的集成核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策1主賬簿副賬簿1副賬簿n會(huì)計(jì)政策2副賬簿1副賬簿2副

5、賬簿n核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策與賬簿之間的關(guān)系內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P10成本管理與總賬的集成本管理通過智能會(huì)計(jì)平臺(tái)將各“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”維度下的成本數(shù)據(jù)傳遞到對(duì)應(yīng)需記賬的賬簿進(jìn)行賬務(wù)處理。成本管理成本管理核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策副賬簿1副賬簿n主賬簿智能會(huì)計(jì)平臺(tái)內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P11 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P12存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用框架內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P13應(yīng)用價(jià)值存貨核算應(yīng)用價(jià)值如下： 既支持多工廠多組織成本核算，也支

6、持單體組織成本核算； 支持多核算體系多會(huì)計(jì)政策成本核算； 支持多幣別多會(huì)計(jì)日歷成本核算； 支持將存貨劃分不同核算范圍采用不同計(jì)價(jià)方法進(jìn)行成本核算； 支持存貨成本按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算； 支持物料維度級(jí)的個(gè)別計(jì)價(jià)方法核算，如批號(hào)、BOM編號(hào)、倉庫、倉位、輔助屬性等； 支持庫存單據(jù)生成憑證場(chǎng)景的成本核算（支持即時(shí)核算即時(shí)賬務(wù)的功能擴(kuò)展）； 支持組織間交易業(yè)務(wù)的成本核算； 支持贈(zèng)品、不良品、廢品零成本核算； 支持生產(chǎn)作業(yè)不良退料的殘值計(jì)算； 支持物料計(jì)價(jià)方法的變更； 支持物料核算維度的變更，如批號(hào)、BOM編號(hào)、輔助屬性等由影響成本變更為不影響。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P14 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與

7、應(yīng)用價(jià)值 系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P15系統(tǒng)整體應(yīng)用流程內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P16 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P17核算范圍應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景1.核算范圍劃分依據(jù)有貨主、庫存組織、倉庫、貨主+庫存組織及貨主+倉庫；2.支持按核算范圍設(shè)置計(jì)價(jià)方法，如加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法。1.考慮跨組織業(yè)務(wù)，不考慮具體儲(chǔ)存

8、倉庫，按貨主劃分成本核算范圍；2.不考慮跨組織業(yè)務(wù)，單按庫存組織或倉庫劃分成本范圍核算；3.考慮跨組織業(yè)務(wù)，并按貨主及存儲(chǔ)地址劃分成本核算范圍。注意：核算范圍劃分依據(jù)的選擇直接會(huì)影響核算單據(jù)的歸集及成本核算，啟用存貨核算前，請(qǐng)務(wù)必結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)及應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行設(shè)置！內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P18物料計(jì)價(jià)方法應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.支持按單個(gè)物料、存貨類別及物料屬性設(shè)置計(jì)價(jià)方法；2.支持靈活的個(gè)別計(jì)價(jià)法應(yīng)用；3.支持加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法。注：核算范圍已設(shè)置計(jì)價(jià)方法，物料計(jì)價(jià)方法可根據(jù)需求設(shè)置或不設(shè)置。1.對(duì)關(guān)鍵物料設(shè)置不同于所屬核算范圍的計(jì)價(jià)方法，如某個(gè)倉庫整體按加權(quán)平均法核算，

9、但對(duì)其中的某些物料或某類物料再單獨(dú)設(shè)置移動(dòng)平均法核算 2.個(gè)別計(jì)價(jià)法應(yīng)用，如分批認(rèn)定法。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P19費(fèi)用項(xiàng)目應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.作為公共資料用于財(cái)務(wù)各領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)費(fèi)用明細(xì)；2.作為成本分項(xiàng)核算的成本結(jié)構(gòu)構(gòu)成元素3.支持自定義費(fèi)用項(xiàng)目。1.用于統(tǒng)計(jì)費(fèi)用的費(fèi)用要素2.成本核算按經(jīng)濟(jì)用途或成本動(dòng)因歸集成本，按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P20物料計(jì)價(jià)方法變更應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.設(shè)置方式與物料計(jì)價(jià)方法相同；2.支持按設(shè)置依據(jù)整體變更或部分變更。企業(yè)在一定時(shí)期出于財(cái)務(wù)管理的需求，需對(duì)部分或全部的物料成本核算的計(jì)價(jià)方法進(jìn)行變更內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P21退料殘值

10、率設(shè)置應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.支持對(duì)退料單據(jù)進(jìn)行退料殘值設(shè)置，如生產(chǎn)退料單、委外退料單、簡(jiǎn)單生產(chǎn)退料單；2.支持對(duì)退料單據(jù)上的部分物料單獨(dú)設(shè)置殘值率；3.存貨核算時(shí)殘值率優(yōu)先取物料明細(xì)殘值率生產(chǎn)過程因人為因素、機(jī)器設(shè)備等原因?qū)е虏牧蠐p壞或報(bào)廢，退回倉庫時(shí)需對(duì)其殘值進(jìn)行評(píng)估計(jì)量，成本核算時(shí)會(huì)根據(jù)出庫價(jià)*殘值率計(jì)算其退回倉庫的價(jià)值。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P22控制策略應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.按會(huì)計(jì)政策設(shè)置存貨成本核算按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算；2.按會(huì)計(jì)政策設(shè)置成本是否按含稅計(jì)算（僅企業(yè)內(nèi)部管理可應(yīng)用此功能）；企業(yè)根據(jù)成本管理需求選擇成本核算粗細(xì)度，成本核算口徑等等。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳

11、P23 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P24成本管理系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹按核算組織設(shè)置保存參數(shù)。詳細(xì)參數(shù)解析請(qǐng)參考帖子：http:/ 請(qǐng)勿外傳P25 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P26啟用存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”總核算維

12、度啟用存核算系統(tǒng)，確定啟用會(huì)計(jì)期間。前提：1.啟用庫存組織； 2.設(shè)置核算范圍。啟用存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行成本核算。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P27初始核算數(shù)據(jù)錄入應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”自動(dòng)獲取初始庫存數(shù)量，然后維護(hù)期初成本；2.支持外部引入期初成本；3.支持“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”間引入期初成本。啟用存貨核算系統(tǒng)時(shí)存在期初庫存余額，以確保系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)的連貫性。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P28初始化應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”總核算維度結(jié)束系統(tǒng)初始化，前提:1.已啟用存貨核算系統(tǒng)；2.核算范圍已覆蓋完全；3.所覆蓋的庫存組

13、織已結(jié)束 初始化；4.初始核算數(shù)據(jù)與庫存組織 數(shù)量對(duì)賬平衡。穩(wěn)定存貨核算系統(tǒng)正常使用的前置條件及數(shù)據(jù)內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P29 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P30采購入庫核算-自動(dòng)鉤稽核算應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.前提：必須滿足入庫單（退料單）下推標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單；2.勾選系統(tǒng)參數(shù)“采購應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫成本核算”；3.支持入庫單（退料單）一次性及多次下推應(yīng)付單兩種場(chǎng)景下的入庫核算1.普通采購，根據(jù)應(yīng)付供應(yīng)商的貨款確定物料采購的成本；

14、2.委外采購，根據(jù)應(yīng)付加工廠商的加工費(fèi)用確定委外采購物料的加工成本。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P31采購入庫核算-采購費(fèi)用分配應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.選擇可計(jì)入成本的費(fèi)用應(yīng)付單與采購入庫單（退料單）進(jìn)行匹配，然后將費(fèi)用分配計(jì)入存貨成本；2.支持費(fèi)用應(yīng)付單有指定入庫單時(shí)的自動(dòng)分配。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，將物料采購過程中發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入存貨成本，如關(guān)稅、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P32采購入庫核算應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.沒有勾選參數(shù)“采購應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫成本核算”時(shí)，補(bǔ)充入庫成本核算。2.核算多核算體系多會(huì)計(jì)政策下的入庫成本。自動(dòng)鉤稽核算及采購費(fèi)用分配僅完成了“默認(rèn)

15、核算體系+核算組織+默認(rèn)會(huì)計(jì)政策”維度下的入庫成本核算，當(dāng)存在多維度時(shí)，需根據(jù)采購入庫單與應(yīng)付單的鉤稽關(guān)系補(bǔ)充入庫成本核算內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P33入庫成本維護(hù)應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.按單據(jù)類型進(jìn)行成本暫估2.成本價(jià)來源：期初加權(quán)平均價(jià)、最新入庫價(jià)、最新出庫價(jià)、最新采購訂單成本、物料參考成本及零成本批量維護(hù)及手工估價(jià)。3.聯(lián)查庫存單據(jù)對(duì)入庫序列不確定成本的庫存單據(jù)進(jìn)行成本估價(jià)備注：若沒購買產(chǎn)品成本核算模塊，則在此需手工維護(hù)生產(chǎn)入庫成本。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P34零成本批量維護(hù)應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.通過維護(hù)物料的成本，批量更新該物料所有入庫序列的無成本單據(jù)的成本。入庫成本維

16、護(hù)是按單據(jù)明細(xì)維護(hù)成本，效率較低，通過零成本批量維護(hù)按物料維護(hù)成本，同步批量更新單據(jù)成本內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P35委外入庫核算應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.加工費(fèi)由委外入庫單下推應(yīng)付單自動(dòng)核算；材料成本由產(chǎn)品成本核算計(jì)算得出。2.支持加工費(fèi)暫估3.沒有啟用產(chǎn)品成本核算模塊時(shí)，支持材料成本的手工維護(hù)；委外加工的產(chǎn)品成本有兩部分組成：消耗委外發(fā)出物料的材料成本及支付給加工廠商的加工費(fèi)用。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P36出庫成本核算應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.出庫成本核算前合法檢查；2.按核算參數(shù)進(jìn)行出庫成本核算.注：雖支持指定部分物料的核算，但為了確保所有物料核算完全且結(jié)果正確，務(wù)必進(jìn)行一次整

17、體核算詳細(xì)參數(shù)解析參考帖子：http:/ 請(qǐng)勿外傳P37其他存貨核算應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.由出庫成本核算時(shí)自動(dòng)處理；2.支持手工調(diào)整成本；3.組裝拆卸費(fèi)在各“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”維度下都相同，只是因核算幣別不同而進(jìn)行了換算。注意：當(dāng)出現(xiàn)每次出庫成本核算后，其他存貨核算存在單據(jù)轉(zhuǎn)換前后成本不等的情況，請(qǐng)勾選“出庫成本核算不更新已修改成本的核算單據(jù)成本”重算下。此種情況一般為復(fù)雜業(yè)務(wù)導(dǎo)致，后續(xù)版本將繼續(xù)優(yōu)化。特殊業(yè)務(wù)的成本核算，如庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)換、形態(tài)轉(zhuǎn)換、批號(hào)調(diào)整及組裝拆卸等業(yè)務(wù)內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P38 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程

18、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P39成本調(diào)整應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.成本調(diào)整單查詢；2.支持系統(tǒng)自動(dòng)生成及新增處理。3.支持外幣采購成本補(bǔ)差時(shí)的匯率及價(jià)格差異分析。1.入庫成本與發(fā)票有差額；2.異常余額調(diào)整；3.對(duì)以前期成本進(jìn)行調(diào)整；4.當(dāng)期單據(jù)生成憑證，對(duì)出庫核算產(chǎn)生的差異自動(dòng)調(diào)整；5.對(duì)期末余額的直接調(diào)整內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P40 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱內(nèi)部公開

19、 請(qǐng)勿外傳P41核算單據(jù)查詢應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.查詢核算單據(jù)的成本；2.對(duì)核算單據(jù)成本進(jìn)行修改；3.支持按訂單查詢成本，如按生產(chǎn)訂單查詢對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料及生產(chǎn)入庫的成本。1.按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”查詢所有核算單據(jù)的成本；2.對(duì)部分單據(jù)成本進(jìn)行修訂。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P42存貨核算匯總報(bào)告應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.查詢物料出庫成本核算狀況；2.聯(lián)查錯(cuò)誤日志；3.聯(lián)查核算明細(xì)報(bào)告。查詢存貨出庫成本計(jì)算成功與否，如果不成功，告知用戶可能原因，以便準(zhǔn)確算出成本及期末結(jié)賬。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P43存貨核算明細(xì)報(bào)告應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹查詢物料成本計(jì)算的詳細(xì)過

20、程了解成本計(jì)算的來龍去脈內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P44存貨收發(fā)存匯總表應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.支持按期間查詢物料庫存維度的收入、發(fā)出、結(jié)存的匯總數(shù)據(jù)及聯(lián)查明細(xì)數(shù)據(jù)；2.支持按費(fèi)用項(xiàng)目查詢（存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算時(shí)）。了解單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存匯總數(shù)據(jù)內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P45存貨收發(fā)存明細(xì)表應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.按期間展示物料收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù)；2.根據(jù)明細(xì)聯(lián)查庫存單據(jù)；3.按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)展示收發(fā)存明細(xì)數(shù)據(jù)（存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算）。可以從庫存管理維度及財(cái)務(wù)核算維度查詢單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù)內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P46異常余額匯總表

21、應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.查詢異常數(shù)據(jù)；2.對(duì)異常數(shù)據(jù)出單進(jìn)行成本調(diào)整；3.對(duì)費(fèi)用項(xiàng)目金額異常數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總及調(diào)整（存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算）。存貨成本核算過程因系統(tǒng)或人為等因素導(dǎo)致期末余額中存在無數(shù)量有金額，有數(shù)量、無金額及費(fèi)用項(xiàng)目金額小于0等異常情況。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P47產(chǎn)品維度利潤分析表 應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景統(tǒng)計(jì)及分析產(chǎn)品銷售毛利及凈利情況1.支持從產(chǎn)品、客戶、銷售員、銷售部門角度統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品利潤情況；2.支持跨期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品銷售利潤并進(jìn)行分析內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P48產(chǎn)品維度利潤分析表 應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景統(tǒng)計(jì)及分析產(chǎn)品銷售毛利及凈利情況1.支持從產(chǎn)

22、品、客戶、銷售員、銷售部門角度統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品利潤情況；2.支持跨期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品銷售利潤并進(jìn)行分析3.支持分組匯總統(tǒng)計(jì)內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P49核算單據(jù)成本對(duì)比分析表 應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景存在多核算體系多會(huì)計(jì)政策時(shí)，對(duì)同一業(yè)務(wù)單據(jù)比對(duì)其在不同核算體系不同會(huì)計(jì)政策下的成本差異按期間選擇兩個(gè)不同的“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比。對(duì)比前提：這兩個(gè)對(duì)比核算組織包含相同的業(yè)務(wù)組織。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P50雜項(xiàng)出入庫明細(xì)表 應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景從財(cái)務(wù)角度統(tǒng)計(jì)及分析其他出庫單、其他入庫單的數(shù)據(jù)1.支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢2.支持分組匯總查詢內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P51 產(chǎn)

23、品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P52期末關(guān)賬應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.對(duì)核算組織下所有業(yè)務(wù)組織(即貨主)進(jìn)行關(guān)賬；2.產(chǎn)品成本核算與存貨核算共用同一個(gè)關(guān)賬功能。注：為穩(wěn)定存貨核算及產(chǎn)品成本核算的數(shù)據(jù)環(huán)境，請(qǐng)?jiān)诔杀居?jì)算之前先進(jìn)行期末關(guān)賬！對(duì)貨主進(jìn)行關(guān)賬，不允許編輯、修改、刪除關(guān)賬日期之前的與成本相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)，以確保穩(wěn)定的成本核算數(shù)據(jù)。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P53期末結(jié)賬應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”進(jìn)

24、行結(jié)賬及反結(jié)賬；2.產(chǎn)品成本核算與存貨核算共用同一個(gè)期末結(jié)賬功能。產(chǎn)品成本核算完畢后進(jìn)行期末結(jié)賬，即關(guān)閉當(dāng)前賬期并開啟下一賬期。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P54 產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P55賬務(wù)處理應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹選擇“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”對(duì)應(yīng)的賬簿生成財(cái)務(wù)憑證生成財(cái)務(wù)憑證內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳Thanksterima kasih感謝謝謝 版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P57特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、P