公司經(jīng)營情況說明范文

1、公司經(jīng)營情況說明范文公司經(jīng)營情況說明范文篇一路橋公司現(xiàn)有職工2115人，其中市場化用工417人。公司下設(shè)11個機關(guān)管理部室、10個分公司和4個輔助生產(chǎn)單位。公司注冊資金為1.98億元，年施工生產(chǎn)能力(綜合產(chǎn)值)可達6.5億元。主要經(jīng)營范圍是道路橋梁及其配套設(shè)施建設(shè)，施工資質(zhì)已經(jīng)達到：公路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、公路路基、路面、土石方工程專業(yè)承包一級、城市及道路照明工程專業(yè)承包二級。XX年，在管理局、建設(shè)集團各級領(lǐng)導(dǎo)和部門的正確指導(dǎo)和大力支持下，公司廣大干部職工緊緊圍繞管理局“1678總、體工作部署，結(jié)合成本效益年”活動，抓經(jīng)營管理，抓市場開拓，積極謀求企業(yè)發(fā)展。通過公司上下共同

2、努力，我們克服了生產(chǎn)任務(wù)量不足、資金周轉(zhuǎn)緊張等諸多不利因素，在經(jīng)營管理工作中取得了一定成績。一、經(jīng)營現(xiàn)狀及年度經(jīng)營成果預(yù)測(一)目前經(jīng)營狀況1、XX年公司承擔的經(jīng)營業(yè)績責任合同指標(1)實現(xiàn)目標利潤1872萬元；(2)上交資產(chǎn)收益1495萬元;對外創(chuàng)收13865萬元;(4)上繳上級管理費160萬元；計提折舊2248萬元。2、經(jīng)營指標完成情況為保證上述指標的順利完成，年初，我們在綜合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力及科學(xué)進行保本點測算的基礎(chǔ)上，確定XX年市場開發(fā)目標5億元;工程施工收入目標3.5億元，其中：油田內(nèi)部2億元，外部1.5億元;其它營業(yè)收入1093萬元，其中：管理局撥款725萬元，其它業(yè)務(wù)收入3

3、68萬元。制定了公司XX年改革與管理工作總體方案，進一步完善了市場開發(fā)、財務(wù)資產(chǎn)管理、項目管理及經(jīng)營業(yè)績考核等十項配套管理辦法，并積極推進各項管理辦法的落實，使公司各項工作向程序化、規(guī)范化管理邁進。截至9月25日，各項指標完成情況如下：(1)承攬到油田內(nèi)、外部工程項目58項，其中：油田內(nèi)部項目47項,油田外部項目11項。工作量5.3億元，完成年計劃的106%,其中，跨年部分約2.2億元(2)完成建安工作量2.7億元(不含設(shè)備費395萬元)，完成年計劃的77%,為去年同期的101%淇中油田內(nèi)部14188萬元，為年計劃的71%;油田外部12812萬元，為公司年計劃的85%。(3)實現(xiàn)經(jīng)營收入281

4、49萬元，完成年計劃的78%。其中其他業(yè)務(wù)收入754萬元，完成年計劃的205%。成本支出29203.4萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加152萬元，累計支出29355.4萬元。其中： 上級管理費為0； 上交資產(chǎn)收益為0； 計提折舊1809.3萬元，完成合同指標的80%。(5)累計盈余為-1206.4萬元。(二)年度經(jīng)營指標完成情況預(yù)測從目前經(jīng)營狀況分析，由于油田內(nèi)部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，努力落實了1.4億元，但是距年度計劃目標仍差6000多萬元，并且施工項目零散，施工組織費用增加，利潤減少。外部市場開發(fā)情況雖然不錯，跟蹤的數(shù)十個項目，相繼中標7項，產(chǎn)值3.3億元，但由于充實人力

5、物力，加上市場跟蹤、降價競標、設(shè)備調(diào)運等各種不利因素的影響，獲利空間也相對很校所以，油田內(nèi)部活源不充足的問題，制約著公司年度經(jīng)營業(yè)績責任指標的完成。對此，我們路橋公司領(lǐng)導(dǎo)班子有決心，也有信心帶領(lǐng)路橋公司兩千多名職工，在有限的時間內(nèi)，通過深入扎實開展成本效益年”活動，進一步落實各項管理辦法，認真算好每一筆帳，節(jié)約用好每一分錢，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司承擔的經(jīng)營業(yè)績責任指標：(1)預(yù)計全年完成工程產(chǎn)值3.2億元，完成年計劃的91%。其中油田內(nèi)部1.5億元，為年計劃的75%,油田外部1.7億元，為年計劃的113%,完成經(jīng)營業(yè)績責任指標的123%。(2)預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，完成年計劃的

6、91%。其中工程產(chǎn)值3.2億元;其他業(yè)務(wù)收入1000萬元。(3)預(yù)計可完成公司經(jīng)營業(yè)績責任指標：上交上級管理費160萬元;上交資產(chǎn)收益1495萬元;計提折舊2248萬元，并力爭實現(xiàn)盈余。(年初，管理局財務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標為377萬元)需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款725萬元一直未撥付，所以公司預(yù)測的全年經(jīng)營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標725萬元，實際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為770萬元。1-9月份公司成本支出中發(fā)生的上級管理費和上交資產(chǎn)收益均為0,如果考慮這兩項成本支出930萬元（管理費160萬元，資產(chǎn)收益770萬元），則1-9月份實際虧損額為

7、2136.4萬元。公司預(yù)計全年實現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，目前已實現(xiàn)營業(yè)收入28149萬元，即10-12月份將實現(xiàn)營業(yè)收入4851萬元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責任合同指標（上交管理費160萬元、資產(chǎn)收益770萬元，實現(xiàn)凈利潤377萬元），則10-12月份成本支出要控制在2337.6萬元以內(nèi)。（三）經(jīng)營管理中面臨的問題1、工作量落實方面年初，公司財務(wù)預(yù)算工作量3.5億元，其中內(nèi)部2億元，外部1.5億元。目前已落實89%,并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的內(nèi)部工程只落實預(yù)算的75%;外部市場雖呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng)效能力。2、關(guān)聯(lián)交易方面一是市場占有率低。盡管

8、我們得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條款的約定，但是目前的市場占有率也只達到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百晌綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面5萬平方米,只落實給我們1.5萬平方米，特別是把大部分任務(wù)落實給了那些能力不夠的個體掛靠隊伍，工程后期無法完工，還要來找我們的隊伍去幫忙，對此，我們有些無法理解；二是投標中人為降低費率標準，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結(jié)算中更改結(jié)算標準、定額標準,并且手續(xù)繁瑣，時間滯后。三是超投資或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來。四是在效能監(jiān)察中，對于道路工程個別區(qū)段厚度小于

9、設(shè)計厚度但在國家質(zhì)量標準規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測量最小值與設(shè)計值之差扣減工作量，有悖于國家工程質(zhì)量管理規(guī)范和質(zhì)量管理法的要求。3、生產(chǎn)組織方面油田內(nèi)部施工項目計劃下達晚，圖紙到位不及時，加之征地、動遷等因素的制約，導(dǎo)致項目施工無法正常運行，整體開工時間比去年推遲了一個半月至兩個月，錯過了道路施工的黃金季節(jié)，進入雨季施工時，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機等大型專業(yè)設(shè)備和高級技術(shù)人員短缺，在參與高等級路橋工程投標和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運行。4、資金周轉(zhuǎn)方面截至目前，應(yīng)收賬款余額25833萬元。其中三年以上應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款4813萬元，三年以上存貨268萬元，不良資產(chǎn)729萬

10、元，總計5810萬元;工程款掛帳17083萬元，營運資金缺口8000萬元，嚴重影響公司資金周轉(zhuǎn)能力。同時，部分外部項目投資不到位；內(nèi)部工程按照合同約定，甲方應(yīng)在項目竣工時撥付總額不超過合同價款70%的工程進度款，但很少項目能夠達到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬元。5、固定成本支出過高一是集體職工有償解除勞動合同1640萬元，本年應(yīng)分攤820萬元，上半年已進成本410萬元;二是新增市場化用工417人，增加成本費用493萬元;三是采暖費取費不足，全年予計支出采暖費2300萬元，但預(yù)算取費僅900萬元，差額1400萬元;以及穩(wěn)定工作增加成本604萬元（包括市場化用工

11、費用493萬元;落實十一條增加費用56萬;勸阻各類上訪活動增加費用55萬元。），致使今年固定費用較上年大幅度提高，加之今年預(yù)計施工總收入3.2億元較保本點3.5億元有3000萬元的缺口，給全面完成合同指標增加了難度。二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出情況今年3月份以來，公司從大局出發(fā)，一直把穩(wěn)定工作當作重點，積極做好有利于穩(wěn)定的各項工作。按照上級有關(guān)部門的要求，我們在防止和勸阻各類上訪活動方面不惜體力、不計報酬，全面落實管理局穩(wěn)定工作各項部署，共勸阻和防止各類上訪人員XX多人次。我們還按照局里的統(tǒng)一要求，及時成立了宥償解除勞動合同人員服務(wù)中心工更有效和具體地保證了穩(wěn)定工作的開展。當然，由此也給企

12、業(yè)帶來的嚴重經(jīng)濟損失，盡管我們以做好工作、厲行節(jié)約”為原則，但由于穩(wěn)定工作增加的費用支出達604萬元。1、新增市場化用工417人，組織招工費用以及用工人員的工資、獎金、誤餐、勞保、保險等各項費用達493萬元;（按半年計算）2、為有償解除勞動合同人員落實十一條”，共計支出56萬元，其中主要包括：成立服務(wù)中心費用12萬元，房罐補貼、人員辦公、車輛使用等費用44萬元；3、為防止和勸阻各類上訪活動，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤車輛390臺次，每天工作十幾個小時，各項費用達44萬元。4、為防止“qqq子破壞有線電視網(wǎng)。公司經(jīng)營情況說明范文篇二20XX年X月XXX公司根據(jù)固定資產(chǎn)管理的相關(guān)

13、規(guī)定，對分公司20XX-20XX年報廢資產(chǎn)進行清查，發(fā)現(xiàn)有加油機30臺;泵3臺;發(fā)電機3臺已超使用期且性能已不符合目前使用需求，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)會議研究后，決定對以上資產(chǎn)進行報廢處理。20XX年X月X日，分公司各部門負責人、資產(chǎn)管理人員、財務(wù)相關(guān)人員等，根據(jù)資產(chǎn)現(xiàn)狀確定處置價格，由分公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，XXXX公司和XXX公司參與競爭，價高者得，最終報廢資產(chǎn)已XX元（打包價格）由XXX收得。以上為報廢固定資處置情況說明。簽字：XXXX公司20XX年X月X日公司經(jīng)營情況說明范文篇三公司九九年八月依據(jù)按市政府唐政發(fā)46號關(guān)于進一步放開放活小型企業(yè)的若干政策規(guī)定的通知（簡稱46號文件）的精神改制股份合作制體制

14、。由于當時運作時的不規(guī)范和對政策理解的偏頗，至今對公司資產(chǎn)購買存在許多誤解。誤認為公司仍欠上交180萬元。特對此進行說明:政策解讀錯誤的起因：改制時在九九年六月機械電子局楊英葆與公司當時的法定代表人李殿平簽訂了出售凈資產(chǎn)收入與無償使用的協(xié)議，當時確定凈資產(chǎn)總額為2283667.45元，視同一次交清優(yōu)惠20%,資產(chǎn)優(yōu)惠45.67萬元后總額為1826933.90元。也就是后來錯誤的理解應(yīng)上交的180萬元。公司實際上房產(chǎn)都是負資產(chǎn)后才通過房產(chǎn)登記程序免費取得的。那么怎么還有那么多的國有資產(chǎn)呢怎么談的上交180萬元呢。工促局事后又讓我們交了162萬元。該協(xié)議對政策的解讀是非常錯誤的。沒有分清有形資產(chǎn)和

15、無形資產(chǎn)。在改制中公司有形資產(chǎn)唐國資認(20XX)37號確認為負值812810.86元，在財政局資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)通知單中也反映了資產(chǎn)情況。根據(jù)誰所有誰負責的精神，政策規(guī)定資產(chǎn)為負值時可將土地資產(chǎn)納入總資產(chǎn)，當時為處理歷史遺留問題及按規(guī)定政策性核減項目(如報廢和呆壞帳等)計3989910.69元，沖減后資產(chǎn)為2283667.45元，這里的資產(chǎn)總額均為無形資產(chǎn)，即土地資產(chǎn)。對有形資產(chǎn)由財政管理，機械電子局撤銷時，財政局的企業(yè)處齊處曾與我公司進行聯(lián)系討論此事，弄清資產(chǎn)性質(zhì)后，財政局從不再提及此事。無形資產(chǎn)由土地部門管理，我們在購買土地時提及到優(yōu)惠20%的政策。土地部門的答復(fù)是，土地資產(chǎn)只能按國家土地政策進行管理和轉(zhuǎn)讓，政策中的優(yōu)惠只能針對地上附著物等有形資產(chǎn)。這種錯誤解讀，在政策執(zhí)行上也不具可操作性。我們是20XX年購買的土地，當時再次進行了評估（因政策規(guī)定評估有效期是半年），最后我們用國家規(guī)定的改制企業(yè)40%出讓金595111元購買了公司所有土地的使用權(quán)（政策規(guī)定免4%的契稅）。如按當時評估土地地價當時購買則要92萬元。如果按錯誤的解讀，資產(chǎn)為22