智慧社區(qū)APP開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(1)

1、智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（本文檔為 word 格式,下載后可修改編輯！ ）智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目 錄第一章 項(xiàng)目提出與管理. 11.1 項(xiàng)目背景 . 31.2 項(xiàng)目概括 . 11.3 實(shí)施方介紹 . 31.4 項(xiàng)目組織及管理. 4第二章 項(xiàng)目服務(wù) . 52.1 服務(wù)介紹 . 52.2 服務(wù)優(yōu)勢 . 6第三章 可行性分析 . 73.1 經(jīng)濟(jì)效益可行性. 73.2 社會(huì)效益可行性. 7第四章 項(xiàng)目營銷環(huán)境. 84.1 傳統(tǒng)社區(qū)管理模式. 84.2 無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)項(xiàng)目優(yōu)勢. 8第五章 產(chǎn)品規(guī)劃及盈利模式 . 95.1 無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)構(gòu)架.

2、9第六章 項(xiàng)目營銷策略. 9第七章 項(xiàng)目實(shí)施 . 127.1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn). 127.2 項(xiàng)目投資規(guī)模. 12智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書7.3 項(xiàng)目實(shí)施步驟. 12第八章 資金需求及相關(guān)說明. 138.1 資金需求 . 138.2 投資使用計(jì)劃及進(jìn)度. 138.3 融資方式 . 148.4 資金其他來源. 168.5 資金退出 . 16第九章 財(cái)務(wù)分析 . 179.1 財(cái)務(wù)分析 . 179.2 收入預(yù)測 . 179.3 支出預(yù)測 . 199.4 盈虧預(yù)測 . 209.5 綜合財(cái)務(wù)評(píng)價(jià). 21第十章 風(fēng)險(xiǎn)分析 . 22智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第一章 項(xiàng)目介紹1.1 項(xiàng)目概括

3、1.1.1 項(xiàng)目名稱智能移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) APP 客戶端開發(fā)項(xiàng)目1.1.2 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及主要功能本項(xiàng)目所建設(shè)的智能社區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)客戶端及服務(wù)窗口 平臺(tái)項(xiàng)目， 是和諧社區(qū)建設(shè)的重要內(nèi)容， 主要指依托掌上移動(dòng)設(shè) 備，在設(shè)備端安裝應(yīng)用程序，實(shí)現(xiàn)社區(qū)管理信息化。本項(xiàng)目能實(shí) 現(xiàn)電子政務(wù)辦公功能， 是各級(jí)政府部門運(yùn)用信息技術(shù)提升社區(qū)管 理與服務(wù)水平的過程。 同時(shí)， 智能社區(qū)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的關(guān)鍵任務(wù)就是 利用信息技術(shù)手段提升社區(qū)管理與服務(wù)水平，提高社區(qū)工作效 率， 通過社區(qū)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)， 能夠?yàn)樯鐓^(qū)居民提供便捷優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)，架起政府與百姓之間溝通的橋梁。而且，本項(xiàng)目所建設(shè)的 醫(yī)療、衛(wèi)生、生活導(dǎo)航、購物商城等平臺(tái)的成

4、功建設(shè)，能更進(jìn)一 步提高社區(qū)居民的生活品質(zhì)。1.1.3 項(xiàng)目實(shí)施單位某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書公司簡介某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于 2011 年 12 月 20 日，注冊資金 200 萬元整，是一家從事計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、 網(wǎng)站建設(shè)、信息 安全等業(yè)務(wù)的高新科技企業(yè)。 自成立以來，公司憑借強(qiáng)大的資源優(yōu)勢， 整合各界資源，堅(jiān)持以人為本的理念，在較短的幾年時(shí)間內(nèi)，已取得 較大的成就和突破，成為中原地區(qū)的知名企業(yè)?；厥走^去， 公司在前進(jìn)的道路上取得了可喜的業(yè)績， 但我們不驕 不躁； 展望未來， 機(jī)遇與困難同在， 挑戰(zhàn)與希望并存， 我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)。 某某公司愿與廣大同仁志

5、士攜手共創(chuàng)輝煌。1.1.4 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)立足某某，拓展北方省市，放眼全國。1.1.5 項(xiàng)目實(shí)施期限項(xiàng)目開拓期限為5 年， 2014 年 11 月2019 年 11 月。1.1.6 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容本書為中原無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)項(xiàng)目的初期計(jì)劃書，主要建設(shè)內(nèi)容為： 覆蓋某某省三城市，簽約 0000 家社區(qū)。1.1.7 項(xiàng)目投資估算與資金籌措項(xiàng)目總投資為 4500.00 萬元，全部為建設(shè)投資。智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書所需資金計(jì)劃：公司自籌 0000 萬，銀行貸款 0000 萬。1.1.8 項(xiàng)目效益某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司利用“智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”這個(gè)概念， 將移動(dòng)技 術(shù)在網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用， 借鑒到社區(qū)管理方式中，

6、 從而開拓社區(qū)管理的新思路，創(chuàng)造社區(qū)管理的新模式，使廣大居民的生活更加便利化。項(xiàng)目運(yùn)營后年均可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 0000 萬元，年均利稅總額為 000 萬元，年均利潤總額為 000 萬元，投資回收期 000 年（含建設(shè)期）， 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 0000 萬元，稅后內(nèi)部收益率 0000%，具有較好的經(jīng) 濟(jì)效益， 項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 0000%時(shí)即能達(dá)到盈虧平衡， 項(xiàng)目 抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)；同時(shí)，項(xiàng)目可為當(dāng)?shù)貛?10 個(gè)就業(yè)崗位，極大地改 善了當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)環(huán)境，為某某市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力。1.2 項(xiàng)目提出的背景及依據(jù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)， 就是將移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)二者結(jié)合起來，成為一體。 4G 時(shí)代的開啟以及移動(dòng)

7、終端設(shè)備的凸顯必將為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展注入巨大的能量， 2015 年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)必將帶來前所未有的飛躍。“十二五”期間，我國電子商務(wù)建設(shè)的主要目標(biāo)是：建成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng) 一、功能完善、安全可靠的政務(wù)信息平臺(tái)，發(fā)揮支持作用；重點(diǎn)業(yè)務(wù) 系統(tǒng)建設(shè)取得顯著成效； 基礎(chǔ)性、 戰(zhàn)略性政務(wù)信息庫建設(shè)取得重大進(jìn) 展， 數(shù)據(jù)資源共享程度明顯提高； 初步形成電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 保障體系， 建立規(guī)范的培訓(xùn)制度， 與電子商務(wù)相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)逐步智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書完善。1.3 實(shí)施方技術(shù)優(yōu)勢公司主要?jiǎng)?chuàng)辦人是留學(xué)歸國的研究生和大學(xué)畢業(yè)生。 公司自成立 之初， 就組建了以多名高校教授專家為核心的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

8、 公司核 心管理團(tuán)隊(duì)集合市場、技術(shù)、管理等多方專業(yè)人士，結(jié)構(gòu)合理，配合 默契， 專業(yè)知識(shí)豐富， 具有良好的開拓創(chuàng)業(yè)精神和較強(qiáng)的經(jīng)營管理能 力。公司憑借多年 IT 產(chǎn)品開發(fā)的積累，在核心源碼庫里有以上模塊 的原始代碼，可供開發(fā)工程師調(diào)用，在各項(xiàng)目開發(fā)、調(diào)試期間，核心 源代碼庫開放供項(xiàng)目使用， 訪問和調(diào)用的權(quán)限由項(xiàng)目經(jīng)理把控， 這將 對(duì)項(xiàng)目形成強(qiáng)大的技術(shù)支撐。1.4 項(xiàng)目組織及管理1.4.1 項(xiàng)目組織1、組織形式公司設(shè)營銷部、采購部、財(cái)務(wù)部、人力資源部。2、組織結(jié)構(gòu)1.4.2 項(xiàng)目管理1、人力資源管理項(xiàng)目將在總經(jīng)理的直接指揮下建立和諧的人際關(guān)系， 進(jìn)行工作設(shè)智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書計(jì)，

9、使人與人之間達(dá)到最佳配合。2、經(jīng)營管理項(xiàng)目的經(jīng)營管理主要落實(shí)到副總經(jīng)理和人力資源部等主要部門， 由項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)。3、財(cái)務(wù)管理企業(yè)財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的重要組成部分， 合理的財(cái)務(wù)管理可以 很好地組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理財(cái)務(wù)關(guān)系， 實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營資源的價(jià)值增值。4、全國各分部在總經(jīng)理和下級(jí)四部門組織管理下， 成立各分部， 逐步開拓省外市場，連鎖經(jīng)營。5、管理層持股第二章 項(xiàng)目服務(wù)2.1 服務(wù)介紹傳統(tǒng)社區(qū)的管理、 文化建設(shè)、物業(yè)服務(wù)都是在現(xiàn)實(shí)中操作的，但 無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不同， 它是一個(gè)統(tǒng)一的移動(dòng)數(shù)字化平臺(tái)。 “中原無線網(wǎng) 絡(luò)系統(tǒng)”項(xiàng)目的核心是社區(qū)中各類信息資源的整合以及再加工。目的 是方便信息提供者

10、與信息接收者的交流，縮短商家與買家的利益通 道，直達(dá)客戶本身，從而減少成本，降低增值服務(wù)價(jià)錢，從而營造出 一個(gè)豐富多彩、便捷高效的虛擬社區(qū)。智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書2.2 服務(wù)優(yōu)勢無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)項(xiàng)目在實(shí)際實(shí)施過程中， 起到了提高效率、 資源共 享、統(tǒng)一規(guī)范、加快推廣，進(jìn)一步提高服務(wù)水平的作用，同時(shí)也能減 少手工工作中的誤差，加快信息匯總速度。智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第三章 可行性分析在這里主要從經(jīng)濟(jì)效益可行性、 社會(huì)效益可行性和環(huán)境效益可行 性三個(gè)方面進(jìn)行分析。3.1 經(jīng)濟(jì)效益可行性根據(jù)國外經(jīng)驗(yàn)， 在類似的室內(nèi)人工環(huán)境條件的前提下， 與傳統(tǒng)社 區(qū)管理模式相比，可節(jié)能 15

11、-30%，經(jīng)濟(jì)效益十分可觀；3.2 社會(huì)效益可行性無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)項(xiàng)目的社會(huì)效益是多方面的， 有的明顯， 有的隱蔽 而影響深遠(yuǎn)。智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第四章 項(xiàng)目營銷環(huán)境4.1 傳統(tǒng)社區(qū)管理模式改革開放以來， 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 傳統(tǒng)方法在社區(qū)管理過程 中，在取得成績的基礎(chǔ)上，也表現(xiàn)出了種種問題。傳統(tǒng)社區(qū)管理思想墨守陳規(guī)，沒有創(chuàng)新。市場經(jīng)濟(jì)以來，我國的 經(jīng)濟(jì)建設(shè)突飛猛進(jìn)的發(fā)展， 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)趨向于城市化， 但是受舊時(shí) 代計(jì)劃經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)觀念的影響，在管理中仍然傾向于“做出計(jì)劃、統(tǒng)一 思想、運(yùn)用權(quán)威”的方式，政府不能真正做到放權(quán)，想要“一竿子捅到 底”的方式，只懂得運(yùn)用行政權(quán)力去管事，卻

12、不能用做事。在這種價(jià) 值體系的指導(dǎo)下的社區(qū)管理不靈活、 缺乏張力， 嚴(yán)重影響和制約著社 區(qū)管理的發(fā)展。4.2 無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)項(xiàng)目優(yōu)勢“無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平臺(tái)”是指在一個(gè)地域范圍內(nèi)，由計(jì)算服務(wù)提供 商某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司統(tǒng)一提供計(jì)算資源、軟件應(yīng)用和落地服務(wù)能 力所形成的數(shù)字社區(qū)， 即通過對(duì)簽約社區(qū)業(yè)主資源的整合， 結(jié)合業(yè)主 需求共性， 實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)主進(jìn)行統(tǒng)一流程的服務(wù)模式， 所有服務(wù)均建立在 綠色、環(huán)保、生態(tài)，低碳的目標(biāo)之下。智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第五章 產(chǎn)品規(guī)劃及盈利模式5.1 無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)構(gòu)架第六章 項(xiàng)目營銷策略一個(gè)成功的社區(qū)在管理時(shí)，需要在下列方面充分考慮會(huì)員的需要：利益共享：這是網(wǎng)絡(luò)社

13、區(qū)的基本出發(fā)點(diǎn)，如果會(huì)員從中不能分享到自己所期望的利益， 也許就不會(huì)對(duì)該社區(qū)關(guān)注。 會(huì)員期望的利益包智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書括切實(shí)的物質(zhì)利益， 也包括了解有價(jià)值的信息、與志趣相投者的交流、 獲得心理滿足等多方面內(nèi)容。開放性：一個(gè)社區(qū)最活躍的是其核心成員，但僅有核心成員的參 與是不夠的， 據(jù)估計(jì) 80%以上的社區(qū)成員通常不發(fā)表任何言論， 但總 會(huì)有新的成員不斷加入進(jìn)來，應(yīng)該營造一種開放、平等的氛圍，無論 新老會(huì)員，都可以自由參與。潛在會(huì)員：由于互聯(lián)網(wǎng)的社區(qū)很多，新用戶在決定是否加入一個(gè) 社區(qū)時(shí)， 一般會(huì)先經(jīng)過一段時(shí)間的考察和了解， 對(duì)于還沒有注冊為正 式會(huì)員的用戶，應(yīng)該給予了解社區(qū)的

14、機(jī)會(huì)。會(huì)員忠誠：為會(huì)員提供附加價(jià)值增進(jìn)對(duì)社區(qū)的忠誠度和依賴性， 例如特別的折扣、 不定期的獎(jiǎng)勵(lì)措施等， 必要時(shí)可利用網(wǎng)下的溝通機(jī) 會(huì)增強(qiáng)會(huì)員與社區(qū)的關(guān)系。環(huán)境保護(hù)：不要讓喧鬧的廣告出現(xiàn)在社區(qū)里，大量的廣告會(huì)使 會(huì)員覺得厭煩， 也可以聘請(qǐng)主要成員參與社區(qū)管理， 授權(quán)他們刪除與 主題無關(guān)的帖子，或者其它非法言論、惡意中傷等信息。目前國內(nèi)的無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)產(chǎn)品還正處于初期的發(fā)展階段， 仍存在 一些問題， 如安全問題、 標(biāo)準(zhǔn)缺失問題、 政策法規(guī)不盡完善問題等等。智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書圖5.2 社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)界面-分享特性智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書可以說無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)在國內(nèi)仍是一個(gè)雛形，

15、 未來誰能成功掌握用 戶需求，形成差異化競爭， 并且持有龐大的用戶資源，誰才有可能最 終實(shí)現(xiàn)更高的市場占有率或者更強(qiáng)用戶的流量變現(xiàn)能力。某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司憑借多年來積累下來的資源， 通過與社區(qū) 居委會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廠商、社區(qū)居委會(huì)等渠道合作，拓展用 戶資源。第七章 項(xiàng)目實(shí)施7.1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)重點(diǎn)建設(shè)地區(qū)為某某全市、開封市、新鄉(xiāng)市共三地， 2014 到 2015 年 立足某某省，爭取覆蓋某某全地區(qū)， 2016 年到 2017 年，逐步實(shí) 現(xiàn)向外省擴(kuò)展。7.2 項(xiàng)目投資規(guī)模項(xiàng)目總投資 4500.00 萬元，全部為建設(shè)投資。7.3 項(xiàng)目實(shí)施步驟2014 到 2015 年 立足某某省內(nèi)，爭取

16、覆蓋某某全地區(qū)， 2016 年 到 2017 年，逐步實(shí)現(xiàn)向外省擴(kuò)展，最終全面鋪開。智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第八章 資金需求及相關(guān)說明8.1 資金需求項(xiàng)目總投資計(jì)劃為 4500.00 萬元，全部為建設(shè)投資。8.2 投資使用計(jì)劃及進(jìn)度1、資金投向：項(xiàng)目總投資0000 萬元，資金投向主要用于以下幾個(gè)方面：（ 1 ）工程費(fèi)用 0000 萬元，包含裝修費(fèi)用投資000 萬元，硬件設(shè) 備及光纜購置安裝費(fèi) 0000 萬元。硬件設(shè)備及光纜投資估算表單位：萬元單價(jià)序號(hào) 名 稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 合價(jià)12345智能平臺(tái)AP+天線交換機(jī)輔材（網(wǎng)線、饋線）辦公設(shè)備合 計(jì)套 套 臺(tái) 套 套100000000

17、0000000000000（元）00000000000400.000000.000000000056.0040.00000.00000.00智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（2 ）廣告宣傳費(fèi)與品牌維護(hù)費(fèi)：（3 ）工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)是指建設(shè)投資中除工程費(fèi)用、廣告宣傳費(fèi)與品牌 維護(hù)費(fèi)以外的， 為保證工程建設(shè)順利完成和交付使用后能夠正常發(fā)揮 效用而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，主要包括技術(shù)維護(hù)費(fèi)、工程咨詢監(jiān)理費(fèi)用、 運(yùn)行調(diào)試費(fèi)等。（4 ）基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)是指在項(xiàng)目實(shí)施中可能發(fā)生、但在項(xiàng)目決策階段難以 預(yù)料的支出， 需要事先預(yù)留的費(fèi)用。 該工程基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率按工程費(fèi) 用、廣告宣傳費(fèi)與品牌維護(hù)費(fèi)與

18、其他費(fèi)用之和的 8%提取，為 296.09萬元。2、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目計(jì)劃 2014 到 2015 年立足某某省內(nèi)， 爭取建設(shè)覆蓋某某全地區(qū)， 2016 年到 2017 年，逐步實(shí)現(xiàn)向外省擴(kuò)展，最終全面鋪開運(yùn)營。8.3 融資方式本項(xiàng)目投入總資金所需資金計(jì)劃由某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司出資。投入總資金使用計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元年計(jì)算經(jīng)營期序號(hào)合計(jì)份201420152016 201720182019智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書11.11.21.322.12.1.12.1.22.1.32.22.2.12.2.22.2.3項(xiàng)目投入總資金 000 000 000 00建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金資金籌

19、措項(xiàng)目自有資金用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金用于建設(shè)期利息債務(wù)資金用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金用于建設(shè)期利息智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書8.4 資金其他來源本項(xiàng)目暫無其它資金來源。8.5 資金退出按照當(dāng)時(shí)國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策規(guī)定進(jìn)行實(shí)施執(zhí)行。智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第九章 財(cái)務(wù)分析9.1 財(cái)務(wù)分析無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)在高檔社區(qū)終端用戶和各類服務(wù)提供商之間搭起 了一個(gè)橋梁，它鋪設(shè)了一個(gè)規(guī)范、暢通、高效的銷售和信息渠道，并 通過這個(gè)渠道為商家提供了商機(jī)，為物業(yè)公司提供了新的服務(wù)內(nèi)容、 為業(yè)主提供了更好的服務(wù)和產(chǎn)品，我們的收入來自于：9.2 收入預(yù)測子平臺(tái) 1 收入預(yù)測年份 2015 2016 201

20、7 2018 2019輻射社區(qū)數(shù)量輻射戶數(shù)預(yù)計(jì)使用戶數(shù)每戶每年消費(fèi)營業(yè)額（萬元）無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)收費(fèi)（萬元）說明：按每個(gè)小區(qū)平均 0000 戶計(jì)算智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 預(yù)計(jì)使用戶數(shù)按五年 30%，30%，40%，40%，50%計(jì)算子平臺(tái) 2 銷售、收入預(yù)測年份 2015 2016 2017 2018 2019輻射社區(qū)數(shù)量輻射戶數(shù)預(yù)計(jì)使用戶數(shù)每戶廣告價(jià)值營業(yè)額（萬元）無 線網(wǎng) 絡(luò) 系統(tǒng)收費(fèi)（萬元）說明 按每個(gè)小區(qū)平均 2000 戶計(jì)算 預(yù)計(jì)使用戶數(shù)按五年 10%，20%，20%，30%，30%計(jì)算子平臺(tái) 3 銷售、收入預(yù)測年份 2015輻射社區(qū)數(shù)量輻射戶數(shù)預(yù)計(jì)使用戶數(shù)每戶每年消費(fèi)營業(yè)

21、額（萬元）無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)收費(fèi)70%2016 2017 2018 2019500000000000000智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（萬元）9.3 支出預(yù)測投入明細(xì)單位：萬元RMB年份 2015 2016 2017 2018 20191 生產(chǎn)成本1.1 技術(shù)維護(hù)費(fèi)1.2 軟件開發(fā)費(fèi)1.3 租賃費(fèi)1.4 直接燃料及動(dòng)力費(fèi)1.5 直接工資及福利費(fèi)1.6 制造費(fèi)用1.6.1 折舊費(fèi)1.6.2 修理費(fèi)2 管理費(fèi)用2.1 無形資產(chǎn)攤銷2.2 其他資產(chǎn)攤銷2.3 其他管理費(fèi)用3 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.00 0.00智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書3.1 利息支出3.1.1 短期借款利息3.1.2 長期借款

22、利息3.1.3 流動(dòng)資金貸款利息4 營銷費(fèi)用5 總成本費(fèi)用合計(jì)（ 1+2+3+4 ）5.1 其中：可變成本5.2 固定成本6 經(jīng)營成本（5-1.4.1-2.1-2.2-3.1）0.000.000.000.000.000.009.4 盈虧預(yù)測盈虧預(yù)測單位：萬元RMB年份 2015 2016 2017 2018 2019營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加總成本費(fèi)用智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書利潤總額應(yīng)納稅所得額所得稅(25%)凈利潤提取法定盈余公積金(10%)累計(jì)盈余公積金未分配利潤累計(jì)未分配利潤息稅前利潤息稅折舊攤銷前利潤9.5 綜合財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)從財(cái)務(wù)分析計(jì)算的結(jié)果及其與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的比較中 , 可以看

23、 出： 該項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于部頒的評(píng)價(jià)指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)為：內(nèi)部收益率達(dá)： 49.6% ；靜態(tài)投資回收期為 5 年；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 0000 萬元（ic=24%）；投資利稅率達(dá)： 0000%。智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第十章 風(fēng)險(xiǎn)分析盡管無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)用已經(jīng)在各級(jí)地方政府開始了積極探索并 取得一定成效， 然而在推進(jìn)過程中還需要面對(duì)來自政策法規(guī)、 數(shù)據(jù)安 全和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等各方面存在風(fēng)險(xiǎn)， 這些風(fēng)險(xiǎn)直接關(guān)系到無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 應(yīng)用的落地實(shí)效。附表附表 1：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表附表 2：建設(shè)投資估算表附表 3：資金籌措與使用計(jì)劃表附表 4：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 5：總成本

24、費(fèi)用估算表附表 5-1：租賃及材料費(fèi)用估算表附表 5-2：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表 5-3：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 5-4：外購燃料動(dòng)力估算表附表 5-5：工資及福利費(fèi)估算表附表 6：利潤及利潤分配表附表 7：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書附表 8：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表 9：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表 10：資產(chǎn)負(fù)債表智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書附表 1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表序號(hào) 指標(biāo)名稱1 項(xiàng)目總投資1.1 建設(shè)投資2 營業(yè)收入3 稅金及附加4 總成本費(fèi)用5 增值稅6 利潤總額7 所得稅8 稅后利潤9 利稅總額10 財(cái)務(wù)盈利能力分析10.1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益

25、率項(xiàng)目投資所得稅前備注單位 指標(biāo)值 （2015-2014年）萬元萬元萬元 計(jì)算期平均萬元 計(jì)算期平均萬元 計(jì)算期平均萬元 計(jì)算期平均萬元 計(jì)算期平均萬元 計(jì)算期平均萬元 計(jì)算期平均萬元 計(jì)算期平均年 年 年智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書項(xiàng)目投資所得稅后10.2 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值項(xiàng)目投資所得稅前項(xiàng)目投資所得稅后10.3 項(xiàng)目投資回收期靜態(tài)投資所得稅前靜態(tài)投資所得稅后11 清償能力分析11.1 財(cái)務(wù)比率資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)比率速動(dòng)比率11.2 借款償還期12 盈虧平衡點(diǎn)萬元萬元ic=24%ic=24%含建設(shè)期智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書附表 2序號(hào)11.11.2233.13.23.33.43.5

26、3.64建設(shè)投資估算表（概算法）人民幣單位：萬元廣告 其他 比例工程或費(fèi)用名稱 工程費(fèi) 合計(jì)費(fèi) 費(fèi)用 （ %）工程費(fèi)用裝修工程費(fèi)用硬件設(shè)備及光纜購置安裝費(fèi)廣告宣傳費(fèi)與品牌維護(hù)費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用技術(shù)維護(hù)費(fèi)軟件開發(fā)費(fèi)工程咨詢監(jiān)理費(fèi)用運(yùn)行調(diào)試費(fèi)職工培訓(xùn)費(fèi)勞保費(fèi)預(yù)備費(fèi)智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書4.1 基本預(yù)備費(fèi)4.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5 建設(shè)投資合計(jì)比例（ %）息年份項(xiàng)目智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書附表 3序號(hào) 合計(jì)1 投入總資金1.1 建設(shè)投資1.2 建設(shè)期利息1.3 流動(dòng)資金2 資金籌措2.1 項(xiàng)目自有資金2.1.1 用于建設(shè)投資2.1.2 用于流動(dòng)資金用于建設(shè)期利 2.1.32.2

27、債務(wù)資金2.2.1 用于建設(shè)投資2.2.2 用于流動(dòng)資金2.2.3 用于建設(shè)期利投資使用計(jì)劃與資金籌措表計(jì)算經(jīng)營期2014 2015 2016 2017智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書息智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書附表 5-1租賃及材料費(fèi)用估算表序 號(hào)11.11.21.32項(xiàng) 目 合計(jì)運(yùn)營負(fù)荷租賃及材料費(fèi)技術(shù)維護(hù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額（6%）軟件開發(fā)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額（6%）租賃費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額（6%）外購原材料費(fèi)合計(jì)計(jì)算期2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021稅額智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書外購原材料進(jìn)項(xiàng)3序號(hào)2智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書附表 5-2外購燃料

28、動(dòng)力費(fèi)估算表項(xiàng) 目 合計(jì)運(yùn)營負(fù)荷1 動(dòng)力費(fèi)1.1 動(dòng)力- 電單價(jià)(元/度)數(shù)量（萬度）1.2 動(dòng)力-水單價(jià)（元/噸）數(shù)量（噸）外購燃料及動(dòng)力費(fèi)合計(jì)計(jì)算期2015 2016 2017 2018 2019 2020 20智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書附表 5-3序號(hào)1項(xiàng) 目固定資產(chǎn)原值 原值當(dāng)期折舊費(fèi)凈值1.1 建（構(gòu)）筑物 原值當(dāng)期折舊費(fèi) 凈值1.2 機(jī)器設(shè)備原值當(dāng)期折舊費(fèi) 凈值2 無形資產(chǎn)折舊年 限固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表計(jì)算期2015 2016 2017 2018 2019 2020 20301550智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書原值當(dāng)期攤銷費(fèi)凈值3 其他資產(chǎn) 10 原值當(dāng)期攤銷費(fèi)凈

29、值智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書序 號(hào)123456附表 5-4項(xiàng) 目 合計(jì)運(yùn)營負(fù)荷工程技術(shù)人員(人)人均年工資工資額設(shè)計(jì)研發(fā)人員(人)人均年工資工資額管理運(yùn)營人員(人)人均年工資工資額工資總額（ 1+2+3）福利費(fèi)（ 14% ）合計(jì)（4+5）工資及福利費(fèi)估算表計(jì)算期2015 2016 2017 2018 2019 2020 20智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書序 號(hào)12357891011121314附表 6項(xiàng) 目 合計(jì)營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加總成本費(fèi)用利潤總額應(yīng)納稅所得額所得稅(25%)凈利潤提取法定盈余公積金(10%)累計(jì)盈余公積金未分配利潤累計(jì)未分配利潤息稅前利潤利潤與利潤分配表2

30、015 2016 2017 2018計(jì)算期2019 2020智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書15 息稅折舊攤銷前利潤智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書序 號(hào)11.11.21.322.12.22.32.4附表 8項(xiàng) 目 合計(jì)現(xiàn)金流入營業(yè)收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金現(xiàn)金流出項(xiàng)目資本金借款本金償還借款利息支付經(jīng)營成本項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表經(jīng)營期2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2金流量智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書2.52.63營業(yè)稅金及附加所得稅凈現(xiàn)金流量(1-2)計(jì)算指標(biāo):項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率43.12(%)附表 9序號(hào) 項(xiàng)目經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn) 1

31、1.1 現(xiàn)金流入1.1.1 營業(yè)收入1.1.2 補(bǔ)貼收入1.1.3 其他流入1.2 現(xiàn)金流出財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表合計(jì) 2014 2015 2016 2017 2018運(yùn)營期2019 20200.00智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書1.2.11.2.21.2.31.2.422.12.22.2.12.2.22.2.333.13.1.13.1.33.1.4經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加所得稅其他流出投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出建設(shè)投資維持運(yùn)營投資流動(dòng)資金 0.00籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入項(xiàng)目資本金投入流動(dòng)資金借款債券智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書3.1.53.1.63.23.2.13.2.23.2.33.2.445短期借款其他流入現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務(wù)本金應(yīng)付利潤(股利分配)其他流出凈現(xiàn)金流量(1+2+3)累計(jì)盈余資金智慧社區(qū) APP 開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書附表 10序號(hào)11.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.21.31.4項(xiàng) 目 合計(jì)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)