會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)報(bào)告九副本

1、 紙專(zhuān)用實(shí)驗(yàn)報(bào)告南國(guó)商學(xué)院本科 成績(jī)?cè)u(píng)定會(huì)計(jì)電算化 課程名稱(chēng) 丘曉平 應(yīng)收款系統(tǒng)指導(dǎo)教師 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱(chēng) 410 實(shí) 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn) 實(shí)驗(yàn)九 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目類(lèi)型 驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目編號(hào) 注會(huì)會(huì)計(jì)學(xué)系 專(zhuān)業(yè)學(xué)生姓名 小仙女 學(xué)號(hào) 100000000 午 日 上 15 實(shí)驗(yàn)時(shí)間 2017 年 5 月 一實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵螅?、掌握用友軟件中有關(guān)應(yīng)收款系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。1 、掌握應(yīng)收款系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理及月末處理的操作。2二實(shí)驗(yàn)原理和主要內(nèi)容： 、應(yīng)收款系統(tǒng)初始設(shè)置1 、應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2 、應(yīng)收款月末處理3 、應(yīng)收款數(shù)據(jù)查詢(xún)4三實(shí)驗(yàn)步驟： 準(zhǔn)備工作： 趙六身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，啟用應(yīng)收款管理模塊（設(shè)置基本信息系

2、統(tǒng)啟用 ）， 日。1月4年2016啟用時(shí)間為基礎(chǔ)檔案設(shè)置： ： 修改會(huì)計(jì)科目（設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目） 受控系統(tǒng)為應(yīng)收系統(tǒng)。應(yīng)收賬款受控系統(tǒng)為應(yīng)收系統(tǒng)；預(yù)收賬款設(shè)置為客戶(hù)往來(lái)核算， 。）/中國(guó)工商銀行（100203增加會(huì)計(jì)科目：銀行存款 （設(shè)置基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算本單位開(kāi)戶(hù)銀行）設(shè)置本單位開(kāi)戶(hù)銀行： （設(shè)置基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算付款條件） 設(shè)置付款條件： （設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨計(jì)量單位） 設(shè)置計(jì)量單位： 分組：增加兩個(gè)分組 1計(jì)量單位組編碼： 計(jì)量單位組名稱(chēng)：基本計(jì)量單位 計(jì)量單位組類(lèi)別：無(wú)換算率 2計(jì)量單位組編碼： 計(jì)量單位組名稱(chēng)：其他計(jì)量單位 計(jì)量單位組類(lèi)別：固定換算率 單位：組：1 11計(jì)量單位編碼

3、： 計(jì)量單位名稱(chēng)：臺(tái) 12計(jì)量單位編碼： 計(jì)量單位名稱(chēng)：個(gè) 組：2 21計(jì)量單位編碼： 計(jì)量單位名稱(chēng)：公斤 此為主計(jì)量單位 22計(jì)量單位編碼： 計(jì)量單位名稱(chēng)：噸 1000 換算率：此為輔計(jì)量單位 設(shè)置存貨分類(lèi)： 電腦 01 筆記本電腦 0104 （設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案）設(shè)置存貨檔案： 電腦，存貨屬性：內(nèi)銷(xiāo)。P4P3分別增加電腦和 應(yīng)收款管理： 初始設(shè)置1. 壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比法）選項(xiàng)設(shè)置：1 （ ）基本科目設(shè)置：（2 應(yīng)收賬款應(yīng)收科目： 1122 預(yù)收賬款預(yù)收科目： 2203 筆記本電腦/銷(xiāo)售收入科目：600104 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 筆記本電腦/銷(xiāo)售退回科目：600104 主營(yíng)業(yè)務(wù)收

4、入 利息收入/ 財(cái)務(wù)費(fèi)用票據(jù)利息科目：660301 手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用/票據(jù)費(fèi)用科目：660303 控制科目和產(chǎn)品科目均不用設(shè)置 ：）結(jié)算方式科目設(shè)置（3 1001現(xiàn)金結(jié)算 1001現(xiàn)金支票 （中國(guó)工商銀行） 100203轉(zhuǎn)賬支票 100203電匯 ）壞賬準(zhǔn)備設(shè)置、賬期內(nèi)賬齡區(qū)間、報(bào)警級(jí)別設(shè)置：4（ 0.5%提取比率： 0壞賬準(zhǔn)備期初余額： 1231壞賬準(zhǔn)備科目：壞賬準(zhǔn)備 6701壞賬準(zhǔn)備對(duì)方科目：資產(chǎn)減值損失 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間： 報(bào)警級(jí)別： 以發(fā)票的形式錄入各單位的余額）錄入期初余額： （5 臺(tái)12日 P3電腦應(yīng)收賬款北京市百貨公司 2016年3月10 )銷(xiāo)售一部 含稅單價(jià)5,270 ( 臺(tái)8 P

5、3電腦3月15日年 國(guó)際貿(mào)易中心 2016 )5,800 (銷(xiāo)售一部 含稅單價(jià) 臺(tái)8 P420日電腦 上海新世界中心 2016年3月 )銷(xiāo)售二部 含稅單價(jià)12,345 ( 日常業(yè)務(wù) 2. 2016年4月30日，銷(xiāo)售一部銷(xiāo)售給北京市百貨公司P4電腦5臺(tái), 銷(xiāo)售類(lèi)型為“零 。YS0001)12,260(票號(hào)：售”，含稅單價(jià)85,000金額：，）ZZR101（支票票號(hào)：收到北京市百貨公司轉(zhuǎn)賬支票日，30月4年 2016 。元；收款單號(hào)：SK0001 2016年4月30日，對(duì)收到的85,000元進(jìn)行核銷(xiāo),先核銷(xiāo)2013年3月銷(xiāo)售P3電腦 .電腦銷(xiāo)售款,余款核銷(xiāo)P4的貨款 2016年4月30日收到上海新

6、世界中心預(yù)付款100,000 (轉(zhuǎn)賬支票,支票票號(hào)：ZZR102； 。YF0001)預(yù)付款票號(hào)： 2016年4月30日將上海新世界中心的預(yù)付款100,000通過(guò)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理(預(yù)收沖應(yīng) YS9001)YF0001；應(yīng)收票號(hào)：),沖銷(xiāo)部分所欠款項(xiàng)。（預(yù)付款票號(hào)：收 通過(guò)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理(應(yīng)收沖應(yīng)收)將國(guó)際貿(mào)易中心全部應(yīng)收款（應(yīng)收票號(hào)：YS9002） 轉(zhuǎn)入北京市百貨公司。 期末處理3. . 將國(guó)際貿(mào)易中心應(yīng)收款轉(zhuǎn)入北京市百貨公司的轉(zhuǎn)賬操作取消 月結(jié)賬處理4 將應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行 四實(shí)驗(yàn)結(jié)果： 通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，我熟悉了應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)的操作流程，理解了應(yīng)收賬款初始化的工作內(nèi)容，根據(jù)實(shí)驗(yàn)步驟指導(dǎo)書(shū)的步驟說(shuō)明，我

7、也了解了應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)的主要功能及其與ERP其他系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)關(guān)系，同時(shí)掌握了如何利用應(yīng)收賬款系統(tǒng)進(jìn)行企業(yè)應(yīng)收賬款的日常處理。 五實(shí)驗(yàn)體會(huì)： （一）填空： 、轉(zhuǎn)賬處理包括：應(yīng)收沖應(yīng)付、（應(yīng)收沖應(yīng)收）、（預(yù)收沖應(yīng)收）、（紅票對(duì)沖）。1 。（壞賬收回）、系統(tǒng)提供的對(duì)應(yīng)收款已確定為壞賬后又被收回的業(yè)務(wù)處理功能稱(chēng)為23、系統(tǒng)提供的計(jì)提壞賬的方法主要有銷(xiāo)售收入百分比法、（應(yīng)收賬款余額百分比法）、 （賬齡分析法）。 （二）簡(jiǎn)答： 、如何修改已審核的單據(jù)？1答：用帳套主管的身份進(jìn)去，登入總賬，點(diǎn)擊審核，選擇該張憑證，取消審核， 再用制單人身份進(jìn)入，修改憑證。 、請(qǐng)寫(xiě)出下列修改步驟：2 修改剛錄入且已制單的銷(xiāo)售發(fā)票的有關(guān)金額； 修改所自動(dòng)產(chǎn)生的轉(zhuǎn)賬憑證。 答