實(shí)驗(yàn)一固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化

1、第五部分 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)一 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^(guò)本次上機(jī)實(shí)驗(yàn)，使學(xué)生熟悉固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化的各項(xiàng)功能，理解固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化的基本步驟，掌握固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化的操作技能。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1建立固定資產(chǎn)子賬套。2基礎(chǔ)設(shè)置。3錄入原始卡片。三、實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)和難點(diǎn)重點(diǎn)：固定資產(chǎn)子賬套的各參數(shù)的含義。難點(diǎn)：原始卡片的錄入。四、實(shí)驗(yàn)課時(shí)2課時(shí)。五、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1熟悉固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化的內(nèi)容和操作方法。2檢查U8系統(tǒng)服務(wù)和SQL Server是否已經(jīng)啟動(dòng)。3將計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期修改為“2005年1月1日”。4引入“4-2”文件夾中的數(shù)據(jù)。5以001號(hào)操作員的身份注冊(cè)進(jìn)入“企業(yè)門戶”。6刪除總賬系統(tǒng)固定

2、資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)的憑證。六、實(shí)驗(yàn)資料（一）固定資產(chǎn)系統(tǒng)的參數(shù)（見表5.1）表5.1 控制參數(shù)表控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說(shuō)明我同意啟用月份2004年1月折舊信息本賬套計(jì)提折舊；折舊方法：平均年限法（一）；折舊匯總分配周期為1個(gè)月；當(dāng)月初已計(jì)提月份=可使用月份-1時(shí)，將剩余折舊全部提足。編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式為2112；固定資產(chǎn)編碼方式：按“類別編碼+部門編碼+序號(hào)”自動(dòng)編碼，卡片序號(hào)長(zhǎng)度為5。財(cái)務(wù)接口要求與賬務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬，固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：1501固定資產(chǎn)；累計(jì)折舊對(duì)賬科目：1502累計(jì)折舊；在對(duì)賬不平的情況下不允許月末結(jié)賬。補(bǔ)充參數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單，月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)；已注銷

3、的卡片5年后刪除；固定資產(chǎn)缺省入賬科目；1501，累計(jì)折舊缺省入賬科目：1502。（二）部門對(duì)應(yīng)折舊科目（見表5.2）表5.2 部門及對(duì)應(yīng)折舊科目表所在部門對(duì)應(yīng)折舊科目編碼名稱1行政科管理費(fèi)用 550205201機(jī)裝車間制造費(fèi)用 410501202輔助車間輔助生產(chǎn)成本 41010203301銷售組營(yíng)業(yè)費(fèi)用 5501302供應(yīng)組管理費(fèi)用 550205（三）資產(chǎn)類別（見表5.3）表5.3 資產(chǎn)類別表編碼類別名稱使用年限凈殘值率單位計(jì)提屬性01房屋及建筑物304總計(jì)提011房屋304總計(jì)提012建筑物304總計(jì)提02通用設(shè)備104正常計(jì)提021生產(chǎn)用設(shè)備104正常計(jì)提022非生產(chǎn)用設(shè)備104正常計(jì)提

4、03交通運(yùn)輸設(shè)備104正常計(jì)提031生產(chǎn)用運(yùn)輸設(shè)備104輛正常計(jì)提032非生產(chǎn)用運(yùn)輸設(shè)備104輛正常計(jì)提04電子設(shè)備及其他通訊設(shè)備64正常計(jì)提041生產(chǎn)用設(shè)備64臺(tái)正常計(jì)提042非生產(chǎn)用設(shè)備64臺(tái)正常計(jì)提（四）增減方式設(shè)置（見表5.4）表5.4 增減方式一覽表增加方式對(duì)應(yīng)入賬科目減少方式對(duì)應(yīng)入賬科目直接購(gòu)入工行存款人民幣戶出售固定資產(chǎn)清理投資者投入實(shí)收資本外單位投資盤虧待處理固定資產(chǎn)損溢盤盈待處理固定資產(chǎn)損溢捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)清理在建工程轉(zhuǎn)入報(bào)廢固定資產(chǎn)清理融資租入毀損固定資產(chǎn)清理（五）原始卡片（見表5.5）表5.5 固定資產(chǎn)卡片表固定資產(chǎn)名稱類別編碼所在部門增加方式使用年限開始使用日期原值累計(jì)

5、折舊對(duì)應(yīng)折舊科目辦公樓011廠辦公室在建工程轉(zhuǎn)入301500000522450管理費(fèi)用廠房011機(jī)裝車間在建工程轉(zhuǎn)入301200000417960制造費(fèi)用廠房011輔助車間在建工程轉(zhuǎn)入30500000174150輔助生產(chǎn)成本車床021機(jī)裝車間直接購(gòu)入108000021120制造費(fèi)用銑床021機(jī)裝車間直接購(gòu)入1018000047520制造費(fèi)用刨床021機(jī)裝車間直接購(gòu)入10200005280制造費(fèi)用鉗工平臺(tái)021機(jī)裝車間直接購(gòu)入107000018480制造費(fèi)用專用量具021機(jī)裝車間直接購(gòu)入10150001320制造費(fèi)用磨床021機(jī)裝車間直接購(gòu)入105000013200制造費(fèi)用吊車021機(jī)裝車間直接

6、購(gòu)入1010000026400制造費(fèi)用原料庫(kù)011總務(wù)室在建工程轉(zhuǎn)入3010000034830管理費(fèi)用成品庫(kù)011總務(wù)室在建工程轉(zhuǎn)入3025000087075管理費(fèi)用汽車032廠辦公室直接購(gòu)入1025000018000管理費(fèi)用復(fù)印機(jī)042廠辦公室直接購(gòu)入6120001596管理費(fèi)用微機(jī)042財(cái)務(wù)室直接購(gòu)入66000798管理費(fèi)用注意：凈殘值率均為4%；使用狀況均為“在用”；折舊方法均采用平均年限法（一）；卡片項(xiàng)目與卡片樣式采用軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。七、實(shí)驗(yàn)步驟（一）刪除總賬系統(tǒng)固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)的憑證在“用友ERPU8門戶”中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”中的“總賬”，打開“總賬”系統(tǒng)。單擊“期末”中的“

7、對(duì)賬”，打開“對(duì)賬”窗口，按“Ctrl+H”恢復(fù)記賬前狀態(tài)，并退出，再單擊“憑證”中的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，并選擇“2005年01月初狀態(tài)”。單擊“憑證”中的“審核憑證”，取消“付0005”、“付0006”、“轉(zhuǎn)0001”、“轉(zhuǎn)0003”“轉(zhuǎn)0004”、“轉(zhuǎn)0005”、“轉(zhuǎn)0006”、“轉(zhuǎn)0007”憑證的審核簽字。更換操作員為王靜，單擊“憑證”中的“出納簽字”，取消“付0005”、“付0006”憑證的出納簽字。更換操作員為宋威，進(jìn)入“銀行對(duì)賬”中的“銀行對(duì)賬”，單擊“取消”按鈕取消銀行對(duì)賬兩清。 單擊“憑證”中的“填制憑證”，作廢“付0005”、“付0006”、“轉(zhuǎn)0001”、“轉(zhuǎn)0003”“轉(zhuǎn)

8、0004”、“轉(zhuǎn)0005”、“轉(zhuǎn)0006”、“轉(zhuǎn)0007”憑證，并整理和刪除這些張憑證。更換操作員為趙強(qiáng)，進(jìn)行記賬操作。（二）啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)在“用友ERPU8門戶”中，雙擊“基礎(chǔ)信息”中的“基本信息”，打開“基本信息”窗口。雙擊“系統(tǒng)啟用”，打開“系統(tǒng)啟用”窗口。單擊“FA 固定資產(chǎn)”前的方框，打開“日歷”窗口。選擇“2005年1月1日”，單擊“確定”按鈕，打開“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”提示。單擊“是”按鈕。單擊“退出”按鈕，返回“基本信息”窗口。單擊“關(guān)閉”按鈕。（三） 建立固定資產(chǎn)賬套在“用友ERPU8門戶”中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”中的“固定資產(chǎn)”，系統(tǒng)提示“這是第一次打開此賬套，還未進(jìn)

9、行過(guò)初始化，是否進(jìn)行初始化？”。單擊“是”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)Ъs定與說(shuō)明”窗口。單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)з~套啟用月份”窗口。單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)д叟f信息”窗口。單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)Ь幋a方式”窗口，單擊“自動(dòng)編碼”前的單選按鈕，再單擊自動(dòng)編碼右下三角按鈕，選擇“類別編碼+部門編碼+序號(hào)”。單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)ж?cái)務(wù)接口”窗口。在固定資產(chǎn)對(duì)賬科目欄錄入或選擇“1501”，在累計(jì)折舊對(duì)賬科目欄錄入或選擇“1502”，并單擊“在對(duì)賬不平的情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”前的復(fù)選按鈕。單擊“下一步”按鈕，打開

10、“固定資產(chǎn)初始化向?qū)瓿伞贝翱凇螕簟巴瓿伞卑粹o，系統(tǒng)提示“已經(jīng)完成了新賬套的所有設(shè)置工作，是否確定所設(shè)置的信息完全正確并保存對(duì)新賬套的所有設(shè)置？”。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)提示“已成功初始化本固定資產(chǎn)賬套”。單擊“確定”按鈕。（四）設(shè)置其他參數(shù)單擊“設(shè)置”中的“選項(xiàng)”，打開“選項(xiàng)”窗口。單擊“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯狀態(tài)。單擊“與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口”頁(yè)簽，單擊“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”前的復(fù)選按鈕，在“固定資產(chǎn)缺省入賬科目”欄錄入或選擇輸入“1501”，在“累計(jì)折舊缺省入賬科目”欄錄入或選擇輸入“1502”。單擊“確定”按鈕，退出。（五）設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目單擊“設(shè)置”中的“對(duì)應(yīng)折舊科目”，打開“部門編碼表列

11、表視圖”窗口。單擊“行政科”所在行，再單擊“編輯”按鈕，出現(xiàn)快捷菜單。單擊“修改”按鈕，打開“部門編碼單張視圖”窗口（也可直接選中部門編碼目錄中的行政科，單擊“單張視圖”頁(yè)簽，再單擊“修改”按鈕）。在折舊科目欄錄入或選擇“550205”。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“是否將行政科部門的所有下級(jí)部門的折舊科目替換為折舊費(fèi)？如果選擇是，請(qǐng)?jiān)诔晒Ρ４婧簏c(diǎn)刷新查看”。單擊“是”按鈕，再單擊“刷新”按鈕查看結(jié)果。依此方法繼續(xù)錄入其他部門對(duì)應(yīng)的折舊科目。單擊“退出”按鈕，退出。（六）設(shè)置固定資產(chǎn)類別單擊“設(shè)置”中的“資產(chǎn)類別”，打開“類別編碼列表視圖”窗口。單擊“增加”按鈕，打開“類別編碼單張視圖”窗口。在

12、類別名稱欄錄入“房屋及建筑物”，在使用年限欄錄入“30”，在凈殘值率欄錄入“4”。單擊“保存”按鈕，繼續(xù)錄入其他類別名稱。最后一類資產(chǎn)類別名稱錄完，并單擊“保存”按鈕后，單擊“取消”按鈕，系統(tǒng)提示“是否取消本次操作”。單擊“是”按鈕，返回“類別編碼列表視圖”窗口。單擊選中“固定資產(chǎn)分類編碼表”中的“01 房屋及建筑物”，再單擊“增加”按鈕，在類別名稱欄錄入“房屋”。單擊“保存”按鈕，在類別名稱欄錄入“建筑物”。單擊“保存”按鈕，再單擊“取消”按鈕。依此方法繼續(xù)錄入其他大類下的固定資產(chǎn)分類。（七）設(shè)置固定資產(chǎn)的增減方式單擊“設(shè)置”中的“增減方式”，打開“增減方式列表視圖”窗口。單擊選中“直接購(gòu)入

13、”所在行，單擊“修改”按鈕，打開“增減方式單張視圖”窗口，在對(duì)于入賬科目欄錄入“100201”，再單擊“保存”按鈕。依此方法繼續(xù)設(shè)置其他的增減方式對(duì)應(yīng)的入賬科目。最后，單擊“退出”按鈕，退出。（八）錄入固定資產(chǎn)原始卡片單擊“卡片”中的“錄入原始卡片”，出現(xiàn)“資產(chǎn)類別參照”窗口雙擊固定資產(chǎn)分類編碼表中的“房屋及建筑物”，再單擊“房屋及建筑物”下級(jí)類別中的“011 房屋”。單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“固定資產(chǎn)卡片錄入原始卡片：00001號(hào)卡片”對(duì)話框。在固定資產(chǎn)名稱欄錄入“辦公樓”，單擊部門名稱欄，再單擊“部門名稱”按鈕，打開“固定資產(chǎn)本資產(chǎn)部門使用方式”對(duì)話框。單擊“確定”按鈕，打開“部門參照”窗口。選擇“廠辦公室”，單擊“確認(rèn)”按鈕。單擊增加方式欄，再單擊“增加方式”按鈕，打開“增減方式參照”窗口，單擊選中“105 在建工程轉(zhuǎn)入”。單擊 “確認(rèn)”按鈕，單擊使用狀況欄，再單擊“使用狀況”按鈕，打開“使用狀況參照”窗口。選擇“1001 在用”，單擊“確認(rèn)”按鈕。在開始使用日期欄錄入“1993-03-01”，在原值欄錄入“1500000”，在累計(jì)折舊欄錄入“522450”。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)成功保存”。單擊“確定”按鈕。依此方法繼續(xù)錄入其他的固定資產(chǎn)卡片，但要注意“類別編號(hào)”。最后單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)