用友NC固定資產(chǎn)操作手冊(cè)

1、-用友NC固定資產(chǎn)操作手冊(cè)固定資產(chǎn)模塊包括：固定資產(chǎn)卡片管理、固定資產(chǎn)變動(dòng)管理和固定資產(chǎn)分析。固定資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)可以通過NC動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)自動(dòng)生成總賬系統(tǒng)的記賬憑證。固定資產(chǎn)的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容有：1、可自由設(shè)置卡片工程，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片管理功能。2、提供資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理。3、提供原值變動(dòng)表、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表。4、可處理各種資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值率調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等。5、提供對(duì)固定資產(chǎn)的評(píng)估功能，包括對(duì)原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)展評(píng)估。6、提供平均年限法

2、、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法公式計(jì)提折舊功能，并按分配表自動(dòng)生成記賬憑證傳至總賬。7、提供各類固定資產(chǎn)賬簿、統(tǒng)計(jì)分析表。固定資產(chǎn)整體業(yè)務(wù)流程圖事件處理期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備錄入原始卡片新增審批卡片管理資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)減值日常管理新增資產(chǎn)資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)處理折舊計(jì)提與攤銷期末處理結(jié)賬總賬明細(xì)賬折舊計(jì)算明細(xì)表逾期役齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表帳表查詢部門折舊匯總表增減變動(dòng)表統(tǒng)計(jì)分析表評(píng)估匯總表減值準(zhǔn)備匯總表1 / 40-順序業(yè)務(wù)名稱描述備注1原始卡片錄入管理啟用NC系統(tǒng)前的固定資產(chǎn)卡片2新增資產(chǎn)管理在NC系統(tǒng)啟用以后增加的固定資產(chǎn)3資產(chǎn)減少管理任何時(shí)期內(nèi)因?yàn)楦鞣N原因減少的固定資產(chǎn)管理在使用固定資產(chǎn)期間，固

3、定資產(chǎn)因?yàn)楦鞣N4資產(chǎn)變動(dòng)原因進(jìn)展變動(dòng)的業(yè)務(wù)5資產(chǎn)評(píng)估管理資產(chǎn)評(píng)估后資產(chǎn)的變更情況6資產(chǎn)減值管理企業(yè)因市場(chǎng)等變化造成的資產(chǎn)減值7資產(chǎn)調(diào)撥管理集團(tuán)內(nèi)部各分子公司調(diào)撥情況8折舊與攤銷管理固定資產(chǎn)每月的折舊情況3.1、賬簿初始化固定資產(chǎn)的資產(chǎn)類別、折舊方法、增減方式、使用狀況、變動(dòng)原因、卡片項(xiàng)目、卡片樣式7項(xiàng)內(nèi)容由總部統(tǒng)一管理。各單位無權(quán)進(jìn)展操作。第一次使用NC系統(tǒng)進(jìn)展初始化需進(jìn)展如下操作：雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置(如以下圖)。-各單位一定要把“使用期限的最后一個(gè)月折舊提足前面的對(duì)勾去掉，其他的選項(xiàng)為默認(rèn)。3.2、錄入原始卡片原始卡片錄入業(yè)務(wù)：是指卡片所記錄的資產(chǎn)的開場(chǎng)使用時(shí)間要早于其錄入系統(tǒng)的

4、月份。也就是在啟用固定資產(chǎn)模塊之前所擁有的固定資產(chǎn)，如我們啟用固定資產(chǎn)模塊日期為2021年1月1日，那么2021年1月1日之前的固定資產(chǎn)卡片就是原始卡片，而2021年1月1日以后購入的固定資產(chǎn)就不能錄入成原始卡片，而是通過“資產(chǎn)增加節(jié)點(diǎn)操作的詳見3.4新增資產(chǎn)在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)展核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。進(jìn)入“固定資產(chǎn)-錄入原始卡片節(jié)點(diǎn)按照流程和要求進(jìn)展“錄入、“保存。順序步驟描述備注1登陸注意進(jìn)入時(shí)間是最小未結(jié)賬月。2錄入原始卡片(節(jié)點(diǎn))進(jìn)入“固定資產(chǎn)-錄入原始卡片節(jié)點(diǎn)。3選擇資產(chǎn)類別選擇相應(yīng)的固定資產(chǎn)類別。4輸入主卡片相關(guān)信息輸入主卡片上的信息，如：固定資

5、產(chǎn)名-稱、使用部門、管理部門、折舊信息等。輸入附屬卡片的信息,如：資產(chǎn)評(píng)估副5輸入附屬卡片信息卡、資產(chǎn)減值副卡等。6保存最后將數(shù)據(jù)進(jìn)展保存。操作步驟如下：雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)錄入原始卡片后點(diǎn)擊選擇類別，選擇待錄入卡片的資產(chǎn)類別，點(diǎn)擊“確定，如以下圖：特別注意：在錄入原始卡片時(shí)，進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間一定要是賬套的啟用日期。依次錄入資產(chǎn)名稱、原值等信息，其中白色方框中是可錄入的工程，直接錄入即可，有方塊按鈕按鈕上有放大鏡的為可選擇工程，在點(diǎn)擊按鈕后選擇需錄入的內(nèi)容。如以下圖-在錄完后點(diǎn)擊“保存以后，左下角應(yīng)顯示“保存主卡完成，否那么會(huì)有“某某項(xiàng)目不能為空的提示如以下圖，請(qǐng)按要求填寫完整。注意：藍(lán)色字體

6、的工程為必填項(xiàng)，不可空缺，黑色字體的工程可以為空。小技巧：如果一次性購入了多份同樣的資產(chǎn)，可以使用復(fù)制功能，在錄入原始卡片或資產(chǎn)增加界面中點(diǎn)擊“復(fù)制后輸入卡片復(fù)制數(shù)量(復(fù)制當(dāng)前卡片)，確定后電腦會(huì)自動(dòng)生成卡片編號(hào)不同的同樣卡片，并且可以進(jìn)展修改。如一次購入101臺(tái)電腦，先錄入一X，緊接著復(fù)制100X即可，然后修改復(fù)制出來的卡片上的使用部門等不同的信息。3.4、新增資產(chǎn)主要完成新增固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)卡片的增加、保存、修改、刪除、定位及復(fù)制功能。當(dāng)企業(yè)新增資產(chǎn)時(shí)，通過此功能錄入該資產(chǎn)卡片。原始卡片錄入有別于新增資產(chǎn)的卡片錄入。如：錄入當(dāng)月是否計(jì)提折舊不同；錄入當(dāng)月是否制作會(huì)計(jì)憑證等。因此，為了保證

7、折舊計(jì)算的準(zhǔn)確性和賬簿登記的正確性，必須嚴(yán)格將原始卡片錄入和新增固定資產(chǎn)卡片錄入?yún)^(qū)分開來，屬于原始卡片的必須在“原始卡片錄入功能中完成，屬于新增資產(chǎn)卡片的必須在“資產(chǎn)增加功能中完成，切勿混淆。融資租賃資產(chǎn)租賃期滿，不需要作資產(chǎn)增加，而是通過“資產(chǎn)變動(dòng)作資產(chǎn)增加方式變動(dòng)處理。-新增資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖事件處理新增資產(chǎn)審批單資產(chǎn)增加進(jìn)入“固定資產(chǎn)-新增資產(chǎn)-資產(chǎn)增加節(jié)點(diǎn)以最小未結(jié)帳月登陸手工填制進(jìn)入“固定資產(chǎn)-新增資產(chǎn)-新增資產(chǎn)審批單節(jié)點(diǎn)資產(chǎn)增加定位一X新增資產(chǎn)卡片手工填制新增資產(chǎn)審批單輸入主卡片的卡片工程保存主卡片保存復(fù)制新增資產(chǎn)卡片審批完并固定資產(chǎn)到貨后領(lǐng)導(dǎo)審核選擇附屬卡片修改-增加-輸入內(nèi)容保存附

8、屬卡片順序步驟描述以最小未結(jié)賬月進(jìn)入，在“固定資產(chǎn)-新增1錄入固定資產(chǎn)審批單資產(chǎn)-新增資產(chǎn)審批單錄入一X單據(jù)。對(duì)“固定資產(chǎn)審批單進(jìn)展保存、審核操2保存、審核作。在“固定資產(chǎn)-新增資產(chǎn)-資產(chǎn)增加根據(jù)3新增資產(chǎn)固定資產(chǎn)審批單生成一X資產(chǎn)增加單據(jù)，也可以自己手工錄入一X資產(chǎn)增加的單據(jù)。輸入主卡片上的信息，如：固定資產(chǎn)名4輸入主卡片相關(guān)信息稱、使用部門、管理部門、折舊信息等。輸入附屬卡片的信息,如：資產(chǎn)評(píng)估副卡、5輸入附屬卡片信息資產(chǎn)減值副卡等。-6保存最后將數(shù)據(jù)進(jìn)展保存。3.4.1、資產(chǎn)增加操作步驟：各單位可以根據(jù)上述流程進(jìn)展操作，也可以把上表中的1和2的審批流程省略，直接雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)新增

9、資產(chǎn)資產(chǎn)增加，其他操作與初始設(shè)置中的錄入原始卡片一樣。3.5、卡片管理卡片查詢翻開“卡片管理“節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“查詢，直接點(diǎn)“確定，查詢出所有卡片。如果需要查詢出所有卡片所有工程的信息，點(diǎn)擊“工程設(shè)置，在待選工程中選擇要顯示-的卡片工程，點(diǎn)擊“?符號(hào)，將它選到已選工程欄，并將已選工程通過“上移、“下移進(jìn)展排序。點(diǎn)擊“確定后可以查看到所有資產(chǎn)的信息。平時(shí)(保存查詢條件后)查詢時(shí),可以根據(jù)需要查詢相應(yīng)的記錄。點(diǎn)擊“打印按鈕可以將卡片按卡片形式或列表形式打印出來，直接打印是將查詢到的信息按當(dāng)前顯示狀態(tài)打印出來。模板打印可以選擇“按卡片打印及“按列表打印兩種方式，選擇按卡片，在卡片編號(hào)中選擇需打印的X圍，再

10、選擇相應(yīng)的模板。點(diǎn)擊“確定即可。選擇按卡片列表打印同理。所有固定資產(chǎn)的查詢輸出都是在點(diǎn)“打印后，再點(diǎn)“直接打印，在出現(xiàn)的對(duì)話-框上點(diǎn)工具條上的第三個(gè)按鈕，就是輸出按鈕，如以下圖3.6、資產(chǎn)維護(hù)3.6.1、資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)必須留下變動(dòng)痕跡，這些變動(dòng)痕跡稱為變動(dòng)單。當(dāng)發(fā)生資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)，用戶可以通過此功能填制資產(chǎn)變動(dòng)單。填制完資產(chǎn)變動(dòng)單后，相關(guān)的工程將按新的內(nèi)容顯示在資產(chǎn)卡片上，并將變動(dòng)情況反映在有關(guān)輔助信息卡上。使用資產(chǎn)變動(dòng)單據(jù)可以實(shí)現(xiàn)卡片除卡片編號(hào)、減值準(zhǔn)備、凈值、凈額、月折舊率、月折舊額、幣種、已計(jì)提月份、開場(chǎng)使用日期、折本匯率、折輔匯率、單位折舊、累計(jì)工作量、月工作量、是否多使用部門外其余所有

11、卡片工程的有痕跡變動(dòng)。根據(jù)集團(tuán)下達(dá)變更的要求，在系統(tǒng)中選擇要變更內(nèi)容的模板，輸入變更的內(nèi)容，保存審核后系統(tǒng)自動(dòng)將原來固定資產(chǎn)卡片上的工程變成變更后內(nèi)容，并在附屬卡片上登記變更記錄。業(yè)務(wù)流程圖。-資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)流程圖事件處理設(shè)置單據(jù)模板設(shè)置業(yè)務(wù)類型分配單據(jù)模板進(jìn)入資產(chǎn)變動(dòng)選擇模板選擇資產(chǎn)資產(chǎn)變動(dòng)審核順序步驟描述設(shè)置變動(dòng)單的單據(jù)模板，系統(tǒng)預(yù)置了15個(gè)設(shè)置單據(jù)模板單據(jù)模板，如果不能滿足需要，可以設(shè)置新的單1據(jù)模板。設(shè)置的業(yè)務(wù)類型用來解決一個(gè)人使用多個(gè)據(jù)模板的問題，一個(gè)人可以對(duì)應(yīng)多個(gè)業(yè)務(wù)型，每2設(shè)置業(yè)務(wù)類型個(gè)業(yè)務(wù)型可以對(duì)應(yīng)一個(gè)單據(jù)模板這樣就可以解決一個(gè)人對(duì)應(yīng)多個(gè)單據(jù)模板。3分配單據(jù)模板為每個(gè)操作員設(shè)置單

12、據(jù)模板的權(quán)限。以最小未結(jié)賬月進(jìn)入系統(tǒng)后翻開資產(chǎn)維護(hù)4進(jìn)入資產(chǎn)變動(dòng)下的資產(chǎn)變動(dòng)節(jié)點(diǎn)。單擊該按鈕彈出該操作員有權(quán)限的單據(jù)模5選擇模板板下拉框，選擇本次需要的一個(gè)模板。-單擊增加可以批量選擇資產(chǎn)，也可以選擇后6選擇資產(chǎn)使用增行、刪行修改選擇結(jié)果。7資產(chǎn)變動(dòng)可以單個(gè)變動(dòng)也可以批量變動(dòng)。8審核支持審批流。雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)維護(hù)資產(chǎn)變動(dòng)，選擇變動(dòng)類型。下面以一個(gè)資產(chǎn)從一個(gè)部門調(diào)到另一個(gè)部門所做的“使用部門轉(zhuǎn)移為例。點(diǎn)擊“選擇摸板，選擇模板為“使用部門轉(zhuǎn)移后點(diǎn)擊“確定。在出現(xiàn)的界面上點(diǎn)工具條上的“增加，然后選擇變動(dòng)的卡片編號(hào)，點(diǎn)“確定，如以下圖-點(diǎn)擊“變動(dòng)后使用部門，跳出如圖對(duì)話框。選擇變動(dòng)后使用部

13、門后點(diǎn)擊“確定。如以下圖點(diǎn)擊“變動(dòng)原因，選擇“變動(dòng)原因，點(diǎn)“確定說明：變動(dòng)原因各單位可以自己增加和刪除。最后點(diǎn)擊“保存-審核即可。其他資產(chǎn)變動(dòng)方法操作方式與此類似。例如對(duì)某一資產(chǎn)進(jìn)展原值的調(diào)整增加或者減少，翻開資產(chǎn)變動(dòng)節(jié)點(diǎn)，選擇模板為“原值變動(dòng)。-選擇完變動(dòng)的模板后，點(diǎn)擊增加會(huì)出現(xiàn)一個(gè)查詢界面，在查詢界面查找需要進(jìn)展變動(dòng)資產(chǎn)，點(diǎn)擊“確定。在出現(xiàn)的界面浸入需要變動(dòng)資產(chǎn)的變動(dòng)信息，注意：只需在藍(lán)色局部輸入相應(yīng)變動(dòng)后的內(nèi)容即可。完善信息后，然后點(diǎn)擊“保存-審核即可。-3.6.2、資產(chǎn)評(píng)估隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的開展，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，根據(jù)業(yè)務(wù)需要或國家要求需要對(duì)局部資產(chǎn)或全部資產(chǎn)進(jìn)展評(píng)估和重估，而其中固定資產(chǎn)

14、評(píng)估是資產(chǎn)評(píng)估很重要的局部。在本系統(tǒng)將固定資產(chǎn)評(píng)估簡(jiǎn)稱資產(chǎn)評(píng)估。本系統(tǒng)資產(chǎn)評(píng)估主要完成的功能是將評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng)。本系統(tǒng)資產(chǎn)評(píng)估功能提供可評(píng)估的資產(chǎn)內(nèi)容包括原值、累計(jì)折舊、凈值、使用年限、工作總量、凈殘值率，您可根據(jù)需要選擇。根據(jù)需要，集團(tuán)公司統(tǒng)一進(jìn)展資產(chǎn)評(píng)估，評(píng)估完成后，根據(jù)評(píng)估批復(fù)，在系統(tǒng)中將評(píng)估結(jié)果錄入到資產(chǎn)評(píng)估節(jié)點(diǎn)，進(jìn)展保存審核，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將卡片的信息變更成評(píng)估后的結(jié)果，然后可以根據(jù)評(píng)估結(jié)果自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)流程圖事件處理以最小未結(jié)帳月登陸進(jìn)入“固定資產(chǎn)-資產(chǎn)維護(hù)-資產(chǎn)評(píng)估節(jié)點(diǎn)選擇“評(píng)估工程選擇要評(píng)估的資產(chǎn)手工輸入評(píng)估結(jié)果保存評(píng)估單據(jù)順序步驟描

15、述備注1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入。2選擇評(píng)估工程需要此次評(píng)估的工程。工程選擇完后選擇要評(píng)估的固定資產(chǎn)，可3選擇要評(píng)估的資產(chǎn)以單項(xiàng)選擇，也可以多項(xiàng)選擇。4手工錄入評(píng)估結(jié)果手工錄入最終的評(píng)估結(jié)果。5保存、審核支持審批流。-雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)維護(hù)資產(chǎn)評(píng)估點(diǎn)擊增加，在彈出的對(duì)話框內(nèi)輸入需要評(píng)估資產(chǎn)的信息，點(diǎn)擊“確定，錄入評(píng)估后的各項(xiàng)信息，點(diǎn)擊“保存、審核、確認(rèn)，完成資產(chǎn)評(píng)估。3.6.3、資產(chǎn)減值企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末或者至少在每年年度終了,對(duì)固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)展檢查,如果由于市價(jià)持續(xù)下跌,或技術(shù)陳舊、損壞、長(zhǎng)期閑置等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)將可收回金額低于其賬面價(jià)值的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

16、。固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備應(yīng)按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。如果企業(yè)的固定資產(chǎn)實(shí)質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生了減值，應(yīng)當(dāng)計(jì)提減值準(zhǔn)備。當(dāng)存在以下情況之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照該項(xiàng)固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值全額計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：1.期閑置不用，在可預(yù)見的未來不會(huì)再使用，且已無轉(zhuǎn)讓價(jià)值的固定資產(chǎn)；2.由于技術(shù)進(jìn)步等原因，已不可使用的固定資產(chǎn)；3.雖然固定資產(chǎn)尚可使用，但使用后產(chǎn)生大量不合格品的固定資產(chǎn)；4.已遭毀損，以致于不再具有使用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值的固定資產(chǎn)；-5.其他實(shí)質(zhì)上已經(jīng)不能再給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的固定資產(chǎn)。已經(jīng)全額計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)，不再計(jì)提折舊。資產(chǎn)減值業(yè)務(wù)流程圖事件處理以最小未結(jié)帳月登陸進(jìn)入“固定資產(chǎn)-卡片管理-資產(chǎn)減值節(jié)點(diǎn)選擇需要減

17、值的資產(chǎn)手工輸入減值結(jié)果或利用“公式進(jìn)展批量減值保存減值準(zhǔn)備單順序步驟描述1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入。選擇需減值的固定根據(jù)過濾條件選擇出要減值的固定資產(chǎn)。2資產(chǎn)此處有兩種做法，一是直接手工輸入減值3輸入減值結(jié)果結(jié)果，二是通過公式進(jìn)展批量減值。4保存、審核雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)維護(hù)資產(chǎn)減值點(diǎn)擊“增加，在彈出的對(duì)話框內(nèi)輸入需要減值資產(chǎn)的信息，點(diǎn)擊“確定，錄入減值后的各項(xiàng)信息，點(diǎn)擊“保存、審核、確認(rèn)，完成資產(chǎn)減值。如以下圖-3.6.4、資產(chǎn)拆分雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)維護(hù)資產(chǎn)合并點(diǎn)擊“增加，在彈出的對(duì)話框內(nèi)輸入需要合并資產(chǎn)的信息，點(diǎn)擊“確定，錄入合并后的各項(xiàng)信息，點(diǎn)擊“保存、審核、確認(rèn)，完成資產(chǎn)

18、合并。說明：由于我公司全部資產(chǎn)全部按單臺(tái)入賬，因此不存在資產(chǎn)拆分的情況。-3.6.5、資產(chǎn)合并3.7、資產(chǎn)盤點(diǎn)管理雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)盤點(diǎn)管理資產(chǎn)盤點(diǎn)點(diǎn)擊“增加，在彈出的對(duì)話框內(nèi)輸入需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的信息，點(diǎn)擊“確定，核對(duì)查詢出的資產(chǎn)列表，如果沒有錯(cuò)誤，點(diǎn)擊盤點(diǎn)后數(shù)據(jù)，選擇全部相符，如果有盤盈、盤虧等，可把盤盈、盤虧等的信息在查詢出的資產(chǎn)列表中對(duì)照修改，修改完畢后選擇“保存、審核。-3.8、資產(chǎn)調(diào)撥企業(yè)的日常業(yè)務(wù)中，經(jīng)常在集團(tuán)內(nèi)部的各公司之間由于各種目的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，我們稱之為集團(tuán)內(nèi)的資產(chǎn)調(diào)撥；這種調(diào)撥使調(diào)出公司的資產(chǎn)減少，調(diào)入公司資產(chǎn)增加。資產(chǎn)調(diào)撥提供資產(chǎn)調(diào)出和資產(chǎn)調(diào)入功能。本功能主要適用于集

19、團(tuán)內(nèi)部公司間的資產(chǎn)調(diào)撥，公司內(nèi)部各部門之間的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移使用資產(chǎn)變動(dòng)中的部門變動(dòng)解決。資產(chǎn)調(diào)出單、資產(chǎn)調(diào)入單支持單據(jù)模版、打印模版，支持審批流操作。如資產(chǎn)有附屬卡那么調(diào)撥時(shí)，該卡一同調(diào)到新公司。-資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖事件處理調(diào)出單位調(diào)入單位以最小未結(jié)帳月登陸以最小未結(jié)帳月登陸進(jìn)入“固定資產(chǎn)-資產(chǎn)調(diào)撥-資產(chǎn)調(diào)出節(jié)點(diǎn)進(jìn)入“固定資產(chǎn)-資產(chǎn)調(diào)撥-資產(chǎn)調(diào)入節(jié)點(diǎn)錄入資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)修改資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)推式生成的資產(chǎn)調(diào)入單據(jù)審核資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)審核資產(chǎn)調(diào)入單據(jù)確認(rèn)資產(chǎn)調(diào)出確認(rèn)資產(chǎn)調(diào)入形成調(diào)出公司調(diào)撥資產(chǎn)減少形成調(diào)入公司的新增資產(chǎn)順序步驟描述備注1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入2資產(chǎn)調(diào)出手工錄入資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)3審核、確定4資產(chǎn)減少審核確

20、認(rèn)后調(diào)出資產(chǎn)公司，自動(dòng)形成資產(chǎn)減少根據(jù)調(diào)出公司所做的資產(chǎn)調(diào)出單，自動(dòng)生成資4資產(chǎn)調(diào)入產(chǎn)調(diào)入單5審核、確認(rèn)6新增資產(chǎn)審核確認(rèn)后調(diào)入公司確認(rèn)形成新增資產(chǎn)3.8.1、資產(chǎn)調(diào)出雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)出點(diǎn)擊“增加，在彈出的對(duì)話框內(nèi)輸入需要調(diào)出資產(chǎn)的信息，點(diǎn)擊“確定，錄入“調(diào)入公司、“減少方式、“調(diào)撥原因及“調(diào)撥價(jià)格等信息，點(diǎn)擊“保存、審核、確，認(rèn)完成資產(chǎn)調(diào)出。如以下圖-3.8.2、資產(chǎn)調(diào)入對(duì)于使用調(diào)出和調(diào)入單位全部使用NC的單位，調(diào)入單位不用再通過“資產(chǎn)增加“來錄入卡片，而是根據(jù)調(diào)入單直接生成卡片，操作方法如下：雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)入，就會(huì)彈出調(diào)入資產(chǎn)的信息，如以下圖雙擊上

21、圖中的第一個(gè)紅色方框內(nèi)的信息，就會(huì)出現(xiàn)調(diào)入資產(chǎn)確認(rèn)信息框，如以下圖然后雙擊工具條上的“修改按鈕，錄入相應(yīng)的“增加方式、管理部門、使用部門及使用人等根本信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)“保存-審核-確認(rèn)“。-然后進(jìn)入“卡片管理節(jié)點(diǎn)就會(huì)看到新調(diào)入的固定資產(chǎn)卡片，如以下圖3.9、資產(chǎn)減少資產(chǎn)在使用過程中，總會(huì)由于各種原因，如毀損、出售、盤虧等，退出企業(yè)，該局部操作稱為“資產(chǎn)減少。通過此功能，用戶可以將退出企業(yè)的固定資產(chǎn)的卡片和企業(yè)其他固定資產(chǎn)卡片分開，并輸入一些與清理有關(guān)的信息。按照會(huì)計(jì)制度，退出企業(yè)的這局部資產(chǎn)當(dāng)月仍然計(jì)提折舊，從下月開場(chǎng)不再計(jì)提折舊。資產(chǎn)減少處理有別于資產(chǎn)卡片刪除：卡片刪除是指卡片錄入當(dāng)月，發(fā)

22、現(xiàn)卡片錄入錯(cuò)誤，而把卡片資料徹底從系統(tǒng)中去除。資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)流程圖事件處理以最小未結(jié)帳月登陸進(jìn)入“固定資產(chǎn)-資產(chǎn)減少節(jié)點(diǎn)錄入資產(chǎn)減少單據(jù)審核資產(chǎn)減少單據(jù)確認(rèn)資產(chǎn)減少-業(yè)務(wù)流程描述固定資產(chǎn)管理人員在系統(tǒng)中填寫資產(chǎn)減少單，各職能科室根據(jù)審批流對(duì)減少單據(jù)進(jìn)展審核，審批完成后，各公司在根據(jù)審批后的資產(chǎn)減少單做財(cái)務(wù)處理。順序步驟描述備注1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入。錄入資產(chǎn)減少單進(jìn)入“固定資產(chǎn)-資產(chǎn)較少錄入一X資產(chǎn)2據(jù)減少的卡片。3審核對(duì)錄入的資產(chǎn)較少單據(jù)進(jìn)展審核。4確認(rèn)將審核后的資產(chǎn)減少單據(jù)生效。雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)減少，點(diǎn)擊“增加跳出查詢條件對(duì)話框，錄入查詢條件找到待減少資產(chǎn)，點(diǎn)擊“確定：編輯固定資

23、產(chǎn)減少審批單據(jù)，選擇減少方式、減少原因，保存即可。-如果一次性減少多個(gè)資產(chǎn)，可以點(diǎn)擊屏幕上面“行操作-增行，會(huì)在固定資產(chǎn)減少審批單據(jù)中新增一行記錄，選擇待減少的資產(chǎn)，增加減少方式、減少原因，即可在一X單據(jù)中同時(shí)減少多個(gè)資產(chǎn)：?jiǎn)螕?jù)保存后需點(diǎn)擊屏幕上方的菜單中的“審核，審核通過后，點(diǎn)擊“確定，該資產(chǎn)才被正式減少。其他菜單中“查詢用于查找資產(chǎn)減少的單據(jù)，找出已經(jīng)減少的單據(jù)后，可以使用取消減少功能來撤銷減少操作，“卡片菜單用于聯(lián)查原始卡片。3.10、變動(dòng)單管理雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)卡片管理變動(dòng)單管理，錄入查詢條件可以查詢到所有資產(chǎn)變動(dòng)記錄。變動(dòng)單在本月未結(jié)賬或未生成憑證的情況下可以刪除，選中待刪除變動(dòng)

24、單后，點(diǎn)擊屏幕上角的“刪除按鈕即可。3.11、折舊與攤銷主要完成工作量管理、固定資產(chǎn)計(jì)提折舊、遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)用、查詢和修改折舊清單、查詢折舊分配匯總結(jié)果。當(dāng)賬套內(nèi)的資產(chǎn)有使用工作量法計(jì)提折舊的時(shí)候，每月計(jì)提折舊前必須錄入資產(chǎn)當(dāng)月的工作量，本功能通過工作量錄入實(shí)現(xiàn)。自動(dòng)計(jì)提折舊攤銷費(fèi)用是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。系統(tǒng)每期計(jì)提-折舊攤銷費(fèi)用一次，根據(jù)您錄入系統(tǒng)的資料自動(dòng)計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)的月折舊額月攤銷額，并自動(dòng)生成折舊費(fèi)用分配表。執(zhí)行此功能，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)提各個(gè)資產(chǎn)當(dāng)期的折舊額攤銷額，并將當(dāng)期的折舊額攤銷額自動(dòng)累加到累計(jì)折舊項(xiàng)目。折舊清單顯示所有應(yīng)計(jì)提折舊的資產(chǎn)所計(jì)提折舊數(shù)額的列表，單期的折舊清單中列

25、示了卡片編號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱、計(jì)提原值、本月折舊、累計(jì)折舊、月折舊率、單位折舊、本月工作量、累計(jì)工作量信息。折舊分配表是編制記賬憑證，把計(jì)提折舊額分配到本錢和費(fèi)用的依據(jù)。什么時(shí)候生成折舊分配憑證根據(jù)您在初始化或選項(xiàng)中選擇的折舊分配匯總周期確定，如果選定的是一個(gè)月，那么每期計(jì)提折舊后自動(dòng)生成折舊分配表；如果選定的是三個(gè)月，那么只有到三的倍數(shù)的期間，即第3、6、9、12期間計(jì)提折舊后才自動(dòng)生成折舊分配憑證。折舊與攤銷業(yè)務(wù)流程圖事件處理以最小未結(jié)帳月登陸進(jìn)入“固定資-產(chǎn)折舊與攤銷節(jié)點(diǎn)讀取數(shù)據(jù)折舊方法錄入工作量折舊計(jì)提選擇制單方式每月在系統(tǒng)中“折舊與攤銷節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊折舊計(jì)提，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將當(dāng)月所有卡片折

26、舊計(jì)算出來，然后點(diǎn)擊生成憑證節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)根據(jù)所設(shè)生成憑證規(guī)那么生成規(guī)那么。順序步驟描述備注1登陸以最小未結(jié)賬月進(jìn)入。-2讀取數(shù)據(jù)讀取當(dāng)前月所有固定資產(chǎn)卡片。3折舊計(jì)提根據(jù)折舊方法計(jì)提折舊。根據(jù)制單的方式點(diǎn)擊按鈕欄的生成憑證，系統(tǒng)自動(dòng)生4制單成財(cái)務(wù)憑證。點(diǎn)“固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)-折舊計(jì)提，先選擇會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)菜單“讀取數(shù)據(jù)然后點(diǎn)“計(jì)提折舊，查看每項(xiàng)資產(chǎn)的折舊額，可點(diǎn)“折舊清單頁簽，亦可對(duì)折舊清單本月折舊數(shù)進(jìn)展手工修改，修改后的值系統(tǒng)會(huì)提示你是否繼承該值，如果繼承，那么手工修改的值在以后月份都有效，不需要每個(gè)月改，否那么只對(duì)當(dāng)月有效。自動(dòng)生成固定資產(chǎn)折舊憑證的步驟：3.11.1、科目分類定義-

27、科目分類是指定某種業(yè)務(wù)需要入賬的科目和輔助核算內(nèi)容。雙擊“客戶化會(huì)計(jì)平臺(tái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)科目分類定義，選擇系統(tǒng)類型目前為固定資產(chǎn)，在右邊的列表中選擇一項(xiàng)，點(diǎn)“修改，錄入默認(rèn)入賬科目，點(diǎn)“保存。默認(rèn)入賬科目選擇一個(gè)最常用的科目即可，以免由于沒有入賬科目而導(dǎo)致不能生成憑證。如果存在同一業(yè)務(wù)在不同的情況下進(jìn)不同科目的情況，系統(tǒng)通過“影響因素來區(qū)分，點(diǎn)“影響因素，將影響因素選擇到右邊，點(diǎn)確定，此時(shí)系統(tǒng)出現(xiàn)警告，提示你慎重修改，如果確認(rèn)要修改，點(diǎn)“是。再點(diǎn)“對(duì)照表，點(diǎn)“增加，根據(jù)不同的影響因素錄入不同的科目編碼。-3.11.2、憑證模板定義憑證模板定義分為總賬憑證模板定義和結(jié)算憑證模板定義。雙擊“客戶化會(huì)計(jì)

28、平臺(tái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)憑證模板定義，選擇系統(tǒng)單據(jù)樹下的單據(jù)目前為固定資產(chǎn)，點(diǎn)“編輯，在右邊的窗口中選擇生成方式、憑證類別，如果系統(tǒng)默認(rèn)的分錄不符合要求，點(diǎn)“分錄操作進(jìn)展增加或刪除分錄。如果憑證的科目中有輔助核算，還需點(diǎn)“輔助核算主輔助核算進(jìn)展輔助核算內(nèi)容的選擇，然后點(diǎn)“保存。3.11.3、憑證生成直接在折舊與攤銷界面直接點(diǎn)擊“生成憑證-注意：到了此步驟，必須要點(diǎn)修改，或雙擊該憑證，再點(diǎn)擊保存，這樣憑證就自動(dòng)傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)中，在總賬中通過憑證查詢就可以查到該憑證了，然后就可以進(jìn)展審核、記賬了。3.12、結(jié)賬由于資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理是共用的一個(gè)系統(tǒng)，相互之間實(shí)現(xiàn)協(xié)同工作，所以每月的業(yè)務(wù)處理完成后應(yīng)及時(shí)結(jié)賬，否那么財(cái)務(wù)部門就無法及時(shí)結(jié)賬。雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)月末結(jié)賬，選擇待結(jié)賬月份點(diǎn)擊結(jié)賬。點(diǎn)擊“是即可結(jié)賬。每月處理完畢后，必須結(jié)賬才能進(jìn)展下一月份固定資產(chǎn)管理，如果上月未結(jié)賬，現(xiàn)在想要處理上一月份固定資產(chǎn)，在登陸NC軟件時(shí)，必須選擇上月進(jìn)展登陸，否那么系統(tǒng)提示不是當(dāng)前最小結(jié)賬月，有些操作如新增資-產(chǎn)不能進(jìn)展，但能夠進(jìn)展查詢。特別說明：對(duì)于固定資產(chǎn)中如：資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)調(diào)撥等各類業(yè)務(wù)自動(dòng)生成憑證的設(shè)置方法如下：一、資產(chǎn)增加自動(dòng)生成憑證的設(shè)置1、