蔬菜速凍保鮮冷鏈系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、*蔬菜專業(yè)合作社蔬菜速凍保鮮冷鏈系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告*蔬菜專業(yè)合作社2009年3月目 錄第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱二、項(xiàng)目建設(shè)單位三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人四、項(xiàng)目建設(shè)地址五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模六、建設(shè)內(nèi)容七、項(xiàng)目總投資估算八、資金籌措九、經(jīng)濟(jì)效益十、社會(huì)效益第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目背景二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性第三章 建設(shè)條件與建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)條件二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容第四章 工程設(shè)計(jì)方案一、擬選規(guī)模與生產(chǎn)制度二、生產(chǎn)技術(shù)工藝方案三、設(shè)備選擇方案四、建筑工程方案五、電氣工程與節(jié)能六、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)七、環(huán)境保護(hù)八、消防第五章 勞動(dòng)定員與實(shí)施計(jì)劃一、勞動(dòng)定員二、實(shí)施計(jì)劃第六章 投資估算與資金籌措一、

2、投資估算二、資金籌措第七章 財(cái)務(wù)分析一、成本估算二、銷售收入與稅金估算三、利潤(rùn)總額第八章 結(jié)論與建議附表：1-10第一章 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目名稱：蔬菜速凍保鮮冷鏈系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)單位：*蔬菜專業(yè)合作社三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：四、項(xiàng)目建設(shè)地址：*八仙筒鎮(zhèn)工貿(mào)開發(fā)區(qū)*蔬菜專業(yè)社院內(nèi)。五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年加工地產(chǎn)蔬菜1萬噸。六、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)冷藏庫1980平方米，速凍車間300平方米，蔬菜加工車間462平方米，冷凍機(jī)房、生產(chǎn)附房、計(jì)量室304平方米，完善速凍制冷、蔬菜加工、檢測(cè)、包裝、計(jì)量等設(shè)備。七、項(xiàng)目總投資估算：總投資696.9萬元其中建設(shè)投資546.9萬元，流動(dòng)資金150萬元。八、資金籌措：全

3、部投資696.9萬元由建設(shè)單位自籌。九、經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入1785.0萬元，年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額67.2萬元。十、社會(huì)效益：項(xiàng)目年可供給超市凈菜8500噸，讓周邊菜農(nóng)增收1200萬元，還可增加50名農(nóng)村剩余勞力的就業(yè)崗位。第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目背景蔬菜的速凍保鮮是將露天產(chǎn)蔬菜經(jīng)過清洗、切斷等工序加工成凈菜小包裝經(jīng)過-24的速凍，變成速凍凈菜。速凍保鮮蔬菜，既可保持原有蔬菜的色、香、味、型與營(yíng)養(yǎng)成份，又可較長(zhǎng)時(shí)期置于冰箱內(nèi)儲(chǔ)存，方便消費(fèi)者加工食用。能滿足如今人們家務(wù)社會(huì)化與快節(jié)奏生活的需要。此項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社的對(duì)接，可延伸鮮活農(nóng)產(chǎn)品的冷鏈

4、系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)延長(zhǎng)農(nóng)產(chǎn)品超市與農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地對(duì)接半徑的目的。*位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市西南，地處東徑1201912135，北緯42144332之間。東靠通遼市的庫倫旗、科左后旗；西鄰赤峰市的敖漢旗；南同遼寧省的阜新蒙古族自治縣、北票縣接壤；北隔好哈可、西遼河與赤峰市翁牛物旗、通遼市的開魯縣相望?？偯娣e8137平方公里，總?cè)丝?4萬人。旗人民政府駐地在大沁他拉鎮(zhèn)。*屬北溫帶大陸性半干旱氣候，全年日照時(shí)數(shù)不勝數(shù)29412952小時(shí)，年均氣溫6.16.4，無霜期146161天，年均降雨量343451毫米，年均相對(duì)濕度60%。*現(xiàn)有耕地面積218萬畝，在*中東部與西北部分別有教來河沖擊平原與老哈河、西遼河沖擊平

5、原，有100萬畝水澆地多數(shù)集中于這兩地平原之上。充足的日照時(shí)數(shù)晝夜較大的溫差與160天左右的無霜期良好的農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件為蔬菜種植奠定了良好的條件。自2003年以來，全旗蔬菜栽培面積與產(chǎn)量因受市場(chǎng)銷售制約一直不夠穩(wěn)定，最高年高達(dá)19.67萬噸，最低年分僅為8萬噸。*八仙筒鎮(zhèn)位于*中東部，總面積967.85平方公里，總?cè)丝?.6萬人，轄44個(gè)嘎查村，是*第二大集鎮(zhèn)，也是*主要產(chǎn)糧區(qū)與重要的農(nóng)畜產(chǎn)品集散地。八仙筒鎮(zhèn)地處教來河沖擊平原的腹地，多數(shù)耕地位于國(guó)道111線兩側(cè)20公里之內(nèi)，是栽培蔬菜的優(yōu)良地段。但由于城鎮(zhèn)人口不足3萬人，遠(yuǎn)銷又因各家各戶規(guī)模較小，產(chǎn)量不大較為困難，所以始終不能形成集約化生產(chǎn)

6、的能力，近年來，商品量只維持在23萬噸左右。為積極推進(jìn)蔬菜的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，2007年由劉景會(huì)牽頭成立了*蔬菜專業(yè)合作社。合作社現(xiàn)建立了粘玉米與蔬菜生產(chǎn)基地共500畝，年產(chǎn)粘玉米120萬穗，蔬菜2000噸，年銷售收入達(dá)到360萬元；建設(shè)紅鮮椒基地5000畝，年產(chǎn)鮮紅椒近4000噸，經(jīng)速凍加工后已出口到韓國(guó)。為進(jìn)一步推進(jìn)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，大力發(fā)展地區(qū)特色經(jīng)濟(jì)，*專業(yè)社特提出此蔬菜速凍冷鏈建設(shè)與“農(nóng)超對(duì)接”項(xiàng)目。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性國(guó)家商務(wù)部提出農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對(duì)接”發(fā)展的方向，支持大型連鎖超市，農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社對(duì)接，在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈系統(tǒng)。此項(xiàng)舉措一可省去產(chǎn)

7、銷中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷直通，有效降低產(chǎn)品銷售成本；二可縮短產(chǎn)銷周轉(zhuǎn)周期，提高農(nóng)產(chǎn)品新鮮度，延長(zhǎng)貨架期，讓消費(fèi)者吃到鮮活的農(nóng)產(chǎn)品；三可增加農(nóng)產(chǎn)品安全性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量跟蹤，有效追溯，保障消費(fèi)者的食品安全；四可達(dá)到促進(jìn)農(nóng)戶增收，讓利于農(nóng)，以商哺農(nóng)的目的。第三章 建設(shè)條件與建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)條件（一）產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊目前我國(guó)鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通交易量在1300億元左右，其中70%是通過農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行交易的，形成了若干個(gè)產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)的集散點(diǎn)。一家一戶的自產(chǎn)自銷嚴(yán)重地制約了生產(chǎn)集約化的形成與市場(chǎng)交易的規(guī)?；l(fā)展，反映出在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品交易中小生產(chǎn)方式與現(xiàn)代大市場(chǎng)間的矛盾。要建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須形成生產(chǎn)規(guī)?；c大

8、市場(chǎng)交易的協(xié)調(diào)機(jī)制。*蔬菜專業(yè)合作社力圖在基地建設(shè)與農(nóng)產(chǎn)品集中加工銷售方式方面進(jìn)行積極地探索，推動(dòng)鮮活農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)，批量化銷售現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通方式的發(fā)展。速凍蔬菜凈菜消費(fèi)是現(xiàn)代人們食品消費(fèi)的新時(shí)尚，它可滿足人們?nèi)粘Ｗ鲲堊霾说目旃?jié)奏的需求，節(jié)省買菜、摘菜、切菜、洗菜的時(shí)間，既方便快捷、又清潔衛(wèi)生，省時(shí)省力。目前在我國(guó)一些大中城市的上班族中，許多人都在食用速凍凈菜。其消費(fèi)數(shù)量每年都在飆升，市場(chǎng)空間比較大。速凍蔬菜凈菜是采用露天種植的蔬菜為原料，經(jīng)加工后為無化學(xué)品殘留物品的產(chǎn)品。其品質(zhì)、口感因日照充足，自然氣候生長(zhǎng)，要比暖棚蔬菜好得多。在我國(guó)北方可實(shí)現(xiàn)反季節(jié)上市，可改變北方人們?cè)诙局荒艹耘秕r菜

9、或干菜的現(xiàn)狀。從以上幾點(diǎn)可充分證明，此項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)空間較大，產(chǎn)品前景較好。（二）原料供應(yīng)有保證*年無霜期達(dá)150天以上，年園田甘藍(lán)、紅鮮椒、大白菜、鮮蔥、珠蔥、豆角、胡蘿卜、大蘿卜能播種兩季，如大棚種植可達(dá)34季，年畝產(chǎn)蔬菜1200kg7000kg不等，2008年全旗產(chǎn)蔬菜87595噸，種植面積3.5萬畝左右。本項(xiàng)目年需10000噸毛菜，只占現(xiàn)有產(chǎn)量的11.4%，種植面積只需4000畝左右，僅八仙筒鎮(zhèn)一地，就可滿足項(xiàng)目所需，項(xiàng)目生產(chǎn)原料供應(yīng)有可靠的保證。（三）燃動(dòng)力與交通運(yùn)輸*由開魯至奈曼220千伏線路送電，總?cè)萘窟_(dá)9萬KVA，現(xiàn)負(fù)荷較低，項(xiàng)目年需電量?jī)H66萬kwh，項(xiàng)目用電有充分的保證。項(xiàng)

10、目年需燃煤300噸，可由赤峰平莊或元寶山煤礦直供。項(xiàng)目年貨物吞吐量?jī)H1.88萬噸，本地鐵路、公路運(yùn)輸通暢社會(huì)運(yùn)力充分，能滿足項(xiàng)目所需。（四）廠址選擇項(xiàng)目廠址選擇在現(xiàn)*蔬菜專業(yè)合作社院內(nèi)，現(xiàn)院內(nèi)有建筑物3452平方米，可滿足部分生產(chǎn)生活用房，有每小時(shí)涌水量60立方米的水井兩眼，可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)生活用水的需求。院內(nèi)占地2萬平方米，有5000平方米空地，可供項(xiàng)目建設(shè)使用。項(xiàng)目地在國(guó)道111線南側(cè)，交通方便快捷。項(xiàng)目水文地質(zhì)符合建廠要求。二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（一）建冷藏庫1980平方米（庫容1300噸），速凍車間300平方米，蔬菜加工車間462平方米，冷凍機(jī)房132平方米，生產(chǎn)車間附房112平方米，計(jì)量室6

11、0平方米。（二）購(gòu)置生產(chǎn)線設(shè)備13臺(tái)套。（三）配齊檢測(cè)化驗(yàn)與計(jì)量設(shè)備。第四章 工程設(shè)計(jì)方案一、擬選規(guī)模與生產(chǎn)制度1、擬選規(guī)模。年產(chǎn)速凍蔬菜8500噸。2、生產(chǎn)制度。年有效工作日240天，日單班生產(chǎn)，日產(chǎn)速凍蔬菜36噸。二、生產(chǎn)技術(shù)工藝方案生產(chǎn)技術(shù)采用低溫速凍生產(chǎn)工藝。工藝流程為：毛菜精選清洗切斷真空包裝速凍冷藏出庫。三、設(shè)備選擇方案。速凍設(shè)備選擇由河南安陽雪蓮公司生產(chǎn)的ZLS型振動(dòng)流態(tài)化速凍設(shè)備。該公司是我國(guó)重點(diǎn)生產(chǎn)速凍裝置的專業(yè)廠家，為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。該產(chǎn)品在國(guó)際與國(guó)內(nèi)獲得多項(xiàng)榮譽(yù)，是國(guó)家專利產(chǎn)品，在性能、節(jié)電、操作自動(dòng)化程度等方面具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。其它配套設(shè)備擇優(yōu)采購(gòu)。四、建筑工程方案

12、1、冷藏庫。采用磚混結(jié)構(gòu)，墻體頂、中空保溫材料保溫，建筑面積1980平方米（含緩沖間350平方米）。2、生產(chǎn)車間采用磚混結(jié)構(gòu)，跨度12米，檐高4米，輕鋼架，彩鋼瓦保溫防水。3、冷凍機(jī)房、鍋爐房等輔助車間用房為磚混結(jié)構(gòu)。五、電氣工程與節(jié)能電氣動(dòng)力由10KV線路入廠，經(jīng)變配電呈輻射狀。以380V/220V公送到各車間。動(dòng)力線采用電纜地埋敷設(shè)送電，變配電采用電容無動(dòng)補(bǔ)償，風(fēng)機(jī)等需調(diào)速設(shè)備，裝設(shè)變頻調(diào)速裝置，較大功率電動(dòng)機(jī)裝設(shè)軟啟動(dòng)裝置。車間照明采用綠色節(jié)能光源，盡量減少電耗，保證配電系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。六、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)按照國(guó)家與行業(yè)管理部門的工業(yè)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)程在生產(chǎn)衛(wèi)生與安全生

13、產(chǎn)方面采取以下措施。1、按照國(guó)家植物防疫的要求嚴(yán)格把好以原料采購(gòu)到產(chǎn)品出廠的全過程的衛(wèi)生關(guān)，達(dá)不到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料要做特殊處理。2、生產(chǎn)線工人要建立健全健康檔案，定期進(jìn)行體檢，患有傳染病的員工不準(zhǔn)上崗生產(chǎn)工作。生產(chǎn)人員上崗必須將勞保用品穿戴整潔，人與生產(chǎn)用具經(jīng)消毒后方可進(jìn)入車間。3、對(duì)生產(chǎn)區(qū)要定期沖洗、消毒，地面不可存放產(chǎn)品與廢棄物。4、建立三級(jí)安全管理制度，員工未經(jīng)安全培訓(xùn)不準(zhǔn)上崗。對(duì)易發(fā)生工傷事故的裝備要配備必要的防護(hù)設(shè)施。5、對(duì)上崗員工要根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。七、環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目“三廢”污染源主要為毛菜挑選，清理產(chǎn)生的廢棄物、泥土，清洗廢水及鍋產(chǎn)生的煙氣、粉塵、爐渣。治理措施及排

14、放：1、固體廢棄物生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的毛菜廢棄物，鍋爐爐渣、毛菜廢棄物、泥土要統(tǒng)一收集掩埋，漚制肥料，爐渣可收集后用作筑路與建筑。2、污水洗菜的污水及鍋爐排水、生活污水要經(jīng)凈化池沉淀后排入澄清池澄清后用作園林綠化用水與農(nóng)業(yè)用水。3、煙氣、粉塵鍋爐要加設(shè)除塵器使煙氣、粉塵達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)排入煙囪。八、消防項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，建筑物間要留出消防通道，車間內(nèi)要設(shè)立消防專用水源與消防設(shè)施，投產(chǎn)前要建立消防組織與消防規(guī)章制度，確保消防安全。第五章 勞動(dòng)定員與實(shí)施計(jì)劃一、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目勞動(dòng)定員50名，其中選菜工、洗菜工25名，速凍工10名，冷藏工5名，包裝工5名，輔助工5名。二、實(shí)施計(jì)劃2009年3月4月，項(xiàng)目立項(xiàng)籌措資

15、金；2009年4月，設(shè)計(jì)、投標(biāo)；2009年4月至6月土建工程施工，采購(gòu)設(shè)備；2009年7月設(shè)備安裝、調(diào)試；2007年8月，竣工投產(chǎn)。第六章 投資估算與資金籌措一、投資估算經(jīng)按有關(guān)規(guī)定，分項(xiàng)估算，項(xiàng)目總投資696.9萬元，其中固定資產(chǎn)建設(shè)投資546.9萬元，流動(dòng)資金150萬元。在固定資產(chǎn)建設(shè)投資中，建筑工程費(fèi)310.9萬元，設(shè)備購(gòu)置共188.0萬元，安裝工程費(fèi)11.7萬元，工程建設(shè)基佗費(fèi)用15.3萬元，預(yù)備費(fèi)21.0萬元。二、資金籌措項(xiàng)目投資696.9萬元，全部由建設(shè)單位自籌解決。第七章 財(cái)務(wù)分析一、成本估算1、原輔材料費(fèi)。項(xiàng)目年需外購(gòu)各種毛菜10000噸，收購(gòu)價(jià)平均1200元/噸，需包裝袋17

16、00萬個(gè)，包裝低箱42.5萬個(gè)，年共需外購(gòu)原輔材料費(fèi)1518.8萬元。2、燃料動(dòng)力費(fèi)。項(xiàng)目年需電力66 萬kwh，單價(jià)7000元/萬kwh，需燃煤300噸，單價(jià)600元/噸，年共需燃料動(dòng)力費(fèi)64.2萬元。3、工資及福利費(fèi)。項(xiàng)目定員50人，人均年薪8400萬元，福利費(fèi)按工資總額14%提取，年共需支付47.9萬元。4、折舊與修理費(fèi)。按分類折舊，年提取折舊費(fèi)22.4萬元，修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值2%提取，年提取10.2萬元。5、攤銷費(fèi)。工程其它費(fèi)用與預(yù)備費(fèi)合計(jì)36.3萬元，列入遞延資產(chǎn)科目，分5年攤銷，年攤銷額7.3萬元。6、其它費(fèi)用。根據(jù)同行業(yè)同規(guī)模企業(yè)年提取47萬元，其中銷售費(fèi)用35.7萬元。7、總

17、成本費(fèi)用。年總成本費(fèi)用1717.8萬元，其中固定成本99.1萬元，經(jīng)營(yíng)成本1618.7萬元。二、銷售收入與稅金估算1、銷售收入估算。速凍蔬菜平均售價(jià)按2100元/噸估算，年產(chǎn)品銷售收入為1785萬元。2、項(xiàng)目屬專業(yè)社自辦項(xiàng)目，可享受免稅待遇。三、利潤(rùn)總額與分配項(xiàng)目經(jīng)測(cè)算，年利潤(rùn)總額為67.2萬元，提取10%為盈余公積金，最后企業(yè)可供分配利潤(rùn)60.5萬元。四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)項(xiàng)目總投資收益率9.46%；項(xiàng)目銷售凈利潤(rùn)率3.76%；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.13%；項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率8%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值103.5萬元；項(xiàng)目投資回收期7.7年。五、社會(huì)效益分析項(xiàng)目投產(chǎn)后，年可使10000噸地產(chǎn)蔬菜實(shí)現(xiàn)就地加工轉(zhuǎn)

18、化，年可為農(nóng)民創(chuàng)收1200萬元，可帶動(dòng)本地蔬菜播種面積增加4000畝，平均畝創(chuàng)收3000元，使每畝地可比種植玉米增收2100元，增收1.3倍，項(xiàng)目對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入有一定的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用。第八章 結(jié)論與建議此項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，是國(guó)家財(cái)政部、商務(wù)部鼓勵(lì)和支持的農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對(duì)接”項(xiàng)目。項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案合理，工藝技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益適宜，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上，環(huán)境保護(hù)等方面都是可行的。建議上級(jí)有關(guān)部門大力給予扶持，使項(xiàng)目盡快實(shí)施，早日發(fā)揮出應(yīng)有的效力。設(shè)備購(gòu)置明細(xì)表表1 序號(hào)項(xiàng) 目結(jié)構(gòu)、規(guī)格單位工程量單價(jià)總值1冷藏庫磚混、保溫4445(m)19800.11217.8

19、2速凍車間磚混、保溫2512(m)3000.130.03蔬菜清洗整理車間磚混1142（m）4620.08539.34冷凍機(jī)房磚混226（m）1320.0810.65生產(chǎn)車間附房磚混148（m）1120.089.06檢斤計(jì)量室磚混106(m)600.074.2合 計(jì)3046310.9設(shè)備購(gòu)置明細(xì)表表2 序號(hào)項(xiàng) 目型號(hào)、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總值1振動(dòng)流態(tài)化速凍機(jī)ZLS組165.065.02制冷設(shè)備臺(tái)240.080.03蔬菜清洗槽白鋼201.51.0臺(tái)42.510.04蔬菜切菜機(jī)500kg/h臺(tái)33.09.05真空包裝機(jī)500kg/h臺(tái)34.012.06檢測(cè)化驗(yàn)設(shè)備套18.08.07電子衡80t臺(tái)14.

20、04.0合計(jì)臺(tái)/套15188.0建設(shè)投資估算表（概算法）表3 人民幣 單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例(%)1工程費(fèi)用310.9188.011.7510.693.361.1主體工程69.396.06.0171.331.321.1.1蔬菜清洗整理車間39.331.02.072.313.221.1.2速凍車間30.065.04.099.018.101.2輔助工程237.488.05.5330.960.501.2.1冷藏庫228.480.05.0313.457.301.2.2檢化驗(yàn)室9.08.00.517.53.21.3公用工程4.24.00.28

21、.41.541.3.1檢斤計(jì)量4.24.00.28.41.3.21.3.31.3.41.4服務(wù)性工程1.4.11.5廠外工程1.5.12工程建設(shè)其它費(fèi)用15.315.32.802.1建管費(fèi)9.39.31.702.2咨詢?cè)O(shè)計(jì)費(fèi)3.03.00.552.3培訓(xùn)費(fèi)3.03.00.553預(yù)備費(fèi)21.021.03.843.1基本預(yù)備費(fèi)21.021.03.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資合計(jì)310.9188.011.736.3546.9100比 例（%）56.8534.372.146.64100流動(dòng)資金估算表表4 人民幣 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì) 算 期1234-151流動(dòng)資產(chǎn)224.5280.02

22、80.01.1應(yīng)收帳款201875.994.994.91.2存 貨142.1177.2177.21.2.1毛草31208.010.010.01.2.2包裝物301221.326.626.61.2.31.2.41.2.5燃 料30121.51.51.51.2.6在產(chǎn)品13603.84.74.71.2.7產(chǎn)成品3012107.5134.4134.41.3現(xiàn) 金30126.57.97.91.4預(yù)付帳款2流動(dòng)負(fù)債104.5130.0130.02.1應(yīng)付帳款3012104.5130.0130.02.2預(yù)收帳款3流動(dòng)資金120.0150.0150.04流動(dòng)資金當(dāng)期增加額120.030.00項(xiàng)目總投資使用計(jì)

23、劃與資金籌措表表5 人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)123人民幣外幣合計(jì)人民幣外幣合計(jì)人民幣外幣合計(jì)人民幣外幣合計(jì)1總投資696.9696.9546.9546.9120.0120.030.030.01.1建設(shè)投資546.9546.9546.9546.91.2建設(shè)期利息1.3流動(dòng)資金150.0150.0120.0120.030.030.02資金籌措2.1項(xiàng)目資本金896.9696.9546.9546.9120.0120.030.030.02.1.1用于建設(shè)投資546.9546.9546.9546.92.1.2用于流動(dòng)資金150.0150.0120.0120.030.030.02.1.3用于建設(shè)期

24、利息2.2債務(wù)資金2.2.1用于建設(shè)投資借款債券2.2.2用于建設(shè)期利息借款債券2.2.3用于流動(dòng)資金2.3其它資金外購(gòu)原材料估算表表6 人民幣 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算 期123101外購(gòu)原材料費(fèi)1215.01518.81.1.1毛草960.01200.0單價(jià) 0.120.12數(shù)量(噸)800010000進(jìn)項(xiàng)稅額1.1.2內(nèi)包裝136.0170.0單價(jià)0.100.10數(shù)量(萬個(gè))13601700進(jìn)項(xiàng)稅額1.1.3外包裝紙箱119.0148.8單價(jià)3.53.5數(shù)量(噸)34.042.5進(jìn)項(xiàng)稅額1.1.4單價(jià)數(shù)量(噸)進(jìn)項(xiàng)稅額2輔助材料費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額3其它進(jìn)項(xiàng)稅額4外購(gòu)原材料費(fèi)合計(jì)1215.

25、01518.85外購(gòu)原材料進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表表7 人民幣 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)計(jì) 算 期123-101燃料費(fèi)18.018.01.1煤18.018.0單價(jià)0.060.06數(shù)量(噸)300300進(jìn)項(xiàng)稅額2動(dòng)力費(fèi)41.646.22.1電力41.646.2單價(jià)0.70.7數(shù)量(萬kwh)59.466.0進(jìn)項(xiàng)稅額3外購(gòu)燃動(dòng)費(fèi)合計(jì)59.664.24進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)總成本費(fèi)用估算表表8 人民幣 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算 期12367101外購(gòu)原材料費(fèi)1215.01518.81518.82外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)59.664.264.23工資及福利費(fèi)47.947.947.94修理費(fèi)10.210.210.25其它費(fèi)用41.047.047.06經(jīng)營(yíng)成本1373.71688.11688.17折舊費(fèi)22.422.422.48攤銷費(fèi)7.37.309利息支出10總成本費(fèi)用合計(jì)1403.41717.81710.5其中:可變成本1304.31618.71618.7固定成本99.199.191.8利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表表9 人民幣 單位:萬元序號(hào)項(xiàng)