xn-sd tst西南油氣田天然氣銷售集成測試報(bào)告大上市vf

1、銷售管理模塊集成測試A02-01 天然氣銷售西南油氣田項(xiàng)目組2010 年 04 月 23 日勘探與生產(chǎn)系統(tǒng)擴(kuò)大實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段文檔目錄1銷售管理集成測試內(nèi)容42主數(shù)據(jù)設(shè)置（測試前提）63具體測試步驟74. 165簽署16文檔修改版本版本描述案例編寫人最后修改日期第一稿創(chuàng)建任樹新、2010-03-31第二稿修改任樹新、2010-04-12終稿定稿任樹新、2010-04-231 銷售管理集成測試內(nèi)容測試案例編碼XN-SD-TST-001業(yè)務(wù)描述本流程描述了天然氣銷售 SD-FICO 的具體業(yè)務(wù)操作過程。業(yè)務(wù)過程說明MDM 客戶創(chuàng)建客戶信用額度3.天然氣 CO 訂單創(chuàng)建根據(jù)自產(chǎn)的商品量進(jìn)行 CO

2、 訂單入庫天然氣年度計(jì)劃天然氣月度計(jì)劃天然氣銷售訂單天然氣發(fā)貨天然氣發(fā)貨過帳天然氣開票轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)傳金稅系統(tǒng)取消錯(cuò)誤修改訂單錯(cuò)誤單價(jià)重新出具轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)傳金稅系統(tǒng)月末創(chuàng)建板塊結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)儲單對轉(zhuǎn)儲單進(jìn)行發(fā)貨和收貨業(yè)務(wù)過程說明核對生成的財(cái)務(wù)憑證根據(jù)年度天然氣采購計(jì)劃創(chuàng)建采購訂單對采購訂單進(jìn)行一級審核對采購訂單進(jìn)行二級審核根據(jù)每月收貨量對采購訂單進(jìn)行收貨根據(jù)收到的進(jìn)行校驗(yàn)根據(jù)天然氣銷量結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本創(chuàng)建相應(yīng)的利潤中心測試準(zhǔn)備創(chuàng)建相應(yīng)的成本中心創(chuàng)建相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目測試關(guān)鍵用戶川西北氣礦：重慶氣礦： 輸氣處：測試環(huán)境系統(tǒng)：EQ6客戶端：3262 主數(shù)據(jù)設(shè)置（測試前提）模塊數(shù)據(jù)對象值/描注SD物料主數(shù)據(jù) 1300078天然

3、氣庫存地點(diǎn) 11701處銷售工廠庫房庫存地點(diǎn) 2處勘探生產(chǎn)板塊工廠庫房庫存地點(diǎn)處管道板塊工廠庫房公司代碼A0重慶氣礦公司代碼1701財(cái)務(wù)處工廠 117A2重慶氣礦銷售工廠工廠 21701處勘探生產(chǎn)工廠工廠 31702處管道板塊工廠FI總帳科目1405010000庫存商品總帳科目6001010000主營業(yè)務(wù)收入-銷售收入總帳科目6401010000主營業(yè)務(wù)成本總帳科目6600960201生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)-產(chǎn)成品總帳科目1402020000在途物資-商品總帳科目2221010115應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金-應(yīng)交-銷項(xiàng)稅額-17%-存貨總帳科目2221010178應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金-應(yīng)交-銷項(xiàng)稅額-13%-天

4、然氣總帳科目9999020000公司間往來記帳總帳科目2203010400預(yù)收賬款-天然氣款項(xiàng)總帳科目2202010400應(yīng)付賬款-原材料及產(chǎn)品(商品)款業(yè)務(wù)范圍1010勘探與生產(chǎn)-國內(nèi)非合作業(yè)務(wù)范圍4000天然氣和管道專業(yè)板塊-天然氣3 具體測試步驟順序模塊業(yè)務(wù)流程步驟事務(wù)號輸入數(shù)據(jù)期望輸出數(shù)據(jù)/結(jié)果( 有報(bào)表)測試人實(shí)際結(jié)果備注（錯(cuò)誤日志）操作者簽署1SDMDM 客戶創(chuàng)建XD03通過 MDM 系統(tǒng)創(chuàng)建客戶,輸入內(nèi)容為客戶主數(shù)據(jù)收集的資料客戶創(chuàng)建成功潔2100375無潔2FI財(cái)務(wù)維護(hù)客戶信用數(shù)據(jù)FD32風(fēng)險(xiǎn)類別為100數(shù)據(jù)被存盤99999無3FI根據(jù)公司相關(guān)價(jià)格規(guī)定，財(cái)務(wù)維 護(hù)客戶的所 有V

5、K11天然氣出廠價(jià): 0.92客戶的管輸費(fèi): 0.05數(shù)據(jù)被存盤出廠價(jià) 0.92，管輸費(fèi) 0.05無4FI天然氣 CO 訂單創(chuàng)建KKF1CO 訂單類型ZK01物料 300078工廠 1701CO 訂單創(chuàng)建成功170113322無5SD根據(jù)自產(chǎn)的ZP10SDD根據(jù)實(shí)際收貨憑證已記帳5000040871無順序模塊業(yè)務(wù)流程步驟事務(wù)號輸入數(shù)據(jù)期望輸出數(shù)據(jù)/結(jié)果( 有報(bào)表)測試人實(shí)際結(jié)果備注（錯(cuò)誤日志）操作者簽署商品量進(jìn)行CO 訂單入庫G071量收貨到工廠1701,庫存地1701潔潔6SD業(yè)務(wù)員根據(jù)公司整體的 天然氣規(guī)劃，客戶的天然氣年度計(jì)劃VA21根據(jù)該客戶的天然氣年度計(jì)劃創(chuàng)建數(shù)據(jù)被存盤潔無潔SD業(yè)務(wù)

6、員根據(jù)公司的總體月度計(jì)劃，維護(hù)客戶的天然氣月度計(jì)劃VA41根據(jù)該客戶的天然氣月度計(jì)劃創(chuàng)建數(shù)據(jù)被存盤潔無潔SD業(yè)務(wù)員根據(jù) 月末天然氣 實(shí)際結(jié)算量，按氣價(jià)結(jié)構(gòu)客戶的天然氣銷售訂單VA01根據(jù)該客戶的天然氣月度結(jié)算量創(chuàng)建保存生成憑證編號潔1700000010無潔順序模塊業(yè)務(wù)流程步驟事務(wù)號輸入數(shù)據(jù)期望輸出數(shù)據(jù)/結(jié)果( 有報(bào)表)測試人實(shí)際結(jié)果備注（錯(cuò)誤日志）操作者簽署9SD系統(tǒng)自動(dòng)生成天然氣發(fā)貨VL01N自動(dòng)創(chuàng)建交貨單交貨單創(chuàng)建成功潔1780000010無潔10SD天然氣發(fā)貨過帳VL02N對交貨單進(jìn)行發(fā)貨輸入單據(jù)已保存潔1780000010無潔11FI天然氣開票VF01輸入交貨單生成1790000019

7、無12FI轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)VF02輸入生成會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)憑證：1790000002借：預(yù)收賬款-天然氣款（往來）貸：主營業(yè)務(wù)收入（往來、產(chǎn)品核算、輔 01、輔 02）應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅（臺帳類別 6）無13FI傳金稅系統(tǒng)ZGT輸入銷售組織和生成正確的金稅能合并及分開開票,保存正確無順序模塊業(yè)務(wù)流程步驟事務(wù)號輸入數(shù)據(jù)期望輸出數(shù)據(jù)/結(jié)果( 有報(bào)表)測試人實(shí)際結(jié)果備注（錯(cuò)誤日志）操作者簽署14FI取消錯(cuò)誤發(fā)票VF11輸入取消的及會(huì)計(jì)憑證1790000043無15FIFI轉(zhuǎn) 會(huì)計(jì)VF02生成會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)憑證：1790000004借：主營業(yè)務(wù)收入（ 往來、產(chǎn)品核算、輔 01、輔02）應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅（臺帳類別 6）

8、貸：預(yù)收賬款-天然氣款（往來）無16FI修改正確價(jià)格VK12出廠價(jià)：0.93出廠價(jià)：0.93出廠價(jià)：0.93無17SD更新訂單錯(cuò)誤單價(jià)VA02修改成正確的價(jià)格價(jià)格修改正確潔價(jià)格修改正確無潔18FI重新出具發(fā)票VF01輸入交貨單生成1790000044無順序模塊業(yè)務(wù)流程步驟事務(wù)號輸入數(shù)據(jù)期望輸出數(shù)據(jù)/結(jié)果( 有報(bào)表)測試人實(shí)際結(jié)果備注（錯(cuò)誤日志）操作者簽署19FI轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)VF02輸入生成會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)憑證：1790000005借：預(yù)收賬款-天然氣款（往來）貸：主營業(yè)務(wù)收入（ 往來、成本中心、產(chǎn)品核算、輔 01、輔 02）應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅（臺帳類別 6）無20FI傳金稅系統(tǒng)ZGT輸入銷售組織和開票日期

9、生成正確的金稅能合并及分開開票,保存正確無21SD根據(jù)月末匯 總的商品量，創(chuàng)建板塊結(jié) 轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)儲單ME21N月末對商品量進(jìn)行板塊間轉(zhuǎn)儲,從工廠 1701 到 1702憑證類型:Z009采購組織:1702采購組:GA3公司代碼:1701生成采購訂單潔生成轉(zhuǎn)儲訂單無潔22SD對轉(zhuǎn)儲單進(jìn)行發(fā)貨和收MB1B MIGO移動(dòng)類型:351收貨：采購訂單可以產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證潔庫存相應(yīng)增加生成物料憑證無潔操作者簽署順序業(yè)務(wù)流程步驟期望輸出數(shù)據(jù)/結(jié)果( 有報(bào)表)測試人備注（錯(cuò)誤日志）模塊事務(wù)號輸入數(shù)據(jù)實(shí)際結(jié)果貨為23FI核對生成的財(cái)務(wù)憑證FB03會(huì)計(jì)憑證可以查看憑證會(huì)計(jì)憑證：借：主營業(yè)務(wù)成本（成本中心、產(chǎn)品核算、輔 0

10、1）貸：庫存商品（臺帳 8 增減變動(dòng)原 因、成本中心、產(chǎn)品核算）借：公司間往來交易貸：主營業(yè)務(wù)收入（主營業(yè)務(wù)收入（往來、成本中心、產(chǎn)品核算、輔 01、輔 02）借：庫存商品（臺帳 8 增減變動(dòng)原 因、成本中心、產(chǎn)品核算）貸：公司間往來交無順序模塊業(yè)務(wù)流程步驟事務(wù)號輸入數(shù)據(jù)期望輸出數(shù)據(jù)/結(jié)果( 有報(bào)表)測試人實(shí)際結(jié)果備注（錯(cuò)誤日志）操作者簽署易24SD創(chuàng)建對外采購天然氣采購訂單ME21N采購組織 1702公司代碼 17A0工廠 1702采購訂單被保存潔無潔25SD對采購訂單進(jìn)行一級審核ME29N采購訂單號審核通過潔審核通過無潔26SD對采購訂單進(jìn)行二級審核ME29N采購訂單號審核通過潔審核通過無

11、潔27SD根據(jù)每月收貨量對采購訂單進(jìn)行收貨MIGO采購訂單號可以正常收貨潔5000040936會(huì)計(jì)憑證：5000000007借:庫存商品(臺帳 8 增減變動(dòng)原因、成本中心、產(chǎn)品核算)貸：在途物資-商品（臺帳 6 購進(jìn)渠道、產(chǎn)品核算）無潔28FI根據(jù)收到的進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)MIRO公司代碼 17A0采購訂單生成公司代碼1701 和 17A0 的會(huì)計(jì)憑證51056112881701 會(huì)計(jì)憑證：5100000000無操作者簽署順序業(yè)務(wù)流程步驟期望輸出數(shù)據(jù)/結(jié)果( 有報(bào)表)測試人備注（錯(cuò)誤日志）模塊事務(wù)號輸入數(shù)據(jù)實(shí)際結(jié)果借：在途物資-商品（臺帳 6 購進(jìn)渠 道、產(chǎn)品核算）貸：公司間往來記賬17A0 會(huì)計(jì)憑證：借：公司間往來記賬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金-應(yīng)交 -進(jìn)項(xiàng)稅額-13%-存貨貸： 應(yīng)付賬款-原材料及產(chǎn)品(商品)款（往來） 應(yīng)付賬款-原材料及產(chǎn)品款質(zhì)保金（往來）29SD根據(jù)天然氣銷量結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本MB1A移動(dòng)類型：Z91數(shù)量：板塊間轉(zhuǎn)儲的數(shù)量物料及財(cái)務(wù)憑證生成潔