0502金蝶ERP課程講稿.ppt課件

1、同 學(xué) 們 下 午 好 ! 上海理工大學(xué)管理學(xué)院 工業(yè)工程專業(yè)金蝶 K/3 ERP 實驗課（十）課 程 安 排上 午下 午2月22號（星期二）前言： ERP實驗課概論第一講： K/3 ERP應(yīng)用案例 及技術(shù)框架、功能第二講：K/3 ERP軟件系統(tǒng) 的實施方法 第三講：K/3 ERP系統(tǒng)的公 共基礎(chǔ)資料2月23號（星期三）第四講： K/3 ERP系統(tǒng)的基 礎(chǔ)信息設(shè)置第五講：K/3 ERP（工業(yè)） 系統(tǒng)設(shè)置 第六講：K/3 ERP（工業(yè)） 系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)及 啟用業(yè)務(wù)帳套課 程 安 排上 午下 午2月24號（星期四）第七講： K/3 ERP系統(tǒng)的 銷售管理（一）第八講：K/3 ERP主生產(chǎn)計劃計算 第

2、九講：K/3 ERP物料需求計劃計算 第十講：K/3 ERP系統(tǒng)采購管理 2月28號（星期一）第十一講： 倉存管理系統(tǒng)（一）第十二講： 車間管理系統(tǒng)（一）第十三講：車間管理系統(tǒng)（二）課 程 安 排上 午下 午3月1號（星期二）第十四講： K/3 ERP倉存管理 系統(tǒng)（二）第十五講： K/3 ERP銷售管理（二） 第十六講： K/3 ERP存貨核算 3月3號（星期三） 第十七講： K/3 ERP應(yīng)收、 應(yīng)付系統(tǒng)第十八講： K/3 ERP總帳管理系統(tǒng) 第十九講： K/3 ERP成本管理系統(tǒng)3月3號（星期四）第二十講：課程小結(jié) 復(fù)習(xí)/答疑 考 試一、K/3 ERP系統(tǒng)銷售管（二）二、K/3 ERP系

3、統(tǒng)存貨核算三、實驗操作： 3、1 銷售出庫，銷售發(fā)票，發(fā)票審核 3、2 出入庫存貨核算，自制入庫成本 核算等內(nèi) 容 提 要 一、K/3 ERP系統(tǒng)的銷售管理（二） 1、1 銷售管理業(yè)務(wù)（二） 1、2 銷售報表分析 1、1 銷售管理業(yè)務(wù)（二） # 庫存情況查詢 # 發(fā)貨通知單 # 銷售出庫單 # 銷售發(fā)票 # 退貨通知單 # 實際銷售業(yè)務(wù)的處理# 庫存情況查詢 按訂單生產(chǎn)的企業(yè)，為了按銷售訂單的要求，完成銷售發(fā)貨，業(yè)務(wù)員要準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品庫存情況。按庫存生產(chǎn)的企業(yè)，為了決定是否能向客戶供貨，滿足市場需求，也必須即時準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品庫存情況。K/3 ERP（工業(yè)）系統(tǒng)在銷售管理子系統(tǒng)中，也提供了庫存查詢

4、功能 物流管理銷售管理庫存查詢庫存查詢可分為：即時庫存查詢和庫存狀態(tài)查詢功能。在即時庫存查詢中，系統(tǒng)提供了按倉庫分類查詢、按物料分類查詢兩種查詢方法。業(yè)務(wù)員可對某個所關(guān)心的物料進(jìn)行查詢現(xiàn)有庫存情況，也可查看全部物料全部倉庫的現(xiàn)有庫存情況，也可查看某個倉庫中存在有多少種物料，每種物料的數(shù)量。 庫存狀態(tài)查詢能夠?qū)崿F(xiàn)查詢單個物料的現(xiàn)有庫存、安全庫存、預(yù)計入庫量、已分配量、鎖庫量及扣除相關(guān)數(shù)量后剩余庫存的功能。# 庫存情況查詢# 發(fā)貨通知單 發(fā)貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉庫部門發(fā)出的發(fā)貨通知，是銷售訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，從而方便物料的跟蹤與查詢。銷售訂單發(fā)貨通知銷售出庫單生成方法# 手工錄

5、入、# 訂單確認(rèn)和# 銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)等多途徑生成 # 銷售出庫單 銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)。 銷售出庫單可以通過手工錄入、訂單確認(rèn)、銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)、以及采購入庫單直接關(guān)聯(lián)生成等多途徑生成。 同倉存管理系統(tǒng)的外購入庫單一樣，銷售出庫單在K/3 ERP 系統(tǒng)中具有非常重要的意義。 * 它是體現(xiàn)庫存業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，銷售出庫單不僅表現(xiàn)了貨物轉(zhuǎn)移、同時也是所有權(quán)實際轉(zhuǎn)移的重要標(biāo)志。 * 銷售出庫單是儲備資金轉(zhuǎn)為貨幣資金的標(biāo)志。表現(xiàn)了實物的流出，貨幣資金的流入、或債權(quán)的產(chǎn)生，銷售出庫單和銷售發(fā)票的鉤稽聯(lián)系控制了這一

6、處理過程。 * 銷售出庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證 * 在K/3 ERP 系統(tǒng)中，將外購入庫單、銷售出庫單等庫存單據(jù)歸入采購、銷售等相應(yīng)子系統(tǒng)處理。# 銷售出庫單包括藍(lán)字銷售出庫單和紅字銷售出庫單，紅字銷售出庫單是藍(lán)字銷售出庫單的反向單據(jù)，代表物料的銷售退回。兩者數(shù)量相反，但內(nèi)容一致 # 在銷售出庫單的界面，可以對其連屬單據(jù)-贈品出庫單進(jìn)行錄入、修改和查詢等業(yè)務(wù)處理。該功能是贈品管理整體功能的一部分。 # 在K/3ERP系統(tǒng)中，提供贈品入庫單、贈品出庫單和贈品倉的設(shè)置，提供贈品管理的全面解決方案。 銷售出庫單的管理功能涵蓋多方面，主要包括銷售出庫單的拆分和合并、對等核銷、下

7、推式關(guān)聯(lián)、集團(tuán)分銷處理、以及單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系、鉤稽關(guān)系的連續(xù)查詢等等 根據(jù)“銷售出庫單”生成“銷售出庫單序時簿” ，還可產(chǎn)生“ 銷售出庫匯總表”和“銷售出庫明細(xì)表” 。這兩個報表為企業(yè)的銷售管理提供了十分有用的查詢信息 # 銷售發(fā)票銷售發(fā)票是供貨單位開給購貨單位，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。是實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的基本保障，在K/3 ERP系統(tǒng)占據(jù)十分重要地位。# 銷售發(fā)票是企業(yè)收入的確認(rèn)標(biāo)志，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的基本保障 ，發(fā)票的確認(rèn)代表企業(yè)收入的實現(xiàn)和債權(quán)的取得。# 發(fā)票處理是企業(yè)銷售業(yè)務(wù)中最重要、也是最終的環(huán)節(jié)，與銷售出庫單相互鉤稽，實現(xiàn)資金流和業(yè)務(wù)流的雙軌并行，從而將整個系統(tǒng)中的物流業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一為

8、一個有機(jī)整體。# 銷售發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁業(yè)務(wù)和財務(wù)信息之間緊密結(jié)合，平滑連接，形成了一個信息豐富的整體，從而提高了整個K/3系統(tǒng)的綜合運(yùn)作水平和效率。# 發(fā)票是財務(wù)管理的重要內(nèi)容，營業(yè)收入，企業(yè)現(xiàn)金流入量，流動資產(chǎn)，稅法和稅務(wù)籌劃 # 發(fā)票是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。 發(fā)票種類：包括銷售專用發(fā)票 銷售普通發(fā)票 （增值稅 所得稅）發(fā)票生成：手工錄入、合同確認(rèn)、銷售訂單、銷售出庫單關(guān)聯(lián)等多途徑生成。發(fā)票審核：# 退貨通知單 退貨通知單是處理由于質(zhì)量不合格、價格不正確等因素、或與銷售訂單或合同的相關(guān)條款不相符等原因，供貨單位將銷售貨物退回的

9、業(yè)務(wù)單據(jù)，是發(fā)貨通知單的反向操作單據(jù)，可以作為紅字銷售出庫單的源單據(jù)，執(zhí)行退貨操作。對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量管理具有重要參考價值。另外，它與發(fā)貨通知單一起作為處理集團(tuán)內(nèi)部購銷業(yè)務(wù)和集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)的重要單據(jù) 。 退貨通知單可以通過： 手工錄入 發(fā)貨通知單 發(fā)票關(guān)聯(lián)等方式生成 退貨通知單生成退貨通知單與發(fā)貨通知單具有相同的意義# 實際銷售業(yè)務(wù)的處理根據(jù)企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的實際情況，在系統(tǒng)中，可靈活處理各種銷售單據(jù)：開票與發(fā)貨同時進(jìn)行或先發(fā)貨后開票、先開票后發(fā)貨、銷售退貨、銷售分期發(fā)貨、分期收款銷售等類型的銷售業(yè)務(wù)。K/3系統(tǒng)供需鏈(工業(yè))第三章，第一節(jié) 案例。2、2 銷售報表分析在銷售管理系統(tǒng)中提供了： “銷

10、售毛利潤表”、 “產(chǎn)品銷售增長分析表”、 “產(chǎn)品銷售流向分析表”、 “產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)分析表”、 “信用數(shù)量分析表”、 “信用額度分析表”、 “信用期限分析表” 報表分析模塊提供各種業(yè)務(wù)報表、分析報表的查詢，系統(tǒng)根據(jù)每一種報表的特點 提供了不同的過濾和匯總條件，比如匯總表可聯(lián)查到明細(xì)表、明細(xì)表可查詢到單據(jù)，業(yè)務(wù)單據(jù)還可上查、下查到關(guān)聯(lián)單據(jù)、鉤稽單據(jù)和憑證等。一般來說，業(yè)務(wù)報表主要按單據(jù)日期查詢，而分析報表主要按分析關(guān)鍵內(nèi)容查詢。 K/3 ERP 系統(tǒng)中報表分析的特點一、K/3 ERP系統(tǒng)銷售管（二）二、K/3 ERP系統(tǒng)存貨核算三、實驗操作： 3、1 銷售出庫，銷售發(fā)票，發(fā)票審核 3、2 出入庫存

11、貨核算，自制入庫成本 核算等內(nèi) 容 提 要二、 K/3 ERP存貨核算管理系統(tǒng) 2、1 存貨核算系統(tǒng)概述 2、2 存貨核算系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù) 2、3 存貨核算分析報表 2、1 存貨核算系統(tǒng)概述 存貨核算系統(tǒng)是企業(yè)物料核算管理系統(tǒng)，主要用于工業(yè)企業(yè)存貨出入庫核算，存貨出入庫憑證處理，核算報表查詢，期初期末處理及相關(guān)資料維護(hù)，為總賬系統(tǒng)、成本核算系統(tǒng)提供重要信息。流程關(guān)系2、2 存貨核算系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù) K/3 ERP存貨核算系統(tǒng)主要的業(yè)務(wù)功能： 入庫物料核算、 出庫物料核算、 期末調(diào)整、 期末結(jié)帳、 憑證處理及 分析報表等。 本系統(tǒng)具有以下功能特點： 各種實際成本和計劃成本計價法可并行使用 提供總倉、

12、分倉、分倉庫組等多種核算方式 外購入庫核算可自動分配采購費(fèi)用，自動生成暫估 補(bǔ)差單 提供完整的委托加工核算流程 提供完整的分期收款核算流程 一種核算單據(jù)可對應(yīng)多個憑證模板，憑證模板設(shè)置 靈活、簡單功能特點業(yè)務(wù)功能 入庫核算 出庫核算 憑證處理期末結(jié)帳處理2、3 存貨核算分析報表存貨核算系統(tǒng)提供的分析報表有：材料明細(xì)表、產(chǎn)品明細(xì)表、存貨收發(fā)存匯總表、委托加工核銷明細(xì)表、材料成本差異匯總表、材料成本差異明細(xì)表、銷售毛利潤匯總表。 存貨核算系統(tǒng)為所有報表提供了圖表分析的功能。 存貨核算系統(tǒng)還提供了查詢分析工具又叫查詢分析器，方便用戶根據(jù)自身查詢分析需要制作自定義性質(zhì)的業(yè)務(wù)和分析報表。系統(tǒng)提供查詢分析報表的制作向?qū)?，在向?qū)У闹敢拢脩艨?/p>