上海XX拉制衣有限公司融資計劃書

1、上海貝拉維拉制衣有限公司融資計劃書呈送：目錄第一部分 中國服裝市場分析第二部分 貝拉維拉公司介紹第三部分 貝拉維拉業(yè)務(wù)分析第四部分 貝拉維拉融資計劃2第一部分中國服裝市場分析3中國服裝消費市場分析市場分析中國服裝消費市場規(guī)模2005年中國服裝類商品銷售額達2900億元，比2004年增長9%。據(jù)2006年上半年中華全國商業(yè)信息中心對全國重點大型零售商場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，服裝類商品的銷售額達到34.82億元，占商品零售總額的比重為26。女裝類商品所占服裝銷售總量的比重最大，達到27.57。中國服裝市場消費趨勢中國服裝消費市場正沿著：需求消費 時尚消費 個性消費，這樣一個由低到高的品牌消費需求軌跡進行

2、著變革。中國服裝行業(yè)的市場機遇消費結(jié)構(gòu)升級：國內(nèi)居民收入水平提高，中低檔為主的需求將逐步向中高檔需求轉(zhuǎn)移，消費差距進一步拉大。品牌意識加強：消費者的品牌意識日益提高，講究品味與舒適，中高檔品牌需求將快速增長。掘金中高端市場：中高檔市場少數(shù)品牌競爭的格局將被多品牌競爭的格局取代，主攻中高檔產(chǎn)品、具有完整供應(yīng)鏈、調(diào)度及資源配置合理、市場適應(yīng)能力較強的企業(yè)面臨良好的市場機遇。4中國女裝消費市場分析市場分析女裝在服裝市場中占主要地位女性購買服裝的頻率和金額是所有服裝消費群體中最多的。根據(jù)2006年上半年中華全國商業(yè)信息中心對全國重點大型零售商場的監(jiān)測，女裝類商品所占服裝銷售總量的比重最大，達到27.5

3、7（其次是針織內(nèi)衣褲和童裝，分別為16.74和7.56）。女裝市場品牌眾多，市場分散女裝品牌眾多，各品牌之間差距不大。據(jù)統(tǒng)計，排在前十位的女裝品牌之間市場綜合占有率差距不大，總和也只在15%左右。缺乏全國范圍領(lǐng)導(dǎo)性的女裝品牌經(jīng)過幾年發(fā)展，中國女裝逐漸形成漢派、杭派、粵派、海派等幾大派別，本土女裝品牌帶有很強的區(qū)域特征，還沒有一個能在全國范圍內(nèi)形成規(guī)模和影響。大多數(shù)女裝品牌定位在中底端市場國內(nèi)女裝品牌在設(shè)計、品牌理念上和國際水平還有一定差距，大多數(shù)女裝品牌定位在中低短市場，在中高端市場上鮮有知名品牌，高端市場基本上為外資品牌占據(jù)。 5第二部分貝拉維拉公司介紹6公司概要 公司名稱上海貝拉維拉制衣有

4、限公司總部上海概況公司由創(chuàng)始人黃元彪先生于1995年在上海成立，1995年，“BELLVILLES貝拉維拉”品牌由創(chuàng)始人黃元彪從法國學(xué)成歸國時引進。經(jīng)過十多年的發(fā)展，貝拉維拉公司已是一個擁有多個配套品牌、十多個分支機構(gòu)及500多間專賣店的企業(yè)，銷售網(wǎng)點幾乎遍布全國。產(chǎn)品中高檔女裝成衣以及男性休閑裝，同時經(jīng)營面料、輔料以及電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)商品，代理國外知名服裝品牌。主要品牌BELLVILLES 貝拉維拉、BELLVILLES COLLECTION Paris、BELLVILLES_LADIES、BELLVILLES green、ANNA PUCCI、BELLVILLES HOMME、PARA CE

5、LCUS等。設(shè)計能力有專業(yè)時裝設(shè)計師30人，并在倫敦、米蘭、巴黎等世界時尚之都設(shè)有設(shè)計及創(chuàng)意中心市場份額2002年被評為“上海市著名商標(biāo)”銷售網(wǎng)絡(luò)在北京、廣州、深圳、成都、昆明、武漢、沈陽等城市均開設(shè)了分公司，在全國發(fā)展了300多家代理商、經(jīng)銷商，在國內(nèi)擁有50多家旗艦店以及其500家加盟店（除香港、臺灣、澳門外），形成了完整的市場銷售體系。銷售/利潤2006年：3億元，利潤：4000萬元；2007E ：6億元，利潤：8000萬管理層創(chuàng)始人/董事長：黃元彪所有權(quán)私營（黃元彪持股80%）員工人數(shù)約1700人未來發(fā)展今后公司計劃開設(shè)1000家專賣店7發(fā)展歷程 1995上海仙蒂服飾有限公司成立，注冊

6、資金50萬元市場拓展：上海員工：50人1998增資至250萬元，成立中法合資莎麗服飾有限公司，經(jīng)營中高檔品牌新市場拓展：江蘇/浙江 員工：300人2000公司更名為上海貝拉維拉制衣有限公司，增資至5000萬元新市場拓展：北京/天津/河南員工：600人2002專賣店/加盟商/代理商/經(jīng)銷商達300家銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國30個省市直轄市新市場拓展：河北/重慶/遼寧 員工：750人2003“貝拉維拉BELLVILLES”獲上海市著名商標(biāo)稱號。公司通過ISO9001：2000認(rèn)證。新市場拓展：吉林/貴州/山西。員工：800人2004“貝拉維拉BELLVILLES”品牌獲上海市名優(yōu)產(chǎn)品稱號，公司被評為重合同

7、守信用企業(yè)。新市場拓展：黑龍江 員工：1000人2005公司旗下專賣店、加盟商、代理商、經(jīng)銷商達500余個，銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國。新市場拓展：福建/深圳 員工：1500人2006公司在上海各主要商業(yè)區(qū)開設(shè)自營大型旗艦專賣店新市場拓展：全國及上海專賣店員工：1800人2007公司大力拓展全國一線城市大型旗艦專賣店新市場拓展：一線城市旗艦專賣店員工：2800人2008公司大力拓展全國二線城市大型旗艦專賣店新市場拓展：二線城市旗艦專賣店員工：3800人8股權(quán)結(jié)構(gòu) 1995年注冊資金僅50萬元人民幣，2000年注冊資本金增加到5000萬人民幣。目前公司股東及持股情況如下：9董事長CEO組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理設(shè)計

8、總監(jiān)市場營運總監(jiān)電腦信息總監(jiān)企劃總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)人力資源總監(jiān)物流總監(jiān)10銷售網(wǎng)絡(luò) 上海貝拉維拉服裝集團上海莎麗服飾有限公司上海蒂莎制衣有限公司上海蒂博服飾有限公司上海諾瓦服飾有限公司上海貝拉維拉制衣有限公司北京分公司上海分公司武漢分公司沈陽分公司濟南分公司南京分公司深圳分公司廈門分公司廣州分公司成都分公司重慶分公司昆明分公司貴陽分公司大連分公司11品牌和產(chǎn)品介紹 品牌目標(biāo)客戶品牌描述面料選擇（主打品牌）20-35歲的白領(lǐng)時尚女性清純的都市風(fēng)格，力求創(chuàng)新，自由張揚個性，將生活與藝術(shù)，流行與經(jīng)典融合恰到好處。簡潔明快的造型給予視覺上沖擊而不失優(yōu)雅。面料采用手感良好、保暖性強、大方實用的綿羊

9、絨、純羊毛及細(xì)膩的進口羊皮面料及色織的粗花呢配雪紡，結(jié)合國際流行的色彩等趨勢，創(chuàng)造出幽雅大方而不失時尚的各類產(chǎn)品。（淑女裝品牌）30-35歲 高雅女士集法國、意大利等世界著名時裝特色于一身。以純棉和羊毛編制打破了傳統(tǒng)的約束，并以淡雅的刺繡等局部設(shè)計更深的表達出面料的質(zhì)地：溫暖、舒適、綿密、懸重，創(chuàng)造出一種親近肌膚的典雅。（少女品牌）18-28歲 的時尚少女在色彩的選取上崇尚簡單，清純，富有層次感。（全新的品牌）20-35歲 的年輕女性 代表生命、健康、活力。平和而不失獨特，是周末、休閑的最佳選擇。運用不同材質(zhì) 、色彩的鑲拼、 撞色線跡；印花和條紋面料的合理使用，適合具有潮流觸覺的女士。28-4

10、5歲 的時尚女士源自意大利風(fēng)格的ANNA PUCCI為一批活躍在上層階層的時尚女士精心打造而出12管理團隊 黃元彪先生，董事長貝拉維拉公司創(chuàng)始人，總體戰(zhàn)略決策人。1995年從法國學(xué)成歸國后，創(chuàng)立了貝拉維拉制衣有限公司。通過自身不懈的努力，使企業(yè)日益壯大。在10年的創(chuàng)業(yè)歷程中，公司從無到有，從小到大，銷售額十年間增長了100倍。李岸波先生，總經(jīng)理貝拉維拉公司日常事務(wù)主管，負(fù)責(zé)開發(fā)國內(nèi)外市場、監(jiān)管企業(yè)規(guī)劃，人事、行政、財務(wù)以及對外聯(lián)絡(luò)等公司日常工作，在公司管理運營上有豐富經(jīng)驗。李育菁小姐，首席設(shè)計師1995年放棄法國高級服裝公司的高薪聘請，歸國和黃元彪先生共同創(chuàng)立貝拉維拉制衣有限公司。從設(shè)計到成衣

11、制作通盤管理公司的時裝流行發(fā)展方向和品牌形象樹造工作。黃益洪先生，生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)擁有十多年的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，曾擔(dān)任某跨國家具公司總經(jīng)理，有良好的市場信譽。加入貝拉維拉公司后，負(fù)責(zé)從采購到生產(chǎn)加工的整個生產(chǎn)流程。13第三部分貝拉維拉業(yè)務(wù)分析14經(jīng)營理念 科學(xué)的管理時尚的產(chǎn)品建立企業(yè)電子信息管理系統(tǒng)（EES），實時跟蹤全國產(chǎn)供銷數(shù)據(jù)，使企業(yè)能快速應(yīng)對市場需求。帶領(lǐng)公司骨干到國內(nèi)外優(yōu)秀的時裝公司觀摩學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)國外先進的管理理念。董事會的目標(biāo)是在規(guī)模效益提高的基礎(chǔ)上使公司成長為中國乃至世界知名的創(chuàng)新企業(yè)。本著“全新生活、唯你時尚”的品牌理念，本著“捕捉生活中的靈感，創(chuàng)造唯美時尚理念”的設(shè)計理念，公司為女士

12、們提供最合理的時裝搭配方案和建議。公司每季推出超過300多個系列的時裝產(chǎn)品，每年有1200多款服裝款式推向市場。周全的服務(wù)雙贏的結(jié)果 以人為本、顧客為尊、服務(wù)客戶、貼近市場成為公司開辟市場、發(fā)展客戶的宗旨。天道酬勤、尊重客戶，為客戶提供滿意的服務(wù)，以換來客戶對公司的信任。公司加大了對加盟商的扶持和投入力度：通過網(wǎng)絡(luò)對加盟商進行銷售技巧、色系搭配、導(dǎo)購技巧、導(dǎo)購心態(tài)、陳列布置的培訓(xùn)，使品牌文化成為加盟商與貝拉維拉的精神紐帶，培養(yǎng)加盟商的忠誠度。同時，借助于加盟商營運能力的提升，達到與加盟商協(xié)調(diào)、同步高速發(fā)展的雙贏戰(zhàn)略目的。15經(jīng)營策略 經(jīng)營策略以建立具有現(xiàn)代化意識、銳意創(chuàng)新的管理體系，發(fā)展連鎖零

13、售營銷網(wǎng)絡(luò)為核心的戰(zhàn)略思想；堅持“創(chuàng)一流品牌、建一流零售店”為核心的發(fā)展目標(biāo)，外拓市場，內(nèi)抓管理的經(jīng)營策略。經(jīng)營目標(biāo)詮釋國際品牌，以時尚創(chuàng)造生活擁有最具市場競爭力的國際品牌擁有科學(xué)、先進的管理理念擁有最具特色、最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品擁有龐大、完善的市場營銷網(wǎng)絡(luò)為創(chuàng)造貝拉維拉的服飾文化，公司還創(chuàng)辦了自己的服飾報，為員工提供一個自我精神的棲息地，也讓終端客戶在購置服裝的同時，進一步了解公司的企業(yè)文化。公司從成立起就確立了現(xiàn)代企業(yè)制度，服務(wù)客戶、服務(wù)市場，實現(xiàn)了公司低成本擴張的目標(biāo)。2003年公司一次性通過了ISO9001質(zhì)量管理體系國際標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證。公司管理層還從環(huán)境因素入手，制定一系列系統(tǒng)、嚴(yán)密、文件化的標(biāo)

14、準(zhǔn)體系，使企業(yè)又通過了ISO1400國際綠色認(rèn)證。2004年“貝拉維拉”品牌被評為“上海市著名商標(biāo)”。公司在倫敦、米蘭、巴黎等世界時尚之都均開設(shè)設(shè)計及創(chuàng)意中心，直接感受歐美的最新流行潮流訊息，并融入公司每季的新產(chǎn)品開發(fā)中。為創(chuàng)造貝拉維拉的服飾文化，公司創(chuàng)辦了自己的服飾報，為員工提供一個自我精神的棲息地，也讓終端客戶在購置服裝的同時，進一步了解公司的企業(yè)文化。16業(yè)務(wù)模式 加盟店旗艦店國際合作發(fā)展加盟店的戰(zhàn)略考慮通過品牌管理，達到規(guī)模經(jīng)營的目的。擴展加盟商的分銷網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)低風(fēng)險、低成本擴張和規(guī)模經(jīng)營，在短期內(nèi)得到較高回報。對加盟商的支持公司通過廣告、促銷手段不斷增加品牌的知名度和吸引力，為加盟商

15、提供全面的管理支持和服務(wù)。拓展旗艦店的戰(zhàn)略考慮旗艦店可容納旗下多個品牌，全面展示貝拉維拉產(chǎn)品的多樣化及其適合不同年齡層次的形象和定位。旗艦店對品牌宣傳的旗艦店的店面設(shè)計融入了貝拉維拉公司的服飾文化氣息，風(fēng)格簡潔、明快、大方而不張揚；店鋪內(nèi)充滿時尚的氣息，融入了貝拉維拉的設(shè)計元素和設(shè)計理念。為求更大發(fā)展，公司與國際知名服裝企業(yè)進行合作，共同開發(fā)國內(nèi)外市場。2002年，貝拉維拉在英國倫敦成立了一家設(shè)計中心，該中心同歐洲流行趨勢發(fā)布機構(gòu)及服裝設(shè)計團體、面料供應(yīng)商有著密切的交流，并擁有一批對國際高級時裝流行趨勢具有相當(dāng)敏銳洞察力的專業(yè)設(shè)計人員以確保公司精良的工藝水準(zhǔn)和穩(wěn)定的產(chǎn)量品質(zhì)。17盈利模式 收

16、入支 出專賣店/各大商場專柜銷售收入專賣店 - 全部收取現(xiàn)金或是信用卡消費，現(xiàn)金當(dāng)天全部劃入總公司帳戶各大商場 - 每月結(jié)款，回款額約是銷售額的60%，回款期約為40-60天加盟商/代理商/經(jīng)銷商貨款收入全部都是款到發(fā)貨，無任何應(yīng)收貨款，也無任何債務(wù)。 產(chǎn)品的直接成本包括自己生產(chǎn)或委托加工、或OEM生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料、加工費、包裝費。公司的運營成本辦公費用、場地費用、設(shè)備費用、管理費用、通訊費用、人力成本、培訓(xùn)費、商務(wù)費等。除此之外，還有新增網(wǎng)點費用、產(chǎn)品研發(fā)費等。18競爭優(yōu)勢 貝拉維拉 競爭優(yōu)勢服裝設(shè)計設(shè)計上緊隨國際女裝潮流，同時結(jié)合中國女裝特點，設(shè)計出受中國女性歡迎的款式。以時尚、風(fēng)格、經(jīng)典

17、、個性為主，滿足目標(biāo)客戶的個性化和時尚需求，提高產(chǎn)品附加價值制造工藝制造工藝與一流加工廠合作，加強質(zhì)量管理，生產(chǎn)出品質(zhì)一流的服裝。品牌推廣在品牌推廣上與專業(yè)品牌策劃公司合作，通過平面媒體、電視媒體、戶外廣告媒體，進行立體化、全方位的品牌宣傳。通過明星形象代言人，進一步提升品牌知名度。公司管理聯(lián)合一家管理軟件公司開發(fā)適合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的電子信息管理系統(tǒng)，提升公司信息管理化程度，實現(xiàn)市場銷售情況的實時反饋，便于及時調(diào)整銷售策略。直營旗艦專賣店拓展大型直營專賣店能提高市場占有率，提升品牌形象和知名度。在國內(nèi)的一些消費水平較高和有影響力的一線城市設(shè)立旗艦店，以影響力制勝。物流配送整合公司在全國的物流配送

18、系統(tǒng)，使產(chǎn)品能迅速到達一線銷售市場，并形成良好的貨品輸送環(huán)節(jié)。19第四部分貝拉維拉融資計劃20今后兩年拓展計劃 至2006年12月底至2007年12月底至2008年12月底上海、杭州、嘉興等城市新開設(shè)30家自營旗艦專賣店在二線城市招募5家實力強大的特許加盟商開設(shè)大型旗艦店上海、杭州、蘇州、無錫、寧波、北京、天津、太原、西安、武漢、廣州、深圳、成都、重慶、大連等城市新開設(shè)100家自營旗艦專賣店在二線城市招募10家實力強大的特許加盟商開設(shè)大型旗艦店在全國一線發(fā)達城市至少擁有300家自營旗艦專賣店在二線城市招募20家實力強大的特許加盟商開設(shè)大型旗艦店公司未來的發(fā)展方向：公司將繼續(xù)以弘揚服飾文化、倡導(dǎo)

19、時尚生活為己任，更好的與歐美時尚融合，創(chuàng)新一流產(chǎn)品。貝拉維拉服裝倡導(dǎo)的是一種時尚生活方式，在倫敦、巴黎、米蘭都設(shè)有設(shè)計、創(chuàng)意中心。為強化國際流行時尚，公司還將從店鋪裝潢、產(chǎn)品外在形象等方面與國際同步對接，把更多高品位、更時尚的產(chǎn)品帶給國內(nèi)消費者。公司今后兩年拓展計劃如下：21未來五年營運計劃和盈利預(yù)測 （單位：百萬美元） 200520062007E2008E2009E2010E2011E銷售收入3237.575125200300400凈利潤2.451018304560一、公司未來五年營運計劃二、公司未來五年盈利預(yù)測年份200520062007E2008E2009E2010E2011E團隊人數(shù)（

20、人）15001800280038005000760010000自營旗艦專賣店、專柜（個）250300500700100015002000代理商、加盟商（家）2002505001000150020002500累計拓展城市 (個)150300400500600800100022未來五年盈利預(yù)測 2006年的利潤預(yù)測是以毛利25%計算，扣除約 10 %的管理費用和稅費，凈利潤達15%。公司今后幾年的凈利潤率也會隨著銷售產(chǎn)品的多元化、銷售額的不斷增加而保持在15左右。23融資計劃 為確保公司今后二年能迅速健康發(fā)展，公司董事會經(jīng)討論決定向戰(zhàn)略投資者融資3000萬美金，主要用于公司在全國一線大城市設(shè)立自營

21、大型旗艦專賣店，在此基礎(chǔ)上，公司計劃在2年后即2008年在海外上市。募集資金將用于公司在全國市場的迅速拓展，募集資金的用途如下：備注：（1）各區(qū)域自營旗艦專賣店投資明細(xì)見第25頁。（2）-（5）詳細(xì)情況見第26頁序號資金用途人民幣金額（單位：百萬人民幣）美元金額（單位：百萬美元）1全國一線城市自營旗艦專賣店（1） 18022.52收購其它公司品牌的銷售網(wǎng)點202.53完善互聯(lián)網(wǎng)IT管理信息系統(tǒng)（2）101.254媒體廣告宣傳（3）151.8755引進國際管理團隊，員工培訓(xùn)（4）50.6256新產(chǎn)品設(shè)計、市場推廣（5）50.6257公司備用金50.625總計RMB 240 mmUS$ 30 mm

22、24募集資金使用情況 （1）全國一線城市設(shè)立自營旗艦專賣店需要拓展的主要市場是上海、杭州、北京等經(jīng)濟發(fā)達的大城市，預(yù)計需要投資1.8億元建立省會級大城市的直營銷售網(wǎng)點。各區(qū)域的投資預(yù)算如下：序號地區(qū)投資金額（萬元人民幣）序號地區(qū)投資金額（萬元人民幣）1上海6,0409福建9002浙江1,20010廣東7503江蘇1,20011湖南7504四川1,20012湖北7505遼寧90013河南7506吉林90014河北7507黑龍江90015重慶7508北京90016山西250合計： 18,890萬元25募集資金使用情況（2）完善互聯(lián)網(wǎng)IT管理信息系統(tǒng)為了保證公司的管理水平跟上公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司

23、將聯(lián)合一家管理軟件公司共同開發(fā)一套適合我們業(yè)務(wù)發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)IT管理信息系統(tǒng)，計劃投資1000萬元人民幣，投入主要包括硬件、軟件兩個部分。（3）媒體廣告宣傳公關(guān)活動：每年一次大型時裝發(fā)布會暨明星名人派對，會帶來大量相關(guān)的新聞報道及明星效應(yīng)，從而大大提升BELLVILLES品牌在中國的知名度，刺激消費者購買欲望。媒體投放：各大平面和電視廣告宣傳。（4）引進國際管理團隊，員工培訓(xùn)本著公正、公平、公開的原則治理公司，使公司管理國際化、透明化、正規(guī)化。公司在發(fā)展過程中，將吸引高級國際管理人才加盟，進一步加強公司治理、員工培訓(xùn)工作。（5）新產(chǎn)品設(shè)計、市場推廣公司在新產(chǎn)品設(shè)計、市場推廣方面需要大量投入，根據(jù)

24、客戶需求開發(fā)更多適應(yīng)時尚市場的新產(chǎn)品。26上海貝拉維拉旗艦店外景圖 27貝拉維拉部分女裝圖片附件BELLVILLES（主打品牌）淑女裝品牌BELLVILLES GreenBELLVILLES_Ladies 少女品牌ANNA PUCCI28國際服裝品牌附件李寧GAP Inc.Esprit公司概況創(chuàng)建于1990年，到目前由最初單一的運動服裝發(fā)展到擁有運動服裝、運動鞋、運動器材等多個產(chǎn)品系列的專業(yè)化體育用品公司創(chuàng)立于1969年，Gap已經(jīng)成為全球最大的專業(yè)零售商之一，在美國，加拿大，英國，法國及日本擁有3000家零售連鎖店創(chuàng)立于70年代早期，公司主要經(jīng)營Esprit品牌服裝、配飾以及該品牌的特許授權(quán)業(yè)務(wù)。在40多個國家一擁有總計580家直營店、超過6000家經(jīng)銷店。收入/利潤（2005）收入：24.5億人民幣利潤：￥1.1人民幣收入：160億美元利潤：11.3億美元收入：206億港元利潤：9.98億港元品牌李寧四個全球知名的服裝品牌：Gap、Banana Republic、Old Navy、Forth