講義二基礎檔案設置(共18頁)

1、第二章 企業(yè)應用平臺(pngti)為使企業(yè)能夠存儲在企業(yè)內部(nib)和外部的各種信息，使企業(yè)員工、用戶和合作伙伴能夠從單一的渠道訪問其所需的個性化信息，我們?yōu)槟峁┝似髽I(yè)應用平臺。通過企業(yè)應用平臺，企業(yè)員工可以通過單一的訪問入口訪問企業(yè)的各種信息，定義自己的業(yè)務工作，并設計自己的工作流程。信息的及時溝通，資源的有效利用，與合作伙伴的在線和實時的鏈接，將高企提業(yè)員工的工作效率以及企業(yè)(qy)的總處理能力。以場景驅動業(yè)務工作，并在門戶中體現，系統預置了四個常用工作場景：簡易桌面、工作場景、高級桌面、流程導航。工作場景由視圖組成，視圖是指用于用戶處理或監(jiān)控某項工作、完成某種功能的窗口。U8提供10

2、個視圖有：業(yè)務導航視圖、我的工作、消息中心、審批進程表、審批視圖、許可管理視圖、我的報表、工作日歷、流程導航、助手視圖。參見8.3輔助視圖中的詳細介紹。簡易桌面：系統預置的進入門戶的默認顯示布局，用戶可以修改，包括業(yè)務導航視圖、我的工作、消息中心（隱藏）、子產品許可管理（隱藏）。高級桌面：包括業(yè)務導航視圖、我的報表、許可管理視圖、我的工作、工作日歷、消息中心。用戶可修改。工作場景：系統預置的業(yè)務處理時默認進入的工作場景，用戶可以修改，門戶會自動切換到此場景。包括我的工作（最小化）、審批視圖（隱藏）、助手視圖、審批進程表（隱藏）。用戶可修改。除以上四個預置的場景外，用戶還可以使用場景設計器設計其

3、他角色化的個性場景。詳見場景設計器。門戶系統菜單有一個工作場景工具欄，如下圖，列示了當前用戶可以使用的場景，用戶可以點擊上面的按鈕，以實現在不同的場景間切換。用戶可以調整某場景的門戶視圖布局，并可保存為私有場景，下一次登錄按保存的布局顯示，私有場景可刪除。注意：只有操作員才可以進入企業(yè)應用平臺，admin不能進入企業(yè)應用平臺進行操作第一節(jié) 基礎檔案設置一、基礎信息1.系統啟用本功能用于已安裝系統（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。進入系統啟用：用戶創(chuàng)建一個新賬套后，自動進入系統啟用界面，用戶可以一氣呵成的完成創(chuàng)建賬套和系統啟用?；蛘哂捎糜袳RP-U8-企

4、業(yè)應用平臺-基礎信息-基本信息進入，作系統啟用的設置。【操作步驟】打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管(zhgun)有系統啟用權限；在啟用會計期間(qjin)內輸入啟用的年、月數據；用戶按確認按鈕后，保存此次的啟用信息(xnx)，并將當前操作員寫入啟用人。注意所有系統進入時都要判斷系統是否已經啟用。未啟用的系統不能登錄?！鞠到y啟用約束條件】供應鏈系統產品啟用采購、銷售、存貨、庫存四個模塊，如果其中有一個模塊后啟，其啟用期間必須大于等于其他模塊最大結賬月。應付先啟，后啟采購，采購的啟用月必須大于等于應付的未結賬月。應收先啟，后啟銷售，銷售的

5、啟用月必須大于等于應收的未結賬月，并且，必須應收款管理系統未錄入當月（銷售啟用月）發(fā)票?；蛘邔浫氲陌l(fā)票刪除。銷售先啟，應收后啟，如果銷售已有結賬月，應收的啟用月應大于等于銷售未結賬月，如果銷售無結賬月，應收的啟用月應大于等于銷售啟用月。銷售先啟，后啟應收，應將銷售當月已審核的代墊費用單生成應收單。（單據日期為當月）在啟用庫存前用戶必須先審核庫存啟用日期之前的未審發(fā)貨單。庫存啟用時庫存啟用日期之前的發(fā)貨單有對應的庫存啟用日期之后的出庫單，必須將此類出庫單刪除，并在庫存啟用日期之前生成這些出庫單，然后在啟用庫存系統。庫存啟用時用戶必須先審核庫存啟用日期之前的先開票、未審發(fā)票，否則，庫存系統不能啟

6、用。采購先啟用，庫存后啟用時，如果庫存啟用月份已有根據采購訂單生成的采購入庫單，則庫存不能啟用。委外管理只有在庫存管理和存貨核算兩個模塊都啟用之后，才能啟用。GSP質量管理系統必須在庫存系統啟用之后再啟用。而且GSP質量管理系統和質量管理系統不能同時啟用。質量管理必須與庫存系統一起使用，只有在庫存系統啟用后，質量管理系統才可啟用，與其他系統無先后啟用順序控制。 質量管理系統的啟用月必須大于等于庫存管理的未結賬月。生產制造的啟用生產訂單、主生產計劃、需求規(guī)劃、工程變更系統應在物料清單系統啟用后，才能啟用；反啟用時，應進行反向檢查，即生產訂單、主生產計劃、需求規(guī)劃、工程變更系統沒有反啟用，則物料清

7、單系統不允許反啟用；車間管理、產能管理系統應在生產訂單系統啟用后，才能啟用；車間管理、產能管理系統沒有反啟用，則生產訂單系統不允許反啟用；總賬與其他(qt)系統的啟用各系統(xtng)的啟用日期必須大于或等于賬套的啟用日期。要啟用網上銀行必須先啟用總賬。集團(jtun)賬套提示只有集團賬套，才允許啟用集團財務系統；集團財務的啟用月份為會計月對應的自然月的第一天；先建立關聯的數據庫，才能啟用專家財務評估、管理駕駛艙和數據分析產品，如何設置關聯數據庫參見相關產品使用手冊；啟用時判斷是否是集團賬套，如果是集團賬套，不允許啟用總賬產品；專家財務評估對于集團版產品應用，無論是企業(yè)版賬套還是集團版賬套都可

8、以啟用；而他的企業(yè)版只能在企業(yè)版賬套啟用。合并報表只有集團版，只能在集團版賬套中啟用。人力資源的啟用人事管理啟用之前必須先啟用HR基礎設置,其它產品（薪資管理、考勤管理、招聘管理、經理自助、員工自助）啟用之前必須先啟用人事管理。人事管理反啟用之前，其它產品（薪資管理、考勤管理、招聘管理、經理自助、員工自助）必須全部反啟用；HR基礎設置反啟用之前，人事管理必須先反啟用。計件工資啟用前必須先啟用薪資管理，薪資管理反啟用前，必須反啟用計件工資。2.編碼方案本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、

9、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。【欄目說明】 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 科目編碼級次 系統最大限制為九級十五位，且任何一級的最大長度都不得超過九位編碼。一般單位用32222即可。用戶在此設定的科目編碼級次和長度將決定用戶單位的科目編號如何編制。例如某單位將科目編碼設為32222，則科目編號時一級科目編碼是三位長，二至五級科目編碼均為兩位長；又如某單位將科目編碼長度設為3332，則科目編號時一級科目編碼為三位長，二級科目編

10、碼為三位長,四級科目編碼為兩位長。【例】某單位使用新的會計制度，將科目編碼長度設為422，即科目編碼時一級科目編碼為四位長，二級科目編碼為二位長，三級科目編碼為二位長。該單位科目編號如下：級次 科目編碼 科目名稱 1 1001 現金1 1002 銀行存款2 100201 工行存款3 10020101 工行人民幣存款(cn kun)3 10020102 工行美元(miyun)存款1 1101 短期投資2 110101 股票(gpio) 2 110102 債券【操作說明】修改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大

11、長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區(qū)域表示不可修改。提示當您在建立賬套時設置存貨（客戶、供應商）不需分類，則在此不能進行存貨分類（客戶分類、供應商分類）的編碼方案設置。3.數據精度由于各用戶企業(yè)對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業(yè)的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。需要設置的數據精度主要有：存貨數量小數位、存貨單價小數位、開票單價小數位、件數小數位數、換算率小數位數和稅率小數位數。用戶可根據企業(yè)的實際情況來進行設置。應收、應付、銷售、采購、庫存、存貨、采購計劃系統均需使用數據精度?！緳谀空f明】存貨數量小數位：用戶可根據企業(yè)的實際情況，輸入在進行存貨數

12、量核算時所要求的小數位數。只能輸入06之間的整數，系統默認值為 2 。存貨體積小數位：用戶可根據企業(yè)的實際情況，輸入存貨體積時所要求的小數位數。只能輸入06之間的整數，系統默認值為 2 。存貨重量小數位：用戶可根據企業(yè)的實際情況，輸入存貨重量時所要求的小數位數。只能輸入06之間的整數，系統默認值為 2 。存貨單價小數位：用戶可根據企業(yè)的實際情況，輸入在進行存貨單價核算時所要求的小數位數。只能輸入08之間的整數，系統默認值為 4 。開票單價小數位：用戶可根據企業(yè)的實際情況，輸入在開票時所要求的單價的小數位數。只能輸入08之間的整數，系統默認值為 4 。件數小數位數：用戶可根據企業(yè)的實際情況，輸入

13、在進行開票時所要求的件數小數位數。只能輸入0-6之間的整數，系統默認值為 2。換算率小數位數：用戶可根據企業(yè)的實際情況，輸入在進行單位換算時所要求的換算率的小數位數。只能輸入0-6之間的整數，系統默認值為 2。稅率小數位數：只能輸入0-6之間的整數，系統默認值為 2。二、基礎檔案1.基礎檔案簡介本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業(yè)務內容及會計科目。設置基礎檔案就是把手工資料經過加工整理，根據本單位建立信息化管理的需要，建立軟件系統應用平臺，是手工業(yè)務的延續(xù)和提高。基礎檔案(dng n)的設置順序：外幣(wib)設置會計科目設置(shzh)憑證類別部門檔案職員檔案客戶分類 客戶檔案供應商分類地區(qū)

14、分類 供應商檔案存貨分類計量單位 存貨檔案編碼檔案設置的條件限制：在編碼和名稱中禁止使用 | & , 和空格，例如101是錯誤的名稱。基礎檔案常用功能 HYPERLINK mk:MSITStore:C:U8SOFTHelpPB_Bas_zh-CN.chm:/BasicOperation/reference.htm 如何使用參照使用參照有助于提高工作效率及用戶輸入的準確性。U8產品在輸入中提供參照功能，主要有客戶檔案參照、供應商檔案參照、存貨檔案參照、部門檔案參照、職員檔案參照、倉庫參照、收發(fā)類別參照、采購類型參照、銷售類型參照、付款條件參照、銷售費用參照、常用摘要參照、結算方式參照、科目參照、

15、外幣參照、憑證類別參照、項目目錄參照等?！静僮髡f明】點擊參照窗體中工具欄上的各個按鈕，打開相應的設置界面欄目：進入欄目設置界面設置參照內容的顯示列和順序。設置是否顯示：在顯示欄中打上Y表示在參照界面顯示這些項目欄目，可使用全選全部打Y或全消刪除全部的Y。設置固定列：雙擊顯示Y選擇此列以上的所有列均為固定列，反映在參照界面上表示該類左側的所有列為固定列，不隨滾動條的移動而隱藏，上移、下移按鈕可移動欄目顯示順序。設置顯示順序：上移、下移按鈕可移動欄目顯示順序。排序設置：排序指以升序或降序方式顯示。設置是否合計顯示：合計表示可合計行是否需要合計顯示。系統默認：返回系統初始設置。定位：可以使用定位查詢

16、快速查到用戶需要的欄目。選項：參照運行將遵守在此處的常規(guī)設置。 過濾方式：可以選擇包含、左匹配、右匹配、精確匹配，例：如果在此處設置為包含，當在參照文本框錄入數據后，進入參照時按包含方式篩選數據；是否分頁：如果選中此項，需要錄入分頁大小，即每頁顯示的記錄數是否按選擇順序返回數據：如勾選按選擇順序返回數據，從參照界面返回后，參照記錄按用戶選擇的順序排列；如未勾選按選擇順序返回數據，從參照界面返回后，參照記錄的順序為結果集中的排序順序；是否保存參照界面狀態(tài)：如選中此項，再進入此參照界面后，布局與上一次退出時相同；主要保存的風格包括包括：界面大小、過濾、定位狀態(tài)等。如果未設置保存參照窗體界面狀態(tài)，打

17、開參照窗體按默認風格布局。允許多頁選擇數據：勾選該選項，參照界面上列表內容(nirng)進行選擇后，改變分類或翻頁引起列表內容變化而再進行選擇，確定后參照列表不同頁的選擇內容都帶出來。不勾選該項，就是為最后一頁所選擇的內容。公共選項：選擇為公共選項，在系統管理-功能權限(qunxin)中配置此權限。個人選項：只對當前操作員生效，不影響其他(qt)操作員的選項方案或公共方案。編輯：點擊工具欄編輯按鈕，直接進入相應的基礎檔案進行編輯。過濾：點擊工具欄過濾按鈕，即實現組合過濾如果選中了過濾單選框：輸入過濾的欄目及條件點擊過濾按鈕，按錄入的條件查找并列出結果集；如果點擊全部接鈕，則列出所有參照數據。舉

18、例說明以下四種常用過濾條件：以計量單位組參照為例，用戶在左側文本框選擇計量單位組編碼，在中間的文本框選擇關系運 算符，如包含、左右匹配等，在右邊文本框錄入值：選擇左匹配定位，則顯示編碼中從左向右前兩位數字為10的計量單位組；選擇右匹配定位，則顯示編碼中從右向左前兩位數字為10的計量單位組；選擇包含，則顯示編碼中含有10的計量單位組；選擇精確，則顯示編碼為01的計量單位組；在結果中過濾：如果選擇此項，則顯示的是上一次列出記錄中符合條件的計量單位組；如果選中了定位單選框：輸入定位的欄目及條件點擊定位按鈕，按錄入的條件查找并定位?？梢赃x擇定位的方向向下、向上，還可以選擇是否區(qū)分大小寫舉例說明以下四種

19、常用定位條件：以計量單位組參照為例，用戶在左側文本框選擇計量單位組編碼，在中間的文本框選擇關系運 算符，如包含、左右匹配等，在右邊文本框錄入值：選擇左匹配定位，則顯示編碼中從左向右前兩位數字為10的第一個計量單位組；選擇右匹配定位，則顯示編碼中從右向左前兩位數字為10的第一個計量單位組；選擇包含，則顯示編碼中含有10的第一個計量單位組；選擇精確，則顯示編碼為01的第一個計量單位組。2.部門檔案主要用于設置企業(yè)各個職能部門的信息，部門指某使用單位下轄的具有分別進行財務核算或業(yè)務管理要求的單元體，可以是實際中的部門機構，也可以是虛擬的核算單元。按照已經定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。

20、最多可分5級，編碼總長12位，部門檔案包含部門編碼、名稱、負責人等信息。點擊左邊目錄樹中要反撤消的部門，背景顯示藍色表示選中，單擊反撤消按鈕，即可反撤消此部門。注意：反撤消的部門可繼續(xù)使用，但轉出的人員只能手工再調整回此部門。 點擊左邊目錄樹中要反撤消的部門，背景顯示藍色表示選中，單擊反撤消按鈕，即可反撤消此部門。注意：反撤消的部門可繼續(xù)使用，但轉出的人員只能手工再調整回此部門。 【欄目說明】部門編號(bin ho)：符合編碼級次原則。必須錄入，必須唯一。部門檔案中的部門編碼不允許與工作中心檔案的工作中心編碼重復。部門(bmn)名稱：必須錄入。負責人、電話、地址、備注：部門的輔助(fzh)信息

21、，可以為空，其中地址為255字符，127個漢字。部門屬性：輸入部門是車間、采購部門、銷售部門等部門分類屬性，可以為空。信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數，指該部門對本部門負責的客戶的信用額度和最大信用天數，可以不填。如果在銷售管理系統銷售選項-信用控制頁簽中選擇是否有部門信用控制，則需要在這里輸入相應信息。成立日期：指部門的成立時間，默認為當前登錄時間；撤消日期：指部門的撤消時間，通過撤消按鈕輸入；批準文號：指部門成立或撤消所依據的文件號，可輸入任意字符；批準單位：指部門成立或撤消所依據的文件發(fā)出單位或批準單位，可輸入任意字符；傳真：部門的傳真號碼；郵政編碼：部門所在地或通訊的郵政編碼

22、；電子郵件：部門所使用的有效的電子郵件；3.人員檔案主要用于設置企業(yè)各職能部門中需要進行核算和業(yè)務管理的職員信息，必須先設置好部門檔案才能在這些部門下設置相應的職員檔案。除了固定資產和成本管理產品外，其他產品均需使用職員檔案。如果企業(yè)不需要對職員進行核算和管理要求，則可以不設置職員檔案。點擊定位按鈕，顯示定位對話框。1）請您在查找內容中輸入要查找的內容；2）選擇查找范圍或匹配方式，查找范圍為要查找的基礎檔案中的所有列；例如：輸入查找內容北京，如果選擇匹配整個字段則查找只有北京字符的記錄，如果選擇字段任何部分則記錄中只要含有這兩個字就算符合條件，如果選擇字段開頭則記錄中前兩個字是北京的符合條件，

23、如果選擇字段尾部則記錄中最后兩個字是北京則符合條件。【欄目說明】人員編號：必須錄入，必須唯一。人員名稱：必須錄入，可以重復。性別：必須錄入。行政部門名稱： 輸入該職員所屬的行政部門，參照部門檔案。人員屬性：填寫職員是屬于采購員、庫房管理人員還是銷售人員等人員屬性。人員類別：必須錄入， 參照人員類別檔案，如果人事信息管理未啟用，則可隨時修改；否則不能修改，應由HR業(yè)務進行處理；銀行：指人員工資等賬戶所屬銀行，參照銀行檔案；賬號：指人員工資等的賬號；照片：指定人員的照片，不能大于100K；是否業(yè)務員：指此人員是否可操作U8其他的業(yè)務產品，如總賬、庫存等；是否操作員：指此人員是否可操作U8產品，可以

24、將本人作為操作員，也可與已有的操作員做對應關系；注意：操作員編碼不能修改，操作員的名稱可隨時修改；如果本人作為(zuwi)操作員，則同時保存到操作員表中；同時保存到操作員表中的操作員密碼默認為操作員編碼。Email地址和手機號：職員的輔助聯系(linx)信息。信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數，指該職員對所負責的客戶(k h)的信用額度和最大信用天數，可以為空。如果要在銷售管理系統銷售選項-信用控制頁簽中選擇是否有業(yè)務員信用控制，則需要在這里對銷售部門從事業(yè)務的職員，或者是需要進行信用管理的職員輸入信用權限。生效日期：作為業(yè)務員時可操作業(yè)務產品的日期，默認為建立人員時的登錄日期，可修改

25、；注銷日期：已經做業(yè)務的業(yè)務員不能被刪除，當他不再做業(yè)務時，取消其使用業(yè)務功能的權利；已注銷的業(yè)務員可以取消注銷日期。注意：業(yè)務員的生效日期和失效日期與他的到崗日期、任職日期、離職日期等不做關聯控制；業(yè)務及費用歸屬部門：指此人員作為業(yè)務員時，所屬的業(yè)務部門，或當他不是業(yè)務員，但其費用需要歸集所設置的業(yè)務部門，參照部門檔案，只能輸入末級部門?！咎崾菊f明】如果新增的人員設置為操作員時，則將操作員的所屬行政部門、Email地址、手機號帶入到用戶檔案中，對于關聯的操作員或修改人員時，系統將提示您：人員信息已改，是否同步修改操作員的相關信息？如果您選擇是，則將操作員的所屬行政部門、Email地址、手機號

26、帶入到用戶檔案中。4. 地區(qū)分類企業(yè)可以根據自身管理要求出發(fā)對客戶、供應商的所屬地區(qū)進行相應的分類，建立地區(qū)分類體系，以便對業(yè)務數據的統計、分析。使用用友ERP-U8產品中的采購管理、銷售管理、庫存管理和應收應付款管理系統都會用地區(qū)分類。地區(qū)分類最多有五級，企業(yè)可以根據實際需要進行分類。例如：您可以按區(qū)、省、市進行分類，也可以按省、市、縣進行分類。將光標移到要刪除的地區(qū)分類上，單擊刪除按鈕，即可刪除當前分類，已經使用的地區(qū)分類不能刪除。 非末級地區(qū)分類不能刪除?！緳谀空f明】類別編碼：地區(qū)分類編碼必須唯一，不允許重復，并要注意分類編碼字母的大小寫。類別名稱：可以是漢字或英文字母，必須唯一不能重復

27、，不能不填。5. 供應商分類企業(yè)可以根據自身管理的需要對供應商進行分類管理，建立供應商分類體系。可將供應商按行業(yè)、地區(qū)等進行劃分，設置供應商分類后，根據不同的分類建立供應商檔案。沒有對供應商進行分類管理需求的用戶可以不使用本功能。【欄目說明】類別編碼：供應商的類別編碼是系統識別不同供應商的唯一標志，所以編碼必須唯一，不能重復或修改。類別名稱：供應商的類別名稱是用戶對供應商的信息描述，可以是漢字或英文字母，不能為空。6.客戶(k h)分類企業(yè)可以根據自身管理的需要(xyo)對客戶進行分類管理，建立客戶分類體系?？蓪⒖蛻舭葱袠I(yè)、地區(qū)等進行劃分，設置客戶分類后，根據不同的分類建立客戶檔案。沒有對客戶

28、進行分類管理需求的用戶可以不使用本功能。7.供應商檔案(dng n)本功能主要用于設置往來供應商的檔案信息，以便于對供應商資料管理和業(yè)務數據的錄入、統計、分析。如果您在建立賬套時選擇了供應商分類，則必須在設置完成供應商分類檔案的情況下才能編輯供應商檔案。建立供應商檔案主要是為企業(yè)的采購管理、庫存管理、應付賬管理服務的。在填制采購入庫單、采購發(fā)票和進行采購結算、應付款結算和有關供貨單位統計時都會用到供貨單位檔案，因此必須應先設立供應商檔案，以便減少工作差錯。在輸入單據時，如果單據上的供貨單位不在供應商檔案中，則必須在此建立該供應商的檔案。【注意事項】已停用的供應商（即供應商檔案的停用日期小于當前

29、單據日期的供應商），輸入單據時不能再參照,否則系統提示此供應商已停用，請選擇其他供應商。（1）供應商檔案基本頁本頁中籃字名稱的項目為必填項。供應商編碼：供應商編碼必須唯一；供應商編碼可以用數字或字符表示，最多可輸入20位數字或字符。供應商名稱：可以是漢字或英文字母，供應商名稱最多可寫49個漢字或98個字符。供應商名稱用于銷售發(fā)票的打印，即打印出來的銷售發(fā)票的銷售供應商欄目顯示的內容為銷售供應商的供應商名稱。供應商簡稱：可以是漢字或英文字母，供應商名稱最多可寫30個漢字或60個字符。供應商簡稱用于業(yè)務單據和賬表的屏幕顯示，例如：屏幕顯示的銷售發(fā)貨單的供應商欄目中顯示的內容為供應商簡稱。供應商屬性

30、：請在貨物、委外、服務三種屬性中選擇一種或多種，貨物屬性的供應商用于采購貨物時可選的供應商，委外屬性的供應商用于委外業(yè)務時可選的供應商，服務屬性的供應商用于費用或服務業(yè)務時可選的供應商。注意：如果此供應商已被使用，則供應商屬性不能刪除修改，可增選其他項；員工人數：輸入本企業(yè)員工人數，只能輸入數值，不能有小數。此信息為企業(yè)輔助信息可以不填，可以隨時修改。所屬分類碼：點擊參照按鈕選擇供應商所屬分類，或者直接輸入分類編碼。所屬地區(qū)碼：可輸入供應商所屬地區(qū)的代碼, 輸入系統中已存在代碼時, 自動轉換成地區(qū)名稱, 顯示在該欄目的右編輯框內。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入所屬地區(qū)碼時用鼠標按

31、參照鍵顯示所有地區(qū)供選擇, 用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。總公司編碼：參照供應商檔案選擇供應商總公司編碼，同時帶出顯示供應商簡稱。供應商總公司指當前供應商所隸屬的最高一級的公司，該公司必須是已經通過供應商檔案設置功能設定的另一個供應商。在供應商開票結算處理時，具有同一個供應商總公司的不同供應商的發(fā)貨業(yè)務，可以匯總在一張發(fā)票中統一開票結算。所屬行業(yè)：輸入(shr)供應商所歸屬的行業(yè)，可輸入漢字。稅號：輸入(shr)供應商的工商登記稅號，用于銷售發(fā)票的稅號欄內容的屏幕顯示和打印輸出。注冊資金：輸入企業(yè)注冊資金總額，必須輸入數值，可以(ky)有2位小數。此信息為企業(yè)

32、輔助信息可以不填，可以隨時修改。注冊幣種：必輸，可參照選擇或輸入；所輸的內容應為幣種檔案中的記錄。默認為本位幣。法人：輸入供應商的企業(yè)法人代表的姓名，長度40個字符，20個字。開戶銀行：輸入供應商的開戶銀行的名稱，如果供應商的開戶銀行有多個，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務往來最常用的開戶銀行。銀行賬號：輸入供應商在其開戶銀行中的賬號，可輸入50位數字或字符。銀行賬號應對應于開戶銀行欄目所填寫的內容。如果供應商在某開戶銀行中銀行賬號有多個，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務往來最常用的銀行賬號。稅率：數值類型，大于等于0。采購單據和庫存的采購入庫單中，在取單據表體的稅率時，優(yōu)先按選項中設置的

33、取價方式取稅率，如果取不到或取價方式是手工錄入的時候，按供應商檔案上的稅率%值、存貨檔案上的稅率%值、表頭稅率值的優(yōu)先順序取稅率。（2）供應商檔案聯系頁分管部門：該供應商歸屬分管的采購部門。專營業(yè)務員：指該供應商由哪個業(yè)務員負責聯系業(yè)務。地址：可用于采購到貨單的供應商地址欄內容的屏幕顯示和打印輸出，最多可輸入127個漢字和255個字符。如果供應商的地址有多個，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務往來最常用的地址。電話、手機號碼：可用于采購到貨單的供應商電話欄內容的屏幕顯示和打印輸出。到貨地址：可用于采購到貨單中到貨地址欄的缺省取值，它可以與供應商地址相同，也可以不同。在很多情況下，到貨地址是供應

34、商主要倉庫的地址。Email地址：最多可輸入127個漢字和255個字符，手工輸入，可為空。到貨方式：可用于采購到貨單中發(fā)運方式欄的缺省取值，輸入系統中已存在代碼時, 自動轉換成發(fā)運方式名稱。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運方式碼時用鼠標按參照鍵顯示所有發(fā)運方式供選擇, 用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。到貨倉庫：可用于采購單據中倉庫的缺省取值，輸入系統中已存在代碼時,自動轉換成倉庫名稱。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運方式碼時用鼠標按參照鍵顯示所有倉庫供選擇, 用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。結算方式

35、：在收付款單據錄入時可以根據選擇的供應商帶出結算方式進而帶出結算科目。（3）供應商檔案(dng n)信用頁單價是否含稅：顯示(xinsh)的單價是含稅價格還是不含稅價格。賬期管理：默認為否可修改。如果用戶選中，則表示要對當前供應商進行賬期的管理。賬期管理是，則必須要選擇(xunz)立賬依據應付余額 應付余額指供應商當前的應付賬款的余額。由系統自動維護，用戶不能修改該欄目的內容。點擊供應商檔案主界面上的信用按鈕，計算并顯示應付款管理系統中供應商當前應付款余額。ABC等級 用戶可根據該供應商的表現選擇A、B、C三個信用等級符號表示該供應商的信用等級，可隨時根據實際發(fā)展情況予以調整。扣率 顯示供應商

36、在一般情況下給予的購貨折扣率，可用于采購單據中折扣的缺省取值。信用等級 按照用戶自行設定的信用等級分級方法，依據在供應商應付款項方面的表現，輸入供應商的信用等級。信用額度 內容必須是數字，可輸入兩位小數，可以為空。信用期限 可作為計算供應商超期應付款項的計算依據，其度量單位為天。付款條件 可用于采購單據中付款條件的缺省取值，輸入系統中已存在代碼時, 自動轉換成付款條件表示。采購/委外收付款協議：默認為空，用戶可以修改，從收付款協議中選擇。（支持立賬依據是采購入庫單或代管掛賬確認單的收付款協議）進口收付款協議：默認為空，用戶可以修改，從收付款協議中選擇。（只支持立賬依據是進口發(fā)票的收付款協議）其

37、他應付單據收付款協議：默認為空，用戶可以修改，從收付款協議中選擇。最后交易日期 由系統自動顯示供應商的最后一筆業(yè)務的交易日期，即在各種交易中業(yè)務日期最大的那天。例如：該供應商的最后一筆業(yè)務是開具一張采購發(fā)票，那么最后交易日期即為這張發(fā)票的發(fā)票日期。用戶不能手工修改最后交易日期。最后交易金額 由系統自動顯示供應商的最后一筆業(yè)務的交易金額，即在最后交易日期發(fā)生的交易金額。最后付款日期 由系統自動顯示供應商的最后一筆付款業(yè)務的付款日期。最后付款金額 由系統自動顯示供應商的最后一筆付款業(yè)務的付款金額，即最后付款日期發(fā)生的金額。金額單位為發(fā)生實際付款業(yè)務的幣種。提示應付余額、最后交易日期、最后交易金額、

38、最后付款日期、最后付款金額這五個條件項，是點擊供應商檔案主界面上的信用按鈕，在應付款管理系統中計算相關數據并顯示的。如果沒有啟用應付款管理系統，則這五個條件項不可(bk)使用。應付余額、最后交易日期、最后交易金額、最后付款日期、最后付款金額在基礎檔案(dng n)中只可查看，不允許修改，是點擊主界面上的信用按鈕，由系統自動維護。（4）供應商檔案(dng n)其他頁發(fā)展日期：該供應商是何時建立供貨關系的。停用日期：輸入因信用等原因和用戶停止業(yè)務往來的供應商被停止使用的日期。停用日期欄內容不為空的供應商，在任何業(yè)務單據開具時都不能使用，但可進行查詢。如果要使被停用的供應商放棄使用，將停用日期欄的內

39、容清空即可。使用頻度：指供應商在業(yè)務單據中被使用的次數。對應條形碼中的編碼：最多可輸入30個字符，可以隨時修改，可以為空，不能重復。備注：如果還有有關該供應商的其他信息要錄入說明的，可以在備注欄錄入長度為120個漢字的內容，可輸可不輸，可隨時修改備注內容。所屬銀行：指付款賬號缺省時所屬的銀行，可輸可不輸；默認委外倉：參照/手工錄入，來源于具有委外倉屬性的倉庫檔案，可隨時修改。該倉庫用于指定該委外商倒沖領料的默認委外倉，在委外用料表的倒沖子件的默認倉庫中，系統會自動帶這里指定的默認委外倉。具體應用參見委外管理模塊的委外用料表。以下四項只能查看不能修改：建檔人 在增加供應商記錄時，系統自動將該操作

40、員編碼存入該記錄中作為建檔人，以后不管是誰修改這條記錄均不能修改這一欄目，且系統也不能自動進行修改。所屬的權限組：該項目不允許編輯，只能查看；該項目在數據分配權限中進行定義。變更人 新增供應商記錄時變更人欄目存放的操作員與建檔人內容相同，以后修改該條記錄時系統自動將該記錄的變更人修改為當前操作員編碼，該欄目不允許手工修改。變更日期 新增供應商記錄時變更日期存放當時的系統日期，以后修改該記錄時系統自動將修改時的系統日期替換原來的信息，該欄目不允許手工修改。8.客戶檔案本功能主要用于設置往來客戶的檔案信息，以便于對客戶資料管理和業(yè)務數據的錄入、統計、分析。如果您在建立賬套時選擇了客戶分類，則必須在

41、設置完成客戶分類檔案的情況下才能編輯客戶檔案?！咎崾尽恳淹Ｓ玫目蛻簦纯蛻魴n案的停用日期小于當前單據日期的客戶），輸入單據時不能再參照，否則系統提示此客戶已停用，請選擇其他客戶。在進行單據或賬表查詢時，已停用的客戶(k h)仍可繼續(xù)查詢。檔案增加(zngji)指定默認的幣種，在單據中直接帶出?？蛻魴n案在執(zhí)行打印、輸出、查詢時，系統將分別檢查操作員是否(sh fu)擁有客戶檔案的打印、輸出、查詢權限。 WEB客戶檔案中取消并戶的功能。按檔案的編碼方案自動填入檔案的編碼，可修改。對于檔案的改動，提供相應的WEB檔案的服務。增加檔案時，自動將最后一條記錄的編碼+1代入，如果最后一位是非數值則帶入時不

42、變。 9.外幣設置匯率管理是專為外幣核算服務的。在此可以對本賬套所使用的外幣進行定義：在【填制憑證】中所用的匯率應先在此進行定義，以便制單時調用，減少錄入匯率的次數和差錯。當匯率變化時，應預先在此進行定義，否則，制單時不能正確錄入匯率。對于使用固定匯率(即使用月初或年初匯率)作為記賬匯率的用戶，在填制每月的憑證前，應預先在此錄入該月的記賬匯率，否則在填制該月外幣憑證時，將會出現匯率為零的錯誤對于使用變動匯率(即使用當日匯率)作為記賬匯率的用戶，在填制該天的憑證前，應預先在此錄入該天的記賬匯率?！緳谀空f明】幣符及幣名：所定義外幣的符號及其名稱，如美元，其幣符可以定義為US$，名稱定義為美元，幣符

43、為必輸項。匯率小數位：定義外幣的匯率小數位數，系統默認為5位。折算方式：分為直接匯率與間接匯率兩種，用戶可以根據外幣的使用情況選定匯率的折算方式。直接匯率即外幣*匯率=本位幣，間接匯率即外幣/匯率=本位幣。外幣最大誤差：在記賬時，如果外幣*（或/）匯率-本位幣最大折算誤差，則系統給予提示，系統默認最大折算誤差為0.00001，即不相等時就提示，如果用戶希望在制單時不提供最大折算誤差提示，可以將最大折算誤差設為一個比較大的數值，如1000000即可。固定匯率與浮動匯率：選【固定匯率】即可錄入各月的月初匯率，選【浮動匯率】即可錄入所選月份的各日匯率。記賬匯率：在平時制單時，系統自動顯示此匯率，如果

44、用戶使用固定匯率（月初匯率），則記賬匯率必須輸入，否則制單時匯率為0。調整匯率：即月末匯率。在期末計算匯兌損益時用，平時可不輸，等期末可輸入期末時匯率，用于計算匯兌損溢，本匯率不作其它用途。提示：此處僅供用戶錄入固定匯率與浮動匯率，并不決定在制單時使用固定匯率還是浮動匯率，在【選項】中的【匯率方式】的設置決定制單使用固定匯率還是浮動匯率。10. 結算方式該功能用來建立和管理用戶在經營活動中所涉及到的結算方式。它與財務結算方式一致，如現金結算、支票結算等。結算方式最多可以分為2級。結算方式一旦被引用，便不能進行修改和刪除的操作?！緳谀?ln m)說明】結算方式編碼：用以標識某結算方式。用戶必須(

45、bx)按照結算方式編碼級次的先后順序來進行錄入，錄入值必須唯一。結算方式名稱：用戶根據企業(yè)的實際情況，必須錄入所用結算方式的名稱，錄入值必須唯一(wi y)。結算方式名稱最多可寫6個漢字（或12個字符）。 票據管理標志：用戶可根據實際情況，通過單擊復選框來選擇該結算方式下的票據是否要進行票據管理。11. 科目檔案會計科目是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表的基礎。會計科目是對會計對象具體內容分門別類進行核算所規(guī)定的項目。會計科目是一個完整的體系，它是區(qū)別于流水賬的標志，是復式記賬和分類核算的基礎。會計科目設置的完整性影響著會計過程的順利實施，會計科目設置的層次深度直接影響會計核算的詳細、

46、準確程度。每個會計科目核算的經濟內容是不同的，據此會計科目可以分為五類：行政事業(yè)中分為：資產、負債、凈資產、收入、支出。企業(yè)中分為：資產、負債、所有者權益、成本、損益。本功能完成對會計科目的設立和管理，用戶可以根據業(yè)務的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會計科目。在填制憑證時，除了摘要、科目、金額等主要信息外，還有許多輔助信息來說明此項業(yè)務的情況，如：若科目為部門輔助核算科目，需要錄入此項業(yè)務發(fā)生的部門，這可以通過設置輔助核算來實現。但除此之外，在實際業(yè)務中還需要錄入如其他輔助信息，例如固定資產增加時希望錄入其增加方式，登記入庫商品時希望錄入商品入庫方式等其他信息，但是這些信息并不是憑證的

47、主要信息，又無法設定其輔助賬類，而在制單時又希望對這些信息提供錄入的地方，并在查詢時可以進行統計。如何解決用戶的這一問題呢？如果有了科目自定義項，就可以很方便地實現這些功能了?？颇孔远x項是由用戶在會計科目處自由設置并在填制憑證中自由錄入的科目輔助項?！静僮鞑襟E】雙擊科目，在彈出的科目編輯界面中設置自定義項。增加下級科目時，自動復制上級科目的自定義項設置。提示您在科目設置中定義的客戶、供應商核算的科目將自動被設置成應收應付系統的受控科目，此時您可根據需要自由修改是否受控?？颇吭黾酉录壙颇繒r，自動將原科目的所有賬全部轉移到新增的下級第一個科目中，此操作不可逆。同時要求新增加的下級科目所有科目屬性

48、與原上級科目一致。級次 即科目級次，以數字1、2、3、4、5、6表示，數字即代表科目級次，如“1”代表一級科目，“2”代表二級科目。級次由系統根據科目編碼自動定義。 科目編碼 科目編碼必須唯一；科目編碼必須按其級次的先后次序建立。科目編碼只能由數字（09）、英文字母（AZ及az）及減號（-）、正斜杠（/）表示，其他字符（如 & ; 空格等）禁止使用?？颇棵Q 分為科目中文名稱和科目英文名稱，可以是漢字、英文字母或數字，可以是減號（-）、正斜杠（），但不能輸入其他字符。 科目類型 行業(yè)性質為企業(yè)時，科目類型分為：資產、負債、所有者權益、成本、損益，沒有成本類的企業(yè)可不設成本類；行業(yè)性質為行政單位

49、或事業(yè)單位時，按新會計制度科目類型設置。助記碼 用于幫助記憶科目，一般可用科目名稱中各個漢字拼音的頭一個字母組成，例如: 管理費用拼音為 guan li fei yong，則管理費用的助記碼可寫為 glfy，這樣在制單或查賬中需錄管理費用時，可錄其助記碼 glfy 而不用錄漢字管理費用，這樣可加快錄入速度，也可減少漢字錄入的量。在需要錄入科目的地方輸入助記碼，系統可自動將助記碼轉換成科目名稱。賬頁格式(g shi) 定義(dngy)該科目在賬簿打印時的默認打印格式。系統提供了金額式、外幣金額式、數量金額式、外幣數量式四種賬頁格式供選擇。一般情況下，有外幣核算的科目可設為外幣金額式，有數量核算的

50、科目可設為數量金額式，既有外幣又有數量核算的科目可設為外幣數量式，既無外幣又無數量核算的科目可設為金額式。輔助(fzh)核算 也叫輔助賬類。用于說明本科目是否有其它核算要求，系統除完成一般的總賬、明細賬核算外，并提供以下幾種專項核算功能供用戶選用：部門核算、個人往來核算、客戶往來核算、供應商往來核算、項目核算。設置說明一個科目可同時設置三種專項核算。輔助核算屬性可以組合設置，例如可以進行部門+客戶+項目、部門+供應商+項目的組合設置，但部門和個人不能組合設置，客戶與供應商核算不能一同設置。在設置輔助核算時請盡量慎重，因為，如果您的科目已有數據，而您又對科目的輔助核算進行修改，那么，很可能會造成

51、總賬與輔助賬對賬不平。【例】如果一個的單位想對管理費用、工資進行分部門核算，同時又想考核一些專項的招待費使用狀況，那么可以進行如下設置：級次 科目編碼 科目名稱 輔助核算 1 5502 管理費用 部門項目2 550201 招待費 部門項目1 2151 工資 部門 其他核算 用于說明本科目是否其他要求，如銀行賬、日記賬等。一般情況下，現金科目要設為日記賬；銀行存款科目要設為銀行賬和日記賬。科目性質（余額方向） 增加登記在借方的科目，科目性質為借方；增加登記在貸方的科目，科目性質為貸方。一般情況下，資產類科目的科目性質為借方，負債類科目的科目性質為貸方。提示只能在一級科目設置科目性質，下級科目的科

52、目性質與其一級科目的相同。已有數據的科目不能再修改科目性質。外幣核算 用于設定該科目核算是否有外幣核算，以及核算的外幣名稱。一個科目只能核算一種外幣，只有有外幣核算要求的科目才允許也必須設定外幣幣名，如果此科目核算的外幣幣種還沒有定義，可以用鼠標點取參照按鈕，進入外幣設置中進行定義。數量核算 用于設定該科目是否有數量核算，以及數量計量單位。計量單位可以是任何漢字或字符，如：公斤、件 、噸等。 封存(fngcn)：被封存的科目在制單時不可以使用(shyng)。此選項只能在科目修改時進行設置。受控系統：為了加強(jiqing)各系統間的相互聯系與控制，在定義會計科目時引入受控系統概念。即設置某科目

53、為受控科目，受控于某一系統，則該受控系統只能使用受控科目制單。例如應收賬款是應收系統的受控科目，則應收系統只能使用應收賬款科目制單。注意如果應收、應付系統是簡單核算，則不要求憑證中的科目為受控科目。匯總打?。涸谕粡垜{證中當某科目或有同一上級科目的末級科目有多筆同方向的分錄時，如果您希望將這些筆分錄按科目匯總成一筆打印，則需要將該科目設置匯總打印，匯總到的科目設置成該科目的本身或其上級科目。提示只有會計科目修改狀態(tài)才能設置匯總打印和封存。只有末級科目才能設置匯總打印，且匯總到的科目必須為該科目的上級科目。當您將該科目設成匯總打印時，系統登記明細賬仍按明細登記，而不是按匯總數登記，此設置僅供憑證

54、打印輸出。12. 指定會計科目單擊【編輯】菜單下的【指定科目】，用戶在此用 、 選擇現金、銀行存款的總賬科目，選擇完畢后，用鼠標單擊確認按鈕即可。提示此處指定的現金、銀行存款科目供出納管理使用，所以在查詢現金、銀行存款日記賬前，必須指定現金、銀行存款總賬科目。如果本科目已被制過單或已錄入期初余額，則不能刪除、修改該科目。如要修改該科目必須先刪除有該科目的憑證，并將該科目及其下級科目余額清零，再行修改，修改完畢后要將余額及憑證補上。已使用末級的會計科目不能再增加下級科目。非末級科目及已使用的末級科目不能再修改科目編碼。13. 憑證類別許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對記賬憑證進行分類編制，但

55、各單位的分類方法不盡相同，所以本系統提供了【憑證類別】功能，用戶完全可以按照本單位的需要對憑證進行分類。如果是第一次進行憑證類別設置，可以按以下幾種常用分類方式進行定義。記賬憑證收款、付款、轉賬憑證現金、銀行、轉賬憑證現金收款、現金付款、銀行收款、銀行付款、轉賬憑證自定義憑證類別【操作方法】 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 如何設置限制類型與限制科目 某些類別(libi)的憑證在制單時對科目有一定限制，這里，系統有七種限制類型供選擇：借方必有：制單時，此類憑證(pngzhng)借方至少有一個限制科目有發(fā)生。貸方必有：制單時，此類憑證貸方至少(zhsho)有一個限制科目有發(fā)生。憑證必有：制單