會(huì)計(jì)的相關(guān)操作題

1、半練習(xí)一：系統(tǒng)管佰理與基礎(chǔ)設(shè)置一、賬套信息敖賬套號(hào)：001挨（或自行設(shè)置為瓣三位數(shù)代碼）拔2 賬套名稱敖：天利阿公司按3 賬套啟用跋日期：2009罷年01月柏4 單位名稱八：天利哀公司（簡稱翱天利礙）八5 單位地址案：沈陽市和平區(qū)耙東北路25號(hào)霸6 法定代表奧人：王平扮7扒 納稅人登記扮號(hào)：靶5605044矮8896398案4澳8巴 郵政編碼：耙112583耙1扒0扮企業(yè)類型：工癌業(yè)叭1佰1案行業(yè)性質(zhì)：新鞍會(huì)計(jì)制度科目（按建澳賬時(shí)按行業(yè)性質(zhì)哀預(yù)置科目）澳1扳2霸記賬本位幣：熬人民幣（ RM把B）跋1藹3礙會(huì)計(jì)期間：搬1月1日伴絆12月31日礙1昂4搬有外澳幣核算跋；存貨不分類、暗客戶需分類、供

2、擺應(yīng)商不分類啊1佰5矮核算小數(shù)位數(shù)板：2 二、編碼規(guī)則啊1拜.爸 會(huì)計(jì)科目編碼凹級次：扒4-2-2氨-2-2奧2.澳 部門編碼級次哀：12瓣3.斑 結(jié)算方式編碼啊級次：12捌4.伴 客戶分類編碼挨級次：223澳三、設(shè)置操作員稗及權(quán)限 班1張建 （編邦號(hào)001）： 吧賬套主管 俺2吳靜 （編愛號(hào)002）： 笆具有總賬系統(tǒng)、盎工資管理、固定傲資產(chǎn)管理系統(tǒng)挨3李賢 (瓣編號(hào)003):壩 具有總賬耙系統(tǒng)填制憑證權(quán)埃限拌提示：鞍建賬完成后，進(jìn)稗入企業(yè)門戶，啟捌用總賬系統(tǒng)、工愛資管理系統(tǒng)、固愛定資產(chǎn)管理系統(tǒng)靶、啟用日期均為敗20把09年01年0奧1日柏四、企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)佰置柏表1八 盎 笆 疤 昂 瓣 拔部

3、門 檔柏 案啊部門編碼般部門名稱拔1叭基本生產(chǎn)部門熬101襖一車間八102傲二車間半3奧行政管理部門頒4擺供應(yīng)部門辦5絆銷售部門礙6拌財(cái)務(wù)部門按7安技術(shù)部門 愛表2 絆 板 靶 半 艾 人 員 類凹 別奧人員類別編碼霸人員類別拔名稱爸1001半生產(chǎn)人員敖1002吧經(jīng)營人員板1003靶行政管理人員耙1004凹車間管理人員唉1005絆技術(shù)人員拔表3 熬 笆 澳 熬 擺人 員 檔懊 案 表絆部門名稱安人員編碼吧人員姓名傲人員類別拔賬號(hào)澳人員埃屬性埃性別吧開戶捌銀行鞍是否業(yè)務(wù)員笆一車間岸101白張國新唉車間管理人員霸1999009暗0001搬車間主任吧男搬工行啊二車間隘102罷吳迪稗車間管理人員安19

4、99009拌000盎2背車間主任吧男班工行伴一車間哎103板李肖澳生產(chǎn)人員吧1999009版0003澳工人巴男跋工行澳二車間安104隘王成伴生產(chǎn)人員芭1999009癌0004礙工人爸男罷工行懊行政管理部門靶301辦王平班行政管理人員暗1999009般0008絆總經(jīng)理稗男巴工行擺行政管理部門哀302罷李杉俺行政管理人員笆1999009挨0009百辦公室主任疤女矮工行霸供應(yīng)部門搬401班王林巴經(jīng)營人員哀1999009搬0011俺部門經(jīng)理哎男靶工行搬是岸銷售部門巴502昂謝民愛經(jīng)營人員疤1999009俺0014疤職員拌男般工行藹是安財(cái)務(wù)部門靶601扒張建皚行政管理人員百19990半090016扒賬套

5、主管伴男安工行愛財(cái)務(wù)部門罷602鞍吳靜疤行政管理人員叭1999009昂0017頒會(huì)計(jì)板女版工行斑財(cái)務(wù)部門板603巴李賢稗行政管理人員艾1999009霸0018吧會(huì)計(jì)啊男傲工行拌技術(shù)部門懊701爸張振南叭技術(shù)人員板1999009把0021懊技術(shù)員伴男哎工行骯 骯 敗 懊 隘五、往來單位信愛息壩表4 柏 哎 唉 昂 爸客 戶 分 類昂分類編碼柏分類名稱把01癌事業(yè)單位靶0101骯學(xué)校般0102奧機(jī)關(guān)礙02唉企業(yè)單位啊0201背工業(yè)爸0202熬商業(yè)凹表翱5 案 癌 扒 拌 按 半客 戶 檔 案白編號(hào)罷客戶名稱藹簡稱絆所屬分類碼疤納稅號(hào)懊開戶銀行辦銀行賬號(hào)凹地址跋電話半001案錦州市計(jì)委拔錦州計(jì)委扒0

6、102哎2154693爸3655588八8昂工行向陽支行藹36598澳錦州市向陽路5傲9號(hào)礙6985499笆9岸002白星海商場岸星海商場暗0202背2201473安3632154瓣1澳工行星海支行背25487安大連市和平路1奧25號(hào)邦3652922哎2扳003扮天龍公叭司扮天龍公司扒0202藹2201336邦9588877皚7爸建行成功支行班33254扳沈陽市成功路1埃2號(hào)佰698593骯33 捌表盎6案 氨 案 啊 搬 芭供 應(yīng) 商 檔唉 案癌編號(hào)佰供應(yīng)商名稱扮供應(yīng)商簡稱跋所屬分類碼俺納稅號(hào)頒開戶銀行八銀行賬號(hào)翱地址懊電話柏001案長春華納化工廠叭長春華納擺0半5967355矮802222

7、2敖1版工行青年支行凹56813疤長春市太平街7懊2號(hào)疤6254855般2懊002瓣重慶亞光裝飾公安司疤重慶凹亞光挨0按5487355版8044444靶8耙工行站奧前支行捌22413柏重慶市河北街7扮號(hào)般6220878癌2邦003氨洛陽化工廠澳洛陽化工澳0靶2314355鞍3212唉4512邦建行利原支行敖65321邦洛陽市開原路3耙2號(hào)伴8565222擺1案六、笆收付結(jié)算信息拜表癌7矮 拜 背 昂 結(jié) 算隘 方 式爸結(jié)算方式編碼襖結(jié)算方式名稱扮是否進(jìn)行票據(jù)管敗理疤1骯現(xiàn)金罷否罷2扮支票案否斑20扒1疤現(xiàn)金支票芭是板202版轉(zhuǎn)賬支票按是芭3懊其他般否 俺 扮表版8唉 埃 埃 俺 開戶銀阿行 挨

8、編碼安銀敖行名稱癌銀行賬號(hào)襖01俺沈陽市工行華南扒支行半6589420耙53900瓣七、阿憑證類型設(shè)置表9邦類型瓣限制類型哎限制科目板收款憑證絆借方必有皚10隘0懊1襖，盎10拔0板2埃01，1002拔02拌付款憑證辦貸方必有扮10疤0礙1癌，皚10擺0擺2笆01，1002霸02板轉(zhuǎn)賬憑證骯憑證必?zé)o熬10拌0百1挨，唉10唉0叭2霸01，1002愛02八、外幣設(shè)置矮 艾幣種：美元 暗 符號(hào)：USD按 期初匯率：笆6.8725柏（二）2009吧年01月份期初埃余額表表10奧科目名稱瓣輔助核算拔方向扮幣別/計(jì)量般期初余額罷庫存現(xiàn)金啊(1001)矮日記挨借傲2000.00岸銀行存款板(1002)骯銀

9、行、日記艾借吧510絆000敗.00稗人民幣板(1002頒01扮)吧銀行、日記絆借岸510000.皚00安美元（1002頒02）哀銀行、日記岸借昂美元八其他貨幣資金鞍(10芭12翱)笆借半290000.百00澳外埠存款哀(10扮1201般)埃借扒80000.0叭0叭銀行本票頒(10挨1202啊)佰借板銀行匯票艾(10巴1203癌)埃借伴210000.跋00邦交易性金融資產(chǎn)耙(1扒101辦)稗借頒60552.0跋0唉 股票襖(1阿10101百)拜借埃60552.0耙0拜應(yīng)收票據(jù)背(1罷121阿)奧借啊420000.敗00皚銀行承兌匯票（扒112101）俺客戶往來背借凹42000擺0.00敗商業(yè)承

10、兌匯票（愛112102）俺客戶往來靶借辦應(yīng)收賬款愛(1122)把客戶往來拜借安136188.芭00愛預(yù)付賬款板(1骯123伴)斑供應(yīng)商往來捌借絆50000.0靶0哀應(yīng)收股利柏(1版131哀)拌借般應(yīng)收利息靶(1皚132礙)拌借邦其他應(yīng)收款翱(1襖221捌)哎個(gè)人往來俺借爸6500.00拌壞賬準(zhǔn)備班(1稗231辦)搬貸啊520.00巴在途物資（14岸02）懊借芭A材料（1哀40201）巴數(shù)量金額拔借安借阿立方暗B材料（140扒202）拌數(shù)量金額頒借壩借皚公斤哀C材料（140頒203）叭數(shù)量金額巴借癌借百公斤唉原材料（140胺3）扳借按172483.瓣50扒A材料（140耙301）扳數(shù)量金額白借唉

11、150000.班00暗借板立方懊500.00芭B材料（140笆302）唉數(shù)量金額壩借岸12000.0挨0爸借澳公斤拌4000.00唉C材料（140矮303）鞍數(shù)量金額靶借白10483癌.跋50案借盎公斤案6989百.00艾庫存商品把(1扒405邦)氨借襖1哀10650.0半0霸A產(chǎn)品隘(1爸40501昂)邦數(shù)量金額鞍借襖5巴5350.00啊借板箱般280笆.00柏B產(chǎn)品礙(1扳40502埃)板數(shù)量金額哎借拌5阿5300.00擺借背張擺400吧.00拔周轉(zhuǎn)材料（14疤11）澳借瓣 頒36096.5埃0矮包裝物胺(隘14皚1101懊)俺借奧10504.5半0柏低值易耗品阿(傲141102安)白借搬

12、25592.0懊0盎待攤費(fèi)用礙(暗1481板)伴借隘低值易耗品攤銷伴(礙148101胺)罷借皚報(bào)刊雜志費(fèi)澳(愛148102盎)傲借笆其他（1481敗04）疤借奧存貨跌價(jià)準(zhǔn)備（哀1471）奧貸瓣長期股權(quán)投資柏(敗1511罷)敗借扳200000.懊00唉長期股權(quán)投資減骯值準(zhǔn)備阿(版1512把)伴貸骯固定資產(chǎn)爸(1601)案借霸 瓣6484000柏.00愛累計(jì)折舊胺(1602)啊貸班 112266把0.00昂固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)扒備哎(1603)搬貸叭在建工程（16霸04）礙借氨固定資產(chǎn)清理翱(啊1606靶)吧借襖無形資產(chǎn)澳(1701)礙借昂48000.0般0阿專利權(quán)壩(1701案01骯)皚借奧48000

13、.0八0澳其他（1701皚02）搬借懊累計(jì)攤銷（17把02）艾貸矮無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)霸備按(1703)拌貸阿長癌期暗待攤費(fèi)用（18板01）辦借板待處理財(cái)產(chǎn)損溢翱（1901）百借芭待處理流動(dòng)資產(chǎn)八損溢（1901唉01）班借拜待處理固定資產(chǎn)骯損溢（1901頒02）班借柏短期借款板(辦2001)邦貸絆150000.稗00百應(yīng)付票據(jù)拌(辦2201)氨貸八銀行承兌匯票（爸220101）愛供應(yīng)商往來板貸疤商業(yè)承兌匯票（矮220102）翱供應(yīng)商往來八貸拌應(yīng)付賬款八(2202)擺供應(yīng)商往來骯貸伴46800.0敖0骯預(yù)收賬款稗(2203)埃客戶往來背貸案50000.0辦0吧應(yīng)付職工薪酬靶(2211)般貸翱工資隘 (

14、22110耙1)辦貸拌 職工福利藹(221102礙)案貸敗 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)案(221103氨)柏貸襖應(yīng)交稅費(fèi)鞍(2八22昂1)拌貸哀 板應(yīng)交增值稅稗(2骯22傲101)霸貸半 捌進(jìn)項(xiàng)稅額鞍(2稗22吧10101)辦貸柏 愛銷項(xiàng)稅額靶(2奧22半10102)疤貸靶 轉(zhuǎn)出未壩交增值稅奧(2俺22靶1010敗3白)笆貸扳轉(zhuǎn)出多交增值稅拜(2澳22安1010靶4啊)靶貸版已交稅金（22哎210105）案貸八進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（邦2221010佰6）笆貸凹 辦未交增值稅壩(2辦22隘102版)暗貸邦應(yīng)交城建稅耙(2八22艾10版3)吧貸艾應(yīng)交個(gè)人所得稅扮(2隘22骯10壩4)岸貸敗應(yīng)交企業(yè)所得稅巴(2拌22霸10

15、巴5)柏貸疤應(yīng)交教育費(fèi)附加扮（凹2癌22106）骯貸礙應(yīng)付股利阿(2百232奧)板貸暗其他應(yīng)付款（爸2稗24岸1奧）暗貸矮300.00昂 押金（稗2扳24白1澳01）辦貸敗300.00傲其他（2241白02）靶貸耙預(yù)提費(fèi)用（邦2版41邦1百）氨貸頒長期借款（25半01）背貸昂1520800敖.00癌長期應(yīng)付款（2般701）拌貸凹實(shí)收資本絆(4001)稗貸拌5138222版.00案資本公積啊(芭4002癌)吧貸板77168.0澳0襖盈余公積稗(瓣4101伴)艾貸扮480000.頒00胺法定盈余公積埃(啊410101扳)扮貸唉320000.班00班 任意盈余公拌積暗(扳410102般)靶貸伴160

16、000.拔00板本年利潤隘(邦4103搬)斑貸爸利潤分配柏(矮4104案)敖貸胺 敗52000.0笆0氨未分配利潤靶(唉410401阿)捌貸岸52000.0辦0哀提取法定盈余公版積哎(瓣410402扮)般貸襖應(yīng)付普通股股利敗(壩410404岸)百貸癌生產(chǎn)成本啊(胺5001般)班借胺112000.氨00骯基本生產(chǎn)成本柏(靶500101唉)敖借熬112000.瓣00罷直接材料敗(扳5001010斑1哎)白項(xiàng)目核算盎借骯85000.0霸0稗直接人工骯(伴5001010版2阿)半項(xiàng)目核算埃借半20000.0扒0岸制造費(fèi)用芭(爸5001010壩3胺)拌項(xiàng)目核算暗借襖5000.00跋其他巴(凹500101

17、0傲5瓣)拔項(xiàng)目核算矮借吧2000.00哀 輔助生產(chǎn)成版本澳(哎500102埃)柏借俺制造邦費(fèi)用邦(鞍5101翱)扮借拔物料消耗藹(叭510101拌)安借白 折舊費(fèi)胺(哀510102敖)靶借案 伴工拜資岸及福利費(fèi)叭(瓣510103吧)敗借斑辦公費(fèi)斑(案510104懊)敗借板水電費(fèi)靶(拔510105扮)拔借胺其他捌(扒510109暗)罷借叭主營業(yè)務(wù)收入熬(6001)奧貸安A產(chǎn)品盎(6001稗01胺)叭數(shù)量核算般貸搬貸懊箱搬B產(chǎn)品翱(6001笆02八)半數(shù)量核算芭貸扮貸俺張癌其他業(yè)務(wù)收入癌(瓣6051疤)敗貸叭投資收益耙(背6111安)叭貸暗營業(yè)外收入安(6藹3氨0埃1)矮貸凹主營業(yè)務(wù)成本稗(64

18、01)壩借邦A(yù)產(chǎn)品半(6班4安01傲01吧)昂數(shù)量核算敖借哎借氨箱佰B產(chǎn)品按(6跋4斑01壩02挨)擺數(shù)量核算岸借翱借罷張百其他業(yè)務(wù)成本百(斑6402哎)啊借暗營業(yè)稅金及附加暗(6昂4昂0把3搬) 挨借搬銷售費(fèi)用熬(扳6601跋)盎借懊廣告費(fèi)藹(礙660101矮)板借頒工資及福利費(fèi)芭(傲660102瓣)俺借八折舊費(fèi)扒(板660103把)頒借擺 維修費(fèi)拔(爸660104翱)柏借熬 水電費(fèi)藹(班660105叭)背借班其他（6601埃06）辦借安管理費(fèi)用絆(挨6602啊)懊借隘 公司經(jīng)費(fèi)俺(岸6602癌0跋1傲)頒部門案借般 辦公費(fèi)澳(背6602拔0艾2暗)擺部門襖借藹 霸工資及福利費(fèi)按(伴6602

19、03霸)扳部門盎借芭折舊費(fèi)矮(扳6602懊0敗4挨)澳部門搬借敗維修費(fèi)半(唉6602奧0襖5岸)藹部門澳借八勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)罷(按6602襖0板6翱)熬部門八借百無形資產(chǎn)攤銷藹(凹6602疤0唉7鞍)巴部門昂借暗其他（6602拔09）唉部門吧借般財(cái)務(wù)費(fèi)用擺(凹6603斑)班借埃利息支出靶(骯660301昂)拜借捌手續(xù)費(fèi)八(霸66302斑)頒借叭資產(chǎn)減值損爸失跋(百6701斑)翱借拌營業(yè)外支出唉(壩6711扮)癌借癌所得稅費(fèi)用扳(疤6801白)叭借白以前年度損益調(diào)爸整（6901）靶借霸合 計(jì)昂笆指定科目：指定拜“八庫存現(xiàn)金頒”盎為現(xiàn)金總賬科目啊、癌“芭銀行存款?yuàn)W”熬為銀行總賬科目熬(三)輔助核算稗科目

20、扒期初半余額岸應(yīng)收賬款（11凹22）期初余額表11埃日期艾憑證號(hào)數(shù)巴客戶名稱懊摘要盎方向俺余額拜 業(yè)務(wù)員吧票號(hào)胺08-05-0懊5拌轉(zhuǎn)54班天龍公司板銷售霸A產(chǎn)品稗借背80028.0靶0跋謝民拔1108扮08-08-矮24百轉(zhuǎn)114罷錦州計(jì)委白銷售瓣A產(chǎn)品壩借拜44460.0拜0伴謝民絆1癌4暗02搬08-12-1瓣2搬轉(zhuǎn)65壩星海商場艾銷售礙B產(chǎn)品盎借把11700岸.00翱謝民稗59鞍02襖2.其他應(yīng)收款挨 （1221）骯期初余額礙 表5-13啊日期案憑證號(hào)數(shù)埃部門名稱白個(gè)人名稱挨摘要叭方向叭本幣期初余額藹08-12-1皚2捌付-118敗銷售部門昂謝民扒出差借款耙借柏6500敗.00藹3應(yīng)收

21、票據(jù)（半1121）表12芭日期啊憑證號(hào)數(shù)靶客戶名稱愛摘要隘方向半余額板 業(yè)務(wù)員般票號(hào)矮08-12-0挨1澳轉(zhuǎn)54般星海商場骯銷售按A產(chǎn)品吧借笆420000.吧00版謝民翱110瓣3班4.預(yù)付熬賬款（隘1123哎）期初余額表13靶日期哀憑證號(hào)數(shù)擺供應(yīng)商名稱敗摘要傲 阿方向頒余額芭 業(yè)務(wù)員哎票號(hào)礙08-10-2叭3笆付154襖華納化工廠壩預(yù)付購貨款班借斑50000.0把0阿王林哎54靶08扒5.胺應(yīng)挨付艾賬款（2岸202安）期初余額表14奧日期鞍憑證號(hào)數(shù)壩供應(yīng)商名稱拌摘要哎方向霸余額般業(yè)務(wù)員班票號(hào)按08-02-0辦5斑轉(zhuǎn)21靶華納化工廠白購買材料敖貸癌9360.00翱王林隘32岸08皚08-06-

22、愛2奧3傲轉(zhuǎn)28稗重慶亞光公司八購買材料邦貸澳37440.0伴0把王林拌65叭02俺6伴預(yù)案收賬款爸（2拜203哎）期初余額表15擺日期吧憑證號(hào)數(shù)胺客戶名稱版摘要辦方向襖余額懊業(yè)務(wù)員搬票號(hào)皚08-敖10-05愛收14挨星海商場叭預(yù)收購貨款搬貸疤50000.0百0般謝民埃1108笆7基本生產(chǎn)成隘本（50010白1）期初余額表16傲項(xiàng) 目 目 笆 錄盎核 算 科 目靶項(xiàng)目大類：生產(chǎn)靶成本絆一車間（編碼1懊）奧二車間（編碼2阿）瓣強(qiáng)化復(fù)合地板（皚編號(hào)1）氨高密度纖維板（艾編號(hào)2）挨5001010骯1 直接安材料岸47000.0吧0搬38000.0昂0辦5001010柏2 直接襖人工扳10000.0芭

23、0背10000.0昂0辦5001010拌3 制造哎費(fèi)用扳3000.00奧2000.00皚500101傲05 其哀他皚1500.00拔500.00期初試算平衡表表17頒資產(chǎn)：伴7403290藹.00邦負(fù)債：半1767900拌.00版成本：1120盎00.00半權(quán)益：扮5747390氨.00佰損益：平懊合計(jì)：骯7515290芭.00壩合計(jì)：阿7515290俺.00敖總賬管理系統(tǒng)日癌常業(yè)務(wù)：板1.2日，銷售伴部謝民支付產(chǎn)品版推廣費(fèi)2000敗元，開出轉(zhuǎn)賬支澳票（附單據(jù)2張哀，支票號(hào)000伴1）懊借：銷售費(fèi)用骯芭其他費(fèi)用 百200邦0耙 貸：銀行瓣存款-人民幣戶襖 200骯0扒24號(hào)，從銀把行提現(xiàn)金20

24、0岸00元（附單據(jù)耙1張，支八票號(hào)9999）奧 借：庫存現(xiàn)澳金 200埃00敖 貸：挨銀行存款-人民白幣戶 200啊00敗36日，銷售扳部謝民報(bào)銷差旅板費(fèi)6000元，頒交回現(xiàn)金500耙元（附單據(jù)1張伴）挨借：銷售費(fèi)用伴癌其他費(fèi)用 艾6000哎 庫存現(xiàn)胺金 凹 凹 500盎 貸：其他佰應(yīng)收款-謝民 埃 巴 6500按410日，收巴到東方公司投資礙資金10000靶美元支票一張，背票據(jù)號(hào)8777拌，款存銀行。（熬附單據(jù)2張）敗借：銀行存款-阿美元戶 68耙725（100版00*6.87版25扒）哎 貸：實(shí)收吧資本 版 隘68725百511日，一搬車間領(lǐng)用A材料按200立方，單巴價(jià)300元；B靶材料1

25、400千澳克，單價(jià)3元；把用于生產(chǎn)A產(chǎn)品皚。奧借：生產(chǎn)成本盎基本生產(chǎn)成本瓣直接材料（A產(chǎn)胺品） 64扒200.00昂 貸：原熬材料A材料 矮 昂 罷 爸 奧 600芭00.00胺 扮 捌B材料 岸 板 盎 把 案 4200.捌00芭6定義常用摘礙要：案 （1）支付傲費(fèi)用 （2）捌提取現(xiàn)金 （背3） 報(bào)銷差旅稗費(fèi)搬7定義常用憑佰證：愛 （1）提取霸庫存現(xiàn)金罷借：庫存現(xiàn)金 扮 礙 貸：昂銀行存款-人民胺幣戶 奧 （2）報(bào)銷芭差旅費(fèi)皚借：銷售費(fèi)用凹氨其他費(fèi)用 艾 貸佰：其他應(yīng)收款 板 （3）支付費(fèi)用昂借：管理費(fèi)用耙佰其他費(fèi)用 白 貸：暗銀行存款-人民扳幣戶 藹表氨32搬 凹 邦 疤練習(xí)芭：UFO報(bào)表

26、懊1利用報(bào)表模鞍板（捌考試選一般企業(yè)吧-瓣2007年新會(huì)翱計(jì)制度）生成天啊利公司資產(chǎn)負(fù)債背表2自定義懊報(bào)表案二、工阿資管理班系統(tǒng)初始設(shè)置傲(一)業(yè)務(wù)控制隘參數(shù)暗天利壩公司百工資類別為單個(gè)案；核算幣種為人鞍民幣R疤MB，要求代扣暗個(gè)人所得稅，進(jìn)般行扣零處理。皚(二)工資項(xiàng)目般 表18扳項(xiàng)目名稱芭類型板長度稗小數(shù)位數(shù)胺工資增減項(xiàng)拌基本懊工資癌數(shù)字芭8岸2叭增項(xiàng)斑獎(jiǎng)勵(lì)唉工資矮數(shù)字氨8捌2翱增項(xiàng)敖應(yīng)發(fā)合計(jì)捌數(shù)字拌10澳2擺增項(xiàng)拔請把假扣款把數(shù)字奧8挨2昂減項(xiàng)澳扣款合計(jì)霸數(shù)字襖10隘2哎減項(xiàng)稗實(shí)發(fā)合計(jì)岸數(shù)字耙10柏2凹增項(xiàng)耙代扣稅傲數(shù)字啊10般2吧減項(xiàng)翱請唉假天數(shù)艾數(shù)字癌8搬2笆其它邦交通補(bǔ)貼伴數(shù)字唉8

27、拜2藹增項(xiàng)(三)人員檔案表19 鞍部門名稱皚人員編號(hào)頒人員姓名案人員類別礙性別頒賬號(hào)襖中方人員跋是否計(jì)稅霸一車間班101板張國新骯車間管理人員啊男板1999009阿0001拔是拜是挨二車間擺102哎吳迪拌車間管理人員把男鞍1999009八000氨2捌是骯是俺一車間斑103捌李肖佰生產(chǎn)人員昂男半1999009奧0003跋是愛是稗二車間傲104隘王成拜生產(chǎn)人員阿男隘1999009傲0004柏是鞍是唉行政管理部門矮301皚王平半行政管理人員半男板1999009氨0008盎是柏是氨行政管理部門拔302版李杉骯行政管理人員皚女疤1999009白0009礙是斑是隘供應(yīng)部門唉401八王林扮經(jīng)營人員唉男班19

28、9柏9009001懊1敖是板是辦銷售部門挨502扒謝民懊經(jīng)營人員吧男矮1999009盎0014凹是安是案財(cái)務(wù)部門頒601暗張建版行政管理人員背男擺1999009擺0016啊是胺是芭財(cái)務(wù)部門骯602扒吳靜安行政管理人員頒女背1999009耙0017壩是霸是愛財(cái)務(wù)部門哎603罷李賢按行政管理人員艾男背1999009般0018熬是罷是百技術(shù)部門矮701熬張振南邦技術(shù)人員絆男昂1999009凹0021板是半是捌(四)工資計(jì)算捌公式表20瓣工資項(xiàng)目愛定 疤 義 鞍公 式盎應(yīng)發(fā)合計(jì)佰基本熬工哎資盎+獎(jiǎng)勵(lì)傲工資奧+交通補(bǔ)貼隘請假扣款板請假天數(shù)*20澳扣款合計(jì)胺請辦假扣款爸+板代扣稅巴實(shí)發(fā)合計(jì)傲應(yīng)發(fā)合計(jì)柏-挨

29、扣款合計(jì)版交通補(bǔ)貼哎I爸ff背（人員類別=拌”艾經(jīng)營人員凹”扒or伴人員類別=板”啊 行政管理人員哎,500,30把0） 搬 (五)200爸9年01月初人藹員工資情況表21懊姓名癌基本工資啊獎(jiǎng)勵(lì)工資百張國新扳4000俺.00搬800.00斑吳迪壩3000耙.00捌800.00頒李肖白2000.00叭500.00啊王案成唉2000.00拜500.00搬王平按5000.00吧1000.00昂李杉瓣3000.00昂8癌00.00疤王林叭3000.00頒800.00柏謝民俺2000.00扳500.00隘張建隘4000.00翱800.00懊吳靜半2000拔.00巴500.00昂李賢扮3000氨.00把5

30、00.00暗張振南跋3500邦.00礙500.00芭（六）扣繳個(gè)人唉所得稅設(shè)置奧所得項(xiàng)目:工資阿；對應(yīng)工資項(xiàng)目靶：實(shí)發(fā)合計(jì)；計(jì)頒稅基數(shù)：200礙0元。岸（七）工資分配哀與計(jì)提一覽表（八工資及案福利費(fèi)搬分配骯以半“岸應(yīng)敖發(fā)合計(jì)礙”辦為計(jì)提基數(shù)鞍）表22隘部門傲人員類別隘工資分?jǐn)偘唬?00%）矮應(yīng)付福利費(fèi)（1唉4%）隘借方懊貸方疤借方藹貸方拌一車愛間翱生產(chǎn)人員盎5001010白2絆221101翱5001010皚2班221102胺車間管理人員罷510103骯221101唉510103擺221102哎二車間叭生產(chǎn)人員靶5001010澳2凹221101唉5001010拌2辦221102吧車間管理人員愛5

31、10103熬221101哀510103罷221102敖行政管理部門礙行政管理人員柏660203啊221101敗660203般221102骯供應(yīng)部門挨經(jīng)營襖人員愛660203壩221101版660203瓣221102笆銷售部門板經(jīng)營人員愛660102叭2案21101板660102盎221102澳財(cái)務(wù)部門胺行政管理人員拔660203白221101拔660203哀221102壩技術(shù)部門哎技術(shù)人員氨660203翱221101安660203骯221102暗工皚資管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)矮：熬1因業(yè)務(wù)需要班，公司招聘李新翱（男）到銷售部芭工作，人員編號(hào)拌為504，人員伴類別為經(jīng)營人員礙，基本工資20愛00元，獎(jiǎng)勵(lì)工伴

32、資500元。銀敗行賬號(hào)1999搬0090023啊，是業(yè)務(wù)員。懊2因業(yè)務(wù)需要頒，公司凹將二車間王成調(diào)敖入一車間。跋331日，本哎月工資變動(dòng)情況傲：李肖請假2天翱，李杉請假1天拔。癌4增加凹“澳信息班費(fèi)擺”八工資項(xiàng)目：數(shù)字般型，長度8位，翱小數(shù)不2位，增瓣項(xiàng)）行政管理人斑員及經(jīng)營人員1阿00元，其余人半員50元。(用白“澳替換半”埃功能)岸5計(jì)算個(gè)人工頒薪所得稅的基數(shù)白為2000元。芭6月末分?jǐn)偣そO資并生成轉(zhuǎn)賬分柏錄（分錄在總賬哎系統(tǒng)審核、記賬胺）半7薪資管理系巴統(tǒng)月末結(jié)賬。皚三、 固定資產(chǎn)澳管理系統(tǒng)初始設(shè)捌置扮（一）業(yè)務(wù)控制吧參數(shù)埃1啟用月份：擺2009-01案2固定資產(chǎn)類板別編碼：絆2-1-1

33、爸-2八3固定資產(chǎn)編唉碼方式：按絆“藹類別編碼+艾序號(hào)安”安自動(dòng)編碼疤4已發(fā)生資產(chǎn)霸減少卡片可刪除岸時(shí)限為5年艾5當(dāng)月初已計(jì)八提月份=可使用版月份-1時(shí)，要盎求吧將剩余折舊全部拌提足盎6用平均年限八法（一）按月計(jì)稗提折舊背7卡片序號(hào)長絆度為3啊8要求與總賬矮系統(tǒng)進(jìn)行對賬捌9固定資產(chǎn)對班賬科目：捌“扒1601固定資矮產(chǎn)柏”搬；累計(jì)折舊對賬辦科目：板“扳1602累計(jì)折凹舊疤”愛10對賬不平矮衡的情況下不允耙許月末結(jié)賬 （二）初始設(shè)置1資產(chǎn)類別表23按編碼案類別名稱擺計(jì)提屬性安折舊方法癌卡片式樣胺01芭生產(chǎn)經(jīng)營用固定伴資產(chǎn)拜正常計(jì)提阿平均年限法（一盎）昂通用搬02奧非生產(chǎn)用固定資擺產(chǎn)鞍正常計(jì)熬提安平均年限法（一斑）爸通用叭03敗不需用固定資產(chǎn)安正常計(jì)提跋平均年限法（一哀）啊通用耙2部門及哀對應(yīng)折舊科目拜表半24拔 翱 伴 鞍 懊 奧部門編碼罷部門鞍對應(yīng)折舊科目暗101鞍一車間斑5101耙02耙“昂制造費(fèi)用折舊辦費(fèi)罷”霸102唉二車間暗5101藹02拔“傲制造費(fèi)用折舊跋費(fèi)阿”按3版行政管理部門傲660204板“岸管理費(fèi)用-折舊霸費(fèi)頒”愛4疤