采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)物資采購(gòu)管理手冊(cè)

1、 西藏天路交通股份有限公司采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)物資采購(gòu)治理方法（征求意見(jiàn)稿）第一章 總 則依據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委第九號(hào)令國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)治理暫行規(guī)定為規(guī)范企業(yè)的采購(gòu)行為，加強(qiáng)企業(yè)的監(jiān)督治理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，結(jié)合西藏天路交通股份有限公司的實(shí)際情況制定機(jī)械、設(shè)備、材料采購(gòu)治理方法，以防止采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。第二章 決策治理第一條：本著對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)的精神，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的治理工作，使采購(gòu)過(guò)程中的決策 ，價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作步入規(guī)范化、制度化。第二條：企業(yè)所需的一切材料、設(shè)備等，必須由各使用單位填報(bào)詳細(xì)打算表，附采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)工程治理部，由工程治理部審核調(diào)整打算后報(bào)采購(gòu)部，采購(gòu)部依照庫(kù)存情況確定編制材

2、料訂購(gòu)或采購(gòu)打算，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。所采購(gòu)的機(jī)械、設(shè)備及材料，工程治理部依照施工要求，可建議性的提出供貨商及采購(gòu)品牌，最終確定供貨商及采購(gòu)品牌，由采購(gòu)部會(huì)同主管領(lǐng)導(dǎo)商定。第三條：1、 依照機(jī)械、設(shè)備、車(chē)輛的使用情況，其正常維修保養(yǎng)的零配件由資產(chǎn)治理公司結(jié)合配件庫(kù)的儲(chǔ)存情況自行采購(gòu)。2、 公司購(gòu)買(mǎi)電腦、打字機(jī)、復(fù)印機(jī)等成套辦公用品，由辦公室制定采購(gòu)打算會(huì)同采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。其它辦公用品及耗材由辦公室自行采購(gòu)。3、 各項(xiàng)目部使用的小型材料及低易品，必須先在庫(kù)房提貨，庫(kù)房無(wú)存貨，工程急需的，可按單件不超過(guò)10000元，批量不超過(guò)100000萬(wàn)元自行采購(gòu)。第四條：公司購(gòu)買(mǎi)要緊原材料、機(jī)械、設(shè)備等金額較大的

3、物資，必須由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議或其它形式實(shí)行集體決策 ，增加透明度。第五條：嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效，公開(kāi)公正，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。第三章 比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)第六條：采購(gòu)部要廣泛收集所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握要緊采購(gòu)物資的信息變化情況。在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研的前提下，依照市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。對(duì)金額大的物資采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)或從廠家直接進(jìn)貨。第七條：對(duì)采購(gòu)的零星機(jī)械配件，小型五金機(jī)電、建材、潤(rùn)滑油等需定點(diǎn)的供貨單位，由公司有關(guān)會(huì)議決定，實(shí)行比質(zhì)比價(jià)的原則，同類(lèi)產(chǎn)品定點(diǎn)兩個(gè)供貨單位，從質(zhì)

4、量?jī)r(jià)格，信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨，以便在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，使我公司有效的降低采購(gòu)成本。供貨單位一經(jīng)確定，使用部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)要及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。以便及時(shí)調(diào)整。第四章 價(jià)格監(jiān)督第八條：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督，各級(jí)治理者對(duì)其審批的物資采購(gòu)負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。第九條：各項(xiàng)目部自行采購(gòu)材料后，詳細(xì)制表，報(bào)采購(gòu)部，采購(gòu)部對(duì)各項(xiàng)目部自行采購(gòu)的材料實(shí)行價(jià)格總監(jiān)督，嚴(yán)格操縱采購(gòu)成本。第十條：申請(qǐng)采購(gòu)單在總經(jīng)理最后簽批后，財(cái)務(wù)部對(duì)需采購(gòu)的物資事前進(jìn)行價(jià)格審核，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，采購(gòu)部要在上級(jí)審核的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。第十一條：采購(gòu)后財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)的要緊物資的單據(jù)價(jià)格進(jìn)行再審核。發(fā)覺(jué)未在審核價(jià)格內(nèi)

5、進(jìn)行采購(gòu)的，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，由主管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見(jiàn)。第十二條：財(cái)務(wù)部要及時(shí)了解、掌握要緊采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)其審核的物資采購(gòu)價(jià)格承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五章 質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督第十三條：嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，所購(gòu)材料需要檢測(cè)試驗(yàn)的，其質(zhì)量以試驗(yàn)部門(mén)做出的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)，做到每批材料都有檢驗(yàn)報(bào)告單，對(duì)不符合試驗(yàn)技術(shù)要求的材料，采購(gòu)部要及時(shí)將情況上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)及時(shí)與供貨單位聯(lián)系處理或退貨。對(duì)采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)的一切材料，各使用單位有權(quán)進(jìn)行全面質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，杜絕不合格的材料驗(yàn)收入庫(kù)。第十四條：對(duì)本公司不具備檢測(cè)條件的所購(gòu)物資，可由試驗(yàn)室托付交通廳科研所進(jìn)行檢測(cè)。大宗物資必須要求供貨單位出具國(guó)

6、家認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告。第六章 采購(gòu)治理第十五條：對(duì)需要招標(biāo)采購(gòu)的材料、機(jī)械、設(shè)備，由采購(gòu)部編制招標(biāo)文件，由公司領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組依照采購(gòu)材料、機(jī)械、設(shè)備的特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。第十六條：采購(gòu)部對(duì)每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對(duì)招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格保密，工作人員不得將投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害公司利益的情況發(fā)生。第十七條：材料、機(jī)械、設(shè)備如需在內(nèi)地進(jìn)行考察訂貨的，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定并帶組前往。第十八條：公司一應(yīng)采購(gòu)物資，在與供貨商談價(jià)時(shí)，必須有兩人至兩人以上人員參加談判定價(jià)，最終

7、購(gòu)買(mǎi)價(jià)由公司決定。第十九條：一切外購(gòu)材料、機(jī)械、設(shè)備均嚴(yán)格按批準(zhǔn)打算采購(gòu)，如有變更或追加打算，按書(shū)面通知執(zhí)行。杜絕物資盲目購(gòu)進(jìn)，增加庫(kù)存。第七章 物資治理第二十條：采購(gòu)部驗(yàn)收、治理調(diào)撥好所購(gòu)物資，并經(jīng)常與使用部門(mén)保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，治理操縱庫(kù)房，迅速高效的完成本職工作。第二十一條：積極配合工程治理部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)做好每月的盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳工作，做到帳物相符，帳卡相符、帳帳相符。第二十二條：物資入庫(kù)必須嚴(yán)格檢驗(yàn)，依照購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量及規(guī)格，檢查物資的質(zhì)量，符合要求方可入庫(kù)。物資入庫(kù)時(shí)要分類(lèi)碼放整齊，保持物品的完好無(wú)損，存放合理，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，登記有關(guān)帳卡。第二十三條：發(fā)貨時(shí)要做到按規(guī)章制度辦事，領(lǐng)

8、貨手續(xù)不全不予發(fā)貨，如遇專門(mén)緣故需要發(fā)貨，需得到部門(mén)經(jīng)理的審批方可出庫(kù)。發(fā)貨后要及時(shí)按發(fā)貨單辦理物品的出庫(kù)手續(xù)，登記有關(guān)帳卡。第二十四條：物品進(jìn)庫(kù)后由于保管不當(dāng)及發(fā)放混亂造成的貨損貨差，其損失金額由物品保管員承擔(dān)，并通過(guò)會(huì)議決定，在工資中扣除損失金額。第二十五條：常用物品如帳蓬、蓋布，同意有部分儲(chǔ)存，其余材料隨用隨購(gòu)，不得造成積壓白費(fèi)。第二十六條：各項(xiàng)目部由于自身施工材料打算不當(dāng)，施工結(jié)束，工程剩余物資材料回購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照物資情況擬定回購(gòu)價(jià)格后方可驗(yàn)收入庫(kù)（未經(jīng)加工過(guò)的鋼材按原調(diào)撥價(jià)80%-85%折價(jià)入庫(kù)，瀝青包裝完好的按原調(diào)撥價(jià)75%-80%折價(jià)入庫(kù)，水泥屬季節(jié)性物資，按調(diào)撥價(jià)40%折價(jià)

9、入庫(kù)，其余加工過(guò)的鋼材和通過(guò)使用，但還可利用的舊物品，為不造成資產(chǎn)流失，可按帳外物資登記入庫(kù)）。第二十七條：各項(xiàng)目部在依照工地施工情況編制爆炸物品（炸藥、雷管、導(dǎo)火索等）打算時(shí)，應(yīng)盡量幸免工程完工后此類(lèi)物品的剩余，幸免增加保管、運(yùn)輸上的困難。如出現(xiàn)此類(lèi)物品必須運(yùn)回拉薩，成本攤?cè)腠?xiàng)目部，采購(gòu)部門(mén)按帳外物資登記后負(fù)責(zé)聯(lián)系存放地點(diǎn)，但所發(fā)生的倉(cāng)貯費(fèi)用仍由項(xiàng)目部自行承擔(dān)。各項(xiàng)目部使用的爆炸物品，其治理、使用、發(fā)放方法按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章 信息資料治理第二十八條：建立健全情報(bào)工作，廣泛收集資料，詳細(xì)掌握市場(chǎng)最新信息，了解市場(chǎng)變化情況和所購(gòu)物資生產(chǎn)、流通、消費(fèi)情況，是信息收集的要緊事項(xiàng)，給經(jīng)營(yíng)治理決

10、策提供必要的信息資料，是制定最適合的購(gòu)買(mǎi)，取得較好經(jīng)濟(jì)較果的必須條件。信息治理由信息治理員收集需采購(gòu)物資與存貨的市場(chǎng)價(jià)格，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映價(jià)格等情況。采購(gòu)后整理供貨商的相關(guān)資料，建立相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)。第九章 倉(cāng)庫(kù)治理第二十九條：倉(cāng)庫(kù)的物資驗(yàn)收入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員與保管員，必須依照購(gòu)貨憑證、物資運(yùn)輸單、發(fā)貨明細(xì)表及裝箱單或損壞記錄，對(duì)所到物資進(jìn)行詳細(xì)按數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求方可入庫(kù)。物資入庫(kù)時(shí)要分類(lèi)整齊堆放，并做好入庫(kù)物資帳、卡登記。第三十條：物資在庫(kù)存期間治理：保管員應(yīng)對(duì)物資在庫(kù)房存放期間，物資應(yīng)擺放科學(xué)（五五擺放，四號(hào)定位），數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量不變（應(yīng)采取一定的維護(hù)措施，做好防銹、防塵、

11、防水、防潮、防震、防腐、防磨、防爆、防變質(zhì)、防漏電等“十防”工作）。物資治理必須有健全的帳、卡檔案,并及時(shí)向有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)反映物質(zhì)和庫(kù)存情況。（注：“五五擺放”為五五成行、五五成堆、五五成層、五五成串、五五成方等?！八奶?hào)定位”為按庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)統(tǒng)一編號(hào)。）第三十一條：物資的發(fā)放：物資的出庫(kù)和發(fā)料應(yīng)按料具調(diào)撥單或領(lǐng)料憑證，及時(shí)正確地將物資發(fā)放到生產(chǎn)崗位，并對(duì)出庫(kù)物質(zhì)進(jìn)行帳、卡登記。第三十二條：庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)物資流淌性大，及時(shí)準(zhǔn)確掌握物資實(shí)際變動(dòng)情況，對(duì)物資家底做到心中有數(shù)，及時(shí)處理積壓，加速資金周轉(zhuǎn)。保管人員每日應(yīng)在物資收發(fā)的基礎(chǔ)上，對(duì)有動(dòng)態(tài)物資復(fù)查一次，及時(shí)檢查庫(kù)存物資帳、卡

12、、物是否相符。每月、季定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行輪番抽查。每年年底由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部共同組成有領(lǐng)導(dǎo)干部、治理人員、保管人員三結(jié)合的清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)小組，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行全面地清點(diǎn)，在清點(diǎn)中如發(fā)覺(jué)盤(pán)盈盤(pán)虧，必須分析緣故，講明情況。如發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻短缺和損壞，應(yīng)查明緣故，追究責(zé)任。對(duì)超儲(chǔ)、呆滯物資及時(shí)處理解決。第三十三條：倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度：倉(cāng)庫(kù)工作人員，每天必須堅(jiān)守崗位，隨時(shí)做好發(fā)放料工作，確保工地施工正常進(jìn)行。嚴(yán)格遵守物資出入庫(kù)規(guī)定，保管人員必須依照出入庫(kù)單據(jù)正確收發(fā)物資。保持庫(kù)房清潔，嚴(yán)禁易爆物品在拉薩總庫(kù)入庫(kù)存放。庫(kù)房重地嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)格做好防火、防盜工作，確保庫(kù)存物資的安全。禁止一切閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)重地。第十章 其它事項(xiàng)第三十四條：采購(gòu)部人員應(yīng)做到各負(fù)其責(zé)，勤奮工作，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，積極配合好公司的整體工作。第三十五條：對(duì)違反本規(guī)定，弄虛作假，以權(quán)謀私，帳外背地收受回扣和收受賄賂人員，一經(jīng)查證屬實(shí)，立即給予調(diào)離崗位，或解聘、除名等處理。給企業(yè)造成損失的，要依法賠