財務副主任崗位職責

1、財務副主任崗位職責【篇一：財務室主任崗位職責】財務室主任崗位職責一、熟悉掌握會計制度、財務制度和有關法規(guī)，遵守各項收費制度、 費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，?？顚Ｓ?。二、執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制并簽署公 司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對 執(zhí)行中存在的問題提出改進措施，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，對院長負責 并報告工作。三、審查公司各項目及重要經(jīng)濟合同。四、監(jiān)督全系統(tǒng)的財務管理和活動；堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng) 濟效益。五、監(jiān)督全系統(tǒng)執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律， 制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律 的事項。六

2、、制訂財務計劃，搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產(chǎn) 經(jīng)營成果，考核計劃執(zhí)行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務分析報 告，及時向領導匯報情況和提出意見，當好領導參謀。七、負責編制會計報表，及時清理往來款項，協(xié)助財產(chǎn)管理部門， 定期做好財產(chǎn)清查、核對工作，做到賬實相符。八、監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑 證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。九、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行再無制度，對違反財務制度的收支 不予辦理，并積極做好財經(jīng)紀律的宣傳工作。十、完成院領導交與的其他任務?！酒贺攧召Y金部主任崗位職責】財務資金部主任崗位職責1、在項目經(jīng)理直接領導下全面履行項目財務資金

3、管理、成本管理工 作。2、嚴格遵守執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)制度、公司內(nèi)部財務管理辦法和各 種財經(jīng)紀律以及項目計劃成本全額承包會計核算辦法，組織本項目 財務管理和會計核算，真實、準確、全面反映項目的財務經(jīng)營情況。3、負責具體會計核算工作和編制財務報表，并進行經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析， 負責向局、公司各部門及社會職能機構提供相關資料，向項目領導 和有關部門提供各種經(jīng)濟信息。4、負責資金的合理、安全、高效運行，協(xié)調(diào)、解決資金矛盾，負責 組織項目部工程款的回收，編制項目資金收支計劃。強化項目資金 計劃使用管理，制定并執(zhí)行資金方面的制度和方法。5、加強會計基礎工作，嚴格做好會計憑證和資料的稽核，發(fā)現(xiàn)問題 及時糾正。6、做

4、好項目會計檔案的保管和歸檔，確保項目部會計檔案的全面、 完整。7、熟悉掌握項目工程承包合同文件的經(jīng)濟條款和分承包文件，參與 制定總成本和階段成本控制計劃，根據(jù)項目計劃成本，負責項目實 際成本考核與分析，制定成本控制措施和定期進行成本分析，向項 目經(jīng)理提出成本控制、成本分析報告。組織不定期召開成本分析會， 開展過程成本分析活動。8、參與項目材料采購、勞務承包、工程分包等合同會簽工作，重點 把好付款條件、納稅、合同風險及單價審核關。對項目的各種材料 采購、勞務招標合同進行監(jiān)管，未經(jīng)招投標或議標及合同會簽可以 拒絕付款。負責處理與甲方的經(jīng)濟往來，做好與業(yè)主財務部門工程 款撥付的對賬工作，協(xié)同材料部門

5、做好與業(yè)主材料調(diào)撥的對賬工作， 負責工程竣工結算的財務結算。9、負責與外部銀行系統(tǒng)、稅務系統(tǒng)的對接，處理好銀企關系，配合 辦理各項融資及各類保函業(yè)務，處理好稅企關系，辦理各項稅金業(yè) 務。10、及時完成領導安排的其它工作?！酒贺攧罩鞴軑徫宦氊煛?、審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務經(jīng)理。2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審 核檢查。3、每月工資表的考勤及核算等審核。4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活 動的評估分析。5、落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控 制和總結分析。6、指導稅務會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領購。7、月初3號前跟進及檢查結

6、算會計的供應商成本表，負責供應商 成本核算，結轉(zhuǎn)收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往 來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨 款，確保往來準確。8、月末當日及時安排對庫存商品（xxx）的盤點及跟進盤點報告的 處理。9、月末及時指導會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務卡、電費、收據(jù)、 發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固 定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結平，收銀員長短款是 否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信 用卡、pos機的核對，商務卡是否帳務處理正確

7、，促銷費用平帳是 否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷 費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用 金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽 查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳 務處理。11、協(xié)助配合財務經(jīng)理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門 保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領導交辦的其他工作。1、核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商 往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款 率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行

8、 跟蹤。2、根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。4、計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。6、與供應商往來核對（6號到10）。7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經(jīng)理（11日到15）8、根據(jù)供應商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā) 票給供應商，并做登記9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。日銷售會計崗位職責1、核對供應商當月銷售，

9、根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往 來成本額。2、根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于 3號 錄入pos系統(tǒng)。4、計算出實付供應商往來結算額。5、開具供應商往來結算單。6、與供應商往來核對。根據(jù)各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管 對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30 ）7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。8、根據(jù)供應商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。費用會計崗位

10、職責：1、進行日常費用報銷憑證的處理。2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。3、月未待攤費用的攤銷。4、員工個人往來的平帳、催收。5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。6、銀行存款核對，編制 銀行存款余額調(diào)節(jié)表稅務往來會計崗位職責1、做好與商戶的賬務核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記 賬憑證2、供應商稅票的驗證及帳務處理。3、稅務報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務領取、繳銷及公司內(nèi)部 領取使用的登記、繳銷。4、稅務報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。5、負責處理、督促有關部門解決結算存在的問題并及時處理，并向上級領導匯報。6、核對供應商

11、往來，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致 有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應商往來差異表，交財務經(jīng)理審核進行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。出納（主管）職責1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求 的報銷憑證，出納人員有權拒絕。2、據(jù)審批完整的供應商結算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人 和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務經(jīng)理審單。3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結算單上加 蓋已付款”章，對于付 款沒成功的結算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務經(jīng)理審核重新付款。4、負

12、責供應商費用收取。5、做好銀行日記帳登記，日清月結，保證帳實相符，能隨時提供 資金帳面余額情況。6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀 行日記帳與總帳核對相符。7、據(jù)月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務經(jīng)理。8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。9、月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收 入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存12、在業(yè)務上服從集團資金管理領導，協(xié)助集團資金管理部辦理其 他相關銀行業(yè)務。出納員崗位職責1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等， 與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行，并將存款單交收益會計做帳務處理。2、負責安