臨沂神墨學(xué)校幼兒園及要求

1、臨沂學(xué)校規(guī)定及要求目錄第一章總則.第 2頁第二章倉管工作內(nèi)容.第 3頁第三章資料進貨出庫流程及要求.第 3頁第四章資料退還流程及要求.第 4頁第五章倉庫表登記規(guī)定及要求.第 5頁第六章結(jié)算流程及要求.第 6頁第七章財務(wù)審核工作內(nèi)容.第 9頁第八章本規(guī)定修改另行通知第10 頁第一章總則第一條 為了使臨沂學(xué)校各校區(qū)的倉庫管理規(guī)范職業(yè)化,根據(jù)財務(wù)管理制度的要求，結(jié)合臨沂學(xué)校的一些具體情況，特訂制本規(guī)定。第二條 倉庫管理工作基本要求：（一）根據(jù)本規(guī)定做好校區(qū)產(chǎn)品的出入庫等相關(guān)工作，并使其達到儲存合理、供應(yīng)及時等環(huán)節(jié)順利運行。（二）做好倉庫內(nèi)產(chǎn)品的保管工作，如實開出入庫單，登記倉庫電子表,每學(xué)期結(jié)束后及

2、時清查、盤點庫存，做到賬實相符。（三）入庫進入倉庫時，須經(jīng)過倉庫主管同意，并經(jīng)過登字非倉管員進出倉庫登記表后，方可進入倉庫,進入倉庫的一律不得攜帶易燃、易爆等物品，不得在倉庫內(nèi)吸煙。第三條 本規(guī)定僅適用于倉庫。第二章倉管工作內(nèi)容倉管主要工作內(nèi)容有：1、申請資料，查看庫存，發(fā)申請進貨。2、資料到貨，進行檢查入庫。3、老師領(lǐng)用資料，進行出庫。4、老師退資料，進行入庫。5、根據(jù)出入庫單，登記倉庫報表。6、每個學(xué)期給教學(xué)部校長提供老師借還資料情況表。7、每個學(xué)期進行清庫。資料進貨出庫流程及要求第二章一、資料進貨流程及要求1、學(xué)期初，申請資料，倉管查看庫存情況，發(fā)申請進貨。2、倉管收到資料，依據(jù)裝箱一一

3、核對，確認無誤進行入庫。二、資料出庫流程及要求1、老師去倉庫領(lǐng)用資料之前需要找課程開單，根據(jù)本報名情況開具領(lǐng)用數(shù)量。2、倉管收到出庫單，才能給老師領(lǐng)資料，出庫單保管。3、老師之間相互轉(zhuǎn)借資料，遵循先入庫后出庫的原則。4、單購資料，必須先到財務(wù)交費，收據(jù)交于倉管，倉管把收款收據(jù)和出庫單定在一起。5、老師在領(lǐng)用資料時要檢查數(shù)量及質(zhì)量，問題及時告知核實后予以退換。如由于個人原因資料損壞或丟失，由老師自行承擔。第四章資料退還流程及要求一、準備資料老師提前將要退還的資料整理好，配套的與不配套的資料分開。二、資料退還要求1、將資料全部帶到倉庫，由倉管清點數(shù)量并填寫入庫單，核對無誤后由老師簽字確認，老師保管

4、好紅聯(lián)。2、退資料的時候不能由他人代簽或核退，必須由借資料的老師親自簽字退還，如出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤，由老師自行負責(zé)。3、所有核退的資料必須確保沒有破損、無使用、缺張少頁等現(xiàn)象，如果影響第二次使用將不予退回。4、老師配套領(lǐng)取的資料需要配套退回，缺失的部分由老師承擔相應(yīng)費用。5、倉管要認真檢查入庫數(shù)量，核退完出現(xiàn)與老師無關(guān)。6、資料核退完畢，領(lǐng)用數(shù)量與退還數(shù)量不一致的，差額由資料領(lǐng)用老師承擔相應(yīng)費用。7、資料核退表模板如下：第五章 倉庫表登記規(guī)定及要求倉管依據(jù)進貨單、出庫單、入庫單登記倉庫表，報表模板和校區(qū)報表模板一致。第六章結(jié)算流程及要求1、嚴格按照標準，私自更改標準。2、老師填寫交費明細一覽表，進行

5、審核，對于學(xué)員、其他學(xué)員等，了解真實性，審核無誤后簽字。交費一覽表模板如下：神墨（臨沂）教育中心交費學(xué)員一覽表：班級：開設(shè)課程：主講老師：NO日期學(xué)習(xí)內(nèi)容交費金額審核備注12345678910111213141516171819學(xué)費：資料費：合計：課程簽字：園長簽字：3、課程主管到財務(wù)開收據(jù)，財務(wù)嚴格按照標準填寫，有特殊學(xué)員的備注，紅聯(lián)交給課程主管，由課程主管或者老師把紅聯(lián)交給園長。4、課程主管收到學(xué)費，匯到學(xué)校收入戶，匯款之后發(fā)信息給財務(wù)，格式為課程元直接匯收入戶的，及時跟進，收到回復(fù)，及時給財務(wù)發(fā)送信息。5、學(xué)費打款后，老師把學(xué)員一覽表交給課程主管，由課程主管匯總交給財務(wù)。6、每周二課程主

6、管拿著一覽表到財務(wù)核對負責(zé)結(jié)算情況。財務(wù)每周日把的情況發(fā)送教學(xué)部校長結(jié)算匯報表、結(jié)算明細表模板如下：7、報名結(jié)束時蘭山、羅莊倉管提供資料出庫情況和收費人數(shù)核對，對于資料丟失，少收學(xué)費的情況匯報，再進行處理。8、財務(wù)收到的學(xué)費，是給結(jié)算完分成之后的學(xué)費，這一部分費用要制作費用憑證。未給的余款，財務(wù)需要掛賬，匯報教學(xué)部校長。第七章財務(wù)審核工作內(nèi)容一、審核出庫單和倉庫表1、審核出庫單與倉庫表登記課程、級別及數(shù)量是否一致；2、審核倉庫表是否有漏登記；3、校區(qū)調(diào)換資料的是否開據(jù)入庫登記報表；4、審核出庫是否與出庫標準出庫一致，如果不一致在出庫單備注；二、學(xué)期結(jié)束清庫1、由財務(wù)提供表格，要求倉管自行清查，并登記好數(shù)據(jù)；2、自清之后通知財務(wù)，財務(wù)進行復(fù)查；3、財務(wù)去進行復(fù)查時要求倉管員必須在場；4、復(fù)查之后并核對與自清數(shù)據(jù)是否一致，問題再次進行清查，如沒有疑問要求倉管員和財務(wù)清查簽字