露營地項目投資估算明細表(DOC)

1、露陣營項目投資估量明細表(DOC)露陣營項目投資估量明細表(DOC)27/27露陣營項目投資估量明細表(DOC)附表2序號項目花費名稱單位項目總投資一建設(shè)項目（一）陣營大門（二）管理保養(yǎng)營區(qū)1生態(tài)泊車場2小型加油站3小型汽修站4旅客管理中心小計延安自駕車陣修建設(shè)項目投資估量明細表數(shù)目單價造價估量金額（萬元）占總投資比率備注100%300600元/180.78%占陣營面積的30%5000250元/1252000500元/10022.5%1500350元/52.53000800元/240517.5占陣營面積的（三）生活營區(qū)50%1木屋區(qū)2000600元/1202房車區(qū)18000450元/81042

2、.4%3帳篷區(qū)300093元/284管理用房560300元/16.8小計974.8占陣營面積的（四）休閑營區(qū)20%1少兒游玩場座800256.13%2綜合性廣場2000250元/503迷你高爾夫球場1100600元/66小計141（五）環(huán)衛(wèi)設(shè)備建設(shè)1環(huán)保公廁座620萬元/座1205.57%2垃圾轉(zhuǎn)運點個42萬元/個8小計128旅行服務(wù)設(shè)備建（六）設(shè)旅客歇息桌椅及1個350800元/個28垃圾桶1.74%旅行表記系統(tǒng)設(shè)2個121萬元/個12施小計40（七）綠化工程803.48%（八）道路系統(tǒng)55.72.42%合計195585%二其余花費1項目流動資本3%692規(guī)劃設(shè)計費3%693工程勘探設(shè)計費2

3、%4615%4工程監(jiān)理費1%235建設(shè)單位管理費2%466工程基本預(yù)備費4%92小計345合計2300序號項目花費名稱項目總投資一建設(shè)項目（一）陣營大門（二）管理保養(yǎng)營區(qū)1生態(tài)泊車場2小型加油站3小型汽修站旅客管理中心小計（三）生活營區(qū)延安“名城圣地”自駕車陣修建設(shè)項目投資估量明細表單位數(shù)目單價造價估量金額（萬元）占總投資比率備注100%280250元/70.54%占陣營面積的30%5000120元/601500280元/4222.31%1000200元/203000560元/16829045.28%占陣營面積的50%1木屋區(qū)1000450元/452房車區(qū)15000350元/5253帳篷區(qū)22

4、0068元/154管理用房200180元/3.6小計588.6占陣營面積的（四）休閑營區(qū)20%1少兒游玩場座600166.08%2綜合性廣場1500180元/273迷你高爾夫球場800450元/36小計79（五）環(huán)衛(wèi)設(shè)備建設(shè)4.85%1環(huán)保公廁座512萬元/座602垃圾轉(zhuǎn)運點個31萬元/個3小計63旅行服務(wù)設(shè)備建（六）設(shè)旅客歇息桌椅及1個350500元/個17.51.58%垃圾桶旅行表記系統(tǒng)設(shè)2個100.3萬元/個3施小計20.5（七）綠化工程453.46%（八）道路系統(tǒng)37.92.92%合計113187%二其余花費1項目流動資本3%392規(guī)劃設(shè)計費2%263工程勘探設(shè)計費2%2613%4工程

5、監(jiān)理費1%135建設(shè)單位管理費2%266工程基本預(yù)備費3%39小計169合計1300說明：因為計算取整問題，計算表中可能有個別數(shù)據(jù)的合計或累加有必定的偏差，此問題不影響計算結(jié)果，本案中其余表格數(shù)據(jù)同此。序號項目花費名稱單位項目總投資一建設(shè)項目（一）陣營大門（二）管理保養(yǎng)營區(qū)1生態(tài)泊車場2小型加油站3小型汽修站4旅客管理中心小計（三）生活營區(qū)棗園“大城隱市”自駕車陣修建設(shè)項目投資估量明細表數(shù)目單價造價估量金額（萬元）占總投資比率備注100%200250元/50.5%占陣營面積的30%3000120元/36850600元/5121.6%600350元/211800600元/10821644.98%

6、占陣營面積的50%1木屋區(qū)1000450元/452房車區(qū)13000300元/3903帳篷區(qū)120080元/9.64管理用房200260元/5.2小計449.8占陣營面積的（四）休閑營區(qū)20%1少兒游玩場座450167.6%2綜合性廣場1200180元/21.63迷你高爾夫球場800480元/38.4小計76（五）環(huán)衛(wèi)設(shè)備建設(shè)3.84%1環(huán)保公廁座312萬元/座362垃圾轉(zhuǎn)運點個30.8萬元/個2.4小計38.4旅行服務(wù)設(shè)備建（六）設(shè)旅客歇息桌椅及1個200500元/個101.5%垃圾桶旅行表記系統(tǒng)設(shè)2個100.5萬元/個5施小計15（七）綠化工程404%（八）道路系統(tǒng)29.82.98%合計87

7、087%二其余花費1項目流動資本3%302規(guī)劃設(shè)計費2%203工程勘探設(shè)計費2%2013%4工程監(jiān)理費1%105建設(shè)單位管理費2%206工程基本預(yù)備費3%30小計130合計1000附表3游人規(guī)模展望表200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020估計23.7137.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.4880.48旅客人數(shù)(萬人次)約比37.23%015%15%10%10%10%10%10%0%0%0%0%0%上年增加率()(注：2006

8、年、2007年旅客招待量由延安市旅行局供給,2008為建設(shè)期，2009為經(jīng)營基準年)06年總?cè)藬?shù)（564.5）*7%*60%07年總?cè)藬?shù)（629.4）*10%*60%附表4營業(yè)收入展望表單位：萬元建設(shè)期營運期年均序號項目200收入20082009201020112012201320142015201620172018201920207營業(yè)收入延安自駕車營1地門票收入銷售門票（萬張）銷售單價23.7137.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.4860606060808080808080808080（元/張）年收入

9、額（萬元）2266.22266.22606.42997.64396.84836.85320.85852.86438.46438.46438.46438.46438.4餐飲收入花費人數(shù)（萬人）人均花費（元/人）年收入額（萬元）娛樂收入花費人數(shù)（萬人）人均花費（元/人）年收入額（萬元）租借收入租借人數(shù)（萬人）人均花費（元/人）年銷售金額（11.3311.3313.0214.9816.4918.1419.9621.9524.1424.1424.1424.1424.1420202020303030303030303030222.6222.6260.4299.6494.7544.2598.8658.57

10、24.2724.2724.2724.2724.211.3311.3313.0214.9816.4918.1419.9621.9524.1424.1424.1424.1424.1410101010202020202020202020113.3113.3130.2149.8164.9181.4199.6219.5241.4241.4241.4241.4241.47.557.558.699.9910.9912.0913.314.6316.116.116.116.116.11010101020202020202020202075.575.586.999.9109.9120.9133146.316116

11、1161161161萬元）泊車場收入花費人數(shù)（萬人）人均花費（元/人）年收入額（萬元）總計37.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.48111111111111137.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.482715.37645.487645.487645.487645.482715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487說明：以2008年為基準年進行計算；旅客中

12、按散客與團隊旅客1：1進行估量。陣營門票20082011年按人均60元計，20122020年按人均80元計。旅客的30%在陣營內(nèi)用餐，20082011年按人均20元計，20122020年按人均30元計。旅客的30%在陣營娛樂花費，20082011年按人均20元計，20122020年按人均30元計。旅客的20%在陣營內(nèi)租借花費，20082011年按人均10元計，20122020年按人均20元計。7.泊車場收入?yún)⒄罩苓呁惥皡^(qū)，按均勻20個旅客一輛車計算，20082020年按每輛10元/次計。（一次以4小時為限）序項目號直接成本陣營門票1.11.2餐飲1.3娛樂1.4租借1.5泊車場小計總成本花費

13、估量表單位：萬元建設(shè)期營運期200200820092010201120122013201420152016201720182019202074506.84506.884506.884506.81586.341586.341824.482098.323077.763385.763724.564096.964506.8888111.3111.3130.2149.8247.35272.1299.4329.25362.1362.1362.1362.1362.150.9950.9958.8967.4174.2181.6389.8298.78108.63108.63108.63108.63108.6315

14、.115.117.3819.9821.9824.1826.629.2632.232.232.232.232.23.783.784.345.05.56.056.657.328.058.058.058.058.051767.511767.512035.292340.513426.83769.724147.034561.575017.865017.85017.865017.865017.8營銷花費營業(yè)稅及附帶管理花費固定財富折舊總成本花費6.1固定成本6.2可變?yōu)楸?.3經(jīng)營成本66135.77135.77156.37179.84261.06287.19315.94347.51382.27382.2

15、7382.27382.27382.27149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.5271.5271.5312.7359.7522.1574.4631.9695.03764.5764.5764.5764.5764.5656565656565656565656565656650.16650.136650.136650.12389.132389.132741.363142.884562.135012.225507.46051.46650.1333336.5336.5377.7424.7587.1639

16、.4696.9760.03829.5829.5829.5829.5829.5149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.55400.15400.135400.135400.11903.281903.282191.662520.353687.864056.914462.974909.085400.1333門票成本：按門票收入的70%計算餐飲成本：按餐飲收入的50%計算娛樂成本：按娛樂經(jīng)營收入的45%計算租借成本：按租借收入的20%計算泊車場成本：按泊車場收入的10%計算營銷花費：按經(jīng)營收入的5%計算

17、。營業(yè)稅及附帶：稅收按國家現(xiàn)行稅收政策和稅率計算，營業(yè)稅按景區(qū)經(jīng)營收入5%計算，城建稅按營業(yè)稅7%計算，教育費附帶按營業(yè)稅3%計算，三項稅合計按經(jīng)營收入的5.5%計算。附表6固定財富折舊費估量表單位：萬元固定資產(chǎn)解析表序年份折舊建設(shè)期營運期合計號項目年限20072008200920102011201220132014201520162017201820192020固定財富原值1300折舊費656565656565656565656565凈值935870805740675610545480415350285220說明：道路、廣場、泊車場基礎(chǔ)設(shè)備折舊年限為15-20年建筑物及雕塑折舊年限為20年其

18、余設(shè)備折舊年限為10年附表7項目現(xiàn)金流量表單位：萬元序年份建設(shè)期營運期號項目200720082009201020112012201320142015201620172018201920201現(xiàn)金流入2715.372715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.481.1營業(yè)收入2715.372715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.481.2其余收入1.3回收

19、固定財富余值2現(xiàn)金流出23002.1固定資本投入13002.3流動資本10002.4直接成本2202389.132389.132741.363142.884562.135012.225507.46051.46650.136650.136650.136650.136650.131767.511767.512035.292340.513426.83769.724147.034561.575017.865017.865017.865017.865017.862.5營銷花費135.77135.77156.37179.84261.06287.19315.94347.51382.27382.27382.2

20、7382.27382.272.6營業(yè)稅及附帶149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.52.7管理花費271.5271.5312.7359.7522.1574.4631.9695.03764.5764.5764.5764.5764.52.8固定財富折舊656565656565656565656565653-230326.24326.24385.98453.98659.13731.54811.31898.86995.35995.35995.35995.35995.35凈現(xiàn)金流量04-230-197

21、3.7-1647.5-1261.5-807.56-148.43583.111394.422293.283288.634283.985279.336274.687270.03累計凈現(xiàn)金流量06245現(xiàn)值系數(shù)(IC=10%)0.90.80.70.60.60.50.50.40.40.30.30.30.20.2-207298.61298.61199.076凈現(xiàn)值260.99228.37231.59272.39329.57365.77324.52359.54298.61199.070-207-1809.0-1580.6-1349.0-1076.67累計凈現(xiàn)值-747.09-381.32-56.8302.74601.35899.961198.571397.641596.7101456附表8序項