會計電算化實務(wù)操作題培訓辦法

1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc300656402 第一章 賬務(wù)處理 PAGEREF _Toc300656402 h 4 HYPERLINK l _Toc300656403 1.1 系統(tǒng)初始化 PAGEREF _Toc300656403 h 4 HYPERLINK l _Toc300656404 1.1.1 建立賬套 PAGEREF _Toc300656404 h 4 HYPERLINK l _Toc300656405 1.1.2 設(shè)置操作員 PAGEREF _Toc300656405 h 5 HYPERLINK l _Toc300656406 1.1.

2、3 分配權(quán)限 PAGEREF _Toc300656406 h 6 HYPERLINK l _Toc300656407 1.1.4 設(shè)置外幣種類及匯率 PAGEREF _Toc300656407 h 8 HYPERLINK l _Toc300656408 1.1.5 設(shè)置輔助核算項目 PAGEREF _Toc300656408 h 8 HYPERLINK l _Toc300656409 1.1.6 設(shè)置會計科目 PAGEREF _Toc300656409 h 11 HYPERLINK l _Toc300656410 1.1.7 設(shè)置憑證類不 PAGEREF _Toc300656410 h 12

3、HYPERLINK l _Toc300656411 1.1.8 輸入初始余額 PAGEREF _Toc300656411 h 13 HYPERLINK l _Toc300656412 1.2 日常業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc300656412 h 14 HYPERLINK l _Toc300656413 1.2.1 輸入記賬憑證 PAGEREF _Toc300656413 h 14 HYPERLINK l _Toc300656414 1.2.2 修改記賬憑證 PAGEREF _Toc300656414 h 15 HYPERLINK l _Toc300656415 1.2.3 查詢記賬憑證

4、 PAGEREF _Toc300656415 h 15 HYPERLINK l _Toc300656416 1.2.4 審核憑證 PAGEREF _Toc300656416 h 15 HYPERLINK l _Toc300656417 1.2.5 記賬 PAGEREF _Toc300656417 h 16 HYPERLINK l _Toc300656418 1.2.6 查詢賬簿 PAGEREF _Toc300656418 h 16 HYPERLINK l _Toc300656419 1.3 結(jié)賬 PAGEREF _Toc300656419 h 18 HYPERLINK l _Toc300656

5、420 1.4 編制會計報表 PAGEREF _Toc300656420 h 18 HYPERLINK l _Toc300656421 1.4.1 新建報表 PAGEREF _Toc300656421 h 19 HYPERLINK l _Toc300656422 1.4.2 定義報表格式 PAGEREF _Toc300656422 h 20 HYPERLINK l _Toc300656423 1.4.3 定義報表公式 PAGEREF _Toc300656423 h 24 HYPERLINK l _Toc300656424 1.4.4 編制報表 PAGEREF _Toc300656424 h 2

6、4 HYPERLINK l _Toc300656425 第二章 應(yīng)收/應(yīng)付 PAGEREF _Toc300656425 h 25 HYPERLINK l _Toc300656426 2.1 初始設(shè)置 PAGEREF _Toc300656426 h 25 HYPERLINK l _Toc300656427 2.1.1 建立往來單位檔案 PAGEREF _Toc300656427 h 25 HYPERLINK l _Toc300656428 2.1.2 定義付款條件 PAGEREF _Toc300656428 h 25 HYPERLINK l _Toc300656429 2.1.3 錄入初始數(shù)據(jù)

7、PAGEREF _Toc300656429 h 26 HYPERLINK l _Toc300656430 2.2 日常使用 PAGEREF _Toc300656430 h 27 HYPERLINK l _Toc300656431 2.2.1 錄入收款單據(jù) PAGEREF _Toc300656431 h 27 HYPERLINK l _Toc300656432 2.2.2 錄入付款單據(jù) PAGEREF _Toc300656432 h 28 HYPERLINK l _Toc300656433 2.2.3 往來業(yè)務(wù)核銷 PAGEREF _Toc300656433 h 29 HYPERLINK l _

8、Toc300656434 2.2.4 賬表查詢分析 PAGEREF _Toc300656434 h 31 HYPERLINK l _Toc300656435 第三章 工資核算 PAGEREF _Toc300656435 h 32 HYPERLINK l _Toc300656436 3.1 初始設(shè)置 PAGEREF _Toc300656436 h 32 HYPERLINK l _Toc300656437 3.1.1 建立部門檔案 PAGEREF _Toc300656437 h 32 HYPERLINK l _Toc300656438 3.1.2 設(shè)置工資類不 PAGEREF _Toc300656

9、438 h 32 HYPERLINK l _Toc300656439 3.1.3 建立人員檔案 PAGEREF _Toc300656439 h 34 HYPERLINK l _Toc300656440 3.1.4 設(shè)置工資項目 PAGEREF _Toc300656440 h 35 HYPERLINK l _Toc300656441 3.1.5 定義工資計算公式 PAGEREF _Toc300656441 h 36 HYPERLINK l _Toc300656442 3.1.6 錄入工資原始數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc300656442 h 37 HYPERLINK l _Toc3006564

10、43 3.1.7 定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系 PAGEREF _Toc300656443 h 38 HYPERLINK l _Toc300656444 3.2 日常使用 PAGEREF _Toc300656444 h 40 HYPERLINK l _Toc300656445 3.2.1 錄入工資變動數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc300656445 h 40 HYPERLINK l _Toc300656446 3.2.2 工資計算 PAGEREF _Toc300656446 h 41 HYPERLINK l _Toc300656447 3.2.3 工資費用分配 PAGEREF _Toc300656447

11、h 42 HYPERLINK l _Toc300656448 3.2.4 賬表查詢 PAGEREF _Toc300656448 h 44 HYPERLINK l _Toc300656449 第四章 固定資產(chǎn)核算 PAGEREF _Toc300656449 h 45 HYPERLINK l _Toc300656450 4.1 初始設(shè)置 PAGEREF _Toc300656450 h 45 HYPERLINK l _Toc300656451 4.1.1 設(shè)置固定資產(chǎn)類不 PAGEREF _Toc300656451 h 45 HYPERLINK l _Toc300656452 4.1.2 設(shè)置部門檔

12、案 PAGEREF _Toc300656452 h 46 HYPERLINK l _Toc300656453 4.1.3 錄入固定資產(chǎn)原始卡片 PAGEREF _Toc300656453 h 47 HYPERLINK l _Toc300656454 日常使用 PAGEREF _Toc300656454 h 48 HYPERLINK l _Toc300656455 4.2.1 資產(chǎn)增減 PAGEREF _Toc300656455 h 48 HYPERLINK l _Toc300656456 4.2.2 資產(chǎn)變動 PAGEREF _Toc300656456 h 49 HYPERLINK l _To

13、c300656457 4.2.3 計提折舊 PAGEREF _Toc300656457 h 50 HYPERLINK l _Toc300656458 4.2.4 賬表查詢 PAGEREF _Toc300656458 h 51第一章 賬務(wù)處理1.1 系統(tǒng)初始化 賬務(wù)處理的系統(tǒng)初始化要緊包括：建立賬套、設(shè)置操作員、分配權(quán)限、設(shè)置外幣種類及匯率、設(shè)置輔助核算項目、設(shè)置會計科目、設(shè)置憑證類不、輸入初始余額。1.1.1 建立賬套只有系統(tǒng)治理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建一個新賬套。操作步驟：1、運行會計信息系統(tǒng)【系統(tǒng)治理】，單擊“系統(tǒng)”菜單下的“注冊”子菜單，出現(xiàn)如下界面：輸入用戶名：admin，單擊“確定”按鈕，

14、出現(xiàn)：2、單擊“賬套”菜單下的“建立”子菜單，進入建立新單位賬套的功能，如下圖所示：3、輸入帳套號、賬套名稱和啟用會計期。4、輸入單位信息。5、輸入核算信息。6、輸入基礎(chǔ)信息選項。7、設(shè)置編碼方案。8、啟用相應(yīng)子系統(tǒng)。1.1.2 設(shè)置操作員為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密，本系統(tǒng)提供操作員設(shè)置功能，以便在計算機系統(tǒng)上進行操作分工及權(quán)限操縱。系統(tǒng)治理員和賬套的會計主管通過對系統(tǒng)操作的分工和權(quán)限的治理，一方面可幸免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對系統(tǒng)的操作，另一方面能夠?qū)ο到y(tǒng)所含的各個子產(chǎn)品的操作進行協(xié)調(diào)，以保證系統(tǒng)的安全與保密。操作步驟：1、用戶以admin進入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“操作員”子菜單，出現(xiàn)下圖

15、所示界面：2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)下圖所示界面：3、輸入操作員信息。4、再單擊“增加”。1.1.3 分配權(quán)限操作員權(quán)限設(shè)置功能是用于設(shè)置操作員權(quán)限的。操作步驟：1、用戶以admin進入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“權(quán)限”子菜單，系統(tǒng)將彈出操作員權(quán)限設(shè)置界面：2、設(shè)置賬套主管權(quán)限：用戶首先點取欲設(shè)定或放棄賬套主管資格的操作員用戶行，然后用鼠標單擊界面最上一行的賬套主管標記，如想將該操作員用戶設(shè)定為賬套主管，則標上標記；如想放棄該操作員用戶的賬套主管資格，則去掉標記。3、設(shè)置功能權(quán)限：用戶首先點取界面左側(cè)操作員顯示區(qū)中的非賬套主管操作員行，然后用鼠標單擊功能菜單中的增加按鈕，系統(tǒng)彈出權(quán)限增加界面：

16、界面右側(cè)是明細權(quán)限選擇區(qū)，它所列示的明細權(quán)限差不多上該操作員用戶目前所不具備的。系統(tǒng)治理員或賬套主管假如想給他（或她）增加些權(quán)限，可用鼠標點擊所要增加的權(quán)限，標上選中標記。那個過程中假如出現(xiàn)了誤操作，增加了一些不該增加的權(quán)限，系統(tǒng)治理員或賬套主管只要用鼠標將選中標記去掉即可。1.1.4 設(shè)置外幣種類及匯率 匯率治理是專為外幣核算服務(wù)的。在此能夠?qū)Ρ举~套所使用的外幣進行定義；在“填制憑證”中所用的匯率應(yīng)先在此進行定義，以便制單時調(diào)用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯。當匯率變化時，應(yīng)預先在此進行定義，否則，制單時不能正確錄入?yún)R率。 操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1

17、日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)外幣種類”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入幣符和幣名。4、單擊“確定”按鈕。5、輸入記賬匯率。1.1.5 設(shè)置輔助核算項目一、設(shè)置部門檔案設(shè)置部門檔案是按照差不多定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置部門檔案” 菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入部門編碼、部門名稱和部門屬性等。4、單擊“保存”按鈕。二、設(shè)置職員檔案職員檔案要緊用于記錄本單位使用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編號、職員名稱、所屬部門及職員屬性等。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置職員檔案” 菜單，出現(xiàn)如下所示

18、界面：2、輸入職員編號、職員名稱，選擇所屬部門。3、單擊“退出”按鈕。三、設(shè)置客戶檔案本功能完成對銷售客戶檔案的設(shè)置和治理。在存貨治理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平常如有變動應(yīng)及時在此進行調(diào)整。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案” 菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入客戶數(shù)據(jù)。4、單擊“保存”按鈕。四、設(shè)置供應(yīng)商檔案建立供應(yīng)商檔案要緊是為企業(yè)的存貨治理、應(yīng)收應(yīng)付賬治理服務(wù)的。在進行應(yīng)付款結(jié)算和有關(guān)供貨單位統(tǒng)計時都會用到供貨單位檔案，因此必須應(yīng)先設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少工作差錯。在輸入單據(jù)時，假如單據(jù)上的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此

19、建立該供應(yīng)商的檔案。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商檔案” 菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入供應(yīng)商數(shù)據(jù)。4、單擊“保存”按鈕。1.1.6 設(shè)置會計科目 本功能完成對會計科目的設(shè)立和治理，用戶能夠依照業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢會計科目。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)會計科目” 菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”。3、輸入科目信息。4、單擊“確定”按鈕。1.1.7 設(shè)置憑證類不 許多單位為了便于治理或登賬方便，一般對記賬憑證進行分類編制，但各單位的分類方法不盡相同，因此本系統(tǒng)提供了“憑證分類”功能，用戶完全能夠按照本單位的需要對憑證進行分類。假如

20、是第一次進行憑證類不設(shè)置，能夠按以下幾種常用分類方式進行定義。記賬憑證收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證自定義憑證類不操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)憑證類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇“憑證類不”。3、單擊“確定”，出現(xiàn)如下所示界面：假如有限制類型和限制科目，則接著下面操作：4、選擇限制類型。5、設(shè)置限制科目。6、單擊“退出”按鈕。1.1.8 輸入初始余額 在開始使用總賬系統(tǒng)時，應(yīng)先將各賬戶的現(xiàn)在的余額和年初到現(xiàn)在的借貸方累計發(fā)生額計算清晰，并輸入到總賬系統(tǒng)中。若有輔助核算，還應(yīng)輸入各輔助項目的期初余額，如：某科目有部門核算，應(yīng)錄入

21、各部門的期初余額。操作步驟：1、單擊“總賬設(shè)置期初余額”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、直接輸入初始余額3、單擊“退出”按鈕。1.2 日常業(yè)務(wù)處理 賬務(wù)處理的日常業(yè)務(wù)處理要緊包括輸入記賬憑證、修改記賬憑證、查詢記賬憑證、審核憑證、記賬和查詢賬簿。1.2.1 輸入記賬憑證記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實行計算機處理賬務(wù)后，電子賬簿的準確與完整完全依靠于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準確完整，在實際工作中，您可直接在計算機上依照審核無誤準予報銷的原始憑證填制記賬憑證（即前臺處理），也能夠先由人工制單而后集中輸入（即后臺處理），您采納哪種方式應(yīng)依照本單位實際情況，一般來講業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使

22、用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采納前臺處理方式，而在第一年使用或人機并行時期，則比較適合采納后臺處理方式。操作步驟：1、單擊“總賬憑證填制憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、輸入憑證信息。4、單擊“保存”按鈕。1.2.2 修改記賬憑證操作步驟：1、單擊“總賬憑證填制憑證”菜單。2、查找相應(yīng)憑證。3、修改憑證信息。4、單擊“保存”按鈕。1.2.3 查詢記賬憑證操作步驟：1、單擊“總賬憑證查詢憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入查詢條件。3、顯示相應(yīng)憑證。1.2.4 審核憑證審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對，要緊審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正

23、確等、審查認為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。審核人和制單人不能是同一個人。操作步驟：1、以“用戶名：33；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“總賬憑證審核憑證”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入查詢條件。3、顯示相應(yīng)憑證。4、單擊“審核”按鈕。1.2.5 記賬 記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采納向?qū)Х绞剑褂涃~過程更加明確。操作步驟：1、單擊“總賬憑證記賬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：1、選擇記賬條件。2、顯示記賬報告。3、記賬。1.2.6 查詢賬

24、簿一、賬簿查詢操作步驟：1、單擊“總賬賬簿查詢總賬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇相應(yīng)科目。3、單擊“確認”按鈕。查詢賬簿還包括查詢明細賬和余額表。二、往來操作步驟：1、單擊“往來賬簿客戶余額表客戶科目余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇相應(yīng)科目。3、單擊“確認”按鈕。“往來”中的賬簿還包括客戶科目明細賬、客戶往來賬齡分析、供應(yīng)商科目余額表、供應(yīng)商科目明細賬、供應(yīng)商往來賬齡分析等。三、輔助查詢操作步驟：1、單擊“總賬輔助查詢個人往來余額表個人科目余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇相應(yīng)科目。3、單擊“確認”按鈕?！拜o助查詢”中的賬簿還包括個人余額表、部門科目總賬等。1.3 結(jié)賬 在手

25、工會計處理中，都有結(jié)賬的過程，在計算機會計處理中也應(yīng)有這一過程，以符合會計制度的要求，因此本系統(tǒng)特不提供了“結(jié)賬”功能。結(jié)賬只能每月進行一次。操作步驟：1、單擊“總賬期末結(jié)帳”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、按提示步驟結(jié)賬。1.4 編制會計報表 編制會計報表要緊包括新建報表、定義報表格式、定義報表公式和編制報表。1.4.1 新建報表財務(wù)報表與其他電子表軟件的最大區(qū)不在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的有用功能，完全實現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。一、新建一般報表操作步驟：1、單擊“財務(wù)報表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“新建”按鈕。3、單擊“保存”按鈕。4、輸入表名。二、調(diào)用報表模

26、板新建報表操作步驟：1、單擊“財務(wù)報表”菜單。2、單擊“新建”按鈕。3、單擊“格式報表模板”菜單，出現(xiàn)下圖所示界面，再選擇報表模板。4、單擊“保存”按鈕。5、輸入表名。1.4.2 定義報表格式一、設(shè)置表尺寸操作步驟：1、單擊“格式表尺寸”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入行數(shù)和列數(shù)，單擊“確認”按鈕。二、合并單元格操作步驟：1、選擇要合并的單元格。2、單擊“格式組合單元”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、單擊“按行組合”或“整體組合”按鈕。三、區(qū)域畫線操作步驟：1、選擇單元格區(qū)域。2、單擊“格式區(qū)域畫線”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、選擇畫線類型和樣式。4、單擊“確定”按鈕。四、輸入報表項目操作步驟：1

27、、雙擊要輸入數(shù)據(jù)的單元格。2、輸入內(nèi)容。五、設(shè)置行高操作步驟：1、選擇某行。2、單擊“格式行高”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、輸入行高。4、單擊“確定”按鈕。六、設(shè)置列寬操作步驟：1、選擇某列。2、單擊“格式列寬”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、輸入列寬。4、單擊“確定”按鈕。七、設(shè)置單元屬性操作步驟：1、選擇單元格區(qū)域。2、單擊“格式單元屬性”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、設(shè)置單元屬性（字體、字號和對齊方式等）。4、單擊“確定”按鈕。八、設(shè)置關(guān)鍵字關(guān)鍵字是游離于單元之外的專門數(shù)據(jù)單元，能夠唯一標識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。財務(wù)報表共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置

28、，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表能夠定義多個關(guān)鍵字。單位名稱：字符（最大30個字符），為該報表表頁編制單位的名稱單位編號：字符型（最大10個字符），為該報表表頁編制單位的編號年：數(shù)字型（19042100），該報表表頁反映的年度季：數(shù)字型（14），該報表表頁反映的季度月：數(shù)字型（112），該報表表頁反映的月份日：數(shù)字型（131），該報表表頁反映的日期操作步驟：1、選擇單元格。2、單擊“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、設(shè)置關(guān)鍵字。4、單擊“確定”按鈕。九、調(diào)整偏移量操作步驟：1、選擇單元格。2、單擊“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字偏移”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、設(shè)置偏移量。4、單擊“確定”按鈕。

29、1.4.3 定義報表公式操作步驟：1、打開報表。2、單擊“數(shù)據(jù)編輯公式單元公式”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、設(shè)置計算公式。4、保存報表。1.4.4 編制報表一、追加表頁操作步驟：1、打開報表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。2、單擊“編輯追加表頁”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、輸入“追加表頁數(shù)”。4、單擊“確認”按鈕。二、輸入關(guān)鍵字操作步驟：1、打開報表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。2、單擊“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：3、輸入關(guān)鍵字。4、單擊“確認”按鈕。第二章 應(yīng)收/應(yīng)付2.1 初始設(shè)置 應(yīng)收/應(yīng)付的初始設(shè)置包括建立往來單位檔案、定義付款條件和錄入初始數(shù)據(jù)。2.1.1 建立往來單位檔案一、設(shè)置客戶檔案 HYPERLIN

30、K l 設(shè)置客戶檔案 請參考：1.1.5 設(shè)置輔助核算項目中的“設(shè)置客戶檔案”。二、設(shè)置供應(yīng)商檔案 HYPERLINK l 設(shè)置供應(yīng)商檔案 請參考：1.1.5 設(shè)置輔助核算項目中的“設(shè)置供應(yīng)商檔案”。2.1.2 定義付款條件付款條件也叫現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓舞客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。這種折扣條件通?？杀硎緸?/10，2/20，n/30，它的意思是客戶在10天內(nèi)償還貸款，可得到5的折扣，只付原價的95的貨款；在20天內(nèi)償還貸款，可得到2的折扣，只要付原價的98的貨款；在30天內(nèi)償還貸款，則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付

31、延期付款利息或違約金。付款條件將要緊在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。系統(tǒng)最多同時支持4個時刻段的折扣。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算付款條件”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入“付款條件編碼”。3、輸入“信用天數(shù)”。4、輸入“優(yōu)惠天數(shù)1”、“優(yōu)惠率1”、“優(yōu)惠天數(shù)2”、“優(yōu)惠率2”等。5、單擊“增加”按鈕。6、單擊“退出”按鈕。2.1.3 錄入初始數(shù)據(jù)一、輸入期初采購專用發(fā)票采購發(fā)票是從供貨單位取得的進項發(fā)票及發(fā)票清單。在收到供貨單位的發(fā)票后，假如沒有收到供貨單位的物資，能夠?qū)Πl(fā)票壓單處理，待物資到達后，再輸入計算機做報賬結(jié)算處理。也能夠先將發(fā)票輸入計

32、算機，以便實時統(tǒng)計在途物資。操作步驟：1、單擊“采購采購發(fā)票”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、選擇專用發(fā)票。4、輸入發(fā)票信息。5、單擊“保存”按鈕。2.2 日常使用 應(yīng)收/應(yīng)付的日常使用包括錄入收款單據(jù)、錄入付款單據(jù)、往來業(yè)務(wù)核銷和賬表查詢分析。2.2.1 錄入收款單據(jù)一、輸入銷售專用發(fā)票銷售發(fā)票是指您給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、一般發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。操作步驟：1、單擊“銷售銷售發(fā)票”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、選擇專用發(fā)票。4、輸入發(fā)票信息。5、單擊“保存”按鈕。二、輸入收款單操作步驟：1、單擊“銷售客戶往來收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界

33、面：2、選擇客戶。3、單擊“增加”按鈕。4、輸入收款單數(shù)據(jù)。5、單擊“保存”按鈕。2.2.2 錄入付款單據(jù)一、輸入采購專用發(fā)票 HYPERLINK l 輸入期初采購專用發(fā)票 請參考：2.1.3 錄入初始數(shù)據(jù)中的“輸入期初采購專用發(fā)票”。二、輸入付款單操作步驟：1、單擊“采購供應(yīng)商往來付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇供應(yīng)商。3、單擊“增加”按鈕。4、輸入付款單數(shù)據(jù)。5、單擊“保存”按鈕。2.2.3 往來業(yè)務(wù)核銷 核銷確實是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對應(yīng)關(guān)系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項，而且能夠進行異幣種之間的核銷處理。明確核銷關(guān)系后，您能夠進

34、行精確的賬齡分析，更好得治理您的應(yīng)收賬款。一、核銷銷售發(fā)票操作步驟：1、單擊“銷售客戶往來收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇客戶。3、選擇收款單。4、單擊“核銷”按鈕。5、輸入核銷金額。6、單擊“保存”按鈕。二、核銷采購發(fā)票操作步驟：1、單擊“采購供應(yīng)商往來付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇供應(yīng)商。3、選擇付款單。4、單擊“核銷”按鈕。5、輸入核銷金額6、單擊“保存”按鈕。2.2.4 賬表查詢分析一、客戶往來賬表操作步驟：1、單擊“銷售客戶往來賬表客戶往來余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇查詢對象。3、單擊“確認”按鈕。客戶往來賬表還包括客戶對賬單和業(yè)務(wù)賬齡分析。二、供應(yīng)

35、商往來賬表操作步驟：1、單擊“采購供應(yīng)商往來賬表供應(yīng)商往來余額表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇查詢對象。3、單擊“確認”按鈕。客戶往來賬表還包括供應(yīng)商往來對賬單。第三章 工資核算3.1 初始設(shè)置3.1.1 建立部門檔案部門檔案設(shè)置按照差不多定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。部門檔案包含部門編碼、名稱、負責人、部門屬性等信息。部門編碼必須錄入，必須唯一。部門檔案設(shè)置可進行多層次的部門治理，以實現(xiàn)工資的多級化治理。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資設(shè)置部門選擇設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3

36、、輸入“部門編碼”和“部門名稱”。4、單擊“保存”按鈕。3.1.2 設(shè)置工資類不系統(tǒng)提供處理多個工資類不，可為按周或一月多次發(fā)放工資，或者是有多種不同類不的人員，工資發(fā)放項目不盡相同，計算公式亦不相同，但需進行統(tǒng)一工資核算治理的單位提供解決方案。工資類不：指一套工資賬中，依照不同情況而設(shè)置的工資數(shù)據(jù)治理類不。如某企業(yè)中將正式職工和臨時職工分設(shè)為兩個工資類不，兩個類不同時對應(yīng)一套賬務(wù)。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不新建工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、輸入工資類不名稱，單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：3、

37、展開“工資類不”，出現(xiàn)如下所示界面：4、選擇所包含部門，單擊“完成”按鈕。3.1.3 建立人員檔案人員檔案的設(shè)置用于登記工資發(fā)放人員的姓名、職工編號、所在部門、人員類不等信息,職員的增減變動都必須先在本功能中處理。職員個人工資檔案的設(shè)置，有助于人事及財務(wù)部門對職員個人工資檔案的有效治理。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資設(shè)置人員檔案”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、單擊“”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：5、輸入“人員編碼”

38、和“人員姓名”等信息。6、單擊“確定”按鈕。3.1.4 設(shè)置工資項目工資項目設(shè)置即定義工資項目的名稱、類型、寬度，可依照需要自由設(shè)置工資項目。如：差不多工資、崗位工資、副食補貼、扣款合計等。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資設(shè)置工資項目設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、單擊“增加”按鈕。3、在最后一行，輸入“工資項目名稱”，并選擇“類型”、“長度”、“小數(shù)位數(shù)”及“增減項”。4、單擊“確認”按鈕。3.1.5 定義工資計算公式工資公式定義功能是定義不同工資項目的計算方法。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：

39、2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資設(shè)置工資項目設(shè)置”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、選中工資項目，在公式定義中輸入公式。5、單擊“公式確認”按鈕。6、單擊“確認”按鈕。3.1.6 錄入工資原始數(shù)據(jù)首次進入本功能前，需先設(shè)置工資項目及其計算公式，然后再進行數(shù)據(jù)錄入。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊

40、“工資業(yè)務(wù)處理工資變動”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、依照題面要求，輸入對應(yīng)的“差不多工資”和“崗位工資”。5、單擊“退出“按鈕。3.1.7 定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資業(yè)務(wù)處理工資分攤”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、單擊“工資分攤設(shè)置”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：5、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：6、輸入“計提類型名稱”和“計提比例”，單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：7、輸入“部門”、

41、“人員類不”、“項目”等信息。8、單擊“完成”按鈕。3.2 日常使用3.2.1 錄入工資變動數(shù)據(jù)工資變動用于日常工資數(shù)據(jù)的調(diào)整變動以及工資項目增減等。比如：平常水電費扣發(fā)、事病假扣發(fā)、獎金錄入等，都在此進行。首次進入本功能前，需先設(shè)置工資項目及其計算公式，然后再進行數(shù)據(jù)錄入。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資業(yè)務(wù)處理工資變動”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、依照題面要求，輸入對應(yīng)的“事假天數(shù)”或其他信息。3、單擊“退

42、出“按鈕。3.2.2 工資計算操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資業(yè)務(wù)處理工資變動”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、單擊“計算”按鈕。3.2.3 工資費用分配財會部門依照工資費用分配表，將工資費用依照用途進行分配，并編制轉(zhuǎn)賬會計憑證，供登賬處理之用。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊

43、“確認”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資業(yè)務(wù)處理工資分攤”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、選擇“計提費用類型”。5、選擇“核算部門”。6、單擊選擇明細到工資項目7、單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面：8、單擊“制單”按鈕，即可生成憑證。3.2.4 賬表查詢賬表查詢能夠查詢部門工資匯總表、工資發(fā)放簽名表、部門工資項目構(gòu)成分析表、和工資發(fā)放條等。操作步驟：1、以“用戶名：22；賬套：999；操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資工資類不打開工資類不”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：2、選擇工資類不，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類不。3、單擊“工資統(tǒng)計分析賬表我的賬表”菜單，出現(xiàn)如下所示界面：4、依照題面要求，雙擊需要查看的賬表，出現(xiàn)如下所示界面：5、單擊“確認”按鈕。第四章 固定資產(chǎn)核算4.1 初始設(shè)置4.1.1 設(shè)置固定資產(chǎn)類不固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強化固定