供電所財務(wù)工程結(jié)算辦

1、為保證電力系統(tǒng)國有資產(chǎn)完整，提高市區(qū)工程完工后固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)增工作和固定資產(chǎn)使用年限到期的固定資產(chǎn)報廢工作，使滬東供電所資產(chǎn)管理上一個臺階的一個方面，特別制定滬東供電所關(guān)于變電、線路、基建固定資產(chǎn)管理辦法。附件：固定資產(chǎn)報廢鑒定表竣工開工4.線路資產(chǎn)竣工增資明細表變電資產(chǎn)竣工增資明細表用改線路資產(chǎn)竣工增資明細表用改變電資產(chǎn)竣工增資明細表土建資產(chǎn)明細表滬東供電所財務(wù)工程結(jié)算辦法工程款結(jié)算是我所當(dāng)務(wù)之急的一項工作，理順此項工作也是反映我所管理工作是否能上一個臺階的一個方面。特制定工程結(jié)算步驟：1、上報局里的網(wǎng)改、更改、用改、大修概算單和計劃、書，必須在下達后由計劃經(jīng)營辦在二個工作日送財務(wù)一份。2、業(yè)擴

2、、代工由營業(yè)室填寫已送電用戶表在每月 5 日交計經(jīng)辦,如遇節(jié)假日延后至下一工作日。計經(jīng)辦在五個工作日內(nèi)交財務(wù),財務(wù)在五個工作日內(nèi)通知各承包及營業(yè)室,由營業(yè)室在三個工作日內(nèi)通知用戶結(jié)帳,如果在十個工作日內(nèi)未到財務(wù)結(jié)算,財務(wù)再發(fā)催交單到營業(yè)室,三個工作日內(nèi)還不到財務(wù)結(jié)算,就要求營業(yè)室注明原因。電網(wǎng)改造工程.工程在完工竣工后，計經(jīng)辦面形式通知全民財務(wù)結(jié)算，財務(wù)在五個工作日內(nèi)面形式返回信息到計經(jīng)辦。3、各承接工程向財務(wù)收取工程款，全民在收到工程款情況下，由計劃經(jīng)營辦簽署工程付款通知書給財務(wù)，財務(wù)按照以下規(guī)定付款：1）用戶工程在 100 萬以下的工程，財務(wù)接到計經(jīng)辦通知后，除設(shè)計費及監(jiān)理費外，在五天內(nèi)全

3、額付給承包。2）用戶工程在 100 萬以上的工程，按工程施工進度，財務(wù)接到計經(jīng)辦通知后，五天內(nèi)預(yù)付給承包，（但不能出現(xiàn)負差工程款）等工程完工再進行竣工結(jié)算。如果完工一年后，還未到財務(wù)來結(jié)算，按到位作竣工結(jié)算。3）非工程參照第二點執(zhí)行。各承接工程的在向滬東供電所計劃經(jīng)營部財務(wù)結(jié)算工程款時，必須提供以下資料：1)、書代結(jié)算書或決算書。2)、每項工程有一份工程合同、一張，內(nèi)注明工程款及設(shè)計費，簽訂合同上應(yīng)注明工程款及設(shè)計費。3)、具備工程竣工單、并由項目經(jīng)理簽字方為有效，4)、在提交竣工單同時，要附固定資產(chǎn)增資表、固定資產(chǎn)報廢表(除大修、代工之外)必須由設(shè)備運行部專人填寫及專職認可簽字后方為有效。如

4、果線路與變電沒有報廢的資產(chǎn)，要由專職在報廢單上說明簽字認可后方為有效。5)、在以上資料全部完備后，交計經(jīng)辦審核，填制付款申請書，由簽字后，交財務(wù)付款。4、財務(wù)核算工程費用時，要把監(jiān)理費、設(shè)計費單獨提取出來，列為應(yīng)付款項，監(jiān)理費根據(jù)合同直接由全民財務(wù)支付給監(jiān)理公司，設(shè)計費的支付根據(jù)合同執(zhí)行。5、電網(wǎng)建設(shè)工程財務(wù)結(jié)算辦法按電力公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、本結(jié)算與精神有悖之處按規(guī)定，本結(jié)算解釋權(quán)在市區(qū)供電公司財務(wù)部。7、本方法自二 00 一年四月六日起執(zhí)行。滬東供電所計劃經(jīng)營部（財務(wù)）200146上海固 定市區(qū)供電資 產(chǎn) 報 廢 鑒 定 表(附表一)局填報：（公章）20年月日填報金額：元名稱型號規(guī)格及制造

5、單位數(shù)量原值購建年月耐用年月已使用年月已提折舊凈 值單價總價技術(shù)狀況、損壞程度及報廢理由：鑒定簽字：基層鑒定意見：市區(qū)局鑒定意見：蓋章注：本表格一式四份填報鑒定簽字：主管簽字：審 批意 見（簽章）1234567生技科計劃科行政科財務(wù)科材供科總工程師局 長市區(qū)滬東供電所竣工(附表二)工程帳號：項目工程名稱工程名稱建設(shè)設(shè)計監(jiān)理施工工程自 年 月 日開工，已于年 月全部按設(shè)計要求，施工結(jié)束，缺陷已處理完畢，并經(jīng)驗收通過，具備投運條件。施工（章）施工年月日項目經(jīng)理審核意見：項目經(jīng)理簽字： 年月日注：本表一式四份，監(jiān)理公司、建設(shè)、施工、計劃經(jīng)營部各存一份。市區(qū)滬東供電所開工(附表三)工程帳號工程項目工程

6、名稱建設(shè)設(shè)計監(jiān)理施工本工程前期準備工作基本就緒，已具備開工條件，請予批準1、 設(shè)計圖紙已到，并經(jīng)交底會審。2、 主要設(shè)備、材料已到現(xiàn)場或合同已簽訂。3、 施工組織設(shè)計（方案、措施）已審定。4、 “三通一平”已完成。5、 施工力量及施工機具已滿足要求。6、 施工圖已。7、已。8、 土建已驗收合格。9、 上道工序已驗收交接。10、 其他。計劃開竣工日期：年月日至年月日施工（章）施工年月日項目經(jīng)理意見：簽字：年月日建設(shè)意見：簽字：年月日注：本表一式四份，監(jiān)理公司、建設(shè)、施工、計劃經(jīng)營部各存一份。滬東供電所變電(附表四)工程帳號：工程項目工程性質(zhì)建設(shè)設(shè)計工程性質(zhì)施工開工日期竣工日期施工地點及內(nèi)容：工作

7、簽名： 施工存在問題及更改情況：工作簽名： 運行股驗收講評：驗收簽名： 備注：線路資產(chǎn)竣工增資明細表（附表五）工程帳號：工程內(nèi)容：填報部門： 滬東供電所設(shè)備運行部注：1.本表填列上月竣工的工程。本表于工程竣工后填列交線路專職簽字交財務(wù)部門，作為增資依據(jù)。線路名稱格式：例，飛虹站飛 1飛虹站飛 1低壓電網(wǎng)每張表格填列一項工程。本表每月 15 日前上交，列入考核依據(jù)。 年 月 審核人填表人 線路名稱線路資料（公里）電桿資料（根）電壓等級備注長度規(guī)格數(shù)量規(guī)格新建線路換線或更名原：現(xiàn)：原現(xiàn)增資附加說明：用改線路資產(chǎn)竣工增資明細表（附表六）填報部門：滬東供電所設(shè)備運行部注：1.本表于工程竣工后填列交線路

8、專職簽字交財務(wù)部門，作為增資依據(jù)。2.每張表格填列一項工程。年月 審核人 填表人工程帳號工程內(nèi)容新建/改造業(yè)擴用改/電網(wǎng)改造線路名稱線路資料(公里)新立電桿（根）增加桿變換下桿變電壓等級長度規(guī)格數(shù)量規(guī)格臺數(shù)容量(合計)臺數(shù)容量變電資產(chǎn)竣工增資明細表（附表七）工工程程帳內(nèi)號：容：填報部門：滬東供電所設(shè)備運行部注：1.本表填列上月竣工的工程。在站名下應(yīng)注明是變電站或大型配電站還是配電站。本表于工程竣工后填列交變電專職簽字交財務(wù)部門，作為增資依據(jù)。每張表格填列一項工程。本表每月 15 日前上交，列入考核依據(jù)。 年 月 審核人 填表人 資產(chǎn)所在地（站名）資 產(chǎn) 名 稱型 號備注增資附加說明：用改變電資產(chǎn)竣工增資明細表（附表八）填報部門：滬東供電所設(shè)備運行部注：1.本表于工程竣工后填列交線路專職簽字交財務(wù)部門，作為增資依據(jù)。2.每張表格填列一項工程。年 月 審核人 填表人 工程帳號工程內(nèi)容新建 /改造業(yè)擴用改/